Somos empresa líder. verticalmente integrada en. y electricidad

Transcripción

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2 Somos empresa líder verticalmente integrada en y electricidad 2

3 Orígenes y evolución Compañía pionera en la distribución de gas natural en la Península Ibérica Creación de Gas Natural SDG e integración del sector de la distribución de gas en España (fusión de Catalana de Gas, Gas Madrid y los activos de gas canalizado de Repsol Butano). Inicio de la expansión internacional en Latinoamérica, con la entrada en Argentina Inicio de la comercialización de electricidad en el mercado liberalizado español Concluye la adquisición de Unión Fenosa Adquisición de la Compañía General de Electricidad, en Chile. Lanzamiento de la marca Gas Natural Fenosa Primera compañía de gas fundada en España. 3

4 Quiénes somos Más de 30 países Más de 23 M de clientes en el mundo Mayor compañía integrada en gas y electricidad en España y Latinoamérica Plantilla de empleados 1 1. Dato a 31/12/14. 4

5 Quiénes somos EBITDA M Total activos M Capacidad instalada MW Compañía multinacional líder en el sector del gas y la electricidad 1. Datos a 31/12/14. 5

6 Liderazgo en los mercados de gas natural licuado Operador de referencia en las cuencas atlántica y mediterránea, con una cartera de suministros de GNL y gas natural de 30 bcm Uno de los mayores operadores mundiales de GNL con una flota de 9 metaneros 2 El negocio internacional de GNL será un vector estratégico de crecimiento Participaciones en 4 regasificadoras 1 en España (Sagunto y Galicia), Chile y Puerto Rico. 1. Considerando Unión Fenosa Gas. 2. Dato a 31/12/14. 6

7 El grupo en el mundo México Distribución gas, generación Puerto Rico Infraestructura, generación República Dominicana Generación Costa Rica Generación Panamá Distribución electricidad, generación Colombia Distribución gas, distribución electricidad Perú Distribución gas Brasil Distribución gas Chile Transporte y distribución de electricidad, distribución de gas e infraestructura de Argentina Distribución gas Distribución electricidad Portugal, electricidad Marruecos Infraestructura España Transporte, distribución y comercialización gas y electricidad, generación, upstream, comercialización e infraestructura Argelia Aprovisionamiento e infraestructura Reino Unido Francia Angola Infraestructura Sudáfrica Explotación carbón Bélgica Holanda Kenia Egipto Generación Aprovisionamiento e infraestructura Luxemburgo Italia Distribución gas, comercialización gas, proyecto regasificación, comercialización Alemania Moldavia Distribución electricidad Japón Corea India Omán Aprovisionamiento e infraestructura Australia Proyectos generación 7

8 Un perfil de negocio equilibrado Ebitda 2014 Por negocio CGE: 1% Otras Actividades 2% Aportación equilibrada por áreas de negocio Aportación destacada de los negocios regulados y cuasi-regulados Distribución electricidad 20% Gas 24% Ebitda 2014 Por área geográfica Distribución gas 32% Electricidad 21% Los mercados internacionales aportan el 44,7% del EBITDA del Grupo España 55,3% Internacional 44,7% 8

9 Una sólida estructura de capital Sólidos ratios de cash flow y apalancamiento apoyados por una fuerte estructura de capital Perfil de vencimientos de la deuda diversificado. 78% a tipo de interés fijo; tipo para próximos años fijado en un escenario de tipos bajos: coste de la deuda estable y predecible. Sin riesgo de tipo de cambio: filiales financiadas en moneda local/funcional. Deuda Neta/EBITDA 3,2x ~2,5-3,0x 2014 proforma 2015 Tipo interés 22% 78% Divisa Fijo Variable y un coste de la deuda competitivo 5% 20% 75% Euro USD Otros 9

10 Resultados

11 Principales magnitudes 2014 ( millones) Variación Importe neto de la cifra de negocios ,7% EBITDA ,1% Resultado de explotación ,6% Resultado neto ,2% Inversiones Deuda neta ,9% 11

12 EBITDA 2014 consolidado por actividad (millones de euros) Distribución Gas Distribución Gas Electricidad Resto CGE TOTAL Electricidad 12

13 Ratings crediticios Ratings a largo plazo en línea con nuestras previsiones S&P Fitch Moody s BBB Perspectiva: Estable BBB+ Perspectiva: Estable Baa2 Perspectiva: Estable 13

14 Reconocimientos Índices mundiales de responsabilidad corporativa Otros reconocimientos Presente en el índice de forma ininterrumpida en los últimos diez años. Incluida en el DJSI Europe por novena vez consecutiva. Líder en el sector de distribución de gas por tercer año consecutivo. Distinguida por octavo año consecutivo en el Anuario de la Sostenibilidad. Incluida en el índice de sostenibilidad por 13º año consecutivo. Incluida desde la creación del índice. 1ª compañía del mundo en el sector gasista. Premio a la mejor iniciativa de desarrollo comunitario por Cuartel V en Argentina. Compañía energética española más admirada del mundo. 230 empresa del mundo y 5ª española según Forbes Global Certificación Top Employer 2014 como una de las mejores empresas en las que trabajar. Sello Bequal Plus, que distingue a las organizaciones que establecen políticas inclusivas para las personas con discapacidad. Certificado efr global en Desarrollo Humano y Social. Líder mundial por tercer año consecutivo, con la máxima puntuación. I Premio Trabajo Saludable 2014, por el Observatorio de Recursos Humanos (QHR). 14

15 Muchas gracias.

16 Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal. Copyright Gas Natural SDG, S.A.