KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

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1 KALAHARI FI Nº Registro CNMV: Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: ABANTE ASESORES S.A. BANKINTER S.A. BBB- (S&P) Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en, Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha, o mediante correo electrónico en pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relaccionada con las IIC gestionadas en: Dirección: Correo electrónico: Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha. Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , Página 1 de 1

2 INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 3/1/9 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Otros Renta Variable Mixta Euro Perfil de Riesgo: 5 en una escala de1 a 7 Descripción general El fondo invertirá directa o indirectamente (máximo del 1% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, que no pertenezcan a la gestora), entre un 3-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 3%. Al menos el 8% de la exposición total se invertirá en emisores y mercados organizados de la OCDE que posean economías desarrolladas y tengan expectativas y potencial de crecimiento a medio-largo plazo y hasta un máximo del 2% de dicha exposición en emisores y/o mercados emergentes. No se descarta la concentración geográfica. La inversión en renta variable podrá ser en valores de alta, mediana y baja capitalización, siempre que tengan liquidez suficiente para permitir una operativa fluida. No existe predeterminación ni límites máximos respecto a la distribución por sectores económicos, pudiendo existir concentración sectorial. No se invertirá en valores de renta fija con rating inferior a la que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, en caso de bajadas sobrevenidas de rating de los activos éstos podrán seguir manteniéndose. La duración media oscilará entre -5 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados será el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Operativa en instrumentos derivados No se han realizado operaciones en instrumentos derivados. La metodología aplicada para calular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Período actual Período anterior Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión mínima (EUR) 1 Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Primer Trimestre , , , ,9124 Página 2 de 1

3 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo Sistema de imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total,31,79 1,1,31,79 1,1 Mixta Al fondo Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo,2,2 Patrimonio Período actual Período anterior Año actual Año 2.14 Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado),23,4,23,19,14 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible Comportamiento A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año 2.15 Trim MAR 2.15 Trimestral Trim DIC 2.14 Trim SEP 2.14 Trim JUN 2.14 Año 2.14 Año 2.13 Anual Año 2.12 Año 2.1 Rentabilidad IIC Rentabilidad índice referencia Correlación Desviación respecto al índice 9,12 9,12 -,98-1,61 -,37 2,78 33,34 Rentabilidades extremas Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) (i) Trimestre actual Últimos año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha -1,17 5/1/215-1,17 5/1/215 1,37 3/2/215 1,37 3/2/215 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Acumulado año 2.15 Trimestral Trim MAR 2.15 Trim DIC 2.14 Trim SEP 2.14 Trim JUN 2.14 Año 2.14 Año 2.13 Año 2.12 Año 2.1 Anual (ii) Volatilidad de Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año IC15 Index VaR histórico del vslor liquidativo (iii) 1,41 19,93,25 7,59 5,7 1,41 19,93,25 7,59 5,7 13,36 25,69,35 9,63 5,7 9,8 15,87,28 7, 5,71 8,66 12,83,35 4,55 5,73 1,6 1,22 18,82 19,18,38,95 7,13 6,69 5,7 5,77 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. EL dato es a finales del período de referencia. Página 3 de 1

4 Ratio de gastos (% s/patrimonio medio) Acumulado año 2.15 Trimestral Trim MAR 2.15 Trim DIC 2.14 Trim SEP 2.14 Trim JUN 2.14 Año 2.14 Año 2.13 Año 2.12 Año 2.1 Anual,34,34,34,34,34 1,36 1,38 1,39 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del Valor Liquidativo de los Últimos 5 años Rentabilidad Trimestral de los Últimos 3 años 114 1% ,% 18 6,% ,% 12 2,% 1 98 % 96 1/1/214 1/4/214 1/7/214 1/1/214 1/1/215-2,% 1 TRM TRM TRM TRM TRM 215 Índice: 4% Euro Stoxx 5 + 6% Inverco RFCP Fecha Cambio Vocación: 25/1/13 VL Índice Fecha Cambio Vocación: 25/1/13 VL Índice B) Comparativa Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad Trimestral media** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global ,59 Total fondos ,92 * Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidada media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período ,4 1,9 9,12 6,82 17,2 12,84 3,72 Página 4 de 1

5 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior ,82 99, ,98 98,58 * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión 25,39 184,4 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 569 1, ,21 (+/-) RESTO , ,19 TOTAL PATRIMONIO % % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de EUR) (+/-) Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos 3,38 2,37 3,38 52,53 (+/-) Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión 8,78 9,97 -,96 -,71 8,78 9, ,7-1.14,6 + Intereses + Dividendos,23,8,26,13,23,8-6,55-38,34 (+/-) Resultados en renta fija (realizada o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizada o no),5 9,16,49-1,57,5 9,16 1,51-723,79 (+/-) Resultados en depósitos (realizada o no) (+/-) Resultados en derivados (realizada o no) -,2-155,89-1 (+/-) Resultados en IIC (realizada o no) (+/-) Otros resultados (+/-) Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -1,2 -,25-1,2-66,1 - Comisión de gestión - Comisión de depositario -1,9 -,2 -,23 -,3-1,9 -,2 413,6 4,77 - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente 4,29-8,75 - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos -,9,1,1 -,9,1-1.73,92 + Comisiones de descuentos a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas,1,1 + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Página 5 de 1

6 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado % Bonos ESTADO ESPAÑOL EUR , ,63 Bonos ESTADO ESPAÑOL EUR , ,1 Bonos ESTADO ESPAÑOL EUR , ,51 Bonos ESTADO ESPAÑOL EUR , ,1 Bonos ESTADO ESPAÑOL EUR , ,66 Bonos ESTADO ESPAÑOL EUR , ,12 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año , ,3 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA INTERIOR , ,3 Bonos ESTADO ESPAÑOL EUR 2.9 5,58 Bonos ESTADO ESPAÑOL EUR ,34 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS INTERIOR 2.9 5, ,34 TOTAL RENTA FIJA INTERIOR , ,37 Acciones Merlin Properties Socimi SA EUR ,97 Acciones ANTENA 3 DE TELEVISION S.A. EUR , ,43 Acciones BBVA S.A. EUR ,37 Acciones BANKIA S.A EUR , ,58 Acciones BANKINTER S.A. EUR 665 1, ,58 Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL EUR 72 1, ,66 Acciones BANCO SABADELL EUR 1. 1, ,31 Acciones GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA EUR 3.5 6, ,86 Acciones MAPFRE, S.A. EUR , ,55 Acciones ACERINO SA EUR , ,5 Acciones INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. EUR , ,98 Acciones GESTEVISION TELECINCO,S.A. EUR , ,6 Acciones NH HOTELES, S.A. EUR , ,96 Acciones PAPELES Y CARTONES DE EUROPA EUR , ,86 Acciones PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A. EUR , ,75 Acciones SOL MELIA,S.A. EUR , ,32 Acciones International Consolidated Airlines EUR ,7 Acciones SACYR VALLEHERMOSO, S.A. EUR , ,13 Acciones BBVA S.A.- DERECHOS 3/15 EUR 18,3 Acciones Banco Sabadell SA - Derechos 3/15 EUR 14,2 Acciones CIE AUTOMOTIVE SA EUR 27,6 Acciones TUBACE,S.A. EUR 642 1,39 Acciones CAIABANK EUR 785 1,7 Acciones MIQUEL Y COSTAS EUR 64 1,39 Acciones TUBOS REUNIDOS SA EUR 926 2,1 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA INTERIOR , ,8 TOTAL RENTA VARIABLE INTERIOR , ,8 Depósito BANKIA S.A EUR 2.3 3, ,36 Depósito BANCA MARCH SA EUR 1.2 1, ,45 Página 6 de 1

7 Depósito BANCA MARCH SA EUR 1.1 1,92 Depósito BANCA MARCH SA EUR 2.2 4,36 TOTAL DEPÓSITOS INTERIOR 4.5 7, ,17 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,62 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,62 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. Página 7 de 1

8 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Distribución Geográfica Distribución por Tipo de Activo Cartera Interior Depósitos Renta Fija Renta Variable Página 8 de 1

9 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 % del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Los Repos del periodo han sido contratados con el depositario. El importe del total compras y ventas del periodo del informe, así como su porcentaje sobre el patrimonio medio del fondo es el siguiente: Total Compras: ,44 euros (,7%) Total Venta: ,37 euros (,7%) Abante Asesores S.A. es oficina virtual de Bankinter S.A., y ha percibido ingresos por importe de 5732,38 (,1%) 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable Página 9 de 1

10 9. Anexo explicativo del informe periódico Excelente primer trimestre en los mercados financieros internacionales. El índice mundial de renta variable avanzaba un 4,36% en moneda local y un 14,72% en euros. Gran arranque de año para los activos de la Zona Euro impulsados por el programa de compra de bonos (QE) del Banco Central Europeo. El Ibex-35 ascendía un 12,1% y el Euro Stoxx 5 un 17,5%. Más floja ha sido la evolución de la bolsa estadounidense, que, divisa aparte, ha cerrado un trimestre prácticamente sin cambios. El euro volvía a ser protagonista -como en la segunda parte del año pasado- al depreciarse significativamente frente a las principales divisas internacionales. Frente al dólar estadounidense perdía casi un 13% en los tres primeros meses del 215. A nivel sectorial el comportamiento no ha seguido un patrón clásico, mezclándose sectores cíclicos y defensivos tanto en los mejores como en los más rezagados. Así, destacaban positivamente farmacia (+21,4%) y consumo cíclico (+18,9%), y negativamente servicios públicos (+6,4%) y energía (+7,5%). En renta fija el resultado ha sido en general bastante positivo. El bono estadounidense a 1 años ha caído más de 25 puntos básicos en TIR cerrando trimestre en el 1,92%, mientras el bono español reducía su tipo desde el 1,61% hasta el 1,22% y conseguía comprimir la prima de riesgo hasta los 13 puntos básicos. En el apartado de materias primas el trimestre ha sido algo más tranquilo después de las fuertes caídas del segundo semestre del año pasado. El petróleo parece estar buscando un suelo en niveles próximos a los 5 dólares por barril. Durante todo el trimestre Kalahari ha mantenido una inversión en renta variable española próxima al 5% del patrimonio del Fondo. El resto ha estado invertido en liquidez, depósitos de Bankia y Banca March y en Letras y Bonos del Tesoro. Se han producido algunos cambios en la cartera de acciones. Se han vendido Tubos Reunidos, Tubacex, Caixabank y Miquel y Costas y se ha invertido en BBVA, Merlin e IAG. La rentabilidad del Fondo en el periodo ha sido del 9,12%, algo inferior a la de los índices bursátiles comparables (Ibex-35 12,8%) pero mayor que la de la Letra del Tesoro a un año (,4%). El número de partícipes se ha ampliado claramente pasando de a El patrimonio se ha incrementado también, pasando de 46,1 a 52, millones de euros. La comisión soportada por el Fondo en el periodo ha sido el 1,13%, 1,1% por gestión y,2% por depósito y,1% por otros conceptos. El comportamiento del Fondo ha sido bueno durante el periodo en un entorno de mercados favorable. La volatilidad del Fondo en el periodo ha rondado el 1,4%, superior a la de la Letra del Tesoro (,25%) pero inferior a la de los mercados bursátiles (Ibex 19,93%). La evolución futura de los mercados y economías marcará la gestión del fondo, siendo previsible mantener la cartera con pocos cambios si no se producen variaciones importantes en el escenario actual. Página 1 de 1

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