CUADERNO DE VENTA. Empresa Control de plagas. Presentación oportunidad de inversión

Transcripción

1 CUADERNO DE VENTA Empresa Control de plagas Presentación oportunidad de inversión

2 INDICE: 1. Introducción 2. Presentación de la empresa: - Historia y evolución - Productos/servicios - Clientes - Proveedores 3. Datos económicos-financieros 4. Análisis financiero 5. Instalaciones 6. Listado de activos 7. Estructura financiera de la empresa 8. Recursos humanos y estructura organizativa 9. Análisis del sector 10. Proyecciones económico-financieras 11. Análisis DAFO 12. Objeto de la transacción 13. Contacto

3 OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 1. Presentar la oportunidad de negocio a) Descripción Actividades y operativa de la empresa b) Resultados Económico Financieros c) Proyecciones 2. Herramienta de contacto con inversores 3. Mostrar atractivo de la operación

4 Presentación de la empresa La empresa nace hace más de dos décadas. La principal actividad de la empresa es la prestación de servicios de desratización, desinsectación y desinfección en el ámbito de ayuntamientos, hospitales, empresas, hostelería y particulares. Asimismo realiza servicios de tratamiento de madera y tratamiento y control de legionella, y todo tipo de limpieza y desinfección de conductos de aire acondicionado. Dispone además de un servicio de areas verdes (tratamientos herbicidas y desbroces). La tipología de clientes es variada, abarcando desde Administraciones Públicas (Diputaciones, Ayuntamientos, Organismos autnómicos) a grandes empresas (Aena, Refinería Repsol, Endesa, Abertis Retevisión), Entidades Bancarias, pequeñas y medianas empresas (sobre todo del sector de Distribución alimentaria y Hosteleria, Restaurantes, Bares, Comunidades de propietarios y particulares en general. En cuanto a la periodicidad de los servicios, varía bastante, a muchos clientes se les realizan servicios mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales. Es un sector con un gran potencial, ya que la normativa europea en control de plagas e higiene ambiental es cada vez más estricta y exigente. Cuenta con técnicos aplicadores con certificado de cualificación profesional DDD, carnets, cursos de legionella, certificados TP8 para tratamiento de madera. Están muy cualificados y tienen una dilatada experiencia. La empresa dispone de todos los registros y licencias para el desarrollo de sus actividades.

5 DATOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS

6 ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS BALANCE Tesorería Clientes Existencias Activo fijo bruto Amortización acumulada Activo fijo neto TOTAL ACTIVO Proveedores Deuda Fondos propios TOTAL PASIVO Necesidades Operativas de Fondos (NOF) (9) CUENTA DE RESULTADOS Ventas Incremento anual ventas -21% 6% Media del incremento anual en ventas -8% Coste de las ventas Coste de las ventas: % de las ventas 11% 7% 20% Media del coste de las ventas 13% Gastos generales Gastos generales: % de las ventas 69% 75% 62% Media de los gastos generales 68% Margen operativo bruto (BAAIT) Amortización Amortización: % del activo fijo neto del año anterior 5% 1% Media de la amortización como % del activo fijo neto del año anterior 3% BAIT Intereses BAT Impuestos BDT

7 Análisis Financiero

8 ANALISIS FINANCIERO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 1) RATIOS DE RENTABILIDAD: a) Margen bruto sobre ventas = (BAAIT / Ventas) (%) 19,90% 18,52% 18,02% 1.b) Beneficio sobre ventas = (BDT / Ventas) (%) 10,19% 9,88% 12,79% 1.c) Rentabilidad sobre fondos propios = (BDT / Fondos propios) (%) 35,00% 29,09% 122,22% 1.d) Rentabilidad sobre Activo neto = (BDT / Activo neto) (%) (*) 9,86% 10,06% 10,68% (*): Activo neto = Activo total - Proveedores 2) RATIOS DE ESTRUCTURA FINANCIERA: a) Coeficiente de liquidez = (Activo circulante / Pasivo a c/p) (*) 1,90 0,87 1,93 2.b) Coeficiente de solvencia = (Fondos propios / Fondos ajenos) (**) 0,31 0,32 0,08 2.c) Coeficiente de endeudamiento = (Fondos ajenos / Pasivo total) (**) 0,76 0,76 0,93 2.d) Cobertura de inmovilizado = (Recursos permanentes / Activo fijo neto) (***) 1,21 0,95 1,23 (*): Hemos supuesto que la deuda es sólo a l/p, por lo tanto como pasivo a c/p tendremos a los proveedores y como pasivo a l/p a la deuda. (**): Fondos ajenos = Proveedores + Deuda (***): Recursos permanentes = Fondos propios + Deuda a l/p. 3) RATIOS OPERATIVOS: a) Coeficiente de tesorería = (Tesorería / Pasivo a c/p) (%) (*) 14,63% 4,41% 60,98% 3.b) Plazo de pago a proveedores = (Proveed / Coste ventas)* 360 (días) c) Plazo de cobro de clientes = (Clientes / Ventas) * 360 (días) d) Plazo de existencias en balance = (Existencias / Coste ventas) * 360 (días) (*): Hemos supuesto que la deuda es sólo a l/p, por lo tanto como pasivo a c/p tendremos a los proveedores y como pasivo a l/p a la deuda.

9 Listado de Activos Equipos proceso información 2 Furgonetas Mobiliario Utillaje y maquinaria

10 Recursos Humanos Estructura organizativa 2 Tecnicos aplicadores con certificado de cualificación profesional DDD, carnets, cursos de legionella, certificados TP8 para tratamiento de madera. Muy cualificados y con una dilatada experiencia. 1 Autónomo (Propietario) se encarga de la parte administrativa, contabilidad, facturación, presupuestos, etc.

11 Analisis del sector Sector con un potencial importante de crecimiento, ya que la normativa europea en control de plagas e higiene ambiental, es cada vez más estricta y exigente. Las posibilidades de negocio en éste sector van a crecer considerablemente en la medida en que los efectos de la crisis vayan remitiendo.

12 Proyecciones Económico-Financieras

13 PREVISION DE BALANCES, CUENTAS DE RESULTADOS Y FLUJOS DE CAJA LIBRES BALANCE (8) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Caja necesaria Cuentas a cobrar Existencias Activo fijo bruto Amortización acumulada Activo fijo neto TOTAL ACTIVO Cuentas a pagar Deuda Fondos propios TOTAL PASIVO Necesidades Operativas de Fondos (NOF) (9) CUENTA DE RESULTADOS (10) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas Coste de las ventas Gastos generales Margen operativo bruto (BAAIT) Amortización BAIT Intereses 7 Impuestos BDT

14 Documentación empresa Dispone de Registro Oficial para establecimientos y servicios biocidas extendido por la Conselleria de Sanidad de la Xunta de Galicia y válido para todo el Estado. Registro Oficial de Servicios Plaguicidas para Fitosanitarios. La empresa está certificada en Calidad y Medioambiente con la ISO 9001, y EMAS por TÜV Rheinland. Las oficinas y el almacén están debidamente autorizado y legalizado por Ayuntamiento y Consellería de Sanidad. Los aplicadores cuentan con todos los carnets, certificados y cursos para desarrollar las actividades. Está registrada como Empresa de Servicios en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en los grupos: M 018 O 028 O 05 A yo068 También se encuentra registrada en el Registro de proveedores de la Diputación Provincial de A Coruña, Ourense y el Registro de Contratistas de la Xunta de Galicia.

15 Análisis DAFO Debilidades Amenazas

16 Análisis DAFO Fortalezas Oportunidades

17 Objeto de la transacción Venta del 100% de las participaciones sociales El motivo de venta es por jubilación de la propiedad. Predisposición total para transmitir el saberhacer (Know how) al comprador.

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