ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

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1 ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BARCLAYS BANK Rating Depositario: B (S&P) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección Plaza de Colón, Madrid Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 15/11/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 6 (en una escala de 1 a 7) La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcen- tajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,03 0,01 0,05 0,35 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,03 1

2 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 144,00 149,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,2397 7,6827 8, ,7970 6,8748 7, ,8747 6,1457 6, ,4372 5,8989 6,8177 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Mín Máx Fin de periodo Volumen medio diario (miles ) Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,08 0,08 0,22 0,22 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,01 0,04 patrimonio 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2014 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-3 Año t-5 (0) 5,68-1,03 2,54 4,13 4,35 13,42 6,80 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2014 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) 0,29 0,10 0,10 0,10 0,10 0,41 0,43 0,44 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 19 de Noviembre de 2011 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe" La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 19 de Noviembre de

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,91 * Cartera interior , ,46 * Cartera exterior , ,36 * Intereses de la cartera de inversión 1 0, ,09 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,71 (+/-) RESTO 83 0, ,38 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) 0,00 0,00 0,00-31,98 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -1,05 2,51 5, ,09 (+) Rendimientos de gestión -0,94 2,74 5, ,02 + Intereses 0,07 0,09 0,27-20,64 + Dividendos 0,19 0,52 0,88-62,73 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,01-0,03-0,07-64,28 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,22 0,97 2,89 25,98 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,01 26,42 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en IIC (realizados o no) -2,42 1,19 1,96-304,12 ± Otros resultados 0,01 0,00 0, ,39 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,12-0,25-0,55-34,39 - Comisión de sociedad gestora -0,08-0,07-0,22 1,80 - Comisión de depositario -0,01-0,01-0,04 1,80 - Gastos por servicios exteriores -0,01 0,00-0,01 50,82 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00-0,02 0,50 - Otros gastos repercutidos -0,02-0,17-0,26-89,31 (+) Ingresos 0,01 0,02 0,05 27,46 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,04 27,46 + Otros ingresos 0,00 0,01 0,01 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RV COTIZADA 171 0, ,83 TOTAL RENTA VARIABLE 171 0, ,83 TOTAL IIC , ,43 TOTAL DEPÓSITOS , ,20 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,46 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0, ,38 TOTAL RENTA FIJA 0 0, ,38 TOTAL RV COTIZADA , ,95 TOTAL RENTA VARIABLE , ,95 TOTAL IIC , ,03 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,36 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,83 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 5

6 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 7,21 euros, suponiendo un 0,00% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. d.) El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es ,00 euros, suponiendo un 2,38% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.existen accionistas que individualmente poseen acciones que representan el 20.99%, 20.60% y el 58.40% del patrimonio. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico Este trimestre cerró sin grandes movimientos en las bolsas: Eurostoxx 50 (0%) y SP500 (+0,6%). Los mayores movimientos se dieron por el lado positivo en el Nikkei (+6,7%) y negativos en el DAX (-3.6%) y MSCI Emerg Mkts (-4.3%). En el periodo, por el lado negativo se vivió la tensión geopolítica con frentes en Oriente Medio, Rusia y Escocia, el escándalo del BES en Portugal, el default selectivo en Argentina y malos datos macro, principalmente en Europa y China. Lo positivo vino con la reunión de septiembre del BCE y el anuncio de compra de activos, básicamente titulizaciones y cédulas, además de bajadas del tipo director desde el 0,15% al 0,05% y el de depósito desde el -0,1% al -0,2%. En renta fija, tanto los bonos de los emisores más solventes en Europa, como los de la periferia registraron ganancias, los primeros por la demanda de más seguridad y los segundos por la mejoría estructural en economías como la española y la italiana. El diez años alemán cerró el trimestre en el 0,94%, mientras que el español terminó en el 2,14%. El diez años americano, por su parte, despidió el trimestre, con pocas variaciones, en el 2,49%. En cuanto a divisas, la introducción de las medidas en la eurozona por parte del BCE y los sólidos datos macroeconómicos de EE.UU frente a los débiles en Europa, se notó con mucha fuerza en la cotización del euro frente al dólar, que retrocedió un 7,75%, cerrando a 1,263. La evolución del valor liquidativo de la sociedad en el periodo fue negativa (-1,03%) e inferior a la registrada por su índice de referencia (1,72%), principalmente, debido a la infraponderación de la renta fija a medio y largo plazo y del USD, mientras que la volatilidad también fue superior 8,77 vs 6,59. Respecto a la cartera, las principales operaciones se dirigieron a incrementar la exposición a renta variable, como la compra el incremento de posición en Long Term Inv Fund. 6

7 De cara a los próximos meses es posible que el BCE termine anunciando la compra de deuda sobe ana en el primer trimestre del 2015 para alcanzar su objetivo de expansión de balance y frenar la bajada de expectativas de inflación en el largo plazo. Esta política monetaria acomodaticia soportaría el mercado, provocaría un Euro más débil aún e incrementaría los beneficios empresariales. Ello, unido a una valoración relativamente atractiva para la renta variable europea, nos hace estar ligeramente sobreponderados en renta variable, especialmente europea. Barclays Wealth Managers España, S.A., SGIIC, en todas las Juntas Generales de las Sociedades Españolas en las que ejerza el voto, lo hará de forma favorable a los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de cada Sociedad, no habiéndose producido esta circunstancia en el periodo que hace mención este Informe. 7

8 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES Acciones REPSOL EUR 171 0, ,81 ES Derechos REPSOL EUR 0 0,00 4 0,02 TOTAL RV COTIZADA 171 0, ,83 TOTAL RENTA VARIABLE 171 0, ,83 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BESTINVER BOLSA FIM EUR , ,18 ES Participaciones BESTINVER INTERNACIONAL F.I. EUR , ,26 TOTAL IIC , ,43 - Deposito BANCO DE SANTANDER 4, EUR , ,20 TOTAL DEPÓSITOS , ,20 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,46 XS Bonos BARCLAYS PLC 1, EUR 0 0, ,47 XS Bonos BAYER (DEM) 4, EUR 0 0, ,96 XS Bonos GAS NATURAL 5, EUR 0 0, ,95 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0, ,38 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0, ,38 TOTAL RENTA FIJA 0 0, ,38 FR Acciones TOTAL FINA EUR , ,13 FR Acciones VIVENDI UNIVERSAL EUR 520 2, ,30 DE Acciones SIEMENS EUR 416 1, ,01 DE Acciones B.M.W. EUR 78 0, ,40 DE Acciones DAIMLER AG EUR 214 1, ,14 US Acciones I.B.M. (USD) USD 198 0, ,82 US17275R Acciones CISCO SYSTENS INC. (USD) USD 243 1, ,05 DE000BAY Acciones BAYER (DEM) EUR 560 2, ,46 DE Acciones ALLIANZ EUR 297 1, ,33 CH Acciones NESTLE S.A. CHF , ,20 US71654V Acciones PETROLEO BRASILEIRO SA USD 49 0, ,22 US Acciones INTEL CORPORATION COMMON (USD) USD 211 1, ,81 US Acciones MICROSOFT CORP WASH USD 307 1, ,20 US Acciones WAL-MART USD 247 1, ,06 US68389X Acciones ORACLE CORP (USD) USD 374 1, ,73 US38259P Acciones GOOGLO INC USD 232 1, ,00 US Acciones MEDTRONIC USD 354 1, ,59 HK Acciones CNOOC LIMITED HKD 140 0, ,64 FR Acciones B.N.P.-PARIBAS EUR 191 0, ,85 TOTAL RV COTIZADA , ,95 TOTAL RENTA VARIABLE , ,95 LU Participaciones ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUR 321 1, ,52 LU Participaciones UBAM US EQUITY C NEUBERGER EUR 668 3, ,33 LU Participaciones ALKEN FUND EUR , ,29 LU Participaciones AMUNDI EUR , ,17 LU Participaciones LONG TERM INV FUND-CLASS-A EUR 602 2,87 0 0,00 GB00B39R2T55 - Participaciones M&G EUR 376 1, ,71 TOTAL IIC , ,03 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,36 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,83 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 8

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

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Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

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MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A. MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1354 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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ALTAIR INVERSIONES, FI

ALTAIR INVERSIONES, FI ALTAIR INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 2843 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

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CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

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EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

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GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

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NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

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ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

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LIBERBANK RENTA FIJA III, FI

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI LIBERBANK RENTA FIJA III, FI Nº Registro CNMV: 4248 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

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Número de Registro CNMV: 2816 / Fecha de Registro: 22-07-2003 Depositario:

Número de Registro CNMV: 2816 / Fecha de Registro: 22-07-2003 Depositario: FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, F.I. Gestora: Caja España Fondos, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad Fondos por Compartimentos: NO

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LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI

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MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

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NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

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FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

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A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:

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ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI

ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 1629 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL

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AEGON INVERSION MV, FI

AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

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GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A.

GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A. GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1240 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: MEDIOLANUM Auditor: DELOITTE Depositario:

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A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015

A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 2766 A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I.

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