ANEXO N 02 ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL EJERCICIO 2012

Transcripción

1 ANEXO N 02 ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL EJERCICIO 2012 En Lima, a los 25 días del mes de Febrero del año 2013, a horas 09:00 am. se reunieron en las instalaciones de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor EDIBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE, identificado con D.N.I. N y el señor CESAR DAVID FERRER CARLIN, identificado con D.N.I N , representantes del Pliego GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA debidamente acreditados mediante Oficio N GGR/G.R.MOQ. y la señora FANNY ESTELA AHUMADA VASQUEZ representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública, identificada con D.N.I. N a fin de efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Anual del ejercicio Fiscal 2012, conforme a lo dispuesto por la Directiva N EF/51.01 aprobado por Resolución Directoral N EF/ IMG. CESAR FE'RRER"CAR7TÑ GERENCIA REGIOS 01 "lantamifntc PRESUPUESTO í ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CPCC. EDILBERTO WILFR 0(rss«A QUISPE DIRECTOR REGIONAL DS APMIN!»TBACI<ÍN s*gcp

2 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012 (En Nuevos Soles) : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA CONCEPTOS DGCP CIFRAS CONCILIADAS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 1. RECURSOS ORDINARIOS 199,518, ,518, ,518, PRESUPUESTO INICIAL (Ley N 29812) 160,354, ,354, ,354, CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 14,609, ,609, ,609, DE PARTIDAS 24,554, ,554, ,554, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,699, ,699, ,699, PRESUPUESTO INICIAL (Ley N 29812) 7,881, ,881, ,881, CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 5,818, ,818, ,818, DE PARTIDAS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO PRESUPUESTO INICIAL (Ley N 29812) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS DE PARTIDAS 4. 16,079, ,079, ,079, PRESUPUESTO INICIAL (Ley N 29812) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 16,079, ,079, ,079, DE PARTIDAS 5. RECURSOS DETERMINADOS 183,382, ,382, ,382, PRESUPUESTO INICIAL (Ley N 29812) 95,813, ,813, ,813, CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 87,569, ,569, ,569, DE PARTIDAS TOTAL 412,680, ,680, ,680, PRESUPUESTO INICIAL (Ley N 29812) 264,049, ,049, ,049, CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 124,076, ,076, ,076, DE PARTIDAS / / 24,554, ,554, ,554, GOBIERNjJS REBIONAL MOQUEGUA VÑ'Q".' "eüi^k^rfwrir É R""C AR Ü ~H 6 * KCIA REGIONAL 0E PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CPCC. EDILBERTO WILFRESSLJAIRA QUISPE DIRECTOR REGIONAL OE A.DM!NIS?(»ACIÓN OGCP- 1 ~fe

3 .. " ' ' - ' ' :. : : ' CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM (En Nuevos Soles) : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 01. RECURSOS ORDINARIOS CONCEPTOS DGCP CIFRAS CONCILiADAS GASTOS CORRIENTES 173,324, ; 173,324, ,324, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 114,303, ,303, ,303, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13,402, ,402, ,402, BIENES Y SERVICIOS 44,037, ,037, ,037, ,579, ,579, ,579, GASTOS DE CAPITAL 26,194, ,194, ,194, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,194, ,194, ,194, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL: 199,518, ,518, ,518, GOBIERNO R GOBIER í AC0N0ICIONAMIFNTO lerbirawal CPCC."ÉDILBERTO WILFREÜS^AIRA QUISPE DIRECTOR REGIONAL OE ADMINISTRACIÓN

4 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM (En Nuevos Soles) : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 02. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CONCEPTOS DGCP CIFRAS CONCILIADAS GASTOS CORRIENTES 10,263, ,263, ,263, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 67, , , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,189, ,189, ,189, ,006, ,006, ,006, GASTOS DE CAPITAL 3,436,01 3,436,01 3,436, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,436,01 3,436,01 3,436, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL: 13,699, ía«m<% CPCC. EDILBERTO WILFR DIRECTOR REGIONAL DE ADMINI! -M

5 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM (En Nuevos Soles) : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 04. CONCEPTOS DGCP " CIFRAS CONCILIADAS GASTOS CORRIENTES 3,392, ,392, ,392, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 182, , , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,359,40 2,359,40 2,359, , , , GASTOS DE CAPITAL 12,687, ,687, ,687, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,687, ,687, ,687, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL: 16,079, ,079, I N G. ^JL^A R F F P '' r, t N E N CIA REGIONAL DÉ r i w V ACONDICIONAMIENTO l l cpcowlblw7ü"^ir^ro DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN -iz-

6 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM (En Nuevos Soles) : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05. RECURSOS DETERMINADOS CONCEPTOS DGCP GASTOS CORRIENTES 24,831, ,831, ,831, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 24,342, ,342, ,342, ,00 310,00 310,00 178, , , GASTOS DE CAPITAL 158,551, ,551, ,551, ,175, ,175, ,175, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 143,375, ,375, ,375, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL: 183,382, ,382, ,382, GERENCIA REGIONAL BE PLA^E-MiENTO PRESUPUESTO 1 ACCNDlCiONAl.iirUTO ESHITOHIAL CPCC. EDILBERTO WILFR?O^AIRA QUISPE DIRECTOR REGtONAi. DE ADMINISTRACIÓN ~/

7 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM (En Nuevos Soles) : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE CONCEPTOS DGCP CIFRAS CONCIUADAS GASTOS CORRIENTES 211,811, ,811, ,811, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 114,553, ,553, ,553, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13,402, ,402, ,402, BIENES Y SERVICIOS 79,928,63 79,928,63 79,928, ,00 310,00 310,00 3,616,45 3,616,45 3,616,45 GASTOS DE CAPITAL 200,869, ,869, ,869, ,175, ,175, ,175, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185,693, ,693, ,693, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL: -- ' 412,680, ,680, ,680, ":.'.. _...:.. _.... ". i... GOBIERNO MOQUEGUA ÍKIG"'^JÁ"""UJIÍ'L!Í"'CAR"T'Ñ -GERENCIA REGI0NAI Oí PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CPCC. EDILBERTO WILFRED6V$AIRA QUISPE DIRECTOR REGIONAL OE ADMINISTRACIÓN. -//*

8 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012 OBSERVACIONES En la reunión de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto se formularon las siguientes observaciones: a) Representantes del Pliego b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

9 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012 INFORMACIÓN RECIBIDA FORMATOS: PRESENTÓ NO PRESENTÓ CP-1 NO APLICABLE CP-2 NO APLICABLE CP-3 X CP-4 X GOBIERNO REGIÓN OQUEGUA Y ACON0IUOIWMIÍNT0 TERRITORIAL CPCC. EOÍLBERTO wilfrelíxta&ira QUÍSPE DIRECTO» REGIONAL 06 «DMINUTSACIÓN ~9-

10 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA Siendo las 03:00 pm. horas del día 08 de marzo y concluida la reunión de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, suscriben la presente Acta, los (las) siguientes señores (as) representantes: GOBIERNO rñgl'c'ésarferrer CARLIN GERENCIA REGIONAl 0 PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CPCc"w LlERTÓW.l.FREt5lTS^QUI S PE 7.jmv * SÍSÍÜÍ.?!'. *?*!? *!^f... REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección GenfRiTiííc^iñaiiTiBailPública Directora de GiibierrWNacional y Gobierno RsgionaJ DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

11 CONSTANCIA Habiéndose concluido el proceso de Conciliación en cumplimiento de la Directiva N^ EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal de Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Estado " ejercicio 2012, aprobada con Resolución Directoral N? EF/51.01; llevada a cabo con los representantes del GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA y de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas; se procede hacer entrega de un (01) ejemplar del Acta de Conciliación que consta de 10 folios, debidamente suscritos. En señal de conformidad firman el presente documento en original y dos copias, las siguientes personas. Lima, 08 de Marzo del 2013 MOQUEGIM ' R ER_CAf*tTN fr*wtrkto>rrs(j D UESTO * «r.ond'cionamíevfr, fefisito«lii DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional ^ -

12 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública HOJA DE TRA>~ * JO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUE DOP POR RESOLUCIONES PC5DI lirmnpq EJERCICIO 2012 (EN NUEVOS SOLES) O DE INGRESOS Fecha : 08/03/2013 Hora 15:05:18 Página : 1 de GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DISPOSITIVOS LEGALES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST. 1.S OTROS INGRESOS (CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS CAPITAL 1.4 (CORRIENTES) 1.4 CAPITAL) 1.5 VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES 1.8 ENDEUDAMIENTO,. SALDO DE BALANCE FINANCIAMIENTO TOTAL 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.Autorización Inicial -Ampliaciones / Crédito Suplementario 107/ GR/M 30/03/12 107/ G. 03/05/12 107/ GR/M 31/05/12 107/ G 20/06/12 107/ GR/M 28/06/ / GR/M 28/06/12 107/ G 30/07/12 107/ GR/M 31/07/12 107/ GR/IV 29/08/12 107/ GR* 17/09/12 107/ GR* 30/10/12 107/ GR/lv 30/11/12 107/ GR/M 07/02/13 107/ C 15/02/13 Sub Total Total :FF2 RB Donaciones.Ampliaciones / Crédito Suplementario 107/ G 03/05/ / GI 20/06/12 107/ GR/M 28/06/12 Sub Total: Transferencias -Ampliaciones / Crédito Suplementario 107/ GR/M 29/02/12 107/ GR/M 29/02/12 107/ GR/M 30/03/12 107/ G 03/05/12 107/ GR/M 30/05/12 107/ GR/M 31/05/12 107/ GI 20/06/12 107/ GR/M 28/06/12 107/ GR/M 28/06/12 107/ GR/M 28/06/12 107/ G 30/07/12 107/ G 30/07/12 107/ G 30/07/12 107/ G 30/07/12 107/ GR/M 31/07/12 107/ GR/IV 29/08/12 107/ GR/H/ 17/09/12 107/ GRW 28/09/12 107/ GR* 30/10/12 107/ GR/IV 30/11/12 107/ GR/IV 28/12/12 I 107/ GR/M 07/02/13 107/ ( 15/02/13 Sub Total: Total :FF4 RB 13 I 6,850,356 55, ,829 59,331 33,426 7, ,086 7,473,442 2,208 25, , ,247 1,111, ,208 80, , ,232 33,426 7, ,333 8,584, ,336 1,824,541 2,080,877 2,080, ,336 1,824,541 2,080,877 2,080, ,683 9,068 6, ,584 7,714 10, ,205 6, , ,067 10, ,903 1,331,414 1,331, , ,683 6, ,584 7,714 10, ,205 6, , , , , ,067 10, ,903 1,594,484 1,594, , , , , ,646 76, ,542 17,270 51,104 5,282 3,034,287 3,034,287 18, , , ,840 5, ,586 11,994, , ,688 26, , ,958 13,849,495 14,461, , , , , ,646 76, ,542 17,270 51,104 5,282 3,034,287 3,034,287 18, , , ,840 5, ,586 11,994, , ,688 26, , ,958 13,849,495 14,461, , , , , ,967 76, ,542 19,478 80, , , ,044 1,832,242 5,818,497 13,699,818 18, , , , , , ,586 9,068 11,994, ,138 6, ,688 26, , ,584 7,714 10, ,205 6, , , , ,903 15,467,303 16,079,744

13 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública HOJA DE TRAPAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUE' POR RESOLUCIONES EJERCICIO 2012 (EN NUEVOS SOLES) O DE INGRESOS Fecha : 08/03/2013 Hora 15:05:18 Página : 2 de GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DISPOSITIVOS LEGALES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES S VENTA DE BIENES OTROS INGRESOS Y SERVICIOS (CORRIENTES) Y DERECHOS ADMINIST. INGRESOS CORRIENTES 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS CAPITAL 1.4 (CORRIENTES) 1.4 (CAPITAL) 1.5 VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES ENDEUDAMIENTO SALDO DE BALANCE FINANCIAMiENTO TOTAL 5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS.Autorización Inicial -Ampliaciones / Crédito Suplementario 107/ GR/M 29/02/12 107/ GR/M 30/03/ / GI 03/05/12 107/ GR/M 31/05/12 107/ GR/M 31/05/12 107/ G 20/06/12 107/ GR/M 28/06/12 107/ GR/M 28/06/12 107/ GR/M 28/06/12 107/ G 30/07/12 107/ GR/M 31/07/12 107/ GR* 28/09/ / GR* 30/10/12 107/ GR* 30/11/ / ( 15/02/13 Sub Total: Total :FF5 RB 18 Total General : 80, ,473,442 1,215,117,, , ,581 80,581,688, ,002 3,245 8,026,090 8,561, ,374,996 95,813,659 3,245 8,026,090 8,561, ,374,996 2,080,877 2,080, ,706, , ,969,480 4,685,081 2,122,536 6,501,765 60,241, , ,741 36, ,755 24,317 4,431,998 78,101 78,927, ,685,081 2,122,536 6,501,765 60,241, , ,741 36, ,755 24,317 4,431,998 78,101 78,927,088 78, , ,813,659 4,685,081 2,122,536 6,501,765 60,241, , , ,741 36, ,000 8,050,407 4,431,998 80,281 78, ,569, i GOBi ING. CESAR FERRER CARI IN GEHEKCIA REGIONAL Di PIANtAMKNTO PRESUPUESTO 1 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CPCC. EDILBERTO W1LFREDÓ~'SW8A QUISPE DIRECTOR REGIONAL DS ADMINISTRACIÓN, I I

14 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública HOJA DE TR/T \JO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUE POR RESOLUCIONES EJERCICIO 2012 (EN NUEVOS SOLES) O DE GASTOS Fecha Hora Pagina 08/03/ :05:46 1 de GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DISPOSITIVOS LEGALES PERSONAL Y OBLIGACIONES soc. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (CORRIENTES) ^ (CAPITAL) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS. Autorización Inicial Ley N Ampliaciones / Creditc Suplementario GR/M 26/01/ GR/M 30/01/2012 SubTolal: - Transferencias Institucionales Aumento GR/M 17/01/ GR/M 30/01/ GR/M 07/02/ GR/M 07/02/ GR/M 28/06/ GR/M 04/07/ GR/M 04/07/ GR/M 30/07/ GR/M 27/09/ GR/M 04/10/ GR/M 05/12/ GR/M 12/12/ GR/M 20/12/ GR/M 26/12/ GR/M 26/12/ GR/M 27/12/ GR/M 27/12/ GR/ 31/12/ GR/d, 15/02/ G 07/03/ Anulaciones v Créditos Presupuestarios GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M 31/01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /05/ /05/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /01/ , , , , , , ,524 1,035, ,587 8, ,530 1,420, ,227 8,984, , ,340 6,610 1,000 4, , ,885-89,133 12,398, , , , , ,913 26, ,486 24,006,262 12,274,893 12,274, ,296 4,932, ,672 68,400 1,767, ,968 7,520, , ,766 39,202-6,610-20,430-28,473-8,000-1,287-89, ,480-25, ,556-25, ,982 1,214, ,351, , ,290-42,774 46,587-39,202-10,500-3,462 5,618 10, ,487 2, ,860 90,083 12,274,893 12,274,893 1,510,225 4,932, ,672 1,699, ,584 68, , , ,807 1,767, , ,968 54,524 1,035, ,587 8, ,530 2,336, ,227 17,916,925 61,926-29,930-27,500 4,434-78,030-25, ,335 20,454 17,002,776 2,334,561 2,334, ,441 5,975,425 6,637,866-61,926 29,930 27,500 8,000-4,434 78, ,335-20,454 17,002,776 2,334,561 2,334, ,441 5,975,425 6,637,866-61,926 29,930 27,500 8,000-4, , ,335-20, ,354,096 2,334,561 12,274,893 14,609,454 1,510,225 5,595, ,672 1,699, ,584 68, , , ,742, , ,968 54,524 1,035, ,587 8, ,530 2,336, ,227 24,554,791 1

15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública HOJA DE TR/T \JO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUE O DE GASTOS POR RESOLUCIONES EJERCICIO 2012 (EN NUEVOS SOLES) Fecha Hora Pagina 08/03/ :05:46 2 de GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DISPOSITIVOS LEGALES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (CORRIENTES) GASTOS CORRIENTES] (CAPITAL) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS Anulaciones y Créditos Presupuestarios GR/M 18/01/2013 SubTotal -414,158 Total :FF1 RB00 114,303,542 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1, ,249 13,402,851 7, ,266 44,037,812-8, , , , ,324, , ,081 26,194, ,518,341 - Autorización Inicial Ley N Ampliaciones / Crédito Suplementario GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR/M GR* - Anulaciones y Créditos 30/03/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /02/ /02/2013 Presupuestarios GR/M 31/01/ GR/M 15/02/ GR/M 12/03/ GR/M 10/04/ GR/M 10/05/ GR/M 11/06/ GR/M 10/07/ GR/M 10/08/ GR/M 10/09/ GR/M 10/10/ GR/M 12/11/ GR/M 10/12/ GR/M 10/01/2013 Total : FF2 RB Donaciones - Ampliaciones / Crédito Suplementario GR/M 03/05/ GR/M 20/06/ GR/M 28/06/2012 6,351,317 7, , , , ,893 76, ,600 19,478 80, , ,130 33,426 7,701 2,992,215-5,500-3,481-1,645-4,000-5,500-21,109-1,500-86,953-24, ,293 1,189,239 18, , ,481 1,645 4,000 1,500 46,900 4,151 82,786 1,006,766 7,343,100 7, , , , ,893 76, ,600 19,478 80, ,130 33,426 7,701 2,992,215-5,500-40,053-20,454-71,507 10,263,808 18, , , , , , ,942 39, ,618 1,824,541 2,826,282 5,500 40,053 20,454 71,507 3,436,010 12, , , , , ,286 63,074 62,942 39, ,618 1,824,541 2,826,282 5,500 40,053 20,454 71,507 3, ,881, , , , , ,967 76, ,542 19,478 80, , , ,044 1,832,242 5,818,497 13,699,818 18, , V,

16 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública HOJA DE TR ^ \JO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUI POR RESOLUCIONES O DE GASTOS Fecha Hora Pagina 08/03/ :05:46 3 de 4 EJERCICIO 2012 (EN NUEVOS SOLES) GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DISPOSITIVOS LEGALES 2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA Z.1 PERSONAL V OBLIGACIONES SOC. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 (CORRIENTES) 2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES) 2.4 GASTOS CORRIENTEÍ (CAPITAL) 2.S OTROS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 1DQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL 2.B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL 4 13 Donaciones Ampliaciones / Crédito Suplementario - Anulaciones y Créditos Presupuestarios GR/M 10/05/ GR/M 11/06/ GR/M 10/07/ GR/M 10/08/2012 Transferencias - Ampliaciones / Crédito Suplementario GR/M 29/02/ GR/M 29/02/ GR/M 30/03/ GR/M 03/05/ GR/M 30/05/ GR/M 31/05/ GR/M 20/06/ GR/M 28/06/ GR/M 28/06/ GR/M 28/06/ GR/M 30/07/ GR/M 30/07/ GR/M 30/07/ GR/M 30/07/ GR/M 31/07/ GR/M 29/08/ GR/M 17/09/ GR/M 28/09/ GR/M 30/10/ GR/M 30/11/ GR/M 28/12/ GR/M 07/02/ GR/N 15/02/ Anulaciones y Créditos Presupuestarios GR/M 12/03/ GR/M 10/04/ GR/M 10/05/ GR/M 11/06/ GR/M 10/07/ GR/M 10/08/ GR/M 10/09/ GR/M 10/10/ GR/M 30/10/ GR/M 12/11/ GR/M 10/12/ GR/M 10/01/ /01/ GR/M Total : FF4 RB13 5, , , ,441 37, , ,586 8, , ,845 5,788 26, ,006 63,552 7,182 9, , ,883 10, , ,471-57,391-38,621-17,500 20, ,512 2,359,400 10,000 70,000 18,620 5, ,154 41, ,814 54, , , ,584 1, ,572 57,391 34,154 37,821-20, , , ,586 9, , ,845 6, , , ,584 7,714 10, ,205 6, , ,467 10, ,803 2,810, ,500-18, , ,840 21, ,293 14,000 1,599 16, ,958 22,100 12,657, ,500 18,300 12,687, ,840 21,139 11, ,293 14,000 1,599 16, ,958 22,100 12,657, ,500 18,300 12,687, , , , , ,586 9,068 11,994, ,138 6, ,688 26, , ,714 10, ,205 6, , , , ,903 15,467,303 16,079,744 f\7!

17 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública HOJA DE TRA^ \JO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUE O DE GASTOS POR RESOLUCIONES EJERCICIO 2012 (EN NUEVOS SOLES) Fecha Hora Pagina 08/03/ :05:46 4 de GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DISPOSITIVOS LEGALES 2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA Z.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y H SERVICIOS V (CORRIENTES) 2.S OTROS GASTOS (CORRIENTES) 2.4 GASTOS CORRIENTE: (CAPITAL) 2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL ADQUISICIÓN DE ^ADQUISICIÓN DE ACTIVOÍ ACTIVOS NO FINANCIEROS FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL 5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE - Autorización Inicial Ley N Ampliaciones / Crédito Suplementario GR/M 29/02/ GR/M 30/03/ GR/M 03/05/ GR/M 31/05/ GR/M 31/05/ GR/M 20/06/ GR/M 28/06/ GR/M 28/06/ GR/M 28/06/ GR/M 30/07/ GR/M 31/07/ GR/M 28/09/ GR/M 30/10/ GR/M 30/11/ GRA 15/02/ Anulaciones y Créditos Presupuestarios GR/M 15/02/ GR/M 29/02/ GR/M 12/03/ GR/M 30/03/ GR/M 10/04/ GR/M 03/05/ GR/M 10/05/ GR/M 11/06/ GR/M 28/06/ GR/M 10/07/ GR/M 26/07/ GR/M 10/08/ GR/M 10/09/ GR/M 17/09/ GR/M 28/09/ GR/M 10/10/ GR/M 30/10/ GR/M 12/11/ /11/ GR/M 10/12/ GR/M 26/12/ GR/M 10/01/ GR/M 18/01/ GR/M Total : FF5 RB18 E Total General; 2,140-2,140 9,863,908 1, ,171, , ,005 32, ,716, , , ,600 48, ,000-48, , , , , ,140-1,988, ,000 9,863,908 2,584 4,724 1,191,603 7,171, , , ,267 4,048 36, ,897, , , ,600 48,628 7,507,000-48, , , , , ,988,001 85,949,751 4,685,081 2,117,812 5,310,162 53,069,994 73, , ,000 7,494,088 4,431,998 80,281 78, ,671, , , ,600-48,628-7,507,000-15,127, , , , , ,001 85,949, ,081 2,117,812 5,310,162 53,069,994 73, , ,000 7,494,088 4,431,998 80,281 78, ,671, , , , ,507,000 48, , , , ,599 95,813,659 4,685,081 2,122,536 6,501,765 60,241, , , , ,000 8,050,407 4,431,998 80,281 78, ,569,006 KRENÍIA RECI0M, R DE PLANEAMIENTO SísufíisS Y «CONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CPCC. EDILBERTO WILFREOSaAlRA QUtSPE DIRECTOR HEBIBNAk US APMINIBTR.ACICIN i