BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. ssi I

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1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA a ssi I GERENCIA : OPERACIONES INTERNACIONALES SUBGERENCIA : OPERACIONES EXTERNAS DEPARTAMENTO : DEUDA EXTERNA PROCEDIMIENTO : CODIGO : VERSION: 2 FECHA: 18/12/2013 ELABOFtADO FOR' GOI-SPCe 2a VA SUB Int cpc;',of- 014G 0" 0 soco CE..

2 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - a,, Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Operaciones Externas Departamento de Deuda Externa PROCEDIMIENTO: 5C DAVID Aprobado ES - - or: CoDILRENcirr ICEEFIRNDl tac TE270DROC4 GENERALIDADES OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO MARCO LEGAL/ NORMATIVO SIGLAS Y ABREVIATURAS REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE ENTRADA PROVEEDOR REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE SALIDA CLIENTE RESPONSABLES TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIoN RECURRENCIA ANEXOS Procesar Transferencia de Fondos solicitadas por los Organismos Internacionales. Ley N 1670 del Banco Central de Bolivia. SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. COIN: Sistema de Contabilidad Institucional Mensaje SWIFT Organismo Internacional. Operacion Contable Mensaje SWIFT de Confirmacion Listado de Control de Operaciones Autorizadas Listado de Control de Imputacion Presupuestaria Organismo Internacional. * Jefe del Departamento de Deuda Externa Operador de Creditos Externos De 2 a 3 Horas. 4 veces por mes. 1.0peracion Contable 2.Mensaje SWIFT de Confirmacion 3.Listado de Control de Operaciones Autorizadas 4.Listado de Control de Imputacion Presupuestaria Lugar y fecha de elaboracion NOmero de version NOmero de pagina La Paz, diciembre de de 3

3 .f. \ t j PROCEDIMIENTO: DESARROLLO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Operaciones Externas Departamento de Deuda Externa PASOS Aprobad AVID ESV GERENTE or: Zh TO RIC n?raga IN tlac a Coritao ENTRA L D / RESPONSABLE Imprime los mensajes SWIFT de an Organismo Internacional que solicita una transferencia de fondos de su cuenta en el BCB y entrega al de Deuda Externa. Mediante proveido, instruye verificar informacion y realizar el registro en el COIN. 3. Realiza la operacion contable en el COIN. 4. Revisa la operacion realizada en el COIN. Si se detecta errores Solicita al Operador de Creditos Externos su correccion. (Vuelve al paso 3) Si no se detecta errores Pre autoriza la operacion realizada 5. Autoriza la operacion en el COIN en el COIN. Elabora mensaje SWIFT de confirmacion de la operacion, dirigido al Organismo Internacional. Revisa, verifica y rubrica el mensaje SWIFT de confirmacion. Si la informacion es incorrecta Devuelve al Operador de Creditos Externos para su correccion y nueva elaboracion del mensaje SWIFT de confirmacion. (Vuelve a paso 6) Si la informacion es correcta Firma y remite al Jefe del Departamento de Deuda Externa. Administrador del Sistema SWIFT Operador de Creditos Externos Jefe del Departamento de Deuda Externa Operador de Creditos Externos Verifica y revisa el mensaje en pantalla. 8. Si la informacion es incorrecta Devuelve al Operador de Creditos Externos para su correccion elaboracion del mensaje SWIFT de confirmacion. (Vuelve a paso 6) y nueva Jefe del Departamento de Deuda Externa Si la informacion es correcta Envia a autorizacion y firma el mensaje SWIFT y entreqa al Supervisor. Lugar y fecha de elaboraci6n Niknero de version Numero de pagina La Paz, diciembre de de 3

4 - 4.0 \ 44 PROCEDIMIENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Operaciones Externas Departamento de Deuda Externa Aprobad or: TO-E IC ESP1N Ph BOWE DE PERACI S 414 imp ft CIOTALES IRAL DE t3 I-% san-cs Caol-Go " Recibe mensaje SWIFT y entrega al Subgerente de Operaciones Externas Verifica y revisa el mensaje en pantalla, envie a cola de salida y firma el mensaje SWIFT y devuelve al Supervisor. Recibe mensaje SWIFT y entrega al Operador de Creditos Externos para su despacho. Recibe mensaje SWIFT y envia al acreedor. Al final del dia Genera 2 copias del Listado de Control de Operaciones Autorizadas e imputacion presupuestaria del COIN y firma en primera instancia. 14. Firma en segunda instancia y devuelve con los antecedentes al. Archiva 1 copia del Listado de Control de Operaciones Autorizadas e 15. imputacion presupuestaria y remite la segunda copia a la Subgerencia de Contabilidad. 16. Archiva la segunda copia del Listado de Control de Operaciones Autorizadas e imputacion presupuestaria en la carpeta correlativa. Fin de procedimiento. Subgerente de Operaciones Externas Administrador del Sistema SWIFT Jefe del Departamento de Deuda Externa Operador de Creditos Externos Lugar y fecha de elaboracion La Paz, diciembre de 2013 NOmero de yersign 2 NOmero de pagina 3 de 3

5 Gerencla de Operaciones IMemacionales Subgerencia de Operaciones Edemas Departamento de Deeds Edema DIAGRAMA DE FLUJO Cocligo: PROCEDIMIENTO:TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CUENTA DE OPERADOR DE CREMES cmditosextemosyn JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEM MEM SUBGERENTE DE PERFUMES MEDIAS ( Kocto fn rd SNIFF c ostak e ci ;Mt... DT:uteri. "Nod* SWF., 'HILTrS "CV 171'1 repistrogeratin,:.e8td! op add,, " nhnd " rzw.80,, 0- tgra operecion en el KIVJ...?rotege c.-- COIN s, el F de 110 ca: ElvTgratia Z c000 '0'000' " B ricanalsnto del AVID ESP A GERENTE 0 OPERA INTE CIONAL RANCO CENTRAL DE 'Co ES OLIVIA La Paz, dicmmbre de Pact 1 de 2

6 Gerencia de Operaciones IntemacIonales Subgerencia de Operaciones Edemas Departamento de Deuda edema DIAGRAMA DE FLUJO Cocligo: PROCEDIMIENTO:TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CUENTA DE.. ADMIIISTRMIOR DEL SISTUPA SWIFT ItADOR DE metros MEMOS ASOR DECREDITOSEXTERWOSY ROEICOMISOR FE DEL DWARTAAENTO DE DEUDA EXTERNA OPERACIOKS EXTERNAS.0 al parader Em en fala " ggagormatwgi- Env'. at471" Atop al FT me Eurragge ---tm airrn Mulparegi-liTINta MN\ ""ttio= Genera 2 cogas del Ustscha in:quires:ina 27771: 11: I FTT:FIF" FeFLI: Fitted TUTTri,314: I -flory Lflosa AVID ESP OZA i RRICO GERENTE E OPER IONES INTERNAM I ES BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Lugar y (eche de elaboracnkt: La Paz. diciembre de 2013 Numero de Version 2 Ntimens de Paging Pao. 2 de 2