NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA E.S.E CONTROL INTERNO NIT

Transcripción

1 INFORME MENSUAL DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO SEPTIEMBRE DE 2012 LUIS FERNANDO ARIAS PRADA Profesional Especializado Control Interno Purificación, octubre de 2012

2 INTRODUCCIÓN En cumplimiento a lo establecido por la Auditoría General de la República, los decretos 1737 y 1738 de agosto 21 de 1998, el decreto 2209 de octubre 29 de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparten políticas sobre medidas de austeridad y eficiencia de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público y los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, normatividad que constituye la estructura jurídica en materia de austeridad del gasto. OBJETIVO Y ALCANCE El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno a los gastos generales ejecutados por el Hospital, en cumplimiento a la normatividad vigente. Este seguimiento y análisis toma como punto de partida el comportamiento del gasto en el período correspondiente al mes de septiembre de 2012, con respecto al mes de agosto de 2012 en la E.S.E Nuevo Hospital La Candelaria. FUENTES DE INFORMACIÓN Para la realización de este informe, la oficina de presupuesto, almacén y el área financiera de la entidad, suministró la información necesaria para lograrlo. METODOLOGÍA Se consultaron los registros contables y presupuestales, durante la vigencia sub examine, se consideró pertinente tener en cuenta los siguientes conceptos: Administración de Personal, honorarios y contratación de servicios personales. Servicios Públicos (Teléfono fijo y celular). Gastos de vehículos (combustible, mantenimiento y reparación) Otros gastos generales (comunicaciones y transporte, impresos, materiales y suministros, publicidad y publicaciones, mantenimiento y reparaciones locativas.)

3 INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEPTIEMBRE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, HONORARIOS Y SERVICIOS PERSONALES. El Nuevo Hospital La Candelaria durante el mes de septiembre de 2012, presentó los siguientes gastos de personal asociados a la nómina: El valor total pagado para el mes de septiembre de 2012, fue $ y para el mes de agosto de 2012, el valor total pagado fue de $ Analizando el comportamiento de este gasto se observa un incremento del 4,69%, que equivale al valor de $ , como se puede apreciar en lo referente a sueldo y vacaciones. CONCEPTO SEP 2012 AGO 2012 DIFERENCIA PORCENTAJE NÓMINA $ $ $ ,69 % GRÁFICO No HONORARIOS. En el mes de septiembre de 2012, la institución presentó pagos por concepto de honorarios, por valor de $ , y para el mes de agosto de 2012, el valor pagado fue de $ Analizando el comportamiento de este gasto para el

4 mes de septiembre de 2012, con respecto al mes de agosto de 2012, se observa un decremento de 1,32 % que equivale al valor de $ , debido a políticas gerenciales para optimizar el recurso. CONCEPTO SEP 2012 AGO 2012 DIFERENCIA PORCENTAJE HONORARIOS $ $ $ ,32% GRÁFICO No SERVICIOS PERSONALES. Para el mes de septiembre se realizaron pagos por valor de $ y para el mes de agosto los servicios pagados fueron de $ , se observa un aumento del 9,00 %, que equivale al valor de $ , se modificó el talento humano. CONCEPTO SEP 2012 AGO 2012 DIFERENCIA PORCENTAJE SERVICIOS PERSONALES $ $ $ ,00 %

5 GRÁFICO No. 3 NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA 2.- CONSUMO DE TELÉFONOS MÓVILES. En el mes de septiembre se pagó por concepto de telefonía celular el valor de $ , mientras que para el mes de agosto se pagó el valor de $ , que representa una disminución del 1,48%, equivalente a $ con respecto al mes anterior. CONCEPTO SEP 2012 AGO 2012 DIFERENCIA PORCENTAJE TELÉFONOS CELULARES $ $ $29,049 1,48%

6 GRÁFICO No. 4 NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA 2.1- CONSUMO DE TELÉFONO FIJOS En el mes de septiembre de 2012, se pagó por concepto de líneas telefónicas la suma de $ y para el mes de agosto de 2012 la suma de $ , en donde se registra una disminución del 2,85%, que equivale a $ con respecto al mes anterior. CONCEPTO SEP 2012 AGO 2012 DIFERENCIA PORCENTAJE FIJOS $ $ $ ,85%

7 GRÁFICO No. 5 NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA 3.- CONSUMO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS. Según el cuadro de vehículos asignados y la información presentada por el Señor Almacenista, el Nuevo Hospital La Candelaria cuenta con los siguientes vehículos: - Montero OTI 950 a cargo de la Gerencia. - Ambulancia OTI OTI 594 Chevrolet Dimax vehículo tipo ambulancia TAM - ODR 376 Nissan vehículo tipo ambulancia TAM - DAIHATSU- OAF 337 Apoyo a trabajo extramural. - Ambulancia OTD 000 no se encuentra en servicio, no sirve. En el mes de septiembre de 2012, se reportaron gastos de combustible y lubricantes por valor de $ , y para el mes de agosto por valor de $ , en lo que se observa un incremento del 31,82% que equivale a $ Se dio inicio a los convenios extramurales en los cuales se deben transportar al personal a la zona rural del municipio para esto se dispone del vehículo marca DAIHATSU tipo campero de placas OAF-337 cuyo consumo de combustible es de ACPM, sin embargo este vehículo tuvo una falla mecánica

8 evento que obligó al empleo para el traslado del personal de estos programas en la AMBULANCIA FORD de placas OTI 954 cuyo consumo de combustible es más elevado y fuera de eso es alimentada por GASOLINA. También es de anotar que las remisiones del NHC a otras IPS, en septiembre fueron 98, siendo las de mayor traslado las siguientes EPS-S CAPRECOM y COMFENALCO con un total de 45 remisiones. Para el caso del rubro de mantenimiento, se reportaron gastos para el mes de septiembre por valor de $ , y para el mes de agosto por valor de $ , en lo que se observa un incremento del 52,75 % que equivale a $ CONCEPTO SEP 2012 AGO 2012 DIFERENCIA PORCENTAJE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $ $ $ ,82 % MANTENIMIENTO $ $ $ ,75 % GRÁFICO No.6

9 GRÁFICO No. 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS.- En el mes de septiembre de 2012, se reportaron gastos de mantenimiento y reparaciones locativas por valor de $ , y para el mes de agosto por valor de $ , en lo que se observa un incremento del 52,75 % que equivale a $ Se realizó la compra de unos elementos para la visita de la habilitación por parte de la Secretaría de Salud del Tolima los cuales inciden en este ítem en manera significativa. Se efectuaron compras entre las cuales se destacan los chalecos para el personal de las ambulancias, elementos de aseo y adecuación de los servicios.

10 GRÁFICO No OTROS GASTOS.- PERÍODO COMUNICACIÓN MATERIALES Y IMPRESOS Y SEGUROS Y TRANSPORTE SUMINISTRO PUBLICACIONES SEP 2012 $ $ $ AGO 2012 $ $ $ COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. En el mes de septiembre de 2012 se reportaron gastos de comunicación y transporte por valor de $ , y para el mes de agosto por valor de $ , en lo que se observa un incremento de 13,32 % que equivale a $ , adecuación de los sistemas de radio en las ambulancias.

11 GRÁFICO No. 9 MATERIALES Y SUMINISTROS.- En el mes de septiembre de 2012 se reportaron gastos de materiales y suministros por valor de $ , y para el mes de agosto por valor de $ , en lo que se observa una disminución de 47,08 % que equivale a $ , afectado principalmente por el material médico que presentó una reducción ostensible.

12 GRÁFICO No. 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES.- En el mes de septiembre de 2012 se reportaron gastos de impresos y publicaciones por valor de $ , y para el mes de agosto por valor de $ , en lo que se observa una disminución del 7,98 % que equivale a $

13 GRÁFICO No. 11 NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA 5.- CONCLUSIONES.- Se le da continuidad a las políticas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico en materia de economía y austeridad del gasto, la Gerencia promueve la optimización de los recursos. En términos generales, se busca obtener los mejores resultados empleando la menor cantidad de recursos. Por ello, es un esfuerzo conjunto del personal que hace parte de la entidad, el compromiso es de todos. 6.- RECOMENDACIÓN.- Promover las políticas de austeridad y eficiencia con el propósito de hacer uso eficiente de los recursos de la entidad y obtener como consecuencia el gasto indispensable y equitativo para el normal desarrollo de las actividades. El papel no reciclado será de uso exclusivo para la elaboración de comunicaciones externas. Las comunicaciones internas deben imprimirse en papel reciclado.

14 Con el fin de racionalizar los insumos y recursos se debe enviar semanalmente a esta dependencia la programación de las compras, debidamente justificada, durante el período pertinente. El NHC fortalecerá a través del Sistema de Gestión de Calidad, los mecanismos que faciliten el uso de los recursos en forma virtual, con el fin de minimizar el uso de correspondencia interna. Se deben prestar los servicios con eficiencia, eficacia, economía y preservando el medio ambiente. LUIS FERNANDO ARIAS PRADA Profesional Especializado Control Interno