VILLAVICENCIO GENERAL NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES CGN NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

Transcripción

1 - VILLAVICENCIO GENERAL GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES CGN NG DE_CARACTER_GENERAL. REFERENCIA CODIG NOMBRE DETALLE CARACTER GENERAL A NOTA O ESPECIFICA EL Municipio de Villavicencio es una Entidad Pública, sin personería jurídica, dotado de autonomía administrativa y presupuestal, calificado en categoria primera. Visión es ser polo de desarrollo social, turistico, tecnológico y agroindustrial. Además ser reconocidos como un Municipio con desarrollo N1.1 ESTRUCTURA ÓRGANICA humano que prioriza los temas de la niñez, agua potable y medio ambiente saludable de cara a las transformaciones del siglo XXI. Mision es impulsar el N/A desarrollo integral, teniendo claras y definidas las políticas económicas y sociales a nivel nacional e internacional, promoviendo las sostenibilidad y la competitividad, con el ánimo de contribuir al mejoramiento progresivo de la calidad de vida de los villavicences. N1.2 RÉGIMEN JURÍDICO La administración municipal estará encaminada en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la comunidad en general, fijando como prioridades las politices de generación de empleo, educación, salud, agua potable y medio ambiente saludable, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de N/A los habitantes del municipio. N2.1 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente. N/A N2.2 APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica a nivel de documento fuente el catálogo general de cuentas PGCP vigente. y al entorno municipal a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente configurados para la respectiva N/A aplicación. N2.3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Se da aplicabilidad a las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamiento. Se adelante un proceso de depuración contable con el N/A fin de presentar Estados Finanacieros Razonables. N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y En materia preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, DOCUMENTOS SOPORTE veracidad de los estados financieros. N/A N3 INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE Se efectúo el proceso de agregación de las siguientes entidades: Concejo Municipal, Contraloría Municipal, Personería Municipal y 47 Instituciones AGREGACIÓN Y/0 CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN Educativas, quedando pendiente la institución educativa PIO XII por el no envio de la información. CONTABLE PÚBLICA N/A N4.1 Se incorporo avalúos técnicos realizados en el año 2012 de 33 colegios, el edificio Central, Concejo Municipal, Edificio Jordan, Antigua Alcaldia, Archivo Municipal, Archivo Municipal Vivero Municipal, Unidad de Saneamiento, Casa de Justicia Porfia y las Inspecciones de Policia de la Esmeralda y San MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES Benito, quedando pendiente insitituciones educativas por valorizar y en el año 2010 se realizó inventario físico de muebles y enseres para depurar la N/A información de la propiedad planta y equipo y se continua con esa labor. Falta de una estructura de personal suficiente para depurar continuamente la informacion contable existiendo falta de oportunidad en el registro de traslados bancarios, aperturas de cuentas bancarias giro manual de comprobantes de egreso y no existe incorporación de saldos iniciales de los bienes muebles e inmuebles en el modulo del almacen en el nuevo sofware y Limitaciones del sistema: No se encuentra incorporado el modulo de nomina y de N4.2 ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA Rentas-Cuentas por Cobrar teniendose que hacerse registros manuales de la información de las cuentas por cobrar contra el ingreso y al realizarsen N/A anulaciones de notas bancarias, recibos de caja afectan el debito de las cuentas 13 y 14 presentandose diferencia entre los debitos de las cuentas por cobrar y los creditos de los ingresos y en la vigencia 2013 se compro un nuevo sofware y los tres primeros meses del año no se realizaron parametrizaciones de algunos modulos teniendose que realizar registros manualmente en el sistema. N5.1 CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS NO APLICA N/A N5.2 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICA N/A U11-th(tNLIAS tn LUb VALUKtb IttrUK IALJUJ tn LH AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR INGRESOS Por $3.395 Millones integrados por: $3.329 millones por depuracón de la cuenta prima de N5.3 INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS RAFIllAKITP inrarnrrnoine ricirnc nwpprunq v navidad y $66 Millones por rendimientos financieros vigencia anterior. N5.4 OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATICOS NO APLICA N/A N5.5 POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE NO APLICA N/A N5.6 POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES NO APLICA N/A N5.7 POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION NO APLICA N/A 1 /2505/4805/4815 JUAN I ILLERMO ZULUAGA C. ALCAL DECRETO DELr357;111RERO DE 2012 RERO GCIA TARIA DE ACIE MUNIC AL ISBELIA GU ÉRREZ GUZMÁN DIRECTORA TÉCNICA DE CONTABLIDAD TP T

2 *VALOR NOTA ESPECIFICA (mi) CAJA PRINCIPAL DETALLE 2 6,884 VALOR REPORTADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CONSOLIDADAS CON EL BALANCE DEL MUNICIPIO CUENTA CORRIENTE 28,093,176 SALDO DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. (ESTE SALDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION Y CONCILIACION) CUENTA CORRIENTE DETALLE 2 498,692 SALDO DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES CONSOLIDADO DE LOS BALANCES DE LOS ENTES DE CONTROL MUNICIPAL CUENTA CORRIENTE DETALLE 3 680,015 SALDO DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES REPORTADO Y CONSOLIDADO DE LAS 47 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIAL DEL MUNICIPIO CUENTA DE AHORRO 90,236 ' 670 SALDO DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. (ESTE SALDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION Y CONCILIACION) CUENTA DE AHORRO DETALLE 2 440,351 SALDO DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO REPORTADOS POR LOS ENTES DE CONTROL MUNICIPAL CUENTA DE AHORRO DETALLE 3 1,573 ' 044 SALDO DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO REPORTADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 1,220,145 SALDO DE LA CUENTA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO 6,30 7' 000 CORREPONDE A INVERSION EN CDT POR PARTE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO COLPATRIA ENTIDADES PRIVADAS 71,206 VALOR DE INVERSIONES EN FRIGOVI Y LLANABASTOS

3 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA * VALOR NOTA ESPECIFICA (m1) 757,441 Las Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas de Economía Mixta se ajustaron al valor intrínseco de la inversión a Diciembre 31/2009 (Bioagricola del Llano Q Acciones Vr. Nominal $ Vr, Intrínseco $ % Partic %; EMSA Q Acciones Vr. Nominal $ Vr. Intrínseco $ % Partic.1%; EMSA Cundinamaca Vr.Intrinseco $87.11 % Partic %; ETELL Vr.lntrinseco $ % Partic.2.01%; Fondo Ganadero del Meta Q Acciones Vr. Nominal $10 Vr. Intrínseco $ % Partic %; Llanogas S.A. Q Acciones Vr. Nominal $5.000 Vr. Intrínseco $ % Partic.3.58%) SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 39,132,234 LAS INVERSIÓN PATRIMONIAL CON ENTIDADES CONTROLADAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SE ACTUALIZARON POREL MÉTO DO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL A DICIEMBRE 31/ IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 52,969,408 RENTAS POR COBRAR POR INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA 2013 SEGUN DECLARACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DE ESTE IMPUESTO IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 1,800,408 RENTAS POR COBAR DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LOTES (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DPURACION) IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 9,051,338 RENTAS POR COBAR DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE VIGENCIAS ANTERIORES (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DPURACION) IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 947,012 RENTAS POR COBAR DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE VIGENCIAS ANTERIORES (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DPURACION) IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 5,787,250 RENTAS POR COBAR DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LOTES DE VIGENCIAS ANTERIORES (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DPURACION) INTERESES 91,529,339 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INTERESES MORATORIOS CAUSADOS SOBRE LOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO INDUSTRIA Y COMERCIO Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LOTES (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DPURACION) SANCIONES 6,897,421 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE SANCIONES CAUSADOS SOBRE LA CARTERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DPURACION) ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 15,492,401 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION)

4 * VALOR NOTA ESPECIFICA (mi) EN ADMINISTRACIÓN 32,136,390 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION PARA PROYECTOS DE INVERSION (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION) ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN 26,430,321 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL REGISTRO DE PATRIMONIOS AUTONOMOS, FIDUCIA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DERECHOS FIDUCIARIOS DE CEMERCA (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION) CUOTAS PARTES DE PENSIONES 6,456,056 VALOR REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE CUOTAS PARTES POR COBRAR SEGUN REPORTE DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y SE ENCUENTRA ACTUALIZADA A 2010 (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION) URBANOS 20,254,081 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE TERRENOS URBANOS (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION) RURALES 6,671,329 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE TERRENOS RURALES (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION) EDIFICACIONES 25,961,921 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION PENDIENTES DE LIQUIDACION PARA SU RE CONTABLE DTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 1562,018 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION PENDIENTES DE LIQUIDACION PARA SU RESPECTIVA RE CONTABLE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3,488,466 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPO EN BODEGA EN ROCES DE DEPURACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DETALLE 2 16,843 SALDO REGISTRADO POR LOS ENTES DE CONTROL POR DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPO EN BODEGA MUEBLES, ENSERES Y DETALLE 3 EQUIPO DE OFICINA 418 SALDO REGISTRADO POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLAVICENCIO POR DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPO EN BODEGA

5 " VALOR NOTA ESPECIFICA (m1) EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,922,820 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION EN BODEGA (VALOR EN PROCESO DE DEPURACION) EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DETALLE 2 49,624 SALDO REGISTRADO POR LOS ENTES DE CONTROL DE VILLAVICENCIO POR DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION EN BODEGA EDIFICIOS Y CASAS 1 45,047 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE EDIFICIOS Y CASAS (VALOR EN PROCESO DE DEPURACION) COLEGIOS Y ESCUELAS 9,413,801 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE COLEGIOS Y ESCUELAS (VALOR EN PROCESO DE DEPURACION) INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE COLEGIOS Y ESCUELAS (VALOR EN PROCESO DE 1,901,633 DEPURACION) ,28 EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN 769,623 SALDO REGISTRADO LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO POR EDIFICACION DE USO PERMENENTE SIN CONTRAPRESTACION ENTREGADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO OTRAS EDIFICACIONES 1,227,463 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE OTRAS EDIFICACIONES (VALOR EN PROCESO DE DEPURACION) ,07 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN 1,668,095 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE LIENAS Y CABLES DE INTERCONEXION (VALOR EN PROCESO DE DEPURACION) EQUIPO DE ENSEÑANZA 185,500 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE EQUIPO DE ENSEÑANZA (VALOR EN PROCESO DE DEPURACION) EQUIPO DE ENSEÑANZA DETALLE 2 1,246,787 SALDO REGISTRADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE EQUIPO DE ENSEÑANZA

6 "VALOR NOTA ESPECIFICA (mi) OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 2,668,449 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO (VALOR EN PROCESO DE DEPURACION) OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DETALLE 2 17,243 SALDO REGISTRADO POR LOS ENTES DE CONTROL POR DE OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DETALLE 3 593,551 SALDO REGISTRADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES 6,015,350 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE MUEBLES Y ENSERES (VALOR EN PROCESO DE DEPURACION) MUEBLES Y ENSERES DETALLE 2 339,181 SALDO REGISTRADO POR LOS ENTES DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES DETALLE 3 3,262,309 SALDO REGISTRADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5,417,401 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE EQUIPOS DE COMPUTACION (VALOR EN PROCESO DE DEPURACION) EQUIPO DE COMPUTACIÓN DETALLE 2 331,778 SALDO REGISTRADO POR LOS ENTES DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE EQUIPOS DE COMPUTACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN DETALLE 3 6,825,274 SALDO REGISTRADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE EQUIPOS DE COMPUTACION RED CARRETERA 18,000,607 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE REDES CARRETERA (VALOR EN DEPURACION)

7 * VALOR NOTA ESPECIFICA (m1) ENCARGOS FIDUCIARIOS 133,779,210 VALOR REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL APORTE QUE SE HA REALIZADO AL FONPET (SEGÚN PAG. WEB A DICIEMBRE 31/2013) BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 2,600,000 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICPIO DE VILLAVICENCIO DE LOS 363 LOCALES DE CEMERCA ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A LA EDUV, ENTIDAD QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 604,166,804 VALOR REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR LAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS DE ECONOMÍA MIXTA SE AJUSTARON AL VALOR INTRÍNSECO DE LA INVERSIÓN A DICIEMBRE 31/ PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL 56,213,925 VALOR DE LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A LARGO PLAZO ADQUIRIDA CON ENTIDADES FINANCIERAS BIENES Y SERVICIOS 1,182,257 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE CUENTAS POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 9,144,962 SALDO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE CUENTAS POR PAGAR POR PROYECTOS DEI NVERSION SUBSIDIO A LA OFERTA 78,658 VALOR POR CANCELAR POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL SECTOR SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO 3,190,508 VALOR POR CANCELAR POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO AL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL SECTOR SALUD ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 531,821 VALOR POR CANCELAR POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SECTOR SALUD ACCIONES DE SALUD PUBLICA CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES 399,208,969 VALOR REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL PASIVO PENSIONAL SEGÚN LA INFORMACION DE LA PAGINA WEB DEL FONPET A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

8 * VALOR NOTA ESPECIFICA (m1) PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) -295,688 ' 390 VALOR REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL PASIVO PENSIONAL SEGUNL A INFORMACION DE LA PAGINA WEB DEL FONPET A 31 DE DICIEMBRE DE CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES 28,061,615 VALOR REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL PASIVO PENSIONAL SEGUNL A INFORMACION DE LA PAGINA WEB DEL FONPET A 31 DE DICIEMBRE DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) -25,586,046 VALOR REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL PASIVO PENSIONAL SEGUNL A INFORMACION DE LA PAGINA WEB DEL FONPET A 31 DE DICIEMBRE DE ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 18,651,831 VALOR REGISTRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE ANTICIPOS DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (VALOR POR DEPURAR) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 104,682 ' 445 VALOR CORRESPONDIENTE AL RESULTADO CONSOLIDADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, ENTES DE CONTROL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA VIGENCIA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 108,537,317 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESO POR EL IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 75,109 ' 745 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESO POR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA A LA GASOLINA 14,549,795 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE SOBRETASA A LA GASOLINA IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 12,408,618 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESO POR EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO INTERESES 17,876,776 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR INTERESES SOBRE LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PREDIAL UNIFICADO Y ALUMBRADO PUBLICO

9 * VALOR NOTA ESPECIFICA (m1) t EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR 486,344 VALOR CAUSADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION FORMAL PREESCOLAR EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA 2,576,780 VALOR CAUSADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA 2,432,566 VALOR CAUSADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA 677,016 VALOR CAUSADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA 309,532 VALOR CAUSADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN 58,121 VALOR CAUSADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO CONEXOS A LA EDUCACION PARTICIPACIÓN PARA SALUD 33,858,166 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL SGP SALUD PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 144,727,793 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL SGP EDUCACION PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL 9,472,408 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL SGP PROPOSITO GENERAL PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 13,772,538 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR ACTUALIZACION DEL SALDO DE LA RESERVA ACTUARIAL SEGUN INFORMACION DEL FONPET A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

10 VALOR NOTA ESPECIFICA (m1) tr PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 8,399,940 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA PROGRAMAS DE SALUD 61,248,221 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR RECURSOS DE COOFINANCIACION INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA SOLIDARIDAD CON EL DEPARTAMENTO DEL META PARA EL SECTOR SALUD PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 778,118 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INGRESOS POR RECURSOS DE COOFINANCIACION CON EL DEPARTAMENTO DEL META PARA EL SECTOR EDUCACION INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,353,297 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS SUELDOS DEL PERSONAL 14,427,183 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y ENTES DE CONTROL POR DE SUELDOS DEL PERSONAL COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS 9,398,150 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTES DE CONTROL POR DE HONORARIOS Y SERVICIOS INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 4,286,137 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE GASTOS DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONCESION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD (GASTO SIN SITUACION DE FONDOS) EJECUTADOS A TRAVES DE LA FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 2,535,974 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2011 PARA PROYECTOS DE INVERSION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,393,651 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2011 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTRAS TRANSFERENCIAS 11,141,471 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2011 PARA PROYECTOS DE INVERSION (INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS)

11 * VALOR NOTA ESPECIFICA (ml SUELDOS Y SALARIOS 90,366,386 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL SECTOR EDUCACION PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PAGADO CON RECURSO SGP DURANTE LA VIGENCIA CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 12,761,573 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL GASTO DE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS DEL SECTOR EDUCACION PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PAGADO CON RECURSO SGP DURANTE LA VIGENCIA GENERALES 27,158,691 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL GASTOS GENERALES DE INVERSION DEL SECTOR EDUCACION DURANTE LA VIGENCIA RÉGIMEN SUBSIDIADO 83,136,333 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL GASTO DE REGIMEN SUBSIDIADO SECTOR SALUD DURANTE LA VIGENCIA ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 11,006,615 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL GASTO POR ACCIONES SALUD PUBLICA DURANTE LA VIGENCIA PARA VIVIENDA 2,950,766 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA DURANTE LA VIGENCIA PARA EDUCACIÓN DETALL E 1 5,427,085 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL GASTO SUBSIDIOS PARA EDUCACION EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DURANTE LA VIGENCIA SERVICIO DE ACUEDUCTO 3,542,326 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL GASTO SUBSIDIOS ASIGNADOS EN ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 A TRAVES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO DURANTE LA VIGENCIA SERVICIO DE ALCANTARILLADO 3,023,843 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL GASTO SUBSIDIOS ASIGNADOS EN SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 A TRAVES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO DURANTE LA VIGENCIA SERVICIO DE ASEO 1,265,204 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DEL GASTO SUBSIDIOS ASIGNADOS EN ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 A TRAVES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO DURANTE LA VIGENCIA 2012

12 (Codigo: '1 _ `VALOR NOTA ESPECIFICA ml VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE CONTINGENCIAS POR DEMANDAS LABORALES 100,831,877 LABORALES INSTAURADAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO SE ACTUALIZAN A DICIEMBRE DE 2013 VALOR CAUSADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO POR DE CONTINGENCIAS POR DEMANDAS ADMINISTRATIVO ' 24,786,561 LABORALES INSTAURADAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO SE ACTUALIZAN A DICIEMBRE DE 2013 REPRESENTANTE LEGAL:..A GU ERMO ZULUAGA.. - LCALD 4 1 ' -.41 ' SECRETARIA DE HACIENDA: o 1. - RO GRA EC '.DE HACIENDA MUNICIPAL CONTADOR: " ISBELIA GUTIERREZ GUZM N- DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD T.P T (CON SALVEDAD)