Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Tesorería

Transcripción

1 Objetivos del. CUSTODIA DE CARTAS FIANZA. Revisar la carta fianza Subgerencia de Logística Técnico Administrativo I Inicio del Evalua la Devolución de la Carta Fianza NO Recibe el Informe Se devuelve la Carta Fianza? SÍ Revisa el Memorándum de custodia de cartas fianza y procede a registrarlo y guardarlo. Emite un informe sobre el vencimiento de la Carta Fianza, 5 días antes al interesado y a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento i.emite la orden para la continuación de la custodia de la Carta Fianza, con la aprobación de la Gerencia de Planeamiento y Administración Financiera. i.emite la orden de devolución de la Carta Fianza, con la aprobación de la Gerencia de Planeamiento y Administración Financiera. Informe de custodia de cartas fianza Envía el informe a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento A solicitud del interesado, se procede a la devolución de la Carta Fianza. Carta fianza de custodia de cartas fianza Recibe la Carta Fianza de custodia de cartas fianza Carta Fianza Procede a la devolución de la fianza. Fin del

2 Objetivos del. ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO Otorgar los comprobantes Técnico Administrativo I Subgerencia de Contabilidad Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Gerente Inicio del Ingresa el expediente con documentación fuente (proveedores, servicios, materiales) al Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF para su aprobación Recibe el documento con el comprobante Documentos y Comprobante Documentos de elaboración de comprobantes Verifica mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, que la Subgerencia de Contabilidad en simultaneo con la, hayan realizado la contabilización de girado Visa el comprobante de pago y deriva al Técnico Administrativo I Elabora el cheque y/o emite automáticamente el comprobante, vía Sistema y deriva al de Tesorería para el V B Comprobante de custodia Recepciona el comprobante Recepciona el comprobante Recepciona el comprobante Documentos y Comprobante Coloca su V B, firma en la documentación y deriva a la GAFP. Coloca su V B, firma en la documentación y deriva a la SGT. Deriva a la Subgerencia de Contabilidad y a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento para el V B y firma Documentos y Comprobante Documentos y Comprobante 5 5 Recepciona el Comprobante de Pago, debidamente firmado y visado para su cancelación, y deriva a la Subgerencia de Contabilidad para su archivo respectivo Fin del

3 Objetivos del. REGISTRO Y CONTROL DE OTROS INGRESOS Control del ingreso Técnico Administrativo I Inicio del Recepciona el Expediente de registro y control de otros Recibe el Expediente de registro y control de otros Recibe el Expediente de registro y control de otros Registra en el Cuaderno de Ingresos, recibe por Sistema Integral Web y deriva al Expediente de registro y control de otros Revisa el Expediente y lo deriva al Técnico Administrativo I Expediente de registro y control de otros Firma el Cuaderno de cargo, revisa y registra el depósito en el SIAF. Verifica mediante el Reporte de Movimientos Bancarios los Intereses Mensuales recibidos, mediante la página web del MEF (las transferencias del Gobierno Central, Presupuesto Participativo, etc). Registra en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF Proyecta el informe mensual a la SGPP (con copia de conocimiento a la GPAF y a la SGC), dando a conocer el estado actual de otros Envía al de Tesorería, los registros y control de otros Informe mensual Recibe el Expediente de registro y control de otros Recibe el informe de registro y control de otros Expediente de registro y control de otros Informe de registro y control de otros Registra y deriva el Informe al de la SGPP y al de de la SGC para el archivo Revisa el Informe, firma y deriva Envía el Expediente de registro y control de otros Fin del

4 Objetivos del. REMISION DE INFORMACION DE COMPROBANTES DE PAGO Y SUSTENTO SOLICITADO POR OTRAS ÁREAS Verificar información Técnico Administrativo I Inicio del Recepciona el documento de remisión de información de comprobantes y el sustento solicitado por otras áreas. Registra en el cuaderno de Comprobantes y deriva a Técnico Administrativo I Remisión de información de comprobantes y sustento solicitado por otras áreas Recepciona el documento remitido por el Técnico Administrativo II Revisa, atiende y busca la información solicitada Elabora el Proyecto de documento de respuesta, adjuntando la información ó informando la ubicación actual y lo deriva al Informe de Documentos de remisión de información de comprobantes y sustento solicitado por otras áreas Recepciona el Informe remitido por el Técnico Administrativo I Revisa, firma el documento y deriva al Técnico Administrativo II Informe de Documentos de remisión de información de comprobantes y sustento solicitado por otras áreas Recepciona el Informe remitido por el de Tesorería Informe de Documentos de remisión de información de comprobantes y sustento solicitado por otras áreas Deriva el documento al área solicitante y posteriormente, lo archiva. Fin del

5 Objetivo del CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Desarrollo de Conciliación de Ingresos y Gastos Subgerencia de Tesoreria Inicio del Recepciona el Acta de entrega de Reporte de Ejecución de Ingresos y Gastos de la Subgerencia de Contabilidad, Planeamiento y Presupuesto, Tesoreria, y de la Gerencia de Administracion Tributaria Concília la información y genera el Acta de reporte de Ejecución de Ingresos y Gastos. Acta de reporte de Ejecución de Ingresos Recepciona el Acta de entrega de Reporte de Ejecucion de Ingresos, Acta de Conciliación y Conciliación Bancaria Mensual. Analiza, verifica y realiza la conciliación de toda la información. Deriva al de Tesorería Documentación de Actas Recepciona la documentación de Actas Coloca el V B al Acta conjunta. Deriva a cada una de las Subgerencias involucradas una copia del Acta. Se Archiva Expediente Fin del

6 Objetivo del FORMULACION DE LOS PARTES DIARIOS DE INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Desarrollo de Reportes de los recaudados Subgerencia de Tesoreria Técnico Administrativo I Inicio del Recepciona todos los reportes de de todos los cajeros, recibos de caja en dos copias, autorización de extorno, efectivo, cheques. Emite Reporte de Ingresos por partida presupuestal. Emite el Reporte de Ingresos por partida agrupada, Cierre de Caja General solo de anulados por Cajeros Recepciona los Reportes de Ingresos Registra en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. Deriva al de Tesorería para el V B Reporte de Ingresos por Partida Presupuestal Recepciona el Reporte de Ingresos por Partida Presupuestal Visa el Reporte Traslada al Técnico Administrativo II, para ser derivado Deriva los Reportes de Ingresos por Partida Presupuestal a las Áreas correspondientes Expediente Fin del

7 Objetivo del APERTURA, CONTROL Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS Fisacalizacion de Cuentas Bancarias Personas Autorizadas Técnico Administrativo I Subgerencia de Tesoreria Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Gerente Inicio del Con Resolución de Alcaldía, designan a las personas autorizadas. Se realiza la apertura del Fondo del Tesoro Público Proyecta el Oficio, dirigido al Banco. Deriva la Resolución de Alcaldía, designando a las personas autorizadas y la Tarjeta de Registro de Firmas. Deriva al Técnico Administrativo I Oficio de Apertura y Cierre de Cuentas Bancarias Recepciona el Oficio del Banco, aprobando la apertura de cuenta Recepciona el Oficio de Apertura y Cierre de Cuentas Bancarias Registra Deriva al de Tesoreria Oficio de Apertura y Cierre de Cuentas Bancarias Realiza el Control de las Cuentas, mediante el talonario de cheques girados. Reporta diariamente Los y egresos Aprueba, firma el cierre de la cuenta; sea de la banca privada o del Tesoro y deriva a la GAFP Aprueba, firma el cierre de la cuenta; sea de la Banca Privada o del Tesoro, y deriva a la SGT para su archivo. 5 5 Recepciona el Oficio y archiva Expediente Fin del

8 Denominacion de la Unidad Orgánica Denominacion del Cod. Objetivos del REGISTRO DE LIBRO BANCOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA Crear adecuadamente un libro de bancos con los y egresos diarios Técnico Administrativo I Inicio de procedimiento Revisa los s de Ingresos y Egresos diarios Registra la información de Ingresos y Egresos en el Libro Banco Realiza la conciliación Imprime el Reporte Diario de Libro Banco Deriva al de Tesorería, el Reporte Diario de Libro Banco Recibe el informe del Reporte Diario de Libro Banco del Técnico Administrativo I Visa el Reporte Diario de Libro Banco Deriva al Técnico Administrativo I Informe del Reporte Diario de Libro Banco Recibe el Informe del Reporte Diario de Libro Banco y Conciliación Bancaria de de Tesorería Remite las copias de conocimiento a la GAFP y al de SGC Informe de Reporte Diario de Libro Banco y Conciliación Bancaria Fin del procedimiento

9 Denominacion de la Unidad Orgánica Denominacion del Cod. Objetivos del SOLICITUD DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO Y CALENDARIO PARA REQUERIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA Elaboracion del proyecto para la ampliacion de requerimiento Subgerencia de Tesoreria Inicio de procedimiento Visualiza en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, el calendario por pago de categoría genérica de gasto y el medio Verifica las Órdenes de Giro pendientes Totaliza para saber el monto a solicitar al Ministerio de Economia y Finanzas Elabora el Proyecto de Carta y lo remite a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento, para su firma. Deriva al Ministerio de Economia y Finanzas para la aprobación de la ampliación de presupuesto y calendario Fin del procedimiento

10 Denominacion de la Unidad Orgánica. Denominacion del Cod. Objetivos del REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS DIARIOS Elaborar los reportes de diarios Inicio de procedimiento Elabora el Reporte de Ingresos Deriva al, los Reportes de Ingresos Reporte de Recibe el Reporte de Ingresos Revisa y da su VºBº Reporte de Recibe el Reporte de Ingresos Registra en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF (Fase Determinada) Realiza el depósito en el Banco del Ingreso Diario en dos partes, una parte con el Corte previo al cierre final de caja y otra parte al día siguiente con el ingreso posterior al Corte Recibe voucher de deposito en el Banco Registra en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF (Fase Recaudada) Reporte de Voucher de deposito en el banco Fin del procedimiento

11 Denominacion de la Unidad Orgánica Denominacion del Cod. Objetivos del ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA Elaborar un flujo de caja para el registro diario Inicio de procedimiento Emite vía el Sistema de Reporte de Ingresos Diarios Deriva al de Tesorería Recibe el reporte de Ingresos Diarios por Partida Presupuestal Registra en el Sistema de Flujo de Caja Reporte de Ingresos Diarios Recibe el Reporte de Ingresos Diarios por Partida Presupuestal Encargado de SIAF - Egresos, emite vía el Sistema de Reporte de Egresos por Partida Presupuestal Deriva al de Tesorería Reporte de Ingresos Diarios Recibe el Reporte de Ingresos y Egresos diarios Registra en el Sistema de Flujo de Caja Elabora el Informe y Reporte Mensual, dirigido a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento, para conocimiento del flujo de caja y la toma de decisiones de gestión en cuanto a financiamiento Reporte de Ingresos Diarios Recibe el Reporte de Ingresos Diarios por Partida Presupuestal Reporte de Ingresos Diarios Registra y deriva el Informe a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Fin del procedimiento