Módulo Finanzas. Funcionalidades. elastic BUSINESS V.12.0

Transcripción

1 Módulo Finanzas Funcionalidades elastic BUSINESS V.12.0

2 Funcionalidades para la pequeña y mediana empresa El Módulo Finanzas de elastic BUSINESS comprende las operaciones relacionadas con el flujo contable de la empresa: la consulta y modificación de cuentas del Plan General Contable, la creación de ejercicios contables, la gestión de presupuestos financieros, cuentas bancarias y amortización de Activos, El Módulo Finanzas también permite la creación de los libros contables de carácter obligatorio: el libro Diario, el libro Mayor, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance de Situación. Además se pueden generar otros como el Balance de comprobación de Sumas y Saldo o los documentos de declaración del I.V.A., o los modelos 303, 340, 347, 349 y 390. elastic BUSINESS enlaza el Módulo Finanzas con los de Compras y Ventas, permitiendo una gestión global del conjunto de la empresa, de forma más sencilla y eficaz. Por último, destacar que el Módulo Finanzas de elastic BUSINESS permite la realización de los asientos de apertura, regularización y cierre, de forma automática. Además posibilita la elección entre diferentes Planes de Cuentas: Gran empresa, Pyme o copiado de otra empresa. Se sigue contemplando la compatibilidad con el PGC de De forma específica el módulo de finanzas abarca los siguientes aspectos: Selección de un Plan Contable, y creación, modificación o eliminación de cuentas. Establecer y modificar dotaciones presupuestarias para las subcuentas de la empresa, y compararlas con los datos reales. Clasificación de elementos de inmovilizado en grupos de amortización. Creación, modificación y eliminación de asientos en el Libro Diario. Elaboración de informes, e impresión de la declaración del I.V.A. en sus distintos modelos. Realización del cierre contable del ejercicio de forma automática. Generación automática de apuntes de facturas, o asientos referidos a amortización y regularización de I.V.A. Introducción

3 Funcionalidades De forma detallada, se recogen todas las funcionalidades que contempla cada uno de los apartados módulo de Finanzas. Plan General Contable (P.G.C.) Crear la estructura de cuentas anuales y cuadro de cuentas completo, adaptados al modelo Gran Empresa y Pyme del Plan General Contable de 2008 y transitoriamente al modelo Normal o Abreviado del Plan General Contable de Realizar mantenimiento (crear, modificar y eliminar) de epígrafes y cuentas dependientes jerárquicamente de los epígrafes del Plan Contable. (Situación: Activo, Patrimonio Neto y Pasivo; Pérdidas y Ganancias; Estado de cambios en el patrimonio neto). Subcuentas Mantenimiento (insertar, modificar y eliminar) de subcuentas. Filtrar por empresa, ejercicio y grupo. Configurar parámetros asociados a las subcuentas de I.V.A., etc si fuese necesario. Consultar el libro mayor de las subcuentas. Consultar y editar la partida presupuestaria asignada a esa subcuenta. Presupuestos Establecer dotaciones presupuestarias mensuales para las subcuentas de la empresa. Modificar dotaciones presupuestarias (para cada subcuenta). Control comparativo mensual y anual entre la dotación presupuestaria y los movimientos (saldos) referidos a las subcuentas. Activos Fijos Visualizar y realizar seguimiento del estado de la amortización del activo, filtrado por empresa y ejercicio. Crear, modificar, búsqueda y eliminar registros de elementos de inmovilizado de la empresa. Generar automáticamente los asientos de amortización de los activos según configuración. Contabilizar en el libro Diario los asientos de amortización generados. Asientos Crear, modificar y eliminar asientos en el libro diario. Insertar, modificar y eliminar apuntes de un asiento en curso. Control automático de campos referidos a apuntes de I.V.A. en la creación de asientos (factura, base imponible, inclusión en el documento 347 y otros.). Insertar apuntes en divisas en el asiento en curso. Regularizar una partida en moneda extranjera, realizando un apunte de pérdida o ganancia con respecto al cambio original y al cambio del día. Módulo Finanzas. Pág. 3

4 Insertar asientos en el libro diario a partir de plantillas predefinidas. Copiar plantillas de asientos predefinidos entre empresas o dentro de la misma empresa. Acceder al documento de origen que genera el asiento desde la parte de gestión. Auxiliares Seleccionar una empresa - ejercicio de trabajo por usuario por defecto. Editar los datos fiscales propios de la empresa que aparecerá en los distintos documentos oficiales (balances, liquidaciones de I.V.A., etc.): dirección, delegación, administración, código C.N.A.E., código I.A.E., datos del presentador de las declaraciones y otros. Configurar y modificar plantillas de asientos para automatizar la inserción de asientos. Configurar modelos de asientos para generar los asientos en base al tipo de venta o compra. Crear nuevos asientos contables o copiarlos. Importar/exportar apuntes. Definir grupos de amortización para la clasificación de los elementos de inventario por conceptos genéricos (mismo porcentaje de amortización, pertenencia a un grupo de inmovilizado). Definir y controlar las ubicaciones físicas de los elementos del inmovilizado. Definir y gestionar las bajas de los elementos del inventario con causa de baja. Control y mantenimiento de las cuentas bancarias asociadas a las empresas. Control y mantenimiento de los datos de oficinas bancarias. Informes Informe del P.G.C., filtrado por empresa, ejercicio y fechas. Desglose dinámico de de las líneas de las cuentas. Balance de comprobación de Sumas y Saldos por empresa, ejercicio y fechas, en formato estándar o mostrando la comparativa con los presupuesto financieros. Posibilidad de excluir el asiento de apertura y cierre. Generar informe oficial. Acceso directo al mayor de las subcuentas. Cuenta de Pérdidas y Ganancias por empresa, ejercicio y fechas. Comparativa con el año anterior y con el presupuesto financiero. Ocultar subcuentas. Generar informe oficial. Balance de Situación (activo, neto y pasivo) por empresa, ejercicio y fechas. Coparativa con el año anterior o con el presupuesto financiero. Posibilidad de ocultar subcuentas. Generar informe oficial. Informe de Estado de cambios en el patrimonio neto. Por empresa, ejercicio y fechas. Generar informes. Mostrar balance comparativo del presupuesto. Informe de Cash Flow, creado y configurado por el usuario. Posibilidad de duplicarlos. Informes financieros, creado y configurado por el usuario. Posibilidad de duplicarlos. Libro Diario, mostrando los asientos por períodos mensuales. Generar informe oficial. Libro Mayor y su informe correspondiente. Filtrado por fechas. Libro de IVA y RE. Por tipo de operación, tipo de IVA o RE. Filtrado por fechas. Facturas Recibidas por empresa, ejercicio, clase de factura y tipo de bien. Facturas Emitidas por empresa, ejercicio, clase de factura. Modelo mensual/trimestral de la declaración trimestral del I.V.A. (Modelo 303). Generar fichero electrónico para la declaración de facturas emitidas y recibidas de la declaración anual de operaciones incluidas en los libros de registro (Modelo 340). Válido para presentación electrónica. Generar fichero para la declaración anual de operaciones con terceros (Modelo 347). Generar fichero para la declaración anual de operaciones intracomunitarias (Modelo 349). Módulo Finanzas. Pág. 4

5 Generar fichero para la declaración resumen anual del I.V.A. (Modelo 390) oficial, válido para su presentación. Procesos Crear nuevo ejercicio fiscal copiando para una empresa copiando el Plan General Contable de un maestro anterior, normal, abreviado o de otra empresa - ejercicio ya existente. Realizar cierre contable del ejercicio, efectuando los asientos de regularización, cierre de ejercicio y asiento de apertura en un nuevo ejercicio fiscal ya creado. Invertir operación de cierre de la contabilidad con reversión del asiento de apertura y cierre correspondiente. Realizar punteo de apuntes. Casación de apuntes. Reenumerar los asientos del libro diario por fecha. Sustituir los saldos una subcuenta dentro del diario. Generar asientos de amortización de los elementos de inmovilizado. Generar el asiento de regularización del I.V.A. Modificar los saldos del presupuestos financiero en base a porcentaje o cantidad fija. Pagarés Listado de pagarés, filtrado por empresa, fecha desde y estado de los mismos (pendientes, pagados y anulados). Crear y gestionar pagarés de proveedores, clientes y nominales. Asociar / desasociar recibos para la gestión de cobro / pago a través de un pagaré. Este documento está actualizado a 28 de Febrero Cualquier función o módulo en desarrollo o pendiente de integración, así como desarrollado específicamente para otro cliente, no se contempla en este documento hasta su completa validación. Módulo Finanzas. Pág. 5