LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA

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1 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO Resumen. 2.- Plan de Viabilidad actualizado a Detalle de la Liquidación Provisional 4.- Balance de Situación provisional a 31/12/15 Aprobada por Asamblea General, Madrid, 17 de Enero de 2016 LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA

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5 RESUMEN LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2015 COMPARACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE 2014 RESULTADO DEL EJERCICIO DEFINITIVA AUDITADA 2014 PROVISIONAL /01/16 RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFICIO , ,21 COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015 FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014 A , ,09 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUTADOS AL EJERCICIO 2014 Y 2015 B ,05 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2014 y 2015 C , ,21 FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2015 A+B+C , ,12 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIABILIDAD APROBADO POR EL C.S.D. EN 2015 MAGNITUDES INCLUIDAS EN EL PLAN DE VIABILIDAD DEFINITIVO 2014 PROVISIONAL 2015 ACTUALIZADO APROBADO POR CSD EN 2015 DIFERENCIAS ENTRE APROBADO Y PROVISIONAL 2015 RESULTADO DEL EJERCICIO , , , ,81 PATRIMONIO NETO , , , ,79 ENDEUDAMIENTO , , , ,19 FONDO DE MANIOBRA , , , ,03 FONDOS PROPIOS , , , ,81

6 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO DE 2015 ESTIMACIÓN CIERRE 2015 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA RESULTADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO , , ,81 5, ,40 TOTAL INGRESOS , , ,11 2, ,97 SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , , ,41 1, ,76 A.D.O , ,00 0,00 0, ,00 INGRESOS PROPIOS , , ,57 5, ,21 INGRESOS POR ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA , , ,87-10, ,00 TOTAL GASTOS , , ,70 2, ,57 PROGRAMA DE ALTA COMPETICIÓN , , ,63 4, ,97 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES , , ,34-1, ,32 PROGRAMA DE FORMACIÓN , , ,76-8, ,92 PROGRAMA DE GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO , , ,19-1, ,44 ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA , , ,87 10, ,00 PROGRAMA ACTIVIDAD FINANCIERA , ,65-41,51-0, ,92 PROGRAMA CAR DE LEÓN , ,14 0,00 0, ,00 18/01/ REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL EJERCICIO de 8

7 ESTIMACIÓN CIERRE 2015 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA INGRESOS , , ,11 2, ,97 SUBVENCIONES OFICIALES , , ,41 1, ,76 Consejo Superior de Deportes Ordinaria , ,86 0,00 0, ,76 Consejo Superior de Deportes Resultados , ,00 0,00 0, ,00 Consejo Superior de Deportes Tecnificación , ,00 0,00 0, ,00 Consejo Superior de Deportes CEARD León , ,14 0,00 0, ,00 Consejo Superior de Deportes Mujer y Deporte , ,64 0,00 0,00 0,00 Consejo Superior de Deportes Ayudas Diversas ,41 0, ,41 0,00 A.D.O , ,00 0,00 0, ,00 INGRESOS PROPIOS , , ,57 5, ,21 Licencias federativas , , ,00-0, ,00 Licencia de Día - Carnet del Corredor , , ,53 2, ,00 Inscripción en Calendario Nacional , ,00 735,00 0, ,00 Docencia - E.N.E. Y C.N.J , , ,00 3, ,00 Publicidad y Patrocinio , , ,33 27, ,40 Organizacion y Asistencia a Competiciones , , ,23-8, ,81 Revista Atletismo Español y Otras Publicaciones 8.888, ,00 388,42 4, ,00 Otras Procedencias , , ,48-7, ,00 INGRESOS POR ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA , , ,87-10, ,00 Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run , , ,20-11, ,00 Meeting Iberoamericano Huelva , , ,63-16, ,00 Meeting Madrid , , ,04-5, ,00 Competiciones Internacionales en España ( ,03 ) Ingresos por gastos facturados ( ,73 ) 18/01/ REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL EJERCICIO de 8

8 ESTIMACIÓN CIERRE 2015 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS ALTA COMPETICIÓN , , ,63 4, ,97 COMPRAS , , ,72 44, ,00 Material Equipamiento Selecciones , , ,64 45, ,00 Material Médico 3.666, ,00 333,08 8, ,00 GASTOS DE PERSONAL , , ,78-0, ,47 Nóminas Técnicos , , ,95-0, ,32 Seguridad Social Técnicos , , ,01-1, ,40 Nóminas Servicios Médicos , , ,82-0, ,99 Seguridad Social Servicios Médicos , ,49 0,00 0, ,76 SERVICIOS EXTERIORES , , ,30 0, ,00 Servicios Profesionales de Técnicos , , ,00 0, ,00 Servicios Profesionales de Médicos y Fisioterapeutas , ,00 0,00 0, ,00 Otros Gastos Médicos 5.306, ,00-306,62-6, ,00 Control Anti-Dopaje , ,00 600,92 3, ,00 OTROS GASTOS DE GESTION , , ,42 0, ,50 Ayudas a Atletas - Becas , ,35-332,06-0, ,00 Ayudas a Atletas y Entrenadores - Resultados , ,50 0,00 0, ,50 Ayudas a Atletas - Estudios y otros 8.489, ,00 510,79 5, ,00 Ayudas a Atletas - Seguro de Salud y otros médicos , , ,69 6, ,00 18/01/ REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL EJERCICIO de 8

9 ESTIMACIÓN CIERRE 2015 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES , , ,03-1, ,00 Plan por Objetivos y Residencias , ,00 0,00 0, ,00 Plan por Objetivos , ,00 0,00 0, ,00 Residencias (C.A.R. Sant Cugat) , ,00 0,00 0, ,00 Competiciones Internacionales , ,65-285,79-0, ,00 Encuentro Pruebas Combinadas - Appeldorn-NED 4.584, ,27-0,02 0, ,00 Encuentro Pruebas Combinadas - Nogent sur Oise-FRA 7.472, ,35 0,00 0, ,00 Cto. Europa Pista Cubierta - Praga-CZE , ,74 0,00 0, ,00 Copa Europa de Lanzamientos - Leiria-POR 6.321, ,93 0,00 0, ,00 Cto. Mundo Campo a Través - Guiyang-CHN , ,59 0,00 0, ,00 Cto. Mundo Relevos - Nassau-BAH 9.929, ,34 0,00 0, ,00 Copa Europa de Marcha - Murcia-ESP 2.360, ,59 0,00 0, ,00 Copa Europa de m - Chia-ITA 7.204, ,89 0,00 0, ,00 Cto. Europa Selecciones - Cheboksary-RUS , ,52 0,00 0, ,00 Cto. Europa Montaña - Porto Moniz-POR 3.966, ,73-266,53-7, ,00 Copa Europa Pruebas Combinadas - Inowrocalw-POL 8.976, ,13 735,84 7, ,00 Cto. Europa Sub 23 - Tallinn-EST , ,70 0,00 0, ,00 Cto. Mundo Juvenil - Calí-COL , ,11 0,00 0, ,00 Cto. Europa Júnior - Eskilstuna.SWE , ,80 0,00 0, ,00 Festival Olímpico Europeo - Tblissi-GEO 840,75 840,75 0,00 0,00 0,00 Cto. Mundo - Beijing-CHN , ,01-572,05-0, ,00 Cto. Mundo Montaña - Betws y Coed-GBR 0,00 0,00 0, ,00 Cto. Europa Campo a Través - Toulon-FRA , ,00 0,00 0, ,00 Cto. Europa de 100km- Winschoten-NED 2.613, ,15 0,00 0, ,00 Encuentro Pruebas Combinadas - Pombal-POR 3.231, ,24 0,00 0, ,00 Cto. Mundo Trail- Annecy-FRA 6.718, ,81-183,03-2,80 0,00 PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN , , ,24-14, ,00 PROGRAMA MUJER Y DEPORTE , ,64 0,00 0,00 0,00 18/01/ REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL EJERCICIO de 8

10 ESTIMACIÓN CIERRE 2015 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES , , ,34-1, ,32 Campeonatos y Competiciones Nacionales , , ,53-0, ,00 Cto.Promesa Pista Cubierta , ,18 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Marcha 7.971, ,28-83,44-1, ,00 Cto.Esp.Absoluto P.C , ,06-732,66-0, ,00 Cto.España Lanzamientos Largos 1.885, ,48 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Juvenil P.C , ,83 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Cadete P.C , ,45 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Campo a Través , ,79 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Junior P.C , ,65 0,00 0, ,00 Cto.Nal Abs-Juni-Promesa 5.170, ,12 0,00 0, ,00 Cto.Federaciones P.Combinadas 2.690, ,19 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Medio Maratón 2.036, ,80 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Cadete A.L , ,79 0,00 0, ,00 Cto.Nacional Carrera Montaña 332,48 332,48 0,00 0,00 750,00 Cto.Esp.Promesa A.L , ,67 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Júnior A.L , ,65 0,00 0, ,00 Federaciones Autonómicas , ,72 356,01 1, ,00 Cto.España Juvenil A.L , ,69 0,00 0, ,00 Cto.Esp.Absoluto A.L , ,85-885,75-1, ,00 Cto. España Infantil por equipos A.L , ,95-15,00-0, ,00 Campeonatos C.S.D , ,62 0,00 0, ,00 Campeonato Nacional Maratón 165,83 165,83 0,00 0,00 0,00 Otras Competiciones Calendario Nacional , , ,69-18, ,00 Competiciones de Veteranos , ,00-956,07-3, ,00 Incentivos a Federaciones Autonómicas , ,22-153,23-0, ,36 Incentivos a Federaciones Autonómicas en , ,29 0,00 0, ,00 Jugando al Atletismo , , ,27-6, ,00 Divirtiéndose con el Atletismo , , ,00-8, ,00 Campeonatos y Actividades de Clubes , ,81 626,76 0, ,00 Campeonatos y Actividades de Clubes en , ,15 0,00 0, ,96 Licencia de Día - Carnet del Corredor , , ,00-1, ,00 Federaciones Autonómicas , , ,00-2, ,00 Seguro , , ,00-2, ,00 Otros , ,00 0,00 0, ,00 18/01/ REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL EJERCICIO de 8

11 ESTIMACIÓN CIERRE 2015 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS FORMACIÓN , , ,76-8, ,92 GASTOS DE PERSONAL , , ,33-5, ,63 Nóminas Comité Nacional de Jueces , ,35-104,00-0, ,35 Seguridad Social Comité Nacional de Jueces , ,28 0,00 0, ,28 Nóminas Escuela Nacional Entrenadores , , ,33-11,65 0,00 Seguridad Social Escuela Nacional de Entrenadores , ,34 0,00 0,00 0,00 SERVICIOS EXTERIORES , ,00-18,11-0, ,00 Servicios Profesionales E.N.E , ,00 0,00 0, ,00 Otros Gastos Comité Nacional de Jueces 1.360, ,00-360,57-36, ,00 Otros Gastos Escuela Nacional Entrenadores 157,54 500,00 342,46 68,49 500,00 OTROS GASTOS DE GESTIÓN , , ,71-15, ,00 Revista Atletismo Español y Gestión Publicaciones , , ,79-25, ,00 Publicaciones - Edición 7.876, ,00 123,08 1, ,00 GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES , , ,61-11, ,29 Actividades Comité Nacional de Jueces , , ,82-22, ,29 Actividades Escuela Nacional de Entrenadores , , ,79-2, ,00 18/01/ REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL EJERCICIO de 8

12 ESTIMACIÓN CIERRE 2015 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO , , ,19-1, ,44 GASTOS DE PERSONAL , , ,57-0, ,54 Nóminas Personal Administrativo , , ,57-0, ,62 Seguridad Social Personal Administrativo , ,27-166,16-0, ,00 Formación del Personal 1.604, ,00 395,41 19, ,00 Otros Gastos Sociales 9.080, , ,25-13, ,00 Nómina Presidente , ,36 0,00 0, ,36 Seguridad Social Presidente , ,36 0,00 0, ,56 SERVICIOS EXTERIORES , , ,00-4, ,90 Gastos de Comunidad Sede Federativa y Almacén , ,00 261,04 1, ,00 Mantenimiento Equipos de Oficina y Vehículos , , ,86 5, ,00 Mantenimiento Programas informáticos , , ,67-6, ,00 Mantenimiento Equipos Informáticos 6.430, , ,85-42, ,00 Limpieza oficinas , ,00-393,48-2, ,00 Mantenimiento Sede Federativa y Almacán , , ,62-32, ,00 Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica , ,96 0,00 0, ,96 Servicios Profesionales de Asesoría Laboral 6.787, ,55 0,00 0, ,00 Seguros - Multiriesgo Sede Federativa y Almacén, Vehículos , ,00 220,79 1, ,00 Gastos de Representación Presidente , ,94 0,00 0, ,94 Publicidad, Patrocinio y Promoción , ,00 488,18 1, ,00 Consumos Electricidad y Agua Sede Federativa y Almacén , ,00 251,96 1, ,00 Correo 6.000, ,00 0,00 0, ,00 Mensajería y Portes 5.000, ,00 0,00 0, ,00 Teléfono, Fax, Datos , , ,00-8, ,00 Material de oficina , , ,00-22, ,00 Jurídicos y contenciosos , , ,85-15, ,00 Cuotas a organismos internacionales 800,00 800,00 0,00 0, ,00 Suscripciones a publicaciones 718,36 500,00-218,36-43,67 500,00 Otros gastos 2.000, ,00 0,00 0, ,00 18/01/ REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL EJERCICIO de 8

13 ESTIMACIÓN CIERRE 2015 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA COMPRAS , ,00-224,94-1, ,00 Licencias - Producción y Gestión de Cobro , ,00-482,77-4, ,00 Tienda Virtual 242,17 500,00 257,83 51, ,00 AMORTIZACIONES , , ,22 1, ,00 Amortizaciones , , ,22 1, ,00 GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES , , ,90-4, ,00 Asamblea General Ordinaria , ,85-272,64-0, ,00 Juntas de Gobierno , , ,00-17, ,00 Reuniones Comisiones y Otras reuniones 7.513, ,00 486,68 6, ,00 Reuniones internacionales 6.196, , ,94-37, ,00 GASTOS POR ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA , , ,87 10, ,00 Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run , , ,20 12, ,00 Meeting Iberoamericano Huelva , , ,63 16, ,00 Meeting Madrid , , ,04 5, ,00 Competiciones Internacionales en España ( ,03 ) Gastos facturados ( ,73 ) GASTOS POR ACTIVIDAD FINANCIERA , ,65-41,51-0, ,92 Póliza Crédito y Otros Gastos Bancarios 7.041, ,00-41,51-0, ,00 Intereses Préstamos C.S.D. años 2012 Y , ,54 0,00 0, ,92 Intereses Préstamos CSD Tipo , ,11 0,00 0,00 0,00 GASTOS C.E.A.R.D. DE LEÓN , ,14 0,00 0, ,00 INVERSIONES Material Técnico de Alta Competición 9.250, , ,04 42, ,00 Equipos Médicos 0,00 0,00 0, ,00 Equipos Técnicos , ,00-360,39-3, ,00 Mobiliario y Equipos de Oficina 1.448, ,00 551,35 27, ,00 Equipos de Informática 7.047, ,00 952,95 11, ,00 Programas de Informática , ,00 851,15 4,73 0,00 TOTAL DE INVERSIONES , , ,10 15, ,00 18/01/ REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL EJERCICIO de 8

14 BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL EN FECHA 8 DE ENERO DE 2016 AL CIERRE DE EJERCICIO DE 2015 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,09 I.- INMOVILIZADO INTANGIBLE , , Patentes, Licencias, Marcas y similares 95,89 302, Aplicaciones informáticas , ,23 II. INMOVILIZADO MATERIAL , , Terrenos y Construcciones , , Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado , ,53 B) ACTIVO CORRIENTE , ,64 II. EXISTENCIAS , , Comerciales , ,05 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS , , Afiliados y Otras Entidades Deportivas , , Deudores varios , , Personal ,00 175, Activos por impuesto corriente 150,00 150, Otros Créditos con Administraciones Públicas , ,65 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 7.072, , Otros Activos Financieros 7.072, ,00 VI. PERIODIFICACIONES , ,77 VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS , , Tesorería , ,27 TOTAL ACTIVO , ,73 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIIO NETO , ,43 A-1). FONDOS PROPIOS , ,09 I.- Fondo Social , ,03 III.- Reservas 0, ,05 VII.- Resultado del Ejercicio , ,89 A-3). SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS , ,66 Subvenciones de Capital , ,66 B) PASIVO NO CORRIENTE , ,23 II.- Deudas a largo plazo , ,23 C) PASIVO CORRIENTE , ,93 III. DEUDAS A CORTO PLAZO , , Deudas con entidades de crédito 0, , Otros Pasivos financieros , ,99 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS , , Proveedores , , Afiliados y otras entidades deportivas , , Acreedores por prestación de servicios 8.374, , Personal, Remuneraciones pendientes de pago , , Deudas con Administraciones Públicas , ,55 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO , ,33 TOTAL PASIVO , ,73

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