SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B Informe semestral no auditado al 30 de noviembre de 2008

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1 SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B Informe semestral no auditado al 30 de noviembre de 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc PZS/SGR/JNBH/mag/SADR/mag DRAFT 2 Le 17 août 2001 No podrá recibirse suscripción alguna en base a estos estados financieros. Las suscripciones no podrán aceptarse más que sobre la base del folleto informativo actual acompañado de un boletín de suscripción, del último informe anual y del último informe semestral si éste fuera publicado después.

2 Información para los accionistas de Alemania El Consejo de Administración de la SICAV ha nombrado a Société Générale S.A., Frankfurt, Neue Mainzer Straße 46-50, D Frankfurt am Main como agente pagador y de información en Alemania. Los informes auditados y no auditados, el folleto informativo, los folletos informativos simplificados, así como los estatutos de la SICAV están disponibles gratuitamente en las oficinas del agente pagador e informativo de Alemania. La lista de cambios que se han producido en la composición de la cartera del 1 de junio de 2008 al 30 de noviembre de 2008 está disponible en las oficinas del agente pagador e informativo de Alemania. Con respecto a los compartimentos detallados a continuación, no se ha hecho ninguna notificación de distribución, por lo que no se autoriza la distribución pública de ninguna participación de estos Compartimentos entre los inversores dentro del ámbito de la Ley de Inversiones Alemana: SGAM Fund - Bonds Global Aggregate Alpha Plus SGAM Fund - Bonds Global Aggregate SGAM Fund - Equities Global 130/30 SGAM Fund - Equities Euroland Large Cap 130/30 SGAM Fund - Equities Global Real Estate Estos Compartimentos no han sido autorizados por el Bafin de Alemania y no están a disposición de los residentes de Alemania. Publicación de las Rentas Imponibles al 30 de noviembre de 2008: La información con respecto a las rentas sujetas a impuestos de inversores residentes en Alemania estará disponible en el Sitio Bundesanzeiger ( como más tarde a los 4 meses siguientes a la fecha de cierre de la SICAV. 2

3 Índice de materias Información general sobre la SICAV Dirección y Administración de la SICAV Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (expresado en la moneda original) Información estadística al 30 de noviembre de 2008 (expresado en la moneda original) Notas a los estados financieros al 30 de noviembre de 2008 Información para los accionistas con respecto a acciones distribuidas en Suiza Relación de inversiones Compartimentos Bonds World Bonds US Opportunistic Core Plus Bonds Europe Bonds Euro Bonds CHF Bonds Europe High Yield Bonds Converging Europe Bonds US Mortgage-Backed Securities Bonds Euro Corporate Bonds Absolute Return Interest Rate Bonds Euro Inflation Linked Bonds Euro Aggregate Core Plus Bonds Euro Aggregate Bonds Opportunities Bonds Absolute Return Credit Bonds Europe Convertible Bonds Absolute Return Forex Bonds Global Aggregate Alpha Plus Bonds Global Aggegate Bonds Global MultiStrategies 3

4 Índice de materias (cont.) Equities Global Equities Japan Concentrated Growth Equities US Large Cap Growth Equities Concentrated Europe Equities UK Equities Asia Pac Dual Strategies Equities Global Emerging Countries Equities China Equities Gold Mines Equities Eastern Europe Equities Euroland Cyclicals Equities Global Energy Equities Euroland Financial Equities Global Technology Equities Euroland Equities US Small Cap Value Equities US Relative Value Equities Euroland Mid Cap Equities US Concentrated Core Equities US Mid Cap Growth Equities US Multi Strategies Equities Japan Small Cap Equities US Focused Equities Japan Target Equities Euroland Small Cap Equities Europe Opportunities Equities Japan Concentrated Value Equities Euroland Value Equities Concentrated Euroland Equities India Equities US Spectrum Equities Asia Pacific Equities Japan CoreAlpha Equities Global Resources Equities Latin America Equities Luxury & Lifestyle Equities Europe Expansion Equities Asia Pacific Real Estate Equities Europe Environment Equities Global Environment Opportunities Equities Euroland Growth Equities MENA Money Market (USD) Money Market (EURO) 4

5 Índice de materias (cont.) Index Euroland Index Japan Index US Diversified Absolute Return Clasificación económica de las inversiones al 30 de noviembre de 2008 Clasificación económica geográfica de las inversiones 30 de noviembre de

6 Información general sobre la SICAV SGAM Fund, denominada en adelante "la SICAV", es una sociedad anónima que ha adoptado la modalidad de sociedad de inversión de capital variable (SICAV) regida por las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, de conformidad con la Parte I de la Ley del diciembre 20, 2002 relativa a instituciones de inversión colectiva. La SICAV tiene su domicilio social en 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo. El objeto principal de la SICAV es ofrecer a los inversores una posibilidad de participar en una gestión profesional de carteras de valores mobiliarios o bonos a corto plazo a corto plazo denominados en la divisa de su elección. Los inversores tienen asimismo la posibilidad de cambiar de Compartimentos y/o de divisas con condiciones preferenciales. Al 30 de noviembre de 2008, los Compartimentos detallados a continuación están activos: Compartimento Renta Fija Bonds World Bonds US Opportunistic Core Plus Bonds Europe Bonds Euro Bonds CHF Bonds Europe High Yield Bonds Converging Europe Bonds US Mortgage-Backed Securities Bonds Euro Corporate Bonds Absolute Return Interest Rate Bonds Euro Inflation Linked Bonds Euro Aggregate Core Plus Bonds Euro Aggregate Bonds Opportunities Bonds Absolute Return Credit Bonds Europe Convertible Bonds Absolute Return Forex Bonds Global Aggregate Alpha Plus Bonds Global Aggregate Bonds Global MultiStrategies Moneda USD USD EUR EUR CHF EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR Renta Variable Equities Global Equities Japan Concentrated Growth Equities US Large Cap Growth Equities Concentrated Europe USD JPY USD EUR 6

7 Información general sobre la SICAV (cont.) Compartimento Moneda Renta Variable Equities UK Equities Asia Pac Dual Strategies Equities Global Emerging Countries Equities China Equities Gold Mines Equities Eastern Europe Equities Euroland Cyclicals Equities Global Energy Equities Euroland Financial Equities Global Technology Equities Euroland Equities US Small Cap Value Equities US Relative Value Equities Euroland Mid Cap Equities US Concentrated Core Equities US Mid Cap Growth Equities US Multi Strategies Equities Japan Small Cap Equities US Focused Equities Japan Target Equities Euroland Small Cap Equities Europe Opportunities Equities Japan Concentrated Value Equities Euroland Value Equities Concentrated Euroland Equities India Equities US Spectrum Equities Asia Pacific Equities Japan CoreAlpha Equities Global Resources Equities Latin America Equities Luxury & Lifestyle Equities Europe Expansion Equities Asia Pacific Real Estate Equities Europe Environment Equities Global Environment Opportunities Equities Euroland Growth Equities MENA GBP USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD EUR USD USD USD JPY USD JPY EUR EUR JPY EUR EUR USD USD USD JPY USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD 7

8 Información general sobre la SICAV (cont.) Compartimento Moneda Mercado Monetario Money Market (USD) Money Market (EURO) USD EUR Índice Index Euroland Index Japan Index US EUR JPY USD Diversificados Diversified Absolute Return EUR Información a los accionistas El valor liquidativo de la acción de cada categoría de acciones y el precio de emisión y de reembolso pueden obtenerse en el domicilio social de la SICAV y en el domicilio social de la Société Générale de París. Además, se publican cada año un informe anual al 31 de mayo y un informe semestral al 30 de noviembre que contienen el número de acciones en circulación así como el número de acciones emitidas o reembolsadas desde el informe anterior. Los informes anuales auditados están disponibles gratuitamente en el domicilio social de la SICAV y se remiten a los Accionistas nominativos a las direcciones indicadas en el registro de accionistas al menos quince antes de la Junta General Anual. Los informes semestrales no auditados están igualmente disponibles gratuitamente en el domicilio social y se remiten a los accionistas nominativos previa solicitud. La convocatoria para la Junta General Anual de accionistas se remiten a todos los accionistas a las direcciones que figuran en el registro de accionistas, al menos dos semanas antes de la Junta General Anual. Además, las convocatorias se publicarán en un diario luxemburgués, el Luxemburger Wort y en cualquier otro diario que el Consejo de Administración determine y en caso de emitirse Acciones al portador, la publicación se hará asimismo en el Mémorial. La lista de cambios que se han producido en la cartera entre el 1 de junio de 2008 y el 30 de noviembre de 2008 está disponible en el domicilio social de la SICAV. 8

9 Información general sobre la SICAV (cont.) Todas las demás comunicaciones para aos Accionistas se harán mediante un aviso que o bien se publicará en el Luxemburger Wort y en diarios de países donde se ofrezcan o vendan las acciones de la SICAV, bien se enviarán a los accionistas a la dirección que figure en el registro de accionistas o se comunicarán por otras vías que el Consejo de Administración considere conveniente, así como en el Mémorial, si así lo exige la ley luxemburguesa. Dentro de cada compartimento, la SICAV podrá emitir las siguientes clases de acciones: - acciones de clase "A", "AG", "AH", "AN" y "AZ" (accionies minoristas): acciones de capitalización accesibles a personas físicas o jurídicas; - acciones de clase "AE" (acciones minoristas): acciones de capitalización denominadas en euros sin cobertura de divisas y accesibles a persones físicas o jurídicas; - acciones de clase "AD" (acciones minoristas): acciones de distribución accesibles a personas físicas o jurídicas; - acciones de clase "B", "BH" y "BN" (acciones institucionales): acciones de capitalización accesibles a inversores institucionales; - acciones de clase "BD" (acciones institucionales): acciones de distribución accesibles a inversores institucionales; - acciones de clase "F" y "FH": acciones de capitalización accesibles a personas físicas o jurídicas. Estas clases se diferencian de las acciones de clase "A" por la estructura de las comisiones; - acciones de clase "J" y "JH": aciones de capitalizacón, accesibles únicamente a planes de inversión colectiva, incluidos los fondos de fondos establecidos en Japón, que hayan sido elegidos por el Consejo de Administración; - acciones de clase "JX": acciones de capitalización accesibles a cualquier fondo de pensiones público o privado registrado o con domicilio en un país ubicado en América del Sur, que haya elegido el Consejo de Administración. - acciones de clase "O", "OH" y "ON": acciones de capitalización, accesibles a los gestores de cartera del Grupo SGAM y aquellas personas que suscriban únicamente en el marco de sus mandatos de gestión, contratos de asesoramiento concluidos con inversores institucionales o "fondos dedicados"; - acciones de clase "P" y "PH" (acciones privilegiadas o "privilege"): acciones de capitalización accesibles a personas físicas o jurídicas; - acciones de clase "PD" (acciones privilegiadas o "privilege"): acciones de distribución, accesibles a personas físicas o jurídicas; - Las acciones de clase "P", "PH" y "PD" se diferencian de las acciones de clase "A" por la estructura de las comisiones y la aplicación de una cantidad de suscripción mínima; 9

10 Información general sobre la SICAV (cont.) - Las acciones de clase "X", "XE" y "XH" (acciones institucionales) están reservadas a inversores institucionales, clientes del Grupo SGAM, que inviertan por su cuenta, que estén autorizados especialmente por los Consejeros para invertir en las accioens de Clase X y a las que se aplican una cantidad de suscripción mínima. Básicamente, las acciones "A", "AE", "AD", "AG", "AH", "AN", "AZ", "B", "BD", "BH", "BN", "F", "FH", "J", "JH", "JX", "O", "OH", "ON", "P", "PD", "PH", "X", "XE" y "XH" difieren entre sí por los inversores a los que se dirigen, los tipos de la comisión de gestión, el "taxe d abonnement", el riesgo de cambio y en función de si dan derecho o ningún derecho al pago de dividendos aplicables a las mismas. Las acciones de la clase "A" y las acciones de la clase "B" de la SICAV cotizan en la Bolsa de Luxemburgo. Las acciones de las clases "AH", "BH", "FH", "JH", "OH", "PH" y "XH" están cubiertas contra el riesgo de cambio del USD o el yen japonés o frente a cualquier otra moneda como el franco suizo o la libra esterlina. No puede haber seguridad de que se vaya a lograr el objetivo de cobertura. La moneda de referencia de las acciones de clase "AG" es la corona checa. La moneda de referencia de las acciones de clase "AN", "BN" and "ON" es la Corona noruega. La moneda de referencia de las acciones de clase "AZ" es el zloty polaco. Todas esas clases de acciones están cubiertas por el euro, el USD o el yen japonés. Las acciones de Clase "XE" tienen las mismas características que las acciones de Clase "X". Además, están denominadas en euros sin cobertura de divisas. Las acciones de Clase "XH" tienen las mismas características que las acciones de Clase "X". Además, la moneda de referencia de las acciones de clase "XH" están cubierta contra el riesgo de cambio del USD o el yen japonés o de cualquier otra moneda como el franco suizo o la libra esterlina. 10

11 Información general sobre la SICAV (cont.) Para poder acogerse al Plan francés de ahorro en acciones personal (Plan d'epargne en Actions), los Compartimentos de SGAM Fund detallados a continuación invirtieron al menos un 75 % de su patrimonio en valores elegibles, con arreglo a la normativa aplicable: - Equities Euroland - Equities Concentrated Europe - Equities Euroland Mid Cap - Equities Euroland Small Cap - Equities Europe Opportunities - Equities UK - Equities Euroland Cyclicals - Equities Euroland Financial - Equities Concentrated Euroland - Equities Euroland Value - Index Euroland - Equities Euroland Growth - Equities Europe Expansion - Equities Europe Environment 11

12 Dirección y administración de la SICAV Consejo de Administración Presidente: D. Jérôme de Dax: Director General Adjunto Clientes Estratégicos, Société Générale Asset Management S.A., Francia (hasta el 10 de julio de 2008) D. Laurent Bertiau: Director General de Ventas y Marketing, Société Générale Asset Management S.A. (desde el 10 de julio de 2008) Consejeros: D. Alex Buffet, Director de Marketing, Desarrollo de productos y Reporting, Société Générale Asset Management S.A., Francia D. Christian D'Allest, Director de Coordinación de la Red Internacional de SGAM, Société Générale Asset Management S.A., Francia D. Jérôme de Dax, Director General Adjunto Clientes Estratégicos, Société Générale Asset Management S.A., Francia (desde el 10 de julio de 2008) D. Vincent Decalf, Consejero Delegado, Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburgo (hasta el 31 de agosto de 2008) D. Thierry Gooudin, Director de Desarrollo de Productos y Marketing al por menor, Société Générale Asset Management S.A., Francia (hasta el 10 de julio de 2008) D. Alain Pitous, Director General de Inversiones, Renta Variable, Renta Fija, Gestión Privada y Equilibrada, Société Générale Asset Management S.A., Francia D. Guillaume Wehry, Director Regional de Marketing y Distribución, Société Générale Asset Management S.A., Hong Kong D. Cristiano Busnardo, Consejero Delegado, SG Asset Management Italia SIM S.p.A./Milán, Italia Domicilio social 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo Sociedad Gestora SGAM Luxembourg S.A., 15, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburgo Distribuidor Regional (Mundial, menos Asia) Société Générale Asset Management S.A. ("SGAM Paris"), Immeuble SGAM, 170, Place Henri Regnault, La Défense 6, F París la Défense Cedex Distribuidor Regional (Asia) SG Asset Management (Hong Kong) Limited ("SGAM Hong Kong"), Level 19 Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong 12

13 Dirección y administración de la SICAV (cont.) Agente Administrativo, Corporativo y Domiciliario Euro-VL Luxembourg S.A., 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo Agente Registrador European Fund Services S.A. ("EFS"), 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxemburgo Banco Depositario y Agente Pagador Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburgo Gestora de Inversiones Société Générale Asset Management S.A. ("SGAM Paris"), Immeuble SGAM, 170, Place Henri Regnault, La Défense 6, F París la Défense Cedex Subgestoras de Inversiones Para los Compartimentos SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies, SGAM Fund / Equities China, SGAM Fund / Equities Asia Pacific, SGAM Fund / Equities India y SGAM Fund / Equities Asia Pacific Real Estate: SG Asset Management (Singapore) Limited ("SGAM Singapore"), 80, Robinson Road # 13-03, Singapur Para los Compartimentos SGAM Fund / Equities Japan Concentrated Growth, SGAM Fund / Equities Japan Small Cap, SGAM Fund / Equities Japan Target y SGAM Fund / Equities Japan Concentrated Value: Société Générale Asset Management (Japan) ("SGAM Japan"), 5-1, Kabuto-Cho, Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokio, Japón Para los Compartimentos SGAM Fund / Equities Concentrated Europe, SGAM Fund / Equities UK, SGAM Fund / Equities Global Emerging Countries, SGAM Fund / Equities Eastern Europe, SGAM Fund / Equities Global Technology, SGAM Fund / Equities Euroland, SGAM Fund / Equities Concentrated Euroland, SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha, SGAM Fund / Equities Euroland Growth y SGAM Fund / Equities MENA: Société Générale Asset Management UK, Ltd ("SGAM UK"), 9th Floor - Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2EF 13

14 Dirección y administración de la SICAV (cont.) Para los Compartimentos SGAM Fund / Bonds US Opportunistic Core Plus, SGAM Fund / Bonds US Mortgage-Backed Securities, SGAM Fund / Bonds Global Aggregate Alpha Plus, SGAM Fund / Equities US Large Cap Growth, SGAM Fund / Equities US Small Cap Value, SGAM Fund / Equities US Relative Value, SGAM Fund / Equities US Concentrated Core, SGAM Fund / Equities US Mid Cap Growth, SGAM Fund / Equities US Multi Strategies, SGAM Fund / Equities US Focused y SGAM Fund / Equities US Spectrum: TCW Investment Management Company, Inc. ("TCW"), 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Ángeles, California 90017, Estados Unidos de América Para los Compartimentos SGAM Fund / Index Euroland, SGAM Fund / Index Japan y SGAM Fund / Index US: Société Générale Asset Management Alternative Investments ("SGAM AI"), Immeuble SGAM, 170, place Henri Regnault, La Défense 6, F París la Défense Cedex Para el Compartimento SGAM Fund / Equities Latin America: Santander Asset Management S.A. SGIIC ("SANTANDER"), Avenida de Cantabria S/N, Boadilla del Monte (Madrid), España Asesores de inversiones Para el Compartimento SGAM Fund / Equities India: SBI Funds Management Private Limited ("SBI FM"), 191, Maker Tower "E", Cuffe Parade, Mumbai , India Para el Compartimento SGAM Fund / Equities China: SG Asset Management (Hong Kong) Limited ("SGAM Hong Kong"), Level 19 Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong Para el Compartimento SGAM Fund / Bonds Global Aggregate Index Plus: TCW Investment Management Company, Inc. ("TCW"), 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Ángeles, California 90017, Estados Unidos de América Auditor independiente PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Réviseur d'entreprises, 400, route d'esch, L-1471 Luxemburgo 14

15 Dirección y administración de la SICAV (cont.) Registro / distribución de SGAM Fund A fecha de este informe, la SICAV (en algunas jurisdicciones únicamente algunos Compartimentos o Clases de Acciones específicos) ha sido autorizada para su oferta en Luxemburgo, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, el Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Italia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Portugal, Países Bajos, Barhein, Chile, Singapur, Líbano, Guernsey, Bulgaria, la República Checa, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Jersey, Noruega, Polonia, Rumanía, Corea del Sur y Perú. Posteriormente, la SICAV o Compartimento(s) específico(s) podrán ser autorizados para su distribución en otras jurisdicciones. Sin embargo, no se ha hecho gestión alguna con el fin de permitir la oferta de Acciones en ninguna jurisdicción de la que la legislación o normas en vigor exigirían dicha gestión. 15

16 SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (expresado en la moneda original) Compartimentos Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds World Opportunistic Europe Euro CHF Europe High Yield Converging Europe Core Plus 1. Moneda USD USD EUR EUR CHF EUR EUR 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 16

17 SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds World Opportunistic Europe Euro CHF Europe High Yield Converging Europe Core Plus Moneda USD USD EUR EUR CHF EUR EUR 15. PASIVO 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 17

18 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Bonds US Bonds Euro Bonds Bonds Euro Bonds Bonds Mortgage-Backed Corporate Absolute Return Inflation Linked Euro Aggregate Euro Aggregate Securities Interest Rate Core Plus 1. Moneda USD EUR EUR EUR EUR EUR 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 18

19 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Bonds US Bonds Euro Bonds Bonds Euro Bonds Bonds Mortgage-Backed Corporate Absolute Return Inflation Linked Euro Aggregate Euro Aggregate Securities Interest Rate Core Plus Moneda USD EUR EUR EUR EUR EUR 15. PASIVO 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 19

20 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Bonds Bonds Absolute Bonds Bonds Absolute Bonds Bonds Opportunities Return Credit Europe Return Forex Global Aggregate Global Convertible Alpha Plus Aggregate 1. Moneda EUR EUR EUR EUR USD USD 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 20

21 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Bonds Bonds Absolute Bonds Bonds Absolute Bonds Bonds Opportunities Return Credit Europe Return Forex Global Aggregate Global Convertible Alpha Plus Aggregate Moneda EUR EUR EUR EUR USD USD 15. PASIVO 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 21

22 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (expresado en la moneda original) Compartimentos Bonds Equities Equities Equities Equities Equities Equities Global Global Japan Concentrated US Large Cap Concentrated UK Asia Pac Dual Multistrategies Growth Growth Europe Strategies 1. Moneda EUR USD JPY USD EUR GBP USD 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 22

23 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Bonds Equities Equities Equities Equities Equities Equities Global Global Japan Concentrated US Large Cap Concentrated UK Asia Pac Dual Multistrategies Growth Growth Europe Strategies Moneda EUR USD JPY USD EUR GBP USD 15. PASIVO 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 23

24 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities Global Emerging China Gold Mines Eastern Europe Euroland Cyclicals Global Energy Countries 1. Moneda USD USD USD EUR EUR USD 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 24

25 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities Global Emerging China Gold Mines Eastern Europe Euroland Cyclicals Global Energy Countries Moneda USD USD USD EUR EUR USD 15. PASIVO 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 25

26 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities Equities Global Technology Euroland US Small Cap value US Relative Value Euroland Mid Cap US concentrated Euroland Financial Core 1. Moneda EUR USD EUR USD USD EUR USD 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 26

27 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities Equities Global Technology Euroland US Small Cap value US Relative Value Euroland Mid Cap US concentrated Euroland Financial Core Moneda EUR USD EUR USD USD EUR USD 15. PASIVO 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 27

28 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities US Mid Cap Growth US Multi Strategies Japan Small Cap US Focused Japan Target Euroland Small Cap 1. Moneda USD USD JPY USD JPY EUR 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 28

29 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities US Mid Cap Growth US Multi Strategies Japan Small Cap US Focused Japan Target Euroland Moneda USD USD JPY USD JPY EUR 15. PASIVO Small Cap 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 29

30 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities Equities Europe Opportunities Japan Concentrated Euroland Concentrated India US Spectrum Asia Pacific Value Value Euroland 1. Moneda EUR JPY EUR EUR USD USD USD 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 30

31 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities Equities Europe Opportunities Japan Concentrated Euroland Concentrated India US Spectrum Asia Pacific Value Value Euroland Moneda EUR JPY EUR EUR USD USD USD 15. PASIVO 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 31

32 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities Japan CoreAlpha Global Resources Latin America Luxury & Lifestyle Europe Expansion Asia Pacific Real Estate 1. Moneda JPY USD USD USD EUR USD 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 32

33 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Equities Equities Japan CoreAlpha Global Resources Latin America Luxury & Lifestyle Europe Expansion Asia Pacific Real Estate Moneda JPY USD USD USD EUR USD 15. PASIVO 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 33

34 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Money Market Money Market Europe Environment Global Environment Euroland Growth Mena (USD) (EURO) Opportunities 1. Moneda EUR USD EUR USD USD EUR 2. Inversiones en valores a costo ACTIVO 4. Inversiones en valores a valor de mercado Bancos A recibir sobre ventas de valores A recibir sobre la emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Intereses y dividendos a recibir Otros activos Plusvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Plusvalía no realizada sobre contratos de futuros Plusvalía no realizada sobre swaps Total activo Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 34

35 Estado del patrimonio al 30 de noviembre de 2008 (cont.) (expresado en la moneda original) Compartimentos Equities Equities Equities Equities Money Market Money Market Europe Environment Global Environment Euroland Growth Mena (USD) (EURO) Opportunities Moneda EUR USD EUR USD USD EUR 15. PASIVO 16. Descubierto bancario A pagar sobre compras de valores A recibir sobre acciones reembolsadas del Fondo A pagar sobre contrato de recompra Opciones emitidas a valor de mercado Comisión de gestión de inversión a pagar Comisión de rentabilidad a pagar Otros gastos y comisiones a pagar "Taxe d'abonnement" a pagar Intereses a pagar Otros pasivos Minsuvalía no realizada sobre contratos de cambio a plazo Minusvalía no realizada sobre contratos de futuros Minusvalía no realizada sobre swaps Total pasivo PATRIMONIO Patrimonio en USD Las notas acompañantes forman parte integrante de estos estados financieros. 35

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