SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.

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1 Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Denominación: Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI (antes Sabadell BS Fondtesoro, FI). Tipo de fondo: Renta fija corto plazo. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte principalmente en deuda del estado español o en bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado denominados en euros. La duración financiera de la cartera no supera en condiciones normales los dos años. El Fondo orienta la construcción de su cartera a la consecución del rendimiento propio de los bonos a corto plazo, manteniendo así un marcado carácter defensivo. Finalidad de la operativa en instrumentos derivados: Cobertura del riesgo de mercado de la cartera y, únicamente como inversión para aquellas operaciones autorizadas. Fecha de constitución: 19/10/00. Fecha de inscripción CNMV y número: 24/11/00 y Asume la responsabilidad del informe: D. Santiago Alonso Morlans como Director de BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal. Sociedad Gestora: BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal (c/ del Sena, 12 Parc d Activitats Econòmiques Can Sant Joan Sant Cugat del Vallès (Barcelona)). Entidad Depositaria: Banco de Sabadell, SA (Plaça Catalunya, Sabadell (Barcelona)). Grupo financiero de la Sociedad Gestora y de la Entidad Depositaria: Banco Sabadell. Auditor en 2006: PricewaterhouseCoopers Auditores, SL. El informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2005 realizado por PricewaterhouseCoopers Auditores, SL ha sido favorable. Fondo de acumulación. Inversión mínima inicial: 300 euros. Todos los documentos del Fondo previstos por la normativa vigente se pueden consultar en Datos económicos Datos generales (al cierre del trimestre) Trimestre anterior Patrimonio , ,95 Número de participaciones Valor liquidativo de la participación 6, ,92693 Comisiones aplicadas Tramos/Plazos (en su caso) Porcentaje Base de cálculo Comisión anual de gestión - 0,6% Patrimonio Comisión anual de depositario - 0,05% Patrimonio Comisión de suscripción - 0% - Comisión de reembolso - 0% - Comportamiento del Fondo Volatilidad Rentabilidad neta Período histórica (%) Total gastos (%) Patrimonio EUR Nº de partícipes 4º trimestre 2006 MEDIA 0,33 0, , er. trimestre 2006 MEDIA 0,63 0, , º trimestre 2006 MEDIA 0,33 0, , er. trimestre 2006 MEDIA 0,10 0, , Acumulado 2006 MEDIA 1,39 0, , Año 2005 BAJA 1,79 0, , Año 2004 MEDIA 1,92 0, , Año 2003 MEDIA 1,72 0, , Año 2002 MEDIA 2,86 0, , Año 2001 MEDIA 4,40 0, , Distribución del patrimonio Trimestre anterior % sobre patrimonio (+) CARTERA A VALOR EFECTIVO , ,58 99,14 1/5

2 Distribución del patrimonio Trimestre anterior - Total cartera al coste ,17 - Total intereses ,81 - Plusvalías (minusvalías) latentes ,61 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) ,08 (+) DEUDORES ,94 (-) ACREEDORES ,65 (-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - (-) LUCRO CESANTE 93,79 TOTAL PATRIMONIO , , , , , , ,82 6,28 187, ,67 % sobre patrimonio 97,95 2,17-0,98 1,07 0,11 0,32 10 Composición de la cartera (al cierre del trimestre) Tipo de valor Trimestre anterior Valor efectivo de la cartera % s/total cartera % s/total cartera CARTERA INTERIOR RENTA FIJA INTERIOR OB.ESPAÑA 5,15% VT.30/07/ ,06 5,70 OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/ ,18 13,85 Adquisición temporal de activos ,06 5, ,18 13,85 AYT FTPYME FTA I T2 %VAR VT.15/01/ ,39 1, ,71 1,49 AYT FTPYME II T2 %VAR VT.20/10/ ,00 2, ,00 2,37 BBVA FONDO TDA %VAR VT.27/01/ ,27 2, ,94 2,27 BO.ESPAÑA 2,9% VT.31/10/ H ,26 34, ,11 17,02 CIBELES FTYPME III BCA %VAR 26/11/ ,19 1, ,83 1,97 FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/ ,83 1, ,08 1,18 FONDO AHORRO Y TITUL.6 T2 %VAR 21/09/ ,14 0, ,52 0,08 FTPYME BANCAJA 3 A3G %VAR 13/12/ ,07 2, ,00 3,14 FTPYME MARCH 1 2C %VAR VT.26/09/ ,80 1, ,20 1,42 FTPYME PASTOR FTA 1 AG %VAR VT.15/04/ ,66 0, ,77 0,85 FTPYME POPUP 1 AG %VAR VT.24/04/ ,92 2, ,67 2,36 OB.ESPAÑA 4,00% VT.31/01/ ,73 11,00 OB.ESPAÑA 4,75% VT.30/07/ ,98 8,50 OB.ESPAÑA 5,15% VT.30/07/ ,84 15,67 OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/ ,80 36, ,00 25,32 Otros activos de renta fija ,31 94, ,40 86,15 TOTAL RENTA FIJA INTERIOR , ,58 10 TOTAL CARTERA INTERIOR , ,58 10 TOTAL CARTERA , ,58 10 Posiciones abiertas en instrumentos derivados Contratos Número de Fecha de Valor de contratos vencimiento Mercado Nominal mercado EUR comprometido EUR Subyacente FUTURO S/EURO-SCHATZ 2 AÑOS 19 08/03/2007 Mercado de derivados extranjero , Valor de renta fija Total ventas a plazo y de futuros: , TOTAL COMPROMISOS: , TOTAL DERECHOS Y COMPROMISOS: , Política de gestión del riesgo en instrumentos derivados Se han utilizado instrumentos derivados, con la finalidad de cubrir el riesgo de mercado asociado a las inversiones de contado del Fondo. 2/5

3 Estado de variación patrimonial INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 Acumulado anual Valor liquidativo al fin del período anterior 6, ,85403 Patrimonio al fin del período anterior , ,81 (+/-) Suscripciones / reembolsos (neto) , ,65 (-) Beneficios brutos distribuidos (+/-) Rendimientos netos: , ,21 (+) Rendimientos: , ,52 (+) Intereses y dividendos , ,39 (+/-) Variaciones de precios (realizadas y no) 527,63 435,87 (+/-) Resultado en derivados , ,46 (+/-) Otros rendimientos , ,20 (-) Gastos de gestión corriente y servicios exteriores: , ,31 (-) Comisión de gestión , ,84 (-) Comisión de depositario , ,18 (-) Gastos por servicios exteriores y resto gastos 6.970, ,29 Patrimonio al fin del período actual , ,67 Valor liquidativo al fin del período actual 6, ,94959 Riesgo de contraparte en instrumentos derivados No existe. Riesgo de mercado en instrumentos derivados El riesgo de mercado de las posiciones en derivados del Fondo a finales del trimestre, entendido como la cifra de compromiso calculado según el método estándar de la Circular 3/1998 de la CNMV, era de un 0,21% sobre el patrimonio del Fondo, siendo el 100% su límite máximo. Informe gestión En Estados Unidos, la economía ha seguido moderando su ritmo de crecimiento, en un contexto en el que el sector de la construcción está mostrando una importante debilidad. El Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre creció un +2% trimestral anualizado, desde el +2,6% anterior. Algunos índices de sentimiento empresarial se situaron en niveles compatibles con la contracción económica. Sin embargo, el sector servicios y el consumo privado se muestran relativamente sostenidos. En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre se situó en el 2% anual, claramente por debajo de la media del año. En la zona euro, la economía mantiene una evolución favorable, apoyada por el mejor comportamiento del consumo privado. Por otra parte, los índices de confianza empresarial, especialmente los de Alemania, permanecen en niveles compatibles con un buen comportamiento de la actividad económica. En referencia a la inflación, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) ha permanecido por debajo del 2% interanual, objetivo de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). En Gran Bretaña, la economía registró en el tercer trimestre el mayor ritmo de expansión de los últimos dos años, con un avance del +2,9% interanual. A pesar de ello, el reciente y significativo retroceso de la confianza del consumidor y de las ventas al detalle puso de manifiesto la fragilidad del consumo privado. Por otro lado, la revisión de algunos precios administrativos ha hecho que el IPCA creciera en noviembre al mayor ritmo de la última década (2,7% interanual). La economía japonesa está registrando un crecimiento más reducido, en un contexto en el que el consumo sigue sin dar señales de recuperación. Por otro lado, los índices de precios mantienen tasas de crecimiento positivas, a pesar de la moderación de los tres últimos meses. Respecto a los bancos centrales, la Reserva Federal (Fed) ha mantenido el tipo de interés oficial en el 5,25%, donde permanece desde finales de junio. La Fed reconoce abiertamente la desaceleración económica, pero continúa aludiendo al riesgo de inflación y planteando la posibilidad de cierto tensionamiento adicional de la política monetaria. Por otra parte, el BCE ha aumentado el tipo de interés de referencia hasta el 3,5%, desde el 3% de finales del trimestre anterior. En la última reunión, el BCE dejó abiertas las puertas a nuevas subidas de tipos en 2007, aunque el mensaje fue más ambiguo que en anteriores ocasiones. En Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha aumentado el tipo de interés de referencia hasta el 5%, desde el 4,75% de finales del tercer trimestre. La subida se produjo en la reunión de principios de noviembre, por segunda vez este año. En Japón, el banco central ha mantenido el tipo de interés de referencia en el 0,25%. La última reunión se celebró el 19 de diciembre y la decisión fue adoptada por unanimidad. Los mercados de deuda pública a largo plazo han finalizado el trimestre con pocos cambios en Estados Unidos y con saldo claramente negativo en Europa. El tipo de interés del bono estadounidense a diez años se ha situado en el 4,7%, desde el 4,63%. En la zona euro, el tipo de interés del bono alemán de igual vencimiento ha acabado el trimestre en el 3,95%, por encima del 3,71% del cierre de septiembre. Este comportamiento diferencial responde a las distintas fases del ciclo económico europeo y estadounidense y a las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE. 3/5

4 Durante el último trimestre del año, se ha gestionado activamente el riesgo de tipos de interés de los activos de renta fija en euros de la zona corta de la curva, atendiendo al rendimiento interno de la cartera. No obstante, siempre se ha actuado con un sesgo defensivo ante las expectativas descontadas de subidas de tipos de interés por parte del BCE, por ello el Fondo ha aumentado su duración financiera en el último mes del año. Por otro lado, el Fondo ha aumentado el nivel de inversión en renta fija FTPymes -fondos de titulización con aval del Estado. A lo largo del trimestre, el Fondo ha operado en futuros sobre el bono alemán a dos y diez años (Euro-Schatz Future y Euro-Bund Future). El objetivo de estas posiciones es la inversión complementaria a las posiciones de contado en valores de renta fija. Estas posiciones permiten gestionar más dinámicamente tanto al alza como a la baja las expectativas sobre los mercados de bonos. La valoración de la renta fija se realiza a precios de mercado según el criterio establecido en la Circular 7/1990, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La remuneración obtenida por la liquidez que mantiene el Fondo en cuenta corriente ha sido del 2,48% TAE. Durante el trimestre no se han superado los límites de inversión establecidos en el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Hechos relevantes No existen participaciones significativas. La Sociedad Gestora (BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal) y la Entidad Depositaria (Banco de Sabadell, SA) pertenecen al mismo grupo económico y cumplen los requisitos de separación de intereses exigidos por la legislación vigente. La Sociedad Gestora es filial al 100% de la Entidad Depositaria. La Sociedad Gestora cuenta con un procedimiento, recogido en su Reglamento Interno de Conducta, de control de las operaciones vinculadas de carácter financiero para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución, verificándose entre otros aspectos, que las operaciones son contratadas a precios y en condiciones de mercado. La Sociedad Gestora ejercerá, o hará ejercer, los derechos políticos inherentes a los valores, activos e instrumentos financieros que integren la cartera del Fondo en el sentido más favorable a los accionistas o tenedores minoritarios. Las operaciones de adquisición y venta de valores realizadas durante el trimestre en las que la Entidad Depositaria ha sido vendedora o compradora, respectivamente, tienen el siguiente desglose: - compras: ,55 euros - ventas: ,84 euros 4/5

5 BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal publica en su nueva página web para su difusión entre los partícipes, accionistas y público en general, la siguiente documentación para cada una de las IIC que administra: un folleto completo, un folleto simplificado, un informe anual, un informe semestral y dos informes trimestrales. Asimismo, esta Sociedad Gestora publica diariamente el valor liquidativo de todas las IIC gestionadas en la citada página web. BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal en fecha 10 de octubre de 2006 firmó un nuevo Convenio-tipo de colaboración sobre fondos de inversión en Deuda del Estado en relación al fondo Sabadell BS Fondtesoro, FI que ha pasado a adoptar la nueva denominación Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI. El Fondo seguirá la siguiente política de inversión: Vocación del Fondo y objetivo de gestión: Renta Fija a Corto Plazo. El Fondo se clasifica según la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/2688/2006, de 28 de julio, sobre convenios de colaboración relativos a fondos de inversión en Deuda del Estado, como Fondtesoro a largo plazo por tener una duración objetivo de su cartera superior a doce meses, sin embargo su vocación inversora es de corto plazo puesto que dicha duración será inferior a veinticuatro meses, en circunstancias normales. El 70% del patrimonio del Fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio del Fondo. No se descarta invertir en activos denominados en otras divisas sin que, en ningún caso se supere el 5% del activo del Fondo. El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría de "Renta Fija Corto Plazo Euro" según establezca, en cada momento, una agencia de calificación de fondos de reconocido prestigio, actualmente Standard&Poor's Investment Services. El Fondo no toma ningún índice de referencia y no se plantea ningún objetivo de rentabilidad. La cartera se manejará de forma dinámica y proactiva por lo que se prevé una importante rotación de las posiciones. Esta gestión activa llevará aparejados los consiguientes costes de compra y venta de activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros. Criterios de selección y distribución de las inversiones: La Sociedad Gestora invierte el patrimonio del fondo Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI de acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/2688/2006, de 28 de julio, sobre convenios de colaboración relativos a fondos de inversión en Deuda del Estado, según se describe a continuación: 1. El 70% del patrimonio del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. A los solos efectos de este apartado, serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio del Fondo. El Fondo podrá invertir un porcentaje máximo del 30% de su patrimonio en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado y que cuenten con una calificación crediticia otorgada por alguna de las agencias reconocidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores equivalente o superior a A+, A1 o asimilados, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario que cumplan ese requisito, todos ellos denominados en euros. 2. El Fondo definirá su política de inversión como de renta fija con duración objetivo de su cartera superior a doce meses. 3. El Fondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en toda o parte de la cartera, como inversión para gestionar de modo más eficaz la cartera o en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad, conforme a los objetivos de gestión previstos en el folleto informativo y en el reglamento del Fondo. Los instrumentos derivados deberán tener como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos ellos en euros y de acuerdo con la normativa general reguladora de estas inversiones para las Instituciones de Inversión Colectiva. Dentro del límite máximo del 30% del patrimonio anteriormente indicado, el Fondo se reserva la posibilidad de invertir: En depósitos denominados en euros en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses de los previstos en el artículo 36.1.e del Reglamento de IIC, con un límite máximo del 10% del patrimonio del Fondo. En depósitos denominados en euros en entidades de crédito domiciliadas en la Unión Europea que no cumplan los requisitos previstos en el artículo 36.1.e del Reglamento de IIC, en concreto que su vencimiento sea superior a 12 meses, hasta un máximo del 10% del patrimonio del Fondo de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.1.j del Reglamento de IIC. El Fondo puede invertir más del 35% del activo en valores emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, una entidad local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y aquellos otros Estados que presenten una calificación de solvencia, otorgada por una agencia especializada en calificación de riesgos de reconocido prestigio, no inferior a la del Reino de España. En concreto se prevé superar dicho porcentaje en Deuda del Estado cuando la Sociedad Gestora lo considere oportuno. Este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión. Estos instrumentos comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. Asimismo, el Fondo tiene previsto utilizar instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y, únicamente como inversión para aquellas operaciones autorizadas, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal vigente y en la memoria de medios de la Sociedad Gestora, lo que conlleva riesgos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y asegure el buen fin de las operaciones. Los cambios mencionados son de aplicación desde el 16 de noviembre de 2006, fecha de inscripción del nuevo folleto del Fondo en el registro de la CNMV. 5/5

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