Carta Técnica CONTPAQ i Versión 1.3.0

Transcripción

1 Carta Técnica CONTPAQ i Versión Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerlo informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de Computación en Acción, así como de la programación de su futura actualización. Obtenga la última versión de su sistema por los siguientes medios: Dentro del menú Ayuda de su sistema, en la sección Actualización en Línea. Visitando en el menú Enriquece tu Sistema, opción Actualizaciones. Con el apoyo de su Distribuidor Autorizado Master. Antes de actualizar Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuenta con una versión en Red. Programe el proceso de actualización y avise oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Información de la versión El presente documento muestra los cambios realizados de la versión a la versión de CONTPAQ i así como su descripción en términos de novedades y mejoras. Versión anterior (Diciembre 2006) de esta versión Fecha de Liberación 09 de Marzo de 2007 Tipo de Actualización Actualización Mayor Actualización Menor disponible como: Service Pack Distribución y comercialización Información de la próxima versión Instalador Con costo de actualización (Si tiene ContPAQ o anterior). Sin costo respecto a la versión anterior (Si tiene CONTPAQ i o superior o ContPAQ ). Próxima versión Fecha aproximada de Abril 2007 liberación Alcance general de la En la siguiente versión se incluirá: próxima versión Corrección de defectos críticos s en el manejo de memoria s en la funcionalidad de búsquedas Control de versiones en el SDK Nota: El alcance de la versión puede variar sin previo aviso. En esta versión La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de sus solicitudes han otorgado poder a la versión CONTPAQ i 1.2.0, con el fin de proporcionarle mayores beneficios a su empresa: Tema Novedades de la versión Seleccionar la salida de los reportes 6 Reportes Concentradores 8 Novedades en Control de IVA 10 1

2 Versión 1.3.0, Continuación En esta versión (continúa) Tema Importar proveedores desde AdminPAQ 14 Navegar entre pólizas 15 Listado de Movimientos de pólizas 16 Respaldos personalizados 17 s de la versión Fechas de periodos vigentes 18 Periodos especiales y presupuestos 18 Validar descuadres en Estado del Negocio 18 Validación del formato de fecha 19 Validar Periodo en la fecha de la póliza 19 Validación de la ruta del respaldo 19 Validación de la existencia de Activos Fijos 19 Validación del tipo de cálculo a realizar 20 Validar formato para bajar Conceptos 20 Validar tipo de cuentas al bajar catálogo 20 Correcciones al proceso Cargar catálogo de cuentas 20 Captura del tipo de cambio durante la captura de pólizas 21 Validación del nombre de la moneda 21 Captura de datos generales 21 Validación de cuentas en proceso Bajar presupuestos 22 Bajar presupuestos a Excel 22 Validar Conversión de empresa como proceso exclusivo 22 Usuarios conectados 22 Validación de permisos de usuarios 23 Listado de cuentas 23 Cambiar número de cuenta 23 Consulta del catálogo y de reportes 23 Abrir ventana del catálogo 24 Navegación en catálogo de cuentas 24 Asignar Segmento de negocio a cuentas 24 Arrastrar cuenta a otro rubro 24 Instalación en unidad distinta a C:\> 25 Ejecución de comandos DOS 25 Instalación de CONTPAQ i en Windows ME 25 Listado de empresas 25 Consulta de la pólizas de ajuste por diferencia cambiaria 25 Actualizar nombre del Tipo de póliza 26 Creación de prepólizas 26 Captura y modificación de pólizas 26 Cambio de ventanas durante captura 27 Ubicación de la calculadora 27 Teclas rápidas en filtro de reportes 27 Teclas rápidas para Bajar Activos Fijos 27 Teclas rápidas para respaldar/ restaurar 27 Teclas rápidas para Bajar Presupuestos 27 2

3 Versión 1.3.0, Continuación En esta versión (continúa) Tema Teclas rápidas en Registro de Inversiones y Deducciones 28 Teclas rápidas en Póliza del costo de lo vendido 28 Captura rápida de Conceptos 28 F3 para asignar presupuestos por segmento de Negocio 28 Registro de cuentas 28 Validar uso de Cuenta de Flujo de Efectivo 28 Catálogo de segmentos de negocio 29 Cambiar estructura de cuenta 29 Modificar datos de cuentas 29 Cargar pólizas 29 Bajar pólizas 29 Cargar catálogo de Segmentos de negocio 29 Despliegue del catálogo 30 Proceso Acumular presupuestos 30 Registro de Activos Fijos 30 Modificación de datos de un Activo Fijo 30 Bitácora de cálculo de depreciación de Activos Fijos 31 Causación de IVA, desglose masivo 31 Causación de IVA, Asignación del periodo 31 Control de IVA, tasa exenta 31 Modificación del importe base en Control de IVA 32 Registro del control de IVA por rango de fechas 32 Padrón de Proveedores 32 Devolución de IVA 33 Reporte Catálogo de cuentas 33 Reporte Posición Financiera, Balance General 33 Balanza de Comprobación 33 Captura de la prépoliza del costo de lo vendido 34 Estado de Resultados Costo de lo Vendido 34 Reporte Balance General a 12 periodos 34 Movimientos Auxiliares del catálogo 34 Anexos del catálogo 34 Filtro del reporte Diarios y Pólizas 34 Anexos del catálogo 35 Base IMPAC 35 Saldos Promedio 35 Reporte Determinación del Ajuste anual 35 Reporte Catálogo de cuentas por Segmento de Negocio 36 Reporte Movimientos auxiliares por Segmento de Negocio 36 Reporte Balance General por Segmento de negocio 36 Reporte Póliza con formato para Contadores 36 Reporte Catálogo de prepólizas 36 Pólizas sin afectar en reportes 36 Reporte Impreso de Presupuestos 37 Reporte Padrón de proveedores 37 3

4 Versión 1.3.0, Continuación En esta versión (continúa) Tema Exportar reportes 37 Ejecutar reportes en secuencia 38 Filtros de reportes 38 Generar póliza de Apertura de Saldos Iniciales 38 Totales en Póliza de cierre 38 Utilería Reconstruir saldos de cuentas 39 Eliminar periodos anteriores 39 Importar empresa de ContPAQ Windows 39 Interfaz con AdminPAQ 39 Proceso de Interfaz optimizado 39 Hoja Electrónica 40 Hoja Electrónica Razones Financieras 40 Hoja Electrónica Captura de pólizas 40 Hoja Electrónica - Anexos del catálogo a 12 periodos 40 Sesión abierta en el Servidor de Aplicaciones 41 Mínimo en el Monto Original de la Inversión 41 Filtro Por segmento de negocio 41 Ejercicio en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 42 (A-29) Cuentas estadísticas en Prepólizas 42 Teclas rápidas en Póliza del costo de lo vendido 42 Botón Anterior en Póliza del costo de lo vendido 42 Botón Siguiente en Póliza del costo de lo vendido 42 Reporte Auxiliar de Movimientos de Control de IVA por Proveedor 43 Rango de proveedores en Declaración Informativa de Operaciones 43 con Terceros (A-29) F3 en Póliza del costo de lo vendido 43 Cuenta destino en Grupos de cuentas 43 Visor de reportes 43 Modificación de pólizas desde el Listado de pólizas 43 Creación de periodos especiales 44 Despliegue del catálogo de cuentas 44 Funciones de Saldos de Dígitos Fiscales 44 Modelos de ContPAQ Windows 44 Reporte Estado de resultados comparativo por segmento de negocio 44 Decimales al Bajar pólizas 44 Formato para Cargar prepólizas 44 Renumerar datos en Cargar prepólizas 45 Bitácora del proceso Cargar prepólizas 45 Sustituir datos en Cargar prepólizas 45 Borrar al Bajar prepólizas 45 Naturaleza de cuentas en Activos fijos 45 Campos por captar en Prepólizas 45 Crear movimientos al Ejecutar prepóliza 46 Datos de cuentas al Ejecutar prepóliza 46 4

5 Versión 1.3.0, Continuación En esta versión (continúa) Tema Funciones de Segmentos de Negocio 46 Orden de campos en Prepólizas 46 Cuenta de mayor en Catálogo de cuentas 46 Asignación de dígitos 47 Funciones de Activos fijos 47 Funciones de Devolución de IVA 47 Funciones de Componente 47 Funciones de Movimientos 48 F8 en Redefinir empresa 48 Presupuesto en base a tabla de inflación 48 Reporte Base IMPAC 48 Reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento 48 Crear Nuevo elemento del Catálogo de cuentas 49 Cada segmento es un nivel en Catálogo de cuentas 49 Crear Periodos especiales 49 Cambiar a Periodos especiales 49 Tipos de cuentas en Acumular presupuestos 49 Funciones de Componente 49 Instalación de empresas 50 Crear listados de saldos de cuentas 50 Reporte Anexos del catálogo 50 Crear Grupos estadísticos 50 Conversión de Activos fijos de ContPAQ Windows 50 Cargar activos fijos 51 Asignación de dígitos 51 Fecha en el Reporte Póliza formato para contadores 51 5

6 Novedades de la versión CONTPAQ i Seleccionar la salida de los reportes : D2731, D2779, D3169 y D3171 de caso: , ,258211, , , , Beneficio Ahora CONTPAQ i le ayuda a disminuir el tiempo invertido en la obtención de información, ya que le permite imprimir los reportes directamente a impresora sin necesidad de visualizarlos primero por pantalla. En esta versión, todos los reportes de CONTPAQ i cuentan la opción Seleccionar salida dentro de la ventana de filtros del reporte, lo que le permite imprimir el reporte en pantalla, impresora o disco sin necesidad de visualizarlo antes por pantalla. Observe el siguiente gráfico: Importante: Al seleccionar la opción Ejecutar Reporte <F10>, el reporte será impreso a pantalla sin opción a modificar nada en cuanto a su presentación, es decir, se presentará con la configuración por omisión. Seleccionar salida El botón seleccionar salida le permite seleccionar entre las siguientes opciones: Salida en pantalla Con esta opción se permite modificar el ancho de las columnas del reporte. 6

7 Seleccionar la salida de los reportes, Continuación Seleccionar salida Continua Salida a impresora Esta opción permite realizar una impresión normal o en modo texto. Salida a disco Esta opción permite realizar la impresión a los cuatro formatos de archivo disponibles dentro del Visor de reportes, los formatos son: TXT, PDF, Excel y HTML. Opciones generales Todas las opciones de salida permiten indicar el formato de letra. 7

8 Reportes Concentradores : D3347 de caso: Beneficio Visualice en un solo reporte los estados financieros de varias empresas con los nuevos Reportes Concentradores de CONTPAQ i con opción a visualizarlos en el Visor de Reportes o en Excel. Ahora CONTPAQ i cuenta con reportes concentradores con salida a: Visor de Reportes Tiene la opción de generar los reportes: Posición financiera, balance general concentrador Estado de resultados concentrador Balanza de comprobación concentradora Para estos reportes el filtro luce de la siguiente forma: 8

9 Reportes Concentradores, Continuación (continúa) Reportes concentradores (Excel) También tiene la opción de utilizar los Reportes concentradores basados en la Hoja Electrónica que le permiten concentrar hasta 30 empresas; observe las opciones de filtrado: Ubicación Para visualizar los reportes concentradores, vaya al menú Reportes submenú Estados Financieros y seleccione cualquiera de las siguientes opciones: Posición financiera, balance general concentrador Estado de resultados concentrador Balanza de comprobación concentradora Reportes Concentradores (Excel) 9

10 Novedades en Control de IVA : C145, D2799 de caso: , Beneficio Conoce las nuevas opciones para el Control de IVA que te permitirán generar tus archivos para solicitar la devolución de IVA de forma mucho más sencilla. El módulo para Control de IVA cuenta con algunas modificaciones y opciones nuevas que facilitarán el proceso para solicitar la Devolución de IVA. Ahora CONTPAQ i le ofrece la opción Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) (antes Generar operaciones con proveedores) con el que podrá imprimir el reporte detallado de las operaciones realizadas con proveedores para revisar que haya relacionado todas tus operaciones; observe el siguiente gráfico: Al enviar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) a Excel ahora se abre en una hoja especial que posible modificar datos, agregar o borrar renglones y grabarla con el formato solicitado por el SAT de textos separados por pipes " ". 10

11 Novedades en Control de IVA, Continuación (continúa) Además, permite Asignar el periodo de acreditamiento de IVA de forma masiva, ya que le permite filtrar los movimientos por: Rango de fechas Tipo de póliza Cuenta Rango de números de pólizas Observe el siguiente gráfico: 11

12 Novedades en Control de IVA, Continuación (continúa) Además cuenta con una nueva opción para Importación de proveedores desde AdminPAQ (Excel). Nota: Consulte el siguiente cambio para conocer el detalle de esta opción. Asociar movimiento a proveedor Además, al momento de asociar el movimiento al proveedor podrá modificar el Importe base y el resto de los campo se calcularán de forma automática; observe la siguiente imagen: 12

13 Novedades en Control de IVA, Continuación Asociar movimiento a proveedor (continúa) Además, cuando indique un proveedor inexistente, el sistema lo indicará y solicitará su captura sin necesidad de salir de la póliza que se está capturando; observe el gráfico: Ubicación Para visualizar las nuevas opciones vaya al menú Control de IVA y despliegue el menú. 13

14 Importar proveedores desde AdminPAQ : D2571, D3216 : Beneficio Registre en CONTPAQ i los proveedores de AdminPAQ a través de la opción Importación de proveedores desde AdminPAQ (Excel), que como su nombre lo indica, es un modelo basado en Excel que utilizando macros extrae la información de AdminPAQ y permite afectarla en CONTPAQ i como un catálogo de proveedores. Ahora le permite extraer la información de proveedores desde AdminPAQ, completar los datos requeridos y afectarlos en el catálogo Proveedores de CONTPAQ i. Observe el siguiente gráfico: Además, podrá asignar como cuenta contable, la cuenta capturada en el Segmento Contable de AdminPAQ y Actualizar el número de proveedor en AdminPAQ con base en las cuentas contables. Ubicación Para importar proveedores, vaya al menú Control de IVA cuenta con la opción Importación de Proveedores de AdminPAQ (Excel). 14

15 Navegar entre pólizas : D3195 de caso: Beneficio Localiza rápidamente las pólizas desde la ventana de captura, ya que ahora podrás ir a la póliza anterior, siguiente, la primera o la última del periodo con sólo utilizar la barra de navegación entre pólizas. Ahora CONTPAQ i permite navegar entre las pólizas existentes, ya que cuenta con una barra para mostrar la póliza Anterior, la Siguiente ir a la Primera o a la Última; observe el siguiente gráfico: 15

16 Listado de Movimientos de pólizas : D3742, D3743 Beneficios Ahora CONTPAQ i cuenta con nuevo Listado de Movimientos de Pólizas que podrá personalizar y enviar a archivo con formato.txt o XLS. En esta versión se incluye un nuevo listado que le permite visualizar los movimientos de las pólizas de forma tabular, observe el siguiente gráfico: De la misma forma que los listados de cuentas y pólizas, este listado le permite: Personalizar sus listados, en los que podrá utilizar todos los campos disponibles de pólizas y movimientos. Ordenar las columnas como mejor le convenga. Realizar búsquedas de movimientos. Filtrar por un periodo y ejercicio específicos. Realizar búsquedas con valores alfanuméricos. Generar un reporte con las salidas a Impresora, Pantalla o Disco con los formato que disponibles (PDF, Excel, TXT, HTML). Ubicación Para visualizar el listado, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Listado de Movimientos de Pólizas. 16

17 Respaldos personalizados : D3292 de caso: Beneficio Realice los respaldos de su información indicando el nombre que más represente la información contenida a través de la nueva opción para personalizar los nombres en los respaldos. En esta nueva versión podrá indicar un nombre personalizado a los respaldos de sus empresas y de forma automática CONTPAQ i agregará la fecha en la que se realiza el respaldo; observe el siguiente gráfico: Importante: Considere que sólo podrá restaurar el respaldo en la empresa que lo originó, ya que el proceso verifica el "alias" de la base de datos. Ubicación Para generar un respaldo vaya al menú Empresa y seleccione la opción Respaldar Empresa <F2>. 17

18 Lista de s s de la versión CONTPAQ i s La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión de CONTPAQ i, con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento: Fechas de periodos vigentes Periodos especiales y presupuestos Validar descuadres en Estado del Negocio D3374 D3573 D3625 D3626 D3751 D Ahora, cuando al crear una empresa nueva se indica como Periodo Vigente el último periodo del ejercicio, la fecha final se calcula de forma correcta. Además, al cambiar el tipo de periodo de la empresa, se respeta dicho cambio cuando se modifica el periodo vigente. En versiones anteriores, al indicar como periodo vigente el último del ejercicio definido, mostraba como fecha final del periodo la fecha inicial y al cambiar el tipo de periodo (de mensual a bimestral por ejemplo) el sistema regresaba al periodo seleccionado al crear la empresa y en listados de pólizas seguía mostrando el listado de periodos antes del cambio. También se permite el cierre de periodo sin inconvenientes; antes, al intentar hacer el cierre de periodo de un periodo, por ejemplo el 9, enviaba el mensaje Problema: parámetro 1. Cuando se manejan periodos especiales, ahora se permite la captura de tablas de presupuestos sin inconvenientes. En versiones anteriores, cuando se utilizaban periodos especiales y se intentaba utilizar el botón Restablecer enviaba el mensaje Error el dato GUI no existe. Para capturar tablas de presupuestos, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Porcentajes para Presupuestos. Cuando se corrigen los movimientos a la cuenta de cuadre y se consulta el Estado del Negocio los saldos se muestran correctos y no aparece el mensaje de descuadre. En versiones anteriores, el mensaje de descuadre seguía mostrándose aún cuando ya la cuenta de cuadre no tenía movimientos; era necesario cerrar la empresa e ingresar de nuevo para que el mensaje fuera eliminado. Para consultar el estado del negocio vaya al menú Cierre y seleccione la opción Estado del negocio. 18

19 Lista de s, Continuación s (continúa) En esta versión se valida el formato de fecha capturado en el campo Fecha inicial del módulo Desglose Masivo de Causación de IVA; observe el siguiente gráfico: Validación del formato de fecha D1142 Validar Periodo en la fecha de la póliza D981 Para desglosar el IVA de forma masiva, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Desglose Masivo de Causación de IVA. Ahora, al capturar la fecha de la póliza, primero valida si la fecha es válida y después verifica el periodo de la fecha vs. el periodo actual y la configuración de modificación de periodos anteriores y futuros. Ahora, cuando se asigna una ruta de respaldo, CONTPAQ i lo verifica y si la ruta no existe envía el mensaje: No existe la ruta de salida a disco. Validación de la ruta del respaldo D2606 D3717 En la versión anterior, al intentar modificar la ruta de respaldos el sistema mostraba la leyenda null\ y permitía indicar cualquier valor, lo que provocaba que al intentar restaurar un respaldo enviara mensajes de error como: java.lang.nullpointerexeption. Para asignar la ruta de respaldos, vaya a la opción Redefinir empresa y seleccione la opción Generales e indique la ruta de Respaldos. Ahora, al generar el proceso de depreciación de Activos Fijos, el sistema valida si lo datos capturados en los campos Del Activo y Al Activo corresponden a activos existentes. Validación de la existencia de Activos Fijos D1275 En la versión anterior, al dejar estos campos con 0 o especificar datos inválidos, aparentemente se realizaba la depreciación con éxito; además, al capturar códigos de activos inexistentes y presionar <Tab> o <Enter> permitía cambiar de campo pero enviaba el mensaje de error: For input string. Para realizar la depreciación de activos fijos, vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Depreciar Activos Fijos. 19

20 Lista de s, Continuación s (continúa) Validación del tipo de cálculo a realizar Validar formato para bajar Conceptos D1273 D1607 Ahora, cuando se realiza el proceso Depreciación de Activos Fijos, el sistema valida que al menos uno de los dos tipos de cálculo se encuentre seleccionado; en versiones anteriores no validaba y ejecutaba el proceso, lo que ocasionaba confusión. Para realizar al depreciación vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Depreciar Activos Fijos. Ahora, al ejecutar el proceso Bajar Catálogo de Conceptos valida que el formato que se seleccione corresponda a conceptos; ya que en otras versiones, cuando se seleccionaba un formato distinto intentaba ejecutar el proceso sin enviar ningún mensaje de advertencia, ocasionando confusiones. Para crear un archivo con los conceptos vaya al menú Configuración, seleccione la opción Conceptos y seleccione Bajar. En esta versión ya se valida el tipo de cuentas que se desea incluir en el proceso Bajar catálogo de cuentas; en otras versiones, al indicar que sólo se desean bajar las cuentas de Capital, se generaba el archivo de texto con todas las cuentas del catálogo. Validar tipo de cuentas al bajar catálogo D2431 D3568 También se corrigió el archivo generado al seleccione en el campo Configuración de datos el archivo CT_EST_Cuenta_WIN.xls para que incluya la línea de la cuenta de flujo de efectivo, aún cuando no se haya asignado una cuenta. Para bajar el catálogo de cuentas vaya al menú Catálogos y seleccione la opción Bajar catálogo. Ahora, el proceso Cargar Catálogo carga de forma correcta las cuentas de un archivo de texto y no requiere que la empresa contenga un catálogo de cuentas preinstalado. Además, ya no marca error cuando se carga un archivo de texto originado en la misma empresa, habilitando la opción Sustituir con el dato de entrada. Correcciones al proceso Cargar catálogo de cuentas D2508 D3305 D En otras versiones al intentar cargar las cuentas con un archivo.txt generado en la misma empresa enviaba el mensaje de error: java.sql.sqlexception: no se puede insertar una fila de clave duplicada en el objeto "dbo.asignacionesdigitos" con índice único Index_1". También se corrigió el proceso para permitir cargar cuentas con códigos alfanuméricos cuando contienen espacios, pues en versiones anteriores, cuando se presentaba el caso, no cargaba las cuentas indicando una serie de errores referentes a la Cuenta padre. Para cargar el catálogo de cuentas vaya al menú Catálogos y seleccione la opción Cargar catálogo. 20

21 Lista de s, Continuación s (continúa) Captura del tipo de cambio durante la captura de pólizas D1404 Cuando se está capturando un movimiento a una cuenta en moneda extranjera, CONTPAQ i detecta cuando no existe el tipo de cambio y lo solicita a través de una ventana en la que permite capturar el tipo de cambio correspondiente. En la versión anterior, cuanto se presentaba el caso, CONTPAQ i solicitaba el tipo de cambio pero no permitía la edición del campo, por lo que era necesario capturarlo desde la opción Tipos de cambio del menú Configuración. Par dar de alta una moneda, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Monedas. Ahora, cuando se registra una moneda nueva se valida que no exista el mismo nombre para otra moneda; observe el siguiente gráfico: Validación del nombre de la moneda D1583 En la versión anterior, permitía capturar dos monedas con el mismo nombre, lo que ocasionaba confusiones al momento de asignar la moneda a las cuentas, ya que sólo se muestra el nombre de las monedas. Captura de datos generales D3610 D3461 D3471 D Para capturar una moneda vaya al menú Configuración y seleccione la opción Monedas. Durante la captura de datos generales de la empresa, el sistema permite avanzar entre cada campo con la tecla <Tab> sin inconvenientes y no agrega un renglón al final del domicilio; en la versión anterior, no permitía salir del campo Domicilio de la empresa y agregaba un espacio al final, lo que provocaba que al mostrar el domicilio de la empresa desde la Hoja Electrónica se mostraran dos cuadros al inicio del nombre. Además ya se permite la captura del nombre y otros campos que así lo requieren con más de 50 caracteres; antes al intentar utilizar más de 50 caracteres al redefinir el nombre de la empresa enviaba el mensaje de error: Error java.sql.datatruncation. 21

22 Lista de s, Continuación s (continúa) Validación de cuentas en proceso Bajar presupuestos D2343 D3853 D3856 Ahora, cuando se ejecuta el proceso Bajar presupuestos el sistema valida que la captura de los números de cuenta, en la opción Bajar presupuestos de un rango de cuentas sea congruente y al encontrar inconsistencias muestra los mensajes que lo indican. También verifica el rubro de cuentas a bajar, ya que si se indica, por ejemplo, bajar sólo cuentas de Capital, incluye sólo estas y no las de resultados. Además, ya se incluye la opción Estadísticas en el campo Tipo de cuentas. Bajar presupuestos a Excel D3854 Para bajar presupuestos vaya al menú Catálogos y seleccione la opción Bajar presupuestos. Se genera el archivo de presupuestos con las cuentas correctas cuando se bajan en formato Excel, ya que antes al generar el archivo con este formato eliminaba los ceros del lado izquierdo al considerar la cuenta como cantidad, provocando que no fuera posible cargarlos por no encontrar la cuenta destino. Para bajar presupuestos vaya al menú Catálogos y seleccione la opción Bajar presupuestos. A partir de esta versión, cuando se realiza el proceso Importar empresa de ContPAQ Windows el sistema verifica que se trata de un proceso exclusivo, por lo que no permite abrir otra empresa. Validar Conversión de empresa como proceso exclusivo D2353 D2734 D3617 D En versiones anteriores permitía abrir una empresa durante el proceso de importación, lo que provocaba los errores como: Java.lang.NullPointerException. Además, en esta versión también se inicia la numeración de movimientos a partir del número 0 como lo maneja ContPAQ 2005, ya que antes comenzaba del número 1 y no permitía consultar las pólizas. Usuarios conectados D También se corrige el proceso para validar de forma correcta los números de cuentas asignados a los Activos Fijos, ya que anteriormente buscaba que todas las cuentas tuvieran una longitud de 20 caracteres, aún cuando la estructura de cuenta de la empresa fuera menor. En esta versión se muestran los usuarios conectados y la empresa a la que ha ingresado cada uno. Para consultar el listado de usuarios conectados vaya al menú Empresa submenú Usuarios y seleccione la opción Usuarios conectados. 22

23 Lista de s, Continuación s (continúa) A partir de esta versión se validan todos los permisos de los usuarios en CONTPAQ i; en versiones anteriores, cuando a un usuario se le restringía el acceso a ciertas opciones podía ingresar. Las opciones son: Validación de permisos de usuarios D2407 D2425 D3684 D2436 D3723 D3746 D Catálogo de cuentas Bajar catálogo de cuentas Cargar catálogo de cuentas Menú de empresas Porcentajes para presupuestos Además, un usuario que no tenía permisos para modificar Tipos de pólizas no le permitía crear una nueva póliza indicando que no tenía permisos para modificar el registro. También se agregó la opción para asignar permisos sobre el reporte Póliza con formato para Contadores. Para registrar usuarios de acceso a CONTPAQ i vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y seleccione la opción Catálogo. En esta versión permite el uso de los filtros de la ventana Listado de cuentas de forma correcta. Listado de cuentas D3665 Cambiar número de cuenta D3912 Antes, al indicar un filtro del tipo Empieza con e intentar modificar el valor no lo permitía, era necesario salir de la ventana e ingresar de nuevo; además, conservaba el valor, cuando debería mostrar el campo en blanco. En este segundo intento, al borrar el primer valor y capturar otro, al presionar el botón Aceptar enviaba el mensaje Widget is disponed. Ahora, cuando se habilita el parámetro Permitir cambiar número de cuenta y se modifica el número de una cuenta, el sistema indica, a través de un mensaje, que el cambio se ha realizado. Para habilitar el parámetro vaya al menú Configuración, seleccione el submenú Redefinir empresa; vaya a la pestaña 2. Cuentas y su estructura y habilite el parámetro Permitir cambiar número de cuenta. A partir de esta versión, CONTPAQ i permite mantener abierta la consulta del catálogo de cuentas y desplegar algún reporte. Consulta del catálogo y de reportes D En versiones anteriores, no permitía realizar la consulta de un reporte una vez abierto el catálogo, sin embargo, si primero se desplegaba el reporte y posteriormente se consultaba el reporte si lo permitía. Para realizar la consulta de cuentas, vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Catálogo de Cuentas. 23

24 Lista de s, Continuación s (continúa) Abrir ventana del catálogo Navegación en catálogo de cuentas D994 D3763 Ahora, cuando se consulta el catálogo de cuentas desde una estación sólo se permite abrir la ventana 1 vez por cada Terminal; anteriormente permitía abrir varias veces la ventana desde la misma Terminal. Se corrige la navegación entre los campos al momento de marcar una cuenta como inactiva, pues antes el cursor brincaba al campo Subcuenta lo que ocasionaba confusiones. Se permite eliminar la asignación de un segmento de negocio a una cuenta sin ningún inconveniente. Asignar Segmento de negocio a cuentas D3750 En versiones anteriores, al eliminar el segmento de negocio a una cuenta, al utilizar dicha cuenta el sistema seguía asignando el segmento. Para asignar un segmento de negocio vaya al catálogo de cuentas, seleccione la cuenta e indique el número de segmento en el campo Segmento de Neg. en movimientos. En esta versión ya se permite arrastrar una cuenta contable a otro rubro del catálogo de cuentas con sólo arrastrarla y CONTPAQ i se encarga de sumar al saldo de la cuenta superior los saldos de la cuenta que se ha integrado; observe el siguiente gráfico: Arrastrar cuenta a otro rubro D2747 D3666 D En versiones anteriores no se permitía esta acción, por lo que la organización del catálogo de cuentas se complicaba. Además, también permite arrastrar la cuenta hacia los filtros de los reportes lo que facilita su consulta. También se restringe la posibilidad e registrar a una cuenta de mayor subcuentas de mayor enviando el siguiente mensaje: La cuenta superior tiene el mismo identificacador de Mayor. 24

25 Lista de s, Continuación s (continúa) Instalación en unidad distinta a C:\> Ejecución de comandos DOS Instalación de CONTPAQ i en Windows ME D2778 D2939 D3178 D En esta versión se corrige el problema que se presentaba al instalar CONTPAQ i en una unidad distinta de C:\> ya que ahora la búsqueda de búsqueda de los recursos para imágenes y mensajes se dirige a la unidad seleccionada durante la instalación. Anteriormente, cuando la instalación de CONTPAQ i se realizaba a una unidad diferente a C:\> no se permitía el ingreso, puesto que no encontraba la imágenes. Después de instalar CONTPAQ i se permite la ejecución de comandos de DOS sin inconvenientes; en versiones anteriores sólo se permitía la ejecución de los comandos desde la carpeta: <C:\WINDOWS\SYSTEM32> Ahora es posible ejecutar sin inconvenientes CONTPAQ i en un equipo con sistema operativo Windows ME. En versiones anteriores, al intentar ingresar se enviaba el mensaje No fue posible establecer la conexión con el servidor local, revise que el servidor de BDD este funcionando y que el nombre de usuario y contraseña correspondan". Ahora el listado de empresas se muestra en orden alfabético, observe el siguiente gráfico: Listado de empresas D Consulta de la pólizas de ajuste por diferencia cambiaria D Al realizar la consulta de la Póliza de ajuste por diferencia cambiaria no se presenta ningún inconveniente; en versiones anteriores al consultarla enviaba el mensaje: Los totales de la póliza no coinciden con los movimientos. Se recomienda ejecuta la utilería de Verificar pólizas para su correccion: Cargos: Abonos (note que le importe de cargos y abonos es identico). Para realizar el ajuste vaya al menú Cierre y seleccione la opción Póliza de ajuste por diferencia cambiaria. 25

26 Lista de s, Continuación s (continúa) Ahora, se muestra correcto el nombre del tipo de póliza cuando se consulta el Listado de pólizas después de haber modificado el nombre de uno Tipo de póliza. Actualizar nombre del Tipo de póliza D1956 D3922 En la versión anterior, al modificar el nombre de un tipo de póliza y consultar las pólizas desde el listado, se seguía mostrando el nombre anterior, lo que ocasionaba confusiones. Además se valida que el nombre del tipo de póliza no exista para evitar duplicidad. Creación de prepólizas D Para definir tipos de pólizas vaya al menú Configuración y seleccione la opción Tipos de pólizas. En esta versión se modificaron los mensajes de los campos al crear la prepóliza, de tal forma que sean claros y sirvan de guía al usuario. Ejemplo: En el campo Concepto puede seleccionar la opción El concepto es por captar. CONTPAQ i ahora permite guardar el último movimiento y la póliza completa con sólo presionar la tecla de función <F10>, dejando la ventana de captura de pólizas lista para una nueva captura, observe el siguiente gráfico: Captura y modificación de pólizas D2784 D También se corrigió la navegación de la ventana y se respetan las opciones para avanzar con <Tab>, regresar entre campos con <Shift+Tab> y cuando se requiere, solicita se indique si desea guardar cambios. 26

27 Lista de s, Continuación s (continúa) Ahora, durante la captura de pólizas podrá realizar el cambio de ventana sin problema. Cambio de ventanas durante captura Ubicación de la calculadora Teclas rápidas en filtro de reportes Teclas rápidas para Bajar Activos Fijos D3248 D D D3552 D1744 En la versión anterior, al estar en la ventana de captura de movimientos de póliza (sin haber especificado una cuenta), cambiar con <Alt+Tab> a otra aplicación y regresar a la ventana de captura, el sistema enviaba el mensaje solicitando la captura de una cuenta inexistente. Además, sucedía que la ventana de captura quedaba atrás de la ventana principal del sistema, ocasionando confusiones. Ahora, cuando se manda llamar al calculadora durante la captura de movimientos, esta se ubica del lado izquierdo de la ventana, lo que permite tener una visión tanto del cargo o abono del movimiento como de la cuenta seleccionada. En la versión anterior la calculadora se ubicaba justo debajo del cargo o abono, dependiendo en dónde se encuentre el cursor. Se corrigen las teclas rápidas para la selección de filtros en reportes, ya que en la versión anterior había algunas combinaciones asignadas a más de una acción. Se modificaron las teclas rápidas para el proceso Bajar Activos Fijos, ya que estaba duplicada la combinación <Alt+l> para seleccionar el campo Al en los rangos y para Respaldar empresa. Ahora CONTPAQ i cuenta con teclas rápidas para realizar respaldo <F2> y para restaurar <F3> una empresa. Observe el siguiente gráfico: Teclas rápidas para respaldar/ restaurar D Ahora CONTPAQ i cuenta con teclas rápidas para filtrar información al realizar el proceso Bajar Presupuestos; las teclas rápidas son: Teclas rápidas para Bajar Presupuestos D1614 Combinación de teclas Alt + T Alt + D Alt + e Alt + j Alt + i Alt + r Atl + p Acción Todos los datos registrados Datos del listado Seleccionar datos a bajar Ejercicios Bajar presupuestos de un tipo de cuenta Bajar presupuestos de un rango de cuentas Tipo de cuenta 27

28 Lista de s, Continuación s (continúa) Teclas rápidas en Registro de Inversiones y Deducciones Teclas rápidas en Póliza del costo de lo vendido Captura rápida de Conceptos D3407 D3800 D2152 Se corrigen las teclas rápidas asignadas en el filtro del reporte Registro de Inversiones y Deducciones, ya que anteriormente la combinación de teclas <Alt+C> estaba asignada tanto a la opción Activos a imprimir como a Cancelar. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Registro de Inversiones y Deducciones. Se corrige el uso de las teclas rápidas en la ventana para generar la Póliza del costo de lo vendido, ya que antes las teclas <Alt+C> estaban duplicadas para el campo Clave y para Cerrar la ventana. Ahora, la captura de conceptos respeta las teclas rápidas y teclas de función para agilizar la captura; en versiones anteriores, al terminar de capturar el concepto se seleccionaba toda la pantalla, ocasionando confusiones. F3 para asignar presupuestos por segmento de Negocio D2995 Para capturar conceptos vaya al menú Configuración y seleccione la opción Conceptos. Los botones F3 del campo Segmento de Negocio de la ventana Presupuestos ya permiten realizar la búsqueda del segmento; en versiones anteriores estos botones no tenían funcionalidad, lo que ocasionaba confusiones. Para asignar presupuestos a cuentas vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Presupuestos. Si por error se elimina una cuenta del catálogo y se captura de nuevo con el mismo número, la cuenta queda ordenada correctamente dentro del rubro que le corresponde y de acuerdo a su código. Registro de cuentas Validar uso de Cuenta de Flujo de Efectivo D D1739 En la versión anterior, cuando se presentaba el caso, al agregar de nuevo la cuenta, esta quedaba al final del rubro al que le corresponde, aún cuando el código de la cuenta no correspondiera a la secuencia. Para crear y eliminar cuentas, vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Catálogo de Cuentas. Ahora, cuando se carga un archivo de texto que contiene la definición de la cuenta de flujo de efectivo, pero la empresa no tiene habilitada la opción desde la configuración, CONTPAQ i no asigna cuenta de flujo de efectivo. En versiones anteriores, cuando se prestaba el caso, se asignaba una cuenta de flujo de efectivo. Para habilitar el uso de cuenta de flujo de efectivo, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Redefinir empresa; vaya a la pestaña Cuentas y su captura y marque la opción Usar cuenta de flujo de efectivo. 28

29 Lista de s, Continuación s (continúa) Catálogo de segmentos de negocio Cambiar estructura de cuenta Modificar datos de cuentas Cargar pólizas D1453 D2430 D3830 D3208 D3204 D3449 D3727 D Ahora, cuando se habilita la opción para el manejo de Segmentos de Negocio, el catálogo de segmentos de negocio se muestra habilitado. En otras versiones, aún cuando se habilitaba la opción desde la configuración, el catálogo estaba deshabilitado. Para capturar Segmentos de negocio vaya al menú Configuración, seleccione la opción Segmentos de negocio y haga clic en la opción Catálogo. En esta versión el proceso Cambiar cuenta se realiza de forma correcta cuando no se ha indicado la opción Completar con ceros a la izquierda. En otras versiones al ejecutar el proceso agregaba ceros a la izquierda aún cuando la opción no era habilitada. Para ejecutar el proceso vaya a la opción Redefinir empresa, seleccione la pestaña Cuentas y su estructura y presione el botón Cambiar cuenta. Se respetan los tipos de cuenta cuando se realizan modificaciones a cuentas acumuladoras, Anteriormente cuando se modificaba una cuenta acumuladora con subcuentas, siempre la clasificaba como afectable, lo que provocaba que los reportes mostraran información incorrecta. Para modificar cuentas vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Catalogo de Cuentas. Ahora, cuando se cargan pólizas en las que se incluyen movimientos a cuentas inexistentes en la empresa destino, el sistema carga la póliza enviando el movimiento a la cuenta de cuadre. Además, al detectar pólizas descuadradas, indica el número de pólizas detectadas con error y especifica el detalle en la bitácora y su encuentra pólizas sin movimientos, carga la póliza indicando la acción también en la bitácora. En versiones anteriores no permitía realizar el cargado aún cuando se seleccionaba la opción Cargar con error. Bajar pólizas D Cargar catálogo de Segmentos de negocio D Para realizar el proceso de bajar y cargar pólizas, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción según necesite. Ahora se permite cancelar el proceso para bajar las pólizas a un archivo de texto; antes, al intentar cancelar el proceso, el sistema enviaba el mensaje de error: Widget is disponed. Para realizar el proceso de bajar y cargar pólizas, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción según necesite. El proceso para cargar Segmentos de Negocio desde un archivo de texto, carga la información de forma correcta y al ejecutar reportes de segmentos, estos muestran los resultados esperados. En otras versiones, cuando los Segmentos de negocio eran importados a través de la opción Cargar catálogo de Segmentos de negocio los reportes presentaban inconsistencias. 29

30 Lista de s, Continuación s (continúa) Despliegue del catálogo Proceso Acumular presupuestos Registro de Activos Fijos Modificación de datos de un Activo Fijo D3211 D3883 D3739 D3839 D3851 D3353 D3731 D3804 D En esta versión, cuando a una cuenta que contiene subcuentas, se le modifica el campo Subcuenta de, el sistema refresca de forma correcta el despliegue del catálogo. En versiones anteriores, al realizar este cambio no se mostraban las subcuentas de la cuenta modificada, lo que ocasionaba confusiones; pero al salir del despliegue e ingresar de nuevo las cuentas eran mostradas correctamente. Además ya no se muestran los Grupos Estadísticos en el árbol de cuentas, lo que evita confusiones al registrar las cuentas. La acumulación de presupuestos a niveles superiores se realiza de forma correcta al ejecutar el proceso. Anteriormente al ejecutar el proceso no sumaba presupuestos hacia todos los niveles superiores. Además se muestra mensaje de confirmación para ejecutar el proceso, lo que permite al usuario asegurar que se desea realizar el proceso. Para ejecutar el proceso, presione las teclas <Ctrl + R> para entrar a la redefinición de empresa, seleccione la pestaña Pólizas y su captura, habilite la opción Acumular presupuestos hacia niveles superiores y presione el botón Acumular ahora En esta versión permite registrar los datos de los activos fijos aún cuando la fecha de inicio de uso sea posterior al ejercicio vigente en la empresa. Además, permite pasar de los campos de cuentas aún cuando no se ha asignado una cuenta, ya que antes no permitía avanzar hasta especificar el número de cuenta válido. Para registrar un activo, vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Catálogo de Activos Fijos. Ahora, cuando se realizan cambios en las fechas de inicio de uso o al porcentaje de depreciación, el sistema recalcula de forma correcta al depreciación acumulada. En versiones anteriores, al cambiar estos datos no se actualizaba correctamente la depreciación acumulada. 30

31 Lista de s, Continuación s (continúa) Bitácora de cálculo de depreciación de Activos Fijos Causación de IVA, desglose masivo D D2520 D3719 Ahora la bitácora del proceso Depreciar Activos Fijos de CONTPAQ i muestra el cálculo de forma detallada, emulando la bitácora que manejaba ContPAQ Windows. Para realizar el proceso, vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Depreciar Activos Fijos. Ahora, cuando se ejecuta el proceso Desglose Masivo de Causación de IVA para pólizas en las que se registró solo un movimiento a la cuenta de flujo de efectivo se realiza el desglose de forma correcta. En otras versiones, al realizar el proceso, internamente realizaba el desglose para IVA Causado e IVA Acreditable aún cuando sólo se había realizado un cargo a la cuenta de flujo de efectivo. También, ahora se respeta el bloqueo de los registros, ya que al encontrar un registro bloqueado, no muestra el menú emergente para asignar periodo de causación. Causación de IVA, Asignación del periodo Control de IVA, tasa exenta D3289 D3835 D4334 D3679 D3578 D3580 Para realizar el desglose masivo, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Desglose Masivo de Causación de IVA Ahora se muestran todas las pólizas pendientes de asignar el periodo de causación, aún cuando son creadas en otro sistema. Cuando las pólizas eran creadas por CheqPAQ no se mostraban en la ventana Asignar periodo de causación. Además, muestra el total de movimientos a la cuenta de flujo e efectivo incluidos en una póliza, ya que anteriormente sólo mostraba el primer movimiento. También se corrige el ejercicio sugerido para asignar el periodo de causación, ya que antes mostraba el ejercicio vigente y no el ejercicio de la póliza Muestra de forma correcta la tasa de IVA asociada al proveedor al momento de relacionar el movimiento con el proveedor correspondiente. Además, se corrigió la navegación en esta ventana para poder regresar a los campos utilizando <Shift+Tab>. En la versión anterior, cuando el proveedor asociado manejaba tasa de IVA exenta, el sistema mostraba 0 en lugar de Exenta, lo que ocasionaba confusiones. 31

32 Lista de s, Continuación s (continúa) Modificación del importe base en Control de IVA Registro del control de IVA por rango de fechas D D3894 Ahora, cuando se realiza la modificación del importe base (importe de la cuenta de flujo de efectivo) y este es menor al importe de la cuenta de proveedores se calcula correctamente el desglose de las retenciones, tanto de ISR como de IVA. Nota: El Total erogaciones debe coincidir con el abono a la cuenta de Flujo de Efectivo. En la versión anterior, cuando se presentaba el caso los importes base y el IVA no coinciden con los importes correctos. El manejo del rango de fechas en la ventana Registro control de IVA por rango de fechas se homologó con el resto del sistema, ya que al especificar un rango de fechas no válido, el sistema envía el mensaje correspondiente y lo conserva hasta que el usuario corrige el rango de fechas. Padrón de Proveedores D3721 D3579 D3757 Para registrar el control de IVA por rangos, vaya al menú Control de IVA y seleccione la opción Registro de control de IVA por rango de fechas Se permite el registro del RFC cuando este contiene &. Antes enviaba el mensaje Error: El RFC debe ser alfanumérico y hasta 12 caracteres. Además, en la opción Crear proveedores a partir de un rango de cuentas si por error se indica una cuenta no válida, el sistema avisa y quita la advertencia al momento de corregir la cuenta, ya que en las versiones anteriores siempre mostraba el error, aún corrigiendo la cuenta inicial. También se corrigen los siguientes puntos: Verifica que el RFC no se duplique con el de otro proveedor. Valida la cuenta contable capturada e informa cuando esta es una cuenta no válida. Valida que no se desean guardar cambios y permite continuar con otro proveedor. Refresca de forma correcta los datos al consultar un nuevo proveedor. Para registrar proveedores, vaya al menú Control de IVA y selección la opción Padrón de proveedores. 32

33 Lista de s, Continuación s (continúa) Devolución de IVA Reporte Catálogo de cuentas Reporte Posición Financiera, Balance General Balanza de Comprobación D1385 D3781 D3798 D3603 D3732 D3782 D3651 D Ahora, al cancelar el proceso Generar Devolución de IVA el sistema no se indica la ruta ni se generan los archivos de la devolución. En la versión anterior, cuando se cancelaba el proceso, se generaban los archivos de la devolución de IVA vacíos, lo que provocaba confusiones al usuario. Además, al generar el resumen de la devolución muestra de forma correcta los datos del contribuyente y el saldo por acreditar. También se corrigió la generación el archivo IVADEV2 que se genera al ejecutar el proceso, y ahora específica de forma correcta el tipo de operación de cada proveedor. Al seleccionar la opción Ordenar por nombre el sistema muestra el total de las cuentas del catálogo; en otras versiones, al seleccionar esta opción sólo mostraba una cuenta. También ahora respeta el filtro para imprimir cuentas de Activo Fijo, ya que antes mostraba las cuentas aún cuando no se había seleccionado la opción. También incluye las cuentas aún cuando se haya modificado su dependencia. En esta versión el reporte Posición financiera, Balance general muestra correctamente los presupuestos de las cuentas de orden. En la versiona anterior, aún cuando se indicaba mostrar los presupuestos y la desviación para todas las cuentas, incluidas las de orden, sólo mostraba los presupuestos para las cuentas de Activo, Pasivo y Capital. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Estados Financieros y seleccione la opción Posición financiera, Balance General. Se agregó un nuevo filtro en el reporte Balanza de Comprobación para permitir incluir más de un periodo; observe el siguiente gráfico: 33

34 Lista de s, Continuación s (continúa) Captura de la prépoliza del costo de lo vendido D3870 Ahora, después de capturar un movimiento en la pestaña 3. Asientos de la Prepóliza y presionar el botón Nuevo el sistema inicializa todos los campos para la captura del nuevo movimiento. En otras versiones no refrescaba los campos, lo que provocaba confusiones durante la configuración de la prepóliza. Estado de Resultados Costo de lo Vendido D3308 D3351 D3363 Para configurar la póliza del costo de lo vendido, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Póliza del Costo de lo vendido. En esta versión el reporte Estado de Resultados (Formato Costo de lo Vendido) muestra de forma correcta el total de ingresos presupuestados y la diferencia. En la versión anterior, aún cuando se mostraba el detalle del presupuesto por cuentas, no mostraba el total en el renglón Ingresos. Además, al ejecutarlo por segunda ocasión, se muestra la información correcta, en otras versiones se mostraba el reporte en blanco. Reporte Balance General a 12 periodos D3905 Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Estados Financieros y seleccione la opción Estado de Resultados (Formato Costo de lo Vendido). Ahora el reporte Posición financiera, balance general a 12 periodos muestra la información correcta cuando se ejecuta para el ejercicio futuro; en versiones anteriores, al seleccionar un ejercicio futuro el reporte era impreso en ceros. Movimientos Auxiliares del catálogo Filtro del reporte Diarios y Pólizas D D3274 D3196 D Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Financieros y seleccione la opción Posición financiera, balance general a 12 periodos. Ahora, cuando se exporta el reporte a Excel con formato se muestra de forma correcta la columna Saldo inicial. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Movimientos Auxiliares del Catálogo. Ahora no se permite agregar un número 9 adicional en el número final del rango de pólizas a incluir en el reporte Diarios y Pólizas para evitar confusiones; en versiones anteriores permitía agregar un 9 adicional y enviaba el mensaje de error: For input string. También se corrigió la impresión de la dirección de la empresa y el código postal para no mostrarlos encimados y se muestra correcto el número de diario de la póliza. Para ejecutar el reporte, vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione Diarios y Pólizas. 34