ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

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1 ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo Gestora: GVC GAESCO Grupo Depositario: Rating Depositario: BBB El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección Doctor Ferrán 3-5, Barcelona tel Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 31/07/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7) La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: ROBUST GLOBAL INVESTMENT S.I.C.A.V., mantiene una política de inversión Global. Puede invertir en valores de renta variable nacional e internacional y en renta fija de emisores públicos o privados de cualquier país. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,89 1,46 0,89 2,65 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,12 0,00 0,12 1

2 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 122,00 122,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,2151 1,1735 1, ,1736 1,1487 1, ,1487 1,0942 1, ,3648 1,1972 1,3692 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Mín Máx Fin de periodo Volumen medio diario (miles ) Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 patrimonio Comisión de depositario 0,03 0,03 patrimonio Sistema de imputación 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2013 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 3,53 0,60 2,91-1,51 2,70 2,17-15,83 8,44-35,33 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2013 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 1,12 0,54 0,58 0,59 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 3

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO Fin período actual Importe % sobre patrimonio , , ,74 0 0,00 0 0, , , ,00 % Fin período anterior Importe % sobre patrimonio , , ,93 0 0,00 0 0, , , ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) 14,38 5,29 14,38 206,97 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 3,18 1,06 3,18 237,12 (+) Rendimientos de gestión 4,36 2,26 4,36 116,79 + Intereses 0,02 0,33 0,02-93,18 + Dividendos 0,83 0,35 0,83 165,98 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,01 0,34 0,01-97,88 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 4,79 2,67 4,79 102,26 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,53-1,60-0,53-62,83 ± Resultado en IIC (realizados o no) -0,78 0,22-0,78-493,10 ± Otros resultados 0,02-0,05 0,02-148,07 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00-100,00 (-) Gastos repercutidos -1,19-1,20-1,19 11,16 - Comisión de sociedad gestora -0,25-0,25-0,25 11,52 - Comisión de depositario -0,03-0,03-0,03-2,39 - Gastos por servicios exteriores -0,07-0,07-0,07 17,84 - Otros gastos de gestión corriente -0,77-0,80-0,77 8,97 - Otros gastos repercutidos -0,07-0,05-0,07 41,47 (+) Ingresos 0,01 0,00 0,01 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,01 0,00 0,01 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0, ,37 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS ,89 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,37 TOTAL RV COTIZADA 185 4, ,33 TOTAL RENTA VARIABLE 185 4, ,33 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,70 TOTAL RV COTIZADA , ,14 TOTAL RENTA VARIABLE , ,14 TOTAL IIC , ,87 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,01 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,71 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión TOTAL DERECHOS 0 FUTURO CME EUR EURO E-MINI 438 Inversión FUT (16/09/2013) FUTURO CME EURSEK EUR/SEK 125 Inversión (16/09/2013) FUTURO CME EURNOK EUR/NOK 125 Inversión (18/09/2013) FUTURO CME EURCHF EUR/CHF 374 Inversión (16/09/2013) Total subyacente tipo de cambio 1062 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes 5

6 SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Durante el semestre se han efectuado operaciones de pacto de recompra con la Entidad Depositaria por importe de 45,342 millones de euros en concepto de compra, el 6,27% del patrimonio medio, y por importe de 44,782 millones de euros en concepto de venta, que supone un 6,2% del patrimonio medio. En conformidad con el porcentaje establecido según el nuevo reglamento de IIC, las participaciones significativas de la sociedad son: 1 accionista posee el 25,4% de las acciones de ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV. Durante el período, los ingresos percibidos por entidades del grupo al que pertenece la gestora, y que tienen como origen comisiones satisfechas por la IIC han ascendido, en relación al patrimonio medio, al 0,029%. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico Iniciamos el año impulsados por la resolución del Fiscal Cliff en EE.UU y por el acuerdo que prorrogó la revisión del límite de deuda hasta final de año. Los datos económicos (reales con ventas minoristas y producción industrial y avanzados con los PMIs) fueron buenos en la mayoría de regiones, lo que reforzó el rebote de las bolsas y de la renta fija. Las divisas refugio (USD, CHF, SEK, NOK, etc.) empezaron a depreciarse respecto al euro. Ya en febrero los datos económicos se 6

7 deterioraron un poco, en particular en Europa, España y algún emergente como Brasil. Las bolsas se movieron de forma lateral apoyadas en unos resultados trimestrales que mejoraron ligeramente las previsiones. En marzo volvió la incertidumbre con aumentos en la prima de riesgo española e italiana, mejoras de precio en el bund y caídas en los principales índices por la dificultad de Italia para formar gobierno y el rescate de Chipre. A finales de abril, se solucionó la crisis política en Italia, a partir de ahí, y de nuevo empujados por los resultados trimestrales (mejora de márgenes y aumento de beneficios en un 3,3%), los mercados iniciaron un rally, que los situó en máximos del año con la excepción del Ibex y Emergentes (ROBUST +7,1%, STOXX ,8, S&P %, IBEX35 +3,6%).El 22 de mayo tras la publicación de unas actas de la Fed en las que se abría la posibilidad de una reducción de las compras de activos de su programa QE, los mercados reaccionaron severamente a la baja perdiendo las ganancias obtenidas en mayo, en el caso de ROBUST y del S&P500, y entrando en negativo en el caso del STOXX600 y del IBEX35.ROBUST reaccionó de forma favorable en este entorno, acumulando un retorno del 3,5% al cierre del semestre frente al 1,9% del STOXX600, el 12,6% del S&P500 y el -2,8% del IBEX35, debido principalmente a una exposición relativa a renta variable del 51% en promedio a lo largo del período y al buen performance de los valores de nuestra cartera. Esta reducida exposición a bolsa, nos ha permitido coger un 44% de las subidas y solo un 37% de las correcciones (mediados de abril y finales de mayo).la volatilidad de ROBUST ha sido menor que la del mercado (ROBUST 5%, STOXX600 16% e IBEX35 26%, lo que ha resultado en una inversión con menos incertidumbre.a comienzos de año deshicimos la posición de cobertura que nos quedaba y añadimos una nueva empresa a la cartera (Telenor) llegando al 60% de exposición, cubrimos parte de la exposición a divisas refugio que tenemos con futuros de divisa y cambiamos el fondo de renta fija asiática a corto plazo de Aberdeen de dólares a euros. En vista del repunte de los tipos de interés largos, deshicimos la posición en el fondo de renta fija a largo plazo Petercam y tras la corrección de Apple al presentar sus resultados trimestrales incrementamos nuestra posición un 0,9%. En febrero, antes de las elecciones italianas y el sequester redujimos la exposición hasta el 46% por la incertidumbre que suponían, a través de una cobertura del STOXX600 (5%) y reduciendo posiciones en GOOG, UNIT4, ROG, NOV, RYA, BMW y ERIC. En marzo, invertimos las entradas de capital que tuvimos en fondos de renta fija a corto plazo pasando así a una exposición a renta variable del 42%. En abril, venció el bono la Generalitat de Catalunya y recuperamos el 50% de exposición deshaciendo la cobertura e incrementando un 0,5% nuestra posición en ROG, NOV, ERIC y CAF y un 1% en UNIT4 ante las buenas perspectivas de resultados. Por último, en junio tras el debilitamiento del real brasileño y viendo la creciente salida de flujos de emergentes, cambiamos el fondo de renta fija a corto plazo de economías latinoamericanas de BlackRock por más posición en el BlackRock de renta fija europea también a corto que ya teníamos en cartera. También incrementamos un 1% nuestra posición en CAF De cara al tercer trimestre, mantenemos ROBUST sin cambios significativos pues aunque han mejorado los datos macro europeos han empeorado los emergentes y se han moderado en EE.UU. También se ha vuelto a hacer clara la debilidad de la política Europea. La exposición entorno al 50% nos está permitiendo generar retorno en las subidas y mantener la volatilidad controlada.creemos que este balance entre riesgo y rentabilidad es adecuado dadas las incertidumbres comentadas y a medida que nos adentramos en el periodo de verano con poco volumen en los mercados. La rentabilidad neta de la IIC en el semestre ha sido del 3,53% y la volatilidad ha sido del 6,19%. En el mismo periodo la Letra del Tesoro a 1 Año ha obtenido una rentabilidad de 1,72%, y una volatilidad del 1,3%. Durante el semestre se han realizado operaciones con instrumentos derivados, con finalidad de inversión, en FUTUROS SOBRE TIPO CAMBIO, FUTUROS SOBRE MINI S&P, FUTUROS SOBRE STOXX EUROPE que han proporcionado un resultado global negativo de ,60 euros. El nominal comprometido en instrumentos derivados suponía al final del semestre un 24,43% del patrimonio del fondo. Todas las operaciones en derivados se han realizado en los mercados organizados de: CME, EUREX. El apalancamiento medio de la sicav durante el periodo ha sido del 34,48%. El impacto total de los gastos soportados en el período por la IIC ha sido del 1.12%. 7

8 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES R1 - R. GENERAL. CATAL. 4, EUR 0 0, ,37 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0, ,37 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0, ,37 ES K0 - PACTOS ESTADO ESPAÑOL 5, EUR ,89 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS ,89 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,37 ES ACCIONES COMMCENTER SA EUR 14 0, ,43 ES ACCIONES CAF. EUR 148 3, ,18 ES ACCIONES IMAGINARIUM EUR 7 0, ,29 ES ACCIONES MEDCOMTECH EUR 9 0,20 7 0,20 ES ACCIONES NEGOCIO & ESTIL EUR 4 0,09 4 0,11 ES ACCIONES BODACLICK EUR 3 0,06 4 0,12 TOTAL RV COTIZADA 185 4, ,33 TOTAL RENTA VARIABLE 185 4, ,33 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,70 CH ACCIONES NOVARTIS CHF 181 4, ,63 CH ACCIONES ROCHE HOLDING CHF 194 4, ,75 DE ACCIONES BMW EUR 142 3, ,95 FR ACCIONES FAIVELEY SA EUR 142 3, ,09 FR ACCIONES CAP GEMINI EUR 66 1, ,60 IE00B1GKF381 - ACCIONES RYANAIR HOLDING EUR 187 4, ,05 NL ACCIONES UNIT 4 EUR 191 4, ,84 NO ACCIONES TELENOR ASA RES NOK 141 3,25 0 0,00 SE ACCIONES ERICSSON SEK 161 3, ,59 US ACCIONES APPLE COMPUTER USD 155 3, ,54 US ETF EMERGING GLOBAL USD 0 0, ,62 US38259P ACCIONES GOOGLE USD 179 4, ,79 US57060U ETF MARKET VECTORS USD 0 0, ,80 US ACCIONES MICROSOFT USD 186 4, ,89 TOTAL RV COTIZADA , ,14 TOTAL RENTA VARIABLE , ,14 LU I.I.C. BGF-EUR SHORT D EUR , ,95 LU I.I.C. ABERDEEN GLOBAL USD 0 0, ,78 LU I.I.C. PETERCAM L BD G EUR 0 0, ,03 LU I.I.C. ABERDEEN GLOBAL USD 0 0, ,80 LU I.I.C. ABERDEEN GLOBAL EUR 169 3,88 0 0,00 LU I.I.C. CSF LUX MONEY M EUR , ,31 US ETF EMERGING GLOBAL USD 17 0,38 0 0,00 US57060U ETF MARKET VECTORS USD 22 0,51 0 0,00 TOTAL IIC , ,87 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,01 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,71 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 8

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INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

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INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A.

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1744 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.

Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d. DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

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KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:

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TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

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PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER

COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687 Gestora: NMAS1 Gestión, SGIIC, S.A Grupo Gestora: NMAS1 SYZ Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

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ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

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GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

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VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

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CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

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JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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ALBAR2014 FINANCE SICAV

ALBAR2014 FINANCE SICAV Pág. 1 / 12 ALBAR2014 FINANCE SICAV Nº Registro CNMV: 4000 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo

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1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

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BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO

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AEGON INVERSION MV, FI

AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

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CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV

CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos

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RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

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AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

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NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

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SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:

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BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI

BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 1529 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:

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FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

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LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.

INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 393 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:

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PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I

PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE

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KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1547 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS

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INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

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NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

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DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147

DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI Nº Registro CNMV: 2429 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers

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ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV

ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4132 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PWC Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

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Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe Simplificado del Segundo Semestre 2013 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-08174

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MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148. Depositario: SANTANDER. Grupo Depositario: Informe Semestral del Primer semestre de 2015 MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148 Gestora: ALPHA PLUS GESTORA, SGIIC, S.A. Grupo Gestora: ALPHA PLUS Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

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JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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MURMENDI, SICAV, S.A. MURMENDI, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 430 Informe Trimestral del Tercer Trimestre Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Grupo

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BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 2850 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L.

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