ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO CLÍNICA DE MARLY S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE

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Sara Rivas Martin
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN NHF Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN NHF Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Inventarios Inversiones Activos por Impuestos corrientes Activo no corriente Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos Propiedades, planta y equipo Propiedades de inversión Activos intangibles distintos del Crédito mercantil Otros Activos Financieros no Corrientes Otros Activos no Financieros no Corrientes 12,176,120 8,604,797 3,571,323 42% 62,345,138 4,104,841 51,085,492 3,546,270 11,259, ,571 22% 29,775,874 3,496 26,505,213 23,010 3,270,661 (19,514) 85% 108,405,469 89,764,782 18,640,687 21% 2,270, ,274,243 1,585, ,206, ,236 2,067,431 43% 7 33,665, ,422 33,665, ,536 (2) 44, ,004 1,194,468 1,303, ,579, ,184, , ,984, ,949,221 19,035,623 8% 27% Total del activo 16% 12% 2% 2 (1,194,468) 10 (1,208,147) 93% PASIVO Pasivo corriente Préstamos Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pasivo por Impuestos Corrientes Provisiones Ingresos diferidos , , , ,287,350 19,261,516 25, ,910, ,043 2,942, ,529 (31,073) 1% 314, % 14,073,758 9,718,550 4,355,208 45% 37,669,732 32,840,495 4,829,237 15% Pasivo no corriente Préstamos , ,594 (658,056) 82% Pasivos por beneficios a empleados , ,416 (161,404) 16% 14,064,857 17,098,450 (3,033,593) 18% 18,885,460 (3,853,053) 2 Impuesto sobre la renta diferido pasivo j 15,032,407 Total del pasivo PATRIMONIO Capital y reservas atríbuibles a los accionistas Acciones ordinarias 8,061,319 99,683,924 8,061,319 82,637,869 17,046,055 21% 16,146,006 3,857,872 24% 64,857,712 4,058,513 67,868,723 4,401,256 (3,011,011) (342,743) 4% Participación no controladas Total del patrimonio 197,282, ,223,286 18,059,439 1 Total del pasivo y del patrimonio 249,984,844 Prima en colocación de acciones Otras reservas Por Otros Resultados Integrales Resultados Ejercicio Utilidades Acumuladas 15 8% RTHA ROCIÓ MORENO N.

intangibles distintos del Crédito mercantil Otros Activos Financieros no Corrientes Otros Activos no Financieros no Corrientes 12,176,120 8,604,797 3,571,323 42% 62,345,138 4,104,841 51,085,492

$132,052,727 18,119,412 ^14% () COSTOS DE VENTAS 17 105,532,746 93,275,472 12,257,274 13% {=) GANANCIA BRUTA 44,639.$

2 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO CLÍNICA DE MARLYS.A. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE: 1 NOTAS BB^BHBBHI^HHB MF^E^H VARIACIÓN m^murn (+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ,172, ,052,727 18,119,412 ^14% () COSTOS DE VENTAS ,532,746 93,275,472 12,257,274 13% {=) GANANCIA BRUTA 44, ,777,255 5,862,138 15% () GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS 18 20,663,966 16,820,700 3,843,266 (=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 23,975,427 21,956,555 2,018,872 9% (+) INGRESOS FINANCIEROS 19 3,957,739 2,329,988 1,627,751 7 () COSTOS FINANCIEROS 20 1,717,970 1,018, ,753 69% (+) OTROS INGRESOS 21 9,917,062 7,671,801 2,245,261 29% () GASTOS NO OPERACIONALES , ,148 97,313 18% GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 30,401,979 5,094,818 17% () IMPUESTO AL CREE 5,012.79' 2,912,992 2,099,799 72% () IMPUESTO DE RENTA 9,103,171 11,342,982 (2,239,811) 2 () IMPUESTO A LA RSQUEZA 1,452,837 1,452,837 {=) RESULTADO DEL PERIODO 19,927,998 3,781,993 Participación Controlada Participación no Controlada (75,880) 16,200,819 (54,813) 3,803,059 (21,067) 38% LUZ MARINA GUZMAN R. T. P T *fi MARTHA ROCIÓ MORENO N. /

393 38,777,255 5,862,138 15% () GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS 18 20,663,966 16,820,700 3,843,266 (=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 23,975,427 21,956,555 2,018,872 9% (+) INGRESOS

Método Directo ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VARIACIÓN % CONCEPTOS 2815 "FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H (+) Cobros de

3 Método Directo ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VARIACIÓN % CONCEPTOS 2815 "FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H (+) Cobros de Clientes 154,795, ,109,525 14,685,869 1 () Pagos a Proveedores 121,582, ,201,099 14,380,966 13% () Pagos a Empleados 7,655,443 8,353,637 (698,194) 8% (=) Efectivo generado de actividades de operación 3,929,007 3,929,007 (+) Intereses recibidos 15,027 3,650 11, % () Intereses pagados (431) 6 () Impuesto de Renta Pagado 5,466,259 3,038,172 2,428,087 8 (+/) Otros Cobros Pagados (125,131) 79,288 (204,419) 258% (=) flujos netos de actividades de operación 19,981,255] 21,598,856] (1,617,601)] 7% ^ ^ ^^ ^^ ^^^^ ^ «««^ ^ FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+) Cobros por la venta de Patrimonio 100, ,000 (+) Ventas de Propiedad Planta y Equipo 20,000 20,000 () Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo 5,346,207 3,674,995 1,671,212 45% (+) Ingreso por ventas de propiedad planta y equipo () Pagos por Adquisisón de Patentes (+) Ingresos por intereses de préstamos a la sociedad dependiente (+) Ingresos por dividendos 188, ,684 43,499 3 () Compra de Intangibles 144, ,918 19,626 16% () Compra de otros Activos a Largo Plazo 148, ,000 (615,705) 81% (+) Intereses Recibidos ,834 (3,035)63% () Otras Entradas o Salidas de Efectivo 3,776,838 3,934,355 (157,517) 4% (=) flujos netos de activioadis de inversión (9,105,902)] (8,348,750)] (757,152)] 9% "FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H (+) Desembolsos de aumentos de capital (+) Importe de Prestamos 15,810 (15,810) 10 () Reembolsos de Prestamos 17,127 8,379 8, % (+) Cobro por devolución de un crédito concedido () Pago de cuotas de Leasing Financiero 909,120 1,219,343 (310,223) 25% () Dividendos Pagados en el ejercicio 2,616,810 2,296, ,061 14% () Intereses Pagados (=) flujos netos de actividades de financiación (3,543,057)] (3,508,661)] (34,396)] 1% Efecto por variación en tasa de cambio 15,865 9,689 6, (=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes 7,348,161 9,751,134 (2,402,973)25% Equivalente de Efctivo al principio del periodo K^É^ SSQÍ52 9,751,135 5 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo ^ BÉSESE9HHHE á 86 7,348,162 25% LUZ MARIN/ÍGUZMAN R. T, P T fcill^. /MARTHA ROCÍO MORENO N. /

de operación 3,929,007 3,929,007 (+) Intereses recibidos 15,027 3,650 11,377 312% () Intereses pagados 268 699 (431) 6 () Impuesto de Renta Pagado 5,466,259 3,038,172 2,428,087 8 (+/) Otros Cobros

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE: B^^^H^BliiÉ&J NOTAS 2015 NMF UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS 19,927,998

4 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE: B^^^H^BliiÉ&J NOTAS 2015 NMF UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS 19,927,998 3,781,993 (=) UTILIDAD DESPUÉS DE OTRO RESULTADO DEL EJERCICIO 20, , % LUISHDUARDO CAVELIER CASTRO " } LUZ MAKÍNAXÍUZMAN R. Contaáor T. P T MARTHA ROCIÓ MORENO N.

19,927,998 3,781,993 (=) UTILIDAD DESPUÉS DE OTRO RESULTADO DEL EJERCICIO 20,512.426 4,366.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 rjjmuí Capital Suscrito " ' cüecio a 31 de Diciembre de Cambios en el Patrimonio Reserva K 81,640,269 397,601 i.''.

5 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 rjjmuí Capital Suscrito " ' cüecio a 31 de Diciembre de Cambios en el Patrimonio Reserva K 81,640, ,601 i.''.silsi Resultados Acumulados 84,014,729 3,061,320 IÜÜÜH im 4,401,256 HliEÜ^B 179,223,268 Cambios en capital 2,578,482 2,578,482 Pago de Dividendos 551, ,751 Otras reservas 16,494,303 16,494,303 Reservas Estatutarias 84,233 84,233 Utilidades Acumuladas Otro resultado Integral Resultados del Periodo Resultados del Periodo 342, ,743 4,058, ,282,704 _. Saldo a! 31 de Diciembre de ,601 98,686,323 8,061,320 LUZ MARINA GUZMANR. T. P T 20,513,143 64,857,711 Jl^ L>, 'i?/? IÍARTHA ROtlO MORENO N.

silsi Resultados Acumulados 84,014,729 3,061,320 IÜÜÜH im 4,401,256 HliEÜ^B 179,223,268 Cambios en capital 2,578,482 2,578,482 Pago de Dividendos 551,751 551,751 Otras reservas

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