INSTRUCTIVO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS, BOLSA DE ENERGÍA, FAZNI, STN, y STR S

Transcripción

1 INSTRUCTIVO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS, BOLSA DE ENERGÍA, FAZNI, STN, y STR S 1. Objetivo: brindar instrucciones pertinentes a los agentes del Mercado de Energía Mayorista para consultar e identificar en la página Web de XM la información financiera asociada a las cuentas SIC, STN, STR, FAZNI, CRD, DCCT, TIES (cartas de vencimientos, detallado de documentos, aplicaciones de pago, ordenes de transferencia y estados de cuentas por cobrar y por pagar e informes de cartera) y explicar brevemente el contenido de los diferentes archivos a consultar. 2. Alcance: el presente documento pretende ser una guía para la búsqueda y revisión de los informes asociados a todo el ciclo de la Administración de Cuentas desde la consulta de las obligaciones a pagar y su aplicación de pago hasta la distribución y transferencias de dineros a los agentes beneficiarios y los cierres de mes originados en la administración por conceptos de las Transacciones en Bolsa y cargos por uso del Sistema Interconectado Nacional. 3. Definición de las siglas utilizadas: SIC: Sistema de Intercambios Comerciales (Transacciones en Bolsa). STN: Sistema de Transmisión Nacional. STR: Sistema de Transmisión Regional. CRD: Centro Regional de Despacho. DCCT: Distribución del Cargo por Capacidad Termocartagena. FAZNI: Fondo de Apoyo Zonas No Interconectadas. TIES: Transacciones Internacionales de Electricidad. CND: Centro Nacional de Despachos. 4. Procedimiento: Para iniciar la consulta de los archivos relacionados con la administración de cuentas, se debe ingresar inicialmente a la página web de XM, Una vez de realizado este paso, se abrirá el portal Web de XM, y en éste se le deberá dar clic en la opción Administración Financiera del Mercado de la sección Gestión Operativa y Comercial ubicada en el portal Energético, como se muestra en la siguiente imagen:

2 Una vez realizado el paso anterior, se mostrará una página que contiene toda la información Operativa y Comercial de XM. Aquí deberá darle clic a la opción Administración de Cuentas SIC y LAC, en la sección de Administración de Cuentas.

3 En el momento que ejecute el paso anterior, se desplegará un cuadro de diálogo en el que se solicitará un usuario y una contraseña, que le permitirán tener acceso a la información requerida una vez se ingrese (ver imagen). En caso de que no cuente con el usuario y la contraseña necesaria para el ingreso, el representante legal de la empresa interesada deberá generar una solicitud a XM, para que se le asigne la contraseña Fina (el usuario será cndras\ las cuatro letras del agente seguida de la palabra fina). El requerimiento podrá realizarse enviando una carta digitalizada a través del correo electrónico info@xm.com.co, por medio de una carta física dirigida a la Dirección Arquitectura y Operación de Tecnología o con una carta enviada por fax. En todos los casos se deberá exponer el motivo de la solicitud. Una vez acceda a la opción Administración de Cuentas SIC y LAC, se mostrará en la sección Información Financiera de Pagos y Distribuciones, el listado de los negocios sobre los cuales puede solicitar información (SIC, STN, STR, FAZNI, CRD, DCCT, TIES, Garantías Prepagos Nacionales).

4 Una vez seleccionado el negocio sobre el cual se requiere abrir o descargar información, el sistema lo llevará a una página donde se deberán escoger los criterios de consulta, es decir el año y el mes sobre los cuales desea obtener la información. Proceda a darle clic a la opción Consultar. Luego de dar clic en Consultar se muestra para el mes seleccionado la publicación para cada vencimiento de los siguientes archivos en formato.csv: antcxpbene0513sictmag_ ctasxcob0513cssictmag_ ctasxpag0513sictmag_ ctasxpagde0513sictmag_ Informe detallado de Documentos Informe Especial Informes de Aplicaciones Informes de Transferencias Carta de Vencimiento A continuación se muestra una imagen de cómo se visualizan estos archivos una vez se selecciona la fecha deseada

5 5. Breve descripción de los archivos publicados por cada vencimiento AntcxpbeneFechadecierremensualNegocioSigladelAgentefechadepublicación: este es un archivo de antigüedad que contiene un listado de las empresas con su vencimiento a pagar y sus respectivas aplicaciones de pago para un mes específico. Adicionalmente muestra la deuda vencida por edades de las empresas que no cancelaron oportunamente su vencimiento. El nombre del archivo se compone de la siguiente manera: Ant: antigüedad. cxpbene: cuentas por pagar beneficiario. Fechadecierremensual: mes y año del cierre Negocio: nombre negocio, el cual corresponde a SIC, STN, STR, TIES, FAZNI. SigladelAgente: cuatro letras asociadas al agente asignado por registro. Fechadepublicación: fecha de publicación de la información. Ejemplo: Antcxpbene0513SICTMAG_ Los campos que se muestran en el archivo de Excel y la información que contiene es: EMPRESA VENCIMIENTO S MES PAGOS MES FACTURACION CORRIENTE DE 0 A 30 DE 31 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 > DE 361 DEUDA CAPITAL DEUDA INTERES DEUDA TOTAL Empresa: Contiene un listado de los nombres de cada uno de los agentes beneficiarios que deben pagarle a la empresa que consulta. Vencimiento mes: Corresponde al valor de las obligaciones que deben cancelar cada uno de los agentes beneficiarios a la empresa que consulta. Pago mes: Corresponde al pago que efectivamente se realizó a cada uno de los agentes beneficiarios para un vencimiento específico por parte del agente deudor.

6 Facturación corriente: Corresponde al valor de las obligaciones que deben pagar del vencimiento siguiente cada uno de los agentes beneficiarios a la empresa que consulta. Rango de fechas de 0 a 30,de 31 a 90, de 91 a 180,de 181 a 360 y valores superiores a 361: Corresponde a la deuda vencida por edades Deuda capital: sumatoria de toda la deuda vencida por edades a capital Deuda intereses: Sumatoria de toda la deuda vencida por edades a interés (este interés es calculado a la Tasa Máxima Moratoria TMM ) Deuda Total: Valor total de la deuda CartavtoSigladelAgenteNegocioTipodelagentefechadevencimiento: la carta de vencimiento es un resumen de lo que tiene que pagar un agente para un periodo determinado. Ésta contiene los diferentes conceptos que las empresas deben cancelar, con el valor respectivo y las cuentas donde se deben consignar las obligaciones en mención. Ésta se publica antes de la fecha de vencimiento de la obligación. El nombre está compuesto de la siguiente forma: Cartavto: Indica que el archivo es la carta de vencimiento para el mes de consulta. SigladelAgente: Cuatro letras asociadas al agente asignado por registro. Negocio: Nombre negocio, el cual corresponde a SIC, STN, STR, TIES, FAZNI. Tipodelagente: Puede ser Generador, Comercializador y Distribuidor. Fechadevencimiento: Fecha en la que el agente tiene que cancelar su obligación. El archivo de las cartas de vencimiento tiene una estructura definida. Lo primero que se encuentra en ella, es el Nombre de la empresa que está consultando la información y el Tipo de empresa (tipo del agente), es decir Generador, Comercializador o Distribuidor. En la segunda fila de la tabla se muestra la Fecha del vencimiento, o sea el día límite que tiene el agente para cancelar la obligación. Luego viene una sección denominada Concepto, la cual varía según el negocio en el cual se tenga incidencia y tipo del agente. A continuación se relacionan los conceptos asociados a diferentes casos: Negocio SIC y tipo del agente ComercializadorGenerador: el concepto contempla los cargos por servicios (del CND, el IVA de la administración del Sistema Intercambios Comerciales); las Transacciones en Bolsa, las cuales muestran el neto entre las ventas y las compras de energía en bolsa. En caso de que un agente sea beneficiario (es decir el valor es negativo y por tanto debe recibir) este valor no aparecerá. Por último se descuenta el valor prepago de Garantías, tanto nacionales como internacionales y los mayores valores consignados.

7 NOMBRE EMPRESA TIPO DEL AGENTE VENCIMIENTO dd de mmm de aaaa CONCEPTO VALOR Cargos por Servicios $ ,00 Transacciones en Bolsa $ ,00 Menos mayor valor pagado $ ,00 Menos Valor Prepago Garantias $ ,00 Menos pagos anticipados TIE $ ,00 TOTAL $ ,00 Deuda Vencida dd de mmm de aaaa CONCEPTO VALOR TOTAL $ DATOS CUENTA RECAUDADORA Banco xxxxx Tipo de Cuenta Remunerada Número de cuenta xxxxx Titular XM S.A. E.S.P. NIT Negocio STN y tipo del agente Comercializador: en estas cartas se encuentran los cargos por uso del STN. Aquí se descuenta el valor Prepago de garantías STN y los mayores valores pagados. NOMBRE EMPRESA TIPO DEL AGENTE VENCIMIENTO dd de mmm de aaaa CONCEPTO VALOR Cargos por Uso del STN $ ,00 Menos mayor valor pagado $ 2.075,34 Menos Valor Prepago Garantias STN $ ,00 TOTAL $ ,66 Deuda Vencida dd de mmm de aaaa CONCEPTO VALOR TOTAL $ DATOS CUENTA RECAUDADORA Banco xxxxx Tipo de Cuenta Remunerada Número de cuenta xxxxx Titular XM S.A. E.S.P. NIT Negocio STR y carácter del agente Distribuidor: el cobro que se realiza es por concepto de los servicios de LAC. Además se descuenta el valor prepago de Garantías y los mayores valores consignados. En esta carta no se muestra el

8 cobro de los cargos por servicios, ya que éstos se descuenta de forma automática en el beneficio cuando los distribuidores reciben el dinero. NOMBRE EMPRESA TIPO DEL AGENTE VENCIMIENTO dd de mmm de aaaa CONCEPTO VALOR Servicios LAC $ ,00 Menos mayor valor pagado $ ,00 Menos Valor Prepago Garantias $ TOTAL $ ,00 Deuda Vencida dd de mmm de aaaa CONCEPTO VALOR TOTAL $ DATOS CUENTA RECAUDADORA Banco xxxxx Tipo de Cuenta Remunerada Número de cuenta xxxxx Titular XM S.A. E.S.P. NIT Negocio FAZNI y carácter del agente Generador: aquí se encuentra el valor a depositar por concepto del Fondo de Apoyo a Zonas No Interconectadas al cual se le descuenta el valor por lo que se prepagó en garantías y los mayores valores consignados. NOMBRE EMPRESA VENCIMIENTO TIPO DEL AGENTE dd de mmm de aaaa CONCEPTO VALOR Fondo Apoyo Zonas No Interconectadas $ ,00 Menos mayor valor pagado $ Menos Valor Prepago Garantias $ ,00 TOTAL $ DATOS CUENTA DE AHORROS Banco xxxxx Tipo de Cuenta Remunerada Número de cuenta xxxxx Titular XM S.A. E.S.P. NIT

9 En la última parte de la carta de vencimiento están asociados los datos de la cuenta donde se le debe depositar a XM el valor total discriminado en las secciones anteriores. CtasxcobFechadecierremensualConceptodelnegocioNegocioSigladelAgente _fechadepublicación: En este archivo se presenta el detalle de las cuentas por cobrar por concepto de los cargos por servicios y de las Transacciones en Bolsa. La estructura del nombre de este archivo está compuesta de la siguiente forma: Ctasxcob: Concepto de cuentas por cobrar al agente. Fechadecierremensual: Mes y año considerado. Conceptodelnegocio: Puede ser CS (Cargos por Servicio) o TB (Transacciones en Bolsa). Negocio: Nombre negocio, el cual corresponde a SIC, STN, STR, TIES, FAZNI. SigladelAgente: Cuatro letras asociadas al agente asignado por registro. Fechadepublicación: fecha de publicación de la información. Ejemplo: Ctasxcobag0513CSSICTMFG_ Los campos que se muestran en el archivo de Excel tanto para los Cargos por Servicio como para las Transacciones en Bolsa son: DETALLE VENCIMIENTO CUENTAS POR INTERES CAPITAL INTERES SALDO ABONO COBRAR APLICADO APLICADO LIQUIDADO INTERES SALDO CAPITAL SALDO TOTAL CIERRE /04/2013 $ ,00 $ ,00 $ $ ,00 $ $ $ $ VENC /05/2013 $ ,00 $ $ $ $ $ $ ,00 $ ,00 APL. NRO /05/2013 $ $ ,00 $ $ ,00 $ $ $ $ CIERRE /05/2013 $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,00 $ ,00 $ $ ,00 $ Estos campos contienen la siguiente información: Detalle: Tiene la fecha de vencimiento y un número de aplicación de pago. Los cierres que se presentan en esta columna son los cierres acumulados que el agente trae del mes siguiente. Vencimiento: Fecha en la que el agente tiene que cancelar una obligación. Cuentas por Cobrar: Se muestra el valor que el agente tenía que cancelar para una determinada fecha de vencimiento Abono: Muestra el valor depositado por el agente para cubrir el valor relacionado en las cuentas por cobrar. Intereses aplicado: Corresponde a la aplicación del pago realizado por el agente a los intereses generados por el pago no oportuno por concepto de servicios y Transacciones en la Bolsa de Energía. Capital Aplicado: Corresponde a la aplicación del pago realizado por el agente al capital por concepto de servicios y transacciones en bolsa. Interés liquidado: Intereses liquidados a la tasa máxima moratoria permitida por la ley durante los días de mora para el periodo calculado, por concepto de los servicios prestados por XM como Administrador del SIC y las Transacciones en la Bolsa de Energía.

10 Saldo a capital e interés: Valor resultante de tomar el saldo inicial incrementado en la nueva facturación del periodo, en los intereses de mora y descontado los pagos realizados a capital e interés por el agente por concepto de servicios prestados por XM como Administrador del SIC y Transacciones en la Bolsa de Energía. Saldo total: Deuda total de la obligación tanto por servicios como por Bolsa. CtasxpagFechadecierremensualNegocioSigladelAgente_fechadepublicación: Las cuentas por pagar hacen referencia al monto de dinero que un agente recibirá en un vencimiento determinado tanto por el periodo considerado como por vencimientos anteriores. Adicionalmente, en éstas se relacionan los pagos recibidos en unas fechas definidas durante un mes específico. El nombre está compuesto de la siguiente forma: Ctasxpag: Concepto de cuentas por pagar a cada agente. Fechadecierremensual: Mes y año considerado. Negocio: Nombre negocio, el cual corresponde a SIC, STN, STR, TIES, FAZNI. SigladelAgente: Cuatro letras asociadas al agente asignado por registro. Fechadepublicación: Fecha de publicación de la información. Ejemplo: ctasxpag 0513SICTMFG_ A continuación se presenta un ejemplo del archivo de una cuenta por pagar: DETALLE FECHA VALOR VTO MES PAGOS INTERES APLICADO CAPITAL APLICADO INTERES LIQUIDADO SALDO INTERES SALDO CAPITAL SALDO TOTAL CIERRE /04/2013 $ ,00 $ ,00 $ 621,00 $ ,00 $ $ ,00 $ ,00 $ ,00 VENCIMIENTO 20/05/2013 $ ,00 $ $ $ $ $ ,00 $ ,00 $ ,00 DISTR /05/2013 $ $ ,00 $ $ ,00 $ $ ,00 $ ,00 $ ,00 DISTR /05/2013 $ $ ,00 $ $ ,00 $ $ ,00 $ ,00 $ ,00 DISTR /05/2013 $ $ ,00 $ $ ,00 $ $ ,00 $ ,00 $ ,00 DISTR /05/2013 $ $ ,00 $ $ ,00 $ $ ,00 $ ,00 $ ,00 DISTR /05/2013 $ $ ,00 $ 76,00 $ ,00 $ 76,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CIERRE /05/2013 $ $ $ $ $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 76,00 $ ,00 $ ,00 Estos campos contienen la siguiente información: Detalle: Muestra los diferentes conceptos que se relacionaran en la cuenta por pagar. En esta columna se representa el vencimiento, los números de distribución de pago (son consecutivos donde cada uno está asociado a una transferencia realizada por XM) y las fechas de los cierres acumulados que el agente trae del mes siguiente. Fecha: Muestra las fechas en las que se presenta el vencimiento y las fechas en las que XM realizó las transferencias. Valor Vencimiento Mes: Muestra el valor que se le debía transferir al agente para determinada fecha de vencimiento. Pagos: Se relaciona lo que XM efectivamente le pagó al agente o lo que le corresponde en estampilla, para cubrir el valor relacionado en el vencimiento del mes.

11 Interés aplicado: Corresponde a la aplicación del pago realizado por XM al agente por los intereses generados por el pago no oportuno de los agentes morosos por concepto de servicios y Transacciones en la Bolsa de Energía Capital Aplicado: Corresponde a la aplicación del pago al capital realizado por XM al agente por concepto de servicios y transacciones en bolsa. Interés liquidado: Intereses liquidados a la tasa máxima moratoria permitida por la ley durante los días de mora para el periodo calculado, que le corresponde recibir al agente por el pago no oportuno por parte de los agentes morosos de los conceptos relacionados con los servicios prestados por XM como Administrador del SIC y por las Transacciones en la Bolsa de Energía. Saldo capital e interés: Corresponde al valor que XM le transfiere al agente como resultado de tomar el saldo inicial incrementado en la nueva facturación del periodo, en los intereses de mora y descontado los pagos realizados a capital e interés por los agentes deudores por concepto de servicios prestados por XM y por las Transacciones en la Bolsa de Energía de vencimientos pasados. Saldo total: Valor total de la obligación tanto por servicios como por Bolsa que recibió el agente que consulta. CtasxpagdeFechadecierremensualNegocioSigladelAgente_fechadepublicación: Éstas son cuentas por pagar detalladas. Aquí se muestra un detalle de la deuda consolidada por agente. Desglosa cada una de las empresas que le adeudan dinero al agente que consulta. El valor total del cierre del archivo de cuentas por pagar coincide con el valor total del archivo cuentas por pagar deudor. La estructura del nombre de este archivo está compuesta de la siguiente forma: Ctasxpagde: Concepto de cuentas por pagar a cada agente. Fechadecierremensual: Mes y año considerado. Negocio: Nombre negocio, el cual corresponde a SIC, STN, STR, TIES, FAZNI. SigladelAgente: Cuatro letras asociadas al agente asignado por registro. Fechadepublicación: Fecha de publicación de la información. Ejemplo: ctasxpagde0513sictmfg_ A continuación se presenta un ejemplo del archivo de una cuenta por pagar deudores:

12 NOMBREEMP CAPITAL INTERES TOTAL COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. $ ,00 $ ,00 $ ,00 ELECTRIFICADORA DE SUCRE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION ,00 $ $ $ ,00 ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. $ ,00 $ ,00 $ ,00 ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. $ ,00 $ $ ,00 ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION $ ,00 $ $ ,00 EMPRESAS PUBLICAS DE CAUCASIA E.S.P. $ ,00 $ ,00 $ ,00 EMPRESAS PUBLICAS DE CAUCASIA S.A. E.S.P. $ ,00 $ ,00 $ ,00 Subtotal Agentes Comercializadores $ ,00 $ ,00 $ ,00 ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. $ 4.656,00 $ $ 4.656,00 Subtotal Agentes Distribuidores $ 4.656,00 $ $ 4.656,00 ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR S.A. E.S.P. $ ,00 $ $ ,00 ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. $ ,00 $ ,00 $ ,00 ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. $ ,00 $ $ ,00 ENERGIA Y FINANZAS S.A. E.S.P. $ ,00 $ ,00 $ ,00 GAS Y ELECTRICIDAD S.A. E.S.P. GELECSA E.S.P. $ ,00 $ ,00 $ ,00 Subtotal Agentes Generadores $ ,00 $ ,00 $ ,00 FONDO DE APROPIACION $ ,00 $ $ ,00 Subtotal Agentes Institucionales $ ,00 $ $ ,00 Total $ ,00 $ ,00 $ ,00 Informe detallado de documentos (DocfactSigladelAgenteNegocio fechadepublicación): En este informe se muestra un detalle de todos los documentos valorables generados en el equipo de liquidación para un vencimiento específico. Aquí se registra el valor total consolidado de los ajustes por tasa de cambio, los costos de importación, la liquidación del STN, el gravamen con destino al FAZNI, la liquidación por Transacciones en la Bolsa de Energía y los servicios de despacho y coordinación del CND y Servicios del administrador del SIC y LAC. La estructura del nombre de este archivo está compuesta de la siguiente forma: Docfact: Concepto de documento factura. SigladelAgente: Cuatro letras asociadas al agente asignado por registro. Negocio: Nombre negocio, el cual corresponde a SIC, STN, STR, TIES, FAZNI. Fechadepublicación: Fecha de publicación de la información. A continuación se presentan dos ejemplos de los archivos que se genera en un informe detallado de documentos: NOMBRE EMPRESA TIPO DEL AGENTE Ajuste por Tasa de Cambio Mes Tipo de documento Número Expedición Vence Valor 01/04/2013 Informe de Ventas ASIV /05/ /05/2013 $ ( ,00) VALOR A RECIBIR $ ( ,00) Costos de Importación Mes Tipo de documento Número Expedición Vence Valor 01/04/2013 Factura de Venta ASIC /05/ /05/2013 $ ,00 VALOR A PAGAR $ ,00

13 Gravámen con destino al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas No Interconectadas FAZNI Mes Tipo de documento Número Expedición Vence Valor 01/04/2013 Factura de Venta ASIC /05/ /05/2013 $ ,00 VALOR A PAGAR $ ,00 Liquidacion por Transacciones en la Bolsa de Energia Mes Tipo de documento Número Expedición Vence Valor 01/12/2012 Nota Credito ASNC /04/ /05/2013 $ ( ,00) 01/04/2013 Informe de Ventas ASIV /05/ /05/2013 $ ( ,00) 01/04/2013 Factura de Venta ASIC /05/ /05/2013 $ ,00 01/12/2012 Ajuste de Ventas a Favor AAVF /04/ /05/2013 $ ( ,00) VALOR A RECIBIR $ ( ,00) Servicios de Despacho y Coordinacion del CND y Servicios del Administrador del SIC Mes Tipo de documento Número Expedición Vence Valor 01/04/2013 Factura de Venta ASIC /05/ /05/2013 $ ,00 01/12/2012 Factura de Venta ASIC /04/ /05/2013 $ 6.326,00 VALOR A PAGAR $ ,00 Para el STN se tiene: NOMBRE EMPRESA TIPO DEL AGENTE Liquidacion del STN Mes Tipo de documento Número Expedición Vence Valor 01/06/2013 Factura de Venta TNFA /07/ /07/2013 $ ,00 VALOR A PAGAR $ ,00 Informe Especial: Este informe contiene un consolidado de algunos de los informes restantes. A continuación se explica brevemente la información consignada en las diferentes hojas del libro: En la primera hoja denominada Transferencias se presenta la aplicación de pago de lo que le debían cancelar en el vencimiento al agente que consulta. En la primera y segunda columna de la hoja se relaciona el tipo de transferencia llevada a cabo, por lo tanto el agente puede consultar si éstas se realizaron en efectivo o no (es decir a través de estampillas) y el número de la transferencia. Además se muestran todos los agentes que debían pagarle al agente que consulta, la fecha de distribución y el valor depositado. Adicionalmente se reportan los intereses causados y aplicados en caso de que un agente haya pagado el vencimiento fuera de la fecha. A continuación se muestran los campos que aparecen en esta primera hoja: En la segunda hoja denominada Totales, se presenta el total de lo que se le transfirió al agente discriminado por el número de la transferencia (sin especificar que agentes están relacionados con el pago). Adicionalmente, se presenta la fecha en la que se realizó la distribución y el tipo de distribución

14 que tiene asociado (efectivo o no efectivo). A continuación se muestra un ejemplo de cómo se presenta la información en mención: La tercera hoja denominada Cierre, presenta los intereses que se liquidaron para la deuda vencida y que se presentan al cierre que se relaciona en el archivo. En la imagen se muestran los campos relacionados en esta hoja: La cuarta hoja denominada Cartera presenta el informe de cartera que se presenta en el informe de antigüedad explicado con antelación. La hoja de Deuda Corriente muestra un listado de las empresas que le adeudan al agente que consulta y que realizaron algún acuerdo de pago. Aquí se relaciona la deuda total para cada una de las empresas en cuestión y el valor que se registra coincide con el presentado en la hoja de Cartera. Archivos asociados a la Distribución (SigladelAgente TipodelagenteNegocio TipodetransacciónConsecutivo): en estos documentos se muestra un resumen de las transferencias realizadas por XM al agente que consulta. La estructura del nombre de este archivo está compuesta de la siguiente forma: SigladelAgente: nombre abreviado del agente. Tipodelagente: Corresponde a la última letra del nombre del agente. Puede ser Generador, Comercializador, Distribuidor o Transporte. Negocio: Nombre negocio, el cual corresponde a SIC, STN, STR, TIES, FAZNI. Tipodetransacción: indica que es Transferencia o Distribución (estampilla) Consecutivo: consecutivo de Transferencias o Distribuciones en el Sistema de Administración de datos. Ejemplo: EPCGSICT2153. A continuación se presenta la estructura del archivo y una explicación a grandes rasgos de lo que se presenta en éste: En transferencia se muestra un número de consecutivo, donde cada uno hace alusión a una transferencia realizada por XM.

15 En Agente Deudor se presenta los agentes que le pagaron al agente que consulta. Clase Pago, indica cómo se pagó, si por un pago normal (consignación) o por medio de un prepago. Fecha Pago, es decir donde se realizó el pago respectivo. Fecha Vencimiento, muestra la fecha límite en la que se debía cancelar la obligación. En caso de que la fecha de pago sea posterior a la fecha de vencimiento se estarán reflejando entonces unos intereses de mora. Valor Aplicado, muestra la cantidad de dinero que se depositó con el fin de cubrir el valor que se adeudaba. Capital Pagado, corresponde a la aplicación del pago al capital realizado por XM los agentes deudores. Valor Intereses, corresponde a la aplicación del pago realizado por los agentes deudores a los intereses generados por el pago no oportuno. Porcentaje de Participación, de los beneficiarios en el vencimiento en cuestión. Capital, hace referencia al valor que recibe la empresa que consulta de cada uno de los agentes que le adeudan. Para calcular este valor se debe multiplicar lo que pago cada agente deudor (capital pagado) por el porcentaje de participación. Total Distribuido, es la sumatoria del Capital con los intereses que se hayan generado por el pago no oportuno. En el archivo también se muestra el total distribuido y el total transferido (cuanto se le transfirió al agente que consulta por parte de todos los agentes que se relacionan en el archivo). En caso de que se presente una Distribución, los campos que se manejan en el archivo son los mismos, sin embargo en la clase de pago solo se presentarán Estampillas y no aplicaran las consignaciones o garantías bancarias. Informes asociados a la aplicación de pagos (SigladelAgente Tipodelagente NegocioTipodetransacciónConsecutivo): en estos documentos se muestra un resumen por todos los agentes del valor asignado por la distribución. La estructura del nombre de este archivo está compuesta de la siguiente forma: SigladelAgente: Nombre abreviado del agente. Tipodelagente: Corresponde a la última letra del nombre del agente. Puede ser Generador, Comercializador, Distribuidor o Transporte. Negocio: Nombre del negocio (puede ser también STN, STR, TIES o FAZNI) Tipodetransacción: Es una P que indica que es aplicación de pago. Consecutivo: Consecutivo de transferencias o distribuciones en el Sistema de Administración de datos.

16 Ejemplo: EPCGSICP A continuación se presenta la estructura del archivo y una explicación a grandes rasgos de lo que se presenta en éste: Clase de Pago: Normal NÚMERO PAGO VENCIMIENTO SALDOK ANTERIOR SALDOI ANTERIOR SALDO ANTERIOR FECHA INICIAL MVTO FECHA FINAL MVTO TASA INTERÉS DÍAS APLICADA LIQUIDADO CAPITAL PAGADO INTERÉS PAGADO TOTAL PAGADO SALDOK SALDOI SALDO ACTUAL ACTUAL TOTAL /07/2013 $ ,00 $ $ ,00 17/07/ /07/ ,51% $ 5.783,00 $ ,00 $ 5.783,00 $ ,00 $ $ $ $ ,00 $ $ ,00 $ 5.783,00 $ ,00 $ 5.783,00 $ ,00 $ $ $ Clase de Pago: Indica el tipo de pago que se realizó. Puede ser pago normal o (consignación) o por medio de un prepago. Número de Pago: es un consecutivo que está asociado a un pago realizada por el agente que consulta. Vencimiento: Fecha del vencimiento de la obligación. Saldo K Anterior: El saldo capital anterior es el saldo de la deuda o lo que el agente debía cancelar en el vencimiento. Saldo I Anterior: El saldo interés anterior es el saldo por concepto de intereses que se generaron por deudas de vencimiento anteriores o del vencimiento actual. Saldo Anterior: Es la suma del Saldo K Anterior y el Saldo I Anterior. Fecha Inicial Mvto: Fecha asociada al inicio del vencimiento o a vencimientos anteriores. Fecha Final Mvto: Muestra la fecha en la que se realizó el pago por parte del agente. Días: Es la diferencia en cantidad de días que existe entre la fecha del vencimiento y la fecha en la que se llevó a cabo el pago por parte del agente. En caso de que sea mayor que cero, se estará generando entonces intereses por cada día de atraso. Tasa Aplicada: Es la Tasa Máxima Moratoria TMM que se utiliza para calcular los intereses generados por el pago no oportuno de la obligación. Interés Liquidado: Es el valor correspondiente a los intereses generados por los días de atraso en el pago del vencimiento. Capital Pagado: Corresponde a la aplicación del pago realizado por el agente al capital. En caso de que el pago se realice posterior a la fecha de vencimiento, del valor depositado por el agente se aplicará primero a intereses y luego a capital. Interés Pagado: Corresponde a la aplicación del pago realizado por el agente a intereses. Total Pagado: Es la suma del capital pagado con el interés pagado. Saldo K Actual: Se muestra el valor que queda adeudando el agente por concepto de capital, en caso de que no haya cancelado el valor total de la obligación. Saldo I Actual: Se muestra el valor que queda adeudando el agente por concepto de intereses, en caso de que no haya cancelado el valor total de la obligación Saldo Total: Es la suma del Saldo K Actual y el Saldo I Actual. En caso de presentar dudas adicionales, puede enviar sus inquietudes a través de info@xm.com.co o comunicarse telefónicamente y con gusto será atendido.