Caja Madrid Oro. (Renta Fija) Próximo Cupón T.I.R. Nominal

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1 (Renta Fija) Vencimiento Cupón Último Cupón Próximo Cupón T.I.R. Nominal Amortización %Compra ex-cupón Contable % BN. ESTADO 2.75% VTO. 04/12 30-abr-2012 (A) 30-abr abr , , , Total Renta Fija Pública CED. BANCO SABADELL 5% VTO.05/10 09-may-2010 (A) 09-may may , , , PG. GAS NATURAL VTO. 09/10 06-sep-2010 '0' 1, , , OB. BSCH 4% VTO. 09/10 10-sep-2010 (A) 10-sep sep , , , CED. HIP. BBVA 5.75% VTO. 09/10 27-sep-2010 (A) 27-sep sep , , , BN. SANTANDER INTERNAT DEBT 3.375% VTO. 04/11 21-abr-2011 (A) 21-abr abr , , , BN. CAJA DE MADRID 3.625% VTO. 06/11 29-jun-2011 (A) 29-jun jun , , , BN. CAJA DE MADRID 2.25% VTO. 09/11 16-sep-2011 (S) 16-mar sep , , , BN. CAJA DE MADRID 3.125% VTO. 02/12 20-feb-2012 (A) 20-feb feb , , , BN. BANCO POPULAR 3.00% VTO. 02/12 23-feb-2012 (A) 23-feb feb , , , BN. BANCO PASTOR 3% VTO. 03/12 02-mar-2012 (A) 02-mar mar , , , BN. CAIXA CATALUÑA 3% VTO. 03/12 05-mar-2012 (A) 05-mar mar , , , BN. ICO 2.875% VTO. 03/12 16-mar-2012 (A) 16-mar mar , , , BN. CAIXANOVA 3.125% VTO. 03/12 19-mar-2012 (A) 19-mar mar , , , BN. CAJA DE MADRID 2.875% VTO. 04/12 16-abr-2012 (A) 16-abr abr , , , BN. CAIXAGALICIA 3.25% VTO. 04/12 17-abr-2012 (A) 17-abr abr , , , CED. LA CAIXA 4.50 % VTO. 11/12 21-nov-2012 (A) 21-nov nov , , , BN. SANTANDER INTERNAT DEBT VTO. 04/13 05-abr-2013 (T) 06-abr jul , , , CED. BSCH 4.25% VTO. 05/13 06-may-2013 (A) 06-may may , , , CED. BANESTO 3.625% VTO 06/13 04-jun-2013 (A) 04-jun jun , , , CED. HIP. BBVA 3.75% VTO. 10/13 04-oct-2013 (A) 04-oct oct , , , BN. COMUNIDAD MADRID VTO. 03/14 06-mar-2014 (A) 06-mar mar , , , CED. LA CAIXA 3.75 % VTO. 05/14 26-may-2014 (A) 26-may may , , , CED. CAJA MADRID 3.625% VTO. 10/16 05-oct-2016 (A) 05-oct oct , , , Página 1 de 10

2 (Renta Fija) Vencimiento Cupón Último Cupón Próximo Cupón T.I.R. Nominal Amortización %Compra ex-cupón Contable % Total Renta Fija Privada Francia BN. SFEF 2.25% VTO. 02/11 10-feb-2011 (A) 10-feb feb , , , BN. DEXIA CREDIT LOCAL 2.625% VTO. 03/11 23-mar-2011 (A) 23-mar mar , , , BN. DEXIA CREDIT LOCAL 3.125% VTO. 10/11 28-oct-2011 (A) 28-oct oct , , , BN. BANQUE FEDERATIVE VTO. 02/14 27-feb-2014 (T) 26-feb may , , , BN. TOTAL CAPITAL 3.50 % VTO. 02/14 27-feb-2014 (A) 27-feb feb , , , BN. BANQUES POPULAIRES CB 3.875% VTO. 06/14 05-jun-2014 (A) 05-jun jun , , , OB. CARREFOUR 5.125% VTO. 10/14 10-oct-2014 (A) 10-oct oct , , , Alemania BN. BAYERISCHE LNDBK 2.75% VTO. 01/12 23-ene-2012 (A) 23-ene ene , , , BN. DEXIA KOMMUNALBANK 3.50% VTO. 06/14 05-jun-2014 (A) 05-jun jun , , , OB. EUROHYPO 3.75% VTO. 05/16 25-may-2016 (A) 25-may may , , , Holanda BN. EDP FINANCE VTO. 06/10 14-jun-2010 (T) 15-mar jun , , , OB. ESTADO HOLANDES 5.00% VTO. 07/12 15-jul-2012 (A) 15-jul jul , , , BN. E. ON INTL FINANCE 4.125% VTO. 03/13 26-mar-2013 (A) 26-mar mar , , , BN. E.ON INTL FINANCE 4.875% VTO. 01/14 28-ene-2014 (A) 28-ene ene , , , BN. BASF FINANCE EUROPE 5.125% VTO. 06/15 09-jun-2015 (A) 09-jun jun , , , Estados Unidos BN. ROCHE HOLDINGS INC % VTO. 03/13 04-mar-2013 (A) 04-mar mar , , , Italia BN. AUTOSTRADE VTO. 06/11 09-jun-2011 (T) 09-mar jun , , , Portugal BN. BCO COMERCIAL PORTUGUES VTO. 05/11 24-may-2011 (T) 24-feb may , , , BN. REDES ENERGETICAS NACIONAIS 6.375% VTO. 12/13 10-dic-2013 (A) 10-dic dic , , , Página 2 de 10

3 (Renta Fija) Vencimiento Cupón Último Cupón Próximo Cupón T.I.R. Nominal Amortización %Compra ex-cupón Contable % Suecia BN. SWEDBANK HYPOTEK 4.125% VTO. 06/14 09-jun-2014 (A) 09-jun jun , , , Noruega BN. STATOILHYDRO 4.375% VTO. 03/15 11-mar-2015 (A) 11-mar mar , , , Finlandia BN. NOKIA 5.50% VTO. 02/14 04-feb-2014 (A) 04-feb feb , , , Irlanda BN. BANK OF IRELAND VTO. 09/11 26-sep-2011 (T) 26-mar jun , , , BN. BANESTO FINANCIAL PRODUCTS 4% VTO. 05/12 08-may-2012 (A) 08-may may , , , OB. GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 07/14 28-jul-2014 (T) 28-abr jul , , , Total Renta Fija Internacional Total Renta Fija Página 3 de 10

4 (Renta Variable) Nº Títulos Compra Compra Cotización AC. B.B.V.A , , AC. BANCO SANTANDER , , AC. FERROVIAL (FER SM) , , AC. GAS NATURAL , , AC. INDRA SISTEMAS , , AC. TELEFONICA , , Total Renta Variable Nacional Francia AC. AXA (CS FP) , , AC. BNP-PARIBAS (BNP FP) , , AC. FRANCE TELECOM (FTE FP) , , AC. GDF SUEZ (GSZ FP) , , AC. MICHELIN (ML FP) , , AC. SOCIETE GENERALE (GLE FP) , , AC. TOTAL (FP FP) , , Alemania AC. ALLIANZ (ALV GR) , , AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR) , , AC. E.ON (EOAN GR) , , AC. RWE AG (RWE GR) , , AC. SAP (SAP GR) , , Holanda AC. ARCELOR MITTAL (MT NA) , , AC. EUROPEAN AERONAUTIC DEF. (EAD FP) , , AC. I. NEDERLANDEN (INGA NA) , , AC. PHILIPS (PHIA NA) , , Página 4 de 10

5 (Renta Variable) Nº Títulos Compra Compra Cotización AC. REED ELSEVIER (REN NA ) , , AC. ROYAL DUTCH SHELL -A (RDSA NA) , , Estados Unidos AC. AT&T (T US) , , AC. PFIZER INC (PFE US) , , Inglaterra AC. ASTRAZENECA (AZN LN) , , AC. BG GROUP (BG/ LN) , , AC. BHP BILLITON PLC (BLT LN) , , AC. BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN) , , AC. DIAGEO (DGE LN) , , AC. GLAXOSMITHKLINE (GSK LN) , , AC. HSBC HOLDING (HSBA LN) , , AC. TESCO (TSCO LN) , , AC. VODAFONE GROUP (VOD LN) , , Suiza AC. CREDIT SUISSE GROUP (CSGN VX) , , AC. NESTLE (NESN VX) , , AC. NOVARTIS (NOVN VX) , , AC. UBS (UBSN VX) , , Italia AC. ENI (ENI IM) , , AC. INTESA SANPAOLO (ISP IM) , , Portugal AC. ENERGIAS DE PORTUGAL (EDP PL) , , Dinamarca AC. AP MOLLER- MAERSK (MAERSKB DC) , , Página 5 de 10

6 (Renta Variable) Nº Títulos Compra Compra Cotización Finlandia AC. NOKIA (NOK1V FH) , , Total Renta Variable Internacional Total Renta Variable Página 6 de 10

7 (Futuros) Vencimiento Número de Contratos Compra Compra Venta FUT. EURO- BUND VTO. JUN 10 (RXM0) 10-jun , , Total Futuros de Renta Fija FUT. DJ STOXX 50 VTO. JUN 10 (VHM0) 18-jun , , FUT. VIVENDI VTO. JUN 10 (EX=M0 GR) 18-jun , , Total Futuros de Renta Variable Total Futuros Página 7 de 10

8 (Opciones) Tipo Posición Vencimiento Número de Contratos Compra Compra Venta CALL BBVA 12 VTO. JUN 10 (BBVA SM 6 C12) Call Vendedora 18-jun , , CALL PHILIPS ELECTRONICS 27 VTO. JUN 10 (PHI NA 6 C27) Call Vendedora 18-jun , , Total Derivados Opciones Total Derivados Opciones Página 8 de 10

9 (Fondos de Inversión) Nº Participac. V.L.P. Compra Compra V.L.P. Actual Actual Irlanda PT. BNY MELLON - EMERGING MKT DEBT LC - C (MEDLCCE ID) , , Total Fondos de Inversión Internacionales Total Fondos de Inversión Página 9 de 10

10 (Tesorería) T.I.R. Nominal Contable Deposito de Futuros Total Deposito de Futuros BN. ESTADO 4.10% VTO. 04/11 0, Total Repo CHF Franco Suizo DKK Corona Danesa EURO GBP Libra Esterlina NOK Corona Noruega 0 0 SEK Corona Sueca 9 9 USD Dólar USA Total Saldo en c/c Total Tesorería Caja Madrid Oro Total Contable : Total : Total : Nota: Los importes totales no incluyen la valoración de Futuros Página 10 de 10

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