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1 CONTENIDO 1.1 EXTRACTO/SALDOS CUENTAS EN OTROS DEPOSITANTES funcional de uso Procedimientos Problemas y Soluciones Historia de Cambios... 38

2 1.1 EXTRACTO/SALDOS CUENTAS EN OTROS DEPOSITANTES funcional La pantalla para consulta de extracto/saldos de cuentas en otros depositantes, permite a un intermediario generar reportes de extractos, saldos y operaciones a plazo vigente sobre aquellos portafolios que le han sido autorizados para delegación/consulta de uso Por medio de esta pantalla, se permite a aquellos intermediarios que han sido autorizados por otros depositantes, la consulta de extractos para un rango de fecha específico, saldos y operaciones a plazo vigente para una fecha de corte Procedimientos Preparación e inicialización Para acceder a la pantalla Extracto/Saldos cuentas en otros depositantes, el usuario debe seleccionar la siguiente opción del menú: Menú principal DCV - Menú Depósito Central de Valores DCV - Consulta / Informes - Consulta de saldos DCV - Consulta saldos/cuentas en otros depositantes Al ingresar el menú se despliega la siguiente pantalla: 2

3 Entrada de datos Datos de Entrada Para poder realizar la generación de los reportes, el usuario activa la consulta con la siguiente información: - Código Intermediario: Se despliega una lista de códigos, correspondiente a los depositantes que autorizan al intermediario autenticado la delegación/consulta de uno o más portafolios en el sistema DCV, privilegios otorgados previamente por cada uno de los depositantes responsables. Al autenticarse un intermediario interno, se muestran todos los códigos de los depositantes que le han autorizado como mínimo un portafolio para delegación/consulta. Portafolio: El sistema muestra un combo con los códigos de los portafolios que corresponden al depositante seleccionado y que han sido autorizados para delegación/consulta al intermediario autenticado. Estos portafolios deben estar inscritos y activos en el sistema DCV. El usuario elige si desea consultar todos los portafolios autorizados, o seleccionar uno en particular. Cuando el usuario ejecuta la 3

4 consulta seleccionando la opción "Todos", el sistema genera un reporte únicamente para los portafolios que aparecen en la lista, es decir aquellos portafolios activos sobre los cuales el usuario que genera la consulta se encuentra autorizado para consultar. - Rangos de fecha: El usuario ingresa el rango de fecha deseado para la ejecución de la consulta con una rango de inicio y fin de acuerdo al tipo de reporte así: Rangos de fecha para reporte Extracto Fecha Desde: Fecha inicial de consulta, el usuario debe ingresar como máximo 90 días corridos antes de la fecha de consulta. Este valor (90 días) es parametrizable por el administrador del sistema. Fecha Hasta: Fecha final de consulta, debe ser mayor o igual a la fecha desde. Formato: AAAAMMDD Rangos de fecha para reporte de Saldos Fecha Desde: Fecha inicial de consulta, debe ser como máximo 90 días corridos antes de la fecha de consulta. Este valor (90 días) es parametrizable por el administrador del sistema. Fecha Hasta: Fecha final para la consulta, en este campo el usuario debe ingresar el mismo valor del campo fecha desde, la fecha de consulta no debe superar el día actual. Formato: AAAAMMDD Rangos de fecha para reporte de Operaciones a Plazo Vigente Fecha Desde: Fecha inicial de consulta, debe ser como máximo 90 días corridos antes de la fecha de consulta. Este valor (90 días) es parametrizable por el administrador del sistema. Fecha Hasta: Fecha final para la consulta, en este campo el usuario debe ingresar el mismo valor del campo fecha desde, la fecha de consulta no debe superar el día actual. Formato: AAAAMMDD Código del Título: Se despliega una lista de selección única. La fuente de la lista corresponde al código y descripción de los títulos en circulación. Tipo de dato: Alfanumérico 4

5 Tipo de Selección: Se despliega una lista de selección única. La fuente de la lista muestra los tipos de selección que se aplicará sobre el título seleccionado en el campo anterior. El comportamiento de la funcionalidad de este campo se resume de la siguiente forma: Solamente: En el evento en que el usuario selecciona esta opción, la funcionalidad genera un reporte únicamente para el título seleccionado en el campo Código del título. Excluir: Si el usuario selecciona esta opción, la funcionalidad genera un reporte exceptuando el título elegido en el campo Código del título, es decir toma la información excluyendo la opción seleccionada. - Posición Intermediario: Se despliega una lista de selección única. En esta lista se podrá seleccionar si el reporte se genera para operaciones en posición propia, de terceros, o ambas. Los tipos de posición son: Operaciones que se encuentran en posición propia: Estas operaciones hacen referencia a las operaciones registradas en beneficio del mismo depositante directo. Operaciones en posición de Terceros: Estas hacen referencia a las operaciones que se asignaron a un depositante indirecto. Ambas: Estas operaciones contemplan las anteriores Operaciones en posición propia" y "operaciones en posición de terceros - Subcuenta: Este campo permite que el usuario genere el reporte para una subcuenta en particular. Si se ingresa un valor en este campo, se deben cumplir las siguientes condiciones: La opción "Todas" las subcuentas no debe estar seleccionada. En el campo "Posición Intermediario" se debe seleccionar la opción "Terceros" Se debe seleccionar un portafolio en particular Todas: Esta opción permite al usuario generar el reporte para todas las subcuentas del portafolio. - Una emisión particular: Este campo cumple con la función de consultar una emisión puntual, ingresada por el usuario. - Código ISIN: Campo en el que se ingresa el código ISIN que se quiere consultar. 5

6 No es necesario diligenciar ambos campos (emisión e ISIN), si el usuario ingresa el número de emisión, el sistema complementará el código ISIN y viceversa. Si se ingresa un valor en estos campos, se deben cumplir las siguientes condiciones: La opción "Todas" las emisiones no debe estar seleccionada. En el campo "Código Título" se debe seleccionar el título al cual pertenece la emisión que se desea consultar. Todas: Permite generar reporte para todas las emisiones. - Reporte a Ejecutar: Corresponde a una lista desplegable con los tipos de reporte a ejecutar: Extracto Saldos Operaciones a plazo vigente - Seleccione el formato del reporte: El sistema despliega una lista con las diferentes modalidades de formato, el valor inicial de la lista corresponde a la opción Archivo Plano y de esta lista el usuario elige la opción deseada, los tipos de formato son: Archivo Plano Reporte en PDF Archivo Plano y Reporte en PDF Acciones Permitidas - Activar: Comando que le permite al usuario la ejecución del reporte seleccionado. - Terminar: Comando que permite al usuario regresar al menú inmediatamente anterior Resultados esperados Si el usuario cuenta con los permisos de consulta de saldo, extractos y operaciones a plazo vigente, debe generar reportes de forma exitosa en el formato seleccionado Salidas Cuando un usuario consulta a un depositante, y elige el tipo de formato del archivo, el sistema imprime la información de acuerdo al tipo de reporte seleccionado. Archivos Generados 6

7 Al activar la consulta y seleccionar el tipo de formato, el sistema genera reportes, de acuerdo al diligenciamiento de entradas realizadas por el usuario de la siguiente forma: REPORTE EXTRACTO Cuando el usuario ejecuta la consulta con la opción Extracto el sistema genera un reporte, el cual contiene la información de acuerdo a los parámetros ingresados en pantalla. El formato puede ser un archivo plano, un reporte en PDF o ambos. Cada una de estas consultas se pueden ejecutar un número limitado de veces al día (este valor es parametrizable por el administrador del sistema) - Archivo plano Al seleccionar la consulta con la opción Extracto, el usuario selecciona el tipo de formato Archivo plano y la ejecuta con la opción Activar hmoralar( )EXTRACTO_P.0000 El archivo plano que se genera contiene un orden ascendente por portafolio, moneda, número de emisión, fecha de operación y hora: Registro de Control Nombre Campo Tipo Longitud Código de Intermediario Numérico 3 Portafolio Numérico 2 Fecha Desde Numérico 8 Fecha Hasta Numérico 8 Código de Título Numérico 2 Tipo de Selección Alfabético 1 Posición Intermediario Numérico 1 Subcuenta Numérico 6 Resumen Alfabético 1 Cantidad de Registros Numérico 7 7

8 Estado del día Alfabético 7 Cifra de control alfanumérico 32 Registros de Detalle Nombre Campo Tipo Longitud Decimales Código del Intermediario Numérico 3 Portafolio Numérico 2 Subcuenta Numérico 6 Dígito Subcuenta Numérico 1 NIT del beneficiario subcuenta Numérico 12 Dígito NIT subcuenta Numérico 1 Nombre de la Subcuenta Alfabético 30 Emisión Numérico 6 Nombre de Título Alfabético 30 Saldo Inicial Numérico 16 2 Código Ciudad Numérico 2 Fecha de Operación Numérico 8 Hora de Activación Numérico 6 Número de operación Numérico 5 Mnemónico de operación Numérico 5 Tipo de movimiento Alfabético 2 Valor del movimiento Numérico 16 2 Nuevo saldo Numérico 16 2 Código ISIN Alfanumérico 12 Código de Título Numérico 2 8

9 Nombre Campo Tipo Longitud Decimales Justificado a la derecha, con ceros a la izquierda cuando solo es un dígito. Plazo Forma de Plazo A = Anual M = Mes Moneda Numérico Justificado a la derecha, con ceros al a izquierda. Alfabético En mayúscula Alfabético En mayúscula Mnemotécnico de la emisión Alfabético 12 Fecha inicio de vigencia Emisión Fecha de pago de Emisión Tasa de Intereses Numérico AAAAMMDD Numérico AAAAMMDD Numérico Justificado a la derecha y se completa con ceros cuando no haya valores significativos a la izquierda Tasa Spread Numérico 12 8 Signo Tasa Spread Alfa (+/ -) 1 (+ ó -) Indicador Periodicidad Intereses Alfabético 1 9

10 Nombre Campo Tipo Longitud Decimales A = Anual S = Semestral Mnemotécnico del sistema externo de negociación Número de cierre del sistema externo de negociación Fecha del cierre del sistema externo de negociación Alfabético 3 Alfabético 8 Numérico 8 Apariencia del archivo - Reporte PDF: Al seleccionar la consulta con la opción Extracto, el usuario genera el tipo de formato Reporte en PDF y la ejecuta con la opción Activar. hmoralar( )EXTRACTO.pdf Al seleccionar esta opción, se genera el reporte del Extracto en PDF, con la siguiente estructura: 10

11 Encabezado General del detalle de encabezado Nombre Campo MOVIMIENTO DESDE AAAA/MM/DD HASTA AAAA/MM/DD Nombre del intermediario financiero Contiene las fechas desde y hasta de los parámetros con los que se solicitó el informe y constituye el rango de tiempo que contiene el extracto. Aparecer en formato Año, Mes, Día. Nombre del intermediario financiero NNN: Código del intermediario. Información del Tenedor del título NNNNN-NNNNNN- N: NN: Código de la portafolio del intermediario financiero. (-) Separador NNNNNN: Código Subcuenta si el título se encuentra en posición de terceros aparece el código respectivo si es posición propia este campo debe aparecer en ceros. (-) Separador 0: Dígito de control del número de subcuenta de terceros. AAAAA - Si el intermediario actúa en posición propia, aparece el nombre del depositante directo. - Si el intermediario actúa en posición de terceros, aparece el nombre del depositante indirecto. 11

12 Nombre Campo NIT del Intermediario / Número de identificación. - Si el intermediario actúa en posición propia, aparece el NIT del intermediario. - Si el intermediario actúa en posición de terceros, aparece el NIT de la persona a quien el intermediario financiero está representando. Detalle - Información por Título del detalle de información por Titulo Nombre Campo Código y descripción del título Registros de movimiento del título CD: Código de la ciudad donde se realizó la operación - FECHA: Fecha en la que se realizó la operación 12

13 Nombre Campo - Emisión: Número de emisión - Dígito del Derecho - Clase de título - Tipo de Movimiento (TM): El tipo de movimiento que genera en la cuenta del intermediario. Debe ser DB (Débito) o CR (Crédito). - Movimiento: Se debe imprimir el valor de la transacción involucrada en la operación. - Algunos movimientos aunque se muestra un DB o CR no afectan el saldo tales como: - PGINT : PAGO INTERESES - GARAN : GARANTIA - RTGTA : RETROGARANTIAS Saldo Hora del movimiento corta de la operación. Número de operación Valor del título. Si es un registro de movimiento, se refiere al valor resultante del saldo de la línea anterior más o menos (según DB o CR) el valor de la operación que aparece en la columna de MOVIMIENTO, a excepción de aquellas operaciones que no afectan el saldo. Hora en la que se realizó la operación. Se debe imprimir la abreviatura de la operación realizada. Se debe imprimir el número de operación, con el cual quedó registrada la operación. Se refiere al número de radicación. 13

14 Totales El extracto se encuentra totalizado por: Título del detalle de información de Totales por Titulo Nombre Campo Nombre del Título que se está totalizando Nombre del Título que se está totalizando, según la clase de título al que se refiere. Sumatoria del valor de los títulos que corresponden al título que se está totalizando. Puede estar expresada en: Valor total del Título - TOTAL TITULOS DE <<DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO>>: Representado en pesos ($) - TOTAL TITULOS (DOLARES): Representado en dólares (US$). - TOTAL TITULOS (UVR): Representado en Unidades de Valor Real Constante (UVR) Número de subcuenta Este resultado solo aparece cuando se totaliza el grupo de títulos que corresponden a una subcuenta en particular de un intermediario financiero, que obra en posición de terceros. 14

15 del detalle de información de Totales por Subcuenta Nombre Campo Sumatoria del valor de los títulos que corresponden a la subcuenta que se está totalizando. Puede estar expresada en: Totales por subcuenta - TOTAL TITULOS: Representado en pesos ($) - TOTAL TITULOS (DOLARES): Representado en dólares (US$). - TOTAL TITULOS (UVR): Representado en Unidades de Valor Real Constante (UVR) Portafolio El informe muestra el subtotal por portafolio del intermediario financiero. Nombre Campo Totales por portafolio Sumatoria del valor de los títulos que corresponden al portafolio que se está totalizando. Puede estar expresada en: - TOTAL TITULOS <<Nombre del intermediario>>: Representado en pesos ($) - TOTAL TITULOS (DOLARES): Representado en dólares (US$). 15

16 Nombre Campo - Características Financieras de las Emisiones - TOTAL TITULOS (UVR): Representado en Unidades de Valor Real Constante (UVR) Después de presentar la lista de títulos de una subcuenta o portafolio y de totalizar, se muestra un resumen de las características financieras de dichos títulos. del detalle de información: Nombre Campo TIT CL EMISIÓN PLAZO TASA VIGENCIA AAAAMMDD PAGO Código del título Código de la clase del título Número de emisión del título. Número de períodos en días, meses o años del título. Tasa de interés del título Fecha de inicio de la vigencia del título (AAAAMMDD) Fecha de que se realiza el pago después del vencimiento del título. 16

17 Nombre Campo MNEMÓNICO DE SEN CÓDIGO ISIN La combinación de letras y números con el cual el SEN (Sistema Electrónico de Negociación) identificará las emisiones Es el código ISIN (Número Internacional Identificador de Título Valores), asignado a la emisión del título. Abreviaturas para el Tipo de Operación Se imprime una lista descriptiva de las abreviaturas para tipo de movimiento utilizadas en el Extracto. Texto Fijo Final del Extracto Al finalizar del extracto se imprime el siguiente texto: CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE REPORTE, SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMÁS INFORMAR A LA AUDITORÍA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 NO OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE GENERADO ESTE REPORTE, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO. - Apariencia del archivo 17

18 18

19 REPORTE SALDOS Al ejecutar la consulta cuando el usuario selecciona la opción Saldos en el campo Reporte a ejecutar, el sistema genera un reporte el cual contiene la información de acuerdo a los parámetros ingresados en pantalla. El formato puede ser un archivo plano, un reporte en PDF o ambos. Cada una de estas consultas se pueden hacer con un número limitado de veces al día (este valor es parametrizable por el administrador del sistema) Archivo plano hmoralar( )SALDO

20 Al seleccionar la opción Saldos, el usuario genera el tipo de formato seleccionando la opción Archivo Plano y la ejecuta con la opción Activar. El archivo plano se genera con un orden ascendente por el código del título, número de emisión, fecha de operación, hora y tipo de movimiento con la siguiente estructura: Registro de Control Nombre Campo Tipo Longitud Decimales Tipo de Registro Numérico 2 Nombre del archivo (Compuesto por los campos que se describen a continuación): 1. Carácter fijo S, indica que es el archivo de saldos. Alfanumérico 22 Alfabético 1 2. Código del Depositante Numérico 5 3. Carácter fijo S, indica que el archivo es de salida. 4. Fecha de Saldos que se reportan (fecha contable ayer) Alfabético 1 Numérico 8 5. Valor fijo _00 Alfabético 3 6. Valor fijo.txt, indica la extensión del archivo. Fecha de generación del archivo (fecha del sistema) AAAAMMDD Cantidad de registros (se incluye este). Alfabético 4 Numérico 14 Numérico 8 Valor total de los saldos Numérico 24 4 Cifra de control Alfanumérico 32 Registro de Detalle 20

21 Nombre Campo Tipo Longitud Decim ales Código del depositante Numérico 4 Número de portafolio Numérico 5 Código del emisor Alfanumérico 5 Mnemotécnico del título Alfanumérico 12 Número de emisión Numérico 10 Cuenta del inversionista Cuando es posición propia = 0 Posición de terceros = Subcuentas sin dígito de chequeo. Tipo de documento de identificación del titular de la cuenta Número de documento de identificación del titular de la cuenta Numérico 8 Alfanumérico 3 Numérico 15 Nombre del beneficiario Alfanumérico 50 Saldo del título Numérico 20 4 Saldo disponible Numérico 20 4 Saldo en tránsito (Inicialmente se deja en ceros). Numérico 20 4 Garantía recibida Numérico 20 4 Saldo embargado (Inicialmente se deja en ceros). Numérico 20 4 Garantía otorgada Numérico 20 4 Saldo en retiro Numérico 20 4 Repo otorgado Numérico 20 4 Repo recibido Numérico 20 4 TTV otorgado Numérico 20 4 TTV recibido Numérico 20 4 Fecha de corte del saldo reportado (fecha contable ayer) Numérico 20 21

22 Nombre Campo Tipo Longitud Decim ales AAAAMMDD Código ISIN Alfabético 12 Listado PDF Al seleccionar la consulta con la opción Saldos, el usuario genera el tipo de formato Reporte en PDF y la ejecuta con la opción Activar. hmoralar( )SALDO.pdf El listado PDF se genera con siguiente estructura: Encabezado General Nombre Campo Nombre del depositante directo Información del Tenedor del título Nombre del intermediario financiero. - NNN: Código del intermediario. 22

23 Nombre Campo NNNNN-NNNNNN- N: - NN: Código de la portafolio del intermediario financiero. - (-) Separador - NNNNNN: Código Subcuenta si el título se encuentra en posición de terceros aparece el código respectivo si es posición propia este campo debe aparecer en ceros. - (-) Separador - 0: Dígito de control del número de subcuenta de terceros. AAAAA NIT del Intermediario Número de identificación. Si el intermediario actúa en posición propia, aparece el nombre del intermediario. Si el intermediario actúa en posición de terceros, aparece el nombre del depositante indirecto Si el intermediario actúa en posición propia, aparece el NIT del intermediario. Si el intermediario actúa en posición de terceros, aparece el NIT de la persona a quien el intermediario financiero está representando. Detalle Información por Título 23

24 Nombre Campo Código del Titulo del Título Emisión Código ISIN Plazo Tasa Pago Clase del Título Saldo TOTALES TITULO:XX corta del título. Número de la Emisión Código ISIN Plazo al vencimiento Representada en porcentaje (%) Pago representa la fecha final de pago en formato AAAAMMDD Clase de titulo Saldo de la emisión. El listado totaliza por título, portafolio. subcuenta y - TOTAL TITULOS <<DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO>> 24

25 Nombre Campo - TOTAL TITULOS (DOLARES) - TOTAL TITULOS (UVR) - TOTAL TITULOS <<SUBCUENTA>> - TOTAL TITULOS (DOLARES) - TOTAL TITULOS (UVR) Detalle - Información por Totales La información se totaliza por - Título - SubcuentaPortafolio Nombre Campo Sumatoria de los subtotales por título expresados en pesos ($). Corresponden a la subcuenta o portafolio que se está totalizando. 25

26 Nombre Campo Sumatoria de los subtotales por título expresados en dólares Sumatoria de los subtotales por título expresados en UVR. Corresponden a la subcuenta o portafolio que se está totalizando. Corresponden a la subcuenta o portafolio que se está totalizando. Texto fijo al final del listado Al finalizar el listado de Saldos se imprime el siguiente texto: CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE INFORME, SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMÁS INFORMAR A LA AUDITORÍA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 No OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO DE ESTE INFORME, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO. REPORTE OPERACIONES A PLAZO VIGENTE Al ejecutar la consulta cuando el usuario selecciona la opción Reporte Operaciones a Plazo Vigente. El sistema genera un reporte el cual contiene la información de acuerdo a los parámetros incluidos en pantalla. El formato puede ser un archivo plano, un reporte en PDF o ambos. Cada una de estas consultas se pueden hacer con un número limitado de veces al día (este valor es parametrizable por el administrador del sistema) 26

27 Archivo plano mtrians01001( )OperacionesPlazoVigente.0000 El archivo plano se genera cuando el usuario ejecuta la consulta para Operaciones a plazo vigente y selecciona el tipo de formato Archivo plano la estructura del archivo es la siguiente: Registro de Control Como encabezado contiene un registro de control acompañado al final del registro por la cifra de control correspondiente al archivo. Nombre Campo Tipo Longitud Decimale s Código de Intermediario Numérico 3 Portafolio Numérico 2 Fecha Desde Numérico 8 Fecha Hasta Numérico 8 Código de Título Numérico 2 Tipo de Selección Alfabético 1 Posición Intermediario Numérico 1 Subcuenta Numérico 6 Resumen Alfabético 1 Cantidad de Registros Numérico 7 Estado del día Alfabético 7 Cifra de control Alfanumérico 32 Registro de Detalle A continuación se listan los campos que se visualizan por registro de detalle: 27

28 Nombre Campo Tipo Longitud Decimales Actúa Alfanumérico 8 0 Operación Alfanumérico 20 0 Título Numérico 2 0 Fecha Sistemas de Negociación Numérico 8 0 Fecha de devolución Numérico 8 0 Fecha de cumplimiento DCV Numérico 8 0 Número de emisión Numérico 6 0 Nemotec Alfanumérico 12 0 ISIN Alfanumérico 12 0 CFI Alfanumérico 6 0 Número de operación Sistema de Negociación Alfanumérico 8 0 Número operación DCV Numérico 5 0 Nit interm Numérico 12 0 Código del intermediario (Tomador y/o Lanzador) Numérico 3 0 Portafolio (Tomador y/o Lanzador) Numérico 2 0 Subcuenta (Tomador y/o Lanzador) Numérico 6 0 Dígito subcuenta (Tomador y/o Lanzador) Numérico 1 0 NIT beneficiario Numérico 12 0 Beneficiario Alfanumérico 45 0 Plazo Numérico

29 Nombre Campo Tipo Longitud Decimales Valor nominal Numérico 16 2 Valor Simultánea Numérico 16 2 Sistema Negociación Alfanumérico 8 0 El nombre del archivo plano se detalla de la siguiente forma: Nombre del Archivo USUARIO(yyyy-mmddHHMMSS) OperacionesPlazoVigente USUARIO: Usuario que ejecuta el reporte - yyyy-mm-dd: Fecha de generación del reporte en formato año mes día - HHMMSS: Hora de generación del reporte en formato de hora militar. Log de seguimiento Al generarse el archivo plano de forma exitosa, se genera un log de seguimiento que informa el número de registros que encontró. En caso de que la consulta no genere resultados, no se generará reporte. En el log de seguimiento se observará la frase " Error generando reportes: La consulta no generó información." mtrians01001( )OperacionesPlazoVigente.LOG Reporte PDF El Reporte PDF se genera cuando el usuario ejecuta la consulta para Operaciones a plazo vigente y selecciona el tipo de formato Reporte PDF la estructura del archivo es la siguiente: 29

30 mtrians01001( )OperacionesPlazoVigente.pdf El reporte en formato PDF utiliza la información del archivo plano generado para esta opción Operaciones a Plazo Vigente, de acuerdo a la posición en la que pueda actuar el depositante directo así: Posición de Lanzador: Corresponde al depositante directo que en la operación entrega títulos y recibe dinero. Posición de Tomador: Corresponde al depositante directo que en la operación recibe títulos y entrega dinero. El agrupamiento de la información se realiza por Subcuenta, Moneda, Titulo, Emisión, Fecha y Hora. Encabezado general, se imprime la siguiente información: Usuario que generó la consulta Fecha y hora de generación Número de páginas Fecha de corte Apariencia del encabezado en el archivo Encabezado por Agrupamiento 30

31 El agrupamiento se realiza por Subcuenta, Moneda, Titulo y Emisión: # NOMBRE DEL CAMPO 1 CUENTA DCV 2 TITULO 3 MONEDA 4 ID-DCV 5 MONEDA 6 Principal/Cupón 7 ISIN 8 CFI 9 Nemotécnico 10 Plazo 11 Tasa 12 InicioVigencia: 13 Fecha Pago: Registro de Detalle del encabezado por agrupamiento La agrupación de la información aparece por Fecha de Sistema de Negociación, del menos reciente al más reciente. # TITULO 1 Fecha Sistema de Negociación 31

32 2 No. Operación Sistema de Negociación 3 Sistema de Negociación 4 Fecha de Devolución 5 Fecha de Cumplimiento 6 Número operación DCV 7 Tipo Operación 8 Plazo 9 Actúa (Lanzador o Tomador) 10 Valor Nominal 11 Valor Simultanea Texto final del documento Al final del documento se refleja el siguiente texto: CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE REPORTE, SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMÁS INFORMAR A LA AUDITORÍA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 NO OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE GENERADO ESTE REPORTE, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO. El nombre del archivo se define así: Nombre del Archivo USUARIO(yyyy-mm-dd HHMMSS)OperacionesPlazo Vigente.pdf - USUARIO: Usuario que ejecuta el reporte - yyyy-mm-dd: Fecha de generación del reporte en formato año mes día. 32

33 Nombre del Archivo Apariencia del reporte en PDF. - HHMMSS: Hora de generación del reporte en formato de hora militar. El reporte tiene marca de agua como fondo de las páginas del reporte y cuenta con las restricciones de edición, copiado pegado y modificación sobre el documento para que los usuarios no los puedan modificar. 33

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36 Resultados esperados Se generan de forma correcta los reportes de acuerdo a la selección realizada por el Agente Problemas y Soluciones Mensajes de Error En la siguiente tabla se describen los errores que se pueden presentar en el transcurso de la consulta sobre la pantalla de extracto/saldos cuentas en otros depositantes: Mensaje E0057 LA FECHA DEBE DARSE COMO AAAAMMDD E0059 CODIGO DE TITULO INVALIDO E0079 El portafolio no es válido Número de ejecuciones excede el número permitido TODOS y EXCLUIR: PARAMETROS INCONSISTENTES POR FAVOR, ELIJA UN INTERMEDIARIO En caso de que el usuario active la consulta sin ingresar el formato correcto de la fecha. El código del Título ingresado no es válido. En el caso de consultar una subcuenta en particular, se debe seleccionar un portafolio. El sistema se encuentra parametrizado para controlar la generación de reportes, existe un límite de ejecuciones permitiditas para cada tipo de reporte. Al seleccionar la opción Excluir, la funcionalidad genera un reporte exceptuando el título seleccionado en el campo Código del título, es decir toma la información excluyente a la opción seleccionada, por esta razón no es coherente que excluya todos los Títulos. Uno de los requisitos para ejecutar la consulta, es seleccionar un código de 36

37 Mensaje ERROR: FECHA HASTA > FECHA ABIERTA SI NO HAY SUBCUENTA DEBEN SER TODAS SI SON TODAS SUBCUENTAS NO DEBE SER POSICION PROPIA SI POSICION AMBAS NO NECESITA SUBCUENTA Y DEBEN SER TODAS- SUBCUENTAS SI SON TODAS SUBCUENTAS NO DEBE DIGITAR SUBCUENTA SI SON TODAS EMISIONES NO DEBE DIGITAR EMISION SI SON TODAS EMISIONES NO DEBE DIGITAR CODIGO ISIN LA FECHA DESDE Y HASTA DEBEN SER IGUALES intermediario. La consulta realizada no debe superar el día actual. Es obligatorio diligenciar el campo Subcuenta o generar la búsqueda de forma masiva con la opción Todas para que la consulta sea exitosa. Cuando el usuario actúa en posición propia, la búsqueda de todas no aplica ya que se debe ingresar la subcuenta que desea consultar. Cuando el usuario selecciona la posición Ambas, se debe seleccionar Todas las subcuentas. La consulta cuenta con dos opciones independientes, cuando se requiere consultar con un número de subcuenta puntual o cuando la consulta va a hacer búsqueda masiva de las subcuentas. Cuando el usuario selecciona la opción Todas el sistema toma de forma automática todas las emisiones disponibles, el campo Emisión Particular solo aplica para una consulta puntual. Cuando el usuario selecciona la opción Todas el sistema toma de forma automática los ISIN correspondientes a las emisiones encontradas. Cuando se va a generar el reporte Operaciones a plazo vigente y "Saldos" la fecha desde y hasta deben 37

CONTENIDO CONTENIDO...

CONTENIDO CONTENIDO... CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO... 1 1.1 COMPRAVENTA CONTRAPAGO... 2 1.1.1 Descripción funcional... 2 1.1.2 Descripción de uso... 4 1.1.3 Procedimientos... 4 1.1.3.1 Preparación e inicialización... 4 1.1.3.2

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