GESTION FINANCIERA Y PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

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1 GESTION FINANCIERA Y PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN JUSTIFICACIÓN O PRESENTACIÓN: 16 de diciembre de 2014 Los resultados empresariales vienen determinados en gran medida por el eficiente uso de los recursos financieros de la empresa. Para poder determinar este eficiente uso es necesario estudiar factores como la evolución de los mercados financieros globales, los sistemas de información financiera y los escenarios económicos coyunturales. Así mismo es necesario que los empresarios estén en capacidad de entender y analizar la información financiera y bursátil, lo cual les permitirá tomar decisiones más precisas, mediante la simulación en mercados y situaciones reales. Los empresarios que tienen esta información y saben cómo manejarla, estarán en capacidad de entender, pronosticar y evaluar el éxito de las operaciones de la empresa desde el punto de vista financiero. OBJETIVO GENERAL El análisis y la simulación del entorno financiero resulta pues un elemento necesario para optimizar el flujo de caja de la empresa. Por lo anterior, el objetivo básico que persigue este diplomado es que el alumno conozca las herramientas fundamentales para valorar y aprovechar la abundante información financiera existente y simular los cambios que la empresa puede experimentar dentro del entorno económico general. OBJETIVOS ESPECIFICOS Conocer e interpretar las medidas de rentabilidad esenciales en la empresa. Aprender a simular escenarios financieros mediante herramientas informáticas. Entender la incidencia del entorno económico en la salud financiera de la empresa.

2 Comprender las herramientas y alternativas financieras que optimizan el flujo de caja de la empresa. METODOLOGÍA La unidad de estudio tendrá una metodología teórico-práctica en donde todos los temas expuestos serán tratados en casos aplicados al entorno financiero Colombiano. El curso incluye un 20% de sesiones en una comisionista de bolsa real. En este diplomado participarán como conferencistas, agentes del sector financiero, que actuaran como guías en el proceso de descubrimiento de mejores técnicas para lograr un uso eficiente de los recursos de la empresa. Durante el diplomado se trabajará con plantillas y ejemplos directamente relacionados con los problemas y oportunidades que dan los mercados financieros todos los días y de esta manera se le ayudara al estudiante a desarrollar conocimiento aplicado que podrá utilizar en entornos reales inmediatamente. CONTENIDO MODULO I: MATEMATICAS FINANCIERAS BASICAS Y APLICACIONES TEMA 1: Valor del dinero en el tiempo, conversión de tasas de interés y anualidades. En este módulo se le dará al estudiante las herramientas básicas para poder analizar la conveniencia de diferentes alternativas de financiación e inversión que se encuentran disponibles en el mercado financiero colombiano. TEMA 2: Análisis financiero. En este módulo se le dará al estudiante las herramientas básicas para poder analizar los diferentes indicadores financieros que pueden encontrar en los

3 estados financieros básicos de la empresa, esto servirá para poder entender cuando es posible obtener financiación de fuentes externas y cuando es mejor buscar alternativas dentro de la propia empresa. TEMA 3: Excel financiero. Durante este módulo serán entregadas plantillas que le permitirán a los estudiantes entender cómo realizar flujos de caja eficientes y aplicar los conceptos vistos durante el módulo de matemáticas financieras, siendo el más importante el concepto de valoración, ya que este no solo repercute en el área financiera sino también en dentro de la contabilidad de la empresa. El modulo está diseñado para que el estudiante aplique conceptos financieros básicos y entienda que las decisiones financieras de corto y largo plazo tienen repercusiones profundas en la salud financiera de la empresa. MODULO II: ENTORNO ECONOMICO Y SUS IMPLICACIONES EN LAS FINANZAS DE LA EMPRESA TEMA 4: Actividad económica y crecimiento económico. Producción y Demanda. Durante este módulo se trabajara la interrelación que existe entre el entorno económico y la salud financiera de las empresas, se trabajarán temas de sensibilidad a partir de datos económicos de fuentes colombianas confiables y se realizará análisis de prospectiva a partir de los cambios en las variables económicas más importantes. TEMA 5: El sector exterior, política monetaria y evolución de precios. Con base en lo aprendido en el tema 3, el modulo continua, entendiendo los efectos microeconómicos que conlleva el cambio en las políticas monetarias y cambiarias y como estas a su vez son formuladas a partir de los datos generados por el entorno económico en un espacio de tiempo específico. MODULO III: ESTRATEGIAS DE CAPITAL DE TRABAJO

4 TEMA 6: Evaluación de alternativas de inversión de corto plazo. En este módulo se le mostrará al estudiante las alternativas que se encuentran en el mercado colombiano para optimizar los excedentes de liquidez, dentro de estos instrumentos se encuentran las carteras colectivas, los fondos manejados en bolsa y operaciones de liquidez en general. TEMA 7: Evaluación de alternativas de financiación o fondeo. En este módulo se le mostrará al estudiante las alternativas que se encuentran en el mercado colombiano para optimizar el manejo de los pasivos financieros de corto plazo, como conseguir liquidez de manera barata y que elementos deben tener en cuenta a la hora de negociar con un agente financiero para que estos recursos funcionen de la mejor manera posible dentro de las operaciones diarias de la empresa. TEMA 8: Administración de flujos de divisas. Durante este módulo el estudiante entenderá de forma práctica como minimizar la incertidumbre de los flujos de caja que generan las operaciones en moneda extranjera, entendiendo contratos financieros tales como los futuros, las opciones y los swaps. TEMA 9: Optimización operativa de los recursos financieros. Durante este módulo el estudiante logrará determinar la importancia de una buena gestión de liquidez dentro de los resultados generales de la empresa, utilizando las plantillas trabajadas en el módulo 1 y los nuevos datos conseguidos en los temas 5 al 7. DURACIÓN TOTAL: La duración total del diplomado será de 100 horas presenciales. NUESTRO EQUIPO DE CONSULTORES EXPERTOS

5 Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales altamente calificados, con una importante experiencia en el desarrollo de programas de formación y en la consultoría, asesoría y acompañamiento a proyectos. Para el desarrollo de cada una de los módulos que conforman la presente propuesta, la Universidad EAN cuenta con docentes y consultores especializados en cada una de las temáticas, quienes además de tener una amplia experiencia como docentes universitarios a nivel de pregrado y postgrado, han ocupado altos cargos gerenciales y/o técnicos relacionados con las temáticas a presentar. Los módulos serán dictados por conferencistas que poseen un amplio conocimiento del sistema bursátil colombiano y que todos los temas y productos financieros explicados serán confrontados con la disponibilidad de alternativas de inversión, crédito y cobertura de riesgos existente para Colombia. Dentro de los expertos se pueden mencionar por el momento a: HÉCTOR WILSON TOVAR GARCÍA Economista especializado en Finanzas, certificado para operar en el mercado de derivados colombiano y orientado al análisis de la evolución de las economías, y de los mercados financieros bajo la perspectiva de la globalización, innovación y permanente cambio. Habilidad para identificar la visión estratégica necesaria para liderar el desarrollo financiero de las compañías, destreza para anticipar los posibles escenarios de cambios en el entorno, sus impactos, capacidad de análisis y planteamiento de diferentes alternativas para proceder asertivamente. Amplia experiencia en planeación, organización e implementación de estudios económicos - análisis, seguimiento, dirección y control financiero. Sólida formación en los aspectos éticos, morales, humanísticos, técnicos y de liderazgo, clara proyección profesional para desempeñar cargos de responsabilidad, confianza y manejo. ANDRÉS FELIPE PIEDRAHITA CAMPO Gerente Fondos de Inversión Acciones y Valores Magister en Administración Financiera del Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda, con énfasis en Riesgo del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles de

6 España), con alta capacidad de análisis, habilidad matemática y manejo grupal. Experto en Análisis de Mercados Financieros, administración de portafolios, estrategias de trading. Operador certificado por el AMV en Carteras Colectivas, Derivados, Renta Fija y Renta Variable. Capacidad para trasmitir conocimientos. Docente del Prime Businness School de la Universidad Sergio Arboleda, en la Maestría de Administración Financiera MAF y en el MBA de la misma universidad, en temas de simulación financiera, Derivados Financieros, y herramientas financieras avanzadas. JORGE BELLO SIERRA. Director Recursos Propios Acciones y Valores Economista Universidad del Rosario Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la misma Universidad candidato a la Maestria en Finanzas - Universidad de los Andes. Amplia experiencia en análisis de Mercados Financieros y de Renta Variable, Responsable del proceso de valoración de emisores locales. Ha sido operador certificado por el AMV en Renta Fija, Renta Variable y Derivados Financieros. Capacidad para trasmitir conocimientos. Docente programas de educación financiera con programas corporativos, Bolsa de Valores de Colombia BVC, Autoregulador del Mercado de Valores AMV en temas de Derivados Financieros, Mercado de Renta Variable Capitales y Derivados Financieros así como en herramientas financieras avanzadas. CAMILO ANDRES GOMEZ MORALES Economista con Maestría en Economía y Finanzas de la Universidad de Tilburg Holanda. Experiencia en el sector Financiero Nacional e Internacional, como Jefe de Tesorería y Trader de derivados internacionales. Amplia experiencia en el área de mercados de capitales y gestión financiera empresarial. Actualmente es Gerente de la Empresa de software y análisis financiero Econmat y profesor de las Maestrías en Gestión Financiera y Gestión de Organizaciones en la Universidad EAN. Observaciones para el receptor de esta oferta Nota 1: La Universidad EAN manifiesta que las conversaciones y acercamientos que se adelanten con terceros por causa o con ocasión de las aproximaciones necesarias y convenientes para una eventual celebración posterior de cualquier acto o negocio jurídico, se entenderán que hacen parte del período precontractual; y, por tanto, los intervinientes, a

7 través de sus colaboradores, deberán proceder de buena fe exenta de culpa, con lealtad, probidad, coherencia, eficiencia, profesionalismo, y demás principios y cargas jurídicas aplicables, en estricta observancia del orden público, la moral y las buenas costumbres. En consecuencia, tales acercamientos no tendrán el carácter de ser vinculantes frente a la Universidad EAN ni frente a terceros, salvo que dentro de dicho proceso se llegare a formular, por quien tenga la capacidad jurídica requerida, una oferta que reúna los requisitos de ley; ya que hasta que ello no ocurra, se encontrarán en tratativas preliminares. Nota 2: EL RECEPTOR de esta propuesta se compromete a guardar absoluta reserva respecto de toda la información que le sea suministrada por parte de la UNIVERSIDAD EAN y especialmente la contenida en el presente documento. En consecuencia, EL RECEPTOR acuerda recibir dicha información como confidencial y se obliga a no divulgar, revelar o comunicar, directa ni indirectamente, a persona, firma, compañía o entidad alguna, dicha información, ni a utilizarla, ni explotarla, en todo o en parte, en beneficio propio ni en beneficio de terceros Adicionalmente, La propuesta contenida en este documento, es propiedad intelectual de la UNIVERSIDAD EAN, y para su utilización se requiere el visto bueno previo y escrito de la UNIVERSIDAD EAN con el debido reconocimiento de los derechos patrimoniales.