PROCEDIMIENTO DONACIÓN DE BIENES MUEBLES RECIBIDOS POR LA UNIVERSIDAD
|
|
- Rocío Alvarado Palma
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Revisó: Jefe División Financiera Jefe Grupo de Inventarios Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades que deben seguirse para estudiar la conveniencia de aceptar una donación y realizar el trámite correspondiente para la recepción de estos elementos. Aplica a todas las Unidades Académicas y/o Administrativas. NORMATIVIDAD Resolución 1336 de 2007, por la cual se modifica el Manual Normativo y Procedimental para la Administración y Control de los Bienes Muebles de la Universidad Industrial de Santander. Resolución 1744 de 2007, por la cual se modifica el artículo 41 Salida de Bienes, del Manual Normativo y Procedimental para la Administración y Control de los Bienes Muebles de la Universidad Industrial de Santander. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS Acta de Alta por Donación: Documento generado para legalizar la inclusión de elementos al inventario de la Universidad que se reciben por concepto de donación. Donante: persona o entidad que dona. Comprobante de salida: Documento generado por el SIF, el cual contiene el número de inventario, descripción del elemento, nombre y firma del responsable. Donación: Acto por el cual una persona - natural o jurídica -, denominada DONANTE transfiere a título gratuito y en forma irrevocable una parte de sus bienes a otra que la acepta DONATARIO o BENEFICIARIO.
2 Página 2 de 11 DEFINICIONES Depreciación Acumulada: Disminución acumulada del valor de un activo por efecto de su uso durante el período en que hemos estado en posesión de él. Escritura pública: Documento que le da un carácter legal a un contrato acordado entre dos o más partes. SIF: Sistema de Información Financiero CONSIDERACIONES El donante debe enviar una carta donde manifieste su intención de donacion y adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa en la que señale el costo de los bienes a donar el cual se establece con base en el valor en libros y de acuerdo a la normatividad contable vigente. En caso de que el donante no cuente con revisor fiscal, la certificación debe ser expedida por un contador público con certificado de antecedentes disciplinarios vigente. Si la donación proviene de una persona natural, en el documento donde presenta su intención de donación debe dar a conocer la descripción del elemento, estado y valor de la adquisición. Si los recursos a donar provienen de una persona jurídica, la comunicación debe ser firmada por el representante legal de la empresa, de lo contrario es firmada por la persona natural Cumplido lo anterior se procede a elaborar la resolución donde se aprueba la donación por parte del Señor Rector. Si la donación es superior a los 50 SMMLV, se debe legalizar mediante escritura pública ante un notario y continúa con las actividades definidas en el presente procedimiento. La UAA es responsable de verificar el ingreso de los recursos a la Universidad e informar a la Sección de Tesorería
3 Página 3 de 11 Inicio/Fin Actividad Decisión Documento Procesamiento en S.I. o intranet Procedimiento predefinido Conector Conector de página DIAGRAMA DE FLUJO INICIO Manifiesta su intención de donación 1. Manifiesta su intención de donación por medio de una carta dirigida al Rector de la Universidad en la cual hace una descripción detallada del elemento y adjunta certificado del costo de los bienes según valor en libros. (Ver consideraciones) Donante Manual Normativo y Procedimental para la administración y control de los Bienes Muebles de la UIS Carta Certificación del valor del bien Analiza la conveniencia de aceptar la donación 2. Una vez recibida la carta y los documentos correspondientes, analiza la conveniencia de aceptar la donación, determinando si es útil para las actividades misionales de la Universidad. Verifica estado de los elementos 3. Verifica el estado del (los) elemento(s) a recibir en donación. Si lo considera conveniente solicita concepto a la Unidad asesora correspondiente. Solicita a experto el avalúo real de la propuesta a) En caso de ser necesario solicita a un experto o perito el avalúo real de la propuesta de la donación. 1
4 Página 4 de 11 1 Selecciona el menor valor b) Selecciona el menor valor entre el de adquisición, libros o si es el caso el de avalúo. Acepta donación? Si No Comunica al donante la no aceptación de la donación 4. En caso de no ser aceptada la donación, comunica la decisión al donante. Remite concepto 5. Remite concepto escrito al Rector para su análisis. Concepto Acepta donación? Si No Informa la no aceptación de la donación 6. En caso de no ser aceptada la donación informa al Jefe o Director UAA. Rector 2
5 Página 5 de 11 2 Da VoBo a la aceptación de la donación 7. En caso de aceptación de la donación, da VoBo y envía carta al Jefe del Grupo de Inventarios. Rector Donación > 50 SMMLV? No 1 Pág 6 Si Legaliza mediante escritura pública 8. Si la donación es aceptada y superior a 50 SMMLV, se debe legalizar mediante escritura pública ante un notario. Donante Escritura Pública Informa al Rector a) Una vez preparada la escritura pública, informa al Rector, para realizar el respectivo tramite de aceptación en la notaria. Donante Revisa escritura pública b) Revisa escritura pública. Asesor Jurídico 3
6 Página 6 de 11 3 c) Estudia y firma escritura pública. Firma escritura Pública La escritura pública se conserva en la caja fuerte del Jefe de Tesorería. Rector 1 Elabora proyecto de Resolución 9. Elabora proyecto de resolución de aceptación de la donación de los bienes muebles. Jefe Grupo de Inventarios Proyecto de Resolución 10. Envía proyecto de resolución a Secretaria General con los siguientes documentos: Concepto de la UAA Ofrecimiento del donante Jefe Grupo de Inventarios Revisa, asigna número y firma 11. Revisa, asigna número y firma resolución. Remite a Rectoría para su aprobación. Secretario(a) General Resolución Estudia y firma resolución 12. Estudia y firma resolución aceptando la donación. Rector 4
7 Página 7 de 11 4 Envía Resolución a inventarios y a la UAA 13. Envía copia de resolución al Jefe del Grupo de inventarios y a la UAA. Secretario(a) General Comunica al donante aceptación de la donación 14. Comunica al donante la aceptación de la donación mediante el envío de una copia de la resolución. Realiza entrega de los elementos donados 15. Realiza entrega de los elementos donados. Donante Recibe bienes y verifica características 16. Recibe los bienes donados y verifica características. Jefe Grupo de Inventarios y Jefe o Director UAA Diligencia acta de alta por donación 17. Realiza la legalización de los elementos, la cual consiste en diligenciar en el SIF el Acta de Alta por donación, con el objeto de realizar la entrada de almacén (Manejo de inventarios Acta de inventarios). 5
8 Página 8 de 11 5 Hace inclusión de los bienes 18. Hace la inclusión a detalle de los bienes en el SIF. Registra la información del bien a) Registra en el SIF: descripción del elemento, cantidad, valor unitario. Clasifica el bien en los tipos y subtipos b) Realiza la clasificación de los bienes en los correspondientes tipos y subtipos existentes en la Universidad de acuerdo a las características del bien a ingresar Hace la salida de almacén c) Realiza en el SIF la salida de almacén (manejo de inventario acta de inventario salida de almacén actas) Una vez realizada la salida de almacén, el SIF automáticamente asigna un número de inventario a los elementos devolutivos mayores y un número consecutivo a los elementos devolutivos menores e intangibles. Registra nombre de la persona responsable d) Registra el nombre de la persona que va a asumir la responsabilidad en el inventario. 6
9 Página 9 de 11 6 Genera comprobante de salida e imprime e) Para generar el comprobante de salida, copia la clase de documento y el código asignado por el SIF e imprime (manejo de inventarios acta de inventario impresión). Comprobante de salida Dicho documento debe ser firmado por el ordenador del gasto y por el servidor público responsable de los bienes. Realiza marcación física de elementos devolutivos mayores 19. Realiza la marcación física de elementos devolutivos mayores. Auxiliar inventarios Manual Normativo y Procedimental para la Administración y Control de los Bienes Muebles de la UIS 2 Envia documentos a Contabilidad 20. Envía a la Sección de Contabilidad el Acta de Alta, la resolución y el comprobante de salida. Jefe Grupo de Inventarios Acta de Alta Resolución Comprobante de salida Revisa el registro contable 21. Revisa el registro contable que el SIF genera cuando el Grupo de Inventarios ingresa los elementos. Auxiliar Contabilidad 7
10 Página 10 de 11 7 No Se presentan inconsistencias? Si 22. En caso de inconsistencias analiza la causa y solicita al Solicita modificaciones Auxiliar Contabilidad Grupo de Inventarios hacer los ajustes correspondientes. Realiza ajustes y remite a Contabilidad 2 Pág9 23. Realiza ajustes y remite nuevamente a la Sección de Contabilidad. Auxiliar de Inventarios Envía relación de bienes recibidos en calidad de donación 24. Envía en línea en la página web de la Compañía aseguradora la relación de los bienes muebles e inmuebles recibidos por la Universidad en calidad de donación, con el objeto que sean incluidos y amparados por las respectivas pólizas (Ver Procedimiento Trámite de Pólizas). Jefe Grupo de Inventarios Trámite de Pólizas Procedimiento Trámite de Pólizas FIN
11 Página 11 de 11 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 1 Octubre 11 de 2004 Creación del Documento Diciembre 04 de 2007 Noviembre 19 de 2009 Febrero 04 de 2011 Adecuación del documento al Sistema de Gestión de Calidad según el Procedimiento Control de Documentos. Inclusión del alcance, normatividad, definiciones y consideraciones. Cambio en la secuencia de las actividades en el caso de donaciones por valor mayor a 50 SMLMV. Inclusión de las actividades de clasificación de bienes, salida de almacén, generación del comprobante de salida y marcación física. Inclusión de las revisiones realizadas por la Sección de Contabilidad y el trámite para la inclusión de los bienes en las pólizas de la Universidad. En las consideraciones se incluyó el tramite para realizar Donaciones en dinero a la Universidad. En el nombre del procedimiento se cambió la palabra recibida por recibidos. Exclusión en Normatividad del Estatuto Tributario Art , Decreto 624 de Exclusión de la siguiente consideración: En caso que la donación sea de dinero, el donante debe enviar comunicación dirigida al Rector de la Universidad, donde manifiesta la intención de donación, el valor a donar y la destinación de estos recursos. De igual manera debe relacionar el nombre de la UAA y/o proyecto que recibe la donación y el origen del dinero a donar.
PROCEDIMIENTO DONACIÓN DE BIENES MUEBLES REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD
Revisó: Jefe División Financiera Profesional Planeación Aprobó: Rector Página de 7 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 007 Resolución No. 858 OBJETIVO Describir las actividades a seguir para transferir
Más detallesPROCEDIMIENTO TRÁMITE DE PÓLIZAS
Revisó: Jefe División Financiera Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades necesarias para
Más detallesPROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Presupuesto Jefe Sección de Tesorería Aprobó: Rector Página 1 de 8 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL COBRO Y PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES
TALENTO HUMANO / ASUNTOS Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Asuntos Pensionales Profesional Planeación Aprobó: Vicerrector Administrativo Página 1 de 16 Fecha de aprobación: Marzo 03 de
Más detallesPROCEDIMIENTO INVENTARIO FÍSICO
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 13 Fecha de aprobación: Abril 14 de 008 Resolución 546 de 008 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades
Más detallesPROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS
Página de 5 Revisó: Directora Control Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 859 OBJETIVO ALCANCE Gestionar las quejas y reclamos de manera oportuna, confidencial y objetiva,
Más detallesPROCEDIMIENTO COLOCACIÓN DE RECURSOS TEMPORALES DE LIQUIDEZ
Revisó: Financiera Jefe Aprobó Rector Página 1 de 8 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades que deben seguirse para captar capital por manejo
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE
Página 1 de 5 Revisó: Jefe División Financiera Profesional de Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Diciembre 20 de 2006 Resolución No. 1720 OBJETIVO ALCANCE Describir las acciones a seguir para
Más detallesPROCEDIMIENTO VALIDACIÓN PARA GRADO EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO
Revisó: Vicerrector Académico Subdirectora Académica Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia Director de Admisiones y Registro Académico Registro Académico Profesional de Planeación Aprobó:
Más detallesPROCEDIMIENTO INGRESOS POR CAJA
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las
Más detallesPROCEDIMIENTO SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CRÉDITO ICETEX
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución No. 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades que deben seguirse
Más detallesPROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 886 OBJETIVO ALCANCE Establecer las actividades
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE AUXILIATURAS ESTUDIANTILES Y BECAS POSGRADO DE SOSTENIMIENTO
Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional de Nómina Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Enero 24 de 2008 Resolución Nº 032 Página 1 de 6 OBJETIVO Procesar las novedades
Más detallesPROCEDIMIENTO DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Seguridad y Salud Ocupacional Profesional Planeación Aprobó: Rector Página: 1 de 9 Fecha de aprobación: Agosto 19 de 2011 Resolución No. 1324 OBJETIVO
Más detallesPROCEDIMIENTO PRÉSTAMO DE BIENES
PROCESO ANCIERO / SUBPROCESO INVENTARIOS Revisó: Jefe División Financiera Jefe Grupo de Inventarios Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
Revisó: Secretario General Vicerrector Administrativo Director de Certificación y Gestión Documental Aprobó: Rector Página 1 de 13 Fecha de aprobación: Octubre 31 de 2008 Resolución No. 1966 OBJETIVO Establecer
Más detallesPROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EXCEPTO DEL PROGRAMA DE MEDICINA
PROCESO FORMACIÓN Revisó: Vicerrector Académico Subdirectora Académica Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia Director de Admisiones y Registro Académico Director de Escuela Coordinador
Más detallesUNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
SUDIRECTOR 1(12) 1.NOMRE ADQUISICIÓN DE IENES Y 2.PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3. OJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la adquisición de bienes y servicios que garanticen
Más detallesPROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS A PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO PRESENCIAL
Revisó: Director de Admisiones y Registro Académico Coordinador de Admisiones Profesional de Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 5 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 885 OBJETIVO ALCANCE
Más detallesUnidad de Salud Recepción de bienes y control de inventarios
Código: PA-GU-10-PR-27 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa Unidad de Salud 2. RESPONSABLE(S):,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN O MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EL PROCESAMIENTO DE DATOS
Revisó: Jefe DSI Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Diciembre 03 de 2007 Resolución. 1850 OBJETIVO ALCANCE Definir las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo o mantenimiento
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA 1. OBJETO PAGOS A TERCERO Establecer los lineamientos para el registro, control y revisión de facturas, cuentas de cobro, y demás documentos
Más detallesPROCEDIMIENTO CURSOS DIRIGIDOS DE ASIGNATURAS EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO
Revisó: Director de Admisiones y Registro Académico Registro Académico Profesional de Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 7 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 885 OBJETIVO ALCANCE Establecer
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA
Revisó: Vicerrector de Investigación y Extensión Directora Transferencia de Conocimiento Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Septiembre 30 de 2008 Resolución No. 1703 OBJETIVO ALCANCE Definir
Más detallesLIQUIDACIÓN Y PAGO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ACTIVOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES DE PREGRADO
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Recaudos Profesional Planeación Liquidador Aprobó: Rector Página 1 de 20 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO Describir
Más detallesManual de Procedimientos
1 de 10 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Compras y Administración de Bienes Jefe de Sección de de Bienes Vicerrector Administrativo TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES...
Más detallesDivisión de Gestión Financiera Conciliaciones bancarias y saldos de tesorería y contabilidad
Código: PA-GA-5.2-PR-1 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/ SUB PROCESO RELACIONADO Gestión Administrativa Gestión Financiera 2. RESPONSABLE(S): Universitario 3. OBJETIVO:
Más detallesTrámite de Viáticos. Comprende desde la Solicitud y Aprobación del Requerimiento de Viáticos hasta el Pago de Viáticos y Archivo de la cuenta.
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir los pasos a seguir para la solicitud y trámite de viáticos para el personal asignado a realizar labores propias de sus cargos en representación de la de Pamplona.
Más detallesContar con un proceso administrativo que identifique las instancias y defina la norma para realizar este Procedimiento.
Página 1 de 14 1. Introducción Se elaboró el Procedimiento para efectuar trámite de pago por Línea de Crédito o Transferencia de Fondos en el sistema bancario con el fin de definir las diferentes modalidades
Más detallesManual para la Recepción de Donativos
Página: 2 de 11 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones..... 3 5. Disposiciones Generales... 4 6. Proceso... 5 6.1 Recepción de Donativos... 5
Más detallesPROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Página: 1 de 6 La versión de este documento puede estar desactualizada, consulte la versión oficial vigente en la intranet Sistema Integrado de Gestión 1. Objetivo del procedimiento Actualizar el registro
Más detallesDr. César Augusto Wilches Covelli Doctor en Derecho. Donaciones a entidades sin ánimo de lucro Aspectos legales básicos que deben tenerse en cuenta
Donaciones a entidades sin ánimo de lucro Aspectos legales básicos que deben tenerse en cuenta Definición de DONACIÓN: Acto por el cual una persona - natural o jurídica, denominada DONANTE, transfiere
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Administrar, a título de inversión, los excedentes financieros del ejercicio de la corporación, a través de entidades financieras acreditadas para tal fin. 2. ALCANCE Inicia desde
Más detallesManual de Procedimientos
Elaborado por: Oficina de Planeación y Desarrollo -Área de Calidad y Mejoramiento 1 de 16 INVERSIÓN CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVALLE Revisado por: Coordinador Área de Proyectos de Inversión Aprobado
Más detallesPROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE NUEVOS ORIENTADORES DEL PIVU
PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTIL / SUBPROCESO PROGRAMAS EDUCATIVO - Revisó: Jefe DBU Jefe SSISDP Coordinadora Programas Preventivos. Aprobó: Rector Página 1 de 6 Fecha de aprobación: Abril 14 de 008 Resolución
Más detallesManual de Procedimientos
1 de 15 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Sección de Compras y Administración de Bienes Jefe Sección de Compras y Administración de Bienes Vicerrector Administrativo TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO...3
Más detallesInclusión de actividades en el procedimiento, elaboración de flujo grama y ajuste a ficha técnica de los indicadores
Página 1 de 7 CONTROL DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE 18/03/2014 Inclusión de actividades en el procedimiento, elaboración de flujo grama y ajuste a ficha técnica de los indicadores
Más detallesCentro de Educación Continua Abierta y Virtual Educación continua y abierta 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
Código:PM-FO-4-PR-27 Versión: 0 Fecha de actualización:04-09-2015 Página 1 de 8 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Formación- Gestión de facultades y programas académicos 2. RESPONSABLE(S):
Más detallesPROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES INSERVIBLES Y OBSOLETOS DEL PROCESO ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y SEGUROS
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Establecer los lineamientos y actividades para el reintegro de bienes que se encuentran en desuso por su estado de obsolescencia o inservibles, con el fin de darlos de
Más detallesCódigo: PRO016GFN Versión: 05. Fecha de Aprobación: 22-04-2014 Página 1 de 9
Fecha de Aprobación: 22-04-2014 Página 1 de 9 OBJETIVO Describir las tareas requeridas para efectuar la conciliación de la información financiera en cuanto a Conciliaciones bancarias, de ingresos, de propiedades,
Más detallesGUIA PARA INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS
Página: 1 de 16 GUIA PARA INFORMES Y ESTADOS Página: 2 de 16 1. OBJETIVO: Reportar en las fechas establecidas y/o cuando se requiera informes de la situación financiera y contable del municipio a entes
Más detallesDivisión de Gestión del Talento Humano Horas extras, dominicales y festivos y recargo nocturno
Código: PA-GA-5.1-PR-23 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 15 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/Gestión del Talento Humano la, Profesional
Más detallesUnidad de Salud Selección y adquisición de medicamentos
Código: PA-GU-10-PR-1 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Asistencial Unidad de Salud. 2. RESPONSABLE(S):,
Más detallesPROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012
Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO
Más detallesLISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD
Procedimiento : GF-S4P1-V3 Conciliacion_Financiera 1. CONCILIACIONES DE CARTERA Generar un cronograma de control que garantice los tiempos utilizados para efectuar las respectivas conciliaciones. DOCUMENTOS:
Más detallesOBSERVACIONES. Los productos de los demás procesos, se encuentran implementados en la matriz de caracterización del Proceso de Gestión Financiera.
1...EVALUACIÓN DEL 0 0 0,08 1.1...1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 0 0 3,96 0 1.3...1.SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 05/P7 Versión: 1
05/P7 Versión: 1 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero Comité de Coordinador de Control Interno y Calidad Firma: Firma: Firma: Gerente General Carrera 49 44-94 Parque
Más detallesINSTRUCTIVO DE CODIFICACION CONTABLE
CONTABLE Página: 1 de 6 INSTRUCTIVO DE CODIFICACION CONTABLE 1. Objetivo: Este instructivo tiene por objeto describir los pasos para realizar la codificación contable de acuerdo a las normas del Plan General
Más detallesGESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS INSTRUCTIVO PARA CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO SIIF NACIÓN SENADO DE LA REPÚBLICA
1. OBJETIVO Establecer las condiciones y actividades para solicitar la creación, modificación o eliminación de cuentas de usuario del aplicativo SIIF Nación. 2. ALCANCE Aplica para la creación, modificación
Más detallesPROCEDIMIENTO SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de Aprobación: Junio 16 de 2008 Resolución 1019 Página 1 de 9 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades que
Más detallesINGRESO DE BIENES AL ALMACÉN
Código: AP-GA-PR29 Página: 1 11 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo para ingresar bienes adquiridos por las Universidad a través las diferentes modalidas adquisición. 2. ALCANCE A partir la recepción la
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS
Revisó: Secretario General Vicerrector Administrativo Director de Certificación y Gestión Documental Aprobó: Rector Página de 7 Fecha de aprobación: Octubre 3 de 008 Resolución Nº966 OBJETIVO ALCANCE Establecer
Más detallesFECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación
Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:
Más detallesINTRODUCCION MARCO LEGAL
INTRODUCCION MARCO LEGAL El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle del Cauca, fue creado por el Ministerio de Educación Nacional según Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979 como
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE Y LEGALIZACIÓN DE COMISIONES DE ESTUDIO
Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Asuntos Personal Docente Profesional Formación de Personal Aprobó: Rector Página de 7 Fecha de aprobación: Enero 4 de 008 Resolución N 0 OBJETIVO ALCANCE
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 30 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Ejecución Presupuestaria de la Universidad Simón Bolívar, realizada por las distintas Unidades Administrativas que conforman
Más detallesPRO007GTH CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
PRO007GTH CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Fecha de emisión: 17 de Septiembre de 2008 Versión 4.0 Objetivo Propender por el desarrollo del Talento Humano de la Universidad, facilitando los mecanismos
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS
Revisó: Director de Admisiones y Registro Académico Coordinador de Registro Académico Profesional de Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 8 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 885 OBJETIVO
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS PROPUESTOS POR LAS UAA EN EL BPPIUIS.
PROPUESTOS POR LAS UAA EN EL. Página 1 de 7 Revisó: Director de Planeación. Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1863 OBJETIVO ALCANCE Establecer las etapas correspondientes
Más detallesEste procedimiento aplica a libros y a material seriado que por sus características se disponen como material para canje de la Biblioteca UIS.
Revisó: Director y Profesional - Selección y Aprobó: Rector Página 1 de 8 Fecha de aprobación: viembre 29 de 2007 Resolución N 1842 Indicar las actividades necesarias para la adquisición, por canje, de
Más detallesAUTORIZACION DE GASTOS DE VIAJE Y/O SOLICITUD DE ANTICIPO
CF-PRD-002 Página 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer normas y procedimientos para la solicitud y entrega de gastos de viaje y/o anticipos a los funcionarios o Contratistas asesores que los soliciten para el
Más detallesGESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1
GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-008 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES FECHA DE VIGENCIA 17/Jan/2014 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para realizar las transferencias documentales
Más detallesPROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
1. PROPÓSITO Garantizar las actividades técnicas para la administración de los documentos producidos por los funcionarios de la Entidad y los recibidos por el Centro de Administración Documental - CAD,
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS
Página: 1/7 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS Página: 2/7 1. OBJETO Establecer las actividades desarrolladas en el Dpto. de Almacén de
Más detallesÁrea de Salud Ocupacional Adquisición de Elementos de Protección Individual y Colectiva
1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: 4. ALCANCE: 5. MARCO NORMATIVO: Gestión Administrativa/Gestión de la Salud Ocupacional Director de Área Salud ocupacional, Dependencia,
Más detalles1. OBJETIVO 2. JUSTIFICACIÓN 3. ALCANCE
1 CONTENIDO Pág. 1 OBJETIVO 2 2 JUSTIFICACIÓN 2 3 ALCANCE 2 4 DEFINICIONES 3 5 REQUISITOS PARA EL PAGO DE CUENTAS Y FACTURAS EN LA U.S.C a. Honorarios por Extensión Universitaria 3 b. Honorarios por Convenios
Más detallesINSTRUCTIVO BASICO RENDICION DE CUENTAS ELECTORALES
INSTRUCTIVO BASICO RENDICION DE CUENTAS ELECTORALES Marco Legal Informe de ingresos y gastos Formato 5B y anexos Soportes legales Aspectos a tener en cuenta MARCO LEGAL La normatividad que debe ser conocida
Más detallesINFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2010
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2010 Cauca Oficina de Control Interno Claudia Lorena Tejada Casañas Profesional Universitario Miranda, 15 de Febrero de 2011 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE
Más detallesPROCEDIMIENTO INGRESO DE ELEMENTOS AL INVENTARIO
PROCESO FINANCIERO/ SUBPROCESO INVENTARIOS Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 10 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución 1858 OBJETIVO
Más detallesSALIDA DE BAJA CON RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA GESTION ADMINISTRATIVA
1. OBJETIVO: Rendir oportuno y completo informe sobre faltantes y sobrantes en los s de elementos y bienes para de esta manera iniciar las investigaciones pertinentes. 2. DEFINICIONES: Denuncio: Documento
Más detallesPROCEDIMIENTO PRÉSTAMO HIPOTECARIO PARA INVERSIÓN. Elaborado por la Unidad Técnica de Organización y Métodos Página 1
PROCEDIMIENTO PRÉSTAMO HIPOTECARIO 1. El Afiliado se presenta al Departamento de Créditos a solicitar información sobre préstamos hipotecarios; 2. El Auxiliar de Créditos proporciona información sobre
Más detallesDefensoría del Pueblo C O L O M B 1 A. Verificar antes del uso la vigencia de este documento en el Listado Maestro de Documentos
0 Defensoría C O L O M B 1 A Código: GADINS01 lolé Defensoria INSTRUCTIVO OFICINA DE INVENTARIOS. Versión: 01 delpueblo Página: 2 de 11 Contenido CAPÍTULO 1. TOMA FÍSICA DE BIENES DEVOLUTIVOS E IDENTIFICACIÓN
Más detallesPROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Código : PTH.0 Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Desarrollo Humano Organizacional Aprobó: Rector Página de 9 Fecha de aprobación: Abril de 009 Resolución N 656 OBJETIVO Generar espacios
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PAGOS
PROCEDIMIENTO DE PAGOS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 01-09-2013/V1 NUMERAL 3/ 5.5/ 6.1/ 6.3/ 6.1.6/ 6.1.7/ 6.1.8/ 6.4/ 6.5.5/ 7 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajustaron las denominaciones
Más detallesEVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER, VIGENCIA 2015
Versión: 2.0 Fecha: Septiembre 201 Página 1 de 10 Código: CI-201-0.0 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER, VIGENCIA 201 El Control Interno Contable es un proceso sistemático,
Más detallesVICERRECTORÍA EJECUTIVA DIRECCIÓN FINANCIERA
Edición: 01 Revisión: 01 Página 1 de 20 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA VICERRECTORÍA EJECUTIVA DIRECCIÓN FINANCIERA " Procedimiento para el trámite de liquidación de viáticos al exterior Aprobado por
Más detallesDESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento
PD-A-GF-0 2009-09-5 de 5 HISTORIAL DE CAMBIOS No. VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento MOTIVO DEL CAMBIO FECHA N/A 5-09-2009 PD-A-GF-0 2009-09-5 2 de 5. OBJETIVO. Describir los pasos
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS
Página : Página 1 de 25 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS Elaboración y fecha: Revisión y fecha: Aprobación y fecha: Secretaría Académica Vicedecana /Administración Consejo de Facultad
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
Página: 1 de 5 marzo 2012 1.0 OBJETIVO: Definir los pasos a seguir para el adecuado control de la producción, manejo y resguardo en archivo de trámite de los registros de calidad. 2.0 ALCANCE: Desde la
Más detallesGUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESENTACIÓN
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESENTACIÓN Los beneficiarios de los recursos de dicha convocatoria, adquieren con la legalización del contrato de financiación de
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Página 1 de 10 Revisó: Director de Relaciones Exteriores Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Octubre 21 de 2009 Resolución N 1775 OBJETIVO ALCANCE Reglamentar y fomentar la participación de los estudiantes
Más detallesELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
CODIGO A-FIN-PR-09 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Elaborar conforme a la normatividad vigente los Estados s Básicos de la Universidad Surcolombiana de acuerdo a las fechas establecidas
Más detallesPROCEDIMIENTO CAJA MENOR DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
1. OBJETIVO Permitir al Ministerio del Interior un manejo racional y transparente de los recursos o gastos autorizados, para Viáticos, Gastos de Desplazamiento o Gastos de Viaje. 2. ALCANCE Este procedimiento
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA TRAMITE FINANCIERO PARA PAGO DE CUENTAS Y NOMINA
CÓDIGO: AP-FIN-PR-01 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2013 Página 1 de 10 1. OBJETIVO Tramitar y efectuar el pago oportuno, con documento soporte válido legalmente elaborado por otra instancia, de los compromisos
Más detallesEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, desarrollamos los procedimientos de auditoría que se indican más adelante,
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Página: 3 / 15 IV. NORMATIVA LEGAL Y/O REGLAMENTARIA APLICADA Circular 200, Inspección General de Hacienda. V. SISTEMAS QUE INTERACTÚAN Sistema de Sistema de Gestión -SIGES- VI. IDENTIFICACIÓN DE OTROS
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE BONOS PENSIONALES
Página 1 de 6 Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Asuntos Pensionales Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Enero 24 de 2008 N 032 OBJETIVO ALCANCE Realizar el trámite de emisión y pago del
Más detallesCREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento
Más detallesFacturación Electrónica con Diego Marín
Facturación Electrónica con Diego Marín INDICE DE CONTENIDOS 1. Introducción 3 2. Implicaciones del proceso para los peticionarios de libros y responsables económicos 4 3. Implicaciones del proceso para
Más detallesDIAGRAMA DE FLUJO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. pag. 2. pag. 2 ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIONES GENERALES RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS Viene de: MP- 200-PR02-P02- D01 Ejecución de procedimiento de contratación; xxxxx Ajudicación directa por excepción Elabora presupuesto y programa de
Más detallesAplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas.
Edición: Página: 1 de 14 PROCEDIMIENTO: Pago de Nóminas OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos el pago de sueldo, así como a los pensionados y pensionistas el pago de la pensión que establece
Más detallesMacroproceso de Gestión Administrativa. Proceso Recursos Físicos. Procedimiento de Egresos
PR-RFI-00 Resolución de Aprobación N 9 del 28 de noviembre de 2008 Firma de Autorizaciones Elaboró Revisó Aprobó Lilia Amparo Correa Moreno Luis Miguel Domínguez Subdirector Administrativo, Financiero
Más detallesADMINISTRAR Y FINANCIAR
VERSIÓN: 4 Página 1 de 15 Preparó: Lic. Olivia Hernández Revisó: Ing. Verónica García CARGO: FIRMA: FECHA: Página 1 de 15 Jefe crédito y cobranza Gerente de calidad Autorizó: Ing. Gustavo Plazola Gerente
Más detallesFONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 201 1 CONTROL INTERNO CONTABLE 1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 1.1.1 IDENTIFICA 1 Se tienen debidamente identificados los productos del proceso
Más detallesDISEÑO Y PRESUPUESTO DE OBRAS (MENOR O IGUAL A 50 SMMLV)
Revisó: Jefe División de Planta Aprobó: Rector Página 1 de 7 Fecha de aprobación: Diciembre 05 de 007 Resolución N 1883 OBJETIVO ALCANCE Definir los lineamientos necesarios para un desarrollo adecuado
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Recaudos Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 12 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las
Más detallesCódigo: PE-GE-2.2-PR-5 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6
Código: PE-GE-2.2-PR-5 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica/Dirección y Planeación Institucional 2. RESPONSABLE(S): Jefe de
Más detallesPOLÍTICA DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADMINISTRATIVOS Advance Business Services
Página 1 de 13 POLÍTICA DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADMINISTRATIVOS Advance Business Services CONTROL DE VERSIONES Versión Fecha Involucrados Cargo Firma 25/01/201 Coordinador General 1 Lorena Fonseca 3
Más detallesFORMATO SOLICITUD PAC: Documento mediante el cual, las áreas interesadas, registran las necesidades de PAC para un mes determinado.
1. OBJETIVO: Disponer mensualmente de fondos suficientes para cubrir el pago de las obligaciones contraídas por la Entidad. Efectuar oportunamente la devolución de los recursos sobrantes, dando cumplimiento
Más detallesMACROPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO 2215100-PR-227
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría GENERAL MACROPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO 2215100-PR-227 PROCESO SUBPROCESO ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÒN PERMANENTE
Más detalles