Gestión 2008 LA PAZ - BOLIVIA

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2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL Gestión 2008 LA PAZ - BOLIVIA

3 I N D I C E PAG. A. ESTADOS FINANCIEROS INTEGRADOS Presentación... 1 Balance General... 3 Balance General Comparativo... 6 Estado Comparativo de Recursos y Gastos Corrientes...11 Estado del Flujo de Efectivo...14 Estado Comparativo del Flujo de Efectivo...16 Estado de Variaciones del Patrimonio Neto...18 Estado de Variaciones del Patrimonio Neto Comparativo...19 Memoria Contable...20 Conciliación Bancaria de la Cuenta Unica del Tesoro Flujo de Ingresos y Egresos de la Cuenta Unica del Tesoro Exposición de la Cuenta Cuenta Unica del Tesoro.(CUT)...27 Exposición de la Cuenta Caja Exposición de la Cuenta Cuentas Fiscales en el BCB en Moneda Nacional...46 Exposición de la Cuenta Cuentas Fiscales en el BCB en Moneda Extranjera...47 Exposición de la Cuenta Unica del Tesoro en Dólares Americanos (Anexo Cuenta 11123) Exposición de la Cuenta Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada en Moneda Nacional...51 Exposición de la Cuenta Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada en Moneda Extranjera...57 Exposición de la Cuenta Cuentas en el Exterior del País...57 Exposición de la Cuenta Fondos en Custodia y en Garantía...58 Exposición de la Cuenta Otras Inversiones Temporales...60 Exposición de la Cuenta Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores...60 Exposición de la Cuenta Anticipos a Corto Plazo...60 Exposición de la Cuenta Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo...61 Exposición de la Cuenta Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo...67 Exposición de la Cuenta Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo...67 Exposición de la Cuenta Préstamos a Organismos de la Administración Central...69

4 Exposición de la Cuenta Préstamos al Sector Privado...69 Exposición de la Cuenta Fondos en Avance...70 Exposición de la Cuenta Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros...74

5 Exposición de la Cuenta Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo...75 Exposición de la Cuenta Inversiones Financieras en Empresas Privadas Nacionales...78 Exposición de la Cuenta Inversiones Financieras en Organismos Internacionales Exposición de la Cuenta Inversiones Financieras en Otras del Sector Externo Exposición de la Cuenta Fondos en Fideicomiso Exposición de la Cuenta Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas...83 Exposición de las Cuentas de Activos Fijos...86 Exposición de la Cuenta Construcciones y Mejoras de Viviendas...89 Exposición de la Cuenta Construcciones y Mejoras Para Defensa y Seguridad...89 Exposición de la Cuenta Construcciones de Otros Bienes de Dominio Privado...96 Exposición de la Cuenta Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado...98 Exposición de la Cuenta Construcciones de Bienes de Dominio Público...98 Exposición de la Cuenta Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público Exposición de la Cuenta Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales de Dominio Privado Exposición de la Cuenta Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales de Dominio Público Exposición de la Cuenta Construcciones en Procesos por Administración Propia Exposición de la Cuenta Otros Títulos y Valores a Largo Plazo Exposición de la Cuenta Activo Intangible Exposición de la Cuenta Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo Exposición de la Cuenta Otros Pasivos de Corto Plazo Exposición de la Cuenta Deuda Pública Interna Exposición de la Cuenta Deuda Pública Externa Análisis Horizontal del Balance General de la Administración Central Análisis Vertical del Balance General de la Administración Central Notas a los Estados Financieros - Análisis de Cuentas de Balance B. EJECUCION PRESUPUESTARIA Ejecución Presupuestaria de Recursos según Grupos de Rubros Ejecución Presupuestaria de Recursos según Rubros Ejecución Presupuestaria de Recursos según Fuentes de Financiamiento Ejecución Presupuestaria de Recursos según Entidades Ejecución Presupuestaria de Gastos por Entidades Ejecución Presupuestaria de Gastos por Fuentes de Financiamiento y Entidades Ejecución Presupuestaria de Gastos por Fuentes de Financiamiento y Grupos de Gasto

6 Ejecución Presupuestaria de Gastos según Partidas Ejecución Presupuestaria de Gastos por Entidades y Grupos de Gasto Ejecución Presupuestaria de Gastos por Entidades, Actividades y Proyectos Gráficos Presupuestarios Análisis Técnico de la Ejecución y Cierre Presupuestario C. CLASIFICACION ECONOMICA DE RECURSOS Y GASTOS Clasificación Económica de Recursos Clasificación Económica de Gastos Gráficos de la Clasificación Económica Análisis Técnico de la Clasificación Económica D. CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO Estructura de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento E. INFORME GERENCIAL ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS REEXPRESADOS EN UFV Balance General Comparativo Flujo de Efectivo Comparativo Estado Comparativo de Recursos y Gastos Estado Comparativo de Variación del Patrimonio Neto

7 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2008 Conforme a lo dispuesto por el artículo 151 de la anterior Constitución Política del Estado (Ley 2631 con las Reformas a la CPE de 13 de abril de 2004) y cumpliendo lo establecido por el artículo 30 de la Ley No de Administración y Control Gubernamentales. La Dirección General de Contabilidad Fiscal (ex Dirección General de Contaduría) dependencia del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha elaborado los Estados Financieros de la Administración Central, correspondiente a la gestión fiscal Este documento presenta información relevante para la valoración de las operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales que realizan los Organismos de la Administración Central, posibilitando la evaluación de los resultados obtenidos con relación a una conducción responsable y transparente de la política fiscal aplicada por el Gobierno Nacional, la cual coadyuva en la consolidación de la Revolución Cultural y Democrática que lleva a cabo el gobierno presidido por el Excmo.Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Dn.Evo Morales Ayma. Asimismo, será de utilidad para las entidades dedicadas a la investigación y personas que por sus responsabilidades en la Administración Pública, en la investigación y docencia, precisen de información referida al manejo financiero del Estado. Este informe ha sido estructurado en cuatro capítulos:

8 El Primero, corresponde a los Estados Financieros, donde se exponen los estados básicos, exposición de las cuentas contables, estados comparativos, notas a los estados financieros y un análisis de las cuentas que componen el Balance General, los cuales muestran el estado de situación de los Organismos de la Administración Central. El Segundo, muestra los estados de ejecución presupuestaria a nivel general y desagregado como ser la ejecución presupuestaria de recursos por rubros y la ejecución presupuestaria de gastos por Organismos de la Administración Central, grupos de gasto, fuentes de financiamiento, organismos financiadores y por objeto del gasto. El Tercero, presenta la Ejecución Presupuestaria según la Clasificación Económica de Recursos y Gastos de los Organismos de la Administración Central, la cual expresa la ejecución presupuestaria desde un punto de vista económico. El Cuarto, expone la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento que muestra los flujos de recursos y gastos, para conocer el déficit o superávit financiero y su respectivo financiamiento. Para la preparación de estos estados se han tomado en cuenta las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, así como las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, (Ex Contraloría General de la República) órgano de control que ejerce vigilancia normativa del Sistema de Contabilidad Integrada. LIC. GONZALO CALISAYA GOMEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL

9 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO Caja 309, Cuentas a Pagar 123,842, Cuenta Unica del Tesoro 1,419,064, Contratistas a Pagar 34,019, Cuentas Fiscales en el BCB M/N 1,174,052, Sueldos y Salarios a Pagar 219,191, Cuentas Fiscales en el BCB M/E 3,275,175, Aportes Patronales a Pagar 16,832, Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 290,810, Impuestos a Pagar a Corto Plazo 200, Cuentas en el Exterior del País 66,239, Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar 15, Fondos en Custodia y en Garantía 335,307, Intereses Deuda Interna 507,113, Intereses Deuda Externa 124,708, TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 6,560,958, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa 316, Transf. a Pagar a Instituciones Descentralizadas 60,293, INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Transf. a Pagar a Prefecturas Departamentales 472,633, Transf. a Pagar a Gobiernos Municipales 553, Otras Inversiones Temporales 61,643, Transf. a Pagar a Empresas Públicas 26,588, Transf. a Pagar a Instituciones Financieras Bancarias y no Banc 7, TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 61,643, Transf. a Pagar al Sector Privado 303,307, Otras Cuentas a Pagar 423, EXIGIBLE A CORTO PLAZO Deuda Administrativa de Gestiones Anteriores 69,816, Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 300,156, DEUDA FLOTANTE PRESUPUESTARIA 1,959,865, Otras Cuentas a Cobrar 131,489, Documentos y Efectos a Cobrar 319, OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO Otros Documentos y Efectos a Cobrar 123,673, Préstamos a Organismos de la Administración Central 15,510, Retenciones a Pagar 370,402, Prestamos al Sector Privado 363,695, Otros Pasivos de Corto Plazo 1,555, Anticipos a Corto Plazo 145, Fondos en Depósito por Garantías y Otros 8, TOTAL OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO 371,957, Fondos en Avance 7,453, (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) (170,255,838.84) DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A CORTO PLAZO TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO 772,196, Préstamos Internos a Pagar 6,077,773, BIENES DE CONSUMO TOTAL DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A CORTO PLAZO 6,077,773, Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 137,995, FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA Y GARANTIA TOTAL INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 137,995, Fondos Recibidos en Custodia 333,740, OTROS ACTIVOS CORRIENTES Fondos Recibidos en Garantía 1,567, Fondos de Terceros Recibidos en la Cuenta Unica del Tesoro 5,209,922, Activos Diferidos a Corto Plazo 9, TOTAL FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA Y GARANTIA 5,545,230, TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,532,803, TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,954,826,515.87

10 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO PASIVO NO CORRIENTE DEUDA PUBLICA Otras Cuentas a Cobrar 3,266,469, Deuda Pública Interna 26,128,672, Deuda Pública Externa 28,454,914, TOTAL ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 3,266,469, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO TOTAL DEUDA PUBLICA 54,583,587, Inversiones Financieras en Empresas Privadas Nacionales 550,390, Inversiones Financieras en Empresas Públicas no Financieras 45,213, Inversiones Financieras en Organismos Internacionales 897,640, Inversiones Financieras en Otras del Sector Externo 12,428, Otros Títulos y Valores a Largo Plazo 188,190, Fondos en Fideicomiso 5,776,663, Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas 68,259,482, TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 75,730,008, ACTIVO FIJO Edificios 2,583,079, (Dep. Acumulada Edificios) (406,379,304.10) 2,176,700, Equipo de Oficina y Muebles 644,197, (Dep. Acumulada Equipo de Oficina y Muebles) (375,019,394.57) 269,178, Maquinaria y Equipo de Producción 22,895, (Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo de Producción) (15,092,163.86) 7,803, Equipo de Transporte Tracción y Elevación 681,612, (Dep. Acumulada Equipo de Transp. Tracción y Elevación) (226,550,354.18) 455,061, Equipo Médico y de Laboratorio 54,074, (Dep. Acumulada Equipo Médico y de Laboratorio) (41,533,022.09) 12,541, Equipo de Comunicaciones 93,477, (Dep. Acumulada Equipo de Comunicaciones) (47,587,038.53) 45,889, Equipo Educacional y Recreativo 26,423, (Dep. Acumulada Equipo Educacional y Recreativo) (17,673,983.72) 8,749, Otra Maquinaria y Equipo 84,227, (Dep. Acumulada otra Maquinaria y Equipo) (54,468,973.49) 29,758, Tierras y Terrenos 2,583,692, Semovientes 463, (Dep. Acumulada Semovientes) (450,436.04) 12, Otros Activos Fijos 60,515, PARCIAL ACTIVO FIJO (BIENES DE USO) 5,649,904, Construcciones y Mejoras de Viviendas 2,724, Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad 91,111, Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 73,725, Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 2,069, Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 120,419, Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dominio Público 5,697,927.33

11 12371 Estudios y Proyectos para Constr. de Bienes de Dominio Privado 20,456, Estudios y Proyectos para Constr. de Bienes de Dominio Público 153,101, Construcciones en Proceso por Administración Propia 252,831, PARCIAL CONST. EN PROCESO Y ESTUDIOS PARA INVERSION 722,138, TOTAL ACTIVO FIJO 6,372,042, ACTIVO INTANGIBLE Activo Intangible 55,630, (Amortización Acumulada del Activo Intangible) (40,812,814.93) TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 14,817, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 85,383,338, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 54,583,587, TOTAL PASIVO 68,538,413, PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital Institucional 5,074,766, Afectaciones Patrimoniales 38,055,041, Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 120,441, Ajuste Global del Patrimonio 5,806,061, Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (18,610,284,664.24) Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dominio Público (31,713,285.29) Resultado del Ejercicio (6,315,804,259.32) TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 24,098,509, PATRIMONIO PUBLICO 279,219, TOTAL PATRIMONIO 24,377,728, TOTAL ACTIVO 92,916,142, TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 92,916,142, CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Préstamos y Convenios Contratados por Desembolsar 11,150,037, Recursos de Préstamos y Conv. Contratados por Ejecutar 11,150,037, Títulos y Valores Recibidos 29,994, Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos 29,994, Valores Fiscales e Impresos en Depósito 154,349, Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito 154,349, Otras Cuentas de Orden Deudoras 201,922, Otras Cuentas de Orden Acreedoras 201,922, TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 11,536,303, TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 11,536,303, LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSTITUYEN PARTE INTEGRANTE DE LOS MISMOS.

12 DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION 2007 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja 309, , Cuenta Unica del Tesoro 1,419,064, ,658, Cuentas Fiscales en el BCB M/N 1,174,052, ,391,484, Cuentas Fiscales en el BCB M/E 3,275,175, ,028,729, Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 290,810, ,059, Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/E , Cuentas en el Exterior del País 66,239, ,096, Fondos en Custodia y en Garantía 335,307, ,412, TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 6,560,958, ,745,084, INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Otras Inversiones Temporales 61,643, ,950, TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 61,643, ,950, EXIGIBLE A CORTO PLAZO Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 300,156, ,406, Otras Cuentas a Cobrar 131,489, ,051, Documentos y Efectos a Cobrar 319, , Otros Documentos y Efectos a Cobrar 123,673, ,005, Préstamos a Organismos de la Administración Central 15,510, ,510, Préstamos al Sector Privado 363,695, ,154, Anticipos a Corto Plazo 145, , Fondos en Depósito por Garantías y Otros 8, , Fondos en Avance 7,453, ,659, (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) (170,255,838.84) (184,648,508.05) TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO 772,196, ,613, BIENES DE CONSUMO Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 137,995, ,505, TOTAL INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 137,995, ,505, OTROS ACTIVOS CORRIENTES Activos Diferidos a Corto Plazo 9, TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,532,803, ,639,153,486.20

13 DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION 2007 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO Otras Cuentas a Cobrar 3,266,469, ,548,470, TOTAL ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 3,266,469, ,548,470, INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO Inversiones Financieras en Empresas Privadas Nacionales 550,390, ,460, Inversiones Financieras en Empresas Públicas no Financieras 45,213, ,001, Inversiones Financieras en Organismos Internacionales 897,640, Inversiones Financieras en Otras del Sector Externo 12,428, ,525, Otros Títulos y Valores a Largo Plazo 188,190, ,390, Fondos en Fideicomiso 5,776,663, ,419,954, Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas 68,259,482, ,251,949, TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 75,730,008, ,287,279, ACTIVO FIJO Edificios 2,583,079, ,452,002, (Depreciación Acumulada Edificios) (406,379,304.10) 2,176,700, (375,376,954.93) 2,076,625, Equipo de Oficina y Muebles 644,197, ,576, (Depreciación Acumulada Equipo de Oficina y Muebles) (375,019,394.57) 269,178, (344,763,890.23) 169,812, Maquinaria y Equipo de Producción 22,895, ,055, (Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Producción) (15,092,163.86) 7,803, (7,091,651.37) 6,964, Equipo de Transporte Tracción y Elevación 681,612, ,634, (Depreciación Acumulada Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (226,550,354.18) 455,061, (204,064,870.17) 61,569, Equipo Médico y de Laboratorio 54,074, ,063, (Depreciación Acumulada Equipo Médico y de Laboratorio) (41,533,022.09) 12,541, (35,768,572.43) 12,294, Equipo de Comunicaciones 93,477, ,794, (Depreciación Acumulada Equipo de Comunicaciones) (47,587,038.53) 45,889, (40,366,559.74) 25,428, Equipo Educacional y Recreativo 26,423, ,757, (Depreciación Acumulada Equipo Educacional y Recreativo) (17,673,983.72) 8,749, (15,521,596.43) 7,235, Otra Maquinaria y Equipo 84,227, ,855, (Depreciación Acumulada Otra Maquinaria y Equipo) (54,468,973.49) 29,758, (53,367,759.42) 31,487, Tierras y Terrenos 2,583,692, ,494,516, Semovientes 463, , (Depreciación Acumulada Semovientes) (450,436.04) 12, (434,376.66) 19, Otros Activos Fijos 60,515, ,307, PARCIAL ACTIVO FIJO (BIENES DE USO) 5,649,904, ,903,260,763.31

14 DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION Construcciones y Mejoras de Viviendas 2,724, ,724, Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad 91,111, ,038, Construcciones de otros Bienes de Dominio Privado 73,725, ,652, Supervisión de Construcción y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 2,069, , Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 120,419, ,326, Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 5,697, ,802, Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes de Dominio Privado 20,456, ,242, Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes de Dominio Público 153,101, ,148, Construcciones en Proceso por Administración Propia 252,831, ,479, PARCIAL CONST. EN PROCESO Y ESTUDIOS PARA INVERSION 722,138, ,282, TOTAL ACTIVO FIJO 6,372,042, ,738,542, ACTIVO INTANGIBLE Activo Intangible 55,630, ,783, (Amortización Acumulada del Activo Intangible) (40,812,814.93) (32,382,733.49) TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 14,817, ,401, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 85,383,338, ,587,694, TOTAL ACTIVO 92,916,142, ,226,848, PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO Cuentas a Pagar 123,842, ,451, Contratistas a Pagar 34,019, , Sueldos y Salarios a Pagar 219,191, ,063, Aportes Patronales a Pagar 16,832, ,673, Impuestos a Pagar a Corto Plazo 200, Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar 15, , Intereses Deuda Interna 507,113, ,474, Intereses Deuda Externa 124,708, ,249, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa 316, ,627, Transferencias a Pagar a Instituciones Descentralizadas 60,293, ,416, Transferencias a Pagar a Prefecturas Departamentales 472,633, ,420, Transferencias a Pagar a Gobiernos Municipales 553, ,453, Transferencias a Pagar a Empresas Públicas 26,588, , Transferencias a Pagar a Instituciones Fin. Bancarias y no Bancarias 7, Transferencias a Pagar al Sector Privado 303,307, ,916, Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 423, , Deuda Administrativa de Gestiones Anteriores 69,816, ,864, TOTAL DEUDA FLOTANTE PRESUPUESTARIA 1,959,865, ,788,245,716.85

15 DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION 2007 OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO Retenciones a Pagar 370,402, ,975, Otros Pasivos de Corto Plazo 1,555, ,125, TOTAL OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO 371,957, ,101, DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A CORTO PLAZO Préstamos Internos a Pagar 6,077,773, ,614,115, TOTAL DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A CORTO PLAZO 6,077,773, ,614,115, FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA Y GARANTIA Fondos Recibidos en Custodia 333,740, ,812, Fondos Recibidos en Garantía 1,567, , Fondos de Terceros Recibidos en la Cuenta Unica del Tesoro 5,209,922, ,460,101, TOTAL FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA Y GARANTIA 5,545,230, ,707,514, TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,954,826, ,415,976, PASIVO NO CORRIENTE DEUDA PUBLICA Deuda Pública Interna 26,128,672, ,416,509, Deuda Pública Externa 28,454,914, ,920,567, TOTAL DEUDA PUBLICA 54,583,587, ,337,077, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 54,583,587, ,337,077, TOTAL PASIVO 68,538,413, ,753,053, PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital Institucional 5,074,766, ,074,766, Afectaciones Patrimoniales 38,055,041, ,633,544, Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 120,441, ,777, Ajuste Global del Patrimonio 5,806,061, (35,026,247.00) Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (18,610,284,664.24) (16,738,896,472.72) Resultados Afectados a Construcciones de Bienes de Dominio Público (31,713,285.29) (34,658,200.48) Resultado del Ejercicio (6,315,804,259.32) 1,023,009, TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 24,098,509, ,039,516,681.40

16 DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION 2007 PATRIMONIO PUBLICO 279,219, ,277, TOTAL PATRIMONIO 24,377,728, ,473,794, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 92,916,142, ,226,848, CUENTAS DE ORDEN Préstamos Contratados por Desembolsar 11,150,037, ,178,783, Títulos y Valores Recibidos 29,994, ,988, Valores Fiscales e Impresos en Depósito 154,349, ,908, Otras Cuentas de Orden Deudoras 201,922, ,532, TOTAL CUENTAS DE ORDEN 11,536,303, ,785,213,105.58

17 INGRESOS CORRIENTES DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION 2007 INGRESOS TRIBUTARIOS 29,675,341, ,356,188, Renta Interna 28,248,534, ,237,927, Renta Aduanera 1,426,807, ,118,261, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 447,770, ,064, Venta de Bienes 7,652, ,515, Venta de Servicios 440,117, ,549, REGALIAS 1,183,447, ,093,591, Regalías Nacionales de Hidrocarburos 1,183,447, ,093,591, OTROS INGRESOS 1,009,009, ,856, Tasas 319,344, ,232, Derechos 270,082, ,618, Patentes y Concesiones 63,969, ,970, Contribuciones por Mejoras 36, , Multas 11,799, ,912, Ganancias en Operaciones Cambiarias 115,367, ,108, Renta Consular 1,088, ,139, Otros 227,320, ,756, INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 309,010, ,434, Intereses por Depósitos 324, , Intereses por Valores 46,965, ,034, Otros Intereses 254,158, ,972, Dividendos 5,357, ,349, Alquiler de Tierras y Terrenos 222, , Alquiler de Edificios y/o Equipos 1,980, ,183,590.98

18 DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION 2007 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 393,692, ,304, Contribuciones Obligatorias Patronales 392,466, ,207, Contribuciones Obligatorias Laborales 1,225, ,097, TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 1,211,328, ,984, Del Sector Privado ,000, Del Sector Público No Financiero 1,197,491, ,697, Del Sector Público Financiero 13,837, ,287, DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 582,079, ,911, Donaciones Externas 582,079, ,911, TOTAL INGRESOS CORRIENTES 34,811,679, ,638,335, GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO 5,282,155, ,905,441, Sueldos y Salarios 2,902,347, ,660,773, Aportes Patronales al Seguro Social 173,846, ,081, Aportes Patronales para Vivienda 31,171, ,743, Otros Beneficios Sociales 406, , Costo de Servicios No Personales 1,166,612, ,141,864, Costo de Materiales y Suministros 816,374, ,798, Impuestos Renta Interna 34,517, ,767, Renta Aduanera 3,750, ,239, Impuestos Municipales 49, , Patentes , Tasas, Multas y Otros 5,966, ,691, Depreciación Activo Fijo 140,880, ,734, Amortización Activo Intangible 6,233, ,669,772.45

19 DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION 2007 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,138,391, ,247,047, Intereses Deuda Interna 1,347,634, ,364,105, Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna 159, , Intereses Deuda Externa 671,918, ,513, Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa 79,557, ,458, Alquiler de Tierras y Terrenos 4, Otros Alquileres 38,700, ,331, Derechos Sobre Bienes Intangibles 418, , PREVISIONES Y PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 89,267, ,336, Pérdidas en Operaciones Cambiarias 89,267, ,336, TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 27,894,081, ,851,013, Al Sector Privado 6,633,403, ,893,255, Al Sector Público No Financiero 21,232,218, ,937,112, Al Sector Externo 28,459, ,645, OTROS GASTOS 117,250, ,661, Otros Gastos 117,250, ,661, TOTAL GASTOS CORRIENTES 35,521,147, ,134,500, RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 5,606,336, ,825, ,127,483, ,615,325, RESULTADO DEL EJERCICIO (6,315,804,259.32) 1,023,009,564.29

20 OPERACIONES CORRIENTES RECURSOS CORRIENTES 34,811,679, Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 447,770, Ingresos Tributarios 29,675,341, Regalías por Hidrocarburos 1,183,447, Ingresos No Tributarios 1,010,990, Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 307,029, Contribuciones a la Seguridad Social 393,692, Donaciones Corrientes 582,079, Transferencias Corrientes 1,211,328, Menos: GASTOS CORRIENTES 33,564,550, Gastos de Consumo 4,914,591, Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 1,388,101, Otras Pérdidas 206,095, Transferencias Corrientes 27,055,762, EFECTIVO NETO POR OPERACIONES CORRIENTES 1,247,129, ACTIVIDADES DE INVERSIÓN RECURSOS DE CAPITAL 4,590, Recursos Propios de Capital 4,590, Menos: GASTOS DE CAPITAL 2,291,727, Inversión Real Directa 966,024, Transferencias de Capital 1,325,703, EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2,287,136,925.35)

21 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 8,199,828, Venta de Acciones y Participaciones de Capital 1,763, Recuperación de Préstamos 114,098, Disminución de Otros Activos Financieros 134, Obtención de Préstamos Internos 4,454,454, Obtención de Préstamos Externos 836,716, Incremento de Otros Pasivos 2,792,660, Menos: APLICACIONES FINANCIERAS 5,689,373, Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital 94,202, Concesión de Préstamos a Largo Plazo 3,457,802, Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo 106,037, Amortización de la Deuda 2,023,898, Disminución del Patrimonio 7,432, EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,510,455, AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO 1,470,447, SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,745,084, VARIACIONES POR AJUSTES 345,426, SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 6,560,958, LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSTITUYEN PARTE INTEGRANTE DE LOS MISMOS.

22 DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION 2007 OPERACIONES CORRIENTES RECURSOS CORRIENTES 34,811,679, ,638,335, Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 447,770, ,064, Ingresos Tributarios 29,675,341, ,356,188, Regalías por Hidrocarburos 1,183,447, ,093,591, Ingresos No Tributarios 1,010,990, ,040, Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 307,029, ,250, Contribuciones a la Seguridad Social 393,692, ,304, Donaciones Corrientes 582,079, ,911, Transferencias Corrientes 1,211,328, ,984, Menos: GASTOS CORRIENTES 33,564,550, ,253,852, Gastos de Consumo 4,914,591, ,544,967, Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 1,388,101, ,434,100, Otras Pérdidas 206,095, ,977, Transferencias Corrientes 27,055,762, ,143,807, EFECTIVO NETO POR OPERACIONES CORRIENTES 1,247,129, ,384,482, ACTIVIDADES DE INVERSIÓN RECURSOS DE CAPITAL 4,590, Recursos Propios de Capital 4,590, Menos: GASTOS DE CAPITAL 2,291,727, ,089,808, Inversión Real Directa 966,024, ,530, Transferencias de Capital 1,325,703, ,278, EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2,287,136,925.35) (1,089,808,448.00)

23 DESCRIPCION GESTION 2008 GESTION 2007 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 8,199,828, ,624,599, Venta de Acciones y Participaciones de Capital 1,763, Recuperación de Préstamos 114,098, ,869, Disminución de Otros Activos Financieros 134, ,522, Obtención de Préstamos Internos 4,454,454, ,833, Obtención de Préstamos Externos 836,716, ,915, Incremento de Otros Pasivos 2,792,660, ,020,458, Menos: APLICACIONES FINANCIERAS 5,689,373, ,491,691, Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital 94,202, ,904, Concesión de Préstamos a Largo Plazo 3,457,802, ,909, Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo 106,037, , Amortización de la Deuda 2,023,898, ,716,232, Disminución del Patrimonio 7,432, ,482, EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,510,455, (867,092,633.00) AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO 1,470,447, ,427,581, SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,745,084, ,405,873, VARIACIONES POR AJUSTES 345,426, ,370, SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 6,560,958, ,745,084, LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSTITUYEN PARTE INTEGRANTE DE LOS MISMOS.

24 CUENTAS CAPITAL AFECTACIONES RESERVAS POR AJUSTE GLOBAL RESULTADOS RESULTADOS RESULTADO PATRIMONIO TOTAL INSTITUCIONAL PATRIMONIALES REVALUOS TECNICOS DEL PATRIMONIO ACUMULADOS AFECTADOS DEL EJERCICIO PUBLICO PATRIMONIO Saldos al 31 de diciembre de ,074,766, ,633,544, ,777, (35,026,247.00) (16,738,896,472.72) (34,658,200.48) 1,023,009, ,277, ,473,794, CAPITAL Capital Institucional 5,074,766, ,074,766, Afectaciones Patrimoniales 38,055,041, ,055,041, Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 120,441, ,441, Ajuste Global del Patrimonio 5,806,061, ,806,061, Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (18,610,284,664.24) (18,610,284,664.24) Resultados Afectados a Construcciones (31,713,285.29) (31,713,285.29) Resultado del Ejercicio (6,315,804,259.32) (6,315,804,259.32) Patrimonio Público 279,219, ,219, TOTAL PATRIMONIO NETO 24,377,728,450.14

25 CONCEPTOS Capital Institucional 5,074,766, ,074,766, Afectaciones Patrimoniales 38,055,041, ,633,544, Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 120,441, ,777, Ajuste Global del Patrimonio 5,806,061, (35,026,247.00) Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (18,610,284,664.24) (16,738,896,472.72) Resultados Afectados (31,713,285.29) (34,658,200.48) Resultado del Ejercicio (6,315,804,259.32) 1,023,009, Patrimonio Público 279,219, ,277, TOTAL PATRIMONIO NETO 24,377,728, ,473,794,300.74

26 BALANCE DE APERTURA AL MOVIMIENTOS DE LA GESTION 2008 BALANCE DE COMPROBACION ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS BALANCE GENERAL COD DESCRIPCION SUMAS SALDOS ACTIVO PASIVO DEBITOS CREDITOS DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR GASTOS RECURSOS ACTIVO PASIVO Caja 387, ,063, ,142, ,451, ,142, , , Cuenta Unica del Tesoro 655,658, ,179,920, ,416,514, ,835,578, ,416,514, ,419,064, ,419,064, Cuentas Fiscales en el BCB M/N 1,391,484, ,807,964, ,025,396, ,199,448, ,025,396, ,174,052, ,174,052, Cuentas Fiscales en el BCB M/E 2,028,729, ,919,505, ,673,059, ,948,234, ,673,059, ,275,175, ,275,175, Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 405,059, ,547,741, ,661,990, ,952,800, ,661,990, ,810, ,810, Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/E 255, ,425, ,680, ,680, ,680, Cuentas en el Exterior del País 16,096, ,762, ,619, ,859, ,619, ,239, ,239, Fondos en Custodia y Garantía 247,412, ,220, ,325, ,633, ,325, ,307, ,307, Fondos Rotativos 3,876, ,876, ,876, ,876, Otras Inversiones Temporales 66,950, ,306, ,950, ,306, ,643, ,643, Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 22,245,344, ,245,344, ,245,344, ,245,344, Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 325,406, ,741, ,020,992, ,321,148, ,020,992, ,156, ,156, Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 28,051, ,903, ,465, ,955, ,465, ,489, ,489, Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 319, ,591,574, ,591,574, ,591,894, ,591,574, , , Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 134,005, ,858, ,190, ,864, ,190, ,673, ,673, Préstamos a Organismos de la Adm. Central 15,510, ,510, ,510, ,510, Prestamos al Sector Privado 388,154, ,200, ,659, ,354, ,659, ,695, ,695, Anticipos a Corto Plazo 145, , , , Fondos en Depósito por Garantías y Otros 8, , , , Fondos en Avance 7,659, ,237, ,443, ,897, ,443, ,453, ,453, (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) 184,648, ,392, ,392, ,648, ,255, ,255, Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 112,505, ,879, ,389, ,385, ,389, ,995, ,995, Activos Diferidos a Corto Plazo 10,094,625, ,094,616, ,094,625, ,094,616, , , Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 3,548,470, ,655, ,656, ,898,125, ,656, ,266,469, ,266,469, Inversiones Financieras en Empresas Privadas Nacionales 463,460, ,050, ,119, ,510, ,119, ,390, ,390, En Empresas Públicas no Financieras 45,213, ,213, ,213, ,213, Inversiones Financieras en Organismos Internacionales 932,001, ,743, ,104, ,017,744, ,104, ,640, ,640, Inversiones Financieras en Otras del Sector Externo 15,525, ,096, ,525, ,096, ,428, ,428, Otros Títulos y Valores a Largo Plazo 204,390, ,200, ,390, ,200, ,190, ,190, Fondos en Fideicomiso 2,419,954, ,997,357, ,640,648, ,417,312, ,640,648, ,776,663, ,776,663, Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas 60,251,949, ,868,280, ,860,746, ,120,229, ,860,746, ,259,482, ,259,482, Edificios 2,452,002, ,477, ,400, ,599,479, ,400, ,583,079, ,583,079, Equipo de Oficina y Muebles 514,576, ,800, ,179, ,376, ,179, ,197, ,197, Maquinaria y Equipo de Producción 14,055, ,505, ,665, ,561, ,665, ,895, ,895, Equipo de Transporte Tracción y Elevación 265,634, ,413,587, ,610, ,679,222, ,610, ,612, ,612, Equipo Médico y de Laboratorio 48,063, ,162, ,151, ,225, ,151, ,074, ,074, Equipo de Comunicaciones 65,794, ,132, ,449, ,926, ,449, ,477, ,477, Equipo Educacional y Recreativo 22,757, ,232, ,566, ,990, ,566, ,423, ,423, Otra Maquinaria y Equipo 84,855, ,236, ,863, ,091, ,863, ,227, ,227, Tierras y Terrenos 2,494,516, ,333, ,157, ,593,850, ,157, ,583,692, ,583,692, Semovientes 454, , , , ,034.20

27 BALANCE DE APERTURA AL MOVIMIENTOS DE LA GESTION 2008 BALANCE DE COMPROBACION ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS BALANCE GENERAL COD DESCRIPCION SUMAS SALDOS ACTIVO PASIVO DEBITOS CREDITOS DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR GASTOS RECURSOS ACTIVO PASIVO Otros Activos Fijos 17,307, ,649, ,440, ,956, ,440, ,515, ,515, Construcciones de Viviendas de Dominio Privado 2,724, ,724, ,724, ,724, Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad 31,038, ,345, ,272, ,383, ,272, ,111, ,111, Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 49,652, ,225, ,152, ,877, ,152, ,725, ,725, Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 866, ,225, , ,091, , ,069, ,069, Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 53,326, ,511, ,419, ,838, ,419, ,419, ,419, Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público 1,802, ,276, , ,079, , ,697, ,697, Estudios y Proyectos para Const. de Dominio Privado 16,242, ,037, ,822, ,279, ,822, ,456, ,456, Estudios y Proyectos para Const. de Dominio Público 379,148, ,461, ,507, ,609, ,507, ,101, ,101, Construcciones en Proceso por Administración Propia 300,479, ,567, ,215, ,047, ,215, ,831, ,831, (Dep. Acumulada Edificios) 375,376, ,642, ,644, ,642, ,021, ,379, ,379, (Dep. Acumulada Equipo de Oficina y Muebles) 344,763, ,548, ,803, ,548, ,567, ,019, ,019, (Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo de Producción) 7,091, ,000, ,092, ,092, ,092, (Dep. Acumulada Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 204,064, ,130, ,615, ,130, ,680, ,550, ,550, (Dep. Acumulada Equipo Médico y de Laboratorio) 35,768, , ,132, , ,900, ,533, ,533, (Dep. Acumulada Equipo de Comunicaciones) 40,366, ,655, ,876, ,655, ,242, ,587, ,587, (Dep. Acumulada Equipo Educacional y Recreativo) 15,521, , ,751, , ,273, ,673, ,673, (Dep. Acumulada Otra Maquinaria y Equipo) 53,367, ,022, ,123, ,022, ,491, ,468, ,468, (Dep. Acumulada Semovientes) 434, , , , , Activo Intangible 45,783, ,465, ,618, ,249, ,618, ,630, ,630, (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 32,382, , ,980, , ,363, ,812, ,812, Cuentas a Pagar a Corto Plazo 88,451, ,008,301, ,043,691, ,008,301, ,132,143, ,842, ,842, Contratistas a Pagar a Corto Plazo 278, ,634, ,375, ,634, ,654, ,019, ,019, Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 206,063, ,936,999, ,950,128, ,936,999, ,156,191, ,191, ,191, Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 15,673, ,311, ,471, ,311, ,144, ,832, ,832, Retenciones a Pagar a Corto Plazo 304,975, ,682,758, ,748,185, ,682,758, ,053,160, ,402, ,402, Impuestos a Pagar a Corto Plazo 41,772, ,972, ,772, ,972, , , Tasas, Multas y Otros Obligatorios a Pagar a C.P. 5, ,979, ,989, ,979, ,994, , , Amortización de la Deuda Pública Interna 1,207,552, ,207,552, ,207,552, ,207,552, Amortización de la Deuda Pública Externa 1,563,805, ,563,805, ,563,805, ,563,805, Intereses Deuda Interna 545,474, ,445,860, ,407,499, ,445,860, ,952,974, ,113, ,113, Intereses Deuda Externa 159,249, ,467, ,926, ,467, ,122,176, ,708, ,708, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna 159, , , , Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa 7,627, ,652, ,341, ,652, ,968, , , Transf. a Pagar a Inst. Públicas Descentralizadas 75,416, ,483,045, ,467,922, ,483,045, ,543,339, ,293, ,293, Transf. a Pagar a Prefecturas Departamentales 368,420, ,356,801, ,461,014, ,356,801, ,829,434, ,633, ,633, Transf. a Pagar a Gobiernos Municipales 5,453, ,935,245, ,930,345, ,935,245, ,935,798, , , Transf. a Pagar a Empresas Públicas 330, ,546,062, ,572,321, ,546,062, ,572,651, ,588, ,588, Transf. a Pagar a Inst. Financieras Bancarias y no Bancarias 27,992, ,000, ,992, ,000, , , Transf. a Pagar al Sector Privado 273,916, ,965,951, ,995,342, ,965,951, ,269,259, ,307, ,307, Transf. a Pagar al Sector Externo 28,459, ,459, ,459, ,459, Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 21, ,990,242, ,990,644, ,990,242, ,990,666, , ,173.75

28 BALANCE DE APERTURA AL MOVIMIENTOS DE LA GESTION 2008 BALANCE DE COMPROBACION ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS BALANCE GENERAL COD DESCRIPCION SUMAS SALDOS ACTIVO PASIVO DEBITOS CREDITOS DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR GASTOS RECURSOS ACTIVO PASIVO Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo 2,614,115, ,929,443, ,393,101, ,929,443, ,007,216, ,077,773, ,077,773, Pasivos Diferidos a Corto Plazo 17,565,708, ,565,708, ,565,708, ,565,708, Fondos Recibidos en Custodia 246,812, ,324,329, ,411,257, ,324,329, ,658,069, ,740, ,740, Fondos Recibidos en Garantía 600, ,334, ,300, ,334, ,901, ,567, ,567, Fondos Recibidos de Terceros en la CUT 2,460,101, ,754,685, ,504,507, ,754,685, ,964,608, ,209,922, ,209,922, Otros Pasivos de Corto Plazo 1,125, , , , ,030, ,555, ,555, Deuda Administrativa de Gestiones Anteriores 41,864, ,357,591, ,385,543, ,357,591, ,427,408, ,816, ,816, Deuda Pública Interna 23,416,509, ,950,789, ,662,952, ,950,789, ,079,462, ,128,672, ,128,672, Deuda Pública Externa 26,920,567, ,787,720, ,322,067, ,787,720, ,242,634, ,454,914, ,454,914, Capital Institucional 5,074,766, ,074,766, ,074,766, ,074,766, Transferencias y Donaciones de Capital 3,437,944, ,437,944, ,437,944, ,437,944, Afectaciones Patrimoniales 31,633,544, ,644,228, ,065,726, ,644,228, ,699,270, ,055,041, ,055,041, Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 116,777, ,664, ,441, ,441, ,441, Ajuste Global del Patrimonio 35,026, ,841,088, ,026, ,841,088, ,806,061, ,806,061, Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 15,715,886, ,902,065, ,667, ,617,952, ,667, (18,610,284,664.24) (18,610,284,664.24) (Resultados Afectados a Const.de Bienes de Dom.Público) 34,658, ,713, ,658, ,371, ,658, (31,713,285.29) (31,713,285.29) Patrimonio Público 434,277, ,058, ,058, ,277, ,219, ,219, Resultados por Exposición a la Inflación 7,816,860, ,210,523, ,816,860, ,210,523, ,606,336, ,606,336, Renta Interna 100,236, ,348,770, ,236, ,348,770, ,248,534, ,248,534, Renta Aduanera 5,341, ,432,148, ,341, ,432,148, ,426,807, ,426,807, Venta de Bienes 2,899, ,551, ,899, ,551, ,652, ,652, Venta de Servicios 25,713, ,830, ,713, ,830, ,117, ,117, Regalías Nacionales 1,183,447, ,183,447, ,183,447, ,183,447, Tasas 9,910, ,255, ,910, ,255, ,344, ,344, Derechos 13,561, ,644, ,561, ,644, ,082, ,082, Patentes y Concesiones 12,371, ,341, ,371, ,341, ,969, ,969, Contribuciones por Mejoras 36, , , , Multas 15,367, ,166, ,367, ,166, ,799, ,799, Ganancias en Operaciones Cambiarias 2,388, ,756, ,388, ,756, ,367, ,367, Renta Consular 1,088, ,088, ,088, ,088, Otros 65,072, ,392, ,072, ,392, ,320, ,320, Intereses por Depósitos 324, , , , Intereses por Valores 63,282, ,248, ,282, ,248, ,965, ,965, Otros Intereses 21,223, ,382, ,223, ,382, ,158, ,158, Dividendos 569, ,927, , ,927, ,357, ,357, Alquiler de Tierras y Terrenos 222, , , , Alquiler de Edificios y/o Equipos 83, ,064, , ,064, ,980, ,980, Contribuciones Obligatorias Patronales 137,073, ,540, ,073, ,540, ,466, ,466, Contribuciones Obligatorias Laborales 6, ,231, , ,231, ,225, ,225, Del Sector Público No Financiero 22,178, ,219,670, ,178, ,219,670, ,197,491, ,197,491, Del Sector Público Financiero 13,837, ,837, ,837, ,837, Donaciones Externas 53,186, ,266, ,186, ,266, ,079, ,079,896.61

Plan de Cuentas Gestión 2012

Plan de Cuentas Gestión 2012 10000 ACTIVO No 11000 Activo Corriente No 11100 Disponible No 11110 Caja Si Si 11120 Bancos No 11121 Unica del Tesoro Si 11122 s Fiscales en el BCB M/N Si 11123 s Fiscales en el BCB M/E Si 11124 s Fiscales

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