COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA "CODESARROLLO"

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1 B /4/ ,69 Codigo Cuenta Saldo 1 ACTIVO ,96 11 FONDOS DISPONIBLES , CAJA 49817, EFECTIVO 49474, CAJA CHICA 343, 113 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS , BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES , BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR , EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 28559,8 115 REMESAS EN TRÁNSITO 1155 DEL PAÍS 1151 DEL EXTERIOR 12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 121 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 1215 BANCOS 1211 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 122 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1225 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 1221 BANCOS OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 1299 (PROVISION PARA OPERACIONES INTERB Y DE REPORTE) (PROV PARA FONDOS INTERBANCANCARIO VENDIDOS) (PROVISION PARA OPERACIONES DE REPORTO CON INST. FINANCIERAS) 13 INVERSIONES , PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1315 DE 1 A 3 DÍAS 1311 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1312 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 132 PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1325 DE 1 A 3 DÍAS 1321 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1322 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 133 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1335 DE 1 A 3 DÍAS 1331 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1332 DE 181 A 36 DÍAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 1 de 2

2 13325 DE MÁS DE 36 DÍAS 134 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1345 DE 1 A 3 DÍAS 1341 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1342 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 135 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 137 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 1375 ENTREGADAS PARA OPERACIONES DE REPORTO 1371 DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 1372 ENTREGADOS EN GARANTIA 1379 OTROS 1399 (PROVISIÓN PARA INVERSIONES) , (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Y RESTRIGIDAS) (PROVISIÓN GENERAL PARA INVERSIONES) 14 CARTERA DE CREDITOS ,51 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7: , DE 1 A 3 DÍAS , DE 31 A 9 DÍAS 94186, DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 DÍAS A 1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS 1353 DE 3 A 5 AÑOS DE 5 A 1 AÑOS 1354 DE MÁS DE 1 AÑOS 136 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1365 DE 1 A 3 DÍAS 1361 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1362 DE 181 DÍAS A 1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS 1363 DE 3 A 5 AÑOS DE 5 A 1 AÑOS 1364 DE MÁS DE 1 AÑOS , CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER 66235, DE 1 A 3 DÍAS 12729, DE 31 A 9 DÍAS 8288, DE 91 A 18 DÍAS 71596, DE 181 A 36 DÍAS 1238, DE MÁS DE 36 DÍAS 37137, CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 1696, DE 1 A 3 DÍAS , DE 31 A 9 DÍAS 94133, DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS , CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR VENCER ,49 2 de 2

3 1435 DE 1 A 3 DÍAS 18663, DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS 68798, DE MÁS DE 36 DÍAS , CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 1445 DE 1 A 3 DÍAS 22852, DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA POR VENCER 1471 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1472 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 148 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR VENCER 1485 DE 1 A 3 DÍAS 1481 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1482 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 1411 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERESES DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 1412 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES , DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS , DE 1 A 3 DÍAS 1451 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1452 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 146 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA POR VENCER 1465 DE 1 A 3 DÍAS 1461 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1462 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 147 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCER 1475 DE 1 A 3 DÍAS 25783, DE 1 A 3 DÍAS 1886, DE 31 A 9 DÍAS 3217, DE 91 A 18 DÍAS 4542,98 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 3 de 2

4 14122 DE 181 A 36 DÍAS 72855, DE MÁS DE 36 DÍAS 88648, CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES 1414 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 1417 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES DE MÁS DE 36 DÍAS 1418 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 13814, DE 1 A 3 DÍAS 2211, DE 31 A 9 DÍAS 4257, DE 91 A 18 DÍAS 1865, DE 181 A 36 DÍAS 1974, DE MÁS DE 36 DÍAS 356, , DE 1 A 3 DÍAS 13689, DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS 2633, DE 181 A 36 DÍAS 37492, DE MÁS DE 36 DÍAS , CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 1416 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS DE 181 A 36 DÍAS DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 1421 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA 897, DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS 35, DE 91 A 18 DÍAS 412, DE 181 A 36 DÍAS 129, DE MÁS DE 36 DÍAS 4, 1422 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA ,51 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 4 de 2

5 14225 DE 1 A 3 DÍAS 149, DE 31 A 9 DÍAS 1657, DE 91 A 18 DÍAS 14758, DE 181 A 27 DÍAS 12997, DE MÁS DE 27 DÍAS 7834, CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 17487, DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 27 DÍAS 124, DE 271 A 36 DÍAS 3168, DE 361 A 72 DÍAS 212, DE MÁS DE 72 DÍAS 1957, CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS DE 181 A 27 DÍAS DE MÁS DE 27 DÍAS 1, 1427 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 27 DÍAS DE 271 A 36 DÍAS DE 361 A 72 DÍAS DE MÁS DE 72 DÍAS 1428 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA , DE 1 A 3 DÍAS 1374, DE 31 A 9 DÍAS 1648, DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS , CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA VENCIDA DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 1426 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA VENCIDA DE 1 A 3 DÍAS DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 99, 1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) , (CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL) -7296, (CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO) ,66 1, 99, MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 5 de 2

6 (CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA) , (CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA) , (CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA) -1, (PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS) ,75 15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 151 DENTRO DEL PLAZO 152 DESPUÉS DEL PLAZO 16 CUENTAS POR COBRAR 88443,7 161 INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES INTERBANCARIAS 1615 INTERBANCARIOS VENDIDOS 1611 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 162 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 3376, PARA NEGOCIAR 1621 DISPONIBLES PARA LA VENTA MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 3376, DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 163 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS , CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 1165, CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 73595, CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 28227, CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 164 OTROS INTERESES POR COBRAR 165 COMISIONES POR COBRAR 1655 CARTERA DE CRÉDITOS OPERACIONES CONTINGENTES 1659 OTRAS 166 RENDIMIENTOS POR COBRAR DE FIDEICOMISOS MERCANTILES 1611 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES 1612 INVERSIONES VENCIDAS 89117, PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 52176, INTERESES COMISIONES GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES SEGUROS IMPUESTOS GASTOS JUDICIALES 52176, OTROS 1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 169 CUENTAS POR COBRAR VARIAS , ANTICIPOS AL PERSONAL 6645, PRÉSTAMOS DE FONDO DE RESERVA 1692 ARRENDAMIENTOS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 6 de 2

7 1693 POR VENTA DE BIENES Y ACCIONES JUICIOS EJECUTIVOS EN PROCESO 1699 OTRAS , PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR , (PROVISIÓN PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR) 17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 1765 TERRENOS 1761 EDIFICIOS OTROS LOCALES (DEPRECIACIÓN DE BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN) 1799 (PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPERADOS) -33, (PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) , , BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 51536, TERRENOS 2559, EDIFICIOS Y OTROS LOCALES 4425, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 2252, UNIDADES DE TRANSPORTE DERECHOS FIDUCIARIOS 1723 OTROS TÍTULOS VALORES MERCADERÍAS 1729 OTROS 175 BIENES ARRENDADOS 1755 INMUEBLES 1751 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1752 UNIDADES DE TRANSPORTE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 1753 EQUIPO DE ENSILAJE 1759 OTROS (DEPRECIACIÓN DE BIENES ARRENDADOS) 176 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 1762 REMODELACIONES EN CURSO 1769 OTROS -2635, (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS) -2635,49 18 PROPIEDADES Y EQUIPO , TERRENOS 9394, 182 EDIFICIOS , CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO , OTROS LOCALES 185 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 47822, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 67527, UNIDADES DE TRANSPORTE , EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 189 EQUIPO DE ENSILAJE 189 OTROS 1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) ,46 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 7 de 2

8 18995 (EDIFICIOS) , (OTROS LOCALES) (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) , (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) , (UNIDADES DE TRANSPORTE) , (EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN) (EQUIPO DE ENSILAJE) (OTROS) 19 OTROS ACTIVOS 82474,9 191 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 56528, EN SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 1911 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 55549, EN COMPAÑÍAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER 1923 CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA VENCIDA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 1926 BIENES RECUPERADOS BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 1927 PROPIEDADES Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 1928 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES FONDOS DISPONIBLES 194 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS , INTERESES 1858, ANTICIPOS A TERCEROS 78581, OTROS 37392, (AMORTIZACIÓN DE GASTOS ANTICIPADOS) 195 GASTOS DIFERIDOS , GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 1951 GASTOS DE INSTALACIÓN 83172, ESTUDIOS 1952 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 35835, GASTOS DE ADECUACIÓN , PLUSVALÍA MERCANTIL 1959 OTROS , (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) , MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 1258,49 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 979, DERECHOS FIDUCIARIOS 1925 INVERSIONES 1921 CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER CARTERA DE CRÉDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES 1922 CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDA 1924 DEUDORES POR ACEPTACIÓN CUENTAS POR COBRAR 1925 BIENES REALIZABLES 8 de 2

9 1961 MERCADERÍAS DE COOPERATIVAS PROVEDURÍA 1258, TRANSFERENCIAS INTERNAS 199 DERECHOS FIDUCI.REC.POR RESOL.BANCARIA 1995 DE ACTIVOS DE INST. FIN.INVIABLES 1991 DE RECURSOS PROVEN. DE COSEDE 191 DIVISAS 199 OTROS 24361, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 879, OTROS IMPUESTOS 1751, DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y PARA IMPORTACIONES 21731, FALTANTES DE CAJA 1999 VARIAS 1999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) , (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES) (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS) (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) ,72 2 PASIVOS ,21 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO , DEPÓSITOS A LA VISTA , DEPÓSITOS DE AHORRO , OTROS DEPÓSITOS 592, FONDOS DE TARJETAHABIENTES 2115 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR , DEPOSITOS DE CUENTA BASICA 212 OPERACIONES DE REPORTO 2125 OPERACIONES DE REPORTO FINANCIERO 2121 OPERACIONES DE REPORTO POR CONFIRMAR OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL 213 DEPÓSITOS A PLAZO , DE 1 A 3 DÍAS 33213, DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS 46946, DE MÁS DE 361 DÍAS , DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 214 DEPÓSITOS DE GARANTÍA 215 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS ,93 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 221 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 2215 BANCOS 2211 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 222 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 2225 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2221 BANCOS OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 11868,38 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 9 de 2

10 232 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR 11868, GIROS Y TRANSFERENCIAS 11868, COBRANZAS,1 234 VALORES EN CIRCULACIÓN Y CUPONES POR PAGAR 2345 BONOS OTROS TÍTULOS VALORES 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 241 DENTRO DEL PLAZO 242 DESPUÉS DEL PLAZO 25 CUENTAS POR PAGAR , INTERESES POR PAGAR , DEPÓSITOS A LA VISTA 12, OPERACIONES DE REPORTO DEPÓSITOS A PLAZO 63916, DEPÓSITOS EN GARANTÍA FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 2513 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 22694, BONOS 2515 OTROS TÍTULOS VALORES FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 2519 OTROS 252 COMISIONES POR PAGAR 253 OBLIGACIONES PATRONALES , REMUNERACIONES 5878, BENEFICIOS SOCIALES 1598, APORTES AL IESS 46548, FONDO DE RESERVA 194, PARTICIPACIÓN 15% A EMPLEADOS 24875, GASTOS DE RESPONSABILIDAD RESIDENCIA Y REPRESENTACIÓN 2539 OTRAS 25491, RETENCIONES 23733, RETENCIONES FISCALES 22919, OTRAS RETENCIONES 813, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 54981, IMPUESTO A LA RENTA 32421, MULTAS 2559 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 2256, PROVEEDORES 44349, OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA 251 CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 2511 PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES 2638, CUENTAS POR PAGAR VARIAS 43711, EXCEDENTES POR PAGAR CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 248, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4133,53 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS , SOBREGIROS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 1 de 2

11 262 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 2625 DE 1 A 3 DÍAS 2621 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 2622 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 263 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 2635 DE 1 A 3 DÍAS , DE 31 A 9 DÍAS , DE 1 A 3 DÍAS 2681 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 2682 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 269 OTRAS OBLIGACIONES , DE 1 A 3 DÍAS , DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS ,19 27 VALORES EN CIRCULACION 273 OTROS TITULOS VALORES 2735 CEDULAS HIPOTECARIAS BONOS DE PRENDA 279 PRIMA O DSCTO.EN COLOC. VALORES EN CIRCULACION 28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 283 DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 2835 CONTRATOS DE DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 2831 INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA , DE 91 A 18 DÍAS 579, 2632 DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS ,7 266 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 29 OTROS PASIVOS , , DE 1 A 3 DÍAS 21556, DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS ,5 267 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 2675 DE 1 A 3 DÍAS 2671 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 2672 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 268 PRÉSTAMO SUBORDINADO MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 11 de 2

12 291 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 48, 2915 INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO 2912 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 2919 OTROS 48, 292 CONSIGNACIÓN PARA PAGO DE OBLIGACIONES 293 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 7872, FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 298 TRANSFERENCIAS INTERNAS 291 POSICIÓN 2912 MINUSVALIA MERCANTIL(BADWILL) 299 OTROS , SOBRANTES DE CAJA 5694, VARIOS ,6 3 PATRIMONIO ,44 31 CAPITAL SOCIAL 59447, APORTES DE SOCIOS 59447,63 33 RESERVAS , LEGALES , ESPECIALES 45689, A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 3331 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 45689, OTRAS 335 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 27657, POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES ,2 342 DONACIONES , EN EFECTIVO , EN BIENES 44991,8 349 OTROS 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 18819, SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 352 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES 353 VALUACIÓN DE INVERSIÓN NETA EN 1 NEGOCIO EN MARCHA 354 VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIER 18819,85 36 RESULTADOS , UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 362 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) , UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 364 (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 4 GASTOS ,49 41 INTERESES CAUSADOS , OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO , DEPÓSITOS DE AHORRO , FONDOS DE TARJETAHABIENTES OPERACIONES DE REPORTO MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 12 de 2

13 4113 DEPÓSITOS A PLAZO , DEPÓSITOS DE GARANTÍA 4114 DEPOSITOS DE CUENTA BASICA 4119 OTROS 412 OPERACIONES INTERBANCARIAS 4125 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 4121 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 OBLIGACIONES FINANCIERAS 35644, SOBREGIROS 4131 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 4133 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO , POR OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA 425 SERVICIOS FIDUCIARIOS 429 VARIAS 43 PERDIDAS FINANCIERAS 431 PÉRDIDA EN CAMBIO 432 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 433 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 4335 EN VENTA DE INVERSIONES 4331 EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 4339 OTRAS 434 PÉRDIDAS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 435 PRIMA DE INVERSIÓN TITULOS VALORES 436 PRIMA EN CARTERA COMPRADA 44 PROVISIONES 62967, INVERSIONES 442 CARTERA DE CRÉDITOS , CUENTAS POR COBRAR 23873,1 444 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL 261, 445 OTROS ACTIVOS 937,2 446 OPERACIONES CONTINGENTES 2693, OPERACIONES INTERBANCARIAS Y DE REPORTO 2272, , OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 4134 PRÉSTAMO SUBORDINADO 4135 OTRAS OBLIGACIONES 414 VALORES EN CIRCULACIÓN Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 4145 BONOS OTROS TÍTULOS VALORES 415 OTROS INTERESES 4155 FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS 4159 OTROS 42 COMISIONES CAUSADAS 421 OBLIGACIONES FINANCIERAS 422 OPERACIONES CONTINGENTES 423 COBRANZAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 13 de 2

14 45 GASTOS DE OPERACION , GASTOS DE PERSONAL , REMUNERACIONES MENSUALES , BENEFICIOS SOCIALES , GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RESIDENCIA Y RESPONSABILIDAD 4512 GASTO APORTES AL IESS 8963, GASTO IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL 4513 GASTO PENSIONES Y JUBILACIONES 3236, GASTO FONDO DE RESERVA IESS 43868, OTROS 98126, HONORARIOS 37468, DIRECTORES 1325, HONORARIOS PROFESIONALES 27143, SERVICIOS VARIOS 32461, 4535 MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES 4149, SERVICIOS DE GUARDIANÍA 8749, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 45147, SERVICIOS BÁSICOS 2848, SEGUROS 19855, ARRENDAMIENTOS 41257, OTROS SERVICIOS 94511, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 242, IMPUESTOS FISCALES 791, IMPUESTOS MUNICIPALES 859, APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y S 23665, APORTES AL COSEDE POR PRIMA FIJA 94295, APORTES AL COSEDE POR PRIMA AJUSTADA 6286, MULTAS Y OTRAS SANCIONES 878, 4549 IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 4343, DEPRECIACIONES 11296, BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 783, EDIFICIOS 2115, OTROS LOCALES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 14687, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4666, UNIDADES DE TRANSPORTE 27115, EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN EQUIPO DE ENSILAJE 4559 OTROS 456 AMORTIZACIONES 43765, GASTOS ANTICIPADOS 4561 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN GASTOS DE INSTALACIÓN 5135, ESTUDIOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 2897, GASTOS DE ADECUACIÓN 9722, PLUSVALÍA MERCANTIL 4569 OTROS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 14 de 2

15 457 OTROS GASTOS 15561, 4575 SUMINISTROS DIVERSOS 5147, DONACIONES 975, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 47, OTROS 55416,32 46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 461 PÉRDIDA EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 469 OTRAS 47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 18533, PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 472 PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 473 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 513 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 1632, OTROS 79,51 48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 57296, PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 24875, IMPUESTO A LA RENTA 32421, OTROS 5 INGRESOS ,8 51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS , DEPÓSITOS 5974, DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 5974, OVERNIGHT 512 OPERACIONES INTERBANCARIAS 5125 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 5121 OPERACIONES DE REPORTO 93128, PARA NEGOCIAR 5131 DISPONIBLES PARA LA VENTA MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 93128, DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 514 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS , CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 22797, CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO , CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 18338, CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 222, DE MORA 596, DESCUENTOS EN CARTERA COMPRADA 519 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS 5, POR PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 5191 PRÉSTAMOS FONDOS DE RESERVA 5199 OTROS 5,71 52 COMISIONES GANADAS 3216, CARTERA DE CRÉDITOS 5215 COMERCIAL 5211 CONSUMO VIVIENDA MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 15 de 2

16 5212 MICROEMPRESA REESTRUCTURADA 522 DEUDORES POR ACEPTACIÓN 523 AVALES 524 FIANZAS 3216, CARTAS DE CRÉDITO 529 OTRAS 53 UTILIDADES FINANCIERAS 2222, GANANCIA EN CAMBIO 2222, EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 533 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 5335 EN VENTA DE INVERSIONES 5331 EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 5339 OTRAS 534 RENDIMIENTOS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 54 INGRESOS POR SERVICIOS 7969,5 544 MANEJO Y COBRANZAS 549 OTROS SERVICIOS 7969, TARIFADOS CON COSTO MAXIMO 7969, TARIFADOS DIFERENCIADOS 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 57127, UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 552 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES Y RECUPERADOS 553 DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 559 OTROS 57127,24 56 OTROS INGRESOS 23744, UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 67, UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 563 ARRENDAMIENTOS 564 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS , DE ACTIVOS CASTIGADOS 2299, REVERSIÓN DE PROVISIONES , DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y MULTAS 5642 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 569 OTROS 19757,85 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7: ,83 59 PYG 6 CUENTAS CONTINGENTES 78866,11 61 DEUDORAS 619 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 64 ACREEDORAS 78866, AVALES 6415 AVALES COMUNES 6411 AVALES CON GARANTIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 642 FIANZAS Y GARANTIAS , GARANTIAS ADUANERAS 6421 GARANTIAS CORPORACION FINANCIERA NACIONAL FIANZAS CON GARANTIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 16 de 2

17 6429 OTRAS , CARTAS DE CREDITO 6435 EMITIDAS POR LA INSTITUCION 6431 EMITIDAS POR CUENTA DE LA INSTITUCION CONFIRMADAS 644 CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS 44519, 6445 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 6441 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 68, CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 11, 6442 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 27619, 645 COMPROMISOS FUTUROS 6455 RIESGO ASUMIDO POR CARTERA VENCIDA 6451 RIESGO ASUMIDO POR CARTERA PERMUTADA 6459 OTROS COMPROMISOS 7 CUENTAS DE ORDEN ,8 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS , VALORES BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS , EN COBRANZA , EN CUSTODIA 7119 OTROS 712 ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGADOS EN GARANTIA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL , CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO , CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA , CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 7125 BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES 7126 OTROS ACTIVOS 713 ACTIVOS CASTIGADOS , INVERSIONES 7131 CARTERA DE CREDITOS , DEUDORES POR ACEPTACION 7132 CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL , INVERSIONES PARA NEGOCIAR 7121 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 7122 INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 7133 OTROS ACTIVOS 714 LINEAS DE CREDITO NO UTILIZADAS 1455, 7145 DEL PAIS 7141 DEL EXTERIOR 1455, 715 OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS , INVERSIONES 7151 CARTERA DE CREDITOS-VINCULADOS , DEUDORES POR ACEPTACION, CUENTAS POR COBRAR MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 17 de 2

18 71525 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7153 OTROS ACTIVOS OPERACIONES CONTINGENTES-VINCULADOS 8586, OPERACIONES ACTIVAS CON ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO 7165 INVERSIONES 7161 CARTERA DE CREDITOS DEUDORAS POR ACEPTACION 7162 CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7163 OTROS ACTIVOS OPERACIONES CONTINGENTES 717 CARTERA DE CREDITO Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 3435, OTROS 711 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL FINANCIERO 7115 CANONES POR RECIBIR 7111 OPCION DE COMPRA DESCUENTOS CONCEDIDOS 7112 OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR ACUERDOS CONCORDATORIOS Y OTROS CONTRATOS CARTERA DE CREDITO COMERCIAL CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 7113 INVERSIONES POR VENCIMIENTO CORTO PLAZO LARGO PLAZO 7114 OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS CONTRATOS CARTERA DE CREDITO COMERCIAL CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 719 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS , , COMERCIAL 7171 CONSUMO 64714, VIVIENDA 6869, PARA LA MICROEMPRESA 46433, REESTRUCTURADA 7173 INVERSIONES CUENTAS POR COBRAR 7179 OTROS ACTIVOS 719 INTERESES COMISONES E INGRESOSO EN SUSPENSO 29159, CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 7526, CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 2729, CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 1434, CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA ,99 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 18 de 2

19 7195 COBERTURA DE SEGUROS , MULTAS E IMPUESTAS EN RECLAMO TITULOS POR EMITIR 7192 TITULOS EMITIDOS NO VENDIDOS TITULOS PROPIA EMISION RECOMPRADOS TITULOS Y CUPONES POR INCINERAR TITULOS DE INVERSIONES COMPRADOS CON PACTO DE REVENTA 7199 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 342,48 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS , VALORES Y BIENES RECIBODOS DE TERCEROS , EN COBRANZA 7411 DOCUMENTOS EN GARANTIA , VALORES FIDUCIARIOS EN GARANTIA 7412 BIENES INMUEBLES EN GARANTIA , OTROS BIENES EN GARANTIA , EN CUSTODIA EN ADMINISTRACION 7414 EN COMODATO 742 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS , OBLIGACIONES CON EL PUBLICO , OBLIGACIONES INTERBANCARIAS OBLIGACIONES INMEDIATAS 7422 ACEPTACIONES EN CIRCULACION CUENTAS POR PAGAR 7423 OBLIGACIONES FINANCIERAS VALORES EN CIRCULACION 7424 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION OTROS PASIVOS 7425 CONTINGENTES 743 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 7435 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 7431 OBLIGACIONES INTERBANCARIAS OBLIGACIONES INMEDIATAS 7432 ACEPTACIONES EN CIRCULACION CUENTAS POR PAGAR 7433 OBLIGACIONES FINANCIERAS VALORES EN CIRCULACION 7434 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION OTROS PASIVOS 7435 CONTINGENTES 744 DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES NO CUBIERTAS POR EL COSEDE 7445 OBLIGACIONES CON PUBLICO , CARTERA DE CREDITOS , OBLIGACIONES INMEDIATAS 746 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7465 INVERSIONES MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 19 de 2

20 74615 DUDORES POR ACEPTACION 7462 CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7463 OTROS ACTIVOS OPERACIONES CONTINGENTES 747 DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 53634, DEPOSITOS DE AHORRO 53634, OTROS DEPOSITOS 7472 OPERACIONES DE REPORTO DEPOSITOS A PLAZO 7473 DEPOSITOS POR CONFIRMAR 7412 ORDEN DE PRELACION PASIVOS GARANTIZADOS CONFORME A LA LEY COSTAS JUDICIALES CAUSADAS EN INTERES COMUN DE LOS ACREEDORES DEUDAS CON TRABAJADORES DEL IESS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES OBLIGACIONES POR DEPOSITOS Y CAPTACIONES DEL PUBLICO OTROS CREDITOS DE ACUERDO AL ORDEN Y FORMA DETERMINADOS EN EL CODIGO CIVIL ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y VINCULADOS 7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS , PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA COMERCIAL PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA CONSUMO 1, PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA VIVIENDA PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO PROVISION GENERAL CARTERA COMERCIAL PROVISION GENERAL CARTERA CONSUMO , PROVISION GENERAL CARTERA VIVIENDA PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO , DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS , CARTERA COMERCIAL 1, CARTERA CONSUMO 5755, CARTERA VIVIENDA 1598, CARTERA MICROCREDITO , INTERESES PAGADOS POR DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS DEPOSITOS A LA VISTA , DEPOSITOS A PLAZO 749 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS , CARTAS DE CREDITO AVISADAS 7492 CREDITOS APROBADOS NO INSTRUMENTADOS 7499 OTRAS ,69 99, ,43 Dr. Carlos Mazón Lcdo. Pablo Garrido Mca Cpa. Silvia Maldonado MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 8/5/212 Fecha Máquina: 8/5/212 8:7:8 2 de 2

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