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1 DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario SANTANDER INVESTMENT, S.A. SANTANDER n.d. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d. La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección ALMAGRO MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 31/03/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Sociedad: Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación Inversora: Global Perfil de riesgo: MUY ARRIESGADO La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Vocación inversora de la Sociedad : La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global. Operativa en instrumentos derivados La Sociedad tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción Período actual , Período anterior , Distribuye dividendos? No

2 Fecha Patrimonio fin de Valor liquidativo período (miles de EUR) Fin del período Mínimo Máximo Período del informe , , , , , , , , , , , ,1026 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado Período Acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total 0,20 0,20 0,60 0,60 Base de cálculo patrimonio Sistema imputación al fondo Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo 0,02 0,07 patrimonio Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (%) 0,25 0,44 1,17 1,87 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,12 0,09 0,03 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles. 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Trimestre Actual 2º Trimestre 1er Trimestre 4º Trimestre ,93-5,69-1,84 4,87 3,81 15,30 0,15 0,91 5,13 Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Trimestral Anual Acumulado Trimestre Actual 2º Trimestre 1er Trimestre 4º Trimestre ,16 0,39 0,40 0,36 0,35 1,46 1,55 1,55 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

3 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe % sobre patrimonio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,79 * Cartera interior , ,12 * Cartera exterior , ,32 * Intereses de la cartera de inversión 16 0, ,35 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 99 3, ,89 (+/-) RESTO -61-2, ,32 TOTAL PATRIMONIO Notas: , ,00 El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Compra/venta de acciones (neto) - Dividendos a cuenta brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de sociedad gestora - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos +- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior ,57 78,63-5,87-1,85-2,78 203,37-5,54-1,39-1,55 278,14 0,20 0,19 0,57 1,11 0,37 0,50 0,99-29,31-0,02 0,38 1,00-106,33-5,63-2,65-1,19 104,04-0,02 0,23 0,21-107,43-0,47-0,05 1,23 772,64 0,03 0,01 0,00 367,92-4,36 0,00-0,33-0,46-1,24-28,64-0,20-0,20-0,60-2,89-0,02-0,02-0,07-2,87-0,10-0,11-0,27-8,79-0,06-0,06-0,20 2,00 0,05-0,07-0,10-168,64 0,01-100,00 0,01 0,

5 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado ES Bonos ESTADO ESPAÑOL 4, EUR 254 9, ,09 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 254 9, ,09 ES Obligaciones AUTOPISTAS DEL ATLANTICO 6, EUR 43 1, ,49 ES Obligaciones AUTOPISTAS DEL ATLANTICO 5, EUR 200 7, ,06 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 243 9, ,55 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,64 ES E5 - REPO SANTAND.IN 0, EUR 24 0,89 0 0,00 ES C7 - REPO SANTAND.IN 0, EUR 0 0, ,06 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 24 0, ,06 TOTAL RENTA FIJA , ,70 ES Acciones CONSTRUCCIONES Y AU FERROCAR EUR 165 6, ,73 ES Acciones GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINA EUR 50 1, ,88 ES Acciones EUROPAC EUR 91 3, ,87 ES Acciones UNIPAPEL EUR 129 4, ,13 ES F36 - Acciones FAES FARMA EUR 111 4, ,09 LU Acciones EDREAMS ODIGEO SL EUR 29 1,10 0 0,00 ES Acciones INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR EUR 118 4, ,10 ES Acciones ROVI EUR 119 4,47 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,80 TOTAL RENTA VARIABLE , ,80 ES Acciones SICABE INVERSIONES SICAV,S.A. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Acciones PROSPECTUS INV`S SICAV, S.A. EUR 57 2, ,10 ES Acciones MIZAR INVEST SIM EUR 0 0,00 0 0,00 ES Acciones KRUGER INVERSIONES SIMCAV,SA EUR 117 4, ,41 ES Acciones AUTOGESTION EUR 0 0,00 0 0,00 ES Acciones PLOTTER INVERSIONES SICAV, S.A EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones FINECO SGIIC EUR 87 3, ,10 ES Acciones NIKARIC DE INVERSIONES EUR 0 0,00 0 0,00 TOTAL IIC 261 9, ,61 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,11 CH Acciones ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CHF 47 1, ,54 DE Acciones DEUTSCHE BANK AG EUR 42 1,56 0 0,00 FR Acciones PEUGEOT EUR 61 2, ,29 FR Acciones VALEO EUR 35 1,32 0 0,00 GB Acciones ASSOCIATED BRITISH FOODS GBP 83 3,10 0 0,00 SE Acciones HEAGON B SEK 63 2, ,08 FR Acciones DANONE SA EUR 27 1, ,96 DE Acciones BECHTLE AG EUR 42 1, ,55 GB Acciones PREMIER FARNELL PLC GBP 0 0, ,35 BE Acciones ECONOCOM GROUP EUR 61 2, ,23 IT Acciones ENGINEERING SPA EUR 45 1, ,80 DE Acciones NEMETSCHEK AG EUR 0 0, ,00 GB Acciones MITIE GROUP PLC GBP 48 1, ,83 US Acciones TESORO CORPORATION USD 0 0, ,90 FR Acciones NORBERT DENTRESSANGLE EUR 40 1, ,33 FR Acciones PRODWARE EUR 50 1, ,16 IT Acciones REPLY SPA EUR 77 2, ,49 GB00B1722W11 - Acciones DART GROUP GBP 0 0, ,37 US02364W Acciones AMERICA MOVIL-ADR USD 30 1, ,79 FR Acciones REEL SA EUR 59 2, ,81 CH Acciones BUCHER INDUSTRIES AG CHF 36 1, ,55 IT Acciones DANIELI EUR 12 0, ,48 NL Acciones ARCADIS NV EUR 48 1, ,62 FR Acciones MICHELIN (CGDE) EUR 32 1, ,31 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,44 TOTAL RENTA VARIABLE , ,44 DE Participaciones INDECHANGE INVESTMENT AG EUR 72 2, ,64 TOTAL IIC 72 2, ,64 %

6 Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,08 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,19 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. %

7 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Países Divisas ALEMANIA 5,7 % CORONA SUECA 2,3 % ESPAÑA 53,8 % EURO 85,6 % FRANCIA 9,7 % FRANCO SUIZO 4,5 % INGLATERRA O REINO UNIDO 7,4 % LIBRA INGLESA 5,0 % OTROS 23,4 % OTROS 2,7 % Total 100,0 % Total 100,0 %

8 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión PEUGEOT Compra Opcion PEUGEOT 1 1 Cobertura Total subyacente renta variable 1 TOTAL DERECHOS 1 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. SI NO

9 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%). b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales. c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV). d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente. e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas. 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a) Existen dos accionistas significativos con un porcentaje de 35,73 % y 30,84% respectivamente sobre el patrimonio de la IIC. h) Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procecimiento de autorización simplificado, relativas a compraventa de Divisas y repos de Deuda Pública que realiza la gestora con el depositario. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico El 3º trimestre del año ha traído consigo un aumento de la volatilidad en los mercados bursátiles mundiales, en especial en las Bolsas europeas. Aunque en conjunto los índices han finalizado el trimestre en niveles similares a los que lo comenzaron, durante el verano se ha producido una corrección de cierta importancia seguida de una recuperación rápida. Esta corrección parece haber sido el preludio de otra más general que se está desarrollando durante el mes de octubre. Por áreas geográficas el mejor comportamiento ha sido el de los índices norteamericanos que han logrado avances adicionales del orden del 1% en el trimestre. En el conjunto del año los índices USA registran rentabilidades del orden del 7% hasta septiembre. En Europa el tono ha sido en general ligeramente negativo aunque con diferencias entre los países. El Eurostoxx 50 ha cerrado prácticamente plano, al igual que las Bolsas de Francia, Italia o España, mientras que la Bolsa alemana ha mostrado un tono más negativo con un retroceso cercano al 4% en el trimestre. Los datos acumulados hasta septiembre muestran un avance promedio del 4% en los índices europeos. Destacan España e Italia, con subidas del 10%, y por el lado negativo Alemania cede un 1%. Fuera de Europa las Bolsas de México y Brasil suben un 5% en el trimestre y el acumulado del año, mientras los mercados asiáticos mantienen el tono más bién débil con rentabilidades ligeramente negativas en el conjunto del año. Por el lado macro lo más relevante en el 3º trimestre ha sido la pérdida de intensidad en la recuperación de la economía europea que ya se había empezado a percibir en el trimestre anterior. La debilidad de países como Francia e Italia, y factores externos como la crisis de Rusia y Ucrania, han afectado finalmente a Alemania que ha visto reducirse significativamente su ritmo de crecimiento. España está entre los países que de momento parecen mantener un ritmo de recuperación más estable, aunque la debilidad de Europa está empezando a notarse en las exportaciones y podría empeorar las expectativas para próximos trimestres. La debilidad en Europa ha llevado al BCE a anunciar nuevas medidas de estímulo monetario, entre ellas la compra de bonos corporativos. El objetivo de estas medidas es tratar de reactivar el crédito, en particular a la pequeña y medina empresa, y tratar de evitar que se asienten expectativas deflacionistas que harían más larga y complicada la salida de la crisis. Estas medidas no han tenido de momento un impacto positivo sobre las Bolsas y en general las tendencias que se observan en los mercados parecen responder a un deterioro de las expectativas de crecimiento de la economía global. Las tendencias que se han ido formando a lo largo del tercer trimestre, y que se han agudizado durante el mes de octubre, reflejan el clásico movimiento de aversión al riesgo de los inversores: subidas de los precios de los bonos y del dólar, y caídas en las Bolsas y los precios de los "commodities" en general. Por otro lado el comportamiento sectorial refleja se ha caracterizado por un mejor comportamiento relativo de los sectores defensivos frente a los cíclicos. El atractivo del dividendo en un entorno de tipos de interés cero, baja inflación y crecimiento débil explican las preferencias de los inversores por los sectores defensivos.

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PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

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LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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