Cuentas a Pagar Factura con Compensación

Transcripción

1 Cuentas a Pagar Factura con Compensación Contabilizando una Factura Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor. Objetivo Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor para que luego la misma sea abonada por el proceso de Pago Automático (F110) Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización FB60 - Factura Código de transacción SAP Easy Access FB60 2. Haga doble-clic en. 1

2 Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01 3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Acreedor R Descripción de Acreedor. Ejemplo: Fecha factura R Descripción de Fecha factura. Ejemplo: Importe R Descripción de Importe. Ejemplo: 34, Haga clic en. 2

3 5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Cta.mayor R Descripción de Cta.mayor. Ejemplo: Importe moneda doc. R Descripción de Importe moneda doc.. Ejemplo: 34, Ind.impuestos R Descripción de Ind.impuestos. Ejemplo: V2 Centro coste R Descripción de Centro coste. Ejemplo: Haga clic en. Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01 3

4 Programa de Pagos Automáticos Efectuar el Pago de las Facturas a través del programa de Pagos Automáticos de SAP. Objetivo Pagar las Facturas ingresadas en el paso anterior a través del programa de Pagos Automáticos de SAP. Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Operaciones periódicas F110 - Pagos Código de transacción SAP Easy Access F110 4

5 2. Haga doble-clic en. Pagos automáticos: Status 3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Día de ejecución R Descripción de Día de ejecución. Ejemplo: Identificador R Descripción de Identificador. Ejemplo: BP Haga clic en. 5

6 Pagos automáticos: Parámetros 5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Fe.contabilización R Descripción de Fe.contabilización. Ejemplo: Fecha del Día Doc.creados hasta R Descripción de Doc.creados hasta. Ejemplo: Fecha del Día Sociedades R Descripción de Sociedades. Ejemplo: BP01 Vías pago R Descripción de Vías pago. Ejemplo: 2 Sig.fe.cont. R Descripción de Sig.fe.cont.. Ejemplo: Fecha del Día + 8 Acreedor R Descripción de Acreedor. Ejemplo:

7 6. Haga clic en. Pagos automáticos: Log adicional 7. Haga clic en. 8. Haga clic en. 9. Haga clic en. 10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Acreedores (dsd/hst) R Descripción de Acreedores (dsd/hst). Ejemplo: Acreedores (dsd/hst) R Descripción de Acreedores (dsd/hst). Ejemplo:

8 11. Haga clic en. Pagos automáticos: Impresión e ISD 12. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Variante R Descripción de Variante. Ejemplo: CHEQUE 13. Haga clic en. 8

9 Variantes: Asignación imagen 14. Haga clic en. 9

10 Actualización variantes: Report RFFOUS_C, Variante CHEQUE 15. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Sociedad pagadora R Descripción de Sociedad pagadora. Ejemplo: BP01 V a de pago R Descripción de V a de pago. Ejemplo: 2 Banco propio R Descripción de Banco propio. Ejemplo: BNMX ID de cuenta R Descripción de ID de cuenta. Ejemplo: CHECK Nᄎ remesa cheques R Descripción de Nᄎ remesa cheques. Ejemplo:

11 Nombre del Campo R/O/C Descripción Impresora R Descripción de Impresora. Ejemplo: LOCL 16. Haga clic en. 17. Haga clic en. Actual.variante CHEQUE 18. Haga clic en. 11

12 ABAP: Grabar atributos de variante CHEQUE 19. Haga clic en. 12

13 Actualización variantes: Report RFFOUS_C, Variante CHEQUE 20. Haga clic en. 13

14 Pagos automáticos: Impresión e ISD 21. Haga clic en. 22. Haga clic en. 14

15 Pagos automáticos: Parámetros 23. Haga clic en. 15

16 Pagos automáticos: Status 24. Haga clic en. Planificar propuesta 16

17 25. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Fecha de inicio R Descripción de Fecha de inicio. Ejemplo: Haga clic en. 27. Haga clic en. Pagos automáticos: Status 28. Haga clic en. 29. Haga clic en. 17

18 Responsable 30. Haga clic en. Tratar propuestas de pago: Pagos 31. Haga doble-clic en. 18

19 Tratar propuestas de pago: Partidas abiertas 32. Haga clic en. 19

20 Tratar propuestas de pago: Pagos 33. Haga clic en. 20

21 Pagos automáticos: Status 34. Haga clic en. Planificar pago 21

22 35. Haga clic en. Pagos automáticos: Status 36. Haga clic en. 37. Haga clic en. 22

23 Planificar impresión 38. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Se ha creado propuesta de pago R Descripción de Se ha creado propuesta de pago. Ejemplo: Haga clic en. 40. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Job R Descripción de Job. Ejemplo: F BP010-Pagos Cheque 41. Haga clic en. 23

24 Pagos automáticos: Status 42. Haga clic en. 43. Seleccionar Sistema Jobs propios. 24

25 Jobs propios 44. Haga clic en. 25

26 Selección de job simple 45. Haga clic en. 26

27 Resumen de jobs 46. Haga clic en. 27

28 Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL 47. Haga clic en. 48. Haga clic en. 28

29 Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL 49. Haga clic en. 50. Ha concluido esta transacción. Resultado Las dos Facturas han sido pagadas y los pagos correspondientes han sido contabilizados en las cuentas transitorias de banco. 29