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1 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG Auditores S.L. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Fondo por compartimentos: Grupo Depositario: GRUPO BNP PARIBAS Rating Depositario: A+ (S&P) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Diagonal, Barcelona Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: Categoría Vocación inversora: Renta Variable Euro. Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7 Descripción general Política de inversión: Entre el 75 y el 100 de la exposición del fondo es en acciones de compañías que cotizan en los mercados de valores españoles, mayoritariamente en compañías de alta capitalización sin descartar las de baja capitalización. En condiciones normales los valores de renta variable española representan el 90 de la posición del fondo en renta variable, el resto podrá invertirse en valores europeos de renta variable, denominados tanto en euros como en el resto de divisas europeas, con un máximo de exposición al riesgo divisa del 30. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. Operativa en instrumentos derivados El fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura e inversión para gestionar de una modo más eficaz la cartera. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. - 1 / 9

2 Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación () Inversión mínima () Periodo Actual , Periodo Anterior , Periodo del informe Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de ) Valor liquidativo fin de periodo () 8,0016 8,7596 8,2156 6,5919 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio Periodo Comisión de gestión efectivamente cobrado Acumulada s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/ resultados 0,38 0,38 1,12 1,12 patrimonio Total Sistema Base de cálculo de imputación Comisión de depositario efectivamente cobrado Periodo Acumulada 0,03 0,07 Base de cálculo patrimonio Periodo Periodo Año Año 2014 anterior Índice de rotación de la cartera 0,11 0,12 0,29 0,30 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) 0,06 NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. - 2 / 9

3 Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim - 3 Rentabilidad Rentabilidad -8,65-13,27-5,31 11,22-5,42 6,62 24, Anual El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades Trimestre Último Año Últimos 3 años extremas (i) Fecha Fecha Fecha Rentabilidad mínima () -4, , Rentabilidad máxima () 3, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.' Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. Volatilidad (ii) de: Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim - 3 Valor liquidativo 19,86 25,27 15,35 17,31 22,90 16,45 17,23 Ibex-35 21,99 26,19 19,23 19,67 24,50 18,23 18,91 Letra Tesoro 1 año 0,26 0,18 0,28 0,31 0,35 0,49 1,56 VaR histórico (iii) 9,25 9,25 7,56 7,33 7,70 7,70 9, Anual (ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. (iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos (sólo FIL). PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. - 3 / 9

4 Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim Anual 1,22 0,41 0,41 0,40 0,41 1,63 1,73 2, Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años VL Ibex 35 (Base 100) VL Ibex 35 Último cambio vocación: 19/10/2012. Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Monetario a corto plazo Monetario Vocación inversora Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes * Rentabilidad trimestral media ** Renta Fija Euro ,55 Renta Fija Internacional Renta Fija Mixto Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro ,27 Renta Variable Internacional ,57 IIC de Gestión Referenciada (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global ,75 Total Fondos ,05 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. - 4 / 9

5 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de ) (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera Interior Cartera Exterior Intereses de la Cartera de Inversión Distribución del patrimonio Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. Fin periodo Importe sobre patrimonio 95,13 93,67 4,46 0,40 100,00 Fin periodo anterior Importe sobre patrimonio , , , , , ,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de ) (+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto) (-) Beneficios Brutos Distribuidos (+/-) Rendimientos Netos (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses (+) Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no) (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos (-) Gastos Repercutidos (-) Comisión de gestión (-) Comisión de depositario (-) Gastos por servicios exteriores (-) Otros gastos de gestión corriente (-) Otros gastos repercutidos (+) Ingresos (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas (+) Otros Ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de ) Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Variación del periodo sobre patrimonio medio ,79-13,57-13,16 0,56-13,54-0, ,41-0,38-0, Variación del periodo anterior ,06-5,30-4,91 0,56-6,70 1,12 0,10 0,01-0,41-0, Variación acumulada anual ,38-8,26-7,08 1,27-9,05 0,92-0,21-0,01-1,22-1,12-0,07-0,01-0,01 0,04 0, variación respecto fin periodo anterior -441,22 143,51 154,76-5,94 92,18-100,00-259,38-384,55-4,27-3,74-3,74 0,28-72,28-100,01-100,01 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. - 5 / 9

6 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de ) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo. Descripción de la inversión y emisor ACCIONES EBRO FOODS SA Divisa Periodo Valor de mercado 158 0,73 Periodo anterior Valor de mercado ACCIONES BBVA , ,23 ACCIONES CONSTR. Y AU.FERROCARRIL 200 0,76 ACCIONES GAS NATURAL 436 2, ,94 ACCIONES NH HOTELES 359 1, ,67 ACCIONES HUARTE Y COMPAÑIA 667 3, ,21 ACCIONES REDESA 148 0, ,55 ACCIONES REPSOL 854 3, ,21 ACCIONES SANTAN. CENTRAL HISP , ,03 ACCIONES TELEFONICA , ,28 ACCIONES VALLEHERMOSO 204 0,78 ACCIONES AMADEUS 382 1, ,46 ACCIONES SOL MELIA 311 1, ,36 ACCIONES TUBACE 256 0,98 ACCIONES CORP.FINANCIERA ALBA 298 1, ,27 ACCIONES INDRA 603 2, ,29 ACCIONES ABERTIS 445 2, ,69 ACCIONES GAMESA CORP 210 0,97 ACCIONES MEDIASET ESPAÑA 342 1, ,57 ACCIONES CATALANA OCCIDENTE 642 2, ,66 ACCIONES ENAGAS 256 1, ,40 ACCIONES G.FERROVIAL 678 3, ,36 ACCIONES TECNICAS REUNIDAS 395 1, ,76 ACCIONES CORPORACION MAPFRE 584 2, ,95 ACCIONES BANC SABADELL 328 1, ,06 ACCIONES IBERDROLA , ,72 ACCIONES CAIABANK 431 1,98 6 ACCIONES ELECTRIFICACIONES NO 82 0, ,86 ACCIONES CARREFOUR 378 1, ,57 ACCIONES BANKIA 453 2, ,74 ACCIONES BCO.POPULAR 391 1, ,85 ACCIONES LIBERBANK SA 323 1, ,49 ACCIONES INTL CONSOLIDATED AI 557 2, ,87 ACCIONES RENTA CORP REAL STAT 9 0,03 ACCIONES BANC SABADELL 5 DERECHOS ACERINO 38 0,14 DERECHOS REPSOL 33 0,12 ACCIONES ABERTIS 22 0,08 DERECHOS VALLEHERMOSO 6 ACCIONES CAIABANK 5 ACCIONES BCO.POPULAR 2 0,01 ACCIONES ACERINO 982 4, ,50 ACCIONES ANTENA , ,33 ACCIONES MIQUEL Y COSTAS 126 0,48 ACCIONES GRIFOLS, S.A , ,45 ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ES 181 0, ,83 TOTAL RV COTIZADA , ,59 TOTAL RENTA VARIABLE , ,59 PARTICIPACIONES BBVA GESTION, S.A ,09 TOTAL IIC 547 2,09 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,68 ACCIONES EASYJET PLC GBP 218 0,83 ACCIONES BANCO BPI SA 204 0,78 ACCIONES BANCA MONTE DEI PASC 349 1,33 TOTAL RV COTIZADA 771 2,94 TOTAL RENTA VARIABLE 771 2,94 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR 771 2,94 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. - 6 / 9

7 Descripción de la inversión y emisor TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Divisa Periodo Valor de mercado ,11 Periodo anterior Valor de mercado ,62 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de ) Al cierre del periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones ha sido inferior a 1000 euros. Sí No a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. - 7 / 9

8 No aplicable. Sí No a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas El importe total de las operaciones realizadas con una entidad del grupo de la gestora durante el periodo, ha sido de miles de euros. La media de las operaciones respecto al patrimonio medio representa un 0,22. Por dichas operaciones la entidad del grupo de la gestora ha percibido comisiones por un importe que sobre el patrimonio medio de la sociedad representa un. No aplicable. La devaluación del yuan a mediados de agosto ha introducido dudas sobre la salud de la economía china. En concreto, sobre el ritmo al que se está produciendo el cambio del modelo de crecimiento económico y sobre si el consumo privado será capaz de compensar el menor dinamismo de la inversión empresarial, de la construcción y de las exportaciones. Las caídas de los precios de las materias primas hasta niveles mínimos no observados desde la Gran Recesión de 2008 es otro argumento para reconocer un deterioro de la posición cíclica de la economía mundial o, al menos, de los emergentes. Las economías desarrolladas (EEUU, área euro) se encuentran en una fase de expansión económica, especialmente en el caso de la estadounidense (finalmente el PIB no cayó en el 1T15). Los indicadores adelantados apuntan a un crecimiento del 2,5. La Reserva Federal mantiene los tipos de interés en lo que debería ser solo un aplazamiento a la espera de la publicación de indicadores económicos en China. Los claros síntomas de mejora del mercado laboral (la tasa de paro se sitúa en apenas un 5,1), la recuperación de los salarios, del precio de la vivienda, etc. Justifican poner fin a una política monetaria extraordinariamente laxa. Solo el mantenimiento de la inflación en tasas reducidas (1,0-1,5) justifican una actitud de "esperar y ver" (además, lógicamente, de las dudas sobre la economía del gigante asiático. En la UME, se elimina definitivamente el riesgo de recesión del que se alertaba hace un año. La recuperación económica encuentra apoyo, por primera vez desde el inicio de la crisis, en el avance del crédito bancario. En cualquier caso, el crecimiento del PIB será más moderado que en EEUU (1,5) y seguirá lastrado por dos economías núcleo (Francia e Italia). El BCE señala que, en caso de que fuera necesario, ampliaría en plazo y cuantía el programa de compra de activos. La economía española sorprende por su crecimiento, al hacerlo a tasas interanuales del 3,1. Todos los componentes del PIB avanzan, liderados por el consumo de las familias que ya se beneficia de la creación de empleo (todavía no tanto de la subida de salarios). España mantiene superávit por cuenta corriente debido, principalmente, al buen comportamiento del turismo. La reducción del déficit público sigue siendo la asignatura pendiente. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. - 8 / 9

9 Las divergencias de política monetaria entre EEUU y área euro justifican la apreciación del USD contra el. Además, el aumento del riesgo en los mercados globales estaría impulsando a la divisa norteamericana. La renta fija de los países núcleo se relaja en los tramos largos ante el temor a una desaceleración económica y un descenso de la inflación. En términos de diferenciales a 10 años, Italia se consolida por debajo de España (en la zona de los 25 pb) mientras que Portugal amplía ligeramente (60 pb) a pesar de la revisión al alza de su rating por parte de S&P (BB+) En el segmento de renta fija privada se observa un repunte de los diferenciales en las emisiones de menor calificación crediticia (high yield) que impulsa los tipos de interés a máximos de los últimos años (5,0). Las referencias Investment Grade todavía ofrecen rentabilidades muy bajas (apenas el 0,9). El mercado de renta fija high yield se ve presionado, desde el punto de vista sectorial, tanto por Energía (dudas sobre la capacidad de pago de la deuda en un contexto de materias primas en mínimos) como por Autos (caso VW). Juntos pesan entre un 15 (mercado en euros) y un 17 (mercado en USD). Las dudas sobre China y la caída del precio de las materias primas han provocado un repunte de los diferenciales de la renta fija de los países emergentes (EMBI) y de las empresas de países emergentes (CEMBI). Intensas caídas de los mercados en el mes de agosto que, de nuevo, vienen acompañadas de un repunte de la volatilidad. La corrección podría haber sido excesiva, sobre todo en el caso de la renta variable europea. Los indicadores macroeconómicos son consistentes, con un buen comportamiento a largo plazo de la renta variable europea. Las caídas de las cotizaciones ha permitido una moderación de ratios como el PER y un aumento del Earning yield Gap, haciendo más atractiva la inversión en renta variable. Para ver una clara recuperación de los índices, es necesario que se produzca una revisión al alza de los beneficios empresariales. El crecimiento de beneficios esperado tanto para este año como para el próximo es claramente positivo en el área euro, y en menor medida, en EEUU. Los índices europeos todavía conservan potencial para mejorar sus valoraciones. Los sectores que mejor comportamiento tendrán serán aquellos que se beneficien en mayor medida de la recuperación de la actividad y de tipos de interés reducidos. El crecimiento de los beneficios y ROE deberían traducirse en revalorizaciones de la renta variable, especialmente Europea. Geográficamente reduciríamos la inversión en países emergentes, por el impacto que puede tener un menor crecimiento de China en sus economías. A 30 de junio de 2015, el patrimonio del fondo era de miles de euros, representado por ,07 participaciones a un valor liquidativo de 9,2256 euros la participación en manos de 429 participes. A 30 de septiembre, el patrimonio era de miles de euros, a su vez representado por ,85 participaciones con un valor liquidativo de 8,0016 euros por participación, cuya titularidad la ostentaban 418 participes. El impacto total de los gastos soportados, tanto directos como indirectos, no supera lo estipulado en el folleto informativo. El descenso de patrimonio efectivo del fondo en este trimestre viene explicada tanto por la bajada de participes como por la negativa evolución del mercado español de renta variable. Durante el año el fondo se ha revalorizado un -8.65, frente a un -7 que lo hecho el Ibex 35. Durante el periodo la volatilidad del fondo ha sido del 19,86, inferior al 21,99 del Ibex 35, mercado en el que invierte. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima. El VaR histórico indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. A 30 de septiembre, el 95,11 del patrimonio del fondo estaba invertido en renta variable directa. Durante los próximos meses se irá reduciendo e incrementando la inversión en renta variable dependiendo de la evolución de los mercados. Cabe destacar que durante el último trimestre se ha ido modificando ligeramente la proporción de renta variable, desde un 93,62 a un máximo del 100, dependiendo de los movimientos del mercado. La totalidad de la cartera está compuesta por valores del mercado nacional, a excepción del que está invertido en el mercado europeo. Se ha rotado la cartera hacia valores con balances muy sólidos, con gran visibilidad de resultados y con alta rentabilidad por dividendo. También se ha ajustado puntualmente el porcentaje de renta variables con futuros sobre Ibex. En cuanto a productos estructurados, activos en litigio o bajo el artículo 48.1.j no existe ninguno en cartera. Para el próximo trimestre, después de las fuertes caídas de los mercados y las atractivas valoraciones, nos mantendremos invertidos casi al 100 para aprovechar, de producirse, el repunte de los mercados. En caso de que el ibex alcance niveles de resistencia, iremos reduciendo exposición. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. - 9 / 9

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