Imantia Inversión Selectiva Flex,FI Informe trimestral del primer trimestre del 2016

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1 Nº RegistroCNMV: 2485 Imantia Inversión Selectiva Flex,FI Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo Gestora: GRUPO ABANCA GrupoDepositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: ;Baa2 MOODY'S;BBB- FITCH Fondo por compartimentos: (No) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: CL SERRANO, MADRID, Telf Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha Registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoria Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 5, de una escala del 1 al 7 Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y el informe simplificado, así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en Descripción general El Fondo invierte en valores de renta variable y renta fija global. El criterio de selección de las inversiones es el análisis fundamental de las compañías, mediante una estricta metodología, sin que existan limitaciones geográficas o sectoriales prefijadas. Operativa en instrumentos derivados El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para la medición de la exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados es la del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR Ahorro Corporación 1/10

2 2.Datos Económicos 2.1b) Datos Generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión Mínima (EUR) Período actual Período anterior , , ,00 0,00 5,00 Fecha Período del informe Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) , , , ,04 Valor liquidativo fin del período EUR 11, , , ,0204 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Período % efectivamente cobrado Comisión de gestión Acumulada s/ patrimonio s/resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total Base de cálculo 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 Mixta Sistema de imputación Al fondo Comisión de depositario % efectivamente cobrado Período Acumulada 0,02 0,02 Base de cálculo Patrimonio Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Período actual Período anterior ,09 1,28 2,09 4,36 0,07 0,28 0,07 0,07 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. 2.2 Comportamiento A) Individual. (EUR) Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado 2016 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Rentabilidad IIC -3,97-3,97 4,70-8,93 Anual Rentabilidad índice de referencia 0,00 0,00 0,00 0,00 Ahorro Corporación 2/10

3 (continuación) * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha -2, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del perido solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es DIARIA. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulado 2016 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim Anual Valor Liquidativo 18,14 18,14 11,41 23,40 Ibex-35 30,58 30,58 20,47 26,19 Letra Tesoro 1 año 0,46 0,46 0,23 0,18 VaR histórico 9,28 9,28 9,31 7,66 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2016 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim Anual ,28 0,28 0,28 0,29 0,31 1,14 1,13 1,12 1,11 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Ahorro Corporación 3/10

4 (continuación) B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Monetario Renta Fija Euro Vocación inversora Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva Garantizado de Rendimiento Fija Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de Participes* Rentabilidad trimestral media** 0 0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,49 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo. Ahorro Corporación 4/10

5 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio (+)INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión *Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+)LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-)RESTO TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial Fin período anterior Importe % sobre patrimonio ,78 67, ,72 85, ,68 15, ,54 10, ,14 52, ,04 73,53 32,95 0,15 120,13 0,48 0,00 0,00 0,00 0, ,03 31, ,14 10,80 282,30 1, ,20 4, ,12 100, ,06 100,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultados en derivados (realizadas o no) ± Resultados en IIC (realizadas o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicio exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior , , ,06-8,56-8,48-8,56-13,01 0,00 0,00 0,00 0,00-4,64 4,77-4,64-184,39-4,39 5,05-4,39-175,01 0,14 0,22 0,14-43,99 0,12 0,12 0,12-16,75-0,15 0,33-0,15-138,51-2,57 1,70-2,57-230,16 0,00 0,00 0,00 0,00-2,39 2,58-2,39-179,87 0,46-0,05 0,46-894,57 0,00 0,15 0,00-99,48 0,00 0,00 0,00 999,99-0,28-0,28-0,28-12,59-0,25-0,25-0,25-14,65-0,02-0,02-0,02-14,65 0,00 0,00 0,00 162,61 0,00 0,00 0,00-0,01-0,01-0,01-0,01 16,18 0,03 0,00 0,03 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 999,99 0,00 0,00 0,00 0, , , ,11 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre según sea el caso. Ahorro Corporación 5/10

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descipción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Valor de mercado % Periodo anterior Valor de mercado ES CEDULA DEUTSCHE E EUR 0,00 0,00 497,24 2,02 ES BONO BANKIA S.A EUR 0,00 0,00 421,96 1,71 ES CEDULA CAIABANK EUR 0,00 0,00 597,52 2,42 Total Renta Fija Cotizada más de 1 año 0,00 0, ,73 6,15 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0,00 0, ,73 6,15 TOTAL RENTA FIJA 0,00 0, ,73 6,15 ES ACCION BANKIA S.A EUR 0,00 0,00 236,28 0,96 ES ACCION ATRESMEDIA EUR 0,00 0,00 334,91 1,36 ES ACCION AMADEUS EUR 0,00 0,00 284,79 1,16 ES ACCION IAG EUR 0,00 0,00 333,49 1,35 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 0,00 0, ,48 4,83 TOTAL RENTA VARIABLE 0,00 0, ,48 4,83 ES PARTICIPACION IMANT.FOND EUR 3.282,68 15,11 0,00 0,00 TOTAL IIC 3.282,68 15,11 0,00 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 3.282,68 15, ,22 10,98 PTPETUOM0018 OBLIGACION PARPUBLICA EUR 0,00 0,00 315,59 1,28 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año 0,00 0,00 315,59 1,28 S BONO SAN.CONSUM EUR 0,00 0,00 201,46 0,82 S OBLIGACION INCOSA EUR 205,77 0,95 201,80 0,82 S BONO ACS EUR 188,98 0,87 188,62 0,77 FR OBLIGACION RENAULT EUR 0,00 0,00 325,24 1,32 FR BONO PEUGEOT,SA EUR 0,00 0,00 227,56 0,92 S BONO NIBC BANK EUR 0,00 0,00 408,27 1,66 S OBLIGACION TELEC.ITAL EUR 0,00 0,00 204,21 0,83 S BONO FCE B.PLC EUR 403,24 1,86 0,00 0,00 S BONO ALLIED IRI EUR 315,90 1,45 0,00 0,00 S OBLIGACION ABBEY NAT EUR 0,00 0,00 119,44 0,48 S BONO FIAT F.&T EUR 0,00 0,00 396,06 1,61 BE OBLIGACION SOLVAY S.A EUR 0,00 0,00 100,48 0,41 S BONO ARCELORMIT EUR 0,00 0,00 262,77 1,07 S OBLIGACION EDP FINANC EUR 0,00 0,00 453,18 1,84 S BONO BPE FINAN EUR 196,37 0,90 198,77 0,81 S OBLIGACION TELEF.EMIS EUR 0,00 0,00 200,22 0,81 S BONO ICAP GR EUR 204,38 0,94 206,33 0,84 PTGALJOE0008 BONO GALP ENERG EUR 0,00 0,00 200,76 0,81 S OBLIGACION CNH IND.FI EUR 0,00 0,00 215,66 0,87 S BONO LA CAIA EUR 398,52 1,83 0,00 0,00 PTBSSBOE0012 OBLIGACION BRISA CONC EUR 223,19 1,03 221,58 0,90 S BONO AMD.CAP.MK EUR 0,00 0,00 301,36 1,22 S OBLIGACION REN FINANC EUR 237,57 1,09 234,80 0,95 S BONO BHARTI AIR EUR 0,00 0,00 210,48 0,85 S OBLIGACION CELLNE TE EUR 197,88 0,91 480,97 1,95 S OBLIGACION RAI-RTVITA EUR 0,00 0,00 149,35 0,61 S OBLIGACION IREN S.P.A EUR 0,00 0,00 311,43 1,26 S OBLIGACION DS SMITH EUR 0,00 0,00 301,64 1,22 S BONO DONG INTER EUR 0,00 0,00 403,47 1,64 DE000A14J7F8 BONO ZF NA CAPI EUR 0,00 0,00 200,23 0,81 S BONO FCA CAPITA EUR 252,84 1,16 250,60 1,02 Total Renta Fija Cotizada más de 1 año 2.824,70 12, ,86 29,12 S BONO ALLIED IRI EUR 0,00 0,00 188,95 0,77 FR BONO AIR FRANCE EUR 210,66 0,97 209,90 0,85 S OBLIGACION ANG.AM.CAP EUR 178,62 0,82 172,75 0,70 S OBLIGACION SACYR, S.A EUR 0,00 0,00 190,36 0,77 Total Renta Fija Cotizada menos de 1 año 389,29 1,79 761,97 3,09 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET 3.213,99 14, ,43 33,49 % Ahorro Corporación 6/10

7 Descipción de la inversión y emisor (continúa...) Divisa Periodo actual Valor de mercado % Periodo anterior Valor de mercado TOTAL RENTA FIJA ET 3.213,99 14, ,43 33,49 FR ACCION ST. GOBAIN EUR 0,00 0,00 330,35 1,34 NL ACCION KPN NV EUR 0,00 0,00 277,75 1,13 DE ACCION HOCHTIEF A EUR 0,00 0,00 221,45 0,90 DE ACCION B.M.W. EUR 0,00 0,00 275,90 1,12 FR ACCION PEUGEOT,SA EUR 0,00 0,00 331,57 1,35 NL ACCION KON.PHILIP EUR 0,00 0,00 327,10 1,33 FI ACCION NOKIA OYJ EUR 0,00 0,00 277,46 1,13 NL ACCION ASML HOLD. EUR 0,00 0,00 273,81 1,11 DE000ENAG999 ACCION E.ON SE EUR 0,00 0,00 279,21 1,13 FR ACCION CARREFOUR EUR 0,00 0,00 327,79 1,33 DE ACCION LUFTHANSA EUR 0,00 0,00 275,22 1,12 IT ACCION TELEC.ITAL EUR 0,00 0,00 276,03 1,12 FR ACCION TOTAL S.A. EUR 0,00 0,00 327,64 1,33 DE ACCION METRO AG EUR 0,00 0,00 334,73 1,36 FR ACCION CAP GEMINI EUR 0,00 0,00 277,43 1,13 FR ACCION BOUYGUES EUR 0,00 0,00 333,98 1,36 GB00BH4HKS39 ACCION VODAFONE EUR 0,00 0,00 282,44 1,15 DE ACCION DAIMLER AG EUR 0,00 0,00 275,25 1,12 US ACCION U.T.C EUR 0,00 0,00 330,43 1,34 IT ACCION INTESA SAN EUR 0,00 0,00 343,37 1,39 US ACCION ALCOA INC. EUR 0,00 0,00 286,29 1,16 US ACCION LENNAR COR EUR 0,00 0,00 233,15 0,95 FR ACCION SAFRAN SA. EUR 0,00 0,00 220,90 0,90 US ACCION FEDE C. EUR 0,00 0,00 334,68 1,36 NL ACCION AIRBUS GRO EUR 0,00 0,00 218,24 0,89 GB00B019KW72 ACCION SAINSBURY EUR 0,00 0,00 328,24 1,33 DE ACCION HEIDELBERG EUR 0,00 0,00 332,65 1,35 FR ACCION VINCI SA EUR 0,00 0,00 331,42 1,34 FR ACCION ENGIE EUR 0,00 0,00 326,36 1,32 PTGAL0AM0009 ACCION GALP ENERG EUR 0,00 0,00 332,43 1,35 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA ET 0,00 0, ,39 36,24 TOTAL RENTA VARIABLE ET 0,00 0, ,39 36,24 LU PARTICIPACION GT PAN EUR EUR 744,24 3,43 0,00 0,00 LU ACCION FRAN TEMPL EUR 449,27 2,07 0,00 0,00 LU ACCION PICTET EUR 432,71 1,99 0,00 0,00 LU ACCION PICTET EUR 442,97 2,04 0,00 0,00 LU ACCION ROBECO CGF EUR 652,79 3,01 0,00 0,00 LU ACCION ROBECO CGF EUR 762,87 3,51 0,00 0,00 FR PARTICIPACION LY.DJ TEL EUR 652,29 3,00 0,00 0,00 US78464A7303 PARTICIPACION SPDR OIL&G EUR 386,70 1,78 0,00 0,00 IE00B1HL9055 ACCION ABSOL INSG EUR 871,97 4,01 988,32 4,01 LU PARTICIPACION ROB.EME.C. EUR 1.099,20 5,06 0,00 0,00 LU ACCION NORDEA 1 S EUR 778,48 3,58 0,00 0,00 BE ACCION PETERCAM F EUR 794,31 3,66 0,00 0,00 TOTAL IIC ET 8.067,85 37,14 988,32 4,01 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR ,84 51, ,15 73,74 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ,52 67, ,38 84,72 Notas:El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00 de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. % Ahorro Corporación 7/10

8 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal Objetivo de la inversión comprometido DE FUTURO EU/F.BOBL FGBMM6 EUR FISICA Futuros vendidos 525,48 Inversión DE FUTURO EU/F.EBUN FGBLM6 EUR FISICA Futuros vendidos 651,32 Inversión DE FUTURO EU/F.ESCH FGBSM6 EUR FISICA Futuros vendidos 1.007,91 Inversión S FORWARD RF CELLNE TE E/ ,125% FISICA Ventas al contado 101,05 Inversión S FORWARD RF CELLNE TE E/ ,125% FISICA Ventas al contado 101,05 Inversión Total subyacente renta fija 2.386,81 DJEU50 FUTURO EU/F.STO FESM6 Futuros vendidos 714,96 Inversión SP500 FUTURO F.MINI S&P ESM16 Futuros vendidos 2.028,22 Inversión Total subyacente renta variable 2.743,18 EC M6 FUTURO C.M.E. EURO F USD M16 Futuros vendidos 1.500,00 Cobertura Total subyacente tipo de cambio 1.500,00 TOTAL OBLIGACIONES 6.630,00 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO Ahorro Corporación 8/10

9 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No Aplicable 6. Operaciones Vinculadas a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones D )Importe ventas ,74; % s/patrim 2,68 F )Importe compras ,31; % s/patrim 20,25; Importe ventas ,49; % s/patrim 16,37 H2)Ops. cuya contrapartida ha sido entidad consejera o perteneciente a su grupo:; Importe compras ,31; % s/patrim 4,03; Importe ventas ,49; % s/patrim 14,97 H4)Importe 605,00; % s/patrim 0,00 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No Aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico Concluye el primer trimestre de 2016 que se ha caracterizado por una acusada volatilidad y fuertes oscilaciones de mercado. En efecto los mercados iniciaron el año con el pie izquierdo lastrados por las dudas acerca de la economía china y la preocupación sobre el ciclo económico con el trasfondo de una Reserva Federal de EEUU iniciando el ciclo subida de tipos de interés, en clara divergencia con el resto de economías, embarcadas en procesos de relajación monetaria. De hecho el mes de enero, tradicionalmente positivo para los mercados ha sido uno de los peores de la historia. Sin embargo buena parte de los factores que causaron las caídas de inicio del año se han ido despejando: mejora de los datos procedentes de China que alivian los temores a una recesión y el cambio de mensaje por parte de la Fed, suavizando su política monetaria y el apoyo del BCE con su política de estímulos monetarios, sirvieron para dar la vuelta a los mercados. La rentabilidad de los bonos soberanos tuvo, una vez más, un comportamiento extraordinario con el Bund Alemán cerrando al 0,15% (rentabilidad del 3,8%) al igual que otros bonos de países core (Gilt +5% o Treasuries +3,3%). La deuda española tuvo un comportamiento errático, para cerrar el trimestre en el entorno de 136 bp. con una ligera ampliación. El crédito que sufrió fuertes ampliaciones al inicio del trimestre, acabó cerrando como uno de los activos con mejor comportamiento (+3,2% deuda grado de inversión no financiera europea), impulsada por la inclusión de bonos corporativos en el programa de compra de activos por parte del BCE. Destacable el mejor comportamiento de las bolsas americanas frente las europeas, a cierre de trimestre el S&P 500 sube Ahorro Corporación 9/10

10 un 1,3% y el DJ Euro Stoxx cae un -7%, son el sector bancario como el más perjudicado. Las bolsas emergentes tuvieron asimismo un trimestre muy positivo con el Bovespa de Brasil que se anota un 15% de subida. Los niveles de inversión han variado entre el 20 y el 80%. Tras el mal comienzo del año se subieron los riesgos del 55 al 80% en renta variable, rebajando los niveles de nuevo en marzo dejándolos al 20%. La cartera ha estado muy centrada en Europa y en los sectores tecnológico, de telecomunicaciones y de energía, como principales ejes de la cartera. En marzo y dada la fusión que será efectiva en mayo con el fondo imantia inversión Selectiva quew dará fruto a un fondo de fondos flexible se vende toda la cartera de contado de renta variable y se sustutuye por una cartera de fondos con un perfil defensivo aunque incorporando mercados emergentes en la cartera. La divisa se cubre en su totalidad. En la cartera de renta fija hay mucha rotación aprovechando la fuerte recuperaciónd el mes de marzo para ir reduciendo el sesgo de riesgo y cerrando el trimestre con un perfil más defensivo. El patrimonio del Fondo está invertido en otras IIC s en un 0,54%, siendo las gestoras en cuyas IIC se ha invertido un porcentaje significativo del patrimonio PIONEER, ROBECO, NORDEA Y PICTEC. El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para cobertura e inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado de cobertura medio durante el periodo ha sido del 0,97%.El nivel medio de apalancamiento durante el periodo ha sido del 31,56%. El Fondo acumula una rentabilidad en el periodo del -4,03%. Como consecuencia de las decisiones de inversión adoptadas, y dado el contexto actual, la cartera de renta variable del fondo ha evolucionado peor que el mercado debido a la mayor exposición de Europa frente a su índice de referencia. Durante el período el patrimonio del fondo ha mostrado un peor comportamiento que la rentabilidad del mismo, debido fundamentalmente a que durante este período el fondo ha tenido reembolsos netos de partícipes. La rentabilidad obtenida por el fondo es neta de gastos soportados por el mismo. El fondo se ha comportado de una manera similar a la de otros fondos gestionados por esta gestora de categoría semejante, conforme a los mercados en los que invierten. La volatilidad del Fondo en el periodo ha sido del 18,14%. En el contexto actual, mantenemos una visión cautelosa sobre la evolución de los mercados de renta variable durante los próximos meses. Por ello, hemos iniciado el segundo trimestre con niveles moderados de inversión. Ahorro Corporación 10/10

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

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