IN RE: } CHAPTER 11 } TRICOM, S.A., et al. } CASE NO (SMB) } } DEBTOR. }

Transcripción

1 U.S. Department of Justice Office of the United States Trustee Region 2 Southern District of New York IN RE: } CHAPTER 11 } TRICOM, S.A., et al. } CASE NO (SMB) } } DEBTOR. } DEBTOR'S POST-CONFIRMATION MONTHLY OPERATING REPORT FOR THE PERIOD FROM January 1, 2010 TO January 31, 2010 Comes now the above-named debtor and files its Post-Confirmation Monthly Operating Report in accordance with the Guidelines established by the United States Trustee and FRBP In accordance with 28 U.S.C. Section 1746, I declare under penalty of perjury that I have examined the information contained in this report and it is true and correct to the best of my knowledge. Signed: /s/ Erwin Mendez Date: March 1, 2010 Erwin Mendez ERWIN MENDEZ Print Name Vice President of Finance and Administration Title DEBTORS' ADDRESS ATTORNEY'S ADDRESS AND PHONE NUMBER: AND PHONE NUMBER: Avenida Lope de Vega No. 95 Morrison & Foerster LLP Santo Domingo, DR 1290 Avenue of the Americas Attn: Norman S. Rosenbaum Tel. (809) Tel. (212) Note: The original Monthly Operating Report is to be filed with the Court and a copy simultaneously provided to the United States Trustee. Monthly Operating Reports must be filed by the 20th day of the following month.

2 TRICOM S.A. MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION NOVEMBER 2009 ATTACHMENT NO. 1 QUESTIONNAIRE YES* NO 1. Have any assets been sold or transferred outside the normal course of business, or outside X the Plan of Reorganization during this reporting period? 2. Are any post-confirmation sales or payroll taxes past due? X 3. Are any amounts owed to post-confirmation creditors/vendors over 90 days delinquent? X 4. Is the Debtor current on all post-confirmation plan payments? N/A *If the answer to any of the above questions is "YES," provide a detailed explanation of each item on a separate sheet. INSURANCE INFORMATION YES 1. Are real and personal property, vehicle/auto, general liability, fire, theft, worker's X compensation, and other necessary insurance coverages in effect? 2. Are all premium payments current? X NO* *If the answer to any of the above questions is "NO," provide a detailed explanation of each item on a separate sheet. CONFIRMATION OF INSURANCE Insurance Type Insurer Premium Paid Until General Liability Banreservas 3/31/2010 General Liability Excess (1st layer) Banreservas 3/31/2010 General Liability Excess (2nd layer) Banreservas 3/31/2010 Electronic Equipment - All Risks Banreservas 3/31/2010 Property T & D Lines Banreservas 4/1/2010 Property T & D Lines Banreservas 4/1/2010 Property - All Risks Banreservas 4/1/2010 Terrorism - Property Banreservas 4/30/2010 Fidelity 3D Banreservas 3/31/2010 Builder Risk Banreservas 3/31/2010 Inland Transportation Banreservas 3/31/2010 Motor Vehicle Fleet Banreservas 3/31/2010 Motor Vehicle Fleet (TCN) Banreservas 3/31/2010 Directors & Officers Liberty Insurance Underwriters, Inc. 12/28/2010 Directors & Officers XL Specialty Insurance Co. 12/28/2010 Directors & Officers Navigators Specialty Insurance Company 12/28/2010 Directors & Officers XL Specialty Insurance Co. 12/28/2010 General Liability- Puerto Rico AON Risk Services of PR, Inc. 3/30/2010

3 DESCRIBE PERTINENT DEVELOPMENTS, EVENTS, AND MATTERS DURING THIS REPORTING PERIOD: On October 21, 2009, the Bankruptcy Court entered an order confirming the First Modified Second Amended Prepackaged Joint Chapter 11 Plan of Reorganization for and its Affiliated Debtors (As Modified) (the "Plan") 1 Dominican Restructuring Objectives 1. During the current reporting period, the Debtors were advised that an agreement had been reached between a member of the Ad Hoc Committee of Unsecured Creditors and the GFN Parties, which agreement would allow the Debtors to initiate the meetings of Tricom's shareholders necessary to achieve the Dominican Restructuring Objectives. 2. As a result, the Debtors held the first Tricom shareholders' meeting on February 2, 2010 and the second Tricom shareholders' meeting on February 11, Indotel Approval 3. The Debtors previously reported that they filed their application for Indotel Approval (the "Indotel Application") on October 23, 2009, requesting the appropriate regulatory authorizations from Indotel. 4. On December 15, 2009, the Debtors were advised by Indotel that the Indotel Application complied with all administrative requirements and the Debtors could proceed with the next phase of the process pursuant to which the Debtors were required to furnish public notice of the Indotel Application. Accordingly, on December 16, 2009, the Debtors published notice of the Indotel Application, thereby triggering a fifteen (15) day period during which any third party alleging an interest in the Indotel Application had the opportunity to present an objection or proposed amendment to the Indotel Application. 5. During the current reporting period, on January 6, 2010, the Debtors received formal notice that Banco Central de la República Dominicana filed an objection to the Indotel Application (the Central Bank Objection ). 6. On January 15, 2010, the Debtors filed their response to the Central Bank Objection. On February 11, 2010, the Debtors filed a further response to additional arguments presented by the Central Bank. The Debtors anticipate that Indotel will issue a ruling on the Indotel Application in early March, Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meaning ascribed to them in the Plan. Estimated Filing the Application for Final Decree: Unknown

4 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION ATTACHMENT NO. 2 CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION SCHEDULE OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS Case Name: Case :, et al (SMB) Plan Confirmation: All items must be answered. Any which do not apply should be answered none or N/A. Monthly Post Confirmation Total 1. CASH (Beginning of Period) $12,812,480 $15,265, INCOME or RECEIPTS during the Period 17,052,706 51,804, DISBURSEMENTS a. Operating Expenses (Fees/Taxes): (i) U.S. Trustee Quarterly Fees 62,814 N/A (ii) Federal Taxes N/A N/A (iii) State Taxes - 5,055 (iv) Other Taxes 4,023,842 10,918,983 b. All Other Operating Expenses: 11,680,557 40,773,962 c. Plan Payments:* (i) Administrative Claims N/A N/A (ii) Class One N/A N/A (iii) Class Three N/A N/A (iv) Class Four N/A N/A (v) Class Five N/A N/A (vi) Class Six N/A N/A (vii) Class Seven N/A N/A (viii) Restructuring payments 796,040 1,716,322 (Attach additional pages as needed) D. Financial Payments (Payment Interest) 34, ,087 Total Disbursements (Operating & Plan) 1 16,597,523 53,802, CASH (End of Period) $13,267,663 $13,267,663 * This includes any and all disbursements made under the plan of reorganization or in the ordinary course of the reorganized debtor's post-confirmation business, whether the disbursements are made through a trust, by a third party, or by the reorganized debtor. 1 To the extent Total Disbursements set forth on Attachment 4 do not equate with the Total Operating Expenses set forth above, the difference is attributable to certain taxes and fees that the banks withdraw directly from the Debtors' bank accounts.

5 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION ATTACHMENT NO. 3 Bank Account Information Name of Bank: Banco Leon Banco Leon Account Account Account Account Account Account Account Account Account Account Account Account Account Account #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 Banco del Banco Leon Banco Popular Banco de Bank Of Bank Of America Bank Of America The Bank of Progreso Dominicano Reservas America New York Account : Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax) Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Payroll Operating Operating Operating Investment Investment Investment Asoc. Popular de Ahorros y Prestamos Banco Popular Dominicano Asoc. La Nacional de Ahorros y Prestamos Banco Popular Dominicano Type of Account (e.g. checking) ing Savings ing Savings ing ing Savings Transfer ing Savings ing Investment Certificate of Deposits Investment 1. Balance per Bank Statement $ 403, $ $ 791, $ 3, $ 304, $ 741, $ 1, $ $ 166, $ 2, $ 97, $ 1,803, $ 3,552, $ 34, ADD: Deposits not credited 56, , , , SUBTRACT: Outstanding s (401,989.91) (232,597.89) (150,621.62) (413,001.80) (76,145.17) 4. Other Reconciling Items 194, (23,970.38) (227,981.26) (68,085.16) (1,482.84) - (24,255.72) (2,077.76) - 5. Month End Balance (Must Agree with Books) $ 252, $ $ 1,000, $ 3, $ 119, $ 530, $ $ $ 65, $ $ 97, $ 1,803, $ 3,552, $ 34,247.93

6 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION ATTACHMENT NO. 3 Bank Account Information Name of Bank: Account Account Account #15 #16 #17 Bear Stearns/J. P. Morgan Banco Popular Dominicano Different banks Account : Redacted Redacted Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax) Investment Investment Restricted Cash Type of Account (e.g. checking) Cash Certificate of Deposits 1. Balance per Bank Statement $ 19, $ 30, $ 156, ADD: Deposits not credited 3. SUBTRACT: Outstanding s 4. Other Reconciling Items 5. Month End Balance (Must Agree with Books) $ 19, $ 30, $ 156,

7 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION NOVEMBER 2009 ATTACHMENT NO. 3 Bank Account Information Account Account Account Account Account #1 #2 #3 #4 #5 Name of Bank: Chase Manhattan Bank Bank Of America Bank Of America Bank Of America Bank Of America Account : Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax) Operating Operating Operating Operating Investment Type of Account (e.g. checking) ing ing ing ing Investment 1. Balance per Bank Statement $52, $61, $321, $7, $2,082, ADD: Deposits not credited 3. SUBTRACT: Outstanding s -68, Other Reconciling Items , , Month End Balance (Must Agree with Books) $52, $59, $264, $7, $2,082,685.08

8 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION NOVEMBER 2009 ATTACHMENT NO. 3 Bank Account Information Account Account Account Account Account Account Account Account Account Account Account #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 Name of Bank: Banco Leon Banco Banco del Banco Popular Banco de Banco Bank Of Banco BHD Asoc. La Nacional Scotiabank Bank Of Leon Progreso Dominicano Reservas Popular America de Ahorros y America Account : Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Redacted Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax) Operating Payroll Operating Operating Operating Payroll Operating Operating Operating Operating Investment Type of Account (e.g. checking) ing Nomina ing ing ing Transfer ing ing Savings ing Investment 1. Balance per Bank Statement $ 173, $ $ 154, $ 238, $ 41, $ $ 12, $ $ 29, $ 13, $ 2,478, ADD: Deposits not credited 27, , , , , SUBTRACT: Outstanding s (141,015.54) (83,910.76) (195,538.97) (26,540.21) - (5,609.00) 4. Other Reconciling Items (5,928.50) 24, (48,978.60) (1,694.35) 0.02 (6,938.57) - 5. Month End Balance (Must Agree with Books) $ 54, $ $ 378, $ 68, $ 43, $ $ 6, $ $ 31, $ 13, $ 2,478,286.47

9 Total Disbursements January 1 through January 31, 2010 $12,205, TCN Dominicana, S.A. $2,930, Tricom USA, Inc. $1,436, Note: To the extent total disbursements do not equate with the total operating expenses set forth in the schedule of receipts and disbursements, the difference is attributable to certain taxes and fees that the banks withdraw directly from the Debtors' bank accounts.

10 Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO Account : Redacted /7/2010 AA NETCOM SOLUCIONES, S. A. O/C (Proyeccion pago labor 3Q, 2009) 1, /7/2010 APT INGENIEROS, C. POR A. Construccion toma de agua area A/A area computo Tricom Duarte /7/2010 COMARCA O/C (C. S. Y ALIM. ADIC. DE PARES FEEDERS CABINAS VAG90,91,92,93 VILLAS AGRICOLAS, 9, /7/2010 COMUNICACIONES P.K.V, S. A. O/C (ENLACE FIBRA OPTICA CLIENTE PATRONATO INFANTIL (PLAZA DE LA SALUD) /7/2010 CONSTRUCCIONES ENCARNACION RAMIREZ, S. A. O/C (TRABAJOS ELECT-MEC CAMBIO DE LUCES LA CALETA, ALTA TENSION YAMASA, 2, /7/2010 CONSTRUCTORA ISAN, S. A. O/C /3616 (CONDUCTO SUBT. SECTOR HOYO DE CHULIN) 11, /7/2010 CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A. O/C (RETIRO DE CABLE 50 PRS EN AV. YAPUR DUMIT Y REPARACION DE CABLE PRS AV. 1, /7/2010 COPECO, C. POR A. O/C (PAGO DE MANO DE OBRA PTA. EXTERNA MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUGARES 4, /7/2010 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A. Suministro y colocacion llavin puerta aluminio site las palmas II 9, /7/2010 ELECTROMECANICA R. H., C. POR A. Reparacion porton entrada site la Joya 1, /7/2010 INTECTEL, S. A. O/C (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE AGENCIA DE VIAJES CARMEN 7, /7/2010 INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A. O/C (PAGO LABOR, TRABAJOS DE INSTALACION FIBRA OPTICA BAVARO PARA LA 8, /7/2010 JG EXTRAMILE, S. A. O/C Ó (PAGO DISEÑOS DE PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS COTIZACIONES CLIENTES DE /7/2010 LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, S. A. O/C (REP. MENOR DE PLANTA LOS BRAZOS DE MICHES) /7/2010 MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS O/C (MANT. PLANTA EXTERNA C/ EMMA BALAGUER, LOS GIRASOLES) 2, /7/2010 MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A. O/C (Proyección Pago de Serv. Cableado Edificios OSP, Zona Norte) 4, /7/2010 NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES O/C (TRABAJOS ELECT-MEC RETIRO FAN COIL CENTRO DE COMPUTOS TD, INST DE - COMPRESOR DE 5 TON LOS ALCARRIZOS) /7/2010 NETCOM, S. A. O/C (PAGOS MANOS DE OBRA PTA. EXTERNA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN 11, /7/2010 PUNTO MAXIMO, S. A. O/C (Proyección Pago de Servicios Cableado de Edificios OSP, Zona Metro) /7/2010 SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A. O/C (REEMPLAZO GABINETE PARA RADIO EN LA LOCALIDAD PAYA BANI 4, /7/2010 SERVICIOS ELECTROMECANICOS PATIÑO ACOSTA, C. O/C (MANT. GENERAL AL GENERADOR DE UNA PLANTA CATERPILLAR DE 545 KW DE TD) 2, /7/2010 SISPRODOM, C. POR A. O/C (SISPRODOM - RETIRO E INSTALACION BANCO DE BATERIAS, TRANSPORTE EN 16, /7/2010 SMARNET, C. POR A. O/C (LEVANTAMIENTO CLIENTE DE REDUNDANCIA) 10, /7/2010 STAR WIRELESS TECNOLOGY,S. A. O/C (MANTENIMIENTO Y PINTURA BTS EN LOCALIDAD LA UREÑA 14, /7/2010 TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A. O/C (TECNOSER -RETIRO E INSTALACION BANCO DE BATERIAS EN CENOVI II E 7, /7/2010 NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES O/C (INST. SFP CISCO GLC-LH-SM/CORE INTERNET) 5, /12/2010 JOSE EUGENIO PICHARDO GUTIERREZ ALQUILER ENE 2010 ANTENA EN YAMASA /19/2010 AA NETCOM SOLUCIONES, S. A. O/C (INST. CALIX C7 PLC W/CABEZAS AMPHENOL) 1, /19/2010 APT INGENIEROS, C. POR A. O/C (CONSTRUCCION MURO Y MALLA CICLONICA SITE TRICOM MANACLAR) 9, /19/2010 COMARCA O/C (PAGO DE MANO DE OBRA PTA. EXTERNA MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUGARES 5, /19/2010 COMUNICACIONES P.K.V, S. A. O/C (INSTALACION FIBRA OPTICA CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO) /19/2010 CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A. O/C (# PAGO LABOR MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA SANTIAGO, SAN 3, /19/2010 COPECO, C. POR A. O/C (INST. DE CABLE EN C/ PRINCIPAL C/ PRIMAVERAL CASI ESQ. 18, VILLA MELLA) 11, /19/2010 DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA 1) CAMBIO DE PLAFONES MANCHADOS EN ADM. DE CARTERA SVP /19/2010 ELECTROMECANICA R. H., C. POR A. O/C (INSTALACION DE DOS UNIDADES DE AIRES CONDICIONADO PARA LOS SITES DE 10, /19/2010 GSD & ASOCIADOS, C. POR A. O/C (INSTALACIONES WIRELINE ZONA ORIENTAL) /19/2010 INGCITESA, C. POR A. REPARACION DE PUERTA METALICA SALIDA AUTOCAJA - MENSAJERIA EN LOPE DE VEGA /19/2010 INTECTEL, S. A. O/C ( MANT PNAT EXTERNA 5,334.30

11 Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO Account : Redacted /19/2010 INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A. O/C (ENLACE FIBRA OPTICA CLIENTE MOLDEADOS DOMINICANOS) 1, /19/2010 LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, S. A. O/C (MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO MOVIL II FG 40 KW, JHON DEERE OCOA 14, /19/2010 MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A. O/C (INST. CABLE AEREO RUTA ALTERNA FIBRA OPTICA SITE SANTIAGO - III 2, /19/2010 NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES O/C (CORRECCION DE FUGAS EN UNIDADES DE A/A 5 TON Y CARGA DE REFRIGERANTE EN 1, GUANANITO) /19/2010 SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A. O/C (CAMBIO SISTEMA DE BEACON LIGHT EN LA LOCALIDAD PUÑAL 5, /19/2010 SERVICIOS ELECTROMECANICOS PATIÑO ACOSTA, C. O/C (SERVICIOS DE CONTINGENCIA FIESTA NAVIDEÑA 2009) 7, POR A /19/2010 SISPRODOM, C. POR A. O/C (DIFERENTES LABORES/SOPORTE DURANTE LA IMPEMENTACIÓN Y CAMBIOS 8, REALIZADOS EN LA LOS SWITHES WIRELESS CBSC 4 Y CBSC 1 DE ALTOS DE VIRELLA CON LA COMPAÑÍA CONTRATISTA SISPRODOM) /20/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. - (E /20/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. - (E /20/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIC. 09, COM. ROMANA - (E /26/2010 CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A. Pago por instalaciones wireline residenciales y ADSL de Diciembre , /26/2010 COPECO, C. POR A. Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADSL de Diciembre , /26/2010 LEONARDO DE JESUS Pago por instalaciones de internet Dial Up de Diciembre /26/2010 MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A. Pago por instalaciones wireline residenciales Diciembre , /26/2010 NETCOM, S. A. Pago por instalaciones de internet ADSL de Diciembre /26/2010 REDES R & V (S. R. L.) Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADSL Diciembre , /26/2010 SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES Pago por instalaciones de internet ADSL de Diciembre , /26/2010 TECNOREDES, S. A. Pago por instalaciones de internet ADSL de Diciembre , /28/2010 HECTOR DARIO RAMIREZ MELO PAGO COMBUSTIBLE ZONA SUR AZUA /5/2010 ALMACENES RODEM, S. A. HAI NAVICARGO ORDEN /5/2010 DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ /5/2010 DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ Pago dieta por viajes al interior en verificaciones trabajos SFM. 1, /6/2010 CORAASAN PAGO SERVICIO AGUA Y CLOACA /6/2010 CAASD PAGO SERVICIO DE AGUA TRICOM LOS ALCARRIZOS /6/2010 AMERICAN AIRLINES PAGO BOLETO AEREO SRA. MIRNA EUSEBIO LITHGOW /6/2010 AMERICAN AIRLINES PAGO BOLETO AEREO SR. JOSE ANTONIO TEJEDA VOLQUEZ /6/2010 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. PAGO SERVICIO TELEFONO /7/2010 AMERICAN AIRLINES COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LUIS MANUEL CEPEDA 1, /7/2010 AMERICAN AIRLINES COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DOMINGO NOEL TAVERAS /7/2010 ACEVEDO MENDOZA SERVICES, S. A. O/C REPARACION INTERNT 6, /7/2010 CAMYCAS, S. A. Gestion busqueda sitios para Tricom Duarte y paso electrificacion solar conexo /7/2010 CARLOS AUGUSTO MENDEZ RODRIGUEZ O/C (REP. MANT. DE M/A VILLA VASQUEZ) /7/2010 CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV. ELECTRICOS, S. A. O/C (MANT. A/A SITE EL MURAZO) /7/2010 CHANELCA, S. A. O/C (PAGO DE MANO DE OBRA PTA. EXTERNA MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUGARES 5, V) /7/2010 COLLADO & ASOC., S. A. O/C (RECONSTRUCIONES VARIAS 11 AL 23-NOV-09) 1, /7/2010 COMUNICACIONES & CONSTRUCCIONES DE REDES O/C (VACIADO DE CABLES PARA MIGRACION DE PLATAFORMA LEGACY A NUEVO CALIX 2, LPA09) /7/2010 COMUNICACIONES CRISOSTOMO, S. A. O/C (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE SERVICIOS S & H) 6, /7/2010 COMUNICACIONES MORENO OLIVARES S.R.L /7/2010 COMUNICACIONES MORENO OLIVARES S.R.L. O/C (PAGO MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA ZONA ORIENTAL) 13,916.90

12 Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO Account : Redacted /7/2010 CONSORCIO CENTRAL TELEFONICO, C. X A. O/C (VARIACION F. O. AV. 27 DE FEBRERO ENTRE TIRADENTE Y GOMEZ) 5, /7/2010 CONSTRUCCIONES ENCARNACION RAMIREZ, S. A. SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS DE 225 AMPS A TRANSFER SWITCH DE LA LOCALIDAD VILLA ALTAGRACIA /7/2010 CONSTRUCTORA ARQUITEC, C. POR A. O/C (PAGO DE LABOR ADICIONAL, SISTEMA DE COND. E INSTALACION DE CABLE DE 5, FIBRA OPTICA ZONA FRANCA SAN ISIDRO) /7/2010 CONSTRUCTORA F. M., C. POR A. 1) SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS PARA REGISTROS EN PARQUEOS TRICOM 2, DUARTE. 2) REPARACION (CONSTRUCCION) BORDILLOS EN JARDINERAS PARQUEOS TRICOM DUARTE /7/2010 CONSTRUCTORA SANTANA DIAZ, S. A. Reparacion 4 puertas aluminio en site Higuey /7/2010 DARITEL, S. A. O/C (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE MEDICINA CARDIOVASCULAR 1, /7/2010 DATELCO O/C (EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE CONFIGURACION HOTELES BAHIA PRINCIPE 5, /7/2010 DINCO, S. A. O/C (ROTURA Y REPOSICION DE ACERA E INST. CABLE CON RELLENO QUIMICO P/ 12, SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA TRICOM LOPE DE VEGA) /7/2010 DISEÑOS ELECT. & SERVICIOS MILENIO O/C (REPARACION DE A/A SITE LA JULIA) 2, /7/2010 DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA 1) PINTURA LETRERO TORRE LDV ) PINTURA PARTE ROJA COMERCIAL TRICOM DUARTE. 3) RESANE Y PINTURA OFICINA MEZANINE TORRE LDV /7/2010 ELECTRICOM, S. A. TRASLADO DE POSTES DESDE SANTIAGO HASTA HAINA EL SABADO 28/11/ , /7/2010 FRANCISCO ALBERTO PINEYRO JAQUEZ Las palmas I. Pintura caseta vigilante, suministro e instalacion lavamanos y reparacion bomba agua 1, /7/2010 ICOMEL, S. A. O/C (SURVEY DE FRECUENCIA PARA ENLACE CASABITO - LOMA CANDELA) 3, /7/2010 IMPER-CONTROL, C. POR A. CORRECCION DE FILTRACIONES EN CAFETERIA TRICOM DUARTE (EN JUNTAS CLARABOLLAS Y 1, BAÑOS) /7/2010 INCOTEL, C. POR A. SALDO O/C (Servicios de instalacion en UpGrade CBSC) 1, /7/2010 INGEDICON S. A. O/C (Proyección Pago de Serv. Cableado Edificios OSP, Zona Metro) 2, /7/2010 INPROSERVI, S. A. O/C (PAGO LABOR TRABAJOS MISCELANEOS TRANSMISION 4Q, INPROSERVI) 2, /7/2010 J. MOCK & CIA., S. A. O/C (PROYECCION LABOR GANANCIA DE PUERTOS ADSL 3Q /7/2010 JAQUEZ MONTERO INGENIERIA ESPECIALIZADA, S. A O/C (MEJORAMIENTO SISTEMA DE TIERRA SITE PINO CONTROBA LA VEGA) 2, /7/2010 JULIAN OGANDO COMUNICACIONES, C. POR A. O/C (PROYECTO SUBT. Y A. ALIM. ADIC. DE PARES FEEDERS CABINAS LCG90. 91, Y 92. LOS 6, CACICAZGOS) /7/2010 MERCANTIL ANTILLANA, S. A. O/C (SUMINISTRO E INT.SOLENOIDE, LIMONAL, VILLA GONZALES, TARJETA REGULADORA MANDINGA BOMBA DE ELEVACION VILLA PENCA) /7/2010 NUNEZ GARCIA & ASOCIADOS, S. A. O/C (PINTURA EXTERIOR SITE IMBERT, PTO PLATA) 3, /7/2010 OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S. A. O/C (MANT. PLANTA EXTERNA BUENOS AIRES HERRERA) /7/2010 PICHARDO- ALMONTE & ASOCIADOS O/C (CORRECCION DE AVERIA CONDUCTO SOTERRADO EN PASO A DESNIVEL AV. 29, CHARLES DE GAULLE ESQ. HNAS. MIRABAL OPRET) /7/2010 RADIADORES AMBIORIX O/C (LIMPIEZA RADIADOR Y CUARTO DE PLANTA SITE BUEN PAN) /7/2010 RASVELIS SERVI AUTO PARTS, S. A. O/C (CAMBIO PANEL COMPLETO PLANTA MOVIL 250 KW DE EM HERRERA) 1, /7/2010 REDESIP, S. A. O/C (SOPORTE DE REPARACIONES ADSL ZONA ORIENTAL) 5, /7/2010 REDESIP, S. A. O/C (430 SOPORTE DE REPARACIONES ADSL ZONA ORIENTAL) 8, /7/2010 S. SULLIVAN COMUNICATION O/C (Reservacion de fondos para labores proyectadas para Diciembre 09 (Calibracion de BTS Los Frailes, 1, La CUmbre y Los Alcarrizos) /7/2010 SERDIMAB, S. A. O/C (MANT. CENTRO DE GENERACION LDV DIC-09) /7/2010 SERMINSA O/C (TRABAJOS ELECT-MEC REP A/A ORTEGA) /7/2010 SISTEMAS DOMINICANOS DE TECNOLOGIA NF, C. POR O/C (TRABAJOS ELECT-MEC INSTALACION DE TANQUE DE COMB. 200 GLS EN TRICOM - A. FALCOMBRIGE) /7/2010 SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES O/C (MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS & PREVENTIVOS SERVICIOS ESPECIALES) /8/2010 SISTEMAS DOMINICANOS DE TECNOLOGIA NF, C. POR O/C (TRABAJOS ELCT LDV, VILLA MELLA I, TD, SAN CRISTOBAL III, CENOVIC I, KM-9, LA 2, A. GUAYIGA ) /8/2010 ALMACENES RODEM, S. A. HAI NAVICARGO ORDEN ,

13 Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO Account : Redacted /8/2010 ALMACENES EL ENCANTO, C POR A. Compra cafã y azãºcar para el edificio infante, servicios de la red, OC los jardines y administracion de cartera correspondiente al mes de diciembre ' /8/2010 AUTOCAMIONES, C. POR A. PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA F /8/2010 BRAYLA RAFELINA MARTE FANFAN REPOSICION CAJA CHICA LAS COLINAS /8/2010 CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS , /8/2010 EL YAQUE MOTOR, S. A. PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA FICHA /8/2010 ELISAURA PEÑA PEÑA Fondo de devolucion para la caja /8/2010 EP TOURS, S. A. PAGO VIAJE SANTO DOMINGO /8/2010 EVELYN MARIA GOMEZ SILVERIO Reposicion de caja chica Oficina comercial Circunvalacion /8/2010 IOLANNY PAULINA MOLINA JIMENEZ solicitud caja chica oficina los jardines /8/2010 JESUS DEL CARMEN GUZMAN MARCELINO REPOSICION CAJA CHICA /8/2010 JESUSA DELGADO PAGO DE 302 LAVADAS A LOS VEHICULOS TRICOM SANTIAGO LOS DIAS-02/12/09-06/12/09-09/12/ /12/09-16/12/09-SEGUN DESTALLE ANEXOS /8/2010 KELVIN IMPORT PAGO FACTURA POR ARREGLO DE GOMAS DEL 1/11/09 AL 30/11/09 A LAS FICHAS /8/2010 MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A. PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA A LA F-584 Y DOS GOMAS A LA F /8/2010 MC MULTISERVICES SOLUTIONS, C. POR A. Pago servicio mensajeria asignada al departamento telemarketing correspondiente al mes de diciembre ' /8/2010 MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A LAS FICHAS /8/2010 OHTSU DEL CARIBE S. A. PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE CINCO GOMAS A LA FICHA /8/2010 PUERTAS INTERNACIONALES, S. A. REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTA ENRROLLABLE DE LA OC SAN FRANCISCO MACORIS S/TICKET # /8/2010 TALLER CESAR GAUTREAUX PAGO FACTURA POR REPARACION A LAS FICHAS /8/2010 VICTOR DE LA CRUZ REEMBOLSO GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE LABORAL /8/2010 WANDY GUARIONEX JIMENEZ CABRAL PAGO FACTURA POR COMPLETIVO ACEITE A LA F-137 1, /8/2010 YUDELKA DEL CARMEN DE JESUS DURAN Cambio custodio caja chica OC. S.F.M /11/2010 MARIA SANTANA CASTILLO ALQUILER ENERO 2010 ESPACIO LOMA PEÑA ALTA EN HATO MAYOR /11/2010 ALEJANDRO PEREZ ALCANTARA ALQUILER ENERO 2010 ESPACIO PARA GENERADOR ELECTRICO EN CABAYONA /11/2010 FRANKLIN BENJAMIN MARRERO MONEGRO ALQUILER ENE 2010 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE PLANTA EN BAYONA /11/2010 TERMINALES HAINA, S. A. DC-3273 CERON ORDEN /12/2010 PRICESMART DOMINICANA, S. A. ALQUILER ENE 2010 ESPACIO PARA COLOCACION DE ANTENA EN LA C. SUMMER /12/2010 COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERCADOS, S. A. ALQUILER ENE 2010 ESPACIO FISICO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES 1, /12/2010 COMERCIAL JUAN VALERIO SANCHEZ & ASOC., S. A. ALQUILER ENE 2010 AZOTEA DEL EDIF. COMERCIAL DE LA 27 DE FEB. #03, STO. DGO 1, /13/2010 YUDITH AURISTELA MEDRANO VDA. ISSA ENERGIA Y MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO CORR. A ENERO /13/2010 CLUB GYM ART, S. A. O/C (PATROCINIO COMPETENCIA 12TH UNIVERSAL GYMNASTICS) 1, /14/2010 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S. A. CADGL CERON ORDEN /14/2010 DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA CADGL CERON ORDEN /15/2010 JARDIN ORIENTAL (LA ROMANA) PAGO DE UNA CORONA PARA EL FUNERAL DEL PADRE DEL SR. WILHIN PEÑA DE LEIDSA (ELVIDO - PEÑA)ENVIADO POR MEDCORP. ESTA FACTURA HABIA LLEGADO A LA ROMANA ESTRAVIADA, EN EL DIA DE HOY LLEGO AQUI /18/2010 ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO /18/2010 ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO PAGO ARREGLO DOS MICROONDAS DEL COMEDOR TRICOM LOPE DE VEGA 1, /18/2010 APOLINAR DE LOS SANTOS AMARANTE ALQUILER ENE 2010 TERRENO EN VILLA CONSUELO /19/2010 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO COMPRA DE PLANILLA Y ANEXOS EN LA SECRETARIA DE TRABAJO /20/2010 COLECTOR DE ADUANAS DC-3291 CERON ORDEN , /20/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DC-3291 CERON ORDEN /20/2010 TERMINALES HAINA, S. A. DC-3291 CERON ORDEN /20/2010 RUBEN DARIO MATEO GARCIA Gastos Operacionales para contrarrestar robos de cables obtener depuraciones y obtener permisos para alto bandera. 4,252.60

14 Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO Account : Redacted /22/2010 SANTOS MARTE GONZALEZ LAVADO FLOTILLA TRICOM DEL 11/12/09 AL , /26/2010 MARIBEL SALAS TEJADA Pago celular prueba proyecto Trivision Mobile, correspondiente al mes de Diciembre /29/2010 MERCEDES LIBERTAD COLLADO ESTRELLA DE DIAZ ALQUILER ENE 2010 AZOTEA EN EL CACIQUE 1, /19/2010 DEBITO - PAGO ACTIVIDAD DE INTEGRACION GESTION HUMANA 1, /28/2010 DEBITO - COMISIONES 3, /29/2010 DEBITO - COMISIONES T MD 1/7/2010 FONDO VIATICOS VIAJES INTERNACIONALES COMPRA EFECTIVO DEBITO A CUENTA 4, T MD 1/28/2010 FONDO VIATICOS VIAJES INTERNACIONALES COMPRA EFECTIVO DEBITO A CUENTA 4, TOTAL $522,054.95

15 Name of Bank: BANCO POPULAR Account : Redacted /18/2010 RAFAEL PARDILLA GONZALEZ ALMUERZO CON LA DIRECTORA DE TECNOLOGIA DE IDAC, CON LA PRESENCIA DE: /18/2010 DARLING ENRIQUE HERRAND JAQUEZ Pago honorarios profesionales /19/2010 BANCO POPULAR DOMINICANO PAGO ENERO-2010 SUBSIDIO PREST. HIPOTECARIOS BANCO POPULAR /20/2010 BANCO POPULAR DOMINICANO Pagos de gastos legales préstamos hipotecarios /5/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS HAI NAVICARGO ORDEN /7/2010 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA TESORERIA DIC /8/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIS-3388 CERON ORDENES / / , /8/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS HAI NAVICARGO ORDEN , /8/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIS-3383 CERON ORDEN / / , /11/2010 INFOTEP PAGO INFOTEP DIC , /11/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO RETENCIONES DIC-2009 EMPLEADOS TRICOM, S. A /11/2010 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO TESORERIA DICIEMBRE , /11/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DC-3273 CERON ORDEN , /12/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIS-3394 CERON ORDEN / , /13/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO RETENCIONES DIC-2009 EMPLEADOS TRICOM, S. A. 1,011, /14/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS CADGL CERON ORDEN , /15/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO ANTICIPO DIC-2009 IMPUESTO A LAS RENTAS 125, /20/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS ceron orden , /20/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO LIQUIDACION ITBIS(16%) DIC , /20/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO LIQUIDACION IST DIC , /22/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS ceron /22/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS CERON ORDEN /15/2010 DEBITO - COMISIONES 6, /19/2010 DEBITO - COMISIONES 1, /27/2010 DEBITO - COMISIONES 5, /29/2010 DEBITO - COMISIONES 1, TOTAL $3,332,107.54

16 Name of Bank: BANCO POPULAR Account : Redacted 1/5/2010 TRICOM DEBITO - NOMINA 526, /20/2010 TRICOM DEBITO - NOMINA 750, TOTAL $1,277,358.05

17 Name of Bank: BANCO LEON Account : Redacted /13/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA /13/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA Pago de dieta por viaje a San Cristabal y Haina realizar reparacionesde los ctes 1, /18/2010 YUDERKA ALTAGRACIA BALDAYAC PAGO PREMIACION CONDUCTOR PRECAVIDO /20/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA /20/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA /20/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA Pago Hotel de Neyba($500) 7/1/10 1, /26/2010 BANCO LEON, S. A. REEMBOLSO TARJETA PREPAGO. DICIEMBRE /28/2010 ALMACENES HATUEY, S. A. COMPRA DE 24 BOT. WHISKY WHITE LABEL /28/2010 AMERICAN AIRLINES PAGO BOLETO AEREO SR. CRISTHIAN FUENTES. 1, /28/2010 AMERICAN AIRLINES PAGO BOLETO AEREO SR. RAFAEL MIGUEL MELO CHABEBE /28/2010 ANA ESPERANZA G. MOREL GOMEZ SERVICIO MANTENIMIENTO LOCALES NO. 107 Y 108 PLAZA /28/2010 ANTHURIANA DOMINICANA, S. A. COMPRA 8 UNID. POINSETTA 6",1 PLEOMELES CANCION DE INDIA /28/2010 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SERVICIO DE ASEO, ANTENA TRICOM C/INDEPENDENCIA /28/2010 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO RECOGIDA BASURA, TRICOM AUT. DUARTE /28/2010 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTO PAGO RECOGIDA BASURA, TRICOM CHARLES DE GAULLE /28/2010 CAASD PAGO CONSUMO BASICO AGUA, TRICOM BOCA CHICA /28/2010 CAASD PAGO CONSUMO BASICO DE AGUA DE POZO, TELEPUERTO TRICOM /28/2010 CENTRO DE DECORACIONES AYALA, C. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OF. COMERCIAL, TRICOM LOS /28/2010 CENTRO DE LLAVES LA UNION CONFECCION DE LLAVE PARA CAJA FUERTE (PERDIDA) /28/2010 CERON & ASOCIADOS, S. A. GESTION ADUANAL DIS3377/DIS /28/2010 CONDOMINIO MALECON CENTER CUOTA MANTENIMIENTO /28/2010 CONDOMINIO PLAZA DEL NORTE SERVICIO A AREAS COMUNES /28/2010 CONDOMINIO PLAZA LUPERON PAGO CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA GASOIL /28/2010 CORAAMOCA CONSUMO BASICO DE AGUA, CELDA MOCA /28/2010 CORAASAN PAGO SERVICIO DE AGUA Y CLOACA /28/2010 CPS CONTINENTAL, S. A. SERVICIO CORRESPONDENCIA /28/2010 G4S CASH SERVICES Transporte de sobres, valijas, paquetes, mensajeria, cajas grandes, medianas, 6, /28/2010 INAPA PAGO ÃSERVICIO DE AGUA, BAEZ LUIS F /28/2010 INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A. PAGO 100 PAQ. CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO /28/2010 INMOBILIARIA GUERRERO, S. A. PAGO MANTENIMIENTO LOCALES COMERCIALES 104 Y 105 PLAZA /28/2010 INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A. SERVICIO AGUA, CLOACA, TRICOM SABANA LARGA, SANTIAGO 70.90

18 Name of Bank: BANCO LEON Account : Redacted /28/2010 LUIS CONRADO RUIZ VALDEZ Pago servicios profesionales correspondiente al mes de enero, Pago 2, /28/2010 MAIL BOXES ETC. PAGO POR EL ENVIO DE DOCUMENTO HACIA EL EXTRANJERO A /28/2010 MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ VASQUEZ CAMBIO E INSTALACION DE PICK ROLLER /28/2010 ORANGE DOMINICANA, S.A. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS /28/2010 PUERTO LA CRUZ COMERCIAL, S. A. PAGO HABITACION SR. FRANKLIN JIMENEZ DEL 22/12/09 AL 23/12/ /28/2010 SEGUROS BANRESERVAS, S. A. Correción del valor asegurado de la furgoneta Fiat Fiorino,año 2005, del 7, /28/2010 SERDIMAB, S. A. PAGO ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS 8, /28/2010 SOLUCIONES ELECTRONICAS KENNETH pago por la reparacion de sumadora sharp modelo cs-21 s/n 5dooo /28/2010 TERMOPAC INDUSTRIAL, C POR A PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CELDA BTS /28/2010 ZONA FRANCA SAN ISIDRO, S. A. MANTENIMIENTO TELEPUERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE /28/2010 BENIGNO ZAPATERO, C. POR A. O/C (SEGUN SOLIC COMPRAS ME SILLAS Y MESAS /28/2010 CAP. PG, S. A. O/C Ñ (Compra Glow Stick Color Rojo Concierto Martha Heredia) 5, /28/2010 CASA DANERIS, C. POR A. O/C (COLOCACION EN ALMAGAMA DEPORTIVA, /28/2010 CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. SALDO O/C (COMPRA DE BONOS CCN PARA CONCURSO 5, /28/2010 CLUB ATLETICO LICEY, INC. O/C (PALCOS A02 FILA D 1-2 RRPP) 3, /28/2010 EDITORA A. Z., C. POR A. O/C (Imp Digital Afiches Firma de Autografos Martha Heredia) /28/2010 GRAFICOS INSTITUCIONALES, C. POR A. O/C (CONFECION DE SERVILLETAS PERSONALIZADAS /28/2010 GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN O/C (CAMISETAS TRIPLE PLAY IMPRESAS FRENTE, 2, /28/2010 JOIRUK ACTIVIDADES O/C (Alquiler techos, tarimas y sillas Concierto Martha Heredia) 4, /28/2010 JOSE GUTIERREZ PRODUCCIONES, S. A. O/C (COBRO PUBLICIDAD DEL 30 OCT AL 30 NOV 2009) 1, /28/2010 LA DOLCERIE DE NATALIA, C. POR A. SALDO O/C (Pago 5 biscochos para clientes de negocios por /28/2010 LIRA, S. A. O/C (COLOCACION EN ALMUERZO DE NEGOCIOS.COM, /28/2010 LUCES INDUSTRIALES, C. POR A. SALDO O/C (SEGUN SOLIC Y FABRICACION 7, /28/2010 NORDICOM, S. A. O/C (Servicio de Fotografia Concierto Martha Heredia Santiago y /28/2010 OMNIMEDIA, S. A. O/C (NUESTRO MUNDO Enero 2010, GOLD CLUB) 9, /28/2010 PAGES/BBDO /28/2010 PAGES/BBDO /28/2010 PAGES/BBDO O/C (ORDEN DE PROYECCIÓN Agosto 2009) 204, /28/2010 PEDRO JORGE CEBALLO MOREL O/C (DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN FLASH) /28/2010 PRODUCCIONES H G, S. A. O/C (COLOCACION EN HOLA GENTE, DICIEMBRE 2009) 2, /28/2010 PRODUCTORA TV UNO, S. A. O/C (COLOCACION EN EL ANUARIO DE BEISBOL

19 Name of Bank: BANCO LEON Account : Redacted /28/2010 PUBLICIDAD FLAMINGO, C. X A. O/C (ALQUILER 25 VALLAS + 3 MINIVALLAS 10 X 10-23, /28/2010 PUBLIPLAS, S. A. O/C (GRABADO POZUELO COLOR BLANCO CON EL LOGO 3, /28/2010 TELEMEDIOS DOMINICANO, S. A. O/C (COLOCACION EN LA ÑPACOCHA NAVIDEÑA, 1, /28/2010 COMARCA SALDO O/C (450 UDS. ABRAZADERA CUADRADA 3, /28/2010 AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SALDO O/C (TARJETA DE PROXIMIDAD DE 32BIT PARA EL 2, /28/2010 AUTO REPUESTO MAXIMO ESPINAL, S. SALDO O/C (10 UDS. CASCO PROTECTOR PARA /28/2010 AUTOCENTRO NAVARRO O/C (19 UDS. BATERIAS) 3, /28/2010 BERNARDITA DE LOURDES HEREDIA SALDO O/C (400 UDS. ESTOPA PARA LIMPIEZA DE LOS /28/2010 CELSO PEREZ, C. POR A. SALDO O/C (10 PARES ZAPATOS HUSH PUPPIES MODELO /28/2010 DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS SALDO O/C (8 CONSTRUCCION FA KIT 3 SHELF (83907) 2, /28/2010 GRUPO GRM, S. A. SALDO O/C (SOL. NO MANGUERAS USO PLANTAS /28/2010 IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS SALDO O/C (SOL. # COMPRA DE ARTICULOS 2, /28/2010 METROPOLITAN COMPUTER SUPPLIES, SALDO O/C (SOL. # COMPRA DE TONERS 6, /28/2010 PAIS & CO., S.A. PARCIAL O/C (48 UDS. FILTRO ACEITE 40KW JHON DEERE 4, /28/2010 REPRESENTACIONES GRAFICAS, C. POR SALDO O/C (RECIBO DE CAJA ESTAFETAS DE PAGOS) /28/2010 SUPLIBANCO, S. A. SALDO O/C (3 UDS. CONTADORA DE EFECTIVO SEGUN 3, /28/2010 ALPHA MOTORS, S. A. COMPRA DE 1 BATERIA EXIDE.F-547 5, /28/2010 CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M REPARACION MOTOR DE ARRANQUE.F-469 1, /28/2010 COMPANIA DOMINICANA DE COMPRA DE 14 GALONES DESGRASANTES CODISA.PARA USO DE /28/2010 ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL, PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA. 1, /28/2010 GR GROUP SERVICE, S. A. PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-435 RECLAMACION # , /28/2010 MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A. COMPRA DE 4 GOMAS MAXXIS.F /28/2010 MOTO SERVICIOS JUAN REPARACION DE MUFFLER Y CAMBIO BANDAS.F /28/2010 RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C. CAMBIO TANQUE DE RADIADOR.F /28/2010 SANTO DOMINGO MOTORS, C. POR A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F /28/2010 TER AUTO, S. A. PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-648 RECLAMACION # /28/2010 EMPRESAS ALPES, S. A. COMPRA DE 2,500GLS DE DISEL TANQUE ZONA NORTE SANTIAGO. 8, /28/2010 ESSO STANDARD OIL, S. A. COMPRA DE 6,000GLS DIESEL Y 1,000GLS DE GASOLINA TANQUE 34, /28/2010 GRABO ESTILO, C. POR A. Pago de tarjeteros de metal para entregar en actividad de facilitadores internos, /28/2010 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN Pago de compra de 3 sacapuntas electricos para uso en Aulas del Centro de /29/2010 CONDOMINIO COLINAS MALL PAGO SERVICIOS GENERALES: ADM. AREA COMUN, IMPORTE

20 Name of Bank: BANCO LEON Account : Redacted /29/2010 CLINICA DE FRENOS PAGO FACTURA POR REPARACION AL CAMION FICHA /29/2010 DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ /29/2010 DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ Pago de dieta por chequeo,mantenimiento y averã-a equipos 1, /29/2010 MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A. PAGO FACTURA Ã POR LA COMPRA DE CUATRO GOMAS A LA F-700 Y /29/2010 MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ PAGO FACTURA P[OR REPARACION A LA F /29/2010 RICKY MOTORS, S. A. PAGO FACTURA POR REPARACION AL MOTOR F /29/2010 TALLER CESAR GAUTREAUX PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS 1, /29/2010 DARLING ENRIQUE HERRAND JAQUEZ SERVICIOS PROFESIONALES SELLANDO ENERO FINAL 2009, DEL /29/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA /29/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA /29/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA 06/01/10 Chequeo y Mant. de Gen.en 1, /12/2010 JOSE EUGENIO PICHARDO GUTIERREZ ALQUILER ENE 2010 ANTENA EN YAMASA /15/2010 DEBITO - COMISIONES 255, /20/2010 DEBITO - COMISIONES /27/2010 DEBITO - COMISIONES 44, /29/2010 DEBITO - COMISIONES 2, TOTAL $710,014.35