Comentario diario de Mercados Oficina de Tesorería 30/07/2014. Puntos clave. Ayer en Europa

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1 Puntos clave Sentimiento positivo en los mercados ayer, en una sesión sin mucho volumen y de pocas referencias macroeconómicas. El único dato que causó impacto en los mercados fue la confianza del consumidor del mes de julio en EEUU, que subía fuertemente en julio hasta su mayor nivel desde 2007, pasando de 85,2 a 90,9 frente a unas previsiones de 85,3. Por otro lado, los gobiernos de la Unión Europea lograban por la tarde un primer acuerdo para imponer sanciones a Rusia. En clave nacional, el ministro de Economía, Luis de Guindos, declaraba que revisarán en septiembre las cifras de crecimiento hasta el entorno del 1,5% en 2014 y del 2,0% en 2015 (las actuales son de 1,2% y 1,8% respectivamente). Euro STOXX 50 +0,6%, Ibex 35 +0,2% y POP +0,2% hasta EUR 4,727. Tipo alemán a 10 años -3 p.b. hasta 1,12% y diferenciales periféricos de rentabilidad con pocos cambios (+2 p.b. el de España hasta 136 p.b. y plano el de Italia en 142 p.b.). El EUR/USD, por su lado, tocaba máximos por la mañana en 1,3440 pero cedía por la tarde hasta cerrar alrededor del 1,3410. S&P 500-0,5%, Nikkei ,2% y Shanghai Composite +0,2%. Hoy ya empezarán a conocerse más referencias importantes. Por la mañana en España se conocerá la primera estimación del PIB para el 2T14 (se espera 0,5% intertrimestral frente al 0,4% anterior) y la inflación armonizada preliminar de julio (se prevé que de un 0,0% interanual caiga hasta un -0,1%). Después, en la eurozona destacará el sentimiento económico de julio y, por la tarde, en EEUU se publicará la encuesta ADP de empleo privado como adelanto de los datos de paro del viernes y también la estimación del PIB del 2T14 (aquí se espera un crecimiento de un 3,0% trimestral anualizado tras el -2,9% del trimestre anterior). Otro punto de referencia será el comunicado después de finalizar la reunión de política monetaria de la Fed, aunque será ya con los mercados europeos cerrados. En cuanto a resultados, Banco Popular ha publicado sus resultados del 2T14, con un beneficio neto a junio de EUR 128,5 millones, por encima de los EUR 124,0 millones que esperaba el mercado, y con un margen de intereses de EUR millones, por encima también de las estimaciones de EUR millones. Con todo, los mercados europeos comienzan el día con sentimiento negativo, con el futuro del Euro STOXX 50 cayendo un 0,2%, los tipos alemanes planos y el EUR/USD en la zona de 1,3405. Ayer en Europa Sentimiento positivo ayer en las bolsas europeas, en un mercado nuevamente sin mucho volumen. En cuanto a los datos macroeconómicos, las ventas minoristas en España crecieron en junio por tercer mes consecutivo, concretamente un 0,2% interanual tras el 0,5% anterior. En EEUU aunque el índice Case Shiller de precios de vivienda de mayo incumplía las expectativas

2 de un leve alza y caían un 0,3% intermensual, lo que más impacto causó y ayudó a un repunte al alza en los índices fue la confianza del consumidor de julio, que subía desde 85,2 hasta 90,9 y superaba ampliamente las expectativas de 85,3. Además, los gobiernos de la Unión Europea alcanzaban por la tarde un acuerdo preliminar para imponer sanciones económicas a Rusia. Por otro lado, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, declaraba que el gobierno revisará en septiembre las cifras de crecimiento económico del país hasta el entorno del 1,5% en 2014 y del 2,0% en 2015 (actualmente estas previsiones se sitúan en un 1,2% y un 1,8% respectivamente). Con todo, el Euro STOXX 50 terminaba con una subida de un 0,6% y el Ibex 35 con una de un 0,2%. En el mercado de deuda pública europeo las compras fueron las que caracterizaron a la sesión, con la rentabilidad del bono español a 10 años marcando nuevos mínimos en el 2,46%. Al cierre, el tipo alemán a 10 años recortaba 3 p.b. en rentabilidad hasta 1,12% y los diferenciales periféricos estrechaban (+2 p.b. el de España hasta 136 p.b. y plano el de Italia en 142 p.b.). En el mercado monetario, los tipos descontados por los futuros de Euribor 3M presentaban ligeras bajadas de alrededor de 1 p.b. de media. Respecto al mercado de divisas, el EUR/USD tocaba máximos por la mañana en 1,3440 pero por la tarde perdía terreno debido a la fortaleza del dólar y tocaba mínimos alrededor del 1,3410, niveles cercanos en los que cerraba. Respecto al resto de cruces relevantes, el EUR/GBP se movía entre 0,7905/0,7925, el EUR/JPY entre 136,75/137,10 y el EUR/CHF entre 1,2150/1,2160. Ayer en EEUU y esta madrugada en Asia Sesión negativa para el S&P 500, que cerraba en mínimos de sesión y se dejaba un 0,5%. El índice.vix de volatilidad, por su lado, subía un 5,73% hasta niveles de 13,28. Las acciones de UPS cayeron un 3,7% después de que la compañía de correos más grande del mundo recortaba su estimación de ganancias para el año. En cuanto a la curva de tipos estadounidenses, caídas de 2 p.b. en el 5 años hasta 1,69% y de 3 p.b. en el 10 años hasta 2,46%. Respecto a la sesión asiática de esta madrugada, aquí han vuelto a repetirse las subidas de las jornadas anteriores, en promedio de un 0,5%. Tanto el Nikkei 225 como el Shanghai Composite suben un 0,2% a pesar de conocerse un dato de producción industrial de Japón de junio, que caía un 3,3% intermensual tras el crecimiento anterior de un 0,7% (se esperaba una caída de un 1,2%).

3 Claves para hoy Hoy empezarán a conocerse ya más datos macroeconómicos de importancia. A primera hora destacará en España tanto la estimación del crecimiento del PIB para el 2T14, que se espera que de un 0,4% intertrimestral suba a un 0,5%, como la inflación armonizada de julio, que desde el 0,0% interanual de junio se prevé que caigas hasta un -0,1%. Después, en la eurozona se publicará la batería de indicadores de sentimiento para el mes de julio, donde el índice principal de sentimiento económico se estima que caiga desde 102,0 hasta 101,8. En cuanto a EEUU, a primera hora de la tarde tendrá lugar la encuesta ADP de empleo privado de julio como adelanto a los datos de paro de este viernes y donde se espera una creación de puestos de trabajo privado tras los del mes anterior. Por último, aquí también conoceremos la primera estimación del PIB del 2T14, que se espera que sea del 3,0% trimestral anualizado tras el -2,9% anterior. Otro punto de referencia que el mercado tendrá muy en cuenta será la reunión de política monetaria de la Fed, que finalizará hoy tras dos días de reuniones. Aunque los mercados europeos ya estarán cerrados, los inversores esperarán el comunicado para ver cualquier posible señal sobre cómo y cuándo podría la Fed comenzar a subir tipos. Respecto a resultados, Banco Popular ha publicado sus resultados del 2T14, con un beneficio neto a junio de EUR 128,5 millones, por encima de los EUR 124,0 millones que esperaba el mercado, y con un margen de intereses de EUR millones, por encima también de las estimaciones de EUR millones. También ha publicado BBVA, superando expectativas en margen de intereses y con unos beneficios prácticamente en línea a lo previsto. Además, comentar que hoy también publican Endesa, Acciona, Sacyr, Indra y Red Eléctrica. Con todo, los mercados europeos comienzan el día con sentimiento negativo, con el futuro del Euro STOXX 50 cayendo un 0,2%, los tipos alemanes planos y el EUR/USD en la zona de 1,3405.

4 Principales indicadores Índices de renta variable Nivel Var día MAX día MIN día Var Vol/90D avg Banco Popular 4,727 0,2% 1,6% -0,3% 7,8% 34,7% -1,8% 80% Ibex ,2 0,2% 0,8% -0,2% 9,9% 12,8% -1,9% 80% Euro STOXX ,54 0,6% 1,1% -0,2% 2,6% 6,6% -4,7% 76% DAX 9.653,63 0,6% 1,0% -0,3% 1,1% 5,0% -5,6% 82% CAC ,58 0,5% 1,0% -0,3% 1,6% 7,0% -4,4% 78% FTSE ,75 0,3% 0,7% -0,1% 0,9% 1,9% -4,4% 76% FTSE MIB ,1 0,7% 1,4% -0,3% 11,2% 18,6% -0,3% 52% AEX 407,31 0,6% 1,0% -0,2% 1,4% 4,4% -4,8% 97% PSI ,73-1,3% 0,1% -1,4% -2,7% 17,9% -6,9% 95% ISEQ 4.749,89 0,6% 1,0% 0,0% 4,6% 14,5% 0,3% 90% Athens General 1.195,96-1,4% 0,2% -1,9% 2,9% 17,8% -8,3% 87% S&P ,95-0,5% 0,3% -0,5% 6,6% 7,6% -5,8% 98% Nikkei ,2 0,2% 0,3% -0,1% -4,0% -1,0% -14,6% 78% Shanghai composite 2.187,81 0,2% 0,5% -0,3% 3,4% 3,4% -5,9% 166% Hang Seng ,5 1,0% 1,1% 0,1% 6,7% 6,7% -9,1% 104% FTSE Straits Times 3.353,2-0,1% 0,2% -0,2% 5,9% 6,0% -6,5% 45% ASX ,10 0,5% 0,8% 0,0% 4,9% 4,9% -5,3% 96% KOSPI 2.082,61 1,0% 1,5% 0,0% 3,5% 3,5% -6,2% 169% Deuda soberana TIR Variación diaria (p.b.) MAX TIR MIN TIR Emisor 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y Alemania 0,03% 0,30% 1,12% -0,5-1,6-3,1 0,23% 0,90% 1,91% 0,01% 0,03% 1,12% España 0,26% 1,04% 2,47% -0,1 0,3-1,4 1,13% 2,44% 3,90% 0,26% 0,95% 2,47% Italia 0,36% 1,07% 2,54% -1,5-1,0-2,7 1,06% 2,70% 3,79% 0,36% 0,97% 2,54% Francia 0,10% 0,52% 1,51% -0,2-1,4-3,4 0,36% 1,21% 2,56% 0,09% 0,29% 1,51% Reino Unido 0,84% 1,96% 2,55% -0,8-2,1-3,3 0,93% 2,13% 3,03% 0,48% 1,56% 2,53% Estados Unidos 0,55% 1,69% 2,46% 4,3-1,7-2,9 0,55% 1,79% 3,00% 0,30% 1,44% 2,44% Japón 0,07% 0,15% 0,53% 0,1-0,1-0,1 0,10% 0,23% 0,73% 0,06% 0,15% 0,53% IRS 0,33% 0,62% 1,30% 0,0-1,4-4,3 0,55% 1,26% 2,16% 0,30% 0,61% 1,30% Deuda soberana Diferencial Variación diaria (p.b.) MAX diferencial MIN diferencial Diferencial 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y España - Alemania 23,1 74,1 135,5 0,4 1,9 1,7 95,1 156,3 211,3 22,7 72,2 124,9 España - Italia -10,2-3,2-6,3 1,4 1,3 1,3 7,6 6,7 10,6-12,1-39,0-19,4 España - Francia 16,1 51,5 96,7 0,1 1,7 2,0 84,4 130,8 152,4 16,0 49,8 86,2 Italia - Alemania 33,3 77,3 141,8-1,0 0,6 0,4 93,1 194,7 213,7 33,3 76,7 138,2 Francia - Alemania 7,0 22,6 38,8 0,3 0,2-0,3 17,4 42,3 71,5 5,7 16,0 37,5 IRS - Alemania 30,5 32,3 18,0 0,5 0,2-1,2 37,0 59,6 31,9 26,5 27,9 18,0 Letras españolas Letra a 6 meses Letra a 12 meses TIR 0,171% 0,211% Variación diaria (p.b.) -1,1-1,6 MAX TIR 1,302% 1,931% MIN TIR 0,141% 0,211% Materias primas Nivel Var día MAX día MIN día Var Tipos monetarios de contado Tipo Var día (p.b.) Brent ($/barril) 107,7 0,1% 0,4% -0,4% -2,8% 3,8% -5,4% EONIA 0,032% -1,2 Oro ($/onza) 1.298,1-0,5% 0,6% -0,7% 7,7% 14,7% 0,0% Euribor 3 meses 0,209% 0,0 Aluminio ($/TM) 1.982,0-1,6% 0,2% -1,7% 10,1% 13,5% -6,8% Euribor 6 meses 0,306% -0,1 Cobre ($/TM) 7.082,0-0,5% 0,5% -0,8% -3,8% 0,4% -12,8% Euribor año 0,489% -0,1 Divisas Nivel Var día MAX día MIN día Var Euribor 3M (futuros) Tipo Var día (p.b.) EUR/USD 1,3409-0,0030 1,3444 1,3402-2,4% 1,4% -4,9% Euribor 3M sep 14 0,210% -0,5 EUR/JPY 136,92 0,03 137,10 136,71-5,3% 0,1% -5,6% Euribor 3M dic 14 0,195% -0,5 EUR/GBP 0,7913 0,0001 0,7926 0,7899-4,6% 1,2% -4,9% Euribor 3M mar 15 0,185% -0,5 EUR/CHF 1,216 0,0012 1,2164 1,2143-0,9% 0,9% -1,2% Euribor 3M jun 15 0,185% -0,5 Indicadores de preapertura - tiempo real Ahora Anoche EUR/USD 1,3406 1,3409 Futuro Euro STOXX 50-0,1% - Futuro DAX -0,1% - Futuro Bund 0,0% - Dato y previsión Hora País Periodo Estimación PIB; 0,4% intertrimestral a 0,5% 9:00 España 2T14 Inflación armonizada preliminar; 0,0% interanual a -0,1% 9:00 España Julio Sentimiento económico; 102,0 a 101,8 11:00 Eurozona Julio Inflación armonizada preliminar; 1,0% interanual a 0,8% 14:00 Alemania Julio Encuesta ADP de empleo privado; a :00 EEUU Julio Estimación PIB; -2,9% trimestral anualizado a 3,0% 14:30 EEUU 2T14

5 AVISO LEGAL Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular, no refleja una posición institucional, se difunde exclusivamente a efectos informativos y no tiene en cuenta la situación, necesidades u objetivos de inversión particulares de sus destinatarios, quienes deberán conocer los riesgos del producto con el que vayan a operar. En ningún caso deberá considerarse este documento como una oferta de compra, suscripción o venta de valores, o como base de un contrato o compromiso de cualquier tipo. Las opiniones o estimaciones vertidas en el documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público que han sido obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Los precios y rentabilidades aquí reflejados son orientativos y sujetos a variaciones de mercado. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada o resultados históricos de los activos financieros y otras referencias de mercado no garantizan la evolución o resultados futuros. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular.

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