MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

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1 MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 CONCEPTO ENERO DICIEMBRE Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 44,102, ,493, Impuestos 24,215, ,755, Derechos 1,987, ,109, Productos 37, Aprovechamientos 2,908, ,629, Otros Ingresos Participaciones y Aportaciones 14,990, ,960, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Aplicación 15,972, ,695, Servicios Personales 12,080, ,104, Materiales y Suministros 1,028, ,207, Sercivios Generales 1,868, ,226, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 934, , Ayudas Sociales 11, ,893, Intereses de la Deuda 48, , Otros Gastos 487, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 28,130, ,202, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen 1,551, , Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 Bienes Muebles 36, Otros Origenes de Inversion 1,551, , Aplicación 3,973, ,863, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,394, ,138, Bienes Muebles 1,067, Otras Aplicaciones de Inversion 2,579, , Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion -2,422, ,741, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 37,904, ,428, Endeudamiento Neto Interno 11,659, ,428, Otros Origenes de Financiamiento 26,244, Aplicación 43,898, ,446, Servicios de la Deuda Interno 13,324, ,510, Otras Aplicaciones de Financiamiento 30,573, ,935, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -5,994, ,304, Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 19,714, ,639, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 68,597, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 88,311, **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas". ELABORÓ: REVISO: Vo.Bo. C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C. ALBERTO MONZALVO VARGAS SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

2 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

3 MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 CONCEPTO FEBRERO ENERO Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 26,467, ,102, Impuestos 5,923, ,215, Derechos 5,031, ,987, Productos Aprovechamientos 1,153, ,908, Otros Ingresos Participaciones y Aportaciones 14,359, ,990, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Aplicación 12,589, ,972, Servicios Personales 8,009, ,080, Materiales y Suministros 1,427, ,028, Sercivios Generales 2,377, ,868, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 615, , Ayudas Sociales 39, , Intereses de la Deuda 119, , Otros Gastos Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 13,878, ,130, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen 21,745, ,551, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 275, Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 21,469, ,551, Aplicación 30,125, ,973, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,674, ,394, Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversion 24,451, ,579, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion -8,379, ,422, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 14,191, ,904, Endeudamiento Neto Interno 11,659, Otros Origenes de Financiamiento 14,191, ,244, Aplicación 30,165, ,898, Servicios de la Deuda Interno 12,850, ,324, Otras Aplicaciones de Financiamiento 17,314, ,573, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -15,974, ,994, Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo -10,475, ,714, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 88,311, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 77,835, **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas". ELABORÓ: REVISO: Vo.Bo. C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C. ALBERTO MONZALVO VARGAS SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

4 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

5 MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016 CONCEPTO MARZO FEBRERO Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 29,447, ,467, Impuestos 4,015, ,923, Derechos 2,767, ,031, Productos Aprovechamientos 1,181, ,153, Otros Ingresos Participaciones y Aportaciones 21,482, ,359, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Aplicación 18,189, ,589, Servicios Personales 8,279, ,009, Materiales y Suministros 3,854, ,427, Sercivios Generales 4,203, ,377, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,125, , Ayudas Sociales 690, , Intereses de la Deuda 35, , Otros Gastos Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 11,258, ,878, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen 1,215, ,745, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 275, Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 1,215, ,469, Aplicación 4,061, ,125, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,593, ,674, Bienes Muebles 8, Otras Aplicaciones de Inversion 1,459, ,451, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion -2,846, ,379, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 19,142, ,191, Endeudamiento Neto Interno Otros Origenes de Financiamiento 19,142, ,191, Aplicación 18,329, ,165, Servicios de la Deuda Interno 1,213, ,850, Otras Aplicaciones de Financiamiento 17,116, ,314, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 812, ,974, Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,224, ,475, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 77,835, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 87,060, **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas". ELABORÓ: REVISO: Vo.Bo. C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C. ALBERTO MONZALVO VARGAS SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

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