PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

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1 DATOS DE INVERCO NOMBRE FONDO INVERCO PENSIONS CAIXA miles Nombre Plan PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS miles MULTIPLAN Patrimonio medio participe /03/ DATOS DEL SECTOR RENTABILIDADES PRINCIPALE GESTORAS. 2. PLAN DE PENSIONES SEGURCACAIXA ADESLAS N-1904 CARACTERÍSTICAS & RENTABILIDADES 3. COMPARATIVA PLAN / SECTOR 14/05/2014 1

2 1.DATOS DEL SECTOR. Última información publicada. RENTABILIDADES MEDIAS: FECHA 31/03/2014 Valores PATRIMONIO PLANES PLANES GESTIONADOS PARTICIPES RENTABILIDAD 1 AÑO 1 B.B.V.A ,51% 3,09% 3,93% 6,43% 6,27% 6,59% 2 VIDACAIXA GRUPO ,28% 3,30% 4,34% 6,09% 5,63% 8,43% 3 IBERCAJA ,19% 3,72% 4,27% 6,27% 5,57% 11,02% 4 FONDITEL ,25% 2,86% 1,84% 5,17% 2,90% 5,41% 5 BANKIA ,61% 2,72% 3,81% 5,48% 4,29% 8,54% 6 BANCO SABADELL ,83% 1,77% 2,10% 2,67% 2,60% 6,13% 7 ALLIANZ POPULAR Sin Inform. 2,01% 3,34% 4,84% 4,66% 8,50% 8 SANTANDER ,58% 3,35% 3,14% 4,79% 4,18% 8,13% 9 GRUPO CASER ,36% 2,87% 3,64% 5,37% 5,71% 8,90% 10 AVIVA Sin Inform. 2,62% 3,40% 5,48% 5,08% 11,04% 11 MAPFRE ,50% 3,36% 3,60% 4,56% 4,82% 10,60% Se produce la entrada de la gestora AVIVA entre las 10 gestorascon mayor volumen patrimonial gestionado. 14/05/2014 2

3 DATOS 2. DATOS DEL PLAN SELECCIONADO Y CARTERA DE FONDO DE PENSIONES CARACTERÍSTICAS Datos al 31/03/2014 PATRIMONIO PLAN 6.709miles NOMBRE DEL FONDO PENSIONS CAIXA 21 GRUPO FINANCIERO VIDACAIXA GRUPO FECHA 31/03/2014 Código PLAN NOMBRE PLAN Patrimonio medio participe Valor Unidad PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ,6375 PARTICIPES BENEFICIARIOS APORTACIONES PRESTACIONES APORTACIONES NETA miles 14 miles 247 miles 14/05/2014 3

4 2. DATOS DEL PLAN SELECCIONADO Y CARTERA DE FONDO DE PENSIONES CARACTERÍSTICAS La distribución de cartera es la publicada por Inverco. Pueden existir diferencias de criterio con la información facilitada al participe. CODIGO PLAN 1904 PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,, GESTORA-GRUPO FINANCIERO PARTICIPES PATRIMONIO PLAN ( miles ) PATRIMONIO. FONDO PROVISIONES PORCENTAJE DE MATEMÁTICAS RENTA VARIABLE. RENTA VARIABLE -SIN PROVISIONES MATEMÁTICAS OTRAS INVERSION ES PORCENTAJE RENTA FIJA TESORERIA. 31/12/2009SEGURCAIXA HOLDING N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31/12/2010SEGURCAIXA HOLDING N/A 52,2% N/A 0,06 40,2% 7,5% 31/12/2011VIDACAIXA GRUPO N/A 31,7% N/A 0,61 59% 9,87% 31/03/2012VIDACAIXA GRUPO N/A 32,3% N/A 0,65 61,3% 5,71% 30/06/2012VIDACAIXA GRUPO N/A 32,3% N/A 2,16 61,6% 3,7% 30/09/2012VIDACAIXA GRUPO N/A 37,9% N/A 3,01 58% 1,64% 31/12/2012VIDACAIXA GRUPO N/A N/A N/A 0,00 % N/A N/A N/A 31/03/2013VIDACAIXA GRUPO N/A 54,5% 54,50 % 1,89 40,8% 2,85% 30/06/2013VIDACAIXA GRUPO N/A 52,9% 52,90 % 1,82 40% 5,17% 30/09/2013VIDACAIXA GRUPO N/A 50,8% 50,80 % 6,56 42,8% 6,4% 31/12/2013VIDACAIXA GRUPO N/A 46,1% 46,10 % 5,95 38,8% 5,8% 31/03/2014VIDACAIXA GRUPO N/A 52,2% 52,20 % 0,45 44,7% 2,59% 14/05/2014 4

5 2. DATOS DEL PLAN SELECCIONADO. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING. PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS FECHA 20 años RKG años RKG años RKG años RKG 5. 3 años RKG 3. 1 AÑO RKG 1 AÑO 31/12/2009 N/A 0 N/A 0 5,54% 7 8,69% 5 7,31% 4 13,96 % 94 31/12/2010 N/A 0 N/A 0 6,35% 4 7,32% 4 7,97% 3 7,9 % 18 31/12/2011 N/A 0 N/A 0 6,91% 4 5,77% 4 6,87% 13-0,74 % /03/2012 N/A 0 N/A 0 7,42% 4 6,32% 3 8,15% 48 3,08 % /06/2012 N/A 0 N/A 0 7,73% 4 4,83% 3 5,99% 18 0,62 % /09/2012 N/A 0 N/A 0 8,94% 4 5,44% 3 4,84% 30 8,22 % /12/2012 N/A 0 N/A 0 7,32% 4 5,73% 3 4,24% 130 5,76 % /03/2013 N/A 0 N/A 0 7,76% 4 6,83% 3 4,26% 221 5,66 % /06/2013 N/A 0 N/A 0 7,51% 4 7,02% 4 5,66% ,09 % /09/2013 N/A 0 N/A 0 7,79% 3 8,15% 3 6,37% 41 10,94 % /12/2013 N/A 0 N/A 0 7,66% 3 8,01% 15 6,13% ,87 % 32 31/03/2014 N/A 0 N/A 0 7,69% 3 8,33% 32 6,73% ,64 % 79 14/05/2014 5

6 2. DATOS DEL PLAN SELECCIONADO. ( RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING. PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS Rentabilidad 1 año 3 años ,64 % 6,73 % 8,33 % 7,69 % Se mantiene un comportamiento del Plan superior al sector en términos de rentabilidad y ranking en el último trimestre. RENTABILIDAD MEDIA 7,82 % 4,94 % 5,29 % 3,58 % SECTOR DIFERENCIAL 3,82 % 1,79 % 3,04 % 4,11 % 1 AÑO años* RANKING PLAN NÚMERO DE PLANES SECTOR CARTERA FONDO DE PENSIONES De De De De 652 PROVISIONES MATEMÁTICAS RENTA VARIABLE OTRAS INVERSIONES PENSIONS CAIXA ,20 % 0,45 % PERFIL RIESGO ÚLTIMO TRIMESTRE 52,65% ( RV+OTRAS INVER.) / ( PATRIMONIO (-) PROVISIONES MATEMÁTICAS) Algunas notas. El plan de SegurCaixaAdeslasocupa el puesto 79 en la rentabilidad a 1 año y el 3ºen la rentabilidad a 10 años 14/05/2014 6

7 2. DATOS DEL PLAN SELECCIONADO. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING. Se mantiene un comportamiento del Plan superior al sector en términos de rentabilidad y ranking también en el promedio de los trimestres analizados. PERIODO ANÁLISIS 31/12/ /03/2014 PROVISONES MATEMÁTICAS PROMEDIO CARTERA FONDO PROMEDIO CARTERA FONDO RENTA VARIABLE OTRAS INVERSIONES RENTA FIJA TESORERÍA NO 44,29 % 2,32 % 48,72 % 5,12 % PERFIL RIESGO PERIODO 46,61% ( RV+OTRAS INVER.) / PATRIMONIO (-) PROVISIONES MATEMÁTICAS 1 AÑO años* PROMEDIO RANKING Algunas notas. El plan de SegurCaixaAdeslasocupa el puesto 4ºen la rentabilidad a 10 años de promedio durante los trimestres analizados. 14/05/2014 7

8 3. EVOLUCIÓN SECTOR ( RENTABILIDAD PONDERADA 1 AÑO ) & PLAN SECTOR RENTABILIDAD PONDERADA 1 AÑO PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS DIFERENCIAL SECTOR 2009 diciembre 9,28 % 13,96% 4, diciembre 2,01 % 7,90% 5, diciembre 0, % -0,74% -0,74 31 MARZO 2,46 % 3,08% 0,62 30 JUNIO 0,47 % 0,62% 0,15 30 SEPT 8,22 % 8,22% 0, diciembre 8,04 % 13,87% 5,83 El mejor comportamiento del Plan de pensiones SegurcaixaAdeslaspuede motivarse por un mayor peso de la renta variable que en el resto de planes de empleo. 31 MARZO 6,78 % 5,66% -1,12 30 JUNIO 8,37 % 10,09% 1,72 30 SEPT 7,74% 10,94% 3, diciembre 7,7 % 13,87% 6, MARZO 7,2 % 11,64% 4,44 14/05/2014 8

9 2. EVOLUCIÓN SECTOR ( RENTABILIDAD MEDIA 1 AÑO ) & PLAN SECTOR RENTABILIDAD MEDIA PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS DIFERENCIAL SECTOR 2009 diciembre 8,37% 13,96% 5, diciembre 0,55% 7,90% 7, diciembre -0,44% -0,74% -0,30 31 MARZO 1,54% 3,08% 1,54 30 JUNIO -0,70% 0,62% 1,32 30 SEPT 6,51% 8,22% 1, diciembre 6,61% 13,87% 7,26 31 MARZO 5,57% 5,66% 0,09 30 JUNIO 8,00% 10,09% 2,09 30 SEPT 7,72% 10,94% 3, diciembre 7,74 13,87% 6, MARZO 7,82 11,64% 3,82 14/05/2014 9