SITUACIÓN FINANCIERO-PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2009 SERVICIO DE SALUD AYSEN

Transcripción

1 SITUACIÓN FINANCIERO-PRESUPUESTARIA AL 3 DE JUNIO 29 SERVICIO DE SALUD AYSEN AGOSTO 29

2 SERVICIO DE SALUD AYSEN INGRESOS (MILES DE PESOS 29) PRESUPUESTO 29 Sub- INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A CTAS POR Titulo Ítem Asig. DEVENGADO PERCIBIDO COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central Fondo Nacional de Salud Atención Primaria Fondo Nacional de Salud Prestaciones Valoradas Fondo Nacional de Salud Prestaciones Institucionales Subsecretaria de Salud Publica 13 Subsecretaria de Redes Asistenciales Fondo Único Prestaciones Familiares y Subsidios Cesantía De Otras Entidades Públicas 6 De Gobiernos Extranjeros 6 Gobierno Extranjero 1 De Gobiernos Extranjeros RENTA DE LA PROPIEDAD INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Otros VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS Por Anticipos de Contratistas Ingresos por Percibir TRANSF PARA GASTO DE CAPITAL Donaciones Inversión Sectorial de Salud Subsecretaria de Salud Pública 2 13 Subsecretaria de Salud Redes SALDO INICIAL DE CAJA T O T A L E S

3 PRESUPUESTO 29 Sub- GASTOS SERVICIO DE SALUD AYSEN GASTOS (MILES DE PESOS 29) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JUNIO 29 Titulo Ítem Asig. DEVENGADO PAGADO DEUDA GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Previsionales Desahucios e Indemnizaciones Subsidios de Reposo Preventivo Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa Subsidios por Accidentes del trabajo SubsMaternal, A 196 Código del Trabajo Prestaciones de Asistencia Social Ayudas Económicas y Otros Pagos de Preventiva Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño Prestaciones Sociales del Empleador Indemnización de Cargo Fiscal Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias al Sector Privado 395 Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas Centros de Prev Alcoholismo y Salud Mental Transf. a Otras Entidades Públicas Atención Primaria, Ley Nº Campaña de Invierno 25 INTEGROS AL FISCO 26 OTROS GASTOS CORRIENTES ADQ DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Terrenos 2 Edificios Vehículos Mobiliarios y Otros Maquinas y Equipos Equipos Informáticos 7 Programas Informáticos 99 Otros INICIATIVAS DE INVERSIÓN PRESTAMOS 6 Por Anticipo a Contratistas 1 Anticipo a Contratistas 2 Recuperación de Anticipos a Contratistas SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA T O T A L E S

4 SERVICIO DE SALUD AYSÉN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OPERACIONAL A JUNIO 29 PRESUPUESTO VIGENTE CONCEPTOS M$$ % INGRESOS OPERACIONALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES % Fondo Nacional de Salud Atención Primaria (1) % Fondo Nacional de Salud Prestaciones Valoradas (2) % Fondo Nacional de Salud Prestaciones Institucionales (3) % Subsecretaria de Salud Pública (4) % Subsecretaria de Redes Asistenciales (4) INGRESOS PROPIOS (4) % TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN % GASTOS OPERACIONALES GASTOS EN PERSONAL (5) % BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (5) % ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS (5) % SERVICIO DE LA DEUDA (5) % Otros Gastos Operacionales (6) % Total Gasto Operacional % SERVICIO DE SALUD AYSÉN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OPERACIONAL A JUNIO 29 PRESUPUESTO VIGENTE CONCEPTOS M$$ % INGRESOS NO OPERACIONALES Glosario Transferencias APS Municipal (2) % (1)Transferencia enviada por fonasa no municipal Transferencias SIL y FUPF (7) % (2)Transferencia enviada por fonasa Transferencias para Gastos de Capital (4) % (3)Transferencia enviada por fonasa sin SIL ni FIR Otros Transferencias Ingresos (8) % (4)Ingresos Sigfe TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES % (5)gasto sigfe GASTOS NO OPERACIONALES (6)gasto sigfe subt.25;26; Gasto SIL y FUPF (9) % (7)Transferencia SIL enviada por fonasa+ Ingreso Sigfe FUPF Transferencias APS Municipal (2) % (8)Transferencia FIR enviada por fonasa Inversion Sectorial (1) % (9)Gasto Sigfe Subt231, 2324, Otros Gastos no Operacionales (11) % (1)Gasto Sigfe subt.31; TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL % (11)Gasto Sigfe Subt233

5 DEUDA TOTAL PRESUPUESTARIA A JUNIO 29 AYSEN EN MILES DE PESOS TIPO DE MOVIMIENTO MONTO M$ 1 Ingresos devengados a Junio Gastos devengados a Junio =1-2 Resultado Presupuestario Ingresos por Percibir a Junio Saldo Inicial de Caja Presupuestaria ( Saldo Final Dic' 28) Saldo Final de Caja Presupuestaria a Junio = Deuda Total Exigible Junio

6 DEUDA TOTAL EXIGIBLE JUNIO 29 SERVICIO DE SALUD AYSÉN EN MILLONES DE PESOS JUNIO AÑO 29 PERIODO DEUDA AÑO MM$ VARIACION EN MM$ VAR (%) AÑO ,6% ,5% ,7% ,8% ,6% ,5% ,9% ,% ,6% ,9% ,2% JUNIO ,3% EVOLUCIÓN DE LA DEUDA TOTAL JUNIO 29 (en millones de pesos junio 29) Junio 29 NOTA: Actualizado por IPC promedio a Junio 29, emitido por el INE.

7 D EU D A TO TAL Y EN BIEN ES Y SER VIC IO S D E C O N SUM O AÑOS S E R V IC IO D E S A LU D A Y S É N EN MILES DE PESOS DE CADA AÑO (NOMINAL ) CO N CEPTO Deuda Subt. 22 Variación Subt 22 Deuda Sub34 Variación Subt 34 DEUDA TOTAL V A R IA C IÓ N D EU D A T O T A L APORTE PAGO DEUDA 27 ENERO FE B R ER O MARZO A B R IL MAYO JUNIO JU L IO A G O S TO SEPTIEMBRE O C T U B R E NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO A B R IL M A Y O JU N IO JU L IO A G O S TO SEPTIEMBRE O C T U B R E N O V IE M B R E D IC IE M B R E ENERO FEBRERO MARZO A B R IL T O T R R D EU D A M A Y O JUNIO DEUDA SUBTITULO 22 AÑOS 27/ E NE F EB M A R A BR M AY JU N JUL A G O S EP O C T N O V D IC D EUD A S UB TITU LO 34 AÑO S 27 / E N E FE B M AR AB R M AY JU N JUL AG O SE P O C T N O V D IC DEUDA TOTAL AÑOS 27/ EN E FEB M AR AB R M A Y JUN JU L AG O SEP O C T NO V D IC

8 MM$ EVOLUCIÓN DEUDA HOSPITALARIA DICIEMBRE 28 - JUNIO Dic-8 Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 CONCENTRACIÓN DEUDA HOSPITALARIA A JUNIO 29 AYSEN Antigüedad de la Deuda Hospitalaria (Subtítulo 22 y 29) Subtitulo 22 Subtitulo 29 Subtitulo 34 A Junio 29 M$ % 1.- Deuda no Vencida hasta 3 días ,9% 2.- Entre 31 y 45 días ,1% 3.- Entre 46 y 5 días,% 4.- Entre 51 y 6 días,% 5.- Entre 61 y 9 días,% 6.- Entre 91 y 12 días,% 7.- Entre 121 y 15 días,% 8.- Entre días,% 9.- Entre 181 y más días,% Deuda Total ,% Fuente: Servicios de Salud y Establecimientos Experimentales 1,% Concentración de la Deuda Hospitalaria a Junio 29 24% % 76% 1.- Deuda no Vencida hasta 3 días 2.- Entre 31 y 45 días 3.- Entre 46 y 5 días 4.- Entre 51 y 6 días 5.- Entre 61 y 9 días 6.- Entre 91 y 12 días 7.- Entre 121 y 15 días 8.- Entre días 9.- Entre 181 y más días

9 GASTOS EN PERSONAL POR CONCEPTOS AÑO 29 DEVENGADOS MILES $ MONEDA 29 SERVICIO DE SALUD AYSEN CONCEPTO DE GASTOS TOTAL ENERO-JUNIO 28 GASTO ENERO-JUNIO 28 (REAJUSTADO EN 1%) TOTAL ENERO-JUNIO 29 VARIACION M$ % VARIACION REMUNERACIONES PERSONAL MÉDICO REM PERS. MÉDICO TITULARES (LEY 1576 y 19,664) ,2% REM. PERS. MÉDICO CONTRATA LEY ( 1576 y 19,664) ,8% MEDICOS BECARIOS LEY 1576 y 19,664 ASIG. E INCENTIVOS.PERS. MEDICO LEY 19, ,5% APOR. PATR. PERSONAL MÉDICO LEY 15,76 Y 19, ,8% Total REMUNERACIONES PERSONAL MÉDICO ,% REM. PERSONAL TITULARES LEY 18, ,% REM. PERSONAL LEY 18,834 REM. PERSONAL CONTRATA LEY ,8% APORTES PERSONAL PATRONALES 18, ,8% Total REM. PERSONAL LEY 18, ,5% HONORARIOS ,7% REMUNER. VARIABLES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ASIGNACION DE TURNO ,4% SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS ,5% Total REMUNER. VARIABLES ,5% OTRAS REMUNERACIONES VIATICOS, TRASLADOS, CODIGO TRABAJO, OTROS ,6% Total OTRAS REMUNER.ACIONES ,6% INCENTIVOS LEY 19, ,2% LEY 19,49 BONOS E INCENTIVOS AGUINALDOS Y BONOS ,1% Total LEY 19,49 BONOS E INCENTIVOS ,% BONO DE ENFERMERAS Y MATRONAS GASTOS TRIMESTRALES ESPECIALES LEY 19,49 INSTITUCIONAL, OTROS Total GASTOS TRIMESTRALES ESPECIALES Total Gastos en Personal ,9%

10 GASTO SUBTÍTULO 22 VARIABLE Y FIJO POR ITEM Aysen MATERIALES DE USO O CONSUMO VARIABLES,1,2,3,4,5,12,13,14,15,16, , 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,12 22,13 22,14 22,15 22,16 22,17 Ene-8 Feb-8 Mar-8 Abr-8 May-8 Jun-8 ACUMULADO ACUMULADO JUN- VARIACIÓN Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 ACUMULADO JUN-9 VARIACIÓN (M$) JUN-8 8*6,2% (%) Productos Químicos ,26% Productos Farmacéuticos ,88% Materiales y Útiles Quirúrgicos ,1% Materiales de Uso o Consumo ,49% Otros ,4% Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo ,4% Gasto Variable Subt ,62% Alimentos y Bebidas ,9% Textiles, Vestuario y Calzado ,61% Combustibles y Lubricantes ,4% Materiales de Oficina ,94% Textos y Otros Materiales de Enseñanza ,17% Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros ,% Materiales y Útiles de Aseo ,9% Menaje para Oficina, Casino y Otros ,49% Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales ,72% MATERIALES DE USO O Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles ,2% CONSUMO FIJOS Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos ,35% Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos ,28% Equipos Menores ,% Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos ,% Productos Agropecuarios y Forestales ,% Materias Primas y Semielaboradas ,% Otros ,98% Materiales de Uso o Consumo ,43% Servicios Básicos ,83% Mantenimiento y Reparaciones ,37% Publicidad y Difusión ,26% Servicios Generales ,92% Arriendos ,77% Servicios Financieros y de Seguros ,93% Servicios Técnicos y Profesionales ,7% Gastos Reservados ,% Gastos Menores ,41% GASTOS EN BIENES DE Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial ,8% SERVICIOS DE CONSUMO FIJOS Contribuciones ,% Intereses, Multas y Recargos ,% Derechos y Tasas ,79% Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo ,72% Gasto Fijo Subt ,83% GASTO TOTAL SUBTITULO ,82%

11 COMPORTAMIENTO DEL GASTO SUBT 22 FIJO-VARIABLE (28-29) MM$29 Aysen GASTO FIJO 28 GASTO FIJO 29 GASTO VAR 28 GASTO VAR 29 ENE FEB MAR ABR MAY JUN ACUM SUBT 22 FIJO VAR M$29 (ene- jun) (ene- jun) GASTO GASTO CRECIMIENTO VAR % 1,94% 3,41% 2,17% ENE FEB MAR ABR MAY JUN GASTO FIJO 28 GASTO FIJO 29 GASTO VAR 28 GASTO VAR COMPORTAMIENTO COMPARATIVO GASTO VARIABLE SUBTÍTULO 22 PRODUCTOS QUÍMICOS (PQ) - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (PF) MATERIALES QUIRÚRGICOS (MQ) Y COMPRA DE PRESTACIONES (CP) Aysen PQ 28 PQ29 PF 28 PF29 MQ 28 MQ29 CP 28 CP 29 ENE FEB MAR ABR MAY JUN ENE FEB MAR ABR MAY JUN PF 28 PF ENE FEB MAR ABR MAY JUN MQ 28 MQ29 PQ PF MQ CP TOTAL ENE -JUN ENE-JUN ENE-JUN ENE-JUN ENE-JUN VAR $ VAR % -2,8% 9,1% 7,5% 15,8% 2,1% CP 28 CP PQ 28 PQ29 ENE FEB MAR ABR MAY JUN ENE FEB MAR ABR MAY JUN

12 S.S. AYSÉN GASTOS EN M$ (MILES DE PESOS 29) Glosa Letra GLOSAS FINANCIERAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JUNIO 29 GLOSA PRESUPUESTO VIGENTE (1) DEVENGADO (2) BALANCE (1) - (2) % EJECUCIÓN (2) / (1) 2 b1) Horas Extraordinarias, en M$ ,62% b2) Asignación de Turno, artículo 94 del DFL N 1,(S), en M$ ,31% c) Bonificación Compensatoria, Artículo 13 T Ley N , en M$ ,18% d) Viáticos, en M$ ,32% e) Convenios con personas naturales, en M$ ,78% f) Función Crítica, en M$ ,3% g) Artículo 98 del DFL N 1, (S), de 25, Asignación de Responsabilidad, en M$ ,84% 3 Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N s , y , en M$ ,28% T O T A L E S ,42%