BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

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1 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo Gestora: GRUPO ABANCA GrupoDepositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: ;Baa2 MOODY'S;BBB- FITCH Fondo por compartimentos: (No) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: CL SERRANO, MADRID, Telf Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha Registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo:fondo de Inversión Libre; Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: Alto Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y el informe simplificado, así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en Descripción general El Fondo, en el marco de la libertad que le otorga su política de inversiones, ha invertido durante el periodo en valores de renta variable y renta fija (de cualquier país) negociados en euros. Operativa en instrumentos derivados El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura, para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para la medición de la exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados es la del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR Ahorro Corporación 1/7

2 2.Datos Económicos 2.1b) Datos Generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión Mínima (EUR) Período actual , , ,00 Fecha Fin de periodo Diciembre 2015 Diciembre 2014 Diciembre 2013 Patrimonio (miles de EUR) 3.000, , , ,29 Valor liquidativo definitivo 12, , ,1297 Valor liquidativo (EUR) Fecha Importe Estimación que se realizó Último estimado Último definitivo ,14 Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Período % efectivamente cobrado Comisión de gestión Acumulada s/ patrimonio s/resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total Base de cálculo 0,24 0,00 0,24 0,24 0,00 0,24 Patrimonio Sistema de imputación Comisión de depositario % efectivamente cobrado Período Acumulada 0,02 0,02 Base de cálculo Patrimonio Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 2.2 Comportamiento A) Individual. (EUR) Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Rentabilidad (% sin anualizar) Con último VL estimado Acumulado 2016 Con último VL definitivo Anual -5,02 0,09 5,35 10,12-2,61 El último valor liquidativo definitivo es de fecha * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Ahorro Corporación 2/7

3 (continuación) Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulado 2016 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Anual Valor Liquidativo 20,10 20,10 17,69 22,68 7,63 16,17 11,88 5,93 16,10 VaR histórico 11,74 11,74 11,21 10,00 4,81 11,21 3,27 3,17 7,63 VaR condicional 13,45 13,45 12,84 11,45 5,51 12,84 3,75 3,63 8,74 (i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (ii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. (iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado Anual ,30 1,19 1,22 1,12 1,07 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Ahorro Corporación 3/7

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio (+)INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión *Inversiones dudosas, morosas o en litigio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+)LIQUIDEZ (TESORERÍA) 410, , (+/-)RESTO 257, , TOTAL PATRIMONIO 3.000, % 3.775, % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial 2.331, , , , , , , , , , PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultados en derivados (realizadas o no) ± Resultados en IIC (realizadas o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos de financiación - Gastos por servicio exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior 3.775, , ,13-17,50-17,28-17,50-22,06 0,00 0,00 0,00 0,00-6,75 5,60-6,75-192,82-6,45 5,89-6,45-184,46-0,30-0,29-0,30-17,63-0,24-0,24-0,24-23,79-0,02-0,03-0,02-23,79-0,04-0,02-0,04 84,70 0,00 0,00 0,00 0, , , ,01 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre según sea el caso. Ahorro Corporación 4/7

5 3. Inversiones financieras EL DESGLOSE PORCENTUAL DE INVERSIONES FINANCIERAS ES: CAR.INTERIOR - TOTAL RENTA FIJA: 0.00% CAR.INTERIOR - TOTAL RENTA VARIABLE: 58.34% CAR.INTERIOR - TOTAL IIC: 0.00% CAR.INTERIOR - TOTAL DEPOSITOS: 0.00% CAR.INTERIOR - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + OTROS: 0.00% CAR.INTERIOR - TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR: 58.34% CAR.ETERIOR - TOTAL RENTA FIJA ET: 0.00% CAR.ETERIOR - TOTAL RENTA VARIABLE ET: 18.15% CAR.ETERIOR - TOTAL IIC ET: 0.00% CAR.ETERIOR - TOTAL DEPOSITOS ET: 0.00% CAR.ETERIOR - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + OTROS ET: 0.00% CAR.ETERIOR - TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR: 18.15% TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS: 76.49% INVERSIONES DUDOSAS, MOROSAS O EN LITIGIO: 0.00% 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No Aplicable Ahorro Corporación 5/7

6 6. Operaciones Vinculadas a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otrogadas (sólo aplicable a FIL). j. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO k. % endeudamiento medio del periodo l. % pratrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores A final del periodo 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones H4)Importe 605,00; % s/patrim 0,00 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No Aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico Concluye el primer trimestre de 2016 que se ha caracterizado por una acusada volatilidad y fuertes oscilaciones de mercado. En efecto los mercados iniciaron el año con el pie izquierdo lastrados por las dudas acerca de la economía china y la preocupación sobre el ciclo económico con el trasfondo de una Reserva Federal de EEUU iniciando el ciclo subida de tipos de interés, en clara divergencia con el resto de economías, embarcadas en procesos de relajación monetaria. De hecho el mes de enero, tradicionalmente positivo para los mercados ha sido uno de los peores de la historia. Sin embargo buena parte de los factores que causaron las caídas de inicio del año se han ido despejando: mejora de los datos procedentes de China que alivian los temores a una recesión y el cambio de mensaje por parte de la Fed, suavizando su política monetaria y el apoyo del BCE con su política de estímulos monetarios, sirvieron para dar la vuelta a los mercados. La rentabilidad de los bonos soberanos tuvo, una vez más, un comportamiento extraordinario con el Bund Alemán cerrando al 0,15% (rentabilidad del 3,8%) al igual que otros bonos de países core (Gilt +5% o Treasuries +3,3%). La deuda española tuvo un comportamiento errático, para cerrar el trimestre en el entorno de 136 bp. con una ligera ampliación. El crédito que sufrió fuertes ampliaciones al inicio del trimestre, acabó cerrando como uno de los activos con mejor comportamiento (+3,2% deuda grado de inversión no financiera europea), impulsada por la inclusión de bonos corporativos en el programa de compra de activos por parte del BCE. Ahorro Corporación 6/7

7 Destacable el mejor comportamiento de las bolsas americanas frente las europeas, a cierre de trimestre el S&P 500 sube un 1,3% y el DJ Euro Stoxx cae un -7%, son el sector bancario como el más perjudicado. Las bolsas emergentes tuvieron asimismo un trimestre muy positivo con el Bovespa de Brasil que se anota un 15% de subida. La gestión en el primer trimestre del ejercicio ha estado marcada por una volatilidad extrema y con dos partes muy y diferenciadas si tomamos como punto de inflexión marzo. La premisa del fondo fue intentar aprovechar lo que se preveían buenos niveles de partida en enero para tomar riesgo y maximizar la beta de la cartera dada la caída del IBE de más del 8% de diciembre. La apuesta no resultó y se inmunizó la cartera en febrero, haciendo una gestión dinámica en las coberturas y realizando ajustes mínimos en los valores que han conformado las posiciones de acciones. Estas políticas de inversión permitieron que la evolución del fondo se desmarcase de la dinámica bajista de febrero y que se superara la evolución positiva de los índices de referencia en marzo. Como tónicas que siguen presentes en la gestión del fondo tenemos: 1) Priorizar la inversión en España vs. Europa, dada la escasa relevancia que ha tenido el panorama electoral en la Península. 2) Infraponderar financieros dada la coyuntura del negocio. 3) Minimizar la volatilidad del fondo para que los partícipes puedan tener una lectura clara de una evolución que se espera poder mantener en terreno positivo independientemente de la coyuntura bursátil. El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados. El Fondo acumula una rentabilidad en el periodo del -5,02% frente a la de su índice de referencia que es del 0,02%. Como consecuencia de las decisiones de inversión adoptadas, y dado el contexto actual, la cartera de renta variable del fondo ha evolucionado peor que el mercado. Durante el período el patrimonio del fondo ha mostrado un peor comportamiento que la rentabilidad del mismo, debido fundamentalmente a que durante este período el fondo ha tenido reembolsos netos de partícipes. La rentabilidad obtenida por el fondo es neta de gastos soportados por el mismo. El fondo se ha comportado de una manera similar a la de otros fondos gestionados por esta gestora de categoría semejante, conforme a los mercados en los que invierten. La volatilidad del Fondo en el periodo ha sido del 20,1%, frente a la de su índice de referencia que es del 0,46%. En el contexto actual, mantenemos una visión cautelosa sobre la evolución de los mercados de renta variable durante los próximos meses. Por ello, hemos iniciado el segundo trimestre con niveles moderados de inversión. Ahorro Corporación 7/7

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