A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

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1 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo Gestora: GRUPO AHORRO CORPORACION GrupoDepositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: ;Ba3 MOODY'S;BBB- FITCH Fondo por compartimentos: (No) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Paseo de la Castellana, MADRID, Telf Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha Registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoria Tipo de fondo:fondo que replica o reproduce un índice; Vocación inversora: IIC de Gestión Pasiva Perfil de Riesgo: 7, de una escala del 1 al 7 Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y el informe simplificado, así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en Descripción general El fondo ha invertido en todo momento tratando de replicar la composición exacta de su índice de referencia, tanto en acciones como en futuros. Operativa en instrumentos derivados El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera y como cobertura del riesgo divisa. La metodología aplicada para la medición de la exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados es la del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR Ahorro Corporación 1/8

2 2.Datos Económicos 2.1b) Datos Generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión Mínima (EUR) Período actual Período anterior , , ,00 0,00 6,00 Fecha Período del informe Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) 6.586, , , ,42 Valor liquidativo fin del período EUR 7,8548 6,0574 5,3413 5,3323 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Período % efectivamente cobrado Comisión de gestión Acumulada s/ patrimonio s/resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total Base de cálculo 0,50 0,00 0,50 1,00 0,00 1,00 Patrimonio Sistema de imputación Comisión de depositario % efectivamente cobrado Período Acumulada 0,05 0,09 Base de cálculo Patrimonio Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Período actual Período anterior ,00 0,32 0,00 0,49 0,14 0,15 0,15 0,19 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. 2.2 Comportamiento A) Individual. (EUR) Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado 2013 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Anual Rentabilidad IIC 29,67 10,01 4,72 2,35 9,98 13,41 0,17 12,84 Desviación con respecto al índice 2,41 2,65 2,61 3,21 3,14 Ahorro Corporación 2/8

3 (continuación) * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha -1, , , , , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del perido solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es DIARIA. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulado 2013 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Anual Valor Liquidativo 11,14 10,54 9,22 14,33 9,87 13,29 23,38 18, Ibex-35 18,84 14,79 17,29 20,07 22,53 27,88 27,99 29,78 Letra Tesoro 1 año 1,55 2,54 0,92 0,87 1,30 2,21 2,02 1,83 Indice de Referencia(*) 11,06 10,34 9,03 14,07 10,27 12,76 23,35 18,06 VaR histórico 5,70 5,70 6,06 4,50 6,96 7,08 10,62 13,01 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. (*)STANDARD & POOR'S 500 INDE Ratio de Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2013 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim ,18 0,30 0,30 0,29 0,29 1,16 1,15 Anual Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Ahorro Corporación 3/8

4 (continuación) B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Monetario Renta Fija Euro Vocación inversora Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva Garantizado de Rendimiento Fija Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de Participes* Rentabilidad trimestral media** , , , , , , , , , , , , , , , ,80 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo. Ahorro Corporación 4/8

5 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio (+)INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión *Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+)LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-)RESTO TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial Fin período anterior Importe % sobre patrimonio 5.849,76 88, ,71 87, ,00 82, ,80 81,86 383,76 5,82 303,79 5,17 0,00 0,00 0,12 0,00 554,96 8,42 437,27 7,45 181,58 2,75 323,01 5, ,31 100, ,00 100,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultados en derivados (realizadas o no) ± Resultados en IIC (realizadas o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicio exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior 5.868, , ,36-2,90-16,58-19,27-81,95 14,25 11,89 26,17 23,80 14,79 12,47 27,29 22,41 0,06 0,07 0,13-3,90 0,05 0,03 0,08 63,19 14,69 11,72 26,45 29,28 0,39 0,42 0,81-2,68-0,40 0,23-0,18-277,27-0,60-0,58-1,18 4,73-0,50-0,50-1,00 4,71-0,05-0,04-0,09 4,71-0,04-0,04-0,08-1,76 0,00 0,00 0,00 4,57-0,01 0,00-0,01 63,31 0,06 0,00 0,06 999,99 0,06 0,00 0,06 999, , , ,31 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre según sea el caso. Ahorro Corporación 5/8

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descipción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Valor de mercado % Periodo anterior Valor de mercado ES T1 REPO BONOS REPO EUR 0,00 0, ,00 81,87 ES I2 REPO BONOS REPO EUR 5.466,00 82,99 0,00 0,00 TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS 5.466,00 82, ,00 81,87 TOTAL RENTA FIJA 5.466,00 82, ,00 81,87 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 5.466,00 82, ,00 81,87 US78462F1030 PARTICIPACION S&P 500 ET EUR 363,07 5,51 330,72 5,64 TOTAL IIC ET 363,07 5,51 330,72 5,64 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR 363,07 5,51 330,72 5,64 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.829,07 88, ,72 87,51 Notas:El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00 de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total % 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal Objetivo de la inversión comprometido SP500 FUTURO F.MINI S&P ESH14 Futuros comprados 5.942,72 Inversión Total subyacente renta variable 5.942,72 EC H4 FUTURO CME/IMM-FU EURO F USD H14 Futuros vendidos 750,00 Cobertura Total subyacente tipo de cambio 750,00 TOTAL OBLIGACIONES 6.692,72 Ahorro Corporación 6/8

7 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No Aplicable 6. Operaciones Vinculadas a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones F )Importe compras ,00; % s/patrim ,45; Importe ventas ,65; % s/patrim ,05 G )Importe gastos 2.552,54; % s/patrim 0,04 Ahorro Corporación 7/8

8 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No Aplicable 9. Anexo explicativo del infome periódico El semestre finaliza con la decisión de la FED de iniciar el "tapering", disminuyendo sus compras de activos, tras afianzarse la creación de empleo en EE.UU., producto de un crecimiento económico robusto. Igualmente, en la Eurozona, en el semestre se ha producido una clara mejoría económica, con algunos países periféricos (como España) presentando cifras positivas de crecimiento. Las bolsas de países desarrollados subían fuertemente (27,8% el Ibex 35, 19,5% el Eurostoxx 50, 15,1% el S&P 500, 19,1% el Nikkei japonés) mientras que en los mercados de renta fija destacaba el repunte de las rentabilidades alemana y estadounidense, con los plazos a diez años cerrando en el 1,93% y 3,03% respectivamente. La prima de riesgo española bajaba en 62 p.b., cerrando el año en 222 p.b. El euro capitalizaba la mejora económica de la Eurozona, apreciándose un 6% frente al dólar, hasta 1,37 $/euro. Al tratarse de un fondo índice, la cartera de renta variable ha estado invertida en activos que le permiten replicar el comportamiento de dicho índice, en niveles cercanos al 100%. El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera y como cobertura del riesgo divisa. El grado de cobertura medio durante el periodo ha sido del 0,95%.El nivel medio de apalancamiento durante el periodo ha sido del 19%. El Fondo acumula una rentabilidad en el periodo del 15,2% frente a la de su índice de referencia que es del 15,07%. Las desviaciones de rentabilidad del fondo con respecto a su índice de referencia están motivadas por los gastos soportados y por los dividendos cobrados. Durante el periodo, el patrimonio del fondo ha mostrado un peor comportamiento que la rentabilidad del mismo, debido fundamentalmente a que el fondo ha tenido reembolsos netos de partícipes. La rentabilidad obtenida por el fondo es neta de gastos soportados por el mismo. El fondo se ha comportado de una manera similar a la de otros fondos gestionados por esta gestora de categoría semejante, conforme a los mercados en los que invierten. La volatilidad del Fondo en el periodo ha sido del 10,54%, frente a la de su índice de referencia que es del 10,34%. En la primera mitad del año esperamos que se consolide la recuperación economica, mejorando las expectativas de beneficios empresariales en los sectores más aplanacados al ciclo; seguiremos estando atentos a los bancos centrales (sobre todo el BCE), y vigilaremos de cerca los datos macroeconomicos de crecimiento, empleo y sobre todo de inflación, mientras que por el lado micro esperamos que las empresas vayan aumentando sus expectativas de beneficios para el comjunto del año. Creemos que las politicas monetarias seguiran siendo de tipos bajos, sobre todo en Europa y que seguiran respaldando un buen comportamiento de fondo de la renta variable aunque la FED disminuya el ritmo de compra de activos. La sociedad gestora sólo delegó el ejercicio de los derechos políticos en el consejo de administración de aquellas compañías españolas en las que se invirtió, en defensa de los intereses de los partícipes. Ahorro Corporación 8/8

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