FONPENEDES DOLAR, FI

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1 FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo Gestora: CAJA DE AHORROS DEL PENEDES Grupo Depositario: Rating Depositario: ND El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección CAIXA PENEDÈS GESTIÓ S.G.I.I.C., S.A. Rambla Nostra Senyora 2-4, 1a planta Vilafranca del Penedès (08720) - Barcelona Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 27/09/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Vocación inversora: Renta Fija Internacional Perfil de Riesgo: Medio Descripción general Política de inversión: Invierte el 100% de la cartera en renta fija. La inversión en divisas distintas del euro será siempre superior al 5% y en condiciones normales será el 100% de la cartera del fondo. La distribución de las inversiones toma como índice de referencia el EFFAS USA a 1-3 años. La inversión de la cartera no replicará la distribución de inversiones del modelo teórico adoptado como referencia de su construcción. Operativa en instrumentos derivados Derivados negociados en mercados organizados y no organizados con la finalidad de cobertura y como inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior

2 Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 2,30 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 1,11 1,06 1,08 0,70 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,12 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 30,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , , , ,0095 % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,86 1,70 patrimonio Comisión de depositario 0,03 0,05 patrimonio Sistema de imputación 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) Rentabilidad IIC 4,64 1,33-10,97 8,95 6,46-3,39 6,33-7,62 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1, , , Rentabilidad máxima (%) 1, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 11,09 11,80 10,41 11,85 9,50 12,57 14,16 6,29 Ibex-35 29,73 21,82 23,71 44,57 23,51 25,69 40,24 16,33 Letra Tesoro 1 año 1,40 2,18 1,00 1,19 0,66 2,19 1,34 0,77 VaR histórico(iii) 8,54 8,54 8,54 7,16 7,16 7,16 6,00 4,92 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 1,85 0,47 0,47 0,45 0,69 1,93 1,89 0,00 0,00 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético. 3

4 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años El 31/03/06 se modificó la política de inversión del fondo. Por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de ese momento. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe" B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Semestral media** de euros) Monetario ,38 Renta Fija Euro ,31 Renta Fija Internacional ,78 Renta Fija Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Fija Mixta Internacional ,94 Renta Variable Mixta Euro ,65 Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00 Renta Variable Euro ,30 Renta Variable Internacional ,71 IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Fijo ,16 Garantizado de Rendimiento Variable ,60 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,07 Global 0 0 0,00 Total fondos ,67 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,17 * Cartera interior 0 0,00 0 0,00 * Cartera exterior , ,81 4

5 Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio * Intereses de la cartera de inversión 11 0, ,36 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 250 5, ,66 (+/-) RESTO -5-0,12 8 0,15 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -11,65 10,19-1,54-215,22 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -11,43 14,61 3,10-178,73 (+) Rendimientos de gestión -10,49 15,74 5,15-167,16 + Intereses 0,63 0,65 1,28-1,57 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -7,25 12,40 5,07-158,94 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -2,55 0,83-1,72-407,51 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados -1,32 1,86 0,52-171,75 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,94-1,12-2,05-14,66 - Comisión de gestión -0,86-0,84-1,70 2,42 - Comisión de depositario -0,03-0,02-0,05 2,43 - Gastos por servicios exteriores 0,16-0,25-0,09-163,41 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 - Otros gastos repercutidos -0,21 0,00-0,21 0,00 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00 XS RENTA FIJA DEUDA ESTADO USA 2, USD , ,11 XS RENTA FIJA SFEF 2, USD 228 5, ,66 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año , ,77 XS RENTA FIJA COUNCIL OF EUROPE 6, USD 78 1, ,58 XS RENTA FIJA SFEF 0, USD 0 0, ,72 US45905UGA60 - RENTA FIJA INTL BANK RECONST 0, USD 75 1, ,53 US298785EW25 - RENTA FIJA EUROPEAN INVESTMENT 0, USD 113 2,66 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 265 6, ,83 US6325C1AZ20 - RENTA FIJA NATIONAL AUSTRALIA B 2, USD 115 2, ,32 XS RENTA FIJA BANK OF IRELAND 2, USD 0 0, ,26 US500769DQ49 - RENTA FIJA KFW 1, USD 113 2, ,31 US36967HAD98 - BONO GENERAL ELEC CAP 3, USD 0 0, ,89 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 227 5, ,78 US87938WAE30 - RENTA FIJA TELEFONICA EMISIONES 0, USD 221 5,22 0 0,00 XS RENTA FIJA TOTAL CAPITAL 4, USD 78 1,84 0 0,00 US055654AB34 - RENTA FIJA SANTANDER ISSUANCES 7, USD 0 0, ,58 US713448BL10 - RENTA FIJA PEPSICO INC 0, USD 75 1, ,52 XS RENTA FIJA NIBC BANK 0, USD 150 3, ,06 USE2248EAF90 - RENTA FIJA BBVA SENIOR FIN. 0, USD 75 1, ,50 XS RENTA FIJA NRW BANK 0, USD , ,26 XS RENTA FIJA SFEF 0, USD ,43 0 0,00 XS RENTA FIJA DEXIA 0, USD 150 3, ,07 US298785EW25 - RENTA FIJA EUROPEAN INVESTMENT 0, USD 0 0, ,30 USN31288AA61 - RENTA FIJA ING BANK LTD 1, USD 302 7, ,18 US36967HAD98 - BONO GENERAL ELEC CAP 3, USD 382 9,03 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,47 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,85 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,85 TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,85 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,85 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 6

7 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión BONO NOCIONAL AMERICANO 10A C/ FUTURO S/10 NOTE Vt: 90 Inversión 22/03/2011 BONO NOCIONAL AMERICANO 2A V/ FUTURO S/2 NOTE Vt: 655 Inversión 31/03/2011 Total subyacente renta fija 745 EURO C/ FUTURO S/EURO-DOLAR 125 Inversión Vt:14/03/2011 Total subyacente tipo de cambio 125 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes 07/10/2010 Nombramiento auditor Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X SI NO 7

8 SI NO b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones A 31/12/2010, existe una participación significativa del 61,17%. Las operaciones vinculadas que se han realizado en nuestras IIC y por su poca relevancia y por su carácter repetitivo no necesitan autortización previa, son las siguientes: - Cesiones temporales con pacto de recompra sobre deuda pública. - Compra venta de divisas a través del correspondiente departamento de Caixa Penedès, relacionadas con activos de los mercados financieros. - Constitución de cuentas corrientes y remuneración de las mismas. La sociedad gestora cuenta con un procedimiento de control de las operaciones vinculadas con empresas de su grupo económico, con el que se verifica, entre otros aspectos, que las operaciones son contratadas a precios de mercado. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Ha continuado la alta volatilidad en los mercados. En Estados Unidos, en el mes de agosto hubo datos negativos del mercado inmobiliario y en septiembre, muy positivos en la renta variable por el buen dato del ISM manufacturero. El dato final de PIB para el tercer trimestre fue del 2,6% y se estima que para el último trimestre sea del 2,5%. La Fed estima que la inflación acabe el 2010 en el 1,30% y en el 2011, en el 1,40%. La vivienda y el paro siguen siendo los principales problemas macroeconómicos. En Europa, ha existido una dicotomía en la evolución de los países. Mientras que Alemania ha sorprendido con un PIB del 3,90% y una tasa de paro del 7,5% Irlanda fue rescatada con un paquete de ayudas. Se estima que la inflación se sitúe en el 1,5% en el 2010 y en el 1,80% en el Continúan las políticas monetarias restrictivas en las economías emergentes, especialmente en China, donde la inflación ha superado con creces el objetivo del 3% (en noviembre un 5,1%) establecido por su banco central. El precio del petróleo ha subido un 26,32% en el semestre y el del oro y la plata, un 14,37% y 66,09%, respectivamente. Los principales índices bursátiles han tenido subidas destacadas: S&P ,02% (EE.UU.), Nasdaq ,53% (EE.UU.), DJ Euro Stoxx 50 +8,53% (Europa), Ibex 35 +6,43% (España) y Nikkei ,02% (Japón). 8

9 Tanto el BCE como la FED han mantenido los tipos de referencia en el 1% y el rango 0-0,25%, respectivamente, y se espera que lo hagan a medio plazo por falta de tensiones inflacionistas. En cuanto a los tipos a corto y a largo plazo, en Europa se han desplazado al alza mientras que en Estados Unidos, los tipos a corto se han mantenido estables y los tipos a largo plazo se han desplazado al alza. Estos movimientos han hecho que la pendiente de 10 2 años europea se haya incrementado en 13 puntos básicos, situándose el diferencial en 2,09%, y la pendiente 10 2 años norteamericana se haya incrementado en 37 puntos básicos, situándose en 2,70%. En el mercado de divisas, los tipos de cambio euro/dólar y euro/yen han cerrado en 1,3362 y 108,65, respectivamente, lo que supone una apreciación del euro del 8,89% frente al dólar y una depreciación del 0,13% frente al yen. Fuerte subida de los tipos de la curva americana sobre todo en los plazos mayores a un año en la recta final del año por la mejora de los datos macroeconómicos publicados. Evolución positiva del dólar (EURO/DÓLAR), básicamente por las incertidumbres en la Zona Euro y las mejores perspectivas para la economía americana. Decisiones de inversión: - Hemos adoptado la neutralidad en cuanto a la exposción a divisa americana para no sufrir la fuerte volatilidad del mercado. - En consecuencia, hemos mantenido las inversiones en deuda corporativa con aval del estado para intentar sacar un diferencial de rentabilidad con respecto a los bonos del gobierno americano. Divisa: Durante el semestre la cartera ha estado mayoritariamente neutral a dólares americanos, ganando exposición o reduciendo en función de las condiciones puntuales del mercado. En relación a los tipos de interés, no hemos realizado coberturas de tipos al mantenernos neutrales. La recuperación económica de la economía americana ha continuado de una forma más notoria, soportado principalmente por los planes de estímulo implantado por su autoridad monetaria. En el último trimestre con la compra de millones en bonos gubernamentales. Las dos preocupaciones principales continúan siendo el mercado laboral y el debilitado mercado inmobiliario. Los niveles actuales de inflación harán que la FED mantenga su política de tipos cero e incluso no descartamos nuevas medidas de apoyo si fuera necesario. La cotización del dólar respecto al euro dependerá de la evolución de la economía norteamericana y de las noticias en el lado europeo. 9

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ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

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