mopsolutions Management Operations Process, S. L. Cliente : SAGE Proyecto : SAGE XRT Treasury Fecha : 9 de diciembre de 2014 Versión : 1.

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1 Management Operations Process, S. L. Isaac Newton, s/n - Edif. Disset C-12 - Parc Bit Palma de Mallorca Cliente : SAGE Proyecto : Fecha : 9 de diciembre de 2014 Versión : 1.0

2 Quién somos Somos una empresa de servicios especializada en la gestión del día a día de los negocios de nuestros clientes. Para ello contamos con una plantilla de profesionales altamente cualificados y especializados en las principales herramientas: ERP s, BI, PMS, QA, etc Como Business Partner Certificate de SAGE XRT, disponemos de un equipo de profesionales multidisciplinar con más de 10 años de experiencia que garantiza el éxito de los proyectos en que participamos. Nuestra sede central está ubicada en el parque tecnológico Parc Bit de Palma de Mallorca, tenemos oficina operativa en Sevilla para gestionar el área sur de España y el archipiélago Canario Contacto: José Antonio Ruiz Mail: Tlf.:

3 Solución de Tesorería Sage XRT Treasury

4 Introducción SAGE Líder&mundial& en&so/ware& de&ges2ón&y& servicios&para&la& empresa& Más&de& & empleados& Desde&1999& co2za&en&el&ftse& 100& Más&de&6& millones&de& clientes& 1,9&millones& clientes&con& contratos&de& servicios& Más&de&40& adquisiciones& desde&1991& & partners&y&& & asesorías&

5 Introducción SAGE XRT

6 Introducción SAGE XRT Referente$ europeo$en$ Soluciones$de$ Tesorería$ Más$de$40$ partners$e$ integradores$ 30$años$de$ experiencia$ Integración$ con$los$ principales$ ERPs$del$ mercado$ 1.200$clientes$ en$españa$y$ $en$el$ mundo$ Más$de$ $ usuarios$en$ 55$países$ Más$de$2.400$ proyectos$en$ España$desde$ 1989$

7 Mapa general

8 Comunicaciones Bancarias Comunicaciones Bancarias Estructura técnica: Conectividad TCP/IP Implantación de la plataforma con opciones de virtualización Automatización de las conexiones Recepción extracto bancario (Norma 43 + MT940) Envío de ficheros de cobros y pagos en formatos locales e internacionales

9 mopsolutions Tesorería Posición de Tesorería Previsión de Tesorería a corto y medio plazo Optimización de la liquidez Toma de decisiones de equilibrado Financiaciones e inversiones a corto plazo Control de las condiciones bancarias Cálculo y liquidaciones de intereses Gestión de Tesorería

10 Gestión Intragrupo Holding Posición del intragrupo Situación deudora/acreedora interco Cálculo de intereses Gestión automática de barridos Centralización, optimización y equilibrado de saldo Préstamos inter-compañía

11 Operaciones Financieras Operaciones Financieras Gestión de préstamos, leasing y avales Cuadros de amortización Revisión de las cuotas de amortización Control bancario Control del riesgo financiero Reporting de la situación de riesgo crediticio

12 FX (Gestión riesgo de cambio) Foreign Exchange Coberturas de riesgo de cambio Gestión de las operaciones comerciales Gestión de las operaciones intra-grupo Actualización automática de las posiciones de Tesorería y de cambio Análisis de los resultados e informe de posiciones

13 Gestión del Presupuesto de Tesorería Presupuesto de Tesorería Gestión del cash flow a largo plazo Presupuesto Ingresos/Gastos - Cobros/Pagos Evaluación de opciones de inversión o necesidades de financiación Niveles presupuestarios Inicial Revisado Realizado Análisis de las desviaciones presupuestarias

14 Cuadro de Mando Integral Cuadro de Mando Cuadro de mando integrado para el Análisis Financiero Tridimensional Posición global Negocio bancario Balance banco-empresa Saldos y rentabilidad Ficha en valor Ficha bancaria

15 Informes Reporting Multiples informes para el control y seguimiento: Operativos Indicadores Analíticos

16 Contabilización Automática (GEC) Contabilización Automática (GEC) Creación de asientos a partir de movimientos bancarios de Tesorería: Por tipo de flujo de Tesorería Por código presupuestario Por referencias Configuración de esquemas contables de barridos, traspasos, gastos financieros y comisiones Precontabilizaciones Generación del fichero contable en el/los formato/s requerido/s

17 Conciliación Contable Conciliación Contable Conciliación extracto bancario - cuentas bancarias contables Tipos de conciliaciones: Automática Preconciliación Manual Conciliaciones múltiples y simples Múltiples reglas y opciones Generación de movimientos de ajuste Preselección de movimientos Informes de conciliación en cumplimiento de los requisitos de auditoría

18 Firma Electrónica Firma Electrónica Securización de los procesos internos y envíos de ficheros Incorporación de los ficheros de cobros y pagos en el circuito firma y envío Preparación/validación del fichero. Asignación de numero de firms y firmantes Firmas de nivel 1 y 2 Transmisión a los bancos Recepción de la confirmación de recepción por los bancos

19 Gestión de Cobros y Pagos Cobros y Pagos Generación de formatos XML de transferencias y adeudos Importación de pagos/cobros desde ERP y Pagos manuales Posibilidad de remesas de pagos predefinidas y plantilla de pagos habituales Gestión de mandatos de adeudos Workflow de aprobaciones y seguridad por usuario (limites, perfiles ) Visualización de propuestas de remesas antes de generar los ficheros para el banco Posibilidad de modificar, eliminar, agregar pagos según autorizaciones de usuarios definidas

20 Conectividad Internacional SWIFTNET Mediante conexión directa, SAGE XRT cuenta con la opción de realizar conexiones internacionales bancarias a través de Swiftnet: Captación de extracto bancario en formato MT940 Conexión FTP con SXRT

21 Metodología de implantación

22 Metodología de implantación Análisis y Diseño Análisis y diseño Instalación técnica Conexiones bancarias Entrega de requisitos técnicos y validación de la arquitectura de instalación Análisis comunicaciones bancarias Análisis Funciones e Interfaces previos Diseño Funcional de la solución Planificación de la implantación y asignación de recursos.

23 Metodología de implantación Instalación Técnica Análisis y diseño Instalación técnica Conexiones bancarias Dependiendo de la solución elegida: Alta y gestión de la plataforma SaaS Instalación del producto en los servidores indicados y gestión de las conexiones con los bancos Creación de usuarios y perfiles Verificación de accesos y validación de usuarios

24 Metodología de implantación Conexiones Bancarias Análisis y diseño Instalación técnica Conexiones bancarias Generación de modelos de cartas para los bancos Gestión de alta y claves Pruebas de recepción de ficheros Resolución y canalización de incidencias Parmetrización en entorno de producción Validación de conexiones y personalización Formación

25 Referencias

26 Nuestros clientes mopsolutions GRUPO PIÑERO Incoming(services(

27 Nuestros clientes SAGE XRT - Ibex 35

28 mopsolutions Nuestros clientes. SAGE XRT

Management Operations Process, S. L.

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