Gerente. Aguas de Manziales S.A. E.S.P. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción Diminuir el riesgo por desabastecimeinto de agua potable Manizales, Caldas, Occidente Código BPIN: Impreso el 8 de octubre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Juan David Apellidos: Arango Gartner Cargo: Gerente Telefonos: Entidad: Aguas de Manziales S.A. E.S.P. jdarango@aguasdemanizales.com.co Página 1 de 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Estudios y Estructuracion de Proyectos de Infraestructura Indicador de seguimiento al PND Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida número de proyectos Meta 21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Vulnerabilidad de la estructura existente frente a una nueva ola invernal Descripción de la situación existente Las tuberias provenientes de la Planta Luis Prieto Gomez a su paso por el Rïo Chinchina se encuentran ubicadas provisionalmente en una estructura que puede ser vulnerable a la creciente del río. Magnitud actual La cobertura de acueducto sin las tuberias es del 40% Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deterioro de la cuenca del Río Chinchina Tipo: Indirecta Avancalamiento de la vía al Magdalena, mal uso de los suelos y la actividad minera presente en el sector. Efectos generados por el problema Tipo: Directo La ciudad se esta quedando sin servicio de agua potable por falta de infraestructura Tipo: Indirecto Enfermedades producidas por la falta de agua potable Página 3 de 19

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Manizales Beneficiario Tarifa por la prestación del servicio Otro Cooperante Prestador del servicio Aguas de Manizales S.A. E.S.P. EL MUNICIPIO HA REALIZADO INFRAESTRUCTURA TENDIENTE A DISMINUIR EL DESABASTECIMIENTO POR AGUA POTABLE AGUAS DE MANIZALES OPTIMIZA LA INFRAESTRUCUTRA PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACION DEL SERVICIO Concertación entre los participantes ENTRE EL MUNICIPIO Y AGUAS DE MANIZALES SE HAN IMPLEMENTADO ESTRATEGIAS TENDIENTES A DISMINUIR EL RIESGO POR DESABASTECIMIENTO Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información Aguas de Manizales S.A. E.S.P. Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Manizales, Sector Río Chinchina, Vereda Gallinazo Página 4 de 19

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Aguas de Manizales S.A. E.S.P. Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Manizales, Sector Río Chinchina, Vereda Manizales Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Página 5 de 19

6 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Disminuir el riesgo por desabastecimiento Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Continuidad Porcentaje 100 Objetivo Específicos Garantizar la prestacion del servicio de agua potable Realizar capacitaciones a los habitantes de la zona y seguimiento de control a las acitvidades que se desarrollan en la cuenca Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Construccion del paso subfluvial en el Río Chinchina Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 19

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Construccion del paso subfluvial en el Río Chinchina Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Con el proposito de disminuir la vulnerabilidad de las tuberías de 28" y 30" provenientes de la Planta Luis Prieto a su paso por el Río Chinchina, Aguas de Manizales solicita la contratación de un estudio de diseño de un paso subfluvial en dicho sector. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Agua Potable Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Agua Potable Porcentaje Garantizar la presatción de servicio de agua potable a la población Año Oferta Demanda Déficit Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construccion del paso subfluvial en el Río Chinchina Página 8 de 19

9 3.1 Capacidad Generada Se construira un paso subfluvial que pemita la continuidad del servicio Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 115,096 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construccion del paso subfluvial en el Río Chinchina Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Manizales, sector Río Chinchina, Vereda Gallinazo Factores que determinan la localización Disponibilidad y costo de mano de obra Topografía Página 9 de 19

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construccion del paso subfluvial en el Río Chinchina Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construccion del paso subfluvial en el Río Chinchina Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Desabastecimiento de agua potable a la poblacion Ocasional Enfermedades en la poblacion Muy alto Realizr las obras requeridas en el sector Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construccion del paso subfluvial en el Río Chinchina Página 10 de 19

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Garantizar la prestacion del servicio de agua potable Construir el paso subfluvial en el Río Chinchina Construir el paso subfluvial del Río Chinchina Relación Productos Objetivo: Garantizar la prestacion del servicio de agua potable Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Construir el paso subfluvial en el Río Chinchina unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 19

12 Inversión 2014 Construir el paso subfluvial del Río Chinchina No 10,317,941,038 Inversión 2015 Construir el paso subfluvial del Río Chinchina No 15,476,911,556 Valor Total 25,794,852,594 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Prestacion del servicio de agua potable Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Agua potable Prestacion del servicio de agua potable Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total ,317,941, ,317,941, ,476,911, ,476,911, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos ,317,941, ,476,911, Página 12 de 19

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, del 08 de octubre de 2013, Banco de la República Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 10,317,941,038 15,476,911,556 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 10,317,941,038 15,476,911,556 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 19

14 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Prestacion del servicio de agua 2,734,254,375,070 4,101,381,562, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 10,317,941,038 15,476,911,556 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 2,723,936,434,032 4,085,904,650,784 0 Página 14 de 19

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Construccion del paso subfluvial en el Río Chinchina 0.00 No Aplica ,948, , ,199,586, ,207,570, ,372,065, 586, No Aplica ,948, , ,136,61 2, ,033,005, Página 15 de 19

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construccion del paso subfluvial en el Río Chinchina Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1204 agua potable Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Empresas públicas Nombre de entidad Aguas de Manizales S.A. E.S.P. Tipo de recurso Propios Año Valor ,317,941, ,476,911, Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,317,941, ,476,911,556 0 Página 16 de 19

17 Indicadores de producto Objetivo Garantizar la prestacion del servicio de agua potable Producto Construir el paso subfluvial en el Río Chinchina Código Indicador Unidad Formula 1200P112 Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y puestos en marcha Sumatoria de sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados funcionando Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Garantizar la prestacion del servicio de agua potable Construir el paso subfluvial en el Río Chinchina Sistemas de agua y saneamie nto básicos rehabilitad os y puestos en marcha Página 17 de 19

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y puestos en marcha Sumatoria de sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Estudios y Estructuracion de Proyectos de Infraestructura Planeación Proyectos de inversión estructurados incremento en los indicadores de gestion y calidad construccion de la infraestructura Objetivo General - Propósito Disminuir el riesgo por desabastecimiento Continuidad aumento del indicador de continuidad mitigacion en la afectacion de la infraestructura de acueducto Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Construir el paso subfluvial en el Río Chinchina Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y puestos en marcha Visitas de campo, bitacora de obra, contratos de obra Contar con los recursos para la ejecucion de la obra Página 18 de 19

19 Actividades Construir el paso subfluvial del Río Chinchina Recursos Ejecutados 25,794,852, obra ejecutada, contrato liquidado Adecuado manejo de los bienes Página 19 de 19