Documento Conpes 2984

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1 Documento Conpes 2984 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena para el Plan Maestro de Alcantarillado Vertiente de la Bahía de Cartagena Ministerio de Desarrollo Económico DNP: UPRU-DIVISEP Versión aprobada Santafé de Bogotá, D.C., 21 de enero de 1998

2 Este documento somete a consideración del CONPES el otorgamiento de la garantía de la Nación a una operación de crédito externo, hasta por US$24,3 millones o su equivalente en otras monedas, que contratará el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena con la banca multilateral, para la financiación parcial del Plan Maestro de Alcantarillado en la vertiente de la Bahía de Cartagena. I. DIAGNOSTICO A. Antecedentes El Distrito de Cartagena, con una población aproximada de habitantes, presenta una cobertura de acueducto de 72% y de alcantarillado de 60%. El sistema de alcantarillado presenta serios problemas por la insuficiente capacidad de las redes, colectores y estaciones de bombeo en gran parte de la ciudad y el bajo nivel de cobertura concentrado en los sectores de menores ingresos. Adicionalmente, el vertimiento de las aguas residuales se realiza sin ningún tipo de tratamiento en los cuerpos de agua conformados por la Bahía de Cartagena (recibe 30% de las aguas negras), los Caños y Lagos (reciben 10%) y la Ciénaga de la Virgen (recibe 40% de las aguas residuales). La administración de los servicios está actualmente a cargo de Aguas de Cartagena, una empresa de economía mixta que inició operaciones en junio de 1995, después de la liquidación de las Empresas Distritales. En el capital social de la empresa, el Distrito participa con 50%, la Sociedad Aguas de Barcelona con 46% y el sector privado local con 4%. Este nuevo modelo ha permitido el mejoramiento de la prestación de los servicios: la producción de agua se incrementó en 32% al pasar de 1,9 m 3 /día a 2,5 m 3 /día, y en abril de 1998 se espera que sea de 3 m 3 /día; la cobertura de micromedición pasó de 47% a 90%; el índice de recaudo pasó de 50% a 90% y la planta de personal pasó de 720 empleados a 320 en diciembre de Igualmente, el esquema adoptado ha incrementado la generación de recursos para financiar 1 Fuente: Aguas de Cartagena.

3 parte de los planes de inversión que requiere la ciudad en materia de acueducto y alcantarillado. B. Plan de Acción Ambiental Desde septiembre de 1994 el Distrito y la Nación definieron un Plan de Acción Ambiental para solucionar los problemas de contaminación de los cuerpos de agua de Cartagena y aumentar la cobertura de alcantarillado a 90% y la de acueducto a 95%, en Este Plan involucra la ampliación de la cobertura de redes de alcantarillado, principalmente en sectores con población de menores ingresos, la optimización del sistema de colectores, emisarios y estaciones de bombeo y el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, el Plan incluye la transformación del esquema de gestión de los servicios, que impuso la liquidación de las Empresas Distritales (debido a la crisis financiera, institucional y operativa que presentaba) y la creación de una sociedad de economía mixta con la participación de un socio operador de reconocida trayectoria internacional. El Plan se divide en dos etapas. La primera contempla obras de ampliación de cobertura de redes de recolección en las Zonas Suroriental y Suroccidental de la ciudad y la rehabilitación y optimización del sistema de alcantarillado de la vertiente de la Bahía de Cartagena. La segunda fase contempla la construcción de colectores para concentrar las aguas residuales en un solo punto y el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales. El costo del Plan se estima en US$155 millones, y sus componentes se muestran en el Anexo 1. C. Apoyo de la Nación al Distrito Entre 1994 y 1998 la Nación ha realizado aportes de Presupuesto Nacional por $ millones (pesos de 1998). Así mismo, gestionó ante el Gobierno de los Países Bajos la financiación de los estudios y construcción de la bocana de marea estabilizada para mejorar las

4 condiciones de la Ciénaga de la Virgen y avaló los aportes del Fondo Japonés administrado por el Banco Mundial para la realización de los estudios del tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Con este apoyo y los aportes del Distrito y Aguas de Cartagena se han iniciado obras de alcantarillado por cerca de $ millones (pesos de 1998) 2, lo cual permitirá elevar la cobertura de 60% a 80% (a finales de 1998), destacándose la construcción del alcantarillado de la Zona Suroriental. También se iniciaron los estudios para la definición de la alternativa más adecuada de localización de las aguas residuales en un sólo punto de la ciudad, su tratamiento y la disposición final al mar abierto. El costo de los diseños es de $1.000 millones y se financiará con aportes de presupuesto nacional durante la presente vigencia 3. Este proyecto se complementa con la construcción de la bocana de marea estabilizada para comunicar la Ciénaga de la Virgen con el mar caribe, el cual tiene un costo de $ millones, de los cuales el Ministerio del Transporte incluyó $5.000 millones en su presupuesto para la presente vigencia. De otra parte, en diciembre de 1996 la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscribió un Convenio de Desempeño con la Administración local, con el propósito de posibilitar la contratación de créditos para financiar el déficit del Distrito, parte del Plan Maestro de Alcantarillado y refinanciar su deuda, bajo el compromiso de la implantación de un plan de ajuste financiero encaminado a solucionar el problema estructural de sus finanzas 4. Las obras a ejecutar en el mediano plazo deben concentrarse en la terminación de la primera fase de la Zona Suroriental, la construcción del sistema de alcantarillado de la Zona Suroccidental, la rehabilitación, optimización y ampliación de coberturas en la vertiente de la Bahía de Cartagena y el sistema de tratamiento y disposición final del total de las aguas 2 En pesos de 1998, la Nación ha aportado $ millones, el Distrito $ millones y Aguas de Cartagena $1.900 millones. 3 Actualmente se realizan los estudios de prefactibilidad, los cuales tienen un costo de $1.000 millones, financiados con un aporte del Fondo Japonés por $500 millones y de Aguas de Cartagena por $500 millones. 4 El Convenio buscaba incrementar en 1997 (pesos corrientes) el recaudo del impuesto predial a $ millones, el de Industria y Comercio a $ millones, aumentar la sobretasa de la gasolina al 12%, adoptar un plan de retiro de personal y la venta de las acciones de Telecartagena y los terrenos de la isla de Tierrabomba para generar $ millones.

5 residuales. Estas obras demandan una inversión del Distrito y la Empresa por US$120 millones 5. II. DESCRIPCION DEL PROYECTO Los objetivos del Plan Maestro de Alcantarillado en la vertiente de la Bahía son: i) incrementar la cobertura de alcantarillado en parte de la Zona Suroccidental que drena hacia la Bahía de Cartagena; ii) renovar y rehabilitar el sistema de redes, colectores e impulsiones en Bocagrande, Popa y Manga; y iii) disminuir los problemas de contaminación de la vertiente de la Bahía de Cartagena. Con el proyecto se aumentará la cobertura de alcantarillado de 80% a 87% cuando termine su ejecución, la cual se estima tendrá una duración de tres años. El proyecto contempla la construcción de 49,8 km de redes domiciliarias, 14,5 km de colectores y 8,5 km de tubería de impulsión, 5 estaciones de bombeo y una estación de pretratamiento de aguas residuales (Anexo 2). Las redes de la Zona Suroccidental beneficiarán unas personas que carecen del servicio. La rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado de Bocagrande permitirá beneficiar unos habitantes. El sistema de colectores, emisarios y pretratamiento de las aguas residuales mejorará las condiciones de calidad de la Bahía de Cartagena al concentrar las descargas en un solo punto y realizar un tratamiento preliminar a las aguas residuales. III. COSTOS El costo total del proyecto asciende a US$40,5 millones 6, distribuidos de la siguiente manera: redes de la Zona Suroccidental por US$12,8 millones; renovación y optimización del sistema de alcantarillado de Bocagrande por US$10,5 millones; sistema de colectores, emisarios y pretratamiento de las aguas residuales para mejorar la calidad de la Bahía de Cartagena por US$7,2 millones. Los costos de ingeniería, administración imprevistos, escalamiento y costos financieros tienen un valor de US$10 millones (Anexo 3). 5 Fuente: Aguas de Cartagena.

6 IV. FINANCIACION Para la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado en la vertiente de la Bahía de Cartagena se propone el siguiente esquema de financiación: hasta US$24,3 millones (60%) con recursos de crédito externo al Distrito de Cartagena con la banca multilateral y US$16,2 millones (40%) como contrapartida del Distrito, los cuales provendrán de sus recursos propios 7. La ejecución del proyecto y el desembolso de los recursos del crédito externo se han estimado en tres años. El calendario de ejecución, según fuentes de financiación se presenta en el siguiente cuadro. Cuadro No.1 Plan Maestro de Alcantarillado Vertiente Bahía de Cartagena Calendario de Desembolsos (miles de US$) Año Crédito externo Contrapartida Total % Total % Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 6 Fuente: Aguas de Cartagena y Banco Interamericano de Desarrollo Perfil II del proyecto. 7 El Distrito de Cartagena deberá tener definido, antes de la suscripción del contrato de empréstito, el esquema de recuperación del alcantarillado de Bocagrande por valorización y los aportes de Aguas de Cartagena, generados por el cobro de tarifas, para el Proyecto.

7 A. Condiciones financieras del crédito externo El proyecto contempla la contratación de un crédito externo con la banca multilateral hasta por US$24,3 millones o su equivalente en otras monedas, bajo las condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. B. Situación financiera del Distrito De acuerdo con los análisis realizados por el Distrito 8, la situación financiera de Cartagena fue menos crítica durante 1997 en relación con la de Aunque entre estos dos años aumentó el recaudo del Impuesto Predial, el de Industria y Comercio, se redujo la planta de personal en 174 empleados y se vendieron las acciones de Telecartagena, en 1997 el Distrito cerró con un déficit cercano a los $ millones 9. Además, el nivel de endeudamiento se incrementó en 47% (70% del endeudamiento adquirido se soportaba en ingresos ordinarios que no se lograron). En estas condiciones, las finanzas del Distrito aún presentan un desequilibrio estructural generado por los altos costos de funcionamiento y un perfil de endeudamiento basado en recursos ordinarios que no están ingresando efectivamente. De acuerdo con lo anterior, el Distrito debe continuar aumentando sus ingresos por concepto de impuestos, Predial y de Industria y Comercio, aumentando el porcentaje de contribuyentes de 30% a 80% en el caso del Predial y de 10% a 80% en el caso del de Industria y Comercio (el incumplimiento de estos estándares en 1997 condujo a que el Distrito dejara de percibir ingresos por $ millones, cifra que hubiera eliminado el déficit). Estas acciones requieren el fortalecimiento de la fiscalización y el control de evasores. De otra parte, el Distrito debe modificar su perfil de endeudamiento concentrando su financiación en rentas de destinación específica y evitando la financiación con recursos ordinarios. La planta de personal puede reducirse aún en cerca de 300 funcionarios. Además, debe continuarse con la 8 Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias: situación financiera y proyecciones. Aguas de Cartagena-Banco Interamericano de Desarrollo, diciembre de Con respecto a las metas del Convenio (pesos corrientes), de 1996 a 1997, el recaudo del Impuesto Predial aumentó de $ millones a $ millones (incumple), el de Industria y Comercio de $ a $ millones (cumple), la venta

8 venta de activos correspondientes a las Empresas Distritales liquidadas en 1995, lo cual generaría del orden de $ millones adicionales, sin considerar la venta de los terrenos de Tierrabomba. Para viabilizar la contratación del crédito es necesario que el Distrito y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscriban un nuevo Convenio de Desempeño. Dicho Convenio deberá involucrar las medidas mencionadas como requisito para la continuación de los trámites de suscripción del préstamo. V. RECOMENDACIONES El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Desarrollo Económico recomiendan al CONPES: 1. Aprobar el otorgamiento de la garantía de la Nación a la operación de crédito externo del Distrito de Cartagena, hasta por US$ 24,3 millones o su equivalente en otras monedas, destinado al financiamiento parcial del Plan Maestro de Alcantarillado en la vertiente de la Bahía de Cartagena. 2. Solicitar al Distrito de Cartagena: a. Incorporar en el presupuesto de cada vigencia los recursos de contrapartida necesarios para asegurar el cumplimiento del plan de inversiones presentado. En particular, el Distrito debe destinar al Proyecto el porcentaje de los recursos provenientes del recaudo del Impuesto Predial, establecido en el Acuerdo Distrital No.40 de 1996, así como los de transferencia de los ingresos corrientes de la Nación, con destinación específica al sector de agua potable y saneamiento básico (no comprometidos a la fecha) y de regalías. de acciones de Telecartagena se concretó en $ millones (cumple), se redujo el personal en 174 empleados, el nivel de endeudamiento pasó de $ millones a $ millones y el déficit fiscal pasó de $ millones a $ millones.

9 b. Demostrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, antes de la firma del contrato de crédito, la capacidad de endeudamiento del Distrito, incluido el servicio de la deuda, así como los soportes que sustenten el esquema de concesión de la construcción del alcantarillado de Bocagrande y su recuperación por el cobro de valorización por beneficio directo. c. Suscribir con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, antes de la firma del contrato de crédito, un nuevo Convenio de Desempeño que asegure la viabilidad financiera del Distrito y que involucre los aspectos técnicos y financieros del proyecto. d. Presentar al Departamento Nacional de Planeación los documentos de evaluación económica y ambiental del proyecto, antes de la firma del convenio de crédito. e. Mantener la prioridad del Plan de Acción Ambiental de Cartagena por encima de cualquier otro que implique el compromiso de recursos de crédito. f. Otorgar las contragarantías requeridas a satisfacción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. g. Presentar al Departamento Nacional de Planeación, durante 1998, la priorización de las obras restantes del Plan de Acción Ambiental.

10 ANEXO 1 PLAN DE ACCION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DESCRIPCION COSTO (US$Miles) 1 Preinversión 1,1 Diseño Sistema de Tratamiento y Disposición Final ,2 Rediseño Zona Sur- Oriental (Ejecutado) 173 1,3 Diseños Complementarios (Ejecutado) Ejecución de Proyectos 2,1 Estación de Bombeo Paraiso ,2 Colector Chapundum- Paraíso ,3 Colector Ricaurte ,4 Estación de Bombeo Ricaurte ,5 Colector San Francisco ,6 Redes Chapundum- Paraíso 609 2,7 Redes Ricaurte- Chapundum ,8 Redes San Francisco- Ricaurte ,9 Redes del Pozón ,10 Reposición Equipos de Bombeo ,11 Primera Etapa del Sistema de Tratamiento ,12 Impulsión Torices- El Oro 258 2,13 Colectores Secundarios Servidumbre Imprevistos y Reajustes Gerencia del Programa e Interventoría TOTAL Las obras contempladas en el segundo grupo y sus costos estimados son: DESCRIPCION COSTO (Millones) 1 Colector San Felipe Red Bocagrande- Manga- Marbella- Popa- Crespo Estación de Bombeo El Bosque Colector El Bosque- Amberes- Ricaurte Estación de Bombeo Ceballos Colectores Ceballos Estación de Bombeo Zona Sur Occidental Colectores Zona Sur Occidental Redes de Ceballos y Zona Sur Occidental Sistema de Tratamiento Fuente: BID, AGUAS DE CARTAGENA Tasa de cambio utilizada: $1228 Reajustes Gerencia de Diseño e Interventoría TOTAL

11 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO- VERTIENTE BAHIA DE CARTAGENA ANEXO 3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO POR CATEGORIAS DE INVERSION (US$ 000) CATEGORIAS BID-OC LOCAL TOTAL % 1 Ingeniería y Administración ,94 1 Estudios y proyectos ,63 1 Gerencia de obra y supervisión ,31 2 Costos Directos ,44 2 Redes Zona Suroccidental ,57 2 Redes Zona Bocagrande ,04 2 Disposición aguas servidas ,84 3 Costos Concurrentes ,49 3 Terrenos ,49 Subtotal ,25 4 Sin Asignación Específica ,36 4 Imprevistos ,27 4 Escalamiento ,08 5 Costos Financieros ,90 5 Intereses ,81 5 Comisión de Compromiso ,49 5 P.I.V ,60 TOTAL % por fuente 60,00 40,00 100,00 Fuente: BID, AGUAS DE CARTAGENA Tasa de cambio utilizada: $1.228

12 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO- VERTIENTE BAHIA DE CARTAGENA ANEXO 2 PRESUPUESTOS DIRECTOS DE OBRA (PESOS DE 1997) DESCRIPCION COSTO EQUIPO SERVICIOS A.I.U. COSTO COSTO DE OBRA WELL POINT AFECTADOS DIRECTO DIRECTO (Pesos 1997) (US$97) ALCANTARILLADO ZONA SUROCCIDENTAL Colector Banco de la Republica (300 mm) Refuerzo Colector Bosque Industrial (600 mm) Refuerzo Colector Nuevo Bosque Ceballos (400 mm) Refuerzo Colector Nuevo Bosque Ceballos (600 mm) Colector Carmelo Campestre Ceballos (500 mm) Colector Carmelo Campestre Ceballos (600 mm) Colector Bosque Sur-Ceballos (400 mm) Colector Bosque Sur-Ceballos (600 mm) Colector Bosque Sur-Ceballos (750 mm) Colector Arroz Barato-Campestre (600 mm) Colector Arroz Barato-Campestre (500 mm) Colector Arroz Barato-Campestre (400 mm) Colector Arroz Barato-Campestre (300 mm) Colector Arroz-Barato-Campestre (200 mm) Colector Bellavista Albornoz (200 mm) Colector Bellavista Albornoz (450 mm) Colector Bellavista Albornoz (300 mm) Colector Bellavista Albornoz (250 mm) Refuerzo Colector Caracoles-Bahia Redes Cuenca Nuevo Bosque-Ceballos Redes Cuenca Carruelo Campestre-Ceballos Redes Cuenca Bosque Sur-Ceballos Redes Cuenca Albornoz Bellavista Estación de Bombeo Ceballos Estación de Bombeo Albornoz Impulsión Albornoz-Campestre (350 mm) Impulsión Ceballos-Bosque (30 pulg.) Subtotal RENOVACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE BOCAGRANDE Colectores y Redes Boca Grande Impulsión Boca Grande Impulsión Hospital Naval Estación de Bombeo Boca Grande Estación de Bombeo Hospital Naval Subtotal CONDUCCION DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES Y DESCONTAMINACION DE LA BAHIA DE CARTAGENA Colector San Felipe (1100 mm) Colector San Felipe (1400 mm) Refuerzo Colectores y Redes Pie de La Popa Refuerzo Colector Manga-Puente Jimenez Refuerzo Colector Manga-Pastelillo (Av. Miramar) Refuerzo Colector Manga-Pastelillo (Av. Cuarta) Impulsión Estación Pastelillo Impulsión Bosque-Emisario (42 pulg.) Ampliación Estación de Bombeo Bosque Rehabilitación Emisario Submarino Subtotal TOTALES Fuente: BID, AGUAS DE CARTAGENA Tasa de cambio utilizada: $1.228