CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015

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1 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C. R. Pyrenées Gascogne Depositario: Bankoa, S.A. Grupo Depositario: C. R. Pyrenées Gascogne Auditor: PricewaterhouseCoopers Rating depositario: Baa3 (Moody s) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentra disponible por medios telemáticos en https://www.bankoa.es/particularescomercios/fondos-inversion/fondos-inversion-documentos-legales.html La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Avenida de la Libertad 5, planta 5ª Donostia - San Sebastián Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACION FONDO Fecha de registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo.- Otros Vocación Inversora: Renta Fija Euro Perfil de riesgo: 2 (de una escala de 1 a 7) Descripción general El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada en euros (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. Respecto a la calidad crediticia, se invertirá en emisiones o depósitos en entidades de crédito con rating mínimo equivalente al que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisiones o depósitos con rating hasta 3 escalones por debajo del de Reino de España en cada momento, teniendo en cuenta el mayor desglose de calificaciones crediticias conforme a la escala de S&P o equivalentes por otras agencias. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Operativa en instrumentos derivados Cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 2.1) Datos Generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Benefícios brutos distribuidos Nº de participaciones Nº de partícipes por participación CLASE Divisa Período Período Período Período Período Período actual anterior actual anterior actual anterior Inversión Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase A) , , EUR 0,00 0,00 60,00 euros Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase B) , , EUR 0,00 0, ,00 euros mínima Patrimonio (en miles) CLASE Divisa A final del período Diciembre 2014 Diciembre 2013 Diciembre 2012 Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase A) EUR Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase B) EUR Valor liquidativo de la participación CLASE Divisa A final del período Diciembre 2014 Diciembre 2013 Diciembre 2012 Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase A) EUR 1.264, , , ,7333 Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase B) EUR 924, , ,8013 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Comisiones aplicadas en el perídodo, sobre patrimonio medio Comisión de gestión CLASE % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase A) 0,28 0,28 0,55 0,55 Patrimonio Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase B) 0,25 0,25 0,5 0,50 Patrimonio Sistema Imputación CLASE Comisión de depositario %efectivamente cobrado Base de Período Acumulada cálculo Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase A) 0,05 0,10 Patrimonio Crédit Agricole Bankoa RF Corto Plazo (Clase B) 0,05 0,10 Patrimonio Período Período Año actual 2014 actual anterior Indice de rotación de la cartera 0,24 0,26 0,49 0,19 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,01 0,00 0,09 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible

2 2.2) Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual (participaciones Clase A) Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC -0,13 0,04-0,13-0,29 0,25 0,97 Rentabilidad índice referencia Correlación Desviación con respecto al índice Rentabilidades Trimestre actual Último año Últimos 3 años extremas(i) % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0,09 09/12/2015-0,11 29/09/2015 Rentabilidad máxima (%) 0,04 22/10/2015 0,04 22/10/2015 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. Medidas de riesgo (%) Acumulada Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 0,28 0,35 0,31 0,27 0,14 0,17 Ibex-35 22,01 20,47 26,19 19,69 20,98 18,33 Letra Tesoro 1 año 0,28 0,35 0,18 0,28 0,26 0,38 N/D VaR histórico(iii) 0,23 0,23 0,22 0,19 0,19 0,19 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) 0,67 0,17 0,17 0,17 0,16 0,80 1,04 1,18 0,00 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, salvo (gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compra venta de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, este se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos Volcado de ratio de gastos de la IPP al DFI Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

3 Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual (participaciones Clase B) Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC -0,08 0,05-0,12-0,28 0,27 1,07 Rentabilidad índice referencia Correlación Desviación con respecto al índice Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Rentabilidades Trimestre actual Último año Últimos 3 años extremas(i) % Fecha % Fecha % Fecha -0,09 09/12/2015-0,11 29/09/2015 0,04 22/10/2015 0,04 22/10/2015 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. Medidas de riesgo (%) Acumulada Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 0,28 0,35 0,31 0,27 0,14 0,17 Ibex-35 22,01 20,47 26,19 19,69 20,98 18,33 Letra Tesoro 1 año 0,28 0,35 0,18 0,28 0,26 0,38 N/D VaR histórico(iii) 0,23 0,23 0,21 0,17 0,07 0,07 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) 0,62 0,16 0,16 0,15 0,15 0,69 0,66 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, salvo (gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compra venta de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, este se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos Volcado de ratio de gastos de la IPP al DFI Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

4 B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de Rentabilidad partícipes* media** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro ,11 Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro ,51 Renta Fija Mixta Internacional ,28 Renta Variable Mixta Euro ,56 Renta Variable Mixta Internacional ,27 Renta Variable Euro ,26 Renta Variable Internacional IIC de gestión Referenciada (1) ,63 Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,44 Global ,13 Total fondos ,31 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe patrimonio Importe patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,85 * Cartera interior , ,09 * Cartera exterior , ,82 * Intereses de la cartera de inversión , ,06 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 525 0, ,12 (+/-) RESTO -5-0, ,03 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación respecto Variación del período Variación del período Variación acumulada fin periodo anterior actual anterior anual PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -14,27-10,13-24,15 24,52 - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos -0,07-0,01-0,08 505,19 (+) Rendimientos de gestión 0,25 0,31 0,57-28,08 + Intereses 0,06 0,43 0,51-87,08 + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,20-0,09 0,09-293,72 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -100,00 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,01-0,03-0,04-67,81 ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -0,32-0,32-0,65-10,60 - Comisión de gestión -0,27-0,26-0,53-9,85 - Comisión de depositario -0,05-0,05-0,10-10,11 - Gastos por servicios exteriores -0,01-0,01-0,01 6,94 - Otros gastos de gestión corriente -51,62 - Otros gastos repercutidos -200,00 (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones Financieras 3.1 Inversiones Financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo Actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado % RENTA FIJA C.A. PAIS VASCO 2, EUR ,34 RENTA FIJA C.A. MADRID 5, EUR 809 1, ,99 RENTA FIJA C.A. PAIS VASCO 4, EUR , ,90 RENTA FIJA D.ESTADO ESPAÑOL 0, EUR ,97 RENTA FIJA C.A. MADRID 5, EUR ,80 RENTA FIJA C.F. NAVARRA 4, EUR 201 0,38 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año , ,66 RENTA FIJA ABERTIS INFRAESTRUCT 5, EUR , ,66 CEDULAS B.SABADELL 4, EUR 546 0,90 CEDULAS BANKIA 3, EUR ,45 PAGARE SANTANDER CONSUMER F 0, EUR 691 1,13 RENTA FIJA BANKIA 4, EUR 630 1,03 RENTA FIJA BANKIA 1, EUR 677 1,28 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año , ,17 RENTA FIJA MAPFRE VIDA 5, EUR 642 1,05 RENTA FIJA CAIABANK 3, EUR ,75 RENTA FIJA KUTABANK S.A. 4, EUR 426 0,70 RENTA FIJA B.SABADELL 2, EUR 512 0,97 CEDULAS BANKIA 3, EUR ,82 PAGARE SANTANDER CONSUMER F 0, EUR 691 1,31 RENTA FIJA BANKIA 0, EUR 595 1, ,98 PAGARE B.SABADELL 0, EUR 497 0,82 CEDULAS AYT CED FTA 0, EUR , ,95 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,25 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,08 REPO BANKOA, S.A EUR ,85 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR , ,64 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR , ,64 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR , ,64 REPO BANKOA, S.A EUR ,52 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR 800 1,52 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR ,89 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR ,46 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR ,46 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR ,36 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,77 TOTAL RENTA FIJA , ,85

5 Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo Actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado % DEPOSITOS BANKOA, S.A. 1, EUR ,64 DEPOSITOS BANKOA, S.A. 1, EUR ,20 DEPOSITOS BANKOA, S.A. 1, EUR ,75 DEPOSITOS BANKOA, S.A. 1, EUR 400 0, ,66 TOTAL DEPÓSITOS 400 0, ,25 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,1 BONO REPSOL INTL FINANCE 4, EUR , ,66 RENTA FIJA TELEFONICA EMISIONES 3, EUR , ,76 RENTA FIJA GAS NATURAL CAPITAL 5, EUR 900 1, ,75 RENTA FIJA BBVA SENIOR FINANCE 3, EUR , ,54 RENTA FIJA FERROVIAL EMISIONES 3, EUR , ,82 RENTA FIJA TELEFONICA EMISIONES 4, EUR 884 1,67 RENTA FIJA TELEFONICA EMISIONES 4, EUR 885 1, ,45 RENTA FIJA GAS NATURAL CAPITAL 4, EUR ,97 RENTA FIJA PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 2, EUR 632 1,20 RENTA FIJA REPSOL INTL FINANCE 4, EUR 757 1,43 RENTA FIJA ANGLOAMERICANCAP PLC 1, EUR 531 1,01 RENTA FIJA ALSTOM SA 4, EUR 526 1,00 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año , ,95 BONO TELEFONICA EMISIONES 4, EUR ,74 RENTA FIJA ICO 5, EUR ,87 RENTA FIJA BBVA SENIOR FINANCE 4, EUR , ,77 RENTA FIJA SANTANDER INTERNATIO 4, EUR 0, ,82 RENTA FIJA GAS NATURAL CAPITAL 4, EUR ,27 RENTA FIJA SANTANDER CONSUMER F 1, EUR 708 1,16 RENTA FIJA CREDIT AGRICOLE 3, EUR ,38 RENTA FIJA ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 0, EUR , ,47 RENTA FIJA CREDIT SUISSE AG 0, EUR , ,64 RENTA FIJA DEUTSCHE BANK AG 0, EUR , ,28 RENTA FIJA AT&T INC 0, EUR , ,44 RENTA FIJA UNICREDIT SPA 0, EUR 907 1, ,48 RENTA FIJA ARCELOR MITTAL 1, EUR 177 0, ,83 RENTA FIJA LLOYDS BANK PLC 0, EUR ,65 RENTA FIJA SANTANDER INTERNATIO 0, EUR 694 1,31 RENTA FIJA BANKAMERICA CORP 0, EUR ,90 RENTA FIJA CARREFOUR.BANQUE 0, EUR ,90 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,88 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,83 TOTAL RENTA FIJA , ,83 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,83 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,93 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras al cierre del período: porcentaje respecto al patrimonio total Distribución principales posiciones Distribución Tipo Valor 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (importe en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal Objetivo de la comprometido inversión BANKIA 1,50% VTO. VTO. 09/10/2017 C/ Plazo 500 INVERSION Total subyacente renta fija 500 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No se han producido hechos relevantes durante el periodo. SI NO 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

6 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones f) Durante el periodo el depositario ha actuado como contrapartida en operaciones de adquisición temporal de activos diarias. Además se han realizado adquisiciones temporales de activos a más largo plazo, cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo, por un importe de ,00 euros que representa un 11,67% sobre el patrimonio medio del periodo. Por otro lado, se han realizado operaciones de renta fija en las que alguna entidad del grupo ha actuado como entidad contrapartida por importe de ,96 euros que representa un 1,21% sobre el patrimonio medio del periodo. g) Comisiones de Bankoa percibidas en el periodo: 0,05% sobre el patrimonio medio del periodo. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo al informe periódico Un año más, los bancos centrales han sido los actores principales de los mercados y sus decisiones han condicionado la evolución de los mismos. Como novedad frente a otros años, el 2015 ha sido testigo del inicio de una divergencia entre políticas monetarias. A partir del tercer trimestre, y a pesar de que la depreciación del euro ayudaba a que la economía de la eurozona mostrase tasas de crecimiento aceptables, los datos de inflación seguían mostrándose muy lejos del objetivo central del BCE. Y es que la caída del precio del crudo y las materias primas borraba cualquier atisbo de presiones en los precios de producción. En este escenario, el BCE fue preparando el terreno para una nueva acción antes de fin de año. Así, en diciembre, el BCE anunciaba a) una bajada del tipo de depósito de -10pb hasta -0,30%, b) la extensión del programa de compras hasta finales marzo 2017 (en vez de septiembre de 2016), o más allá en caso de que sea necesario y en todo caso, hasta que el Consejo de gobierno vea factible conseguir una tasa de inflación por debajo pero cercana al 2% c) Ampliación de los activos elegibles: se incluirán instrumentos de deuda emitidos por gobiernos regionales ubicados en la Eurozona en la lista de activos elegibles por los bancos centrales respectivos. Estas decisiones, siendo adecuadas, generaron una negativa reacción del mercado de renta variable y una brusca apreciación del euro, ya que las expectativas que los propios funcionarios del BCE habían alimentado iban más allá de lo finalmente acordado. Posiblemente Draghi cometió su primer error de comunicación. La Fed trató a lo largo del año de ir modulando un cambio de sesgo en su política monetaria de forma que el efecto sobre los mercados no fuese el mismo que originó en el 2013 su primer intento de normalización. A pesar de que los datos del primer semestre no fueron excesivamente buenos, durante el segundo semestre la Fed mantuvo su opinión de que este factor era coyuntural. De esa forma, se esperaba una subida de tipos en cada reunión a partir de septiembre, siempre dependiendo de que el mercado laboral se fortaleciese más y existiese una perspectiva razonable de que la inflación aumentaría hacia el 2% en el medio plazo. Llegado septiembre, la fuerte volatilidad experimentada en verano a causa de China aconsejaba una espera mayor. Finalmente en diciembre, la Fed cerraba un largo ciclo de política expansiva con una primera alza de tipos de interés hasta el 0.25%. Las primeras reacciones del mercado a esta decisión eran positivas, ya que implicaba una visión lo suficientemente positiva para tratar de normalizar la política excepcional. Por otro lado, de cara a futuro, el discurso de Yellen mantiene la dependencia de los datos, aunque el plan central consiste en 4 subidas de tipos en 2016 cuatro en 2017 y tres en en repos a día remunerados a tipos de mercado. La cuenta corriente del fondo está remunerada a un tipo del Eonia 10pb. Todas estas operaciones se han efectuado dentro de los criterios establecidos en la Política de Inversión del fondo, teniendo en cuenta los límites generales que establece el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. A fin de año, el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de años y una TIR media bruta (esto es, sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) del 0.67%. El fondo no prevé reducciones adicionales en la vida media de la cartera. Prevé invertir en emisores con rating por debajo de la deuda del Estado, dentro de los límites establecidos en su Folleto. Durante el semestre se ha actualizado el folleto/dfi del fondo, sin que suponga en ningún caso una modificación efectiva de la política de inversión que el fondo ya viene desarrollando ni afecte a su riesgo/rentabilidad. INFORMACION REFERIDA A LAS POLITICAS REMUNERATIVAS En cumplimiento del artículo 46-bis.1 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, el Consejo de Administración acordó dejar constancia particular de las siguientes informaciones en materia de remuneraciones: a) que se abonó al personal en el ejercicio 2015 una cuantía de remuneraciones total de ,73, cuyos beneficiarios fueron un total de 8 personas para la fija y 8 para la variable, y cuyo desglose es el siguiente: Fijo (incluidas aportaciones a EPSV): ,57 Variable: ,16 b) que no existen remuneraciones basadas en participación en los beneficios de las IIC obtenidas por la SGIIC como compensación por la gestión. c) que en lo que se refiere a la remuneración del colectivo identificado cuya actuación podría tener una incidencia material en el perfil de riesgo de la sociedad, el importe agregado de la remuneración asciende a 162 miles de euros, correspondiendo éste en su totalidad al cuadro directivo y de gestión. Y en este año un nuevo banco central pasa al primer plano de atención. El banco central de China. En el primer semestre rebajaba sus tipos repo y los coeficientes de liquidez obligatorios para la banca del país. Pero en el mes de agosto, con pocos participantes en el mercado y sin comunicación previa, decide devaluar el yuan en dos ocasiones, coincidiendo además con débiles datos de PMI. Se desataba una tormenta en los mercados, ya que la medida ponía de manifiesto la ralentización de China a tasas de crecimiento más alejadas de las históricas que lo que descuentan los mercados, y el efecto que puede tener sobre la economía mundial en forma de ralentización global. Las bolsas caían con mucha fuerza, las TIRes de las curvas europeas y americanas bajaban y el dólar perdía fuerza contra el euro, alcanzando zonas cercanas a 1.16 dólares por euro. A finales de mes el banco central chino actuaba de nuevo y baja los tipos de interés y el ratio de reservas de los bancos, tratando de transmitir una mayor convicción en las medidas tendentes a evitar un frenazo brusco. Las dudas sobre el ritmo de ralentización de China, sus efectos sobre una economía europea que por fin muestra ritmos de crecimiento aceptables, y en general sobre la economía mundial han pesado sobre los mercados en los últimos meses del año. Las consecuencias sobre el precio del crudo y las materias primas han afectado a segmentos amplios del mercado de bonos y high yield. Los datos de coyuntura chinos van a ser objeto de un intenso escrutinio, y los mercados mostrarán una elevada sensibilidad, como lo muestran los primeros compases del 2016 La evolución durante el semestre de las participaciones de clase A ha sido la siguiente: el patrimonio ha disminuido un 12,79%, el número de partícipes ha disminuido un 10,95% y la rentabilidad ha sido -0,10%, inferior a la alcanzada por las letras del tesoro que fue 0,31%. Los gastos soportados fueron del 0,34%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el periodo fue el 0,04% y la mínima -0,11%. La volatilidad histórica en el periodo fue el 0,33%, superior a la volatilidad de la letra del tesoro que fue el 0,27%. La evolución durante el semestre de las participaciones de clase B ha sido la siguiente: el patrimonio ha disminuido un 14,55%, el número de partícipes ha aumentado un 4,11% y la rentabilidad ha sido -0,07%, inferior a la alcanzada por las letras del tesoro que fue 0,31%. Los gastos soportados fueron del 0,32%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el periodo fue el 0,04% y la mínima -0,11%. La volatilidad histórica en el periodo fue el 0,33%, superior a la volatilidad de la letra del tesoro que fue el 0,27%. La diferencia de rentabilidad de las clases de acciones del fondo con la rentabilidad promedio del periodo de los fondos gestionados por esta entidad gestora (-1,31%, cuadro 2.2B del presente informe) se debe a la vocación específica inversora del fondo. Mientras que en la primera parte del semestre las operaciones de la cartera seguían buscando el objetivo de mantener las duraciones elevadas, durante el último trimestre los cambios han buscado por un lado ajustar la distribución de ratings de la cartera a los requerimientos del Folleto, tras la subida del rating de referencia, que es el del Reino de España. Por otro lado se ha buscado constituir un núcleo de activos inmediatamente liquidables como medida preventiva ante una posible crisis de liquidez en el mercado de deuda; y por otro lado, se ha reducido la duración de la cartera mediante la compra de bonos flotantes y abandonando la práctica anterior de reinversión sistemática en bonos a tipo fijo de vencimiento La liquidez obligatoria se ha invertido

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NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

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A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

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Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

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BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

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EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

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GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

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MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

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BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo

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ALTERALIA DEBT FUND, FIL

ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015

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