INTRODUCCION...3 FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION

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1 MANUAL DE USUARIO V1.0 ADDON LETRAS V2.1

2 INDICE INTRODUCCION...3 FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION ACCIONES...4 DOCUMENTOS DE VENTAS...4 ESTADOS DE LETRAS...4 ASIENTOS CONTABLES...5 REPORTES...5 INSTALACION DE LETRAS...6 REQUISITOS SBO 2005A...6 REQUISITOS SBO 2007A...6 INSTALACIÓN...6 PARAMETROS...9 NOTAS IMPORTANTES:...9 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS...10 OPERACIÓN Y PROCESOS DEL ADDON...20 ESTADO DE LAS LETRAS...21 EMISIÓN DE LETRAS...22 ADMINISTRACIÓN DE LETRAS...26 Letras Aceptadas...27 Letras en Cobranza...31 Letras en Descuento...33 Letras Protestadas...35 Letras Anuladas...37 PRORROGA DE LETRAS...38 CANJE DE LETRAS (RENOVACIÓN)...39 ACEPTAR LETRAS EN DESCUENTO...41 PAGO DE LETRAS...43 IMPRESIÓN DE LETRAS...45 INFORMES DE LETRAS...47 INICIALIZACIÓN DE INFORMES...47 INFORME ESTADO DE LETRAS...48 INFORME LIBRO DE LETRAS...49 LISTADO DE LETRAS DETALLADO...50 LISTADO DE LETRAS AGRUPADO POR CLIENTES...51 LISTADO DE LETRAS AGRUPADO POR ESTADO...52 ANEXO

3 INTRODUCCION La letra de cambio es un título de crédito representativo de dinero. En ella se consigna una cantidad determinada o determinable de dinero que debe pagarse a su tenedor o beneficiario. Por consiguiente, éste tiene un derecho personal o crédito, que debe satisfacer el o los obligados al pago. La letra tiene un carácter abstracto. Por tanto, es independiente del negocio que le dio origen. Las letras de cambio y el pagaré constituyen documentos de crédito que pasan a formar parte en el balance general de los Efectos a cobrar ó a pagar, dependiendo de la transacción realizada. 3

4 FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION 2.1 El AddOn Letras soporta las siguientes funcionalidades: ACCIONES Emisión de letras en multimoneda contra docs. de venta. Aceptación de Letras Impresión de Letras Renovación (Canje) de Letras Prorroga de Letras Cambio de Estados Pago de Letras Anulación de Letras Emisión de N Letras Contra M Facturas donde N >= 1 y M>=1 DOCUMENTOS DE VENTAS Se pueden emitir letras contra los siguientes documentos de ventas: Factura Nota de debito Factura exenta Boleta Boleta exenta Factura exportación Factura y recibo Factura reservada Nota de Crédito Factura de Anticipo ESTADOS DE LETRAS Estados (operaciones) de letras soportados: CRE - (Creada o Emitida) ACE - (Aceptada) DES - (Descuento) PRO - (Protestada) ANU - (Anulada) PAG - (Pagada) DEA - (Descuento Aceptada) COB - (Cobrada) CJE - (En canje) 4

5 ASIENTOS CONTABLES Reconciliación automática de asientos contables generados por el Addon Generación de Asientos contables detallados y/o resumidos REPORTES Libro de Letras Listado de Letras Detallado Listado de Letras Agrupado x Cliente Listado de Letras Agrupado x Estado 5

6 INSTALACION DE LETRAS REQUISITOS SBO 2005A Microsoft Windows 2000, 2003, XP Microsoft SQL Server 2000 ó 2005 Microsoft.NET Framework 2.0 SAP Business One 2005A SP01 PL 22 o superior REQUISITOS SBO 2007A Microsoft Windows 2000, 2003, XP, Vista Microsoft SQL Server 2005 Microsoft.NET Framework 2.0 SAP Business One 2007A SP00 PL 35 o superior INSTALACIÓN Se distribuyen 2 archivos que son los que corresponden a la instalación. Existe un 3 archivo que corresponde al archivo de licencia. setup.exe Letras 2.1.ard (el nombre de archivo podría variar según la versión) Ltra.lic (este archivo debe ser solicitado a VisualD) La instalación del AddOn, se realiza según el procedimiento estándar de SAP Business One, el cual se describe a continuación en los siguientes pasos: 1. Registrar el AddOn Letras en SBO (Menú: Gestión add-ons Gestión de add-ons) Presionar el botón Registrar add-on, aparecerá la siguiente pantalla: Aquí se debe registrar el AddOn colocando la ruta en donde se encuentran nuestros archivos de instalación. Una vez agregada la ruta, presionar el botón OK. 6

7 2. En la pantalla Gestión de add-ons, se deben marcar los parámetros indicados para el AddOn. Luego de dar las indicaciones, presionar el botón OK. 3. Una vez registrado el AddOn, se debe instalar en SBO (Menú: Gestión add-ons Gestor de add-ons tab. Add-on pendientes) Seleccionar el AddOn pendiente y presionar el botón Instalar Una vez finalizada la instalación, se debe realizar un proceso en forma manual, que es copiar el archivo de licencia, a la carpeta donde queda instalado el Addon. Generalmente la ruta de esta carpeta es: C:\Archivos de programa\sap\sap Business One\AddOns\VID\Letras. Después de dejar el archivo de licencia en la carpeta correspondiente, el AddOn estará listo para ser inicializado, como se muestra en la imagen 7

8 4. Se debe acceder a SBO como manager, ya que este usuario es el único que permite la creación de la estructura de datos. La primera vez que se inicie el AddOn, se creará la estructura de datos, su avance se indica en la parte inferior de la ventana de SBO. Se debe esperar a que la barra que indica el avance de la instalación finalice. Una vez terminada confirme en SBO que se ha modificado la estructura. La primera ejecución debe ser realizada sin usuarios corriendo en SBO. 8

9 PARAMETROS NOTAS IMPORTANTES: Antes de parametrizar el AddOn, las cuentas contables que utilizara éste, deben estar asociadas al Socio de Negocio; en la siguiente imagen, se muestra un ejemplo. Los cálculos internos de las letras, manejan un impuesto en forma referencial, ya que no involucran contabilización alguna. De igual forma se muestran los impuestos en los informes. Los impuestos se calculan al momento de aceptar la letra. Los Parámetros indican el inicio del funcionamiento, por lo que es recomendable, no cambiar los parámetros para no entorpecer los procesos internos del Addon; salvo la opción usar tipo de cambio de emisión. 9

10 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Tasa máxima de impuesto: es la máxima tasa de impuesto por utilización de letras. Si no se utilizan impuestos, se debe colocar cero. Tasa de impuesto mensual: es la tasa de impuesto mensual. Si no se utilizan impuestos, se debe colocar cero. Cta. puente reconciliaciones: esta cuenta debe estar previamente definida. Es la cuenta asociada a las reconciliaciones automáticas. Se debe parametrizar esta cuanta, si se utiliza la opción Reconciliar Operaciones. Letra Aceptada: Estado ACE. Cuenta asociada a Letras por Cobrar. Letra en Cobranza: Estado COB. Cuenta asociada a Letras en Cobranza. Letra en Descuento: Estado DES. Esta cuenta debe estar previamente definida. Cuenta asociada a Letras Descontadas. Letra Pagada: Estado PAG. Cuenta asociada al Pago de Letras. Letra Protestada: Estado PRO. Cuenta asociada a Letras Protestadas. Letra Anulada: Estado ANU. Letra anulada. 10

11 Opción Al aceptar letras usar tipo de cambio de la emisión : Si esta seleccionada, el pago asociado a la aceptación de la letra, utilizará el tipo de cambio de la fecha de emisión, si no, se utilizará el tipo de cambio de la fecha de la operación. Opción Resumir asientos contables al cambiar de estado letras : Por defecto esta opción no viene seleccionada. La función de este parámetro es generar un asiento (registro en el diario) contable por cada operación (ACE, DES, COB, PRO, etc), de lo contrario se realizará un asiento por cada letra en cada operación, o sea si se aceptan 3 Letras se generarán 3 Asientos contables. Nota: Una vez parametrizado, se recomienda no volver a cambiar la opción (Revisar Notas Importantes) Ejemplo utilizando la opción por Defecto: - Se emiten 3 letras a un Cliente (Letras 209,210 y 211) - Se aceptan las letras - Al ver el Informe de Estado de Letras, se verifica que se han creado tres asientos 11

12 Asiento1: Asiento2: Asiento3: 12

13 Ejemplo utilizando la opción Resumir Asientos Contables: - Se emiten 3 letras a un Cliente distinto del anterior (Letras 212, 213 y 214) - Se aceptan las letras. - Al ver el Informe de Estado de Letras, se verifica que se ha creado un solo asiento Asiento: Al posicionar el puntero sobre Ref.2, se verifica que el asiento, hace referencia a las letras emitidas. 13

14 Opción Reconciliar operaciones : Por Defecto esta opción viene deseleccionada. Para que las reconciliaciones de asientos se realicen en forma automática, la opción debe estar seleccionada. Nota: Una vez parametrizado, se recomienda no volver a cambiar la opción (Revisar Notas Importantes) Ejemplo utilizando la opción por Defecto: - Se factura a un Cliente con saldo cero (Factura 791) - Se verifica nuevo saldo del cliente, asociado a la factura nº

15 - Se emiten tres letras (Letras 68,69 y 70) - Se aceptan las letras en Administrador de Letras. Se verifica en el recuadro que se han generado tres asientos contables de la misma categoría. - Se verifica el saldo del Cliente. La Factura queda saldada y la deuda ahora es de Letras. 15

16 - Se realiza el pago de las Letras 68,69 y 70 - Se verifica nuevamente el saldo del Cliente Como podemos notar en la imagen, no se ha efectuado ninguna reconciliación. Esta se debe realizar en forma manual. 16

17 Ejemplo con la opción Reconciliar Operaciones: - Se factura a un nuevo Cliente con saldo cero (Factura 793) - Se verifica nuevo saldo del cliente, asociado a la factura nº Se emiten tres letras (Letras 71,72 y 73) - Se aceptan las letras en Administrador de Letras - Se generan los asientos contables 2118,2120 y La Factura queda reconciliada por lo que desaparece del asiento. La deuda ahora es de Letras. 17

18 - Se realiza el pago de las Letras 71,72 y 73. En el Informe Estado de Letras, se verifica que se han creado tres asientos, pero como se observa en el recuadro, los asientos para las letras 72 y 73 son diferentes, dado que se ha seleccionado la opción Reconciliar Automáticamente. - Se verifica nuevamente el saldo del Cliente y como podemos notar en la imagen, se han reconciliado las operaciones realizadas. 18

19 Opción Versión Perú : Esta opción configura el Addon para que trabaje con funciones específicas de Perú. Esta opción viene deshabilitada por Defecto. Nota: Una vez parametrizado, se recomienda no volver a cambiar la opción (Revisar Notas Importantes) Manejo de folios: En esta parte de la ventana Parámetros, se debe ingresar el o los Folios, la Descripción y el Número de Inicio de las letras. Al hacer doble clic sobre el costado derecho de la fila, como indica la flecha, se despliega la información detallada del Folio. 19

20 OPERACIÓN Y PROCESOS DEL ADDON Todas las operaciones del AddOn Letras, se encuentran en el módulo Gestión de Bancos Manejo de Letras (VisualD) 20

21 ESTADO DE LAS LETRAS El Addon Letras maneja diferentes estados para estas. Los estados van variando según las operaciones que se realicen. Para obtener una mayor información acerca del Estado de las letras, diríjase al Anexo de manual. A continuación se entregara una tabla indicando los posibles estados a los que puede pasar una letra. Descripción Estado Retroceso Estado Origen Avance Creada CRE ANU ACE Aceptada ACE COB PAG DES PRO CJE Descuento ACE DES DEA PRO CJE Protestada ACE PRO PAG CJE Anulada ANU Pagada PAG Descuento DEA PAG Aceptada Cobrada ACE COB PAG CJE En Canje CJE Nótese que dependiendo de su estado actual algunas letras pueden volver a una instancia anterior. 21

22 EMISIÓN DE LETRAS 1. Para emitir una nueva letra debe ir al módulo Gestión de Bancos Manejo de Letras (VisualD) Emisión de Letras 2. Se deberán ingresar los siguientes datos, los cuales se mencionan a continuación: Cliente: Código único del Socio de Negocios (CardCode) Nombre: Nombre del Socio de Negocios Folio Inicial: El Addon maneja 3 folios, se debe escoger el que se utilizara. Cant. Letras: Cantidad de Letras a emitir. Moneda: Tipo de moneda a utilizar. Al lado derecho se puede especificar el tipo de cambio a utilizar, se muestra el tipo de cambio de la fecha actual por defecto, este valor puede ser modificado. Monto a emitir: Automáticamente aparece la suma del monto según los documentos de ventas que se seleccionen y según el tipo de moneda utilizado para la emisión. Nro. Documento: Numero único que identifica a la Letra. Fecha documento: Fecha de creación del documento. Fecha contabilización: Fecha de contabilización del documento. Fecha Emisión: Fecha de emisión del documento. Fecha Primer Venc.: Fecha de vencimiento de la primera letra y a partir de la cual se calcularan los posteriores vencimientos sumando 30 días por defecto. Monto en moneda local: Monto a emitir en moneda local. Calculo automático de montos: Esta casilla determina si los montos se calcularan automáticamente o en forma manual, según la cantidad de letras que se haya parametrizado. 22

23 Al seleccionar el Cliente, se despliegan automáticamente los documentos de ventas pendientes por pagar en el tab. Documentos. El Tab. Documentos, contiene la siguiente información: Id Doc: es el DocEntry del documento de origen. Nro. Doc: Numero de documento de origen. Serie Doc: Serie del documento de origen. Folio: Folio de documento de origen. Tipo: Indica el tipo documento de venta. Num. Correl.: Número de correlativo del documento de origen. Cuota: Número de la cuota del documento de venta. Monto: Valor total de la cuota. Saldo: Saldo pendiente de la cuota. Pago: Pago en moneda extranjera. Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento de venta. 23

24 3. Se deben seleccionar los Documentos que se quieren cancelar con letras. 4. Luego de seleccionar los documentos por pagar, se debe presionar el botón Preemisión Al presionar el botón Preemisión, automáticamente se despliega la información en el tab. Letras a Emitir con los cálculos que realiza el addon, según los parámetros ingresados. En este caso automáticamente se dividió el monto en dos letras, entregando además la fecha de emisión, el vencimiento, el monto y tipo de moneda, la tasa de cambio en caso de utilizar pago en moneda extranjera y por ultimo la serie y el folio de las letras. 24

25 5. Para emitir la letra, presionar el botón Crear Nota: Al emitir una letra, no se genera ningún movimiento contable, solo se relaciona el doc de venta a la letra. El documento de venta queda bloqueado y no es posible pagarlo por otro medio que no sea a través de las letras al menos que se Anulen estas. 25

26 ADMINISTRACIÓN DE LETRAS El Administrador de Letras del Addon, es el encargado de administrar el estado de las Letras, nos permite cambiar los estados de estas, además de servirnos como Buscador de Letras. Las Operaciones del Administrador permiten: - Aceptar Letras. - Dejar Letras en Cobranza. - Dejar Letras en Descuento. - Protestar Letras. - Anular Letras. Al seleccionar esta opción, se despliega la ventana de Criterios de Búsqueda de Letras Este filtro nos permite buscar letras por folio y/o rango, por cliente, por estado o por datos bancarios. Si la búsqueda se deja en blanco, se desplegarán todas las letras. 26

27 Letras Aceptadas Al aceptar una letra, se genera un asiento contable y se paga la cuota del documento(s) de venta asociado. Para cambiar el estado de Letras Creadas a Letras Aceptadas se debe hacer lo siguiente: 1. Seleccionar el criterio de búsqueda de letras: Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administración de Letras con la información dada según el criterio de búsqueda seleccionado. En el ejemplo se listan solo las Letras Creadas y de un cliente en especifico. 27

28 2. Cambiar el estado de las letras: Existen 2 formas de cambiar el estado de una letra, en forma global o en forma individual. a) Cambio de Estado en forma Global Dirigirse a la opción Cambiar estado global y presionar Crear Las letras creadas cambian automáticamente el estado. b) Cambio de Estado en Forma Individual Para cambiar el estado de una letra en forma individual, hay que dirigirse a la columna Nvo. Estado y escoger en cada letra, el nuevo estado. Después presionar Crear. 28

29 Al aceptar una letra emitida, se genera un asiento contable. Las letras asociadas al documento de venta para este ejemplo son las Letras 206, 207 y

30 El documento de venta asociado a las letras emitidas, es una Factura. 30

31 Letras en Cobranza En este estado las Letras van al departamento de cobranzas y este es el que se encarga de cobrarlas. Para cambiar el estado de Letras Aceptadas a Letras en Cobranza, se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar el criterio de búsqueda de letras: Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administración de Letras con la información dada según el criterio de búsqueda seleccionado. En el ejemplo se listan solo las Letras Aceptadas y de un cliente en especifico. 2. Cambiar el estado de las Letras También se puede realizar un cambio global, pero solo cambiara el estado a las letras que les corresponde el nuevo estado, según su estado actual. Para dejar Letras en Cobranza, es obligatorio seleccionar los datos bancarios. 31

32 Para efectuar los cambios, presionar Crear Al cambiar el estado de las Letras a Cobranza se genera un asiento contable: Cuentas Asociadas 32

33 Letras en Descuento Este estado, quiere decir que las Letras se han enviado con estado Descuento hasta que el Banco acepte la transacción. Para dejar Letras en estado de Descuento, se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar el criterio de búsqueda de letras: Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administración de Letras con la información dada según el criterio de búsqueda seleccionado. En el ejemplo se listan solo las Letras Aceptadas y de un cliente en especifico. 2. Cambiar el estado de las Letras También se puede realizar un cambio global, pero solo cambiara el estado a las letras que les corresponde el nuevo estado, según su estado actual. Para dejar Letras en Descuento, es obligatorio seleccionar los datos bancarios. Para efectuar los cambios, presionar Crear 33

34 Al cambiar el estado de las Letras a Descuento se genera un asiento contable: Cuentas Asociadas 34

35 Letras Protestadas Las letras pasan a este estado cuando cumplen su fecha de vencimiento y no se han cancelado. Para dejar Letras en estado Protestadas, se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar el criterio de búsqueda de letras: Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administración de Letras con la información dada según el criterio de búsqueda seleccionado. En el ejemplo se listan solo las Letras Aceptadas y de un cliente en especifico. 2. Cambiar el estado de las Letras También se puede realizar un cambio global, pero solo cambiara el estado a las letras que les corresponde el nuevo estado, según su estado actual. Para efectuar los cambios, presionar Crear 35

36 Al cambiar el estado de las Letras a Protestadas se genera un asiento contable: Cuentas Asociadas 36

37 Letras Anuladas Solo las Letras en estado Creadas se pueden Anular. Nota: Al anular letras, los documentos de ventas asociados, se liberan para ser pagados. Para Anular Letras, se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar el criterio de búsqueda de letras: Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administración de Letras con la información dada según el criterio de búsqueda seleccionado. En el ejemplo se listan solo Letras Creadas y de un cliente en especifico. 2. Anular Letras También se puede realizar un Anulación global. Para efectuar los cambios, presionar Crear 37

38 PRORROGA DE LETRAS Este proceso sirve para cambiar la fecha de vencimiento de cada letra. Nota: Aplicable solo para las Letras que se encuentran en los estados Aceptadas o Protestadas. Este proceso no genera ningún asiento contable. Para realizar el proceso de Prorroga, se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar el criterio de búsqueda: Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administración de Letras con la información dada según el criterio de búsqueda seleccionado. Para el ejemplo se utilizo el estado Protestada y un cliente en especifico Cambiar la Fecha de Vencimiento de una o de todas las letras que se listan. Como se puede observar en el recuadro1, la columna Nuevo Vencimiento se encuentra habilitada para realizar el cambio de fecha en forma manual de una o varias letras. También se encuentra la opción Aplicar fecha global ; se utiliza ingresando un nuevo periodo de vencimiento en Fecha del recuadro2. Para aplicar el cambio global, se debe presionar sobre el checkbox ubicado en el mismo recuadro. 38

39 CANJE DE LETRAS (RENOVACIÓN) El propósito de este proceso es cambiar una letra por otras. Las letras que pueden ser renovadas, son las que se encuentran en los estados de Aceptadas, Descuento, Protestadas o Cobradas. Para renovar una letra, se deben realizar los siguientes pasos: 1. Al presionar sobre Canje de Letras (Renovación), se despliega el Maestro de Renovación de Letras, en él debemos seleccionar el Socio de negocios. Se despliegan todas las letras asociadas al Cliente que pueden ser canjeadas. 39

40 2. Seleccionar Folio, ingresar Cantidad de letras, seleccionar Moneda, ingresar Fecha Primer Vencimiento, seleccionar letras a canjear, y presionar en botón Preemisión Para este ejemplo, se selecciona solo una letra, ya que las letras a canjear deben tener el mismo estado. 3. Presionar Crear para renovar las letras seleccionadas. Las Letras Renovadas pasan a tener el estado de Creadas. 40

41 ACEPTAR LETRAS EN DESCUENTO Esta operación sirve para Aceptar las Letras que se encuentran en el estado de Descuento, es decir, es cuando el Banco acepta en conjunto con el Cliente el descuento de la letra. El Banco puede aceptar total o parcialmente el monto de la letra. El Banco nos cancela la letra, ahora el Cliente le debe al Banco Para Aceptar Letras en Descuento, se deben realizar los siguientes pasos: 1. Al presionar sobre Aceptar Letras en Descuento, se abre la ventana de criterios de búsqueda, en ella debemos filtrar la información que queremos que se despliegue en pantalla. Como podemos notar en la imagen, solo se pueden buscar las letras que se tienen el estado DES Al presionar Actualizar se desplegara la información según el criterio de búsqueda seleccionado. Para el ejemplo se utilizo un cliente en específico 2. Se seleccionan las Letras en Descuento, que se quieren aceptar y se presiona Crear Las letras en este proceso pasan del estado DES a DEA 41

42 Al Aceptar Letras en Descuento, se genera un asiento contable. 42

43 PAGO DE LETRAS Esta operación nos permite pagar letras que se encuentran en los estados de Letras Aceptadas, Letras Protestadas, Letras en Descuento Aceptadas y Letras en Cobranza. Nota: El pago de la Letra, cierra el ciclo de esta. Para realizar el pago de una letra, se debe realizar los siguientes pasos: 1. Al presionar sobre Pago de Letras, se abre la ventana de criterios de búsqueda, en ella debemos filtrar la información que queremos que se despliegue en pantalla. Al presionar Actualizar se desplegara la información según el criterio de búsqueda seleccionado. Para el ejemplo se utilizo un cliente en específico 2. Se seleccionan las Letras que se quieren Pagar y se presiona Crear. Las letras a pagar, deben tener los datos bancarios ingresados. Las letras en este proceso pasan al estado PAG. 43

44 Al Pagar Letras, se genera un asiento contable por cada letra. Cuentas Asociadas 44

45 IMPRESIÓN DE LETRAS Esta acción nos permite imprimir las letras que son Emitidas y que se encuentran vigentes. Las letras para impresión deben tener el estado CRE, es decir, las letras no deben estar procesadas. Para Imprimir letras, se deben realizar los siguientes pasos: 1. Al presionar sobre Impresión de Letras, se abre automáticamente el Maestro de Impresión de Letras y también despliegan las letras en estado Creadas de un mes atrás. También se puede filtrar por otras opciones, como por Cliente, Folio, Rango, Fecha, Banco, etc. 45

46 2. Seleccionar la letra o las letras que se deseen imprimir y presionar el botón Imprimir. Se desplegara el Layout de Impresión con al cantidad de letras que se seleccionaron. 3. Para obtener la impresión final, se debe presionar el botón de Impresión, como se aprecia en el recuadro anterior. 46

47 INFORMES DE LETRAS INICIALIZACIÓN DE INFORMES Antes de poder ejecutar los informes, estos deben ser activados previamente. Para activarlos se debe acceder a la opción: Herramientas Extensión de Menús Setup reportes Aparecerá la siguiente pantalla: En ella se deben ingresar los siguientes parámetros: Servidor: Se debe ingresar el nombre del servidor. Usuario: Indica el usuario con acceso SQL Server. Password: Es el password para acceder a SQL Server. UsrAdm: Es el usuario SBO con autorización para administrar los reportes y realizar alguna modificación sobre ellos. Generalmente es Manager. El resto de los valores son informativos. 47

48 INFORME ESTADO DE LETRAS Este informe nos despliega automáticamente toda la información de las letras (incluyendo anuladas). Desde este informe también podemos acceder a la pantalla de Emisión de Letras usando la columna Folio Id. Si se presiona el vínculo de la columna Trans Id, se accederá al Registro en el Diario de la última transacción. Este informe también presenta opciones para filtrar. 48

49 INFORME LIBRO DE LETRAS Este informe nos permite filtrar para obtener el Libro de Letras según el periodo seleccionado. 49

50 LISTADO DE LETRAS DETALLADO Se puede obtener un Listado de Letras Detallado según los criterios de búsqueda que se describen a continuación: Si no se selecciona algún criterio, se desplegaran todas las Letras 50

51 LISTADO DE LETRAS AGRUPADO POR CLIENTES Se puede obtener un Listado de Letras Agrupado por Clientes según los criterios de búsqueda que se describen a continuación: 51

52 LISTADO DE LETRAS AGRUPADO POR ESTADO Se puede obtener un Listado de Letras Agrupado por Estado según los criterios de búsqueda que se describen a continuación: 52

53 ANEXO Descripción de los Estados de las Letras: CRE - (Creada o Emitida): Este estado es donde la letra ha sido emitida. Para emitir una letra, los documentos de ventas no tienen que tener ninguna otra letra asociada. No pueden seleccionarse documentos de ventas para pagar con letras si estos tienen diferentes tipos de moneda. ACE - (Aceptada): Este estado quiere decir que las letras han sido aceptadas par que inicien su ciclo. DES - (Descuento): Este estado es donde las letras son enviadas al Banco para que este, gestione el cobro de ellas. En este estado las letras no han sido aceptadas para descuento. PRO - (Protestada): Es cuando vence el plazo de la letra y no ha sido cancelada. ANU - (Anulada): Es cuando se anula una letra. Las letras en este estado, cierran su ciclo. PAG - (Pagada): Quiere decir que el Cliente pago la letra dentro de los plazos establecidos. DEA - (Descuento Aceptada): Las letras pasan a este estado, cuando el Banco acepta las letras en descuento. El Banco puede aceptar el pago parcial o total de la letra. COB - (Cobrada): Es cuando la letra ha sido enviada al Departamento de Cobranza, para que este internamente realice los cobros respectivos. CJE - (En canje): Este es el estado de Renovación de letras y quiere decir que se utiliza cuando cambiamos una letra por otras letras. 53

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