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1 Consulte información de sus tenencias en CAVALI Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: Lima, Viernes 17 de Junio de Año XVII - Nº 4363 INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima SP/BVL Peru Select SP/BVL Peru General 13, SP/BVL LIMA 25 20, SP/BVL IBGC Colombia COLCAP 1, Santiago IPSA 3, MILA S&P Mila Sao Paulo IBOVESPA 49, México IPC 45, Buenos Aires MERVAL 13, Feriado Londres FTSE 100 6, Frankfurt Dax Index 9, Paris CAC 40 Index 4, Madrid IBEX 35 8, Tokio Nikkei , Hong Kong Hang Seng 20, Shanghai Shanghai Composite 2, New York Dow Jones 17, S&P 500 2, NYSE Composite 10, NASDAQ Composite 4, * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL FINANCIALS SP/BVL INDUSTRIALS SP/BVL MINING SP/BVL SERVICES SP/BVL CONSUMER SP/BVL ELECTRIC SP/BVL CONSTRUCTION SP/BVL JUNIORS MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 41,252, ,445, ,986,994, NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 118 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 360, , ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/ /12/ /12/2015 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1, , % % de Desmaterialización 42.31% 40.78% 40.78% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * , % - Valor Nominal , % - Número de cuentas , % FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil DATOS DEL PERIODO SP/BVL PERU SEL Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 30/May al 17/Jun INDICE: Apertura /May Cierre /Jun Máximo /Jun Mínimo /Jun VARIACIONES: Máxima 3.23% 03/Jun Mínima -1.52% 14/Jun TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable O.R. Instr. de Deuda TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses Prime rate s.v. TAMEX TIPMEX TAMN TIPMN IRD COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1, , Oro (COMEX) US$/Oz. 1, , Plata XAG US$/Oz Plata (COMEX) US$/Oz Cobre (COMEX) US$/Lb Cobre (LME) US$/Lb Zinc (LME) US$/TM 1, , Plomo (LME) US$/TM 1, , Estaño (LME) US$/TM 17, , Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar Dólar Mercado Libre Soles / Dólar Euro Dólar / Euro Yen Yen / Dólar CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 16 Cambios de Valor Nominal ** 12 2 Horario de Negociación 3 17 Proceso de Suscripción ** 12 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 18 Reduccion de Capital ** 12 4 Presencia Bursátil 3 19 Cambios de Razón Social ** 12 5 Mercado de Renta Variable 3 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12 6 Valores Representativos de Deuda 8 21 Inscripciones y Retiros 12 7 Colocacion Primaria 9 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento 13 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 23 Operaciones Extrabursátiles 14 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 24 Negociación en Bolsas Extranjeras MIENM Empresas con Buen Gobierno Corporativo Mercado Alternativo de Valores - MAV Comisiones y Contribuciones Clasificación de Riesgo de los Valores Listados Negociación de Divisas Hechos de Importancia Notas al Boletín Entrega de derechos ** Resumen Semanal Convocatorias a Juntas ** 11 ** Ver Notas al Boletin

2 La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima. 1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA / ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA A-SAN ISIDRO-LIMA BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº SANTIAGO DE SURCO-LIMA BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT SAN ISIDRO-LIMA CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N 055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA / INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N 233, OFICINA 901, 902 Y CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA / RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N 147, CENTRO EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO, OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA ANX ANX 4269 MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA / AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA / AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) / JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) / ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF. 202-LA LIBERTAD JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA / KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054) (054) JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA LUIS ROMULO CALDERON MORALES JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) / (054) SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA #5406 VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA Pág 2

3 2.- HORARIOS DE NEGOCIACION Renta Variable Segmento de Alta Liquidez De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 08:30 a 14:30 Subasta de Apertura De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 15:00 Negociación Regular De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 17/06/2016 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 25,498, ,642, ,218, ,887, ,513 4,047,099, ,203,594, ,639 Acciones 24,653, ,389, ,878, ,593, ,217 3,913,479, ,163,881, ,436 ADRs 844, , ,580, ,767, ,102, ,168, ,075 Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion 0 1,758, , ,262, ,468, Cert. Suscripc. Preferente , , INSTRUMENTOS DE DEUDA 9,559, ,865, ,154, ,667, ,138,892, ,150, ,251 Mercado Continuo 8,672, ,599, ,631, ,327, ,614,855, ,565, Mercado de Dinero 887, , ,522, ,339, ,036, ,584, COLOCACION PRIMARIA 0 6,007, ,803, ,633, ,121, OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 6,194, ,856, ,065, ,517, ,369, ,251, ,154 REP Renta Variable 5,550, ,663, ,197, ,457, ,071, ,424, ,813 REP Instrumentos de Deuda 643, , ,868, ,060, ,045, ,749, Prestamo de Valores , , MIENM TOTAL MERCADO 41,252, ,364, ,445, ,876, ,977 6,986,994, ,071,118, ,172 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/ (Válido para el 20 de junio de 2016 con información al 17 de junio de 2016) Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % VOLCABC1 10 RELAPAC CREDITC SCOTIAC1 4 XLF BAP CVERDEC SCCO SPY AUSTRAC IFS MINSURI TV PPX BUENAVC CPACASC INRETC TEF BROCALC HEZU CONTINC CORAREI EDEGELC HIDRA2C1 3 CORLINI BVN MILPOC ENGIEC EFA MOROCOI FERREYC UNACEMC BACKUSI CORAREC GRAMONC ATACOBC SIDERC POMALCC ALICORC CASAGRC TELEFBC GDX 2 LUSURC EDELNOC PML MINCORI /1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento: Decreto Supremo Nº EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en 5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15 A.F.P PEP HABITAC /02/ /04/ PEP INTEGRC /04/ ,00 PEP PRIMAC /04/ /03/ PEP PROFUTC1 (Ver HI) BANCOS Y FINANCIERAS /08/ /06/ PEP AMERFIC /07/ / PEP BANCOMC /04/ /12/ / PEP BANFALC /11/ PEP BAZC PEP BCENCOC /04/ /06/ PEP BIFC /09/ /06/ / PEP BRIPLEC /08/ /11/ PEP CITIBKC /04/ /03/ PEP COFIDCC /05/ /07/ PEP COMPFC1 (ver 16) /04/ /06/ PEP CONTINC / ,708 23, PEP CRANDEC /04/ /06/ PEP CREDITC / ,700 20, /05/ /07/ PEP CSCOTIC /03/ /11/ PEP DBKPEC1 (L) /04/ /03/ PEP EFECTIC /04/ /09/ PEP FCONFIC1 (ver HI, 18) PEP FCREDIC1 (ver 20) / /03/ /06/ PEP FINANCC1 (ver 20) / /04/ /07/ PEP FINANPC1 (ver 20) / /05/ /11/ PEP FINTFCC1 (ver 18) PEP FINTFCC /01/ PEP FINUNOC1 (ver 19) /06/ PEP FPROEMC / /06/ PEP FPROEMP /02/ PEP GNBC PEP ICBCC Pág 3

4 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/ /04/ /05/ PEP INTERBC / ,968 39, /04/ /05/ PEP MIBANC /04/ /06/ ,00 PEP MITSUFC PEP QAPAQC /04/ PEP SANC /04/ /11/ PEP SCOTIAC1 (ver HI) / DIVERSAS COMUNES /08/ PEP ADCOMEC US$ /03/ PEP AGROKAC PEP AIHC / /11/ /10/ PEP ASPIBC /05/ PEP BVLAC1 (ver 19) / /05/ PEP BVLBC1 (ver 19) / /05/ /05/ PEP CAVALIC / US$ /04/ PEP CEMAAC /03/ PEP CFUNERC /04/ /08/ / PEP CINEPLC /11/ /03/ /06/ PEP COCESUC / /07/ /10/ PEP COFIINC1 (ver 17) / PEP COLPERC / /05/ /09/ PEP COMACEC /04/ PEP CRECAPC / /02/ PEP DESXXIC /09/ /06/ PEP DIVIC / ,000 20, /05/ PEP DUNENC1 (ver 14) /04/ /06/ PEP EDYFIAC1 (F v. 20) /04/ /06/ PEP EDYFIBC1 (F v. 20) /04/ /06/ PEP EDYFICC1 (F v. 20) /12/ PEP ENPACIC / US$ /04/ /04/ PEP FALABEC / /04/ /07/ PEP FERREYC / , , /04/ PEP FTOTALC /04/ /06/ PEP FUTURAC / /04/ /06/ PEP GRAMONC / , , /04/ /03/ PEP GRHOLDC / PEP HPSURAC1 (ver 18) /03/ PEP IIDEC PEP INTEROC /04/ /12/ PEP INTURSC1 (ver 18) /05/ /04/ /09/ PEP INVCENC / /02/ /09/ PEP INVERTC VER HI 15/04/ /06/ PEP IPSAC US$ /03/ PEP LARIOJC /08/ /05/ PEP LATHOLC /07/ PEP LIMGASC PEP LPERUC /03/ /04/ /07 10 PEP LTOTALC /03/ /08/ PEP MAESTRC /03/ /08/ PEP MILENIC US$ /04/ /06/ PEP NEGOCIC /09/ / PEP NESSUSC /11/ / PEP NORVIBC /12/ PEP PHTBC /03/ /04/ PEP PORTAC /07/ PEP PVTBC /10/ PEP RBCAC /10/ PEP RBCBC /04/ /12/ PEP SAGAC / ,012 10, PEP SATURNC , /04/ /06/15 2, ,00 PEP SOLUCIC1 (F,v 18) PEP SUPERC /04/ /05/ / PEP TRADIC /09/ /04/ /07/ PEP TRANFIC AGRARIAS PEP ACPRIC / /06/ /10/ PEP ANDAHUC /05/ /07/ PEP ASJUANC /10/ PEP AUNIONC /05/ /06/ PEP CARTAVC / /05/ /02/ PEP CASAGRC / ,000 23, PEP CAYALTC / /08/ PEP CHIQUIC /04/ PEP CHUCARC PEP FANUPEC /04/ PEP GANSALC /01/ PEP INGENIC /05/ PEP LAREDOC1 2 01/ /10/ /10/ PEP PARAMOC / PEP POMALCC / ,697 40, PEP PUCALAC /06/ /05/ /02/ PEP SINTUC / /05/ /01/ PEP SNJACIC / /09/ PEP TUMANC / INDUSTRIALES COMUNES /04/ /05/ PEP AIBC /04/ /06/ PEP ALICORC / , , /07/ PEP AUSTRAC / ,618 36, /06/ /06/ PEP BACKUAC / /06/ /06/ PEP BACKUBC / /04/ PEP CAUCH2C /04/ /07/ PEP CORAREC / ,000 10, /09/ /06/ PEP CPACASC / ,976 1,295, /03/ /06/ PEP CRETEXC /07/ /05/ PEP ENVASEC US$ /09/ PEP EXALMC1 (ver HI) / , , US$ /04/ /06/ PEP EXSAC / /03/ /05/ PEP LAIVEBC /12/ /04/ PEP PAMOLC /09/ PEP PETROBC /04/ /06/ PEP PIURAC /11/ Pág 4 17 de Junio de 2016

5 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/ /04/ /08/ PEP QUIMPAC / /02/ PEP REACTC US$ /05/ /05/ PEP RELAPAC / ,893 56, PEP SIDERC / ,000 6, /02/ /04/ PEP SNCRISC /06/ /06/ PEP SNJUANC / /05/ /04/ PEP UNACEMC / ,821 48, /04/ /06/ PEP UNITEXC MINERAS COMUNES /04/ /06/ PEP ANDEXAC /04/ /06/ PEP ANDEXBC / /06/ /04/ PEP ATACOAC /06/ /06/ /04/ PEP ATACOBC / ,723 61, US$ /04/ PEP BROCALC / , US$ /11/ PEP BUENAVC / , , /05/ /02/ PEP CASTROC PEP CGESMIC PEP FOSPACC US$ /03/ /06/ PEP MILPOC / , , US$ /04/ /06/ PEP MINCORC / PEP MOROCOC /04/ /04/ PEP PODERC / /04/ /09/ PEP SHPC / /04/ /04/ PEP VOLCAAC1 (ver 16) / /04/ /04/ PEP VOLCABC1 (ver 16) / ,280,943 1,909, SERVICIOS PUBLICOS /04/ /11/ PEP EDEGELC / , , /05/ /06/ PEP EDELNOC / /05/ PEP EDUNASC /08/ /04/ PEP EGESUBC /04/ PEP ELECPBC /04/ PEP ELESUDC /04/ /06/ PEP ELPIUBC / US$ /03/ /06/ PEP ENGIEC / , /10/ /04/ PEP EPUNOBC /10/ /05/ / PEP ESUREBC / /04/ /07/ PEP702001A04 HIDRA2C / /06/ PEP LUSURC / , , PEP MOCHEC /05/ /06/ PEP PERENAC /05/ /06/ PEP PERENBC / /04/ /03/ PEP SANGABC /04/ /04/ PEP SEALDC /09/ /04/ /11/ ,00 PEP SEDAPBC /04/ /04/ PEP SHOUGEC PEP TCHILAC PEP TCHILBC PEP TCHILCC PEP TCHILDC PEP TCHILEC PEP TELCAAC PEP TELCABC /08/ /09/ PEP TELEFBC1 (F, ver 20) / ,246 16, /08/ /09/ PEP TELEFCC1 (F, ver 20) SEGUROS PEP AVALSGC PEP CARDIFC /04/ PEP CHUBSGC1 (ver 16) PEP COFACEC PEP CRECERC PEP HDISEGC / /10/ PEP INSURC /04/ VER HI PEP INTSEGC /02/ /03/ PEP MAPFREC /02/ /03/ PEP MAPVIDC /09/ PEP OHIOC PEP OHIOC /04/ /04/ PEP PAVIDAC /03/ /06/ PEP POSITIC / /03/ /09/ PEP POSITVC /03/ PEP PROTECC /04/ /03/ PEP PSUIZAC VER HI VER HI PEP RIGELC1 (v. HI y 18) /04/ /06/ PEP RIMSEGC / /03/ /06/ PEP SECREXC /02/ /04/ PEP SGSURAC VER HI PEP VIDCAMC1 (ver 18) MONTO NEGOCIADO DIA S/. 6,237, Nº de Oper.: ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15 DIVERSAS DE INVERSION /06/ PEP BAYERI1 (D) / /03/ /06/ PEP COCESUI / /04/ PEP CONCESI /12/ PEP ENPACII / /05/ /06/ PEP FILAMEI / /04/ /06/ PEP FUTURAI / /03/ PEP IIDEI /07/ INDUSTRIALES DE INVERSION /04/ /06/ PEP ALICORI / /06/ /06/ PEP BACKUSI / , /04/ /06/ PEP CAUCHOI / de Junio de 2016 Pág 5

6 5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/ /03/ /10/ PEP CERAMII /08/ /06/ / PEP CIAREQI /04/ /07/ PEP CORAREI / ,936 51, /04/ /04/ PEP CORLINI / ,158 22, /09/ /06/ PEP CPACASI / /03/ /06/ PEP CRETEXI /04/ /05/ /06/ PEP ELCOMEI1 (v. 19 y 20) / /07/ /05/ PEP ENVASEI /07/ /04/ PEP ETERNII / /04/ /06/ PEP ETNAI / US$ /04/ /06/ PEP EXSAI / /03/ /09/ PEP GLORIAI / /11/ /11/ PEP GOODYEI / /09/ /07/ PEP HIDROSI / ,000 7, /04/ /05/ PEP IEQSAI US$ /04/ /05/ PEP INDECOI /10/ /05/ PEP INTINDI / /06/ /06/ PEP MEPSAI /05/ /04/ PEP MICHEI / /08/ / PEP MODIANI / /04/ /06/ PEP PIURAI / /04/ /08/ PEP QUIMPAI / /07/ PEP RAYONI1 (D,Ver HI) /06/ /06/ PEP RECORDI / /06/ PEP SANMIGI1 (D,Ver HI) /06/ /07/ PEP SIAMI /11/ /06/ /06/ PEP SNJUANI1 2 15/ /04/ /06/ PEP UNITEXI MINERAS DE INVERSION US$ /04/ /11/ PEP BROCALI / US$ /11/ /03/ PEP BUENAVI /05/ /02/ PEP CASTROI /04/ /03/ PEP LUISAI / /11/ PEP MARMOLI US$ /03/ /06/ PEP MILPOI / US$ /04/ /06/ PEP MINCORI / US$ /04/ /12/ PEP MINSURI / ,298 39, /07/ /06/ PEP MOROCOI / US$ /04/ /06/ PEP PERUBAI / /04/ /06/ PEP RAURAI / /08/ /03/ PEP SPCCPI / /08/ PEP SPCCPI MONTO NEGOCIADO DIA S/. 125, Nº de Oper.: ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/15 US$ /04/ /03/ BMG2519Y1084 BAP / ,107 1,081, US$ /06/ /12/ BSP5625X1041 INTCOBC1 (ver 16) US$ /05/ US84265V1052 SCCO / US$ /11/ PEP CVERDEC / ,192 20, KYG9271M1078 CHOC /12/ US$ /04/ PAP5626F1020 IFS / ,120 4,304, PAL A1 INRETC / JE00B1HNYF12 MIRL (S) /09/ CA$ 07/04/ CA82639W1068 SMT / CA89531J1093 TV / ,550 5, MONTO NEGOCIADO DIA US$ 5,411, Nº de Oper.: JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/ CA04226J1084 A CA ALT CA00190T1066 AQM CA13739Y3041 DNT / CA26636P2008 DRV /04/ CA KAR / CA69863Q1037 PML / ,540 10, CA PPX / CA75915M1077 REG MONTO NEGOCIADO DIA US$ 10, Nº de Oper.: ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/ /11/ US BVN / , , US15126Q1094 CPAC / /05/ /01/ US TEF (ver HI) / MONTO NEGOCIADO DIA US$ 253, Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/ PEP INTPROA MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 Pág 6 17 de Junio de 2016

7 5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/15 VER HI VER HI VER HI VER HI 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY (ver 18) VER HI VER HI VER HI VER HI 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2 (ver 18) ,00 PEP792009IS1 FIIFAROI 103, / MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/ PEP790559FD5 FICOCMP / PEP790569FD4 FICOCMP / PEP790579FD3 FICOCMP / PEP790529FD8 FICOIF / PEP790539FD7 FICOIF / U S/ /04/ PEP794809ID4 FIIMRENT ,00 PEP795509FD5 FILEASO PEP795809FD9 FILXGARF (ver 17) / MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Mercado INFORMACION DEL MERCADO Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/15 % ishares Russell 2000 ETF US IWM NYSE Arca... BNB VALORES PERU SAB / Apple Inc. US AAPL NASDAQ 001 BOLSA DE VALORES DE LIMA / ish MSCI All Asia ex Japan ETF US AAXJ NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares MSCI ACWI ETF US ACWI NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA American Express Company US AXP NYSE 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA Bank of America Corporation US BAC NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA /11/ VanEck Vect BRZ Small-Cap ETF US92189F8251 BRF NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA Berkshire Hathaway Inc. US BRK/B NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA Chevron Corporation US CVX NYSE 0.75 BOLSA DE VALORES DE LIMA E.I. du Pont de Nemours & Co. US DD NYSE 0.30 BOLSA DE VALORES DE LIMA WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund US97717W8516 DXJ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / ebay Inc. US EBAY NASDAQ 1 BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares MSCI Emerging Mkts ETF US EEM NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / , ishare MSCI Em Mkt Min Vol ETF US EEMV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares MSCI EAFE ETF US EFA NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / ishares MSCI All Peru Capp ETF US EPU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / ishares MSCI Canada ETF US EWC NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares MSCI Germany ETF US EWG NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / ishares MSCI Japan ETF US EWJ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / ishares MSCI UK ETF US46434V5488 EWU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA /12/ ishares MSCI Brazil Capped ETF US EWZ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0006 BOLSA DE VALORES DE LIMA / SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / Guggenheim CurrSh Euro Trust US23130C1080 FXE NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares China Large - Cap ETF US FXI NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / CurrencyShares Japanese Yen T US23130A1025 FXY NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / Alphabet Inc. US02079K3059 GOOGL NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA /09/ Goldman Sachs Group Inc. US38141G1040 GS NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA Home Depot Inc. US HD NYSE 0.05 BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / ishares Ccy Hedg MSCI EAFE ETF US46434V8037 HEFA NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA ish Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / ish iboxx$ H Yld Corp Bond ETF US HYG NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / ishares Nasdaq Biotech ETF US IBB NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares US Real Estate ETF US IYR NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA Johnson & Johnson US JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA JP Morgan Chase & Co. US46625H1005 JPM NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA M Co US88579Y1010 MMM NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares MSCI USA Mmtm Fact ETF US46432F3964 MTUM NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA NIKE Inc. US NKE NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA Pfizer Inc. US PFE NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares MSCI USA Qlty Fact ETF US46432F3394 QUAL NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA Starbucks Corp US SBUX NASDAQ 1 BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / AT & T Inc US00206R1023 T NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA Travelers Companies Inc. US89417E1091 TRV NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 UNH NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA ishares MSCI USA Min Vltly ETF US46429B6974 USMV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA United Technologies Corp. US UTX NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA VISA INC US92826C8394 V NYSE 01 BOLSA DE VALORES DE LIMA VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA Wells Fargo & Co. US WFC NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA SPDR S&P Homebuilders ETF US78464A8889 XHB NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / , Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA / , de Junio de 2016 Pág 7

8 Mercado INFORMACION DEL MERCADO Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/15 % Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE... CONTINENTAL BOLSA S.A.B / SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca... CONTINENTAL BOLSA S.A.B / PowerShares QQQ Trust US73935A1043 QQQ NASDAQ... CONTINENTAL BOLSA S.A.B / Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca... CONTINENTAL BOLSA S.A.B / HudBay Mineral Inc. CA HBM TSX... CREDICORP S.A.B / Amazon US AMZN NASDAQ 0.01 GRUPO CORIL S.A.B / Citigroup US C NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B / Caterpillar Inc. US CAT NYSE 1.00 GRUPO CORIL S.A.B / Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 1 GRUPO CORIL S.A.B / Walt Disney Co. US DIS NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B / General Electric US GE NYSE 0.16 GRUPO CORIL S.A.B /12/ International Bussines Machine US IBM NYSE 0.20 GRUPO CORIL S.A.B / Interl Corp US INTC NASDAQ 0.01 GRUPO CORIL S.A.B Coca Cola Co. US KO NYSE 0.25 GRUPO CORIL S.A.B / Mc Donalds Corporation US MCD NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B Microsoft US MSFT NASDAQ 0.01 GRUPO CORIL S.A.B /12/ Time Warner Inc. US TWX NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B Yahoo Inc. US YHOO NASDAQ 1 GRUPO CORIL S.A.B / MONTO NEGOCIADO DIA US$ 59, Nº de Oper.: VALORES CON FORMADOR DE MERCADO INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de Anunciada Op. Op. VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60, , , ,789,887 1,619, ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2, , , , ,82 3 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3, , , ,976 1,119, ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.) ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2, , FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13, , , , , GRAÑA Y MONTERO S.A.A. GRAMONC1 CREDICORP S.A.B. 6, ,000 44, ,600 61,20 5 HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 4.94 US$ VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV EF/94.10) INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/15 % US BA / US HPQ US MRK US NEM / US68389X1054 ORCL US PG /10/ US WMT / US30231G1022 XOM MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIF1BA2B /05/ CORPORATIVOS ALICO3BC1A /05/ ALICO3BC2A /03/ ATEL5BC29A /03/ ATEL5BC31A /03/ BFAL1BC1A /05/ BFAL1BC1B /03/ BFIN1BC6A /03/ BFIN3BC3A /09/ BRIPL3BC2U /05/ BRIPL4BC1B /06/ COFID2BC8B /02/ CONTI4BC1U /01/ CONTI5BC1A /03/ CONTI5BC2A /02/ CONTI5BC5U /06/ CREDI4BC9A /03/ CSCOT1BC4A /03/ EDEL4BC1A /08/ EDEL4BC4A /06/ EDEL4BC9A /04/ EDEL5BC12A /03/ EDEL5BC1B /03/ EDYFI3BC3A /05/ EFECT1BC1A /06/ Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. GLOR1BC2A /11/ GLOR1BC3A /11/ GLOR1BC4A /11/ GLOR2BC10A /02/ GLOR2BC8A /03/ ICCIN1BC1A /05/ LUSUR2BC3U /03/ MIBAN3BC5B /03/ MIBAN4BC1A /08/ SAGA2BC1B /06/ SAGA2BC2A /05/ SAGA3BC2A /09/ SCOTI2BC1B /08/ SCOTI2BC1C /09/ SCOTI2BC3A /04/ SCOTI2BC3B /01/ SCOTI2BC5A /07/ SCOTI2BC9A /03/ SCOTI2BC9B /02/ SCOTI2BC9C /09/ UNAC2DBC1A /05/ YURA4BC1A /06/ SECTOR PUBLICO SB12AGO /05/ SUBORDINADOS BNCOM0BS /02/ BNCOM0BS /02/ EDYFI1BS1A /08/ Pág 8 17 de Junio de 2016

9 Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. EDYFI1BS4A /07/ INTER1BS8A /03/ INTER2BS2A /07/ MIBAN2BS1A /06/ CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCONF1CD4A /05/ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. LETRAS DEL TESORO PUBLICO LTP02NOV /05/ LTP05OCT /04/ LTP07DIC /06/ LTP13JUL /05/ LTP14SEP /06/ LTP15FEB /05/ LTP15MAR /06/ LTP17AGO /05/ LTP17MAY /06/ LTP18ENE /05/ LTP19ABR /05/ BAGRO1CP1A /01/ T O T A L OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO LTOTA5BA1A /07/ CORPORATIVOS Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. DE TITULIZACION CRE3THO12A /04/ CRE3THOC8A /02/ SCO1TRYT1A /04/ SUBORDINADOS CONTI5BC6A /10/ DUKE2BC1A /06/ DUKE2BC2A /04/ ,445,000 2,599, EDEGE4BC2A /04/ ENGIE1BC6A /05/ JPLAZ1BC1A /05/ REP2BC20A /05/ BFINA0BS1U /04/ CONTI1BS2A /06/ CONTI2BS3A /10/ INTER2BS3A /06/ INTSE2BS1U /04/ INTSE2BS2U /03/ T O T A L 2,445,000 2,599, MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper. CRED4BC10C ,000 91, CONTI1BS2A ,000 17, EDYFI1BS5B , , DUKE2BC1A ,000 51, EFECT1BC1A ,000 73, MIBAN3BC5B ,000 99, SB12FEB ,000 95, SCOTI2BC3A ,000 99, , , ,000 69, OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 7,163 2, , BACKUSI1 1,760 23, , CASAGRC1 15,960 83, , CORAREI1 78,500 44, , CREDITC1 43, , , CVERDEC , , FERREYC1 361, , , RELAPAC1 106,860 24, , SCCO 1,211 99, , SIDERC1 168,797 49, , VOLCABC1 337, , , ,214, ,230, de Junio de 2016 Pág 9

10 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CASAGRC1 129, , , CVERDEC1 1,791 25, , IFS , , MINSURI1 106,473 37, , SCCO , , TV 84,239 32, , TV 208,135 85, , UNACEMC1 7,770 5, , VOLCABC1 404,911 39, , , , OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL S/. S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM INTER1BS8A 190, , , , , OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM PACIF1BS1A 14,000 12, , REP3BC4A 63,000 31,50 33, , , OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable Al Cont. A Plazo días Fija Variable MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. Renta Variable Instrumentos de deuda 0 160, , ,153, ,369, Colocación Primaria 0 6,007, ,803, ,508, ,796, TOTAL MAV 0 6,168, ,851, ,662, ,166, MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15 DIVERSAS COMUNES PEP GLOBOKC MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. ELVIA1PC1C /02/ ELVIA1PC1E /04/ T O T A L Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. T O T A L Pág de Junio de 2016

11 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace ( 13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web ( 14. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/ /04/ /04/2014 IPSAC1 VER HI (20) /04/14 15/04/ /04/ /04/2014 ELESUDC1 S/ Efe. (20) /05/15 VER HI 29/05/2015 En partes FCONFIC1 VER HI (22) Accs x acc 21/05/15 04/06/ /06/ /06/2015 RIGELC1 S/ Efe. (15) 23/06/15 VER HI 23/06/2015 Prox. TEF VER HI (90) Scrip dividend 12/06/15 12/11/ /11/ /12/2015 INTCOBC1 US$ Efe. (20) Res.acum /11/15 11/12/ /12/2015 En partes MAPVIDC1 S/ Efe. (20) /02/16 23/02/ /02/2016 En partes RIGELC1 S/ Efe. (15) 09/03/16 VER HI 09/03/2016 Prox. RIGELC % Accs. (2) /03/16 VER HI 09/03/2016 Prox. BVLAC1 S/ Efe. (20) /03/16 31/03/ /04/2016 En partes BVLBC1 S/ Efe. (20) /03/16 31/03/ /04/2016 En partes INTSEGC % Accs. (2) /04/16 VER HI 01/04/ /06/2016 PODERC1 S/ Efe. (20) 2010 y /03/16 05/04/ /04/2016 En partes ELCOMEI1 S/ Efe. (20) Res.Acum /03/16 06/04/ /04/2016 En partes ETNAI1 S/ Efe. (20) /03/16 06/04/ /04/2016 En partes ELESUDC1 S/ Efe. (20) /03/16 13/04/ /04/2016 En partes PAMOLC1 S/ Efe. (20) Res.Acum /03/16 14/04/ /04/2016 En partes TRADIC1 S/ Efe. (20) Res Acum /03/16 14/04/ /04/2016 En partes CASAGRC1 S/ Efe. (20) /03/16 06/05/ /05/ /06/2016 COMACEC1 S/ Efe. (20) /04/16 10/05/ /05/2016 En partes FICOMPPY VER HI (15) 31/03/16 VER HI VER HI 19/05/2016 FICOMPY2 VER HI (15) 31/03/16 VER HI VER HI 19/05/2016 CARTAVC1 S/ Efe. (20) /03/16 16/05/ /05/ /06/2016 SNJACIC1 S/ Efe. (20) /03/16 20/05/ /05/ /06/2016 VIDCAMC1 S/ Efe. (15) 20/05/16 VER HI 20/05/2016 Prox. CREDITC % Accs. (2) /03/16 01/06/ /06/ /06/2016 Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega BACKUAC1 S/ Efe. (20) A Cta /05/16 07/06/ /06/ /06/2016 BACKUBC1 S/ Efe. (20) A Cta /05/16 07/06/ /06/ /06/2016 BACKUSI1 S/ Efe. (20) A Cta /05/16 07/06/ /06/ /06/2016 FINANCC % Accs. (2) /03/16 07/06/ /06/ /06/2016 SNJUANC1 S/ Efe. (20) A Cta /05/16 08/06/ /06/ /06/2016 SNJUANI1 S/ Efe. (20) A Cta /05/16 08/06/ /06/ /06/2016 RIMSEGC % Accs. (2) /03/16 09/06/ /06/ /07/2016 FPROEMC % Accs. (2) /03/16 10/06/ /06/ /06/2016 FPROEMP % Accs. (2) /03/16 10/06/ /06/ /06/2016 INTCOBC1 US$ Efe. (20) /04/16 13/06/ /06/2016 En partes CONTINC % Accs. (2) /03/16 14/06/ /06/ /06/2016 LUSURC1 S/ Efe. (20) A Cta /05/16 15/06/ /06/ /06/2016 BANCOMC % Accs. (2) /03/16 17/06/ /06/ /06/2016 BRIPLEC1 S/ Efe. (20) /06/16 20/06/ /06/ /06/2016 CINEPLC1 S/ Efe. (20) A Cta /05/16 21/06/ /06/ /06/2016 BANFALC1 S/ Efe. (20) /06/16 23/06/ /06/ /06/2016 FICOMPPY VER HI (15) 31/03/16 VER HI VER HI 01/07/2016 FICOMPY2 VER HI (15) 31/03/16 VER HI VER HI 01/07/2016 NESSUSC1 S/ Efe. (20) Res. Acum /05/16 24/06/ /06/ /07/2016 ESUREBC1 S/ Efe. (20) 2014 y /06/16 28/06/ /07/ /07/2016 TRADIC1 S/ Efe. (20) Res. Acum /06/16 28/06/ /07/2016 En partes NORVIBC1 S/ Efe. (20) A Cta /06/16 04/07/ /07/ /07/2016 LTOTALC % Accs. (2) /04/16 08/07/ /07/ /07/2016 CIAREQI1 S/ Efe. (20) Res.Acum. 21/03/16 12/07/ /07/ /08/2016 MODIANI1 S/ Efe. (20) /03/16 26/08/ /09/ /09/2016 FICOMPPY VER HI (15) 31/03/16 VER HI VER HI 03/10/2016 FICOMPY2 VER HI (15) 31/03/16 VER HI VER HI 03/10/2016 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (90) OTROS 15. CONVOCATORIAS 15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) SIERRA METALS INC. 17/06/2016 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) PANORO MINERALS LTD. 21/06/2016 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 23/06/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (10) DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. 24/06/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (07,10) ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A. 24/06/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (22) ELECTRO PUNO S.A.A. 27/06/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10) CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.) 29/06/ :00 Unica Junta Especial de Accionistas (10) FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 30/06/ :00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase A (10) COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 05/07/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 08/07/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. 17/07/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (10) EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. 09/10/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (03,05,06) (*) (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (10) OTROS (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 17 de Junio de 2016 Pág 11

12 15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) 16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje COMPFC1 28/03/2016 S/ COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ /06/ /06/2016 Cambio de valor nominal por aumento de capital VOLCAAC1 31/03/2016 S/ VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/ N.D. N.D. N.D. Cambio de valor nominal por reducción de capital VOLCABC1 31/03/2016 S/ VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/ N.D. N.D. N.D. Cambio de valor nominal por reducción de capital CHUBSGC1 15/04/2016 S/ CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ANTES ACE SEGUROS S.A.) S/ N.D. N.D. N.D. Aumento de capital con cambio de V.N. de S/ a S/ PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje RIGELC1 23/06/ RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Ver HI N.D. Reducción de capital con devolución de aportes SOLUCIC1 30/11/ SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes HPSURAC1 26/01/ HIPOTECARIA SURA EAH N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento de equilibrio entre capital y patrimonio RIGELC1 09/03/ RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Ver HI N.D. Reducción de capital con devolución de aportes (Ver HI) FICOMPY2 31/03/2016 N.D. COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES Ver HI Ver HI Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (2do. Tramo, ver HI) FICOMPY2 31/03/2016 N.D. COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES Ver HI Ver HI Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (3er. Tramo, ver HI) FICOMPPY 31/03/2016 N.D. COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES Ver HI Ver HI Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (2do. Tramo, ver HI) FICOMPPY 31/03/2016 N.D. COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES Ver HI Ver HI Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (3er. Tramo, ver HI) FINTFCC1 05/04/ FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditada a aprobación de SBS VIDCAMC1 20/05/ COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. Ver HI N.D. Reducción de capital con devolución de aportes 19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 30/03/2016 FINANCIERA UNO S.A. FINANCIERA OH! S.A. N.D. Acuerdo supeditado a la aprobación por parte de la SBS 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/supeditado a aprobación SBS 19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA 15/03/2016 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA 20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) EDYFIAC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. EDYFIBC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. EDYFICC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCIC1 23/02/2015 (01) SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: Empresa Financiera Edyficar S.A. FINTFCC1 02/06/2015 (01) FINANCIERA TFC S.A. 07/10/ /11/ (07) 27/01/ /02/2016 Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A. FINANCC1 22/09/2015 (04) BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C. FINANPC1 22/09/2015 (04) BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C. CRECAPC1 30/09/2015 (04) CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. 01/03/ /02/ Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A /10/2015 (03) AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 07/10/2015 N.D Recibe Bloque patrimonial de Agroinversiones Chavín S.A.C. FCREDIC1 09/03/2016 (01) FINANCIERA CREDINKA S.A. N.D. N.D (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: CRAC Cajamarca S.A. ELCOMEI1 21/03/2016 (01) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. N.D. N.D Empresas absorbidas: Vigenta Educación S.A.C. y Vigenta Entretenimiento S.A.C. TELEFBC1 29/03/2016 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 29/03/2016 N.D Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Perú S.A.C. TELEFCC1 29/03/2016 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 29/03/2016 N.D Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Perú S.A.C. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA 21. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 02/06/2016 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General de SMV Nº SMV/11.1 PEP14300M164 BRIPL4BC2A BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 02/06/2016 4to. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General de SMV Nº SMV/11.1 US15126Q1094 CPAC AMERICAN DEPOSITARY SHARES CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 02/06/2016 Resolución de Intendencia General SMV N SMV/ BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 08/06/2016 6to. Programa, 11ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N SMV/ PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/06/2016 4to. Programa, 3ra. Emisión / Art. 15 Res. SMV Nº SMV/ BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 17/06/2016 6to. Programa, 12da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N SMV/ BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 17/06/2016 6to. Programa, 13ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N SMV/ BONOS CORPORATIVOS BBVA BANCO CONTINENTAL 20/06/2016 6to. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV SMV/11.1 Pág de Junio de 2016

13 INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP BONOS CORPORATIVOS ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.) 20/06/2016 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N SMV/11.1 N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE B INVERSIONES MARITIMAS Y PORTUARIAS S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO PEP01000T350 LTP01JUN16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 06/06/2016 Letras del Tesoro 01JUN2016 PEP01000CS56 SB08JUN16 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 14/06/2016 Bonos Soberanos 08JUN2016 PEP INVFINC1 ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A. 16/06/2016 Resolución de Intendencia General SMV N SMV/ BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV PEP ACPRIC1 ACCIONES DE CAPITAL AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámite BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº EF/94.45 PEP BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº EF/ PEP SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº EF/94.10 PEP RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº EF/94.10 VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO PEP14300Q561 BRIPL4CD1C CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 11/06/ PEP71050V042 JAIME1CP1D INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. 11/06/ PEP70101M357 EDEL3BC7A BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 13/06/ OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 17/JUN/2016 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP ALICORC1 0 11,105 51,539 62, , ,906, % % 10% % % ATACOBC1 0 19,552,863 8,061,138 27,614, ,614, ,533, % % 10% % % BACKUSI1 0 34,680 24,650 59, ,330 28,560, % % 10% % % BAP 0 18,612 17,000 35, ,612 9,878, % % 10% % % BROCALC , , , ,930 51,740, % % 10% % % BVN 0 166,523 95, , ,396 4,899, % % 10% % % CASAGRC ,831 1,029,928 1,953, ,953,759 81,419, % % 10% % % CONTINC1 0 1,495,301 2,572,813 4,068, ,068,114 3,784,146, % % 10% % % CORAREC1 0 2,358, ,882 2,630, ,630, ,077, % % 10% % % CORAREI1 0 2,742,242 3,457,914 6,200, ,200, ,848, % % 10% % % CPACASC1 0 99, , , , ,085, % % 10% % % CREDITC1 0 1,076, ,769 2,011, ,011,923 5,808,462, % % 10% % % CVERDEC , , , ,240 19,006, % % 10% % % EDEGELC , , , , ,789, % % 10% % % EDELNOC1 0 12, , , , ,351, % % 10% % % ENGIEC1 0 7,700 6,000 13, , ,370,011 % % 10% % % FERREYC1 0 23,324,678 13,552,629 36,877, ,877,307 1,004,076, % % 10% % % GRAMONC ,879 99, , , ,053, % % 10% % % IFS 0 2,212 8,551 10, ,763 87,374, % % 10% % % INRETC ,815, % % 10% % % LUSURC , , , ,135 77,840, % % 10% % % MILPOC1 0 81, , , ,857 1,290,785, % % 10% % % MINSURI1 0 1,205, ,731 1,986, ,986, ,951, % % 10% % % PML 0 6,101, ,101, ,101,782 93,563, % % 10% % % POMALCC1 0 26,963,903 1,103,128 28,067, ,067, ,847, % % 10% % % RELAPAC1 0 20,271,798 22,033,263 42,305, ,305, ,699, % % 10% % % SCCO 0 6,697 12,338 19, ,035 3,024, % % 10% % % SCOTIAC1 0 7,205 12,410 19, ,615 8,932, % % 10% % % SIDERC1 0 3,367,566 1,896,795 5,264, ,264,361 1,225,271, % % 10% % % TELEFBC1 0 1,045, ,359 1,204, ,204,963 3,331,933, % % 10% % % TV 0 981, ,925 1,457, ,457,350 28,871, % % 10% % % UNACEMC , ,129 1,129, ,129, ,344, % % 10% % % VOLCABC ,276,839 73,273, ,549, ,549,841 2,367,774, % % 10% % % OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 17/JUN/2016 DEUDA PENDIENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 2,800, ,403, ,867, CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 15,145, ,492, ,126, BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 12,789, ,371, ,366, SEMINARIO Y CIA S.A.B 6,849, ,073, ,766, INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 6,469, ,467, ,366, DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 7,780, , ,894, KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,648, ,079, ,250, SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 452, ,233, ,568, MAGOT SAB S.A.C. 2,247, , ,696, INTELIGO SAB 1,298, , ,912, GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 1,338, , ,754, PROVALOR S.A.B. S.A , ,337, S.A.B. CARTISA PERU S.A. 614, , ,212, ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 864, , ,970, CONTINENTAL BOLSA 587, , , CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C , , GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 299, , , SCOTIA BOLSA 103, , BNB VALORES PERU S.A.B.- EX BNB VALORES 92, , TOTAL 62,382, ,382, ,418, ,043 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 17/JUN/2016 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) Total Op. TOTAL 17 de Junio de 2016 Pág 13

14 23. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No EF/ OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción 17/06/ :02 CRE2TCB3U CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. 50,00 10% US$ 50,00 17/06/ NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ CA04226J1084 A Armor Minerals Inc. TSX Venture /06/ US AAPL Apple Inc. NASDAQ /06/ ,710, US AAXJ ishares MSCI All Country Asia ex Japan ETF NASDAQ /06/ , US ACWI ishares MSCI ACWI ETF NASDAQ /06/ ,178, CA ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture /06/ US AMZN Amazon NASDAQ /06/ ,860, CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture /06/ US AXP American Express Co NYSE /06/ ,519, US BA Boeing Co. NYSE /06/ ,736, US BAC Bank of America Corp NYSE /06/ ,872, BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE /06/ , US92189F8251 BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF NYSE Arca /06/ , US BRK/B Berkshire Hathaway Inc. NYSE /06/ ,387, US C Citigroup NYSE /06/ ,110, US CAT Caterpillar Inc. NYSE /06/ ,341, KYG9271M1078 CHOC United Cacao Limited SECZ Londres AIM /06/ , US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ /06/ ,316, US CVX Chevron Corporation NYSE /06/ ,761, US DD EI du Pont de Nemours and Co NYSE /06/ ,296, US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca /06/ ,596, US DIS Walt Disney Co. NYSE /06/ ,889, CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX /06/ , CA26636P2008 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture /06/ , US97717W8516 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca /06/ ,388, US EBAY ebay Inc. NASDAQ /06/ ,176, US EEM ishares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca /06/ ,861, US EEMV ishares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF NY Arca /06/ , US EFA ishares MSCI EAFE ETF NYSE Arca /06/ ,905, US EPU ishares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca /06/ , US EWC ishares MSCI Canada ETF NYSE Arca /06/ ,781, US EWG ishares MSCI Germany ETF NYSE Arca /06/ ,294, US EWJ ishares MSCI Japan ETF NYSE Arca /06/ ,274, US46434V5488 EWU ishares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca /06/ ,028, US EWZ ishares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca /06/ ,083, US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ /06/ ,391, US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca /06/ ,613, US23130C1080 FXE Guggenheim CurrencyShares Euro Trust NYSE Arca /06/ , US FXI ishares China Large-Cap ETF NYSE Arca /06/ ,516, US23130A1025 FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust NYSE Arca /06/ , US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca /06/ ,228, US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca /06/ ,103, US GE General Electric NYSE /06/ ,605, US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca /06/ ,205, US02079K3059 GOOGL Alphabet Inc. NASDAQ /06/ ,112, US38141G1040 GS Goldman Sachs Group Inc. NYSE /06/ ,295, CA HBM HudBay Mineral Inc. TSX /06/ ,115, US HD Home Depot Inc. NYSE /06/ ,536, US46429B6636 HDV ishares Core High Dividend ETF NYSE Arca /06/ , US46434V8037 HEFA ishares Currency Hedged MSCI EAFE ETF NY Arca /06/ , US46434V7047 HEWG ishares Currency Hedged MSCI Germany ETF NY Arca /06/ , US46434V6395 HEZU ishares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca /06/ ,116, US HPQ Hewlett Packard NYSE /06/ ,437, US HYG ishares iboxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca /06/ ,561, US IBB ishares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ /06/ ,436, US IBM International Bussines Machine NYSE /06/ ,659, US INTC Intel Corp NASDAQ /06/ ,023, US IWM ishares Russell 2000 ETF NYSE Arca /06/ ,958, US IYR ishares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca /06/ ,294, US JNJ Johnson & Johnson NYSE /06/ ,255, US46625H1005 JPM JPMorgan Chase & Co. NYSE /06/ ,547, CA KAR Karmin Explorations TSX Venture /06/ , US KO Coca Cola Co. NYSE /06/ ,805, US MCD Mc Donalds Corporation NYSE /06/ ,331, US88579Y1010 MMM 3M Co NYSE /06/ ,447, US MRK Merck & Co. Inc. NYSE /06/ ,481, US MSFT Microsoft NASDAQ /06/ ,674, US46432F3964 MTUM ishares MSCI USA Momentum Factor ETF NY Arca /06/ , US NEM Newmont NYSE /06/ ,364, US NKE Nike Inc. NYSE /06/ ,985, US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ /06/ ,271, US PFE Pfizer Inc. NYSE /06/ ,607, US PG Procter & Gamble NYSE /06/ ,739, CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture /06/ , CA PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture /06/ , US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ /06/ ,811, US46432F3394 QUAL ishares MSCI USA Quality Factor ETF NY Arca /06/ , CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture /06/ , US SBUX Starbucks Corp NASDAQ /06/ ,489, US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE /06/ ,437, US46428Q1094 SLV ishares Silver Trust NYSE Arca /06/ ,894, CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX /06/ , US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca /06/ ,137, US00206R1023 T AT & T Inc. NYSE /06/ ,120, US89417E1091 TRV Travelers Companies Inc. NYSE /06/ ,102, CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX /06/ , US TWX Time Warner Inc NYSE /06/ ,655, US91324P1021 UNH UnitedHealth Group Inc. NYSE /06/ ,430, US46429B6974 USMV ishares MSCI USA Minimum Volatility ETF NY Arca /06/ ,773, US UTX United Technologies Corp NYSE /06/ ,691, Pág de Junio de 2016

15 24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % US92826C8394 V Visa Inc NYSE /06/ ,538, US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE /06/ ,834, US WFC Wells Fargo & Co NYSE /06/ ,634, US WMT Wal-Mart Stores NYSE /06/ ,052, US78464A8889 XHB SPDR S&P Homebuilders ETF NYSE Arca /06/ ,040, US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca /06/ ,412, US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca /06/ ,310, US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca /06/ ,461, US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca /06/ ,795, US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca /06/ ,546, US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE /06/ ,474, US YHOO Yahoo Inc. NASDAQ /06/ ,584, AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1: /06/ ,212, US BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1: /06/ ,489, US15126Q1094 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 1: /06/ , US TEF Telefónica ADR NYSE 1: /06/ ,005, EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2015 AFP HABITAT S.A. Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE Refineria la Pampilla S.A.A. *SP/BVL IBGC AFP Integra S.A. Credicorp LTD. *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Crediscotia Financiera S.A. Scotiabank Perú S.A.A. Banco Ripley Perú S.A. Diviso Grupo Financiero S.A. Seguros Sura BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Cavali S.A. I.C.L.V. Graña y Montero S.A.A. *SP/BVL IBGC Telefónica del Perú S.A.A. Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Pesquera Exalmar S.A.A. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A. Compañía Minera Milpo S.A.A *SP/BVL IBGC Profuturo AFP * Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 17 de julio de 2015) 26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% (21) 75% % % (4) % (23) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade 9% (22) 75% % % % (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. Venta en Corto 0.021% (22) 75% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 4. OPAs - Comprador 0.021% 75% % % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% % % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 75% % % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% % % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 6. OPI - Comprador 0.021% 75% % % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 75% % % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Subastas 0.021% 75% % % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Colocación Primaria (17) - Comprador % 75% % % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % 75% % % % (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) % -.- Contado 0.016%(8) 5% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 6% (9) % -.- Plazo 8% (9) 5% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 10. Formador de Mercado 0.021% (16) 75% % (18) % (19) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/. 1 por comitente (15) % -.- US$ % (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/. 1 por comitente (15) % -.- US$ % (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 3. Mercado de Dinero S/. 1 por comitente (15) % -.- US$ % (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 1 por comitente % -.- US$ % (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/ por comitente % -.- Contado: US$ % (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/ por comitente % -.- Plazo: US$ % (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/ % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300, hasta S/.6,600,000 S/ % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600, hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500, hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000, hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000, hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000, hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000, hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (15) % -.- 5% (3) 18% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 33 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/ % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300, hasta S/.6,600,000 S/ % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600, hasta S/.82,500,000 S/. 1,65 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500, hasta S/.165,000,000 S/. 3,30 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000, hasta S/.330,000,000 S/. 4,95 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000, hasta S/.660,000,000 S/. 6,60 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000, hasta S/.990,000,000 S/. 9,90 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000, hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,20 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,50 % -.- % (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (15) % -.- % (3) 18% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación 17 de Junio de 2016 Pág 15

16 COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/ % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300, hasta S/.6,600,000 S/ % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600, hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500, hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000, hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000, hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000, hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000, hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (15) % -.- 5% (3) 18% Aplicada por operación realizada RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/. 11, a mayo 2016 Cotización 2%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ a mayo 2016 Aumento de Emisión % Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo % Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año % Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 20% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ a mayo 2016 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ a mayo 2016 < a 1 año 0% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo % Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año % Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización (20) CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.2 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.10 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil ACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/.3, (pago único) Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/ mensual Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/ mensual Tarifa por Uso de VPN NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,00 Por derecho de acceso a negociar en BVL SERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/. 84 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/. 28 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago. 1. Resolución CONASEV EF/ Resolución CONASEV EF/ del La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV EF/94.10 del ) 3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12, Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. 5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV EF/ Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV EF/94.10 del ). Según Resolución SMV N SMV/01 las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (%) hasta el 31 de diciembre de En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. 9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. 10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N SMV/ Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 13. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 13% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N ) 14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I. 15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,00 la tarifa será de S/ Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia. 17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor. 18. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado. 19. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de % hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº SMV/01 del 16/04/2014) 20. De acuerdo a la Resolución SMV N SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento. 21. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N y normas modificatorias. Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. 22. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. 23. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de % hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº SMV/01) Pág de Junio de 2016

17 27. NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 17/06/2016 Acumulado del Mes Acumulado del Año Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo USD ,766,00 * Precios no considerados como precios de referencia 28. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web ( Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 14 al N 20 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 4/Enero/2016, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (3,950 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1, La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100 SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 24) Las acciones de A, ALT, AQM, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, REG, SMT y TV que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. La acción de CHOC que se negocia en la Bolsa de Londres cotiza en libras esterlinas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual) 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2016) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 24 y 25 de Marzo 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima) CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI. 17 de Junio de 2016 Pág 17

18 29. RESUMEN SEMANAL Semana del 13 al 17 de Junio de 2016 En la Semana: Miles de $ Var%(1) RENTA VARIABLE 48, % Acciones 46, % ADRs 2, % Cert. Patrim. Fideicomiso % Cert. Fondos de Inversion % Cert. Suscripc. Preferente % INSTRUMENTOS DE DEUDA 36, % Mercado Continuo 34, % Mercado de Dinero 2, % Montos Negociados (Millones de dólares) CAPITALIZACION BURSATIL En Soles al En Dólares al 10/06/ /06/ /06/ /06/2016 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 366,976, ,976, ,036, ,988,508 AGRARIO 2,463,014,596 2,452,955, ,238, ,188,322 BANCOS Y FINANCIERAS 73,051,780,119 72,947,604,120 22,103,413,047 21,863,510,901 DIVERSAS 88,026,533,892 89,877,586,089 26,634,352,161 26,937,685,026 INDUSTRIALES 28,724,174,208 28,495,240,417 8,691,126,840 8,540,458,689 MINERAS 119,851,684, ,651,786,489 36,263,747,194 35,861,467,553 SEGUROS 4,888,363,246 4,888,363,246 1,479,081,164 1,465,117,113 SERVICIOS PUBLICOS 29,519,926,151 29,159,068,858 8,931,898,987 8,739,418,210 DIVERSAS DE INVERSION 139,143, ,143,281 42,100,842 41,703,366 INDUSTRIALES DE INVERSION 10,021,953,846 10,140,820,483 3,032,361,224 3,039,358,754 MINERAS DE INVERSION 2,445,904,948 2,405,126, ,062, ,853,288 Total 359,499,455, ,524,672, ,774,419, ,054,749,729 COLOCACION PRIMARIA -10% OPERACIONES PLAZO CON PRIMA % MAYORES ALZAS MAYORES BAJAS OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 6, % REP Renta Variable 5, % REP Instrumentos de Deuda % Prestamo de Valores % MIENM % TOTAL B.V.L. 92, % (1) Variación respecto de la semana anterior. Vi10/06 Lu13/06 Ma14/06 Mi15/06 Ju16/06 Vi17/06 Renta Variable Instrumentos de Deuda Colocación Primaria Plazo Con Prima Operaciones de Reporte MIENM VALORES Var. % VALORES Var. % 1 AUSTRAC % 1 BBVA % 2 BUENAVC % 2 MOROCOI1-9.84% 3 IBM 7.00% 3 DNT -8.54% 4 PPX 6.25% 4 FEZ -8.33% 5 BVLAC1 4.44% 5 MILPOC1-7.63% 6 CPACASI1 3.98% 6 RELAPAC1-7.20% 7 IFS 3.04% 7 CVERDEC1-5.68% 8 SAGAC1 2.86% 8 GRAMONC1-4.86% 9 XLE 2.63% 9 EDEGELC1-4.72% 10 BAP 2.38% 10 EPU -4.37% SUBIERON 20 VALORES BAJARON 38 VALORES SIN VARIACION 24 VALORES SP/BVL Peru Select -1.46% INDICES BVL -VARIACIONES SEMANALES SP/BVL Peru General -0.95% SP/BVL LIMA % Vi 10/06 Lu 13/06 Ma 14/06 Mi 15/06 Ju 16/06 Vi 17/06 Var. del 06/06 al 10/ % Var. del 30/05 al 03/ % Vi 10/06 Lu 13/06 Ma 14/06 Mi 15/06 Ju 16/06 Vi 17/06 Var. del 06/06 al 10/ % Var. del 30/05 al 03/ % Vi 10/06 Lu 13/06 Ma 14/06 Mi 15/06 Ju 16/06 Vi 17/06 Var. del 06/06 al 10/ % Var. del 30/05 al 03/ % PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO Volumen Negoc. Esta Semana Semana Anterior Mayo 2016 (Millones de US$) Monto Op. Monto Op. Monto Op. RENTA VARIABLE Acciones ADRs Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo Mercado de Dinero COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO REP Renta Variable REP Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM INDICES BURSATILES Vi 10/06 Lu 13/06 Ma 14/06 Mi 15/06 Ju 16/06 Vi 17/06 VarSem% SP/BVL PERU SEL % VAR. DIA -1.29% -1.25% -1.52% 2.36% -1.07% 0.06% -.- SP/BVL PERU GEN 13, , , , , , % VAR. DIA -1.46% -1.12% -1.31% 1.88% -0.51% 0.14% -.- SP/BVL LIMA 25 20, , , , , , % VAR. DIA -1.02% -0.90% -1.63% 1.58% -1.15% 0.03% -.- SP/BVL IBGC % VAR. DIA -1.94% -1.54% -1.95% 2.26% -0.90% 0.06% -.- INDICES SECTORIALES: SP/BVL FINANCI % SP/BVL INDUSTR % SP/BVL MINING % SP/BVL SERVICES % SP/BVL CONSUMER % INDICES SUBSECTORIALES: SP/BVL ELECTRIC % SP/BVL CONSTRUC % SP/BVL JUNIORS % TOTAL B.V.L Pág 18

19 Montos Negociados(millones de dólares) ALICORC1 Frec.=95.00% NºOp.=72 Rend.Sem=-2.69% CPACASC1 Frec.=95.00% NºOp.=66 Rend.Sem=-1.68% IFS Frec.=95.00% NºOp.=70 Rend.Sem=+3.04% VOLCABC1 Frec.=10% NºOp.=319 Rend.Sem=-1.70% 0.55 Notas: Frecuencia de Cotización y Número de Operaciones al cierre de la semana ATACOBC1 Frec.=9% NºOp.=51 Rend.Sem=-1.67% COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIA CARTERA SP/BVL Peru Select - Ultimas 30 Ruedas del Lu 9/May al Vi 17/Jun Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de dólares) BAP Frec.=95.00% NºOp.=63 Rend.Sem=+2.38% CVERDEC1 Frec.=95.00% NºOp.=49 Rend.Sem=-5.68% LUSURC1 Frec.=10% NºOp.=45 Rend.Sem=+0.21% Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) Cotizaciones(dólares por acción) BVN Frec.=95.00% NºOp.=75 Rend.Sem=-3.71% FERREYC1 Frec.=10% NºOp.=117 Rend.Sem=-0.60% MINSURI1 Frec.=10% NºOp.=67 Rend.Sem=-3.25% OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del Lu 9/May al Vi 17/Jun CASAGRC1 Frec.=10% NºOp.=61 Rend.Sem=-1.64% CORAREI1 Frec.=95.00% NºOp.=45 Rend.Sem=-1.69% Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) CONTINC1 Frec.=10% NºOp.=78 Rend.Sem=+1.77% GRAMONC1 Frec.=10% NºOp.=102 Rend.Sem=-4.86% SCCO Frec.=6% NºOp.=11 Rend.Sem=-0.69% EDEGELC1 Frec.=85.00% NºOp.=80 Rend.Sem=-4.72% Cotizaciones(dólares por acción) ENGIEC1 Frec.=75.00% NºOp.=25 Rend.Sem=-1.63% Montos Negociados(millones de dólares) INRETC1 Frec.=7% NºOp.=19 Rend.Sem=-2.83% Cotizaciones(dólares por acción) MILPOC1 Frec.=10% NºOp.=67 Rend.Sem=-7.63% POMALCC1 Frec.=10% NºOp.=24 Rend.Sem=-4.17% RELAPAC1 Frec.=10% NºOp.=90 Rend.Sem=-7.20% SIDERC1 Frec.=9% NºOp.=22 Rend.Sem=-1.63% Montos Negociados(millones de dólares) TV Frec.=9% NºOp.=21 Rend.Sem=-1.11% Cotizaciones(dólares por acción) UNACEMC1 Frec.=9% NºOp.=52 Rend.Sem=% (*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana. Pág 19

20 Viernes, 17 de Junio del 2016 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha = 0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado Habitat 12-abr (1,3) Insur Cía. de Seguros 29-abr (1,3) Inmuebles Comerciales 02-may (1) 16-may (2,21) Integra 15-abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 19-abr (1,3) 11-may (36,60) Inmuebles Panamericana 29-abr (1) 29-abr (2,21,48) Prima 15-abr (1,3) 05-may (31) La Positiva Seg. y Reaseg. 29-abr (1,3) 16-may (2) INTEROC 29-abr (1) 16-may (2) Profuturo 15-abr (1,3) (68) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 29-abr (1,3) 16-may (52) INTURSA 28-abr (1) 28-abr (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 27-abr (1,3) INVERTUR 02-may (1) 16-may (2) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Mapfre Perú Vida 27-abr (1,3) 16-may (2) Inversiones Financieras del Perú 29-abr (1) Agrobanco 28-abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 29-abr (1,3) Inversiones La Rioja 29-abr (1) Banco Azteca del Perú 29-abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-abr (1,3) 26-may (66) Inversiones Centenario 29-abr (1) 29-abr (2) Banco Cencosud 14-abr (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 28-abr (1,3) Inversiones Aspi 29-abr (1) 29-abr (2) BBVA Bco. Continental 28-abr (1,3) 04-may (2,28) Rímac Seguros y Reaseguros 26-abr (1,3) 13-may (2) Latina Holding 28-abr (1) Banco de Comercio 12-abr (1,3) 10-may (2,47) SECREX - Cía. de Seg. 26-abr (1,3) Leasing Perú 28-abr (1,3) 23-may (65) Bco. de Crédito 27-abr (1,3) 27-abr (2,31) Seguros Sura 02-may (1,3) Leasing Total 20-abr (1,3) 16-may (2,57) Bco. Falabella Perú 14-abr (1,3) Lima Gas 02-may (1) Bco. Financiero 26-abr (1,3) 27-abr (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Los Portales 29-abr (1) 29-abr (2,37) Banco GNB 21-abr (1,3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Maestro Peru S.A. 02-may (1) 02-may (2) Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 28-abr (1,3) Agroindustrias AIB 29-abr (1) 13-may (2) Negocios e Inmuebles 28-abr (1) 13-may (2) INTERBANK 19-abr (1,3) 11-may (36,60) ALICORP 27-abr (1) 27-abr (2) Nessus Hoteles 02-may (1) 16-may (2) Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Austral Group 29-abr (1) 13-may (2) Norvial 28-abr (1) Banco Ripley Perú 27-abr (1,3) 06-jun (69) Cementos Pacasmayo 25-abr (1) 25-abr (2,22) Obras de Ingeniería - Obrainsa 29-abr (1) 29-abr (2) Bco. Santander Perú 22-abr (1,3) 27-abr (13) Cervecería San Juan 29-abr (1) 13-may (41) Perú Holding de Turismo 29-abr (1) 13-may (2) Citibank del Perú 27-abr (1,3) Cía. Goodyear 30-abr (1) Perú LNG S.R.L. 28-abr (1) 28-abr (20) Deutsche Bank (Perú) 27-abr (1,3) 28-abr (18) Cía. Universal Textil 02-may (1) Pluspetrol Camisea 30-abr (1) ICBC Perú Bank 29-abr (1,3) 28-abr (16) Cons. Indust. de Arequipa 29-abr (1) Pluspetrol Lote abr (1) Mibanco 13-abr (1,3) 27-abr (15,31) Corporación Aceros Arequipa 28-abr (1) 28-abr (2) PVT Scotiabank Perú 25-abr (1,3) 12-may (2,68) Corporación Cerámica 02-may (1) 16-may (54) RBC 03-may (1) 16-may (2) CRAC los Andes 29-abr (1,3) Corporación Lindley 22-abr (1) 22-abr (2,6) Saga Falabella 02-may (1) 02-may (2) COFIDE 15-abr (1,3) Creditex 02-may (1) 13-may (1,42) San Martín Contratistas Generales 28-abr (1) 28-abr (2) Amérika Financiera 26-abr (1,3) 27-abr (11) Emp. Editora El Comercio 02-may (1) 02-may (2) Servicios Generales Saturno 30-abr (1) Compartamos Financiera 25-abr (1,3) Eternit 02-may (1) Supermercados Peruanos 29-abr (1) 11-may (34,60) Crediscotia Financiera 27-abr (1,3) 12-may (39,68) ETNA 15-abr (1) Solución EAH 28-abr (1,3) 27-abr (15,31) Edpyme Inversiones La Cruz (3) EXSA 28-abr (1) 16-may (2) Tekton Corp. Financiera Confianza 20-abr (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 26-abr (1) Tradi 29-abr (1) Financiera Credinka 02-may (1,3) 16-may (62) Gloria 02-may (1) 16-may (2,51) Transacciones Financieras 28-abr (1) 16-may (2,52) Financiera Efectiva 19-abr (1,3) Hidrostal 30-abr (1) Triton Trading Financiera Proempresa 20-abr (1,3) IEQSA 26-abr (1) Financiera Qapaq 21-abr (1,3) INDECO 28-abr (1) 04-may (27) MINERAS Simples Consolidado Financiera TFC 06-jun (1,3) Industria Textil Piura 29-abr (1) Andina de Explorac. 28-abr (1) 16-may (2) Financiera Uno 20-abr (1,3) Industrias del Envase 02-may (1) Atacocha 29-abr (1) 29-abr (23) Fondo Mivivienda 29-abr (1,3) Intradevco Industrial 02-may (1) 16-may (2) Buenaventura 28-abr (1) 28-abr (2) Mitsui Auto Finance 27-abr (1,3) Laive 29-abr (1) Castrovirreyna 29-abr (1) Lima Caucho 28-abr (1) Cerro Verde 28-abr (1) 10-may (30,32) Manufactura "Récord" 29-abr (1) Compañía Minera Poderosa 22-abr (1) 27-abr (2) AGRARIAS Simples Consolidado Medrock Corporation Corona 29-abr (1) Agricola Cerro Prieto 02-may (1) 16-may (2,55) Metalúrgica Peruana - MEPSA 02-may (1) Corp. de Gestión Minera 27-abr (1) 29-abr (2) Agroind. Laredo 28-abr (1) 13-may (2) Michell y Cía. 02-may (1) El Brocal 28-abr (1) 28-abr (17) Agro. Ind. Paramonga 02-may (1) 10-may (2) Motores Diesel Andinos 25-abr (1) Fosfatos del Pacífico 25-abr (1) 25-abr (7) Agroindust. San Jacinto 29-abr (1) Peruana de Moldeados 02-may (1) 16-may (2) Milpo 29-abr (1) 29-abr (2) Agro Pucalá Pesquera Exalmar 29-abr (1) Minsur 29-abr (1) 14-may (2,44) Cartavio 29-abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú 29-abr (1) Morococha 02-may (1) 16-may (2) Casa Grande 29-abr (1) QUIMPAC 29-abr (1) 16-may (2) MYGSA 02-may (1) Central Azuc. Chucarapi 02-may (1) 02-may (2) Rayón Industrial - En Liquid 26-abr (1) Perubar 28-abr (1) Emp. Agrícola La Unión Refinería la Pampilla 28-abr (1) 28-abr (2,22) Raura 02-may (1) 16-may (2) Emp Agríc. Gan. Salamanca RENASA 02-may (1) Santa Luisa 28-abr (1) Emp. Agrícola San Juan 02-may (1) SIAM 29-abr (1) Shougang Hierro Perú 29-abr (1) Emp. Agrícola Sintuco 29-abr (1) SIDERPERU 02-may (1) 04-may (26) SPCC - Suc. Perú 02-may (1) 02-may (14,25,64) Emp. Agroind. Cayaltí 02-may (1) Tex. San Cristóbal Volcán 29-abr (1) 29-abr (2) Emp. Agroind. Pomalca 29-abr (1) UCP Backus 29-abr (1) 13-may (2) Emp. Agroind. Tumán UNACEM 29-abr (1) 16-may (46) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura 02-may (1) 16-may (2,58,59) Corporac. Andina de Fomento Emp. Agraria Chiquitoy 29-abr (1) Credicorp 05-may (2) Emp. Azuc. El Ingenio 28-abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado InRetail Perú Corp. 29-abr (1) 11-may (2,60) Soc. Fanupe Vichayal A. Jaime Rojas Rep. Generales Intercorp Perú Ltd. 02-may (1) 16-may (2) Administradora del Comercio 27-abr (1) 16-may (47) Intercorp Financial Services (IFS) 11-may (1) 11-may (2,60) SERVICIOS Simples Consolidado Administradora Jockey Plaza 28-abr (1) Minera IRL Limited (45) EDEGEL 02-may (1) 17-may (2,49) Agrokasa Holdings 27-abr (1) 16-may (2) SCC 02-may (14,25,64) EDELNOR 26-abr (1) 10-may (33) Andino Investment Holding 02-may (1) 16-may (2) Sierra Metals Inc. 14-jun (70) EGENOR 27-abr (1) 13-may (2) Bayer 28-abr (1) Telefónica (19) EGESUR 29-abr (1) Bolsa de Valores de Lima 25-abr (1) 16-may (2) Trevali Mining Corporation (35) Electro Dunas 02-may (1) 16-may (61) CAVALI ICLV 27-abr (1) 16-may (50) United Cacao Limited Electro Puno 02-may (1,38) Cema Comunicaciones Electroperu 25-abr (1) Cineplex 21-abr (1) 13-may (2) JUNIORS Simples Consolidado Electrosur 28-abr (1) Ciudaris Consultores Inmob. Alturas Minerals Corp. 13-may (2,40) Electro Sur Este 29-abr (1) Colegios Peruanos 02-may (1) 16-may (60) AQM Copper Inc. Emp. Eléctrica de Piura 02-may (1) 16-may (43) Comercial del Acero 02-may (1) Armor Minerals Inc. Engie Energía Perú 28-abr (1) Concesionaria Trasvase Olmos 29-abr (1) Candente Copper Corp. Hidrandina 26-abr (1) Conecta Retail Duran Ventures Inc. (67) Kallpa Generación 02-may (1) Consorcio Cementero del Sur 02-may (1) 16-may (2,59) Karmin Exploration Luz del Sur 02-may (1) 16-may (2,63) Corp. Cervesur 02-may (1) 16-may (2) Panoro Minerals Ltd. Moche Inversiones 29-abr (1) Corp. Financ. de Inversiones 02-may (1) 16-may (2) Peruvian Precious Metals Corp. Peruana de Energía 28-abr (1) 13-may (2) Corporación Funeraria 27-abr (1) 16-may (53) Rokmaster Resources Corp. San Gabán 29-abr (1) COSAPI 28-abr (1) 28-abr (2) Regulus Resources Inc. SEAL 25-abr (1) Credicorp Capital Perú 26-abr (1) 26-abr (2,31) SEDAPAL 29-abr (1) Desarrollos Siglo XXI FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Shougang Gener. Eléctrica 26-abr (1) Diviso Grupo Financiero 28-abr (1) 16-may (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 29-abr (1) 29-abr (1) Red de Energía del Perú 28-abr (1) Dunas Energía 02-may (1) 16-may (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 02-may (1) 29-abr (1) TC Siglo 21 Edyficar Perú 26-abr (1) 27-abr (15,31) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 25-abr (1) 25-abr (1) Telefónica del Perú 20-abr (1) 20-abr (2) Electrovía Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 25-abr (1) 25-abr (1) Telefónica Móviles Energía del Pacífico 03-may (1) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 25-abr (1) 25-abr (1) Transportadora de Gas del Perú 28-abr (1) Factoring Total 20-abr (1,3) 16-may (56,57) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 25-abr (1) 25-abr (1) Termochilca 29-abr (1) Falabella Peru 02-may (1) 02-may (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 25-abr (1) 25-abr (1) Ferreycorp 27-abr (1) 27-abr (2) Compass Fondo para Pymes 29-abr (1) 02-may (1) SEGUROS Simples Consolidado Filamentos Industriales 02-may (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 29-abr (1) 29-abr (1) Aval Perú Futura Consorcio Inmobiliario 27-abr (1) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 02-may (1) 29-abr (1) Chubb Perú 29-abr (1,3) GR Holding 02-may (1) 12-may (2) BNP Paribas Cardif 26-abr (1,3) Graña y Montero 28-abr (1) 28-abr (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Cía. de Seg. de Vida Cámara 29-abr (1,3) H2Olmos 29-abr (1) Scotia Sociedad Titulizadora 26-abr (8) 26-abr (1,39,68) Crecer Seguros 29-abr (1,3) 27-abr (11) Hipotecaria Sura EAH 27-abr (1,3) Continental Soc.Titutilizadora 27-abr (12) 27-abr (1,28) El Pacífico Peruano - Suiza 21-abr (1,3) 21-abr (2,31) ICCGSA Inversiones 02-may (1) 17-may (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 26-abr (9) 26-abr (1,10,31) El Pacifico Vida 21-abr (1,3) 21-abr (5,31) Inmobiliaria IDE 29-abr (1) 13-may (41) Intertítulos Soc.Titutilizadora 02-may (24) 02-may (1,36,60) HDI Seguros 14-abr (2,3,4) Inmobiliaria Milenia 29-abr (1) (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (20) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (45) Con fecha 15-May-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (21) Con fecha 28-Abr-2016 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales Preliminares y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar del (3) Remitieron Balance General y Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 31-Mar-2016 (pesos chilenos) (46) Adicionalmente, remitieron Notas y EE.FF. Cons. de Nuevas Inversiones EGyP en formato de la SBS, los cuales S.A. y Subs. (Unacem). pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles (47) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. (4) Remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia Panamericana S.A. Con fecha 02-May-2016 la información fue remitida nuevamente. que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. y las Notas a los EE.FF. al 31-Mar (22) EEFF Consolidados y Notas de Inversiones Aspi S.A. y Subsidiarias que consolidan, (48) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles entre otros Comerciales del Perú a Cementos Pacasmayo S.A.A. S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (5) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (23) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y Minera Milpo y Subsidiarias. Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Consolidados (24) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N EF - Interproperties Holding Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. (6) al 31-Mar-2016 de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (25) Formulario 10-Q de Southern Copper Corp., que incluye información financiera (50) EEFF Consolidados y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A. consolidada y Subsidiaria que consolidan a Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias al 31-Mar-2016 (doc. en inglés). Con fecha 27-May-2016 remitieron traducción como HI. Cavali S.A. I.C.L.V. (7) que consolidan, entre otros, a Fosfatos del Pacífico. Información Financiera al 31-Mar-2016 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladas, que (51) Adicionalmente remitieron (26) EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú Patrimonio Fideicometido Scotiabank consolida a Siderperú (dcto. en portugués). El 17-May-2016 remitieron la traducción del y Subs. (Gloria S.A.) (8) - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro dcto. Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N EF, Título XI. (27) Remitieron Nota de Prensa conteniendo los EE.FF. al 1er. Trim de Nexans que (52) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N EF, consolidan, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 06-May-2016 remitieron traducción. Vida y Transacciones Financieras). Título XI Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N EF, Título XI (28) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre otro Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). a Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Holding (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, Patrim. en Fid. - D.S. N EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje entre Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Título XI, Inversiones La Rioja S.A. Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y Continental Sociedad otros, a Corporación Cerámica. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N 861, Título XI Titulizadora. (55) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Financiera de Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N EF, Título XI, C.C. La Marina (29) Adicionalmente, Inversiones y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A. remitieron los Resultados al 1er. Trimestre 2016 de su matriz Repsol S.A. (9) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, TIANA II (30) Con fecha 05-May-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, una nota de prensa con los (56) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú resultados al 1er. Trim/2016 de su matriz Freeport McMoRan Inc. (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (31) El 05-May-2016, Credicorp Ltd. remitió sus EE.FF. Consolidados, Notas e Informe de Gerencia consolida a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.). Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia (58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur y de Seg. y Reaseg. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. Subs., que consolidan, entre otros, a Yura. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, TIANA - Primer Programa (32) Formulario 10-Q de su matriz Freepor McMoRan Inc, que incluye información (59) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados financiera y Notas de Holding Cementero del Perú Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN consolidada al 31-Mar-2016 (doc. en inglés). Con fecha 26-May-2016 remitieron la S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, traducción del documento. (60) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, (10) entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (33) EE.FF. Consolidados y Notas entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria. EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subs. (34) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan, a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp), y a (11) (Amérika Financiera y Crecer Seg.) entre otros, a (12) Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario Supermercados Peruanos S.A. NG Education Holdings Corp (que consolida a Colegios Peruanos). Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Instrumentos de Titulización Hipotecaria (35) Con fecha 11-Mar-2016 remitieron, (61) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados consolidan, entre del Banco Continental - Primera Emisión. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2016 (doc. en inglés). otros, a Electro Dunas S.A.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a (62) EE.FF. Consolidados y Notas de Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Bco. Internacional Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, Segundo Programa. del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) y a Interseguro y Subs. entre otros, a Financiera Credinka S.A. Remitieron Informe Enero-Marzo/2016 (37) EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs., que consolidan, entre otros a (63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas (13) de Grupo Santander que incluye información financiera de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y al 31-Mar-2016, expresada en euros. Los Portales S.A. Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. Con fecha 27-Abr-2016 Southern Copper (38) Posteriormente remitieron (64) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo (14) Corporation remitió, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza Mexico, S.A.B. de C.V. una nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/2016 que incluye sus EEFF Intermedios al presentado anteriormente. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú Consolidados. (39) EE.FF. Consolidados y Notas (65) Remitieron información financiera consolidada del 4to. Trimestre del 2015 de su matriz de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, EE.FF. y Notas de a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Bancolombia S.A. (en pesos colombianos). (15) Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Solución EAH Edyficar Perú y Mibanco. (40) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis EE.FF. Consolid. de Grupo Security S.A. y Filiales, y Discusión de la (66) que consolidan a Protecta S.A. Cía. de Seg. Remitieron el Reporte Trimestral Gerencia al 31-Mar-2016 (docs en ingles). (67) Con fecha 30-May-2016 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. Consolidados y (16) de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Limited que incluye Información Financiera Consolidada al 31-Mar-2016 (doc. en inglés). (41) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus el Análsiis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar y Johnston, que consolidan, entre otros, a Con fecha 24-May-2016 remitieron la traducción del documento. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (68) Adicionalmente, remitieron el Reporte al 2do. Trimestre cerrado el 30-Abr-2016 con Información EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura (42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Financiera Consolidada de The Bank of Nova Scotia (en inglés). (17) y Subsidiarias que y Notas de Corporación Cervesur S.A. consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. y Subs., que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. EE.FF. Consolidados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (69) Reporte Interino al 31-Mar-2016 de su matriz Deutsche (43) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. (70) EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia (en inglés y (18) Bank AG, con EE.FF. Consolidados - ELECSA y Subsidiaria. español) expresados en euros (dcto. en inglés). Con fecha 26-May-2016 remitieron la traducción. (44) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EEFF, que reemplaza al (19) Remitieron como Hecho de Importancia información sobre sus resultados Ene-Mar/2016. presentado anteriormente.