Informe de Gestión Fundaciones Hogar de Cristo

Transcripción

1 Informe de Gestión Fundaciones Hogar de Cristo Enero 2015 INDICE CAP. ESTADOS FINANCIEROS 1 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS 2 GESTIÓN DE INGRESOS CONVENIOS Y RECUPERACIONES 3 GESTIÓN GASTO DE ATENCION SOCIAL 4 GESTION SOCIAL 5 GESTION PERSONAS 6

2 1. ESTADOS FINANCIEROS BALANCE FUNDACION HOGAR DE CRISTO- INDIVIDUAL Cifras en miles de pesos- Enero 2015 Observaciones 1.- En Valores Negociables considera en el mes el aporte en Acciones por M$ e Inversión Banco Santander por M$ (ambos forman parte de la donación de Cía de Jesús). 2.- La Variación de Otros Activos corresponde a Testamento de USD equivalente a M$ y resultado de la Inversión del Fondo Patrimonial por M$ La Variación en el Patrimonio corresponde principalmente a: Resultado del período M$ y variación en la Inversión del Fondo Patrimonial por M$

3 ESTADO DE RESULTADO - CORPORATIVO Cifras en miles de pesos- Enero 2015 Mensual CORPORATIVO Acumulado Proy Enero 2015 Real ENE 2015 Di. Real - Proy Var % Proy Enero 2015 Real ENE 2015 Di. Real - Proy Var % Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales ,03% ,03% Total Costos Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales ( ) ( ) ,89% ( ) ( ) ,89% Ingreso Neto Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales ,73% ,73% Total Ingresos de Administración ,15% ,15% Total Costo de Administración (36.825) (36.193) 632-1,72% (36.825) (36.193) 632-1,72% Ingresos de Administración Neto ,13% ,13% Total Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones (539) -0,52% (539) -0,52% Total Costos Bonificaciones y Recuperaciones Ingreso Neto Bonificaciones y Recuperaciones (539) -0,52% (539) -0,52% Total Ingresos Convenios con el Estado ( ) -29,51% ( ) -29,51% Total Costo Ingresos Variables (9.167) (13.806) (4.639) 50,61% (9.167) (13.806) (4.639) 50,61% Ingreso Neto Variables (35.503) -1,09% (35.503) -1,09% Total Ingreso ( ) -6,55% ( ) -6,55% Total Costo ( ) ( ) ,61% ( ) ( ) ,61% Ingreso Neto ( ) -6,45% ( ) -6,45% Aporte a Fundaciones Filiales (4) (1.294) (1.290) 32250,00% (4) (1.294) (1.290) 32250,00% Gastos de Atención Social ( ) ( ) ,91% ( ) ( ) ,91% Gastos de Personas ,09% ,09% Beneficios y Servicios Directos ,66% ,66% Gastos Generales de Programas ,72% ,72% Aporte a Programas Terceros ,05% ,05% Gastos de Infraestructura ,75% ,75% Gastos de Indemnización ,71% ,71% MARGEN DE CONTRIBUCION I (43.824) -1,26% (43.824) -1,26% Gastos de Administración ( ) ( ) ,51% ( ) ( ) ,51% MARGEN DE CONTRIBUCION II ,96% ,96% Amortizaciones y Provisiones (57.357) -81,45% (57.357) -81,45% RESULTADO OPERACIONAL (29.166) -0,97% (29.166) -0,97% Total Ingresos No Operacionales ,65% ,65% Total Gastos No Operacionales (8.254) (23.175) (14.921) 180,77% (8.254) (23.175) (14.921) 180,77% Rº del ejercicio antes de impuesto a la renta (34.289) -1,14% (34.289) -1,14% RESULTADO DEL EJERCICIO (34.289) -1,14% (34.289) -1,14% Observaciones El resultado del ejercicio de enero se ajusta a presupuesto, a pesar del desface de la facturación Ingresos por Convenios de M$ , y desface la contabilización de gastos de Atención Social de (M$ ).- El resultado del periodo, M$ , se debe principalmente a la donación de la Compañía de Jesús MM$ clasificado en Ingresos Variables

4 Miles de Pesos 2.- GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS 1. RESUMEN DE INGRESOS DE RECURSOS FUENTES PROPIAS Total Ingresos Brutos Recursos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Real Año 2014 Presupuesto 2015 Real 2015 Proyectado 2015 PPTO MENSUAL: ENERO 2015 (M$) ACUMULADO: ENERO-ENERO 2015 (M$) VAR REAL- VAR REAL- REAL PPTO % REAL/PPTO PPTO REAL PPTO VAR % Ingresos de Recursos ,0% ,0% Ingresos Membresía ,9% ,9% Socios Automáticos ,2% ,2% Socios Domicilarios ,0% ,0% Socios Trabajadores Empresas ,5% ,5% Socios Empresas ,3% ,3% Done su Vuelto ,4% ,4% Done su Vuelto D&S ,4% ,4% Done su Vuelto Cruz Verde ,9% ,9% Done su Vuelto Tricot ,2% ,2% Done su Vuelto La Polar ,4% ,4% Done Su Vuelto Otros ,9% ,9% Ingresos Eventos ,9% ,9% Cenas Pan y Vino ,9% ,9% Eventos ,0% ,0% Comercialización de Productos ,7% ,7% Ingresos Coronas y Saludos ,2% ,2% Impresos - Agendas ,4% ,4% Tarjetas de Navidad ,0% ,0% Artículos Religiosos ,2% ,2% Ingresos por Donaciones ,8% ,8% Donaciones Libre Disposicion ,8% ,8% Recursos Internacionales ,0% ,0% HC Internacional ,0% ,0% OBSERVACIONES: Los ingresos brutos de recursos están dentro de lo presupuestado, solo los ítems Donación en caja y Donaciones operacionales presentaron menor resultado respecto a presupuesto 1

5 3.2 INGRESOS POR CONVENIOS Y RECUPERACIONES SEGÚN LINEA TEMÁTICA PRESUPUESTOS VS REAL $ Ingreso Presupuesto vs Real Segun Linea Tematica Mensual $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ADULTO MAYOR CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS DISCAPACIDAD MENTAL EDUCACIÓN EDUCACIÓN INICIAL EMPLEABILIDAD INFANTO ADOLESCENTE PERSONAS EN SITUACION DE CALLE Ppto Real Linea Temática Presupuesto Real Dif Real- Ppto % Real/Ppto % Real/Ppto Dif Real- Ppto Mes Mes Adulto Mayor ,69% ,69% Educación Inicial ,27% ,27% Empleabilidad ,31% ,31% Consumo Problemático de Alcohol y Drogas ,43% ,43% Infantoadolescente ,89% ,89% Discapacidad Mental ,10% ,10% Apoyo a la Gestión Social ,08% ,08% Personas en Situación de Calle ,28% ,28% Educación ,70% ,70% Mujer ,00% ,00% Otras ONG ,22% ,22% Comunitario Total general ,07% ,07% OBSERVACIONES: Idem página anterior.

6 4 GESTION DE GASTOS DE ATENCIÓN SOCIAL 4.1 GASTOS DE ATENCION SOCIAL PPTO VS REAL Gasto Social Ppto vs Real Mensual Gastos Personas Beneficios y Servicios Directos Gastos Generales Gastos de Infraestructura Gastos de Indemnizaciones Aporte a Programas Terceros Ppto Real ,00 - Gastos de Atencion Social Ppto Real Dif. % Dif. Real/Ppto Gastos Personas ,09% Beneficios y Servicios Directos ,66% Gastos Generales ,73% Gastos de Infraestructura ,75% Gastos de Indemnizaciones ,71% Aporte a Programas Terceros ,05% TOTALES ,91% OBSERVACIONES Se observa una menor ejecución de gastos generales y gastos de Atención directa asociado principalmente al desfase en la contabilización de gastos del período. Se está trabajando para normalizar la contabilización de gastos de acuerdo al presupuesto.

7 5.2 COMPARATIVO FOCALIZADOS/INSCRITOS SEGÚN LINEA TEMATICA POR SEDE DEL MES Comparativo Focalizados/Inscritos segun Linea Tematica Valores 130,00% 130,00% 110,00% 110,00% 90,00% 90,00% 70,00% 50,00% 95,18% 92,46% 99,92% 74,07% 87,08% 95,83% 89,44% 85,90% 90,77% 70,00% 50,00% 30,00% Adulto Mayor Consumo Problemático de Alcohol y Drogas Discapacidad Mental Educación Educación Inicial Empleabilidad Infantoadolescente Personas en Situación Calle Inscritos % Focalizados 30,00% % Variaciación Mes Linea Temática Adulto Mayor Adulto Mayor Inscritos Focalizados Dif. Inscritos- Focalizados 245 % Focalizados / Inscritos Mes 95,18% 100% Comunitario Comunitario ,27% 100% Consumo Problemático Consumo de Alcohol Problemático y Drogas de Alcohol y Drogas ,46% 100% Discapacidad Mental Discapacidad Mental ,92% 100% Educación Educación ,07% 100% Educación InicialEducación Inicial ,08% 100% Empleabilidad Empleabilidad ,83% 100% Infantoadolescente Infantoadolescente ,44% 100% Mujer Mujer ,27% 100% Personas en Situación Personas Calle en Situación Calle ,90% 100% TOTALES ,77% 100% -4,82% -4,73% -7,54% -0,08% -25,93% -12,92% -4,17% -10,56% -16,73% -14,10% -9,23% OBSERVACIONES: La única línea temática que está bajo la meta del 85% es Educación, la fundación Súmate está trabajando para mejorar este indicador, se verá reflejado en el informe del próximo mes.

8 6.2 RESUMEN EVOLUTIVO PLANTA FIJA REAL VS PPTO Evolutivo Planta Fija Ppto vs Real Mensual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Ppto Real MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Ppto Real 3783 % Variacion -2,2% OBSERVACIONES: La principal brecha de dotación corresponde al área de recursos.