Presupuesto FTCV. Página 1

Transcripción

1 Proy Cta Concepto gasto Gasto 2016 Cta Concepto ingreso Ingreso 2016 GF ENVIO MATERIAL TUVIDAENMETROYMEDIO 100,00 GF EQUIPACIONES FEDERACION Y JUNTA 1.000,00 GF RENTING BBVA-IMPRESORA 600,00 GF ALQUILER NAVE ,00 GF ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE 5.600,00 GF PRIMAS SEGURO ACCIDENTES ,41 GF PRIMA SEGUROS RC ,51 GF PRIMA SEGURO VEHICULO 900,00 GF PRIMA SEGURO 2º VEHÍCULO 900,00 GF SEGURO OFICINA 600,00 GF SEGURO PROTECCION JURIDICA 550,00 GF SEGURO NAVE 200,00 GF SERVICIOS BANCARIOS LA CAIXA 3.800,00 GF TELÉFONO FIJO E INTERNET 1.700,00 GF TELÉFONO MÓVIL 3.000,00 GF COMBUSTIBLE GF01 400,00 GF ELECTRICIDAD OFICINA Y NAVE 3.000,00 GF SEGURIDAD OFICINA Y ALMACEN 650,00 GF PRIMA SEGURO SEGURIDAD 96,73 GF SERVICIOS WEB-GESTION,MTMTO ,00 GF MATERIAL DE OFICINA 500,00 GF CORREOS Y MENSAJERIA (SELLOS, ENVIOS...) 120,00 GF MATERIAL OFICINA (INFORMATICO) 250,00 GF AGUA OFICINA 500,00 GF LIMPIEZA OFICINA 2.400,00 GF TARJETAS VISITA 250,00 GF DESCUENTO FAMILIA NUMEROSA 300,00 GF COPIAS DE LA MAQUINA (RICOH) 700,00 GF PROGRAMACION Y DESARROLLO SOFTWARE GF ,00 GF GASTOS NAVE (OFICINA Y ALMACEN) 3.000,00 GF RENOVACION REGISTROS CONTABILIDAD (CONTASOL Y FACTUSOL) 470,00 GF GASTOS REPRESENTACION PRESIDENCIA 600,00 GF RECICLAJE 120,00 GF DESP. ASAMBLEISTAS/JUNTA Y GASTOS 1.700,00 GF 629,0,0,141 DESP. Y GASTOS COMITES Y COLABORADORES 800,00 GF DESPLAZAMIENTO Y REUNIONES PERSONAL FEDE 2.200,00 GF GASTOS OFICINA (PAPEL HIG., JABON..) 150,00 GF CUOTAS ALARMA 627,00 GF GASTOS JUICIO BANKIA 200,00 GF NAVARRO BONDIA ARTURO ,84 GF SIURANA ALCOY ANA MARIA ,08 GF SEGURIDAD SOCIAL A C/ENTIDAD ,00 GF PREVENCION 800,00 GF FORMACION CONTINUA TRABAJADORES 1.700,00 Página 1

2 GF LICENCIAS FETRI ,00 GF REVISIONES MEDICAS ,00 GF INTERESES BONO 800,00 GF INTERESES PRESTAMO JUNIO ,00 GF AMORTIZACIÓN INMOVILIADO INTANGIBLE 1.999,73 GF DOTAC. AMORTIZ. INMOV. MATERIAL 489,05 GF AMORTIZACIÓN INMOVILIADO MATERIAL ,08 GF GASTOS NAVE ,18 GF GRIMALTOS, VICENT ,16 GF PEAJE GF01 50,00 AUDITORÍA 4.356,00 GF REDONDO MARTINEZ RAFAEL ,36 GF LICENCIAS FEDERADOS CLUBS ,00 GF LICENCIAS 1 DIA ,00 GF LICENCIAS FEDERADOS INDEPENDIENTES ,00 GF REVISIONES MEDICAS ,00 GF LICENCIA 1 DIA ESCOLAR 500,00 GF LICENCIA ESCOLAR (HABILITACIÓN) 1.500,00 GF CUOTAS CLUBES Y ORGANIZADORES ,00 GF CUOTAS AFILIACION Y LICENCIA CLUBES 4.500,00 GF DTO. COMPENSACIÓN LICENCIA UN DÍA ,00 GF SUBV. DEPORTE FEDERADO ,00 Subtotal gastos GF GESTIÓN Y FUNCIONA ,13 Subtotal ingresos GF ,00 AD TROFEOS CPTOS. AUTONOMICOS 1.800,00 AD CHIPS- Mylaps 5.545,00 AD TROFEOS GALA 1.300,00 AD SPEAKER 180,00 AD SERVICIOS BANCARIOS CAIXA POP. DUCROSSEX 50,00 AD GASTOS GALA FIN TEMPORADA 4.200,00 AD BOLSAS CHIPS BLANCOS 360,00 AD VELCROS PARA CHIP 1.200,00 AD HERRERO DOÑATE SARA ,72 AD JUAN RODRIGUEZ, JOSE LUIS ,24 AD SUBVENCIONES LIGA DE CLUBES 4.000,00 AD SUBVENCION CONTROL DOPAJE 4.000,00 AD GORROS NATACION 1.700,00 AD DORSALES 6.500,00 AD CINTAS DE META 700,00 AD ENVIOS MENSAJERIA 450,00 AD TROFEOS PARA ORGANIZADORES 160,00 AD TASAS UTILIZACION EMBALSE 1.100,00 AD GASTOS AD01 (MONTAJE Y DESMONTAJE) 800,00 AD VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS - GORROS 140,00 AD VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS - CHIPS 5.700,00 Página 2

3 AD ALQUILER VEHICULOS 500,00 COMPRA DE 2º VEHÍCULO 3.680,00 AD GASTOS FURGO 1.300,00 AD GASTOS 2ª FURGO 1.300,00 AD OTROS GASTOS 100,00 AD GASTOS PARA REPERCUTIR ORGANIZADOR (BRIDAS,CINTA..) 110,00 AD DESPLAZAMIENTO Y GASTOS AD01 20,00 AD COMBUSTIBLE AD01 (MONTAJES, ETC.) 150,00 AD MEGAFONIA 150,00 AD MATERIAL COMPETICION (PRECINTO, BRIDAS.. 50,00 AD GIMENO MARTIN JAVIER 6.974,34 AD MATEO, JOSE MANUEL ,04 AD GASTOS ICAN GANDIA 5.800,00 AD ARCO HINCHABLE PERSONALIZADO Y GASTOS 60,00 AD INSCRIPCIONES UNV. ALICANTE 500,00 AD INGRESO ALOJAMIENTO (REP.) 250,00 AD INGRESO COORDINACION DEPORTIVA ICAN GANDIA 7.000,00 AD INGRESOS POR PATROCINIO (LIGA CLUBES) 3.160,00 AD SUBV. DEPORTE FEDERADO (ACT) ,00 AD BOXES Y MOQUETA (ALQ.) 4.200,00 AD GORROS NATACION 2.500,00 AD DORSALES 5.200,00 AD ARCO META (ALQ.) 800,00 AD SEGURO VOLUNTARIOS 300,00 AD ARCO META Y RELOJ 3.000,00 AD PORTES ENVIO MATERIAL 200,00 AD TROFEOS SOLICITADOS POR ORG. 120,00 AD MATERIAL COMPETICION (PRECINTO, BRIDAS.. 60,00 AD VOLUNTARIOS 500,00 AD IMPERDIBLES 15,00 AD MEGAFONIA 400,00 AD PODIUM 150,00 AD MODULO TPV A MEDIDA MULTIEVENTO 1.200,00 AD PERSONAL CARGA + TRANSPORTE BOXES ENTREGA Y RECOGIDA 500,00 AD ALQUILER VEHICULO TRANSPORTE (INCLUYE KILOMETRAJE) 2.000,00 AD REPOSICION ARCO META 50,00 AD CAMISETAS TECNICAS Y ESTAMPACIONES 550,00 AD ING. REPERCUTIDO TASA USO EMBALSES 65,00 AD CHIPS AMARILLOS - EXISTENCIAS 1.870,00 AD CHIPS BLANCOS - EXISTENCIAS 3.803,70 AD GORROS 294,84 AD VENTA CHIPS 9.100,00 AD ALQUILER CHIPS ,00 Página 3

4 AD SPEAKER 200,00 AD CHIPS PERDIDOS 340,00 AD INGRESOS ORGANIZADORES POR SERVICIOS 200,00 AD OTROS INGRESOS 500,00 AD FIANZAS PRUEBAS (NO DEVUELTAS) - ANT. 200,00 AD FIANZA PRUEBAS (NO DEVUELTAS) 300,00 Subtotal gastos AD01 COMPETICIÓN ORG CLUBES ,34 Subtotal ingresos AD ,54 AD EQUIPACION CALLE SELECCION AUT. 300,00 AD GASTOS DEPORTISTAS SELECCIONES AUT ,00 Subtotal gastos AD02 SELECCIONES AUTONO 4.800,00 Subtotal ingresos AD02 0,00 AD MATERIAL JUECES 600,00 AD EQUIPACIONES JUECES 5.500,00 AD ARBITROS Y JUECES ADULTOS ,00 AD DERECHOS FORM.JUECES - FETRI 1.000,00 AD MANUTENCION OFICIALES 2.000,00 AD PEAJES AD03 100,00 AD INGRESOS POR ARBITRAJE ,00 Subtotal gastos AD03 JUECES Y OFICIALES ,00 Subtotal ingresos AD ,00 AD MATERIAL INFORMATICO/CRONO PRUEBAS 4.000,00 AD EQUIPACION CRONOMETRAJE E INFORMATICOS 1.000,00 AD ALQ. EQUIPOS CRONOMETRAJE Y CHIPS 800,00 AD COMBUSTIBLE AD ,00 AD ALOJAMIENTO CRONOMETRAJE/INFORMATICO 1.300,00 AD AZNAR PORTOLES LUCAS 3.802,37 AD ROMERO, ALFREDO 2.008,93 AD MORA, DAVID 8.459,64 AD NOGUERA FAUS, ANTONIO 2.521,86 AD GARCIA RAMOS, JAVIER 3.117,95 AD MATALI, IVAN 1.983,08 AD MARZO, JAVIER 5.906,67 AD GOMEZ GOMEZ ALEJANDRO 2.750,00 AD ANDRES LOPEZ, ANTONIO 3.602,61 AD PEAJE AD04 500,00 AD MANUTENCION CRONO/INFORMATICO 1.200,00 AD SEGURO RC ORGANIZACION ,00 AD INFORMATICA E INSCRIPCIONES ORG ,00 Subtotal gastos AD04 COMP AUTONÓ Y DE PROMOCIÓN ,11 Subtotal ingresos AD ,00 AD DORSAL UNICO 1.500,00 AD EQUIPACION SELECCION ESCOLAR 400,00 AD PEAJE AD05 40,00 AD GASTOS REUNION ESCUELAS 160,00 AD DESPLAZAMIENTO Y GASTOS AD05 30,00 AD GASTOS TRIATLON DIVERTIDO 200,00 Página 4

5 AD COMBUSTIBLE AD05 40,00 AD BARRES PIÑOL INES 3.545,74 AD MARCOS GARCIA, MARGARITA 1.500,00 AD SUBVENCIONES RANKING ESCUELAS 2.000,00 AD GASTOS SELECCION ESCOLAR 1.300,00 AD ENCUENTRO NACIONAL MENORES 1.500,00 AD ARBITROS Y JUECES MENORES ,00 AD LICENCIA JUEGOS DEPORTIVOS ,00 AD INGRESOS INFORMATICA MENORES 5.500,00 AD SUBV. JUEGOS DEPORTIVOS 6.000,00 AD SUBVENCION FETRI - TRI DIVERTIDO 600,00 Subtotal gastos AD05 JUEGOS DEP ESCOLAR ,74 Subtotal ingresos AD ,00 F GASTOS CURSO ENTRENADOR 7.525,00 F GASTOS JORNADAS TECNICAS 700,00 F01 PRIMA DE SEGUROS ALUMNOS CURSOS 2.055,86 F PONENTES (REND. TRAB.) CON RETENCION 300,00 F INSCRIPCIONES CURSO ENTRENADOR NIVEL I Y II ,00 F INSCRIPCIONES JORNADAS TECNICAS 200,00 F CURSO OFICIALES 1.620,00 Subtotal gastos F01 FORMACIÓN ,86 Subtotal gastos F ,00 TC GASTOS TECNIFICACION TC ,00 TC AYUDA DESPLAZAMIENTO TECNIFICACION 3.800,00 TC ALOJAMIENTO Y MANUTENCION TOMA TIEMPOS 400,00 TC ALOJAMIENTO TC01 300,00 TC GASTOS CONCENTRACION CAR 1.300,00 TC GASTOS CONCENTRACION 2.200,00 TC GASTOS CTO. ESPAÑA 250,00 TC GASTOS CONCENTRACION CHESTE 1.300,00 TC SUBV. PROG. TECNIFICACION ,00 TC SUBV. INMOVILIZADO TECNIFICACION 1.500,00 Subtotal gastos TC01 TECNIFICACIÓN ,00 Subtotal ingresos TC ,00 TC EQUIPACION PLANES CHESTE 800,00 TC HUESA MORENO VANESSA ,68 TC GASTOS TC02 900,00 TC SANCHEZ-CLEMENTE VERA, ARANTXA 3.666,63 GUÍA NUTRICIONAL PARA ADULTOS 1.000,00 TC ALBIÑANA, DAVINIA 3.996,74 TC SUBV. PLANES ESPECIALIZACION ENERO-JUNIO ,00 TC SUBV. PLANES ESP. SEPT A DIC ,00 INGRESOS GUÍA NUTRICIONAL 300,00 TC SUBVENCION FETRI 7.500,00 Subtotal gastos TC02 PLANES CHESTE ,05 Subtotal ingresos TC ,00 EV SERVICIOS BANCARIOS CAIXA POP. VALTRI 800,00 Página 5

6 EV PRIMA SEGURO RC COLEGIO INGENIEROS 400,00 EV GASTOS VALENCIA TRIATLON ,51 EV VOLUNTARIOS 700,00 EV INGRESOS COLABORACION VALENCIA TRIATLON 7.200,00 EV SUBV. VALENCIA TRIATLON ,00 EV SUBV. EVENT. VALENCIA TRIATLON 5.000,00 EV INSCRIPCIONES TRIATLON VALENCIA ,00 Subtotal gastos EV01 VALENCIA TRIATLÓN ,51 Subtotal ingresos EV ,00 EV SERVICIOS BANCARIOS CAIXA POP. CIRCUITO DIPU TRI CASTELLON 33,78 EV GASTOS CIRCUITO TRIATLON DIPUTACION CASTELLON 6.720,86 EV SUBV. PARTICIPACION CIRCUITO DIPCASTELLO 1.929,36 EV SUBVENCION CIRCUITO DIPUTACION TRIATLON CASTELLON 1.316,00 EV SUBV. DIPUTACION CASTELLON - CDTC ,00 Subtotal gastos EV02 CIRCUIT TRIATLÓN CASTELLÓ ,00 Subtotal ingresos EV ,00 EV DUCROSSEXTREMME GASTOS 1.026,94 EV SUBVENCIONES DUCROSS EXTREMME 1.300,00 SUBV. CONSELLERÍA DUCROSS 3.000,00 Subtotal gastos EV03 DUCROSSEXTREMME 2.326,94 Subtotal ingresos EV ,00 TOTAL GASTOS ,68 0,00 0, ,54 Página 6