FON FINECO INVERSION, FI

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1 FON FINECO INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 4846 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE SL Grupo Gestora: Grupo Depositario: BNP PARIBAS Rating Depositario: A+ (S&P) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección C/ IBAÑEZ DE BILBAO, Nº 9-BAJO / BILBAO Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 23/01/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7 Descripción general Política de inversión: Se invierte el 0-100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización y de cualquier sector, principalmente perteneciente al índice Eurostoxx 50, así como en futuros y opciones ligados a dicho índice, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública/privada. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 1

2 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior 2015 Año t-1 Índice de rotación de la cartera 2,46 7,04 8,12 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,67 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,25 0,25 0,50 0,50 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,03 0,05 patrimonio 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Acumulad Trimestral Anual Rentabilidad (% sin o año t Último anualizar) Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 actual trim (0) Rentabilidad IIC 7,16-9,22-3,87 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -3, Rentabilidad máxima (%) 3, (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Acumulad Trimestral Anual Medidas de riesgo (%) o año t Último actual trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 21,75 33,66 20,53 Ibex-35 20,47 26,19 19,69 Letra Tesoro 1 año 0,16 0,18 0,28 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 11,64 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 trim (0) 0,57 0,14 0,14 0,14 0,15 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 3

4 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Semestral media** de euros) Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos ,49 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,03 * Cartera interior , ,45 * Cartera exterior , ,58 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 4

5 Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,07 (+/-) RESTO , ,90 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) 43,21 143,55 156,48-43,89 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -4,13 0,70-4, ,84 (+) Rendimientos de gestión -3,84 1,09-4,24-754,99 + Intereses -0,02-0,02-0,04 122,94 + Dividendos 0,29 1,37 1,34-60,12 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -2,68-0,69-3,96 628,32 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -1,44 0,42-1,57-730,50 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,29-0,39-0,65 40,11 - Comisión de gestión -0,25-0,25-0,50 90,43 - Comisión de depositario -0,03-0,02-0,05 103,57 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00-0,01 48,31 - Otros gastos de gestión corriente 0,00-0,01-0,01-67,10 - Otros gastos repercutidos -0,01-0,10-0,08-83,42 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,42 TOTAL RENTA FIJA , ,42 TOTAL RV COTIZADA , ,03 TOTAL RENTA VARIABLE , ,03 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,45 TOTAL RV COTIZADA , ,88 TOTAL RENTA VARIABLE , ,88 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,88 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,32 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión INDICE DJ EURO STOXX 50 Compra Opcion INDICE DJ EURO STOXX Inversión Total subyacente renta variable TOTAL DERECHOS INDICE DJ EURO STOXX 50 Compra Futuro INDICE DJ EURO STOXX Inversión INDICE DJ EURO STOXX 50 Emisión Opcion INDICE DJ EURO STOXX Inversión INDICE EURO STOXX 50 DIVIDEND POINTS Venta Futuro INDICE EURO STOXX Inversión DIVIDEND POINTS Total subyacente renta variable

7 Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido TOTAL OBLIGACIONES Objetivo de la inversión 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No se ha producido ningun hecho relevante adicional. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es ,00 euros, suponiendo un 12,95% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. d.) El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es ,95 euros, suponiendo un 13,06% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. e.) El importe de las adquisiciones de valores e instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o en las que alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas es ,93 suponiendo un 0,01% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. Anexo: g.) Las comisiones de intermediación cobradas en el periodo por Fineco SV SA, entidad perteneciente al grupo de la gestora, han supuesto un 0,08% sobre el patrimonio medio de la IIC. Fineco SV SA, entidad del grupo de la gestora, es, además, comercializador del fondo y como tal, su retribución se encuentra incluida dentro de la comisión de gestión del fondo. 7

8 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico Visión de la gestora sobre la situación de los mercados Las principales referencias para la inversión bursátil han terminado el periodo con fuertes alzas: Eurostoxx 50, 10.9%; el Stoxx 600, 13.4% y el S&P 500, 0.92%. Por su parte, la renta fija española ha terminado con una prima respecto a la alemana de 154 puntos, y una TIR a 10 años del 2.3%. Por último, la renta fija gubernamental de corto plazo ha alcanzado un -0.2% de rentabilidad, como indica el índice JPM Eur Gov 1-3 años. Rentabilidad en el periodo La rentabilidad de la IIC en el periodo alcanzó el 0,89%. Antes de los gastos totales soportados reflejados en el TER, la rentabilidad bruta alcanzó un 1,18%. Dicha rentabilidad neta fue menor que la de SX5T, que obtuvo un 10,90% en el mismo periodo. Decisiones de inversión adoptadas por el gestor El fondo ha invertido en acciones del Eurostoxx 50 en un porcentaje medio del 90% en línea con su nueva política de inversiones de ene-15 La entidad gestora ejercita, cuando procede, el derecho de asistencia a Junta en aquellos casos en los que el emisor se ha considerado relevante o existían derechos económicos a favor de los partícipes, tales como primas de asistencia. Objetivo Concreto de Rentabilidad (garantizado o no) Riesgo asumido El riesgo asumido por la IIC, medido a través de la volatilidad diaria en el periodo ha alcanzado el 15.4%. Este nivel es mayor que el de una inversión de referencia pasiva en índices de referencia, que habría alcanzado un 0,41% en el mismo periodo. El riesgo del índice de renta fija a corto plazo en euros ha sido de un 0.41% y el del Eurostoxx 50, es del 19.0%. Resumen de las perspectivas de mercados y de la actuación previsible de la IIC en cuanto a la política de inversión El fin del primer semestre de 2015 ha venido marcado por importantes correcciones en todos los activos de riesgo por el repunte de la incertidumbre que ha supuesto la crisis griega. Tras las fuertes alzas de los primeros meses de 2015 empujados por los favorables datos macro y la inundación de liquidez del BCE, la sorpresa que produjo el repunte de incertidumbre política en la zona euro provocó una fuerte toma de beneficios. Entre los riesgos para la segunda mitad del año que afronta el equipo gestor cabe destacar el reto que suponen los bajísimos tipos de interés, las elecciones de países como España o Portugal en mitad de las negociaciones con Grecia, la inestabilidad que la caída de las materias primas provoca en países emergentes y la reacción de los mercados a las potenciales subidas de tipos en EE.UU. Con todo ello, el equipo gestor es partidario de reducir riesgos antes nuevas alzas de los activos de riesgo. El equipo gestor modificará la exposición táctica del fondo buscando batir su rentabilidad en escenarios de subida. moderada del índice, con un objetivo de rentabilidad no garantizado, como máximo, del 10% anual, en un plazo medio de 3 años. Política remunerativa GIIC FINECO, SGIIC, SAU dispone de una política remunerativa a sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. Dicha política remunerativa consiste en una retribución fija, en función del nivel de responsabilidad asumido y una retribución variable, vinculada a la consecución de unos objetivos previamente establecidos y a una gestión prudente de los riesgos. En virtud del artículo 46.bis.1 de la Ley 35/2003 actualizada por la Ley 22/2014, se informa a continuación la cuantía total en agregado de la remuneración devengada durante el 2015 para toda la plantilla, desglosada en altos cargos y colectivo identificado y resto de plantilla: los altos cargos y colectivo identificado (3 personas) han recibido una remuneración fija de 301 miles y variable de 59 miles. El resto de la plantilla (14 personas) han recibido una remuneración fija de 700 miles y variable de 57 miles. En ningún caso existe remuneración basada en participación en beneficios de la IIC. 8

9 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES L2 - REPO BNP PARIBA 0, EUR 0 0, ,42 ES G9 - REPO BNP PARIBA 0, EUR ,23 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,42 TOTAL RENTA FIJA , ,42 ES Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR EUR 859 1, ,03 ES Y14 - Acciones IBERDROLA EUR 748 1, ,61 ES Acciones INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) EUR 665 1, ,58 ES Acciones REPSOL EUR 0 0, ,29 ES Derechos REPSOL EUR 0 0,00 4 0,01 ES J37 - Acciones BANCO SANTANDER EUR , ,49 ES E18 - Acciones TELEFONICA EUR 925 1, ,02 TOTAL RV COTIZADA , ,03 TOTAL RENTA VARIABLE , ,03 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,45 FR Acciones AIR LIQUIDE EUR 710 1, ,74 DE Acciones ALLIANZ AG EUR , ,21 NL Acciones ASML HOLDING NV EUR 610 0, ,66 FR Acciones AXA EUR , ,89 DE000BASF111 - Acciones BASF AG EUR , ,37 DE000BAY Acciones BAYER EUR , ,96 DE Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 628 1, ,60 FR Acciones BNP PARIBAS EUR , ,14 FR Acciones CARREFOUR EUR 294 0, ,34 FR Acciones COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 400 0, ,38 DE Acciones DAIMLER AG EUR , ,54 FR Acciones GROUPE DANONE EUR 756 1, ,66 DE Acciones DEUTSCHE TELEKOM EUR , ,90 DE Acciones DEUTSCHE BANK EUR 592 0, ,66 DE Acciones DEUTSCHE POST AG-REG EUR 499 0, ,47 DE000ENAG999 - Acciones E. ON EUR 361 0, ,45 NL Acciones EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS EUR 726 1, ,63 IT Acciones ENEL SPA EUR 545 0, ,50 IT Acciones ENI SPA EUR 736 1, ,81 FR Acciones ESSILOR INTERNATIONAL SA EUR 492 0, ,44 DE Acciones FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO EUR 525 0,85 0 0,00 FR Acciones FRANCE TELECOM EUR 629 1, ,51 FR Acciones GDF SUEZ EUR 530 0, ,50 IT Acciones GENERALI ASSICURAZIONI EUR 455 0, ,41 BE Acciones ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR , ,56 NL Acciones INT. NEDERL GROEP EUR 972 1, ,08 IT Acciones BANCA INTESA EUR 890 1, ,86 FR Acciones L OREAL EUR 759 1, ,74 FR Acciones LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON EUR 795 1, ,81 DE Acciones MUENCHENER EUR 539 0, ,46 FI Acciones NOKIA OYJ-A SHS EUR 481 0, ,43 NL Acciones PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 445 0, ,41 DE Acciones RWE AG EUR 0 0, ,18 FR Acciones SAFRAN S.A. EUR 432 0,70 0 0,00 FR Acciones SANOFI-SYNTHELABO SA EUR , ,02 DE Acciones SAP AG EUR , ,13 FR Acciones SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 625 1, ,68 DE Acciones SIEMENS EUR , ,34 FR Acciones SOCIETE GENERALE EUR 691 1, ,64 FR Acciones TOTAL SA-B EUR , ,96 FR Acciones UNIBAIL-RODAMCO EUR 456 0, ,42 IT Acciones UNICREDITO EUR 609 0, ,63 NL Acciones UNILEVER NV-CVA EUR , ,10 FR Acciones VINCI S.A. EUR 616 1, ,51 FR Acciones VIVENDI EUR 464 0, ,55 DE Acciones VOLKSWAGEN EUR 417 0, ,61 TOTAL RV COTIZADA , ,88 TOTAL RENTA VARIABLE , ,88 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,88 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,32 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 9

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GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

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ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia

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PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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BANCAJA RTA.VARIABLE MIXTA, FI

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