4,416 1,489 1,758 1,092

Transcripción

1 Período' Septiembre 24 ANEXO - DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KM. COMBUSTIBLE 2. LUBRICANTES 3. NEUMÁTICOS 4. ENGRASE Y LAVADO RUBROS DISTRITOFE DERAL $/km 4,444,79,342,236 $/km 4,46,79,342,236 I $/km 3,626,79,342,236 $/km 3,453,79,342,236 S/km 3,867,79,342,236 'í'j $/km 3,72,79,342, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE,758,489 2,72,95,45,268. Reparación y mant. chasis (incluye boletera y rampa),92,925,43,66,733,875. Reparación y Mant. carrocería 6. DEPRECIACIÓN DEL MATERIAL RODANTE. Chasis (incluye boletera y rampa). Carrocería 7. SEGURO DEL VEHÍCULO. Responsabilidad civil. Costo de Franquicia. Chasis. Carrocería 8. PATENTES Y TNFT 9. SALARIOS DEL PERSONAL Personal de conducción Personal de tráfico Personal de mantenimiento Personal de administración 8 centavos por litro sobre cargas sociales. SEGUROS DEL PERSONAL. MAQUINAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES Conservación de inmuebles Depreciación de inmuebles i Conservación de máquinas y herramientas Depreciación de máquinas y herramientas 2. IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES 3. COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO, Chasis (incluye boletera y rampa). Carrocería, Máquinas y herramientas, Inmuebles :, Saldo Técnico a Favor IVA. 4. UCENCIA NACIONAL HABILITANTE. 5. CONTROL TÉCNICO DEL MATERIAL RODANTE 6. A.C.TRANS ; 7. PEAJES SU8TOTAL SIN GASTOS GENERALES ;,666,95,2,749,878,275,275,23,25,56 4,454 2,289,8,879,58 -,4,67,7 9,3,3 5,4 2,3,45,64 7,272,37,2, ,7,564,652,7,634,743,233,233,72,6,83,98 9,248,66,82,464 -,4,474,59 7,, 8,77,885,543,42,6,,2 6 22,43,289,65,849,765,54,42,42,35,2,5 6,247 5,43,45,549,283-4,267,5 5 7,,27 5,449,663,592,29,94,7 4,3 4,32 7,38,434,27,728,489,55,55,55,23,8,56 6,328 5,,44,547,39-2,27, ,22 4,227,632,48,23,77,77,28,4 4,99 5,,32,54,82,352,599,22,22,36,59,26 9,592 7,987,526,72,43-6,4, ,2 6,225,7,3,22,,,6,8 5 8,66,393,398,956,442,742,253,253,63,74 2,579 8,582,746,89,477-4,452,53 7, 9,25 7,494,836,379,26,26,26,25,23 6 2,45 8. GASTOS GENERALES COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS 9. IMPUESTOS NACIONALES Y COMPENSACIONES Impuesto al cheque 2. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 2. Costo de gerenciamiento COSTO TOTAL POR KILÓMETRO SIN IVA ÍNDICE PASAJERO KILÓMETRO (IPK) Tarifa media sin subsidio {Tm - Cm / IPK),837 27,9,335,335,65,3 29,6 3,2 9,82,694 23,3,278,278,8,5 24,6 2,28,78,538 7,92,25,25,84,925 9,4,64 29,96,464 5,47,86,86,44,776 6,58,2 3,74,577 9,24,23,23,3,947 2,53 2,42 8,5,632 2,8,253,253,23, 22,47 2,9 7,73

2 COSTOS E NGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Período: Septiembre 24 ANEXO 2- CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS REPRESENTATIVAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA! PASAJEROS TRANSPORTADOS S.5S KILOMETRAJE ANUAL RECORRIDO POR LA EMPRESA _5, _, , PARQUE MÓVIL DE LA EMPRESA TIPO (vehículos) RECAUDACIÓN POR VENTA DE BOLETOS RECORRIDO PRODUCTIVO MEDIO ANUAL POR VEHÍCULO (Km) KILOMETRAJE IMPRODUCTIVO (%) 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% 3,% VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en km) VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en años),,,,,, VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora),3 4,4 25,3 28,4 6,7 5, Recaudación media por KM 7,2 7,42 9,58 7,52 8,22 ÍPK 3,2 2,28,64,2 2,42 2,9 Antigüedad Medía del Parque 5, 5, 5, 5, 5, 5, Ingreso medio por pasajero (Im) 2,59 2,86,5 7,9 2,82 2,56 Km. por Unidad por Año sin Servicios con rnás de años de antigüedad

3 24- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el centenario Período: Septiembre 24 ANEXO I ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS PARÁMETROS DE CALCULO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Lts/Km} CONSUMO DE ACEITE (Lts/Km) CONSUMO DE GRASA (Kg/Km) CONSUMO DE ACEITE DE CAJA (Lts/km) CANTIDAD DE CUBIERTAS CANTIDAD DE CÁMARAS CANTIDAD DE PROTECTORES,5 6, 2, 2,,5 6, 2, 2, I,42 6, 2, 2,,4 6, 2, 2,,45 6, 2, 2,,43 6, 2, 2, VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS (Km) PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL POR RECAPADO VIDA ÚTIL TOTAL DEL JUEGO DE NEUMÁTICOS RECAPADOS ADMITIBLES/CUBIERTA 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, CONSERV. NEUMÁTICOS/COSTO NEUMÁTICOS (%} CANT.DE ENGRASES GENERALES C/. Km CANT.DE LAVADOS CARROCERÍA C/. Km CANT.DE LAVADOS MOTOR C/. Km CANT.DE LAVADOS CHASIS C/. Km CANT.DE FILTROS DE GASOIL C/. Km CANT.DE FILTROS DE ACEITE C/. Km CANT.DE FILTROS DE AIRE C/. Km 2, 8,,, 2,,5,75 2, 8,,, 2,,5,75 2, 8,,, 2,,5,75 2, 8,,, 2,,5,75 2, 8,,, 2,,5,75 2, 8,,, 2,,5,75 VIDA ÚTIL DELSERVICE (Km) REPARACIÓN CHASIS/PRECIO DEL VEHÍCULO RENOV. (%) REPARACIÓN CARROCERIA/PREC CARROCERÍA NUEVA(%) PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS GRANDES PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANOS CANTIDAD ANUAL DE CONTROLES TÉCNICOS,8,8,58,42 2,,8,8,58,42 2,,6,6,58,42 2,,8,8,58,42 2,,8,8,58,42 2,,8,8,58,42 2, METROS CUADRADOS DE PLAYA/VEHÍCULO METROS CUADRADOS DE GARAGE/VEHÍCULO 4,8 4,8 44,,98 4,8 4,8 4,8 METROS CUADRADOS ADMINISTRACIÓN/VEHÍCULO 3, 3, 3, 3, 3, 3, METROS CUADRADOS DE TERRENO/VEHÍCULO SUPERFICIE DESTINADA A PLAYA (m 2 ) SUPERFICIE DESTINADA A GARAGE (m 2 ) 44,8 229,25 3, 44,8 2924,36 3,6 48,98 535,2 239,8 44,8 744, 33,48 44,8 63,65 73,38 44,8 337,52 6,9 SUPERFICIE DESTINADA ;A ADMINISTRACIÓN (m 2 ) 7,84 29,33 362,4 55,8 22,3,3 SUPERFICIE DE TERRENO (m 2 ) 2566,2 3275,28 596,78 833,28 826,32 498,3

4 ae Q/ Período: Septiembre 24 ANEXO ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS PARÁMETROS DE CALCULO COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE PLAYAS VIDA ÚTIL DEL EDIFICIO EN ANOS COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOS VIDA ÚTIL DE PLAYAS EN ANOS COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE PLAYAS VALOR RESIDUAL EDIFICIO (%) VALOR RESIDUAL DE PLAYA (%) INVERSIÓN EN MAQ.Y HERR./ INV. EN VEHÍCULOS (%) '. CONSERVACIÓN MAQ.YjHERR./ ÍNV. MAQ.Y HERR. IQ/\ ) i VIDA ÚTIL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (Años),2 5 2,2,,2,2 5 2,2,,2 SGll,2 5 2,2,,2,2 5 2,2,,2,2 5 2,2,,2,2 5 2,2,,2 VALOR RESIDUAL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (%},2,2,2,2,2,2 COEF.DE AMORTIZ. DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS,8,8,8,8,8,8

5 Q/v n áfá>3< c- de Gífybfw-fjyte- y Período: Septiembre 24 ANEXO ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL I NP Dotación de Personal por Vehículo (Ver NOTA 4. al pie) Conductores [ 2,223 2,295 2,36 2,295 2,295 2,223 Tráfico Jefes de tráfico Inspectores Otros ; Total tráfico Mantenimiento Jefes de taller Oficiales mecánicos, electricistas, etc Gomeros Otros Total mantenimiento Administración y Dirección Gerentes Jefes Administrativos Recaudadores Otros Total Administración y Dirección TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 3,36,9,228 5,59,8,64, ,8,9,23,33 2,829 2,2,79,2 6,75,9,7,27 4 7,85,2,24,4 2,97 3,3,87,22 6,92,2,77, ,93,22,27,54 3,3 2,2,79,2 6,75,9,7,27 4 7,85,2,24,4 2,97 2,2,79,2 6,75,9,7,27 4 7,85,2,24,4 2,97 3,36,9,228 5,59,8,64, ,8,9,23,33 2,829 Dotación Total Conductores Tráfico Categoría Jefes de tráfico Inspectores Otros ; Total tráfico ; Mantenimiento Jefes de taller Oficiales mecánicos, electricistas, etc Gomeros Otros : Total mantenimiento Administración y Dirección Gerentes Jefes Administrativos Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total

6 Período: Septiembre 24 \; ANEXO I ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL Recaudadores Otros i Total Administración \ Dirección TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA i I

7 "24- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Biceiitenario del Combare Naval r,ü27 J» : C- :X Período: Septiembre 24 ANEXO I ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL I SG I Determinación de las Asignaciones remunerativas por conductor (convenio} Sueldo Básico Premio Asistencia Atención de boletera Bonificación por antigüedad Antigüedad promedio del personal Remuneración por antigüedad Tota] de asignación remunerativa Porcentaje Premio Asistencia 8.86,97 88,45 69,68,.866, ,3, ,97 88,45 69,68,.866, ,3,965 I 8.86,97 88,45 69,68,,866, ,3, ,97 88,45 69,68,.866, ,3, ,97 88,45 69,68,.866, ,3, ,97 88,45 69,68,.866, ,3,965 Determinación de las Asignaciones no remunerativas por conductor (convenio) Viáticos diario Días trabajados Viáticos mensuales Adicional No remunerativo Aporte Obra Social por adicional no remunerativo Total de asignación no remunerativa , , , , , ,4 Determinación de las Cargas Sociales Régimen de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.24) Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones ; Asignaciones Familiares (Ley 24.47} Obra Social Previsión para despidos Seguro de vída obligatorio Total de cargas sociales + Previsión + Seguro vida obligatorio,2%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,2%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,2%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,2%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,2%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,2%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6% Otras sumas fijas anuales indumentaria por trabajador por año (S) Costo capacitación portrabajor por año Contribución UTA por trabajador por año (S) \

8 "24- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en e! Bicentenario de} Combale Naval dejmmí&yideo' ^EK/S Período: Septiembre 24 ANEXO I ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL L j SGM I Determinación de Horas Extras del personal de Conducción Horas anuales de conducción por vehículo! Horas normales de conducción anual de la Dotación (horas) Días anuales de trabajo por conductor Horas diarias de conducción por chofer Factor de nocturnidad Hs. extras anuales porvehículo Factor mayoración horas extras (%} Horas extras totales Factor de retribución anual total de hs. 7,5.23, ,5 598, ,5 4, ,5,6 7,5 58, ,5 8,6 288 Extras,438,226,52,,29,7 Remuneraciones promedio personal de no conducción Tráfico jefes de tráfico Inspectores {Inspector ) Otros (Inspector de ) Total tráfico ; No remunerativo Aporte Obra Social por adicional no remunerativo Total no remunerativo , , ,75.73, , , ,75.73, , , ,75.73, , , ,75.73,5 22,279, , ,75.73, , , ,75.73,5 Mantenimiento Jefes de taller Oficiales mecánicos, electricistas, etc Gomeros Otros (Lavador) Total mantenimiento No remunerativo ,6 9.96, ,7 9.8,.793, ,6 9.96, ,7 9.8,.793, ,6 9.96, ,7 9.8,.793, ,6 9.96, ,7 9.8,.793, ,6 9.96, ,7 9.8,.793, ,6 9.96, ,7 9.8,.793,52 Administración y Dirección Gerentes Jefes Administrativos (Auxiliar de ") Recaudadores Otros (Auxiliar de 3") Total Administración y Dirección No remunerativo , , , 9.427, 9.47, , , , , 9.427,JL_^ 9.47, , , , , , 9.47,78.78, , , , 9.427, 9.47, , , , , 9.427, 9.47, , , , , 9.427, 9.47, ,89

9 "24- Año de Homenaje al A/mirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de. ANEXO Período: Septiembre 24 ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL I Seguros del personal ART (Cápita mensual por trabajador) ART (Porcentual sobre masa salarial) Seguro colectivo de vida obligatorio (S/Trabajador) Seguros del personal gasto anual,6 4,25% ,6 4,25% ,6 4,25% ,6 4,25% ,6 4,25% ,6 4,25% Evaluación Psícofisica Evaluaciones psicofisicas anuales / conductor Precio de cada evaluación psicofisica,75 424,79,75 424,79,75 424,79,75 424,79,75 424,79,75 424,79 Costos por Áreas Conductores Tráfico Mantenimiento Administración Total masa salarial (costo anual por , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 57,96, , , , , ,3 vehículo) , , , , , ,24

10 "24- Año de Homenaje al Almirante Gu///ermo,BjT)Wft.<n ei Bicentenario del Combote Período: Septiembre 24 ANEXO S - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN l.v.a. PRECIO DELGASOIL(S/Lt) PARÁMETROS DE CALCULO PRECIO DEL GASL ($/Lt) (sin IVA} PRECIO DEL ACEITE ($/Lt) PRECIO DE LA GRASA ($/Kg) PRECIO DE LA CUBIERTA (S) PRECIO DE LA CÁMARA {$) PRECIO DEL PROTECTOR ($) PRECIO DEL RECAPADO(S) PRECIO DEL ENGRASE GENERAL (S) PRECIO DEL LAVADO DE CARROCERÍA ($) PRECIO DEL LAVADO DE MOTOR (S) PRECIO DEL LAVADO DE CHASIS (S) PRECIO DEL FILTRO DE GASOI.L ($) PRECIO DEL FILTRO DE ACEITE (S) PRECIO DEL FILTRO DE AIRE ($) PRECIO DEL CHASIS ($) ; PRECIO DE LA BOLETERA PRECIO DE LA CARROCERÍA (S) +Aire Acondicionado 3 r Aire Acondicionado PRECIO DE LA RAMPA PRECIO DE MANTENIMIENTO DE BOLETERAS (Anual) (S) PRECIO DE MANTENIMIENTOS RAMPAS (Anual) ($) : GASTOS INICIALES MATERIALRODANTE (%) VALOR RESIDUAL DEL VEHÍCULO (%) VALOR DEPRECIABLE DEL CHASIS ($) VALOR DEPRECIABLE DE LA CARROCERÍA (S),2 2,58 4,86 468,56 982,92 4,2 36,5 36,5 63,8 22,98 47,59 228, , ,6 569,8 2,2, 67524,2 4433,26,2 2,58 4,86 468,56 982,92 4,2 36,5 36,5 63,8 22,98 47,59 228, , ,6 569,8 2,2, 67524,2 4433,26 I,2 2,58 4,86 468,56 982,92 4,2 36,5 36,5 63,8 22,98 47,59 228,39 44, ,96 569,8 2,2, , ,7,2 2,58 4,86 468,56 982,92 4,2 36,5 36,5 63,8 22,98 47,59 228, , ,6 569,8 2,2, ,44 53,44,2 2,58 4,86 468,56 982,92 4,2 36,5 36,5 63,8 22,98 47,59 228, , ,89 2,2, 6857,4 2876,,2 2,58 4,86 468,56 982,92 4,2 36,5 36,5 63,8 22,98 47,59 228, , ,37 2,2, 584, ,23 PRECIO DE CADA CONTROL TÉCNICO (S) Sin IVA COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS (fondo] i,8,8,8,8,8,8 Precio del chasis al 5% de su vida útil Precio de la carrocería al 5%, de su vida útil Precio de la boletera al 5% de su vida útil Precio de la rampa al 5% de'su vida útil 42892, ,44 65, 42892, ,44 65, 52736, , 77, ,5 3856,38 65, , ,84 65, 3757,6 7347,25 65, PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (S/Año) 688, 688, 688, 688, 688, 688, PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (S/mes) 349, 349, 349, 349, 349, 349, COSTO ANUAL DE FRANQUICIA POR VEHÍCULO (S) 688, 688, 688, 688, 688, 688, COEFICIENTE DE SEGURO DE CHASIS / VALOR ASEGURADO COEFICIENTE DE SEGURO DE CARROCERÍA / VALOR ASEGURADO Valor asegurado /Valor chasis depreciable,6,6,6,6,6,6

11 Período: Septiembre 24 ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN l.v.a. PARÁMETROS DE CALCULO I Valor asegurado /Valor carrocería depreciable,6,6,6,6,6,6 COSTO ANUAL SEGURO DEL CHASIS ($/año) 99,75 99, , ,64 935,37 423, COSTO ANUAL DEL SEGURO DE CARROCERÍA (S/año) 7355, , ,57 855,7 4695,27 479,47 VALOR DE LA PATENTE (S/Año) , 246, VALOR DE LA T.N.F.T. (S/vehículo-año) 339, 339, 339, 339, APORTE A ACETRANS ($/vehícu!o-año) 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 TASA DE INTERÉS SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (%) i TASA DE INTERÉS PASIVA (%); Remuneración del gerenciamiento Remuneración del gerenciamiento personal,4,6,8,4.4,6,8,4,4,6,8,4,4,6,8,4,4,6,8,4,4,6,8,4 PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO (S/m 2 ) 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE ($/m z ) 27,62 27,62 27,62 66,9 66,9 66,9 PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST. ($/m 2 ) PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO (S/m 2 ) 388, ,39 388, , ,9 247,9 247,9 Saldo Técnico a Favor IVA x Unidad 57644, , , , , ,77 ALÍCUOTA IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS (%),,,,2,2,2 VALUACIÓN FISCAL/ VALUACIÓN VENAL (%) ALUMBRADO BARRIDO Y LIMPIEZA (%) CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL (%) PAVIMENTOS YACERÁS (%) COSTO GASTO GENERAL /KM BASE ,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% VALOR VEHÍCULO 5 AÑOS/VALOR VEHÍCULO KM 55,% 55,% 52,5% 55,% 55,% 55,% TASA DE INTERÉS EN FINANCIACIÓN (%) 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% PORCENTAJE FINANCIACIÓN EN COMPRA KM.(%) 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,%

12 "24-Año de Homenaje a! Almirante Guillermo Bicentenario del Combote Naval de Montevideo" Período: Septiembre ANEXO I ANEXO 6-IMPUESTOS Impuesto al cheque $/Km S/Km SGM $/Km NP $/Km S/Km $/Km Depósitos Extracciones,67,67,39,39,8,8,93,93,5,5,26,26

13 "24-Año üs Hom^^ma! Almirante Guillermo Brown, en el BJcentenario del Combate Naval de Montevideo' Período: Septiembre 24 ANEXO 7 - DATOS BÁSICOS PARA EL CÁLCULO TARIFARIO Indicador Unidad Grupo tarifario I Cantidad de fineas Un sep Indicador Unidad Grupo tarifario I Pasajeros Transportados SUBE pos Promedio mensual Indicador Unidad Grupo tarifario i Kilómetros recorridos km Total Anual Datos GPS SUBE , , Indicador Recaudación SUBE Unidad Grupo tarifario! $ Total Anual Proyectado Promedio mensual Ingreso Medio 2,86 3,6,6 7,94 3, 2,83 Indicador Unidad Grupo tarifario SGÍI Paraue móvil veh sep

14 "2Q4- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenorio URBANOS Y SUBURBANOS ÓE LA REGIÓN METROPOLITANA Período: Septiembre 24 \ ANEXO 8 - COSTO DEL COMBUSTIBLE Período ítem Real Acuerdo Gasoil a Precio Diferencial 24 SG I Precio al público () ($/L) ;,269 3, 3, 3, 3, 3, 3, Alícuota de descuento/aumento -,5 % % % % % % Precio final de referencia ($/L),388 3, 3, 3, 3, 3, 3, Precio en planta (2) ($/L) : 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 lclgn($/l) ;,82,82,82,82,82,82,82 lesp($/l},2947,2947,2947,2947,2947,2947,2947 Iva (S/L),497,9,9,9,9,9,9 libcís/l),27,452,452,452,452,452,452 Precio sin impuesto ($/l) 6,9282,44,44,44,44,44,44 Compensación ($/L) 6,4882 6,4882 6,4882 6,4882 6,4882 6,4882 Icígn A Cuenta IVA -,382 -,382 -,382 -,382 -,382 -,382 -,382 Flete :,29,29,29,29,29,29,29 Consumo x Km,548,55,42,4,448,43 % de Consumo cubierto por el cupo 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% Costo Final Empresas (S/L) s/iva 26 2,6533 2,6533 2,6533 2,6533 2,6533 2,6533 Costo Final Empresas ($,/Km) s/iva 4,444,3659,3573,44,63,887,49 Costo Final Empresas (S/L) c/iva,297 2,7552 2,7552 2,7552 2,7552 2,7552 2,7552 Costo Final Empresas (S^Km) c/iva,484,494,572,2,2343,847 Subsidio S/Km 3,78 3,587 2,53 2,397 2,6787 2,57 Subsidio $/Km (IVA costó) Indicador I PK 3,6 2,28,639,27 2,46 2,95 Subsidio por pasajero ;,2,34 3,93,982,9,885

15 "24- Año de Homenaje a! Almirante Guillermo Brown, en e! Bicenfert&f^-tíel Combate Nava! de Montevideo" O }\ Período: Septiembre 24 ANEXO ANEXO 9 - COSTOS MENSUALES POR VEHÍCULO Grupo Tarifario COSTO TOTAL EROGABLE NO EROGABLE Distrito Federal $ 45.45,26 $ 8.984,47 $26.42,79 Suburbana Grupo $ ,5 $ 6.638,75 $ ,75 Suburbana Grupo $ 8.454,86 $ , $37.88,75 Urbanas Interprovinciales $ 44.24,2 $ 6.224,94 $ 28.5,8 Provinciales $ 37.24,77 $ 4.97,35 $ 22.27,42 Municipales $ 9.837,79 $ 99.22,4 $2.85,4 Grupo Tarifario COSTO TOTAL EROGABLE NO EROGABLE Distrito Federal,% 8,8% 8,2% Suburbana Grupo,% 8,8% 8,2% Suburbana Grupo,% 79,2% 2,8% Urbanas Interprovinciales,% 8,6% 9,4% Provinciales,% 83,8% 6,2% Muhicipaíes,% 82,6% 7,4%

16 "24- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenorío del Período: Septiembre 24 ANEXO ANEXO - RESUMEN DE COSTOS.a. VARIABLES REPRESENTATIVAS Grupo Tarifario Variable IPK (índice pasajero kilómetro) unidad pas/km 3,2 2,28 I,64 IMP,2 2,42 2,9 Recorrido medio anual por vehículo Relación conductor por vehículo Velocidad comercial km/ve h cond/veh km/h ,22, ,29 4, ,36 25, ,29 28, ,29 6, ,22 5, lo.b. PRECIOS RELEVANTES Grupo Tarifario Precio Vehículo km (sin ÍVA} unidad S/veh I Adicionales (rampa y boletera- sin IVA) Combustible (Gas oil) (precio relevado} Combustible (Gas oil) (sin IVA) Salario de conductor Sueído Básico Premio Asistencia Atención de boletera Viático diario Adicional no remunerativo $/un S/lt $/lt S/cond $/cond $/cond $/cond S/día S/cond 2.,2.3, ,97 88, ,2.3, ,97 88, ,2.3, ,97 88, ,2.3,77 S. 86,97 88, ,2.3, ,97 88, ,2.3, ,97 88,45 7

17 "24- Año de Homenaje a! Almirante Guillermo Brown, en e! Bicentenario del Período: Septiembre 24 ANEXO I ANEXO - RESUMEN DE COSTOS,c. RESULTADOS Grupo Tarifario unidad SG Í Costo por km (Cm) (con iva) $/veh 29,6 24,6 9,4 6,58 2,53 22,47 Tarifa medía sin subsidio (Tm = Cm/IPK) $/pas 9,82,78 29,96 3,74 8,5 7,73 lo.d. COSTOS DE GERENCIAMIENTO Grupo Tarifario Costo gerenciamiento Personal Costo gerenciamiento otros rubros % % 4% 8% 4% 8% 4% 8% 4% 8% 4% 8% 4% 8%

18 el Bicentenarío del Combate Nava! de Montevideo' URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGION METROPOLITANA Período: Septiembre 24 ANEXO - BALANCE DE SUBSIDIOS Costo por km IPK Variable Unidad S/km P.as / km ,6 3,2 24,6 2,28 I 9,4 _,64_ 6,58,2... 2,53 2, ,47 2,9... _.. Total 23, _2,39 Tarifa media sin subsidio ftm - Cm/IPK) S/pas 9,82,78 29,96 3,74 8,5 7,73 9,64 Pasajeros mensuales fprom) Monto a cubrir Subsidio al gas oil pas s S/pas , , , , , , ,84 Kilórneros Mensuales km Ingreso medio por pasajero (im) $/pas 2,59 2,86,5 7,9 2,82 2,56 2,89 Recaudación sin IVA Subsidio Requerido $/pas S ss Subsidio Actual Diferencia Diferencia Subsidio % 8,2% oo

19 Periodo: Noviembre 24 ANEXO - DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KM RUBROS. COMBUSTIBLE : 2. LUBRICANTES 3. NEUMÁTICOS i 4. ENGRASE Y LAVADO DISTRITOFE DERAL $/km 4,444,79,342,236 SGl S/km 4,46,79,342,236 I S/km 3,626,79,342,236 S/krn 3,453,79,342,236 $/km 3,867,79,342,236 $/km 3,72,79,342, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE,758,489 2,72,95,45,268. Reparación y mant. chasis (incluye boletera y rampa),92,925,43,66,733,875. Reparación y Mant. carrocería 6. DEPRECIACIÓN DEL MATERIAL RODANTE. Chasis (incluye boletera y rampa}. Carrocería 7. SEGURO DEL VEHÍCULO. Responsabilidad civil, Costo de Franquicia, Chasis. Carrocería 8. PATENTES Y TNFT 9. SALARIOS DEL PERSONAL Personal de conducción Personal de tráfico Personal de mantenimiento ; Personal de administración 8 centavos por litro sobre cargas sociales. SEGUROS DEL PERSONAL. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES Conservación de inmuebles Depreciación de inmuebles Conservación de máquinas y herramientas Depreciación de máquinas y herramientas 2, IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES \ 3. COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO. Chasis (incluye boletera y rampa). Carrocería. Máquinas y herramientas :, Inmuebles. Saldo Técnico a Favor IVA 4. LICENCIA NACIONAL HABILITANTE 5. CONTROL TÉCNICO DEL MATERIAL RODANTE 6. A.C.TRANS 7. PEAJES SUBTOTAL SIN GASTOS GENERALES 8. GASTOS GENERALES COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS : 9. IMPUESTOS NACIONALES Y COMPENSACIONES Impuesto al cheque 2. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 2. Costo de gerenciamiento ', COSTO TOTAL POR KILÓMETRO SIN IVA ÍNDICE PASAJERO KILÓMETRO (IPK) Tarifa media sin subsidio (Tm =. Cm / IPK},666,95,2,749,878,275,275,23,25,56 5,88 2,787,86,934,548 -,4,644,7 9,3,3 5,4 2,3,45,64 7,272,37,2, ,73,858 28,59,343,343,65,328 3,33 3,2,6,564,652,7,634,743,233,233,72,6,83,649 9,683,644,872,49 -,4,498,59 7,, 8,77,885,543,42,6,,2 6 23,,72 23,72,285,285,8,39 25,23 2,28,6,289,65,849,765,54,42,42,35,2,5 6,599 5,37,43,583,3-4,282,5 5 7,,27 5,449,663,592,29,94,7 4,3 4,32 7,75,549 8,3,22,22,84,94 9,54,64 3,59,434,27,728,489,55,55,55,23,8,56 6,696 5,39,429,58,327-2,287, ,22 4,227,632,48,23,77,77,28,4 4,99 5,39,476 5,87,9,9,44,792 7,,2 4,8,32,54,82,352,599,22,22,36,59,26,7 8,365,559,757,426-6,43,43 L_6 9 8,2 6,225,7,3,22,,,6,8 5 9,6,593 9,76,237,237,3,968 2,7 2,42 8,72,393,398,956,442,742,253,253,63,74 2,62 9,4,793,86,54-4,477,53 7, 9,25 7,494,836,379,26,26,26,25,23 6 2,6,65 2,7,26,26,23,37 23,3 2,9 7,96

20 Período: Noviembre 24 ANEXO 2- CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS REPRESENTATIVAS , CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA I MUN! PASAJEROS TRANSPORTADOS S.5S KILOMETRAJE ANUAL RECORRIDO POR LA EMPRESA ,74 : 9_ _3.26_ PARQUE MÓVIL DE LA EMPRESA TIPO (vehículos) RECAUDACIÓN POR VENTA DE BOLETOS RECORRIDO PRODUCTIVO MEDIO ANUAL POR VEHÍCULO (Km) KILOMETRAJE IMPRODUCTIVO (%) VIDA ÚTIL DEL VEHl'CULO (en km) ,% ,% ,% ,% ,% ,% VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en años) VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora),,3, 4,4, 25,3, 28,4, 6,7, 5, Recaudación media por KM 7,2 7,42 9,58 7,52 8,22 IPK 3,2 2,28,64,2 2,42 2,9 Antigüedad Media del Parque 5, 5, 5, 5, 5, 5, Ingreso medio por pasajero (Im) 2,59 2,86,5 7,9 2,82 2,56 Km. por Unidad por Año sin Servicios con más de años de antigüedad

21 24- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Comól á Svtf/ de Montevideo" Período: Noviembre 24 ANEXO II ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS PARÁMETROS DE CALCULO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Lts/Km) CONSUMO DE ACEITE (Lts/Km) CONSUMO DE GRASA (lig/km) CONSUMO DE ACEITE DÉ CAJA (Lts/km) CANTIDAD DE CUBIERTAS CANTIDAD DE CÁMARAS CANTIDAD DE PROTECTORES,5 6, 2, 2,,5 6, 2, 2, I,42 6, 2, 2,,4 6, 2, 2,,45 6, 2, 2,,43 6, 2, 2, VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS (Km) PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL POR RECAPADO VIDA UTILTOTAL DEL JUEGO DE NEUMÁTICOS RECAPADOS ADMÍTALES/CUBIERTA 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, CONSERV.NEUMATICOS/COSTO NEUMÁTICOS (%) CANT.DE ENGRASES GENERALES C/. Km CANT.DE LAVADOS CARROCERÍA C/. Km CANT.DE LAVADOS MOTOR C/. Km CANT.DE LAVADOS CHASIS C/. Km CANT.DE FILTROS DE GASOIL C/. Km CANT.DE FILTROS DE ACEITE C/. Km CANT.DE FILTROS DE AIRE C/. Km 2, 8,,, 2,,5,75 2, 8,,, 2,,5,75 2, 8,,, 2,,5,75 2, 8,,, 2,,5,75 [_2, 8,,, 2,,5,75 2, 8,,, 2,,5,75 VIDA ÚTIL DEL SERVICE (Km) REPARACIÓN CHASIS/PRECIO DEL VEHÍCULO RENOV. (%),8,8,6,8,8,8 REPARACIÓN CARROCERIA/PREC. CARROCERÍA NUEVA (%} i PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS GRANDES PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANOS CANTIDAD ANUAL DE CONTROLES TÉCNICOS METROS CUADRADOS DE PLAYA/VEHÍCULO METROS CUADRADOS DE GARAGE/VEHÍCULO,8,58,42 2, 4,8,8,58,42 2, 4,8,6,58 2iiL» 2, 44,,98,8,58,42 2, 4,(P,8,8,58,42 2, 4,8,8,58,42 2, 4,8 METROS CUADRADOS ADMINISTRACIÓN/VEHÍCULO 3, 3, 3, 3, 3, 3, METROS CUADRADOS DE TERRENO/VEHÍCULO 44,8 44,8 48,98 44,8 44,8 44,8 SUPERFICIE DESTINADA A PLAYA (m 2 ) SUPERFICIE DESTINADA A GARAGE (m 2 ) 229,25 3, 2924,36 3,6 535,2 239,8 744, 33,48 63,65 73,38 337,52 6,9 SUPERFICIE DESTINADA Á ADMINISTRACIÓN (m 2 ) 7,84 29,33 362,4 55,8 22,3,3 SUPERFICIE DE TERRENO (m 2 ) 2566,2 3275,28 596,78 833,28 826,32 498,3

22 24- Año de Homenaje oí Almirante Guillermo Brown, en e! Bicentenarío del Período: Noviembre 24 I D P f ob.j.x v^ V L ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS PARÁMETROS DE CALCULO COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE PLAYAS VIDA ÚTIL DEL EDIFICIO EN AÑOS COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOS VIDA ÚTIL DE PLAYAS EN AÑOS COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE PLAYAS VALOR RESIDUAL EDIFICIO (%} VALOR RESIDUAL DE PLAYA (%) INVERSIÓN EN MAQ.Y HERR./ INV. EN VEHÍCULOS í%) CONSERVACIÓN MAQ.Y, HERR./ INV. MAQ.Y HERR. (2 VIDA ÚTIL MAQUINAS Y, HERRAMIENTAS (Años),2 5 2,2,,2,2 5 2,2,,2 SGll,2 5 2,2,,2,2 5 2,2,,2,2 5 2,2,,2,2 5 2,2,,2 VALOR RESIDUAL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (%),2,2,2,2,2,2 COEF.DE AMORTIZ. DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS,8,8,8,8,8,8

23 24- Año de Homenaje oí Almirante Guillermo Brown. Combóte iq de/ Período: Noviembre 24 ANEXO ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL SGI NP Conductores 2,223 Tráfico Jefes de tráfico i Inspectores Otros Total tráfico Mantenimiento ; Jefes de taller Oficiales mecánicos, electricistas, etc Gomeros Otros Total mantenimiento Administración y Dirección Gerentes Jefes Administrativos Recaudadores Otros Total Administración y Dirección TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 3,36,9,228 5,59,8,64, ,8,9,23,33 2,829 2,295 2,36 2,295 2,2,79,2 6,75,9,7,27 4 7,85,2,24,4 2,97 3,3,87,22 6,92,2,77, ,93,22,27,54 3,3 2,2,79,2 6,75,9,7,27 4 7,85,2,24,4 2,97 2,295 2,223 2,2,79,2 6,75,9,7,27 4 7,85,2,24,4 2,97 3,36,9,228 5,59,8,64, ,8,9,23,33 2,829 Dotación Total Categoría Conductores Tráfico Jefes de tráfico! Inspectores Otros Total tráfico Mantenimiento Jefes de taller i Oficiales mecánicos, electricistas, etc Gomeros Otros Total mantenimiento Administración y Dirección Gerentes : Jefes Administrativos Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total

24 24-Año de Homenaje a! Almirante Guillermo Brown, en el Combate Nava! Período: Noviembre 24 ANEXO ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL Recaudadores Otros Total Administración y Dirección TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA : SGll

25 24-Año de Homenaje a! Almirante Guillermo Brown, en el B/centenario del Combate Naval "\.-,V ^ ^JJ:'"^ /-p FOLIO Período: Noviembre 24 ANEXO ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL SGtl Determinación de las Asignaciones remunerativas por conductor (convenio} Sueldo Básico Premio Asistencia ; Atención de boletera : Bonificación por antigüedad Antigüedad promedio del personal Remuneración por antigüedad Total de asignación remunerativa Porcentaje Premio Asistencia 8.86,97 88,45 69,68,.866, ,3, ,97 88,45 69,68,.866, ,3, ,97 88,45 69,68,.866, ,3, ,97 88,45 69,68,.866, ,3, ,97 88,45 69,68,.866, ,3, ,97 88,45 69,68,.866, ,3,965 Determinación de las Asignaciones no remunerativas por conductor (convenio) Viáticos diario Días trabajados Viáticos mensuales Adicional No remunerativo Aporte Obra Social por adicional no remunerativo Total de asignación no remunerativa , , , , , ,4 Determinación de las Cargas Sociales Régimen de Jubilaciones y Pensiones {ley 24.24),2%,2%,2%,2%,2%,2% Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones Asignaciones Familiares (Ley 24.47) Obra Social Previsión para despidos Seguro de vida obligatorio Total de cargas sociales +. Previsión + Seguro vida obligatorio ' :,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6%,5% 5,3% 6,% 2,5%,% 25,6% Otras sumas fijas anuales Indumentaria por trabajador por año ($) Costo capacitación por trábajor por año Contribución UTA por trabajador por año ($) :

26 24- Año de Homenaje a! Almirante Guillermo Brown, en el B/cente/iocÍQjJel Combate Naval de Q/^t n4aí&9fm> ae (3%& Período: Noviembre 24 ANEXO II ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL Determinación de Horas ; Extras del personalde Conducción Horas anuales de conducción por vehículo i Horas normales de conducción anual de la Dotación (horas)! i Días anuales de trabajo por conductor SGN , 246 Horas diarias de conducción por chofer Factor de nocturnidad Hs. extras anuales por vehículo Factor mayoración horas extras (%) Horas extras totales Factor de retribución anual total de hs. 7,5.23, ,5 598, ,5 4, ,5,6 7,5 58, ,5 8,6 288 Extras :,438,226,52,,29,7 Remuneraciones promedio personal de no conducción Tráfico Jefes de tráfico ,6 Inspectores (Inspector ) 9.776,82 Otros (inspector de 2 ) 9.566,75 Total Tráfico.73,5 No remunerativo. Aporte Obra Social por adicional no remunerativo Tota! no remunerativo. Mantenimiento : Jefes de taller Oficiales mecánicos, electricistas, etc : Gomeros Otros (Lavador)! Total mantenimiento No remunerativo Administración y Dirección Gerentes Jefes Administrativos (Auxiliar.de ) Recaudadores Otros (Auxiliar de 3 ) Total Administración y Dirección No remunerativo! ,6 9.96, ,7 9.8,.793, , , , 9.427, 9.47, , ,6 9,776, ,75.73, ,6 9.96, ,7 9.8,.793, , , , 9.427, 9.47, , , , ,75.73, ,6 9.96, ,7 9.8,.793, , , , , 9.47,78.78, , , ,75.73, ,6 9.96, ,7 9.8,.793, , , , 9.427, 9.47, , , ,82 9,566,75.73,5, ,6 9.96, ,7 9.8,.793, , ,6 9,427, 9.427, 9.47, , , , ,75.73, ,6 9.96, ,7 9.8,.793, , , , 9.427, 9.47, ,89.

27 24-Año de Homenaje oí Almirante Guillermo Brown, en el B Combate Na Período: Noviembre 24 ANEXO II ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL Seguros del personal ART (Cepita mensual por trabajador) ART (Porcentual sobre masa salarial) Seguro colectivo de vida obligatorio ($/Trabajador) Seguros del personal gasto anual NP,6 4,25% ,6 4,25% ,6 4,25% ,6 4,25% ,6 4,25% ,6 4,25% Evaluación Psícofísica Evaluaciones psicofisicas anuales / conductor Precio de cada evaluación psicofisica,75 424,79,75 424,79,75 424,79,75 424,79,75 424,79,75 424,79 Costos por Áreas Conductores! : Tráfico Mantenimiento : Administración Total masa salarial (costo anual por vehículo) , ,4 55.6, , , , , , ,9 83.3, , , , , ,64 562,86, , , , , , , , , , , ,4 55.6, , ,86

28 "24- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Browi Bicentenario del Combate Naval de Montevideo" Período: Noviembre 24 ANEXO II ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I.V.A. PRECIO DEL GASOlL($/Lt) PARÁMETROS DE CALCULO PRECIO DEL GASOiL ($/Lt) (sin IVA) ;,2,2 I,2,2,2,2 PRECIO DEL ACEITE {S/Lt) PRECIO DE LA GRASA ($/Kg) 2,58 4,86 2,58 4,86 2,58 4,86 2,58 4,86 2,58 4,86 2,58 4,86 PRECIO DE LA CUBIERTA ($) PRECIO DE LA CÁMARA {$) PRECIO DEL PROTECTOR ($) ' 468,56 468,56 468,56 468,56 468,56 468,56 PRECIO DELRECAPADO ($) ; 982,92 982,92 982,92 982,92 982,92 982,92 PRECIO DEL ENGRASE GENERAL ($) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 PRECIO DEL LAVADO DE CARROCERÍA ($) 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 PRECIO DEL LAVADO DE MOTOR ($) 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 PRECIO DEL LAVADO DE CHASIS ($) 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 PRECIO DEL FILTRO DE GASOIL ($} 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 PRECIO DEL FILTRO DE ACEITE {$) 47,59 47,59 47,59 47,59 47,59 47,59 PRECIO DEL FILTRO DE AIRE ($} 228,39 228,39 228,39 228,39 228,39 228,39 PRECIO DEL CHASIS (S] 77835, ,25 44, , , ,57 PRECIO DE LA BOLETERA PRECIO DE LA CARROCERÍA ($) +Aire Acondicionado 49348, ,6 9654,96 567,6 337, ,37 Pr Aire Acondicionado PRECIO DE LA RAMPA 569,8 569,8 569,8 569,8 PRECIO DE MANTENIMIENTO DE BOLETERAS (Anual) (S) PRECIO DE MANTENIMIENTO DE RAMPAS (Anual) (S) GASTOS INICIALES MATERIAL RODANTE (%) VALOR RESIDUAL DEL VEHÍCULO (%),2,,2,,2,5,2,,2,,2, VALOR DEPRECIADLE DEL CHASIS (S) 67524, , , , ,4 584,9 VALOR DEPRECABLE DE LA CARROCERÍA (S) 4433, , ,7 53, , 28368,23 PRECIO DE CADA CONTROL TÉCNICO (S) Sin IVA COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS (fondo),8,8,8,8,8,8 Precio del chasis al 5% de su vida útil 42892, , , , , ,6 Precio de la carrocería al 5% de su vida útil 26969, , , 3856, , ,25 Precio de la boletera al 5% cíe su vida útil Precio de a rampa al 5% de su vida útil 65, 65, 77,5 65, 65, 65, PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (S/Año) 688, 688, 688, 688, 688, 688, PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (S/mes) 349, 349, 349, 349, 349, 349, COSTO ANUAL DE FRANQUICIA POR VEHÍCULO (S) 688, 688, 688, 688, 688, 688, COEFICIENTE DE SEGURO DESASÍS / VALOR ASEGURADO

29 "24- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, Bicentenario del Combate Naval de Montevideo" Período: Noviembre 24 ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I.V.A. PARÁMETROS DE CALCULO SG I COEFICIENTE DE SEGURO DE CARROCERÍA / VALOR ASEGURADO Valor asegurado / Valor chasis depreciable Valor asegurado /Valor carrocería depreciable,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 COSTO ANUAL SEGURO DEL CHASIS (S/año) 99,75 99, , ,64 935,37 423, COSTO ANUAL DEL SEGURO DE CARROCERÍA ($/año) VALOR DE LA PATENTE ($/Año) VALOR DE LA T.N.F.T. ($/vehículo-año) 7355,22 _ 339, 7355, , 3747, , 855, , 4695,27 246, 479,47 246, APORTE A ACETRANS ís/vehículo-año) 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 TASA DE INTERÉS SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (%) TASA DE INTERÉS PASIVA (%) Remuneración del gerenciamiento Remuneración del gerenciamiento personal,4,6,8,4,4,6,8,4,4,6,8,4,4,6,8,4,4,6,8,4,4,6,8,4 PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO (S/m 2 ) 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE ($/m 2 ) 27,62 27,62 27,62 66,9 66,9 66,9 PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST. (S/m^J 388,64 388,64 388,64 247,9 247,9 247,9 PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO (S/m 2 ) 2227, Saldo Técnico a Favor VA x Unidad 57644, , , , , ,77 ALÍCUOTA IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS (%),,,,2,2,2 VALUACIÓN FISCAL / VALUACIÓN VENAL (%) ALUMBRADO BARRIDO Y LIMPIEZA (%) CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL (%) PAVIMENTOS Y ACERAS (%) COSTO GASTO GENERAL/ KM BASE ,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% 66,%,32%,4%,25% 3,% VALOR VEHÍCULO 5 AÑOS/VALOR VEHÍCULO KM 55,% 55,% 52,5% 55,% 55,% 55,% TASA DE INTERÉS EN FINANCIACIÓN (%) 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% PORCENTAJE FINANCIACIÓN EN COMPRA KM.(%) 35,% 35,% - 35,% 35,% 35,% 35,%

30 24- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Bro el Bicentenario del Combate Nava! de Montevideo' Período: Noviembre 24 ANEXO 7 - DATOS BÁSICOS PARA EL CÁLCULO TARIFARIO Indicador Unidad - - Grupo tarifario Total últimos 2 meses sep SG r 5 Cantidad de líneas Un -"- " " 28 5 Indicador Unidad Grupo tarifario Total Anual Proyectado Promedio mensual Pasajeros Transportados SUBE pos 5GII Total Anual Datos GPS SUBE Indicador Unidad Grupo tarifario SG! Kilómetros recorridos km i Total Anual Proyectado Promedio mensual Ingreso Medio Indicador Unidad Grupo tarifario , ,6 I ,6 Recaudación SUBE $ ÍNP , , ,83 Indicador Unidad Grupo tarifario sep J I 64 Parque móvil veh oo

31 y o Período: Noviembre 24 j ANEXO I ANEXO 8 - COSTO DEL COMBUSTIBLE Período ítem i Real Acuerdo Gasoil a Precio Diferencial 24 I Precio al público () ($/L),269 3, 3, 3, 3, 3, 3, Alícuota de descuento/auíjnento -,5 % % % % % % Precio final de referencia ($/L),388 3, 3, 3, 3, 3, 3, Precio en planta (2) ($/L) 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 Iclgn ÍS/L],82,82,82,82,82,82,82 lespjsa),2947,2947,2947,2947,2947,2947,2947 Iva (S/L),497,9,9,9,9,9,9 übc ($/L),27,452,452,452,452,452,452 Precio sin impuesto (S/L) 6,9282,44,44,44,44,44,44 Compensación ($/L) 6,4882 6,4882 6,4882 6,4882 6,4882 6,4882 Icign A Cuenta IVA -,382 -,382 -,382 ^,382 -,382 -,382 -,382 Flete,29,29,29,29,29,29,29 Consumo x Km,548,55,42,4,448,43 % de Consumo cubierto por el cupo 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% Costo Final Empresas ($/L) s/iva 26 2,6533 2,6533 2,6533 2,6533 2,6533 2,6533 Costo Final Empresas (S/Km) s/iva 4,444,3659,3573,44,63,887,49 Costo Final Empresas (S/L) c/iva,297 2,7552 2,7552 2,7552 2,7552 2,7552 2,7552 Costo Final Empresas (S/Km) c/iva,484,494,572,2,2343,847 Subsidio S/Km 3,78 3,587 2,53 2,397 2,6737 2,57 Subsidio S/Km (IVA costó) Indicador SGH IPK 3,6 2,28,639,27 2,46 2,95 Subsidio por pasajero,2,34 3,93,982,9,885

32 24- Año de Homenaje oí Almirante Guillermo Brown, en el Bícenten Naval dé ae Qr R U Periodo: Noviembre 24 ANEXO ANEXO 9 - COSTOS MENSUALES POR VEHÍCULO Grupo Tarifario COSTO TOTAL EROGABLE NO EROGABLE Distrito Federal $ ,7 $ ,56 $26.558,6 Suburbana Grupo $ ,59 $ 2.7,23 $26.3,36 Suburbana Grupo $ ,5 $ 47.27,7 $37.956,35 Urbanas Interprovinciales $ 47.86,52 $ 9.73,7 $28.56,8 Provinciales $ 4.744,94 $ 8.395,9 $ ,4 Municipales $ 23.36,8 $ 2.47,59 $2.953,2 Grupo Tarifario COSTO TOTAL EROGABLE NO EROGABLE Distrito Federal,% 82,2% 7,8% Suburbana Grupo,% 82,% 7,9% Suburbana Grupo,% 79,5% 2,5% Urbanas Interprovinciales,% 8,% 9,% Provinciales,% 84,% 5,9% Municipales,% 83,% 7,%

33 24- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combote Naval de Montevideo" URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REG!ON METROPOLITANA Período: Noviembre 24 ANEXO II ANEXO - RESUMEN DE COSTOS.a. VARIABLES REPRESENTATIVAS Grupo Tarifario Variable IPK (índice pasajero kilómetro) Recorrido medio anual por vehículo Relación conductor por vehículo Velocidad comercial unidad pas/km km/veh cond/veh km/h 3, ,22 3 SGi 2, ,29 4,4 SGI, ,36 25,3, ,29 28,4 2, ,29 6,7 2, ,22 5, lo.b. PRECIOS RELEVANTES Grupo Tarifario Precio Vehículo km (sin IVA) Adicionales (rampa y boletera- sin IVA) Combustible (Gas oil) (precio relevado) Combustible (Gas oíl) (sin IVA) Salario del conductor Sueldo Básico 3 remio Asistencia Atención de boletera Viático diario Adicional no remunerativo unidad $/veh $/un $/lt S/it $/cond S/cond $/cond $/cond $/día $/cond ,2.3, ,97 88, ,2.3, ,97 88,45 7. I ,2.3, ,97 88, ,2.3, ,97 88, ,2.3, ,97 88,45 7. MUNl ,2.3, ,97 88,45 7.

34 Período: Noviembre 24 ANEXO II ANEXO - RESUMEN DE COSTOS lo.c. RESULTADOS Grupo Tarifario unidad I ÍNP Costo por km (Cm) (con iva) Tarifa media sin subsidio (Tm = Cm/IPK) $/veh $/pas 3,33,6 25,23,6 9,54 3,59 7, 4,8 2,7 8,72 23,3 7,96 lo.d. COSTOS DE GERENOAMIENTO Grupo Tarifario Costo gerenciamiento Personal Costo gerenciamiento otros rubros % % 4% 8% 4% 8% 4% 8% 4% 8% 4% 8% 4% 8% oo ai

35 "24- Año de Homenaje ai Almirante Guillermo Bn^^kcn e! fiicenlenario del Combate Naval de Montevideo' Período: Noviembre 24 ANEXO - BALANCE DE SUBSIDIOS Variable Costo por km IPK Unidad S/km - pas-/--km - 3, ,2 25,23 2, SGI 9, ,,2 2,7 2,42 23, l -- Total 23,59 2,39 Tarifa media sin subsidio (Tm - Cm/iPK) S/pas,6,6 3,59 4,8 8,72 7,96 9,89 Pasajeros mensuales (prom) Monto a cubrir Subsidio al gas oil Kilómeros Mensuales Ingreso medio por pasajero ( m) Recaudación sin IVA Subsidio Requerido Subsidio Actual Diferencia Diferencia Subsidio % pas S S/pas krn $/pas S/pas S S S , , , , , , , , , , , , , , ,7%

36 COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVltlOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Período: Diciembre 24 ANEXO - DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KM RUBROS. COMBUSTIBLE! 2. LUBRICANTES : 3. NEUMÁTICOS! 4. ENGRASE Y LAVADO DISTRITOFE DERAL 5/km 4,444,79,342,236 S/km 4,46,79,342,236 I $/km 3,626,79,342,236 $/km 3,453,79,342,236 S/km 3,867,79,342,236 $/km 3,72,79,342, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE,758,489 2,72,95,45,268. Reparación y mant. chasis (incluye boletera y rampa),92,925,43,66,733,875. Reparación y Mant. carrocería 5. DEPRECIACIÓN DEL MATERIAL RODANTE. Chasis (incluye boletera y rampa). Carrocería 7. SEGURO DEL VEHÍCULO. Responsabilidad civil. Costo de Franquicia. Chasis. Carrocería 8. PATENTES Y TNFT 9. SALARIOS DEL PERSONAL i Personal de conducción Personal de tráfico Personal de mantenimiento Personal de administración 8 centavos por litro sobre cargas sociales. SEGUROS DEL PERSONAL!. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES Conservación de inmuebles Depreciación de inmuebles Conservación de máquinas y herramientas Depreciación de máquinas y herramientas 2. IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES 3. COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO. Chasis (incluye boletera y rampa). Carrocería. Máquinas y herramientas '. Inmuebles. Saldo Técnico a Favor IVA 4. LICENCIA NACIONAL HABILITANTE 5. CONTROL TÉCNICO DEL MATERIAL RQDANTE 6. A.C.TRANS 7. PEAJES SUBTOTAL SIN GASTOS GENERALES 8. GASTOS GENERALES COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS 9. IMPUESTOS NACIONALES Y COMPENSACIONES impuesto al cheque 2. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 2. Costo de gerenciamiento COSTO TOTAL POR KILÓMETRO SIN IVA ÍNDICE PASAJERO KILÓMETRO (IPK) Tarifa media sin subsidio (Tm = Cm / IPK),666,95,2,749,878,275,275,23,25,56 4,454 2,289,8,879,58 -,4,67,7 9,3,3 5,4 2,3,45,64 7,272,37,2, ,7,837 27,9,335,335,65,3 29,6 3,2 9,82,564,652,7,634,743,233,233,72,6,83,98 9,248,66,82,464 -,4,474,59 7,, 8,77,885,543,42,6,,2 6 22,43,694 23,3,278,278,8,5 24,6 2,28,78,289,65,849,765,54,42,42,35,2,5 6,247 5,43,45,549,283-4,267,5 5 7,,27 5,449,663,592,29,94,7 4,3 4,32 7,38,538 7,92,25,25,84,925 9,4,64 29,96,434,27,728,489,55,55,55,23,8,56 6,328 5,,44,547,39-2,27, ,22 4,227,632,48,23,77,77,28,4 4,99 5,,464 5,47,86,86,44,776 6,58,2 3,74,32,54,82,352,599,22,22,36,59,26 9,592 7,987,526,72,43-6,4, ,2 6,225,7,3,22,,,6,8 5 8,66,577 9,24,23,23,3,947 2,53 2,42 8,5,393,398,956,442,742,253,253,63,74 2,579 8,582,746,89,477-4,452,53 7, 9,25 7,494,836,379,26,26,26,25,23 6 2,45,632 2,8,253,253,23, 22,47 2,9 7,73

37 URBANOS YSUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA Período: Diciembre 24 ANEXO 2- CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS REPRESENTATIVAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA i PASAJEROS TRANSPORTADOS KILOMETRAJE ANUAL RECORRIDO POR LA EMPRESA , PARQUE MÓVIL DE LA EMPRESA TIPO (vehículos) RECAUDACIÓN POR VENTA DE BOLETOS RECORRIDO PRODUCTIVO MEDIO ANUAL POR VEHÍCULO (Km) KILOMETRAJE IMPRODUCTIVO (%) VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en km) VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en años) VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora) 3,% ,,3 3,% , 4,4 3,% , 25,3 3,%.44.9, 28,4 3,% 8.432, 6,7 3,% , 5, Recaudación media por KM 7,2 7,42 9,58 7,52 8,22 IPK Antigüedad Media del Parque ingreso medio por pasajero (Im) 3,2 5, 2,59 2,28 5, 2,86,64 5,,5,2 5, 7,9 2,42 5, 2,82 2,9 5, 2,56 Km. por Unidad por Año sin Servicios con más de años de antigüedad

38 24-Año de Homenaje ai Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del C Período: Diciembre 24 8 ANEXO III o ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS PARÁMETROS DE CALCULO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Lts/Km) CONSUMO DE ACEITE (Lts/Km) CONSUMO DE GRASA (Kg/Km) CONSUMO DE ACEITE DE CAJA (Lts/km) CANTIDAD DE CUBIERTAS CANTIDAD DE CÁMARAS CANTIDAD DE PROTECTORES VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS (Km),5 6, 2, 2, 6,5 6, 2, 2, 6 f,42 6, 2, 2, 6,4 6, 2, 2, 6,45 6, 2, 2, 6,43 6, 2, 2, 6 PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL POR RECAPADO VIDA ÚTIL TOTAL DEL JUEGO DE NEUMÁTICOS RECAPADOS ADMITIBLES/CUBIERTA 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, CONSERV. NEUMÁTICOS/COSTO NEUMÁTICOS (%} CANT.DE ENGRASES GENERALES C/. Km CANT.DE LAVADOS CARROCERÍA C/. Km CANT.DE LAVADOS MOTOR C/. Km CANT.DE LAVADOS CHASIS C/. Km 2, 8,,, 2, 8,,, 2, 8,,, 2, 8,,, 2, 8,,, 2, 8,,, CANT.DE FILTROS DE GASOIL C/. Km CANT.DE FILTROS DE ACEITE C/. Km CANT.DE FILTROS DE AIRE C/ Km VIDA ÚTIL DEL SERVICE (Km) REPARACIÓN CHASIS/PRECIO DEL VEHÍCULO RENOV. {%) REPARACIÓN CARROCERIA/PREC. CARROCERÍA NUEVA(%) PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS GRANDES PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANOS CANTIDAD ANUAL DE CONTROLES TÉCNICOS 2,,5,75,8,8,58,42 2, 2,,5,75,8,8,58,42 2, 2,,5,75,6,6,58,42 2, 2,,5,75,8,8,58,42 2, 2,,5,75,8,8,58,42 2, 2,,5,75,8,8,58,42 2, METROS CUADRADOS DE PLAYA/VEHÍCULO METROS CUADRADOS DE GARAGE/VEHÍCULO 4,8 4,8 44,,98 4,8 4,8 4,8 METROS CUADRADOS ADMINISTRACIÓN/VEHÍCULO 3, 3, 3, 3, 3, 3, METROS CUADRADOS DE TERRENO/VEHÍCULO SUPERFICIE DESTINADA A PLAYA (m 2 ) SUPERFICIE DESTINADA A GARAGE (m 2 ) 44,8 229,25 3, 44,8 2924,36 3,6 48,98 535,2 239,8 44,8 744, 33,48 44,8 63,65 73,38 44,8 337,52 6,9 SUPERFICIE DESTINADA;A ADMINISTRACIÓN (m 2 ) 7,84 29,33 362,4 55,8 22,3,3 SUPERFICIE DE TERRENO (m 2 ) 2566,2 3275,28 596,78 833,28 826,32 498,3

39 i y/ f jr o/ fu^ vrov /-/-* / 24- Año de Homenaje oí Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Co'fpbate ~Ñy#6l de Montevideo" Periodo: Diciembre 24; ANEXO C "tv -i.vi * O i * ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS PARÁMETROS DE CALCULO COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN DE PLAYAS,2 SG,2 I,2,2,2,2 VIDA ÚTIL DEL EDIFICIO EN ANOS COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOS VIDA ÚTIL DE PLAYAS EN ANOS COEFICIENTE DE AMORTIZACIÓN DE PLAYAS VALOR RESIDUAL EDIFICIO (%) VALOR RESIDUAL DE PLAYA {%) 5 2,2, 5 2,2, 5 2,2, 5 2,2, 5 2,2, 5 2,2, INVERSIÓN EN MAQ.Y HERR./ INV. EN VEHÍCULOS (%)! CONSERVACIÓN MAQ.Y HERR./ INV. MAQ.Y HERR. fo/l I/o),2,2,2,2,2,2 VIDA ÚTIL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (Años) VALOR RESIDUAL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (%),2,2,2,2,2,2 COEF.DE AMORTIZ. DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS,8,8,8,8,8,8