CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 1- INFORMACION FINANCIERA. Ejercicio 2006 BASE CAJA INGRESOS TOTAL DE INGRESOS

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1 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 1- INGRESOS TOTAL DE INGRESOS I.- IMPUESTO COMERCIO EXTERIOR Tasa Global Arancelaria a) Recargos Import.+Aduanas b) Convenio BROU Detracciones 0 0 II.- INGRESOS INTERNOS Direc.Gral.Impositiva a) Rentas Generales b) Rentas Afectadas Loterias a) Rentas Generales b) Rentas Afectadas Direccion de Casinos Tes. Gral. de la Nacion Otros Venta Energia III.- FONDO DE INVERSIONES (MTOP) IV.- OTROS IRP Nominal Aporte de Entes Otros

2 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 2- REMUNERACIONES TOTAL DE REMUNERACIONES I.- ADMINISTRACION CENTRAL ) Administracion Central ) Personal del Exterior II.- ORGANISMOS DOCENTES III.- RETENCIONES IV.- OTROS 0 0 2

3 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 3- PREVISION SOCIAL TOTAL DE PREVISION SOCIAL I.- B.P.S II.- SERVICIO RETIRADOS POLICIALES III.- SERVICIO RETIRADOS MILITARES

4 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 4- GASTOS TOTAL DE GASTOS I.- ADMINISTRACION CENTRAL Administracion Central Servicio Exterior II.- ORGANISMOS DOCENTES III.- SUMINISTROS IV.- A.N.C.A.P V.- PLAN EMERGENCIA

5 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 5- TRANSFERENCIAS TOTAL DE TRANSFERENCIAS I.- ENTES PUBLICOS A.F.E PLUNA SALTO GRANDE CORREOS OTROS II.- PARA ATENDER SERV. DEUDA B.C.U A.F.E P.L.U.N.A OTROS 0 0 III.- OTROS ORGANISMOS Planes Agropecuarios Banco Hipotecario Intendencias Interior INIA Prefinanciamiento Exportaciones Otros Pagos IV - RENTAS AFECTADAS

6 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 6- INVERSIONES TOTAL DE INVERSIONES I.- CON RECURSOS INTERNOS Inversiones de Tesoreria Administracion Central a) Ministerios b) Organismos Docentes Otros Organismos 0 0 a) A.F.E. 0 0 b) Otros M.T.O.P F.N.V II.- CON RECURSOS EXTERNOS

7 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 7- INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO PRESTAMO Y PRESTATARIO PMO.1063 MGAP BCU PMO 1186 OPP BCU PMO.1337 OPP PROY. A 638 PMO.1337 OPP PROY. B 240 PMO, 1131 MGAP PMO 555 MGAP PMO MEF-AFTOSA PMO MEC-DINACYT PMO 4598 OPP Cta. D.O.P. - u$s 4204 MTOP Cta. D.O.P. - Yens 4204 MTOP PMO MEF'- ANEP PMO. ATN-MT PMO BID Pmo Fomin ATN/M BIRF MEF 1361 CODICEN BID MEF BIRF 8453 ATN/MT MEF BIRF 5751 DGI PROY MODERN MEF BID OPP 1489/oc-ur Mef-IDF Grant TF Mef Mtop BID MSP BM PHRD Grant TF Mef Mgap BIRF Pmo T O T A L

8 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 8- EGRESOS TOTAL DE EGRESOS I.- EGRESOS CORRIENTES ) Remuneraciones ) Prevision Social ) Gastos ) Transferencias ) Intereses II.- EGRESOS DE INVERSION ) Con Recursos Internos ) Con Recursos Externos

9 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 9- ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EGRESOS Conceptos FEBRERO TOTAL DE EGRESOS 100 I.- EGRESOS CORRIENTES 95 1) Remuneraciones 18 2) Prevision Social 40 3) Gastos 13 4) Transferencias 3 5) Intereses 22 II.- DE INVERSION 5 1) Con Recursos Internos 3 2) Con Recursos Externos 1 9

10 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 10- Ejercicio 2005 RESULTADO Y FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos) NO INCLUYE FONDOS LIBRE DISPONIBILIDAD I.- TOTAL DE INGRESOS II.- TOTAL DE EGRESOS ) Egresos Corrientes ) Egresos de Inversion III.- DEFICIT (-) SUPERAVIT (+) Resultado como % sobre Egresos IV.- FINANCIAMIENTO

11 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 11- RESULTADO Y FINANCIAMIENTO Conceptos FEBRERO Ac. a FEBRERO - TOTAL DE RECURSOS FDOS.LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL DE EGRESOS FDOS.LIBRE DISPONIBILIDAD Remuneraciones Gastos RAVD Inversion RESULTADO FDOS.LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO SIN FDOS.LIBRE DISPONIB RESULTADO CONSOLIDADO

12 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 12- FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL Estructura % COLOCACION NETA DE VALORES ,89% Colocacion Letras Tesoreria m/e ,70% Amortizacion Letras Tesoreria m/e ,99% Amortizacion Bonos Tesoro Locales m/e ,43% Convenio BROU-MEF Amortización ,41% Intereses Capitalizados Eurobonos ,21% Colocación Notas del Tesoro UI ,78% Intereses Capitalizados Préstamos Internacionales ,94% Colocación Bonos Externos m/e ,66% Amortización Bonos Externos m/e ,61% Amortización Letras m/n ,78% Amortización Bonos Canje ,17% VARIACION DE SALDOS ,40% Variacion disponibilid.en cuentas (2) ,77% Variacion disponib. en ctas. Prest. Intern ,40% Variacion saldos T.G.N. (2) ,38% Revaluacion de saldos ,19% Revaluacion de saldos ctas. Prest. Intern ,37% Diferencia de Cambio ,88% Variacion cheques en tramite ,19% Variacion Transferencias Emitidas ,86% Fdos de Terceros Herencia Yacente ,66% Trf. P/capit prefer. Superintend. De Protecc. Del Ahorro Bcario ,99% Partidas a regularizar ,93% Cláusula B Swap Mef BCU Degs ,63% Conv. Mvotma Bhu Mef ,60% UTILIZACION NETA DE PRESTAMOS ,46% Utilizacion de prestamos ,41% Para el Gobierno Central ,41% Reembolsos Prestamos Internacionales ,88% Amort. Prest.Gobierno Central ,66% Amortizac.Prest. a Sec. Pvdo. (1) ,58% Serv. Prest. a otros niveles Gob. (1) ,95% Desem. Prest. Transf. otros niv. Gobierno ,69% FINANCIAMIENTO S/FDOS.LIBRE DISPONIB ,83% VARIAC.SDOS. FDOS.LIBRE DISPONIB ,83% FINANCIAMIENTO NETO F.L.D ,83% TOTAL FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO ,00% NOTA:(1) Importes netos deducidos reintegros. (2) No incluye F.L.D.- (3) Regulariza 12/05 12

13 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 13- VARIACION DE DISPONIBILIDADES EN CUENTAS Conceptos Sdos 31/01/06 Var. Febrero Sdos 28/02/06 Var.ACUMUL CUENTAS EN MONEDA NACIONAL RADICADAS EN EL B.R.O.U Tesoro Nacional (2) Convenio BROU M/N Inversiones MTOP (1) F.N.V. Depósito Letra UI F.N.V. Cta / RADICADAS EN EL BHU BHU Cta en UI F.N.V. Ctas. 3779/6 y RADICADAS EN EL B.C.U Tesoro Nacional (Anticipos) Mef Pmo 995 OC-UR Reforma del Estado B.C.U. Cta.Cte.Comun TOTAL EN M/N CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA RADICADAS EN EL B.C.U Tesoro Nacional Ley FMI STAND BY Cta.Mef Bono Euro 6875 Vto Cta.Mef Bono Euro 8% Vto Cta Yens RADICADAS EN EL B.R.O.U Tesoro Nacional Saldos en M/E ANEP Playa de Contenedores P/F ANEP Playa de Contenedores C/A F.N.V. - Cta / RADICADAS EN EL B.H.U F.N.V. - Ctas. 6006/2 y TOTAL EN M/E TOTAL SIN FONDOS LIBRE DISPONIB Saldos libre disponib.en TGN Ctas libre disponib.en Tes.Nacional $ Ctas libre disponib.en Tes.Nacional u$s TOTAL VARIAC.SDOS.FDOS.L.DISPONIB TOTAL VARIAC.SALDOS CONSOLIDADO Ctas.Recudadoras F.L.D. fuera del Tesoro Nacional (1) Ajustado en Certif.DGI en cuenta. (2) No incluye Fondos de libre disponibilidad (excepto Ctas.Ctes.Oficiales) 13

14 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 14- VARIACION DE DISPONIBILIDADES EN CUENTAS CON RECURSOS EXTERNOS Conceptos Sdos 31/01/06 Var. Febrero Sdos 28/02/06 Var.ACUMUL PMO.1277MEF PMO.1063 MGAP BCU PMO 1186 OPP BCU PMO.1337 OPP PROY. A PMO.1337 OPP PROY. B PMO. 948 A IMM PMO. 948 B IMM PMO, 1131 MGAP PMO 1348 OPP BCU PMO 555 MGAP PMO MEF-AFTOSA PMO MEC-DINACYT PMO 4598 OPP Pmo 786 OPP $ Pmo 786 OPP Cta. D.O.P. - u$s 4204 MTOP Cta. D.O.P. - Yens 4204 MTOP PMO MEF'- ANEP PMO. CORPORACION CHINA PMO FMI STAND-BY 09/08/ PMO. ATN-MT PMO. ATN-MT PMO BID Pmo Fomin ATN/M BIRF Fonplata Pmo. 12/ MEF BIRF Gef MGAP MEF 1361 CODICEN BID MEF BIRF 8453 ATN/MT MEF BIRF 5751 DGI PROY MODERN MEF ICO Fdo Conversion MEF OPP Grant TF BIRF MEF BID OPP 1489/oc-ur Mef-IDF Grant TF Mef BIRF PmoAjEstruct PMO FMI STAND BY 1er DESEMBOLSO MEF ICO Fdo Conversion Fase II Mef Mtop BID MRREE BID ATN-CC PMO Bid Pmo Msp BM Grant TF MEF MGAP BIRF Pmo MEF MGAP BIRF GEF TF MEF BID Pmo FMI stand by 20/01/ FDO.DES.SOC. BIRF T O T A L Nota: (1) A partir de Enero del 2001 se toman solamente las cuentas de Financiamiento Externos redicadas en el B.C.U. 14

15 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 15- FEBRERO Conceptos Bonos Locales m/e Bon Tit.Ah.Prev. Bonos Canje Art. 2y otrosprést. Bon.Ext.(m/e y UI)Bonos UI (locales) Letras CCC y otros PmoInt Letras Mon.Ext. Letras UTE Conv. BROU y NY TOTALES Letras Bonos UI Bonos Seg.Soc. Bonos Custodia Internacionales Int. Capit. EurobBonos Cupon Cero Mon.Nac. Int.Capit.Prest.Int. Letras Caducas Letras UI Notas del Tes UI 1. DE PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL Para financiar sus erogaciones Amortizaciones Amortizaciones (B.R.O.U.) Intereses Para credito al Sector Privado Amortizaciones Intereses Para Otros niv. Gobierno Amortizaciones Intereses TOTAL INTERESES PREST.GOB.CENTRAL A OTROS NIVELES DE GOBIERNO 2.1 Atendidos p/el Tes. Nac. No Reintegrables Amortizaciones Intereses 2.2 Atendidos por el Tes. Nac. Reintegrables Amortizaciones Intereses TOTAL INTS. OTROS NIV.GOBIERNO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA TOTAL AMORTIZACIONES T O T A L

16 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 16- ACUMULADO A FEBRERO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA Conceptos Bonos Locales m/e Bon Tit.Ah.Prev. Bonos Canje Art. 2y otrosprést. Bon.Ext.(m/e y UI) Bonos UI (locales) Letras CCC y otros PmoInt Letras Mon.Ext. Letras UTE Conv. BROU y NY TOTALES Letras Bonos UI Bonos Seg.Soc. Bonos Custodia Internac.y ESSAF Int. Capit. Eurob Bonos Cupon Cero Mon.Nac. Int.Capit.Prest.Int. Letras Caducas Letras UI Notas del Tes UI 1. DE PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL Para financiar sus erogaciones Amortizaciones Amortizaciones (B.R.O.U.) Intereses Para credito al Sector Privado Amortizaciones Intereses Para Otros niv. Gobierno Amortizaciones Intereses TOTAL INTERESES PREST.GOB.CENTRAL A OTROS NIVELES DE GOBIERNO Atendidos p/el Tes. Nac. No Reintegrables Amortizaciones Intereses 2.2 Atendidos por el Tes. Nac. Reintegrables Amortizaciones Intereses TOTAL INTS. OTROS NIV.GOBIERNO TOTAL AMORTIZACIONES T O T A L