Manual Reporte Integral de Cobranza

Transcripción

1 Manual Reporte Integral de Cobranza

2 Índice de Manual Reporte Integral de Cobranza 1. Introducción Descripción del servicio Características Tipos de reporte Productos agrupados Funcionalidad Acceso a Bancomer net cash Consulta Reporte Total de Cobranza Consulta Reporte Detalle de Cobranza Botones de acción Botón de Reporte Botón de Exportación Acceso a Bancomer net cash Manual de usuario / Página 2

3 Introducción 1. Introducción El objetivo de éste manual es brindar apoyo a los usuarios en la utilización y operación del servicio Reporte Integral de Cobranza, esta información le permitirá tener un acercamiento detallado a la funcionalidad de este servicio en la nueva plataforma. Manual de usuario / Página 3

4 Descripción del servicio 2. Descripción del servicio Este servicio le permite consolidar en un reporte único la información de los diversos productos de cobro generandos diariamente y considera el 100% de sus movimientos y registros, para efectuar la conciliación de manera rápida y oportuna. Figura 1 Manual de usuario / Página 4

5 Características 3. Características Es un reporte nuevo en archivo y no sustituye a ninguno. Consulta on-line, hasta 30 días de antigüedad en Bancomer net cash. Se genera en automático para todos los clientes que cuenten con alguno de los productos considerados en este reporte (CIE, TIB, SPEI, ADQ, DOMI, DEM) y que tengan dada de alta la cuenta en el canal. El reporte se genera por numero de cuenta (siempre será la concentradora) y solo se mostrará información cuando existan movimientos de los servicios que abajo se describen el el punto 3.2 de este documento. 3.1 Tipos de reporte Total cobranza Detalle de cobranza 3.2 Productos agrupados Este servicio permite agrupar la información de los siguientes productos para la consolidación del reporte de cobranza. CIE/DEM/TIB SPEI (solo los recibidos) DOMICILIACIÓN ADQUIRENTE Manual de usuario / Página 5

6 Funcionalidad 4. Funcionalidad 4.1 Acceso El servicio de Reporte Integral de Cobranza se encuentra disponible las 24 hrs. y los 365 días del año. Procedimiento El servicio de Reporte Integral de Cobranza se encuentra en el menú principal, en la opción de Cobranza y Recaudación. Figura 2 Al acceder a Reporte Integral de Cobranza, el sistema le mostrará la pantalla principal y única, donde se informan los criterios de consulta para generar el reporte. Manual de usuario / Página 6

7 Funcionalidad Figura No 1 Campo Longitud Tipo Cuenta N/A Selección Descripción Es la cuenta que tiene asociados los servicios considerados en este reporte y que contiene los movimientos a consolidar 2 Tipo de consulta N/A Selección Reporte que se desea generar Total cobranza y Detalle de cobranza 3 Alias N/A Selección Permite la selección de un Alias para facilitar la identificación de una cuenta 4 Servicio N/A Selección Es el servicio del cual se desea consolidar la información CIE, DEM,TIB,DOMI,ADQ, SPEI 5 Fecha inicial N/A Selección En este campo se especifica la fecha a partir de donde se realizará la consulta, la fecha máxima son 30 días naturales de antigüedad, en referencia el día actual 6 Fecha final N/A Numérico En este campo por default el sistema pone el día hábil anterior al actual (T-1). Manual de usuario / Página 7

8 Funcionalidad 4.2 Consulta Reporte Total de Cobranza Esta función consolida la información de todos los movimientos de los servicios que tengan asociados a la cuenta que se está consultando y de forma agrupada por servicio. Es decir, si la cuenta es centralizadora de los servicios CIE, DEM, TIB, DOMI, SPEI y ADQ entonces en el reporte mostrará un rubro por cada servicio que haya tenido movimientos con el importe total cobrado. Para generar el reporte total de cobranza es necesario que siga estos pasos: 1. Ingrese al menú principal Cobranza y recaudación y haga clic en la opción Reporte Integral de Cobranza el sistema le mostrará la pantalla para capturar los criterios de su consulta. Cuenta Alias Tipo de consulta Servicio Fecha inicial Fecha final Figura 4 Manual de usuario / Página 8

9 Funcionalidad Figura 5 2. Una vez que llenó los campos con los criterios de consulta, es necesario que presione el botón de Aceptar para generar el reporte. A continuación el sistema le mostrará un resumen del total de la cobranza reacaudada separada por servicio Disponible la opción de imprimir y exportar la información. 2. En la consulta. el sistema muestra la información de los servicios que el cliente tenga contratados y en el módulo del RIC. IMPORTANTE Esta consulta tiene disponible la opción de imprimir y exportar la información, con una antigüedad de hasta por 30 días naturales. Manual de usuario / Página 9

10 Funcionalidad 4.3 Consulta reporte detalle de cobranza Esta función desglosa a detalle cada uno de los movimientos que conforman el importe total del resumen de cobranza. Ejemplo: Pensemos que al consultar la cuenta el reporte TOTAL DE COBRANZA el sistema reporta una cantida del servicio CIE de $10, Al realizar la consulta del DETALLE DE COBRANZA, el sistema enviará los movimientos que conforman los diez mil pesos del resumen. Para generar el reporte Detalle de cobranza, es necesario que siga estos pasos: 1. Ingrese al menú principal Cobranza y recaudación y haga clic en la opción Reporte integral de cobranza. El sistema le mostrará la pantalla donde deberá capturar los criterios de consulta. Figura 6 Figura 7 2. Una vez llenó los campos con los criterios de consulta, es necesario que presionar el botón Aceptar para generar el reporte. El sistema le mostrará el detalle de la cobranza recaudada por servicio Detalle de cobranza Seleccionar la cuenta donde están asociados los servicios de cobranza a consultar. 2. Seleccionar la opción Detalle de Cobranza. 3. La fecha máxima que se podra informar manualmente en el campo desde, será hasta 30 días a la fecha actual y el calendario sólo habilitará ese periodo àra su selección. 4. Seleccionar el (los) servicio (s) a consultar. IMPORTANTE Esta consulta tiene disponible la opción de imprimir y exportar la información, con una antigüedad de hasta por 30 días naturales. Manual de usuario / Página 10

11 Botones de acción 5. Botones de acción 5.1 Botón de Reporte El botón de reporte le permite generar un documento con toda la información que contiene la consulta que realizó con anterioridad, detallando lo siguiente: Fecha y hora de la consulta Número y nombre de la referencia Réplica de los datos y consulta realizada con anterioridad Opción disponible de Imprimir Figura Manual de usuario / Página 11

12 Botones de acción 5.2 Botón de Exportación La función de Exportar le permite guardar los datos que se presentan en las pantallas de la operación del servicio y lo almacena en un archivo de texto, el cual posteriormente puede abrir para explotar la información. La única pantalla que le permite exportar la información, es la de Reporte de Consulta de Detalle de Cobranza, una vez que realizó la consulta, el sistema le mostrará el botón correspondiente a esta funcionalidad. Para iniciar con el proceso basta con presionar el botón Exportar. En el cuadro de diálogo para la descarga de archivos, seleccione la opción Guardar, después deberá indicar el directorio en el que desea almacenar el archivo, se creará automáticamente el archivo con un nombre predefinido por el sistema. Es recomendable que defina un nombre distinto para facilitar su identificación. Una vez que guardó el archivo, podrá abrirlo en Excel o cualquier procesador de texto. Ejemplo: Exportación en Bancomer net cash, en el servicios de Protección de Cheques: 1. Desde la pantalla donde se muestra la información, presione el botón de Exporar. Figura 9 Manual de usuario / Página 12

13 Botones de acción Figura Al presionar el botón de Exportar, el sistema le presentará un cuadro de diálogo que le permitirá guardar la información o buscar en programa para abrir el archivo y consultar la información. Oprima el botón Guardar. Figura Defina la ruta donde va a almacenar el archivo que contiene la información exportada y haga clic en el botón Guardar. Nota: Al concluir, el sistema guarda la información en la dirección definida al momento de realizar la exportación del archivo, quedando listo para abrirlo en formato TXT o EXCEL. Manual de usuario / Página 13