REPUBLICA DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS DIRECCION DE FINANZAS. CUENTAS Presupuesto Presupuesto Saldo Presupues.

Transcripción

1 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS ,548,987,000 1,966,952, ,936, ,826,836 1,633,015, ,226,3 187,236,836 1,631,708, ,672,423 1,631,158,590 1,856, C X P GASTOS EN PERSONAL 626,954, ,007, ,843,729 42,495, ,163, ,596,7 42,495, ,064,347 42,681, ,064,347 98, PERSONAL DE PLANTA 373,630, ,026,000 87,970,401 22,900, ,055, ,971,1 22,900, ,956,675 23,086, ,956,675 98, SUELDOS Y SOBRESUELDOS 325,741, ,661,000 70,779,510 20,501, ,881,490 73,752,41 20,501, ,881,490 20,501, ,881, SUELDOS BASE 91,398,000 67,321,000 15,858,353 5,307,289 51,462, ,436,7 5,307,289 51,462,647 5,307,289 51,462, ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 9,680,000 8,680,000 2,719, ,570 5,960, ,658,5 607,570 5,960, ,570 5,960, ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA 9,680,000 8,680,000 2,719, ,570 5,960, ,658,5 607,570 5,960, ,570 5,960, TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº ASIGNACIÓN PROFESIONAL ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº ASIGNACIÓN DE ZONA 23,324,000 20,324,000 5,914,464 1,486,041 14,409, ,991,1 1,486,041 14,409,536 1,486,041 14,409, ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 23,324,000 20,324,000 5,914,464 1,486,041 14,409, ,991,1 1,486,041 14,409,536 1,486,041 14,409, ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE COMPLEMENTO DE ZONA ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE ,655,000 85,652,000 21,226,457 6,715,236 64,425, ,177,9 6,715,236 64,425,543 6,715,236 64,425, ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 105,655,000 85,652,000 21,226,457 6,715,236 64,425, ,177,9 6,715,236 64,425,543 6,715,236 64,425, ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY ASIGNACIONES ESPECIALES 13,751,000 11,751,000 3,734, ,215 8,016, ,186,4 816,215 8,016, ,215 8,016, MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N ,751,000 11,751,000 3,734, ,215 8,016, ,186,4 816,215 8,016, ,215 8,016, RED MAESTROS DE MAESTROS ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 132, ,000 27,800 10, , ,393,9 10, ,200 10, , ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, 132, ,000 27,800 10, , ,393,9 10, ,200 10, , ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 43,432,000 38,932,000 12,336,765 2,766,529 26,595, ,120,1 2,766,529 26,595,235 2,766,529 26,595, INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, 17,608,000 15,608,000 4,947,860 1,105,312 10,660, ,992,0 1,105,312 10,660,140 1,105,312 10,660, BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, 7,571,000 6,571,000 1,958, ,981 4,612, ,898,7 480,981 4,612, ,981 4,612, BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 17,963,000 16,463,000 5,195,772 1,174,667 11,267, ,397,0 1,174,667 11,267,228 1,174,667 11,267, BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 290, , ,310 5,569 55, ,034,4 5,569 55,690 5,569 55, BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS Page 1 of 21

2 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 14,753,000 13,253,000 3,907, ,796 9,345, ,164,1 943,796 9,345, ,796 9,345, ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº ,753,000 13,253,000 3,907, ,796 9,345, ,164,1 943,796 9,345, ,796 9,345, OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 3,993,000 3,993, , ,576 3,138, ,965,1 312,576 3,138, ,576 3,138, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, 3,993,000 3,993, , ,576 3,138, ,965,1 312,576 3,138, ,576 3,138, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1 LEY N ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO ASIGNACIÓN ÚNICA ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N 19,623,000 19,623,000 4,199,140 1,536,194 15,423, ,009,2 1,536,194 15,423,860 1,536,194 15,423, OTRAS ASIGNACIONES APORTES DEL EMPLEADOR 7,200,000 5,887,000 1,604, ,801 4,282, ,445,8 411,801 4,282, ,801 4,282, A SERVICIOS DE BIENESTAR OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 7,200,000 5,887,000 1,604, ,801 4,282, ,445,8 411,801 4,282, ,801 4,282, ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 12,000,000 16,826,000 4,513,328 12,312, ,764,6 12,312,672 12,312, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 12,000,000 16,826,000 4,513,328 12,312, ,764,6 12,312,672 12,312, ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA 12,000,000 16,826,000 4,513,328 12,312, ,764,6 12,312,672 12,312, BONIFICACIÓN EXCELENCIA DESEMPEÑO COLECTIVO ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO INDIVIDUAL ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº REMUNERACIONES VARIABLES 17,489,000 17,739,000 3,254,577 1,986,477 14,484, ,529,8 1,986,477 14,385,499 2,172,702 14,385,499 98, ASIGNACIÓN ARTICULO 12 LEY N ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS ASIGNACIÓN ARTICULO 3 LEY N ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 4,143,000 4,143, , ,955 3,539, ,437,1 572,955 3,539, ,955 3,539, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 13,346,000 13,346,000 2,562,731 1,413,522 10,783, ,977,5 1,413,522 10,684,345 1,438,526 10,684,345 98, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 250,000 88, , , , , ,221 Page 2 of 21

3 AGUINALDOS Y BONOS 11,200,000 10,913,000 7,818,460 3,094, ,564,5 3,094,540 3,094, AGUINALDOS 4,200,000 3,606,000 2,459,125 1,146, ,046,3 1,146,875 1,146, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2,150,000 1,556, ,125 1,146, ,066,1 1,146,875 1,146, AGUINALDO DE NAVIDAD 2,050,000 2,050,000 2,050, BONOS DE ESCOLARIDAD 1,200,000 1,507, ,506, ,694,7 1,506,540 1,506, BONOS ESPECIALES 5,200,000 5,200,000 5,200, BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 5,200,000 5,200,000 5,200, BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE 600, , , , ,208,3 441, , PERSONAL A CONTRATA 66,590,000 75,437,000 14,290,783 5,533,277 61,146, ,560,0 5,533,277 61,146,217 5,533,277 61,146, SUELDOS Y SOBRESUELDOS 56,087,000 59,226,000 10,793,033 4,945,951 48,432, ,765,2 4,945,951 48,432,967 4,945,951 48,432, SUELDOS BASE 22,494,000 21,598,000 3,707,458 1,826,889 17,890,542 8,283,425, 1,826,889 17,890,542 1,826,889 17,890, ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 114, , ,720 44, , ,494,8 44, ,280 44, , ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA 114, , ,720 44, , ,494,8 44, ,280 44, , ASIGNACIÓN PROFESIONAL ASIGNACIÓN DE ZONA 5,145,000 6,048,000 1,038, ,524 5,009, ,257,9 511,524 5,009, ,524 5,009, ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº ,145,000 6,048,000 1,038, ,524 5,009, ,257,9 511,524 5,009, ,524 5,009, ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº Y COMPLEMENTO DE ZONA ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE ,487,000 11,202,000 1,925, ,466 9,276, ,101,5 945,466 9,276, ,466 9,276, ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 10,487,000 11,202,000 1,925, ,466 9,276, ,101,5 945,466 9,276, ,466 9,276, ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº ¹ PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY ASIGNACIONES ESPECIALES 4,535,000 5,286, , ,256 4,380, ,650,3 449,256 4,380, ,256 4,380, MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº ¹ 4,535,000 5,286, , ,256 4,380, ,650,3 449,256 4,380, ,256 4,380, RED MAESTROS DE MAESTROS ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 7,426,000 7,413,000 1,343, ,050 6,069, ,715,4 619,050 6,069, ,050 6,069, INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, 3,600,000 4,484, , ,321 3,711, ,802,1 379,321 3,711, ,321 3,711, BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, 848, , ,558 65, , ,417,4 65, ,442 65, , BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 2,046,000 2,081, , ,506 1,715,831 82,452,23 174,506 1,715, ,506 1,715, BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº Page 3 of 21

4 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 932, ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 5,886,000 7,097,000 1,729, ,738 5,367, ,243,9 549,738 5,367, ,738 5,367, ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº ,886,000 7,097,000 1,729, ,738 5,367, ,243,9 549,738 5,367, ,738 5,367, OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7 LEY N ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO ASIGNACIÓN ÚNICA ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS OTRAS ASIGNACIONES APORTES DEL EMPLEADOR 641,000 1,428, , ,198 1,129, ,909,6 108,198 1,129, ,198 1,129, A SERVICIOS DE BIENESTAR OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 641,000 1,428, , ,198 1,129, ,909,6 108,198 1,129, ,198 1,129, ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 2,100,000 4,527,000 1,131,984 3,395, ,948,3 3,395,016 3,395, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2,100,000 4,527,000 1,131,984 3,395, ,948,3 3,395,016 3,395, ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA 2,100,000 4,527,000 1,131,984 3,395, ,948,3 3,395,016 3,395, BONIFICACIÓN EXCELENCIA DESEMPEÑO COLECTIVO ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO INDIVIDUAL ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº REMUNERACIONES VARIABLES 4,985,000 7,320, , ,128 7,143, ,884,8 479,128 7,143, ,128 7,143, ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 365,000 1,665, , ,458 1,530,284 91,908,94 191,458 1,530, ,458 1,530, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 4,620,000 5,520,000 41, ,670 5,478, ,544,0 287,670 5,478, ,670 5,478, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 135, , ,185,1 134, , AGUINALDOS Y BONOS 2,777,000 2,936,000 1,890,662 1,045, ,041,5 1,045,338 1,045, AGUINALDOS 869,000 1,028, , , ,167,3 618, , AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 536, , , , ,000 Page 4 of 21

5 AGUINALDO DE NAVIDAD 333, , , BONO DE ESCOLARIDAD 461, , , , ,596,5 301, , BONOS ESPECIALES 1,212,000 1,212,000 1,212, BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1,212,000 1,212,000 1,212, BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE 235, , , , ,297,8 126, , OTRAS REMUNERACIONES 16,522,000 25,157,000 4,045,594 2,220,178 21,111, ,186,1 2,220,178 21,111,406 2,220,178 21,111, HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS 13,622,000 12,309,000 2,303, ,674 10,005, ,879,9 991,674 10,005, ,674 10,005, HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS JORNALES REMUNERACIONES REGULADAS POR EL 2,500,000 2,500, , ,441 1,776, , ,441 1,776, ,441 1,776, SUELDOS 2,200,000 2,200, , ,634 1,713, ,015,4 197,634 1,713, ,634 1,713, APORTES DEL EMPLEADOR 300, , ,544 7,807 62, ,186,6 7,807 62,456 7,807 62, REMUNERACIONESVARIABLES SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 6,850, ,849, ,962,7 6,849,745 6,849, PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 2,191, ,505 1,023,063 1,881, ,738,0 1,023,063 1,881,495 1,023,063 1,881, ALUMNOS EN PRÁCTICA 400, OTRAS 1,307, , ,137 45,764,11 598, , ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº OTRAS 1,307, , ,137 45,764,11 598, , OTRAS GASTOS EN PERSONAL 170,212, ,387,000 47,536,951 11,841, ,850, ,517,8 11,841, ,850,049 11,841, ,850, ASIGNACIÓN DE TRASLADO ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART DIETAS JUNTA DE CONSEJO 37,800,000 37,800,000 7,897,478 2,808,074 29,902, ,072,0 2,808,074 29,902,522 2,808,074 29,902, DIETAS A CONSEJALES 34,300,000 34,300,000 5,210,088 2,808,074 29,089, ,102,3 2,808,074 29,089,912 2,808,074 29,089, GTO. POR COMISION 2,500,000 2,500,000 1,687, , , , , OTROS GTOS. 1,000,000 1,000,000 1,000, PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 132,412, ,587,000 39,639,473 9,033, ,947,527 71,804,31 9,033, ,947,527 9,033, ,947, DIDECO 37,586,000 39,283,000 12,108,579 1,303,628 27,174, ,760,3 1,303,628 27,174,421 1,303,628 27,174, ACTIVIDADES DE VERANO 20,000,000 21,172,220 21,172, ,172,220 21,172, DIA DEL DIRIGENTE 100, , , DIA DE LA MUJER 100, FIESTAS PATRIAS 100, , , ACT. NO PROGRAMADAS 300, , , , ,094,2 690, , NIVELACION DE ESTUDIOS 3,000,000 3,000, , ,774 2,473, , ,774 2,473, ,774 2,473, TALLERES JOVENES 500, CAPACITACION LAB-JOVENES 500, ACT. ESPARCIMIENTO-JOVENES 500, CAPACITACION FOM.PRODUCTIVO 500, , ,667 33, ,768,8 33,333 33, TALLERES FOMENTO PRODUCTIVO 300, EXPOSICIONES FOMENTO PROD. 500, ,000 11, , , , , SANEAMIENTO DE TITULOS 1,000,000 1,000, , , , , , , , , CAPACITACIONES FOM. FORESTAL 100, , , PRODESAL 4,300,000 4,832,000 4,800,273 31, ,601,8 31,727 31, CASA DE LA MUJER 5,786,000 5,506,000 4,114, ,333 1,391, ,767,5 133,333 1,391, ,333 1,391, SEGURIDAD CUIDADANA 1,545,000 1,263, , , ,142,3 281, , , ,410 Page 5 of 21

6 CENTRO CULTURAL 5,223,000 11,428,000 6,783, ,555 4,644, ,426,4 555,555 4,644, ,555 4,644, DIA DEL LIBRO 56,352 56,352 28,574 27, ,937,2 27,778 27, DIA DEL NIÑO 88, , , ,579,6 200, , DIA DE LAS ARTES VISUALES 88,888 88,888 88, DIA DE LA MUSICA 88,888 88,888 88, ENCUENTRO DE BANDAS JUVENILES 88,888 88,888 88, MES DE LA PATRIA 222, , ,666 55, ,162,0 55,556 55, CAMP. CUECA DIV. CATEGORIAS 277, , , ,860,6 311, , ARRIENDO AMPLIFICACIÓN 200, ,000 89, ,296 55, , , TALLERES SECTORES URBANOS Y RURALES 777, ,777 3, , ,304,0 924, , ORQUESTA SINFONICA 3,333,320 2,823, , ,333 2,333, ,449,3 333,333 2,333, ,333 2,333, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 460, , , , ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2% 5,993,000 5,770, , , ,802,6 222, , , , SOCIAL 273,000 67, , , ,948,7 138, , , , ACTIVIDADES VARIAS 273,000 67, , , ,948,7 138, , , , ADMINISTRACIÓN 1,000,000 1,000, ,334 66,666 66, ,666 66, PRECENSO 1,000,000 1,000, ,334 66,666 66, ,666 66, FINANZAS 88,603,000 88,603,000 19,746,756 7,035,368 68,856, ,132,1 7,035,368 68,856,244 7,035,368 68,856, APOYO ADMINISTRATIVO 88,603,000 88,603,000 19,746,756 7,035,368 68,856, ,132,1 7,035,368 68,856,244 7,035,368 68,856, C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 432,301, ,729,000 92,296,588 39,027, ,432, ,591,3 39,027, ,938,031 39,054, ,387,995 1,044, ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,848,000 8,715,000 3,427,746 1,166,320 5,287, ,684,3 1,166,320 5,287,254 1,166,320 5,287, PARA PERSONAS 9,848,000 8,715,000 3,427,746 1,166,320 5,287, ,684,3 1,166,320 5,287,254 1,166,320 5,287, DIDECO 4,880,000 4,818,000 1,709,077 3,108, ,272,5 3,108,923 3,108, ACTIVIDADES DE VERANO 700,000 1,532, ,531, ,984,3 1,531,976 1,531, DIA DEL NIÑO 100, , , , , DIA DE LA MADRE 300, DIA DEL DIRIGENTE 500, DIA DE LA MUJER 400, ,000 1, , ,777,7 178, , FIESTAS PATRIAS 800, ACT. NO PROGRAMADAS 300, ,000 31, , ,495,6 432, , CAPAC. FORT. ORG. 300, , , ,242,6 135, , FONDOS CONCURSABLES 200,000 40, , , ,461 39, TALLERES JOVENES 50, CAPAC. LABORAL JOVENES 50,000 96, , ,604,1 95,194 95, ACT. DE ESPARCIMIENTO GIRAS TECNICAS 200, ,000 31, ,742 84, , , SERVICIO PAIS 250, ,000 86,144 63, ,706,6 63,856 63, CASA DE LA MUJER 730, , , , ,685,5 363, , SEGURIDAD CUIDADANA 1,090,000 1,090, CENTRO CULTURAL 1,050,000 1,050, ,966 26, , ,127,6 26, ,034 26, , DIA DE LA DANZA 30,000 30,000 30, DIA DEL LIBRO 30,000 30,000 30, DIA DEL NIÑO 30,000 30,000 30, DIA DE LAS ARTES VISUALES 20,000 20,000 20, DIA DE LA MUSICA 50,000 50,000 30,953 19,047 38, ,047 19,047 Page 6 of 21

7 PINTURA INSITU 50,000 50,000 50, ENCUENTRO BANDAS JUVENILES 30,000 30,000 30, ENC. TEATRO UNIVERSITARIO 200, , , ACT. CONVENIO U.LOS LAGOS 100, , , PROYECTO ACCESO 30,000 30,000 30, MES DE LA PATRIA 30,000 30,000 30, EXPOSICIONES 200, , , GESTION CULTURAL 250, ,000 19,013 26, , , , ,987 26, , ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS SOCIAL 1,718,000 2,437, ,378 1,131,690 1,555,622 63,833,48 1,131,690 1,555,622 1,131,690 1,555, NAVIDAD 805, , , ADULTO MAYOR 413,000 1,132, ,131,690 1,131, ,726,1 1,131,690 1,131,690 1,131,690 1,131, PROGRAMA SOCIAL 500, ,000 76, , , , , ADMINISTRACION 2,200, ,000 37,325 7, , ,963,4 7, ,675 7, , DEPORTES 800, , , ,009,0 109, , CUENTA PUBLICA Y CORE 1,000, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 300, ,000 36,556 7, , ,146,6 7, ,444 7, , RALLY 100, PARA ANIMALES TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 9,350,000 5,423,000 2,976,790 2,446, ,080,5 2,249,210 2,249, , TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 307, , , , ADMINISTRACION 307, , , , TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 307, , , , VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 7,350,000 4,416,000 2,896,204 1,519, ,156,7 1,322,796 1,322, , DIDECO 550,000 1,223, , , ,344,2 429, , , ACTIVIDADES E VERANO 500, , , ,538,0 341, , ACT. NO PROGRAMADAS 50, , , ,157,2 31,120 31, , PROYECTO SERVICIO PAIS 57, ,977 99,959,64 56,977 56, SEGURIDAD CUIDADANA 595, , ADMINISTRACION 3,800, ,000 89, ,369 53,559,06 103, , DEPORTES 800, VESTUARIO 3,000, ,000 89, ,369 53,559,06 103, , FINANZAS 3,000,000 3,000,000 2,210, , ,276,6 789, , VESTUARIO MUJER 3,000,000 3,000,000 2,210, , ,276,6 789, , CALZADO 2,000, ,000 80, , ,877,1 619, , ADMINISTARCION 2,000, ,000 80, , ,877,1 619, , VESTUARIO 2,000, ,000 80, , ,877,1 619, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32,000,000 18,000,000 5,245,597 1,961,701 12,754, ,577,9 1,961,701 12,754,403 1,981,701 12,754, PARA VEHÍCULOS 31,000,000 17,000,000 5,240,437 1,961,701 11,759, , ,961,701 11,759,563 1,981,701 11,759, OBRAS 12,000, BASURA 12,000, ADMINISTRACION 19,000,000 17,000,000 5,240,437 1,961,701 11,759, , ,961,701 11,759,563 1,981,701 11,759, VEHICULOS MENORES 18,500,000 17,000,000 5,240,437 1,961,701 11,759, , ,961,701 11,759,563 1,981,701 11,759, PRECENSO 500, PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE Page 7 of 21

8 PARA CALEFACCIÓN 1,000,000 1,000,000 5, ,840 99, , , ADMINISTRACION 1,000,000 1,000,000 5, ,840 99, , , CALEFACCION 1,000,000 1,000,000 5, ,840 99, , , PARA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO 50,580,000 61,622,000 15,175,649 5,630,500 46,446, ,730,0 5,630,500 46,446,351 5,630,500 46,446, MATERIALES DE OFICINA 17,390,000 18,157,000 7,595,563 15,970 10,561, ,673,0 15,970 10,561,437 15,970 10,561, DIDECO 50, , ,100 15,970 26, ,017,1 15,970 26,900 15,970 26, ACT. NO PROGRAMADAS 50,000 50,000 23,100 15,970 26, ,970 26,900 15,970 26, SEGURIDAD CUIDADANA 417, , CENTRO CULTURAL 340, , , PINTURA IN SITU 40,000 40,000 40, BIBLIOTECA 100, , , GESTION CULTURAL 200, , , MATERIALES ACT. CULTURALES GORE 2% 350, , FINANZAS 17,000,000 17,000,000 6,465,463 10,534, ,678,6 10,534,537 10,534, MATERIALES DE OFICINA 17,000,000 17,000,000 6,465,463 10,534, ,678,6 10,534,537 10,534, TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRODUCTOS QUÍMICOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y 500, , ,345 99, ,345 99, DIDECO 100, ,345 99, ,345 99, PROYECTO SERVICIO PAIS 100, ,345 99, ,345 99, ADMINISTRACIÓN 500, PERROS VAGOS 500, MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 2,240,000 2,840, ,566 2,101, ,941,5 2,101,434 2,101, FINANZAS 2,240,000 2,840, ,566 2,101, ,941,5 2,101,434 2,101, MATERIALES DE ASEO 2,240,000 2,840, ,566 2,101, ,941,5 2,101,434 2,101, MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500,000 13,000 13, ,000 13, FINANZAS 500,000 13,000 13, ,000 13, MENAJE Y OTROS 500,000 13,000 13, ,000 13, INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,000,000 21,400,000 1,600,872 2,738,496 19,799, ,192,8 2,738,496 19,799,128 2,738,496 19,799, FINANZAS 14,000,000 21,400,000 1,600,872 2,738,496 19,799, ,192,8 2,738,496 19,799,128 2,738,496 19,799, INSUMOS COMPUTACIONALES 14,000,000 21,400,000 1,600,872 2,738,496 19,799, ,192,8 2,738,496 19,799,128 2,738,496 19,799, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y 2,000,000 2,000,000 1,572, , ,765 2,138, , , , , OBRAS 2,000,000 2,000,000 1,572, , ,765 2,138, , , , , REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,500,000 1,500,000 1,137, , , ,443,3 124, , , , CEMENTERIO 500, , ,400 65,600 1, ,600 65, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 1,500,000 2,500, , ,257 2,261,433 9,045, ,257 2,261, ,257 2,261, ADMINISTRACIÓN 1,500,000 2,500, , ,257 2,261,433 9,045, ,257 2,261, ,257 2,261, CAMIONETA TC , , , , ,020,8 101, , CAMIONETA SU , , , , ,069,1 106, , , , CAMIONETA UL , CAMIONETA YU , , , , ,916,6 158, , , , CAMIONETA PW , , , , ,825,2 29, ,928 29, ,928 Page 8 of 21

9 CAMIONETA BV- TJ , , , , ,326,2 36, ,500 36, , CAMIONETA BY DS , , , ,992,7 74, ,949 74, , CAMIONETA CL GH , , , ,800,7 95, ,950 95, , CAMIONETA BU TS 79 71, , ,323,9 70,100 70, CAMIONETA CL GH , , , ,929,0 70, ,834 70, , OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES 3,500,000 3,300,000 1,961,932 83,696 1,338, ,475,1 83,696 1,338,068 83,696 1,338, CULTURA 200, , PINTURAS INSITU DIA DEL CINE DIA DE LAS ARTES VISUALES PROYECTO ACCESO BIBLIOTECA ARRIENDO DE PELIC PAGO DE PATENTES ACT. CULTURALES GORE 2% 200, , OTROS TRANSITO 3,000,000 3,000,000 1,745,628 1,254, , ,254,372 1,254, SEÑALETICA VIAL 3,000,000 3,000,000 1,745,628 1,254, , ,254,372 1,254, FINANZAS 500, ,000 16,304 83,696 83,696 83, ,696 83,696 83,696 83, MENAJE Y OTROS 500, ,000 16,304 83,696 83,696 83, ,696 83,696 83,696 83, EQUIPOS MENORES 1,000, , , ADMINISTRACION 1,000, , , BIENES 1,000, , , PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL 5,350,000 5,800,000 1,068,098 2,096,481 4,731, ,845,1 2,096,481 4,731,902 2,096,481 4,731, DIDECO 5,350,000 5,800,000 1,068,098 2,096,481 4,731, ,845,1 2,096,481 4,731,902 2,096,481 4,731, ACT. NO PROGRAMADAS 50,000 50,000 50, PAISAJISMO URBANO 500, , , ,200 2, , , FORESTACION URBANA 500, , , , ,840 79, , , , , PRODESAL 4,300,000 4,750, ,138 1,696,641 4,218, ,181,4 1,696,641 4,218,862 1,696,641 4,218, OTROS 2,600,000 5,160,000 47,161 5,112,839 99,086,02 5,112,839 5,112, DIDECO 3,889,000 6,646 3,882, ,291,0 3,882,354 3,882, PRODESAL 3,067,000 3,067, ,067,000 3,067, SERVICIO PAIS-INVERNADERO 822,000 6, , ,914,8 815, , CASA DE LA MUJER OBRAS 1,000, ,000 8, , ,088,8 351, , PLANTA DE TRATAMIENTO 1,000, ,000 8, , ,088,8 351, , ADMINISTRACIÓN 1,600, ,000 32, , ,580,6 878, , ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 400, , , , , VARIOS 1,000, ,300 32, , ,115,3 357, , ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 200,000 11,000 11, ,000 11, SERVICIOS BÁSICOS 130,837, ,022,000 22,786,664 13,431, ,235, ,237,3 13,431, ,235,336 13,438, ,235, ELECTRICIDAD 84,391,000 84,391,000 15,655,717 8,003,359 68,735, ,485,9 8,003,359 68,735,283 8,010,183 68,735, FINANZAS 84,391,000 84,391,000 15,655,717 8,003,359 68,735, ,485,9 8,003,359 68,735,283 8,010,183 68,735, ALUMBRADO PÚBLICO 73,906,000 73,906,000 14,290,146 6,994,500 59,615, ,644,3 6,994,500 59,615,854 6,994,500 59,615, SS. BASICOS 10,485,000 10,485,000 1,365,571 1,008,859 9,119, ,759,5 1,008,859 9,119,429 1,015,683 9,119,429 Page 9 of 21

10 AGUA 16,059,000 15,349, , ,722 15,113, ,649,5 924,722 15,113, ,722 15,113, FINANZAS 16,059,000 15,349, , ,722 15,113, ,649,5 924,722 15,113, ,722 15,113, GRIFOS Y PILONES 14,000,000 12,939, ,756 38,559 12,704, ,856,7 38,559 12,704,244 38,559 12,704, SS. BASICOS 2,059,000 2,410, ,163 2,409,142 99,964,39 886,163 2,409, ,163 2,409, GAS 3,000,000 3,310,000 1,520 2,299,930 3,308, ,540,7 2,299,930 3,308,480 2,299,930 3,308, ADMINISTRACIÓN 3,000,000 3,310,000 1,520 2,299,930 3,308, ,540,7 2,299,930 3,308,480 2,299,930 3,308, CALEFACCIÓN 3,000,000 3,310,000 1,520 2,299,930 3,308, ,540,7 2,299,930 3,308,480 2,299,930 3,308, CORREO 1,839,000 1,839,000 1,570, , ,786,2 268, , FINANZAS 1,839,000 1,839,000 1,570, , ,786,2 268, , SS. BASICOS- CORREO 1,839,000 1,839,000 1,570, , ,786,2 268, , TELEFONÍA FIJA 7,480,000 7,480,000 1,076, ,786 6,403, ,084,0 691,786 6,403, ,786 6,403, FINANZAS 7,480,000 7,480,000 1,076, ,786 6,403, ,084,0 691,786 6,403, ,786 6,403, SS. BAS.-TELEFONIA FIJA 7,480,000 7,480,000 1,076, ,786 6,403, ,084,0 691,786 6,403, ,786 6,403, TELEFONÍA CELULAR 6,896,000 12,963,000 2,273, ,198 10,689, ,620,3 856,198 10,689, ,198 10,689, ADMINISTRACION 180, ,465 50,535 28, ,535 50, TELEFONIA CELULAR - PRECENSO 180, ,465 50,535 28, ,535 50, FINANZAS 6,896,000 12,783,000 2,143, ,198 10,639, ,278,6 856,198 10,639, ,198 10,639, SS. BAS.-TELEFONIA CELULAR 6,896,000 12,783,000 2,143, ,198 10,639, ,278,6 856,198 10,639, ,198 10,639, ACCESO A INTERNET 8,372,000 8,447,000 1,972, ,666 6,474, ,504,5 655,666 6,474, ,666 6,474, ADMINISTRACION 75,000 75, SS. BAS. ACCESO INTERNET - PRECENSO 75,000 75, FINANZAS 8,372,000 8,372,000 1,897, ,666 6,474, ,371,2 655,666 6,474, ,666 6,474, SS. BAS.-ACCESO INTERNET 8,372,000 8,372,000 1,897, ,666 6,474, ,371,2 655,666 6,474, ,666 6,474, ENLACE DE TELECOMUNICACIONES 2,800,000 1,243, ,242, ,485,1 1,242,360 1,242, ADMINISTRACION 2,800,000 1,243, ,242, ,485,1 1,242,360 1,242, JUZGADO 2,800, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 1,243, ,242, ,485,1 1,242,360 1,242, OTROS ADMINISTRACION SERVICIOS DE APOYO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11,500,000 9,730,000 2,629, ,503 7,100, ,734,3 273,503 7,100, ,503 7,100, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3,500,000 3,500, ,782 2,737, ,062,2 2,737,218 2,737, OBRAS 3,500,000 3,500, ,782 2,737, ,062,2 2,737,218 2,737, REPARACION EDIFICIO 2,500,000 2,738, ,737, ,714,3 2,737,218 2,737, CIERRE Y OTROS 500, , , CEMENTERIO 500, , , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3,000,000 3,000,000 1,256, ,503 1,743, , ,503 1,743, ,503 1,743, ADMINISTRACION 3,000,000 3,000,000 1,256, ,503 1,743, , ,503 1,743, ,503 1,743, CAMIONETA TC , ,000 26, , ,856,4 189, , CAMIONETA SU , ,000 59,950 23, , ,468,2 23, ,050 23, , CAMIONETA UL , , , CAMIONETA YU , , , ,570 99,916,01 10, ,570 10, , CAMIONETA PW , , ,320 22, ,680 44, , ,680 22, , CAMIONETA BV TJ , , ,850 8, ,150 2, , ,150 8, , CAMIONETA BY DS 13 95, ,000 94, ,157,8 3,000 94,160 3,000 94,160 Page 10 of 21

11 CAMIONETA CL GH , , , ,182,5 114, , , , CAMIONETA BU TS 79 30, , ,666,6 29,750 29, CAMIONETA CL GH , , , ,158,7 91, ,338 91, , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS 1,000, ADMINISTRACION 1,000, MOBILIARIOS 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS 1,500,000 2,720, ,309 2,111, ,356,9 2,111,691 2,111, ADMINISTRACION 1,500,000 2,720, ,309 2,111, ,356,9 2,111,691 2,111, INFORMATICA 1,500,000 2,720, ,309 2,111, ,356,9 2,111,691 2,111, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 1,000, FINANZAS 1,000, SS GENERALES 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 1,500, ADMINISTRACION 1,500, INFORMATICA 1,500, OTROS 510,000 1, , ,692,1 508, , ADMINISTRACION 510,000 1, , ,692,1 508, , OTROS 510,000 1, , ,692,1 508, , PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 17,290,000 20,875,000 9,858,368 2,056,769 11,016, ,742,8 2,056,769 11,016,632 2,056,769 11,016, SERVICIOS DE PUBLICIDAD 16,990,000 18,143,000 7,126,368 2,056,769 11,016, ,211,1 2,056,769 11,016,632 2,056,769 11,016, DIDECO 11,600,000 12,453,000 5,049,803 1,134,519 7,403, ,491,0 1,134,519 7,403,197 1,134,519 7,403, ACTIVIDAES DE VERANO 1,000,000 1,000,000 1,000, ACT. NO PROGRAMADAS 50,000 50,000 50, GIRAS TECNICAS-FOM.PROD. 500, , , ,050 4, , , DIFUSION 10,000,000 10,000,000 2,989,353 1,017,519 7,010,647 7,010,647. 1,017,519 7,010,647 1,017,519 7,010, CASA DE LA MUJER 50, ,000 69, , , ,826,0 117, , , , SEGURIDAD CUIDADANA 673, , CULTURA 790,000 1,090, , , , ,266,0 249, , , , DIA DEL LIBRO 30,000 30,000 30, DIA DEL CINE 20,000 20,000 20, DIA DE LAS ARTES VISUALES 30,000 30,000 30, DIA DE LA MUSICA 30,000 30,000 30, DIA DEL ARTESANO 50,000 50,000 50, ACT. CONVENIO U.LOS LAGOS 100, , , PROYECTO ACCESO 30,000 30,000 30, MES DE LA PATRIA 50,000 50,000 50, CAMP. CUECA DIF. CATEGORIAS 50,000 50,000 50, APOYO PUBLICITARIO ORG. CULT. 150, , , EXPOSICIONES 150, , , BIBLIOTECA 100, , , DIFUSION FONDART 250, , ,900 9, , , , , ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2% 50,000 50, SECPLAN DIFUSION-FONDART Page 11 of 21

12 ADMINISTRACION 4,600,000 4,600,000 1,236, ,350 3,363, ,203,2 672,350 3,363, ,350 3,363, INFORMATIVO COMUNAL 4,600,000 4,600,000 1,236, ,350 3,363, ,203,2 672,350 3,363, ,350 3,363, SERVICIOS DE IMPRESIÓN 300, , , DIDECO 300, , , ACT. NO PROGRAMADAS 300, SEGURIDAD CUIDADANA 724, , CULTURA 100, , ACTIVIDADES CULTURALE GORE 2% 100, , OTROS 1,908,000 1,908, DIDECO 1,908,000 1,908, SEGURIDAD CUIDADANA 1,908,000 1,908, SERVICIOS GENERALES 133,931, ,817,000 18,352,177 10,257, ,464, ,160,6 10,257, ,464,823 10,257, ,914, , SERVICIOS DE ASEO 46,158,000 89,416,000 8,149,336 3,658,061 81,266, ,860,4 3,658,061 81,266,664 3,658,061 81,266, OBRAS 46,158,000 89,416,000 8,149,336 3,658,061 81,266, ,860,4 3,658,061 81,266,664 3,658,061 81,266, BASURA 46,158,000 89,416,000 8,149,336 3,658,061 81,266, ,860,4 3,658,061 81,266,664 3,658,061 81,266, SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 61,100,000 61,964,000 6,023,118 5,775,192 55,940, ,796,4 5,775,192 55,940,882 5,775,192 55,940, OBRAS 61,100,000 61,964,000 6,023,118 5,775,192 55,940, ,796,4 5,775,192 55,940,882 5,775,192 55,940, AREAS VERDES 61,100,000 61,964,000 6,023,118 5,775,192 55,940, ,796,4 5,775,192 55,940,882 5,775,192 55,940, SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO 9,000,000 14,465, ,661 14,001, ,946,0 14,001,339 14,001, SECPLAN 9,000,000 14,465, ,661 14,001, ,946,0 14,001,339 14,001, ALUMBRADO PUBLICO 9,000,000 14,465, ,661 14,001, ,946,0 14,001,339 14,001, SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 5,150,000 7,850,000 1,453, ,803 6,396, ,844,3 224,803 6,396, ,803 5,846, , DIDECO 500, , SEGURIDAD CUIDADANA 500, , CENTRO CULTURAL 150, , , GESTION CULTURAL 100, , , ACT. CONV. U.LOS LAGOS 50,000 50,000 50, FINANZAS 5,000,000 7,200, , ,803 6,396, ,406,6 224,803 6,396, ,803 5,846, , PASAJES 5,000,000 7,200, , ,803 6,396, ,406,6 224,803 6,396, ,803 5,846, , SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 660, , , , ,369,5 148, , FINANZAS 660, , , , ,369,5 148, , DIARIOS 660, , , , ,369,5 148, , SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO 8,713,000 8,212,000 1,031, ,760 7,180, ,410,6 599,760 7,180, ,760 7,180, DIDECO 7,950,000 7,722, , ,760 7,180,660 9,298,963, 599,760 7,180, ,760 7,180, ACTIVIDAES DE VERANO 5,500,000 6,010, ,009, ,916,8 6,009,500 6,009, DIA DEL NIÑO 500, DIA DE LA MADRE 500, , , ,951,0 571, , ACT. NO PROGRAMADAS 50, , , ACT. DE ESPARCIMIENTO 400, EXPOSICIONES FOM.PROD. 1,000,000 Page 12 of 21

13 FIESTAS PATRIAS 600, , ,760 9, , , , , SOCIAL 763, , , NAVIDAD 257, , , ADULTO MAYOR 206, PROGRAMA SOCIAL 300, , , OTROS 3,150,000 1,450, , ,000 36,551,72 530, , DIDECO 2,550, , , , ,529,4 530, , ACTIVIDADES DE VERANO 500, FIESTAS PATRIAS 150, ACT. NO PROGRAMADAS 50, ,000 20, , ,636,3 530, , NIVELACION ESTUDIOS 300, , , CAPACITACION FORT. ORG. 300, GIRAS TECNICAS-FOM.PROD. 500, GIRAS TECNICAS-FOM.FORESTAL 500, SERVICIO PAIS 250, ADMINISTRACION 600, , , POZOS NEGROS 600, , , ARRIENDOS 18,095,000 23,505,000 9,119,337 1,347,656 14,385, ,025,6 1,347,656 14,088,282 1,347,656 14,088, , ARRIENDO DE TERRENOS ARRIENDO DE EDIFICIOS 3,655,000 3,655,000 1,155, ,000 2,500, ,994,5 250,000 2,500, ,000 2,500, SOCIAL 55,000 55,000 55, NAVIDAD 55,000 55,000 55, ADMINISTRACIÓN 3,600,000 3,600,000 1,100, ,000 2,500, ,444,4 250,000 2,500, ,000 2,500, JUZGADO 3,400,000 3,400, , ,000 2,500, ,294,1 250,000 2,500, ,000 2,500, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 200, , , ARRIENDO DE VEHÍCULOS 11,560,000 11,283,000 5,208, ,000 6,075, ,420,6 640,000 6,075, ,000 6,075, DIDECO 2,450,000 2,736,000 2,576, , ,795,3 160, , CASA DE LA MUJER 100, ,000 76,000 60, ,176,4 60,000 60, PRODESAL 2,000,000 2,450,000 2,450, ACTIVIDADES DE VERANO 300, , , , , ACT.NO PROGRAMADAS 50,000 50,000 50, CULTURA 1,110,000 1,303, ,000 80, ,000 45,663,85 80, ,000 80, , ENCUENTROS DE BANDAS 70,000 30,000 30, PINTURA INSITU 70,000 70,000 70, DÍA DE LA DANZA 70,000 70,000 70, ,000 70, DÍA DE LA MÚSICA 80, DÍA DEL ARTESANO ENCUENTRO DE TEATRO 250, , , PROYECTO DE ACCESO 70,000 70,000 70, ,000 70, MES DE LA PATRÍA TRASLADO ACTIV. CULTURALES 200, , , , , TALLERES SECTORES RURALES 100, ,000 48,000 60, ,555,5 60,000 60, ACTIVIDADES UNIVERSIDAD LOS LAGOS 100, ,000 10,000 80, , ,444,4 80, ,000 80, , CAMPEONATO CUECA DIF. CATEG. 100, ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2% 300, ,000 Page 13 of 21

14 SOCIAL 6,000,000 6,000,000 1,880, ,000 4,120, ,666,6 560,000 4,120, ,000 4,120, PUENTE 5,600,000 5,600,000 1,480, ,000 4,120, ,714,2 560,000 4,120, ,000 4,120, PROGRAMA SOCIALES 400, , , ADMINISTRACIÓN 2,000,000 1,244,000 44,000 1,200, ,630,2 1,200,000 1,200, DEPORTES 800, , , , , ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 200, ,000 40, , , , PRECENSO 1,000, ,000 4, , ,764,3 760, , ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 500, , , ,400 6, , , ADMINISTRACIÓN 500, , , ,400 6, , , ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 500, , , ,400 6, , , ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS OTROS 2,380,000 8,067,000 2,565, ,656 5,501, ,946,5 457,656 5,203, ,656 5,203, , DIDECO 50,000 1,307, , , ,498,0 770, , ACTIVIDADES NO PROGRAMAS 50, ,000 86, , ,036,1 770, , CASA DE LA MUJER SEGURIDAD CUIDADANA 450, , CENTRO CULTURAL 330,000 1,080,000 1,080, ARRIENDO PELICULAS PROYECTO CINE 80,000 80,000 80, PAGO PATENTE EXHIBICION DE PELICULAS 250, ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2% 1,000,000 1,000, ADMINISTRACION 1,500,000 1,300,000 23,804 1,276, ,689,2 978, , , OTROS 1,500,000 1,300,000 23,804 1,276, ,689,2 978, , , FINANZAS 500,000 4,380, , ,656 3,454, ,719,8 457,656 3,454, ,656 3,454, SS. GENERALES 500,000 4,380, , ,656 3,454, ,719,8 457,656 3,454, ,656 3,454, CASILLA CORREO SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2,580,000 2,580,000 1,309, ,823 1,270, ,560,8 305,823 1,270, ,823 1,270, GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 2,580,000 2,580,000 1,309, ,823 1,270, ,560,8 305,823 1,270, ,823 1,270, FINANZAS 2,580,000 2,580,000 1,309, ,823 1,270, ,560,8 305,823 1,270, ,823 1,270, EDIFICIOS 2,580,000 2,580,000 1,309, ,823 1,270, ,560,8 305,823 1,270, ,823 1,270, OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 11,500,000 10,500,000 1,098,124 1,699,244 9,401, ,416,7 1,699,244 9,401,876 1,699,244 9,401, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CURSOS DE CAPACITACIÓN 2,500,000 1,878, ,800 1,877,800 99,989,35 244,800 1,877, ,800 1,877, ADMINISTRACIÓN 2,500,000 1,878, ,800 1,877,800 99,989,35 244,800 1,877, ,800 1,877, CAPACITACIÓN 2,500,000 1,878, ,800 1,877,800 99,989,35 244,800 1,877, ,800 1,877, SERVICIOS INFORMÁTICOS 1,000, ,000 78, , , ,525,7 343, , , , ADMINISTRACIÓN 1,000, ,000 78, , , ,525,7 343, , , , INFORMATICA 1,000, ,000 78, , , ,525,7 343, , , , OTROS 8,000,000 8,000,000 1,019,257 1,111,111 6,980, ,592,8 1,111,111 6,980,743 1,111,111 6,980, ADMINISTRACIÓN 8,000,000 8,000,000 1,019,257 1,111,111 6,980, ,592,8 1,111,111 6,980,743 1,111,111 6,980, VARIOS 8,000,000 8,000,000 1,019,257 1,111,111 6,980, ,592,8 1,111,111 6,980,743 1,111,111 6,980, OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 4,790,000 4,940, , ,793 4,622, ,777,7 896,793 4,622, ,793 4,622, GASTOS MENORES 1,440,000 1,440,000 35, ,752 1,404, , ,752 1,404, ,752 1,404,036 Page 14 of 21

15 FINANZAS 1,440,000 1,440,000 35, ,752 1,404, , ,752 1,404, ,752 1,404, CAJA CHICA 1,440,000 1,440,000 35, ,752 1,404, , ,752 1,404, ,752 1,404, GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y 2,850,000 3,500, , ,041 3,218, ,630,2 768,041 3,218, ,041 3,218, DIDECO 2,850,000 2,250, , ,041 1,969, , ,041 1,969, ,041 1,969, ACTIVIDADES DE VERANO 800, , , ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 50,000 50,000 50, CEREMONIAS 2,000,000 1,971,000 1, ,041 1,969,506 99,924,20 768,041 1,969, ,041 1,969, ADMINISTRACION 1,250, ,249,200 99, ,249,200 1,249, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 1,250, ,249,200 99, ,249,200 1,249, INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERECHOS Y TASAS OTROS 500, ADMINISTRACIÓN 500, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 500, C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES PREVISIONALES DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 353,494, ,522,000 46,063,109 31,403, ,458, ,515,8 31,813, ,458,891 32,813, ,458, AL SECTOR PRIVADO 121,870, ,711,000 33,157,303 11,978, ,553, ,021,6 12,388, ,553,697 13,388, ,553, FONDOS DE EMERGENCIA 5,000,000 5,000,000 2,939, ,954 2,060,031 4,120, ,954 2,060, ,954 2,060, ADMINISTRACIÓN 5,000,000 5,000,000 2,939, ,954 2,060,031 4,120, ,954 2,060, ,954 2,060, EMERGENCIA 5,000,000 5,000,000 2,939, ,954 2,060,031 4,120, ,954 2,060, ,954 2,060, EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 32,000,000 34,840,000 2,199, ,000 32,640, ,870,9 420,000 32,640,583 1,420,000 32,640, DIDECO 20,350,000 20,450,000 1,419, ,000 19,030, ,591,0 420,000 19,030, ,000 19,030, FONDOS CONCURSABLES FORTALECIMIENTO 12,000,000 11,663, ,662, ,997,9 11,662,976 11,662, FONDOS CONCURSABLES PROG.FOMENTO 3,000,000 2,208, ,207, ,823,8 2,207,611 2,207, CONGRESO FORESTAL 2,700,000 2,700,000 2,700, ,700,000 2,700, SEMANA ESTAQUILLANA SEMANA CAÑITANA RAID HUA HUAR BASQUETBOL ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 300,000 1,829, , ,000 1,160, ,226,3 420,000 1,160, ,000 1,160, FIESTA SAN CARLOS DÍA DE LA MADRE 100, , , , DÍA DEL TRABAJO 750, , , , , DESFILE RURAL CONGRESO MADERERO FONDECO CASA DE LA DISCAPACIDAD CONVENIO INDAP PRODEMU 250, TELETON 750, , , FIESTAS PATRIAS 600, , , , , CASA DE LA MUJER Page 15 of 21

16 SECPLAN 8,650,000 11,010, ,004 10,759, ,293,0 10,759,996 1,000,000 10,759, ADULTO MAYOR 2,600,000 2,600, ,599, ,998,4 2,599,996 2,599, ARBITROS 250, , , CONSEJO DE PASTORES 1,000,000 1,000,000 1,000, ,000,000 1,000,000 1,000, UNÓN COMUNAL JUNTA DE VECINOS 450, , , , , MAPUGUANQUEGUA 1,000,000 1,000,000 1,000, ,000,000 1,000, AGRUPACIÓN CULTURAL 900, , , , , AGRUPACIÓN ATLETICA 450, , , , , CLUB REHAB ALCOHOL 400, , , , , ASOFUTBOL 700, , , , , PARROQUIA SAN PEDRO 900,000 3,000,000 3,000, ,000,000 3,000, ADMINISTRACION 3,000,000 3,380, ,000 2,850, ,195,2 2,850,000 2,850, DEPORTE 1,500,000 1,500, ,000 1,050, ,050,000 1,050, PERROS VAGOS 1,500,000 1,000,000 1,000, ,000,000 1,000, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 880,000 80, , ,090,9 800, , OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 8,250,000 10,750,000 1,050,000 2,000,000 9,700, ,325,5 2,000,000 9,700,000 2,000,000 9,700, DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 50,000 50,000 50, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 50,000 50,000 50, SECPLAN 8,200,000 10,700,000 1,000,000 2,000,000 9,700, ,542,0 2,000,000 9,700,000 2,000,000 9,700, BIENESTAR 3,500,000 3,500,000 3,500, ,500,000 3,500, BOMBEROS 3,200,000 5,200,000 1,000,000 4,200, ,692,3 4,200,000 4,200, COLODEP 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000, ,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000, VOLUNTARIADO 5,000,000 5,000,000 5,000, ,000,000 5,000, SECPLAN 5,000,000 5,000,000 5,000, ,000,000 5,000, CEMA 200, , , , , INTEGRA 4,800,000 4,800,000 4,800, ,800,000 4,800, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 18,050,000 22,050,000 5,572,767 1,251,565 16,477, ,266,8 1,361,565 16,477,233 1,361,565 16,477, DIDECO 50,000 50,000 50, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 50,000 50,000 50, SOCIAL 18,000,000 22,000,000 5,522,767 1,251,565 16,477, ,965,1 1,361,565 16,477,233 1,361,565 16,477, AYUDA SOCIAL 18,000,000 22,000,000 5,522,767 1,251,565 16,477, ,965,1 1,361,565 16,477,233 1,361,565 16,477, PREMIOS Y OTROS 8,920,000 12,284,000 8,241,853-4,508 4,042, ,057,8 295,492 4,042, ,492 4,042, DIDECO 7,470,000 9,334,000 7,658,793-4,508 1,675, ,473,6 295,492 1,675, ,492 1,675, ACTIVIDADES DE VERANO 500, ,000-1, ,329 1,002, , , DIA DE LA MUJER 100, ,000 1,468 98,532 98, ,532 98, DIA DE LA MADRE 200, ,000 33, , , , DIA DEL DIRIGENTE 200, , , JUGUETES DE NAVIDAD 2,500,000 4,500,000 4,500, FIESTAS PATRIAS 400, , ,508-4, ,492 73, , , , , FIESTAS COSTUMBRISTAS 3,500, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 20,000 3,420,000 2,820, , ,366,6 599, , PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 50,000 14, , ,285,7 13,500 13, SOCIAL ADMNISTRACION 1,450,000 2,950, ,060 2,366, ,352,5 2,366,940 2,366, DEPORTES 900,000 2,400, ,500 2,168, ,541,6 2,168,500 2,168,500 Page 16 of 21

17 ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 200, ,000 1, ,440 9, , , RALLY 350, , , OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 44,650,000 51,787,000 13,153,297 7,759,000 38,633, ,011,6 7,759,000 38,633,703 7,759,000 38,633, DIDECO 23,050,000 27,287,000 3,535,797 3,014,000 23,751, ,421,9 3,014,000 23,751,203 3,014,000 23,751, ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 50,000 50,000 50, SERVICIO PAIS 3,000,000 5,237,000 1,485,797 1,014,000 3,751, ,288,5 1,014,000 3,751,203 1,014,000 3,751, CORPORACION MUNICIPAL-CCR 20,000,000 22,000,000 2,000,000 2,000,000 20,000, ,090,9 2,000,000 20,000,000 2,000,000 20,000, SECPLAN 14,000,000 15,000,000 5,350,000 4,150,000 9,650, ,333,3 4,150,000 9,650,000 4,150,000 9,650, CORPORACION MUNICIPAL 8,500,000 8,500,000 3,500,000 1,000,000 5,000, ,235,2 1,000,000 5,000,000 1,000,000 5,000, CAJ 5,500,000 6,500,000 1,850,000 3,150,000 4,650, ,384,6 3,150,000 4,650,000 3,150,000 4,650, SOCIAL 7,600,000 9,500,000 4,267, ,000 5,232,500 55,078,94 595,000 5,232, ,000 5,232, BECAS 7,600,000 9,500,000 4,267, ,000 5,232,500 55,078,94 595,000 5,232, ,000 5,232, PROYECTO GESTION SOCIAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 231,624, ,811,000 12,905,806 19,425, ,905,194 96,267,95 19,425, ,905,194 19,425, ,905, A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y A LOS SERVICIOS DE SALUD 600,000 1,600,000 97, ,794 1,502, ,061,8 165,794 1,502, ,794 1,502, MULTA LEY DE ALCOHOLES 600,000 1,600,000 97, ,794 1,502, ,061,8 165,794 1,502, ,794 1,502, A LAS ASOCIACIONES 6,682,000 6,682,000 4,393,672 2,288, ,461,5 2,288,328 2,288, A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 2,332,000 2,332,000 43,672 2,288, ,272,7 2,288,328 2,288, A OTRAS ASOCIACIONES 4,350,000 4,350,000 4,350, DIDECO 50,000 50,000 50, FINANZAS 2,800,000 2,800,000 2,800, OBRAS 1,500,000 1,500,000 1,500, AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE 87,867,000 86,990, ,288 10,829,631 86,465, ,973,0 10,829,631 86,465,712 10,829,631 86,465, APORTE AÑO VIGENTE 86,267,000 86,990, ,288 10,829,631 86,465, ,973,0 10,829,631 86,465,712 10,829,631 86,465, APORTE OTROS AÑOS 1,600, INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES APORTE AÑO VIGENTE APORTE OTROS AÑOS INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS 635,000 1,212, ,281 1,211, ,524,7 206,281 1,211, ,281 1,211, ART. 14, N 6 LEY N ,000 1,212, ,281 1,211, ,524,7 206,281 1,211, ,281 1,211, A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 103,500, ,487,000 5,549,769 8,223, ,937, ,610,5 8,223, ,937,231 8,223, ,937, SECPLAN 103,500, ,420,000 4,512,436 8,223, ,907, ,790,2 8,223, ,907,564 8,223, ,907, POLIVALENCIA 10,000,000 10,000,000 10,000, ,000,000 10,000, REC ESCOLAR Y JUNA 20,000,000 74,200,000 74,200, ,200,000 74,200, SERVICIOS TRASPASA 50,000,000 42,000, ,330 4,166,667 41,666, ,063,5 4,166,667 41,666,670 4,166,667 41,666, GIMNASIO CAÑITAS 3,500,000 3,500,000 1,128,401 2,371, ,599,7 2,371,599 2,371, DEPORTE 10,000,000 10,000,000 1,664,768 1,876,433 8,335,232 8,335,232. 1,876,433 8,335,232 1,876,433 8,335, CULTURA 10,000,000 10,000,000 1,385,937 2,180,323 8,614,063 8,614,063. 2,180,323 8,614,063 2,180,323 8,614, EDUCACION 38,000,000 38,000, ,000,000 38,000, OTRAS DAEM 6,720,000 6,720, ,720,000 6,720, FINANZAS 1,067,000 1,037,333 29, ,041,2 29,667 29, REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 1,067,000 1,037,333 29, ,041,2 29,667 29,667 Page 17 of 21

18 A OTRAS MUNICIPALIDADES 2,340,000 2,340,000 2,340, A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 30,000,000 51,500,000 51,500, ,500,000 51,500, A EDUCACIÓN 30,000,000 51,500,000 51,500, ,500,000 51,500, A SALUD A CEMENTERIOS C X P ÍNTEGROS AL FISCO IMPUESTOS C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 88, , , DEVOLUCIONES COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 88, , , ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE 88, , , APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 18,750,000 34,739,000 2,747,382 31,991, ,913,6 31,991,618 31,991, TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ADMINISTRACION MOBILIARIO Y OTROS 3,550,000 3,049,000 20,796 3,028, ,179,4 3,028,204 3,028, DIDECO 1,550, , ,195 99,912,21 916, , ACTIVIDADES DE VERANO 1,500, , ,195 99,912,21 916, , ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 50, ADMINISTRACION 2,000,000 2,132,000 19,991 2,112, ,623,3 2,112,009 2,112, BIENES 2,000,000 2,132,000 19,991 2,112, ,623,3 2,112,009 2,112, MÁQUINAS Y EQUIPOS 9,400,000 7,451,000 2,566,470 4,884, ,553,6 4,884,530 4,884, MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5,334,000 2,105,803 3,228, ,211,2 3,228,197 3,228, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA 5,000, OTRAS 4,400,000 2,117, ,667 1,656,333 78,239,63 1,656,333 1,656, ADMINISTRACION 4,400,000 2,117, ,667 1,656,333 78,239,63 1,656,333 1,656, BIENES 1,000,000 2,117, ,667 1,656,333 78,239,63 1,656,333 1,656, JUZGADO 3,400, EQUIPOS INFORMÁTICOS 5,800,000 9,239,000 80,812 9,158, ,253,1 9,158,188 9,158, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 5,500,000 9,239,000 80,812 9,158, ,253,1 9,158,188 9,158, ADMINISTRACION 5,500,000 9,239,000 80,812 9,158, ,253,1 9,158,188 9,158, BIENES 5,500,000 7,233,000 80,449 7,152, ,877,5 7,152,551 7,152, BIENES - PRECENSO 2,006, ,005, ,819,0 2,005,637 2,005, EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 300, PROGRAMAS INFORMÁTICOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES SISTEMA DE INFORMACIÓN OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,000,000 79,304 14,920, ,713,0 14,920,696 14,920, ADMINTRACION 15,000,000 79,304 14,920, ,713,0 14,920,696 14,920, OTROS BIENES 15,000,000 79,304 14,920, ,713,0 14,920,696 14,920, C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES Page 18 of 21

19 DEPÓSITOS A PLAZO CUOTAS DE FONDOS MUTUOS OTROS COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 99,000, ,458,000 38,784,729 73,900, ,673, ,646,1 73,900, ,959,739 80,123, ,959, , ESTUDIOS BÁSICOS 1,500,000 5,271, ,000 4,570, ,008,1 4,570,000 4,570, GASTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACION MECA CONSULTORÍAS 1,500,000 5,271, ,000 4,570, ,008,1 4,570,000 4,570, SECPLAN 1,500,000 5,271, ,000 4,570, ,008,1 4,570,000 4,570, TOPOGRAFIA EN DIVERSOS SECTORES 800, , , , , , INFORME ESTRUCTURAL EN DIVERSOS 400, , , ESTUDIO DE INGENIERIA EN DIVERSOS 300, , , , , ESTUDIO INGENIERIA DIVERSOS SECTORES(A) 3,771,000 1,000 3,770,000 99,973,48 3,770,000 3,770, ELAB. TRES ESTUDIOS HIDROG. EN SECT PROYECTOS 97,500, ,187,000 38,083,729 73,900, ,103, ,990,8 73,900, ,389,739 80,123, ,389, , GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,500,000 1,500,000 1,499, ,666, SECPLAN 1,500,000 1,500,000 1,499, ,666, PLANOS Y OTROS 1,500,000 1,500,000 1,499, ,666, GTO. ADM. DE PROYECTOS CONSULTORÍAS 15,000,000 20,545,000 18,915,000 1,630, ,380,3 1,630,000 1,630, SECPLAN SECPLAN 15,000,000 20,545,000 18,915,000 1,630, ,380,3 1,630,000 1,630, PAVIMENTACIONES 2,000,000 2,000,000 2,000, EXT. RED ALCANTARILLADO Y MEJ. PLANTA 2,000,000 2,000,000 2,000, ESCUELA ESTAQUILLA 3,000,000 3,000,000 3,000, ESTUDIO VIAL 3,000,000 1,350,000 1,350, PAVIMENTACIONES 4,000, POSTA LOS PIQUES 1,000,000 1,000,000 1,000, DISEÑO RED EXTENSION AGUA POT. Y ALCANT. 1,650,000 20,000 1,630, ,878,7 1,630,000 1,630, EXT. RED ALCANTARILLADO Y MEJ. PLANTA 9,545,000 9,545, TERRENOS OBRAS CIVILES 45,059,000 6,285,782 15,268,890 38,773, ,498,8 15,268,890 38,773,218 15,268,890 38,773, SECPLAN 18,633,000 1,722 18,631, ,907,5 18,631,278 18,631, AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 18,633,000 1,722 18,631, ,907,5 18,631,278 18,631, PMU-FIE MEJORAMUIENTO BAÑOS ESCUELA C PMU-FIE CONSTRUCCION CAMARINES ESC ADMINISTRACION 26,426,000 6,284,060 15,268,890 20,141, ,201,6 15,268,890 20,141,940 15,268,890 20,141, PMB-POZO PROFUNDO HOSTIONES Y EL ÑADY 2,998,000 2,998, PMB-POZO PROFUNDO EL MELI 23,428,000 3,286,060 15,268,890 20,141, ,737,9 15,268,890 20,141,940 15,268,890 20,141, EQUIPAMIENTO EQUIPOS VEHÍCULOS Page 19 of 21

20 OTROS GASTOS 81,000, ,083,000 11,383,857 58,631, ,699,143 95,920,97 58,631, ,985,611 64,854, ,985, , MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA 73,000, ,546,000 4,128,754 15,197,881 97,417, ,341,0 15,197,881 96,703,714 21,420,419 96,703, , CAMINOS-REPARACIONES 6,000,000 11,913, , ,280 11,648, ,768,1 966,280 11,648, ,280 11,648, CAMINOS-ARRIENDOS 15,000,000 21,777,000 21,777, ,777,000 21,777, CAMINOS-COMBUSTIBLES 33,000,000 40,051,000 3,665,281 13,070,025 36,385, ,484,6 13,070,025 36,385,719 18,668,268 36,385, CAMINOS-REPUESTOS 12,000,000 19,572, ,100 1,161,576 19,374, ,929,4 1,161,576 18,661,368 1,785,871 18,661, , CAMINOS-ARIDOS Y T 7,000,000 8,233,000 1,525 8,231, ,814,7 8,231,475 8,231, APORTE PROYECTOS FRIL Y OTROS 8,000,000 10,100,000 4,200,200 5,899, ,138,6 5,899,800 5,899, INFRAESTRUCTURA Vial ,162, ,161, ,729,6 3,161,145 3,161, PMU-CONSTRUCION VEREDAS SECTOR EL 2,491, ,313 2,358, ,883,5 2,358,687 2,358, FRIL-MEJ. TECHO MULTICANCHA POBL. SAN 29,519, ,518, ,990,3 29,518,714 29,518, INSTALACION CIRCUITO DEPTIVO EN PLAZA C. 5,797, ,796, ,990,8 5,796,947 5,796, SANEAMIENTO SANITARIO VARIOS SECTORES 14,400,000 75,575 1,586,362 14,324, ,751,7 1,586,362 14,324,425 1,586,362 14,324, REPOSICION Y CONST. VIAS PEATONALES EN 46,597, ,991 46,159, ,600,4 46,159,009 46,159, FRIL-TECHUMBRE CANCHA LOS VOLCANES(A) 2,290, ,289, ,981,2 2,289,957 2,289, FRIL-CONST. GARITAS Y SEÑALETICAS 6,894, ,893,229 99,988,81 6,893,229 6,893, FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS 12 OCT., 38,388,000 1,983,619 29,926,885 36,404, ,327,1 29,926,885 36,404,381 29,926,885 36,404, PMU EMERG-REPARACION URGENTE CAMINOS 17,899, ,397 11,920,780 17,475,603 97,634,52 11,920,780 17,475,603 11,920,780 17,475, FRIL-MEJ. ACERAS EN LOS MUERMOS Y RIO FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PLAZA FRIL- CONST. MACETEROS PLAZA L. MUERMOS PMU-FIE MEJORAMIENTO BAÑOS ESCUELA M PMU-IRAL MEJ. VEREDAS DISCAPACITADOS, PMU-IRAL MEJ SEGUNDA CIA. DE BOMBEROS, PMU-IRAL AMPLIACION SEDE SOCIAL EL C X P PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA POR VENTAS A PLAZO C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,400,000 8,296,000 8,296, ,296,000 8,296, AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 8,400,000 8,296,000 8,296, ,296,000 8,296, A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y 8,400,000 8,296,000 8,296, ,296,000 8,296, PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 8,400,000 8,296,000 8,296, ,296,000 8,296, A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS C X P SERVICIO DE LA DEUDA 10,000, AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA EMPRÉSTITOS CRÉDITOS DE PROVEEDORES INTERESES DEUDA INTERNA EMPRÉSTITOS CRÉDITOS DE PROVEEDORES OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA EMPRÉSTITOS Page 20 of 21