Estado de Situación Financiera

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1 Estado de Situación Financiera Informe Financiero Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 Secretaría de Finanzas y Administración 13

2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y 2013 ( pesos ) A C T I V O P A S I V O ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,734,886,948 2,919,839,005 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,171,799,394 8,660,326,268 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,283,313, ,468,710 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO DERECHOS A RECBIR BIENES O SERVICIOS PLAZO 244,968, ,702,584 INVENTARIOS TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 654,582, ,763,861 ALMACENES 9,667,374 5,242,116 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIO DE ACTIVOS FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O CIRCULANTES ADMINISTRACION A CORTO PLAZO OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 6,027,867,786 3,717,549,831 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 11,071,350,608 9,598,792,713 ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 8,565,967,987 8,523,920,469 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCIONES EN PROCESO 8,329,342,855 6,939,325,326 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 15,461,663,827 14,921,666,708 BIENES MUEBLES 2,131,968,080 1,992,184,678 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ACTIVOS INTANGIBLES ADMINISTRACION A LARGO PLAZO DEPRECIACION,DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES PROVISIONES A LARGO PLAZO ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 15,461,663,827 14,921,666,708 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 10,777,799,351 11,615,072,585 TOTAL DEL PASIVO 26,533,014,435 24,520,459,421 TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTES 29,805,078,273 29,070,503,058 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 16,800,463,629 15,390,531,122 TOTAL DE ACTIVOS 35,832,946,059 $ 32,788,052,889 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (4,928,833,317) (3,658,296,715) HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 2,856,450,198 2,494,779,905 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (5,428,148,886) (5,959,420,844) REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO RESULTADO POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS TOTAL DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $ 9,299,931,624 $ 8,267,593,468 $ 35,832,946,059 $ 32,788,052,889 Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros. Morelia Michoacán a 11 de agosto de 2014 JOSE CARLOS RODRIGUEZ PUEBLITA SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION JOSE ANTONIO HERNANDEZ AGUIRRE DIRECTOR DE CONTABILIDAD 14

3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO 16.82% 83.18% PASIVO MAS PATRIMONIO ESTATAL 74.05% 25.95% PESOS % ACTIVO CIRCULANTE 6,027,867, ACTIVO NO CIRCULANTE 29,805,078, PASIVO 26,533,014, A CORTO PLAZO 11,071,350,608 A LARGO PLAZO 15,461,663,827 PATRIMONIO ESTATAL 9,299,931,

4 CIRCULANTE B A N C O S A C T I V O BBVA BANCOMER S.A. 161,620,608 BANCO INTERACCIONES 613,807,644 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. (264,728,103) BANCO SANTANDER SERFIN S. A. (13,719,874) BANCO MULTIVA S.A. 19,645 BANCO DEL BAJIO S.A. (3,857,845) SCOTIABANK INVERLAT 3,180,482 BANCA AFIRME S.A. 21,691,305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 659,976,631 BANCO HSBC (95,128) S U M A 1,177,895,365 I N V E R S I O N E S VALORES NUMISMATICOS 29,006 INVERSIONES EN VALORES 3,463,153,351 S U M A $ 3,463,182,357 SUMA BANCOS E INVERSIONES $ 4,641,077,722 R E M E S A S E N T R A N S I T O 93,809,226 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO $ 4,734,886,948 A D E U D O S M U N I C I P A L E S ANTICIPO DE PARTICIPACIONES $ 50,609,462 ISR 487,216 CUOTAS AL ISSSTE 990,970 CUOTAS AL I.M.S.S. 41,233,211 CREDITOS SUBROGADOS 73,054 S U M A $ 93,393,913 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FONDOS REVOLVENTES $ 30,040,346 RESPONSABILIDADES 4,457,515 DIVERSOS 680,759,684 INTERACCIONES PAGO PUNTUAL 27,840,000 SUMA $ 743,097,545 S POR ACLARAR $ 10,781,328 A L M A C E N RECURSOS MATERIALES $ 9,667,374 S U M A $ 9,667,374 G A S T O S P O R C O M P R O B A R $ 436,040,678 S U M A E L A C T I V O C I R C U L A N T E $ 6,027,867,786 16

5 NO CIRCULANTE INVERSIONES FINACIERAS A LARGO PLAZO FIDEICOMISOS 1,403,706,510 FONDOS DE RESERVA S U M A $ 1,403,706,510 DERECHOS AL COBRO DE FIDEICOMISOS $ 674,115,000 E M P R E S A S D E P A R T I C I P A C I O N E S T A T A L COMPAÑIA INMOBILIARIA FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN S.A. DE C.V. 193,454,279 ASTECA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 2,382,862 TRIPLAY DE MICHOACAN, S. DE R.L. DE C.V. 3,895,393 S U M A $ 199,732,534 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE $ 63,994,959 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 298,030,903 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 80,195,510 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA 130,565,431 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 549,605,568 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 151,117,510 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 22,796,292 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA 50,771,458 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN 97,852,026 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA 56,138,356 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES 34,386,277 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO 88,396,670 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN 56,730,394 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO 54,055,732 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO 26,982,993 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO 40,254,133 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 11,294,257 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 1,635,907 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 281,911,156 JUNTA DE CAMINOS 96,526,188 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 25,351,304 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO 30,928,475 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO 37,459,375 CASA DE LAS ARTESANÍAS 22,258,198 COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA MICHOACANA 25,105,337 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN 384,603,332 COMISIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 6,502,068 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 232,702,591 PARQUE ZOOLÓGICO "BENITO JUÁREZ" 266,940,463 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 754,511,811 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN 30,113,080 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 49,691,131 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 2,330,922 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL ESTADO 20,005,935 FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 88,155,825 23,403,002 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 672,958, ,982, ,520,792 AGENCIA ESTATAL PARA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS COMISION PARA EL DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE 172,490,067 MICHOACAN SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,625,488 23,900, ,035 23,190,966 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN 28,873,307 44,987,266 19,612,700 TELEBACHILLERATO 15,607,598 COMISÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE MICHOACAN (COESAMM) 474,960 INSTITUTO MICH. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN *JOSE MA MORELOS 62,318,198 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICH. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN 34,484, ,663 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LAZARO CARDENAS S U M A $ 1,820,497 6,288,413,943 17

6 B I E N E S M U E B L E S PODER LEGISLATIVO $ 15,407,962 PODER JUDICIAL 3,997,474 EJECUTIVO DEL ESTADO 19,864,215 SECRETARIA PARTICULAR 24,339,463 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 7,284,221 SECRETARIA DE GOBIERNO 143,148,776 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 157,047,055 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 110,452,874 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 32,608,498 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 15,437,253 SECRETARIA DE TURISMO 11,767,895 SECRETARIA DE EDUCACION 973,972,980 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 137,629,135 SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 3,155,635 COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 16,965,347 SECRETARIA DE SALUD 342,192,090 SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 21,542,518 COORDINACION DE CONTRALORIA 5,923,587 SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 17,931,920 SECRETARIA DE CULTURA 9,004,403 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 46,526,133 SECRETARIA DE LA MUJER 800,753 SECRETARIA DE LOS JOVENES 1,222,598 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 4,886,037 CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 1,962,128 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL D.F. 1,963,127 PROCURADURIA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,309,550 CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 168,499 COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 910,186 TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 540,613 JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 1,005,155 S U M A $ 2,131,968,080 B I E N E S I N M U E B L E S EDIFICIOS $ 1,245,727,203 TERRENOS Y PREDIOS 2,297,284,008 RESERVAS TERRITORIALES 46,834,903 PALCOS Y PLATEAS DEL ESTADIO MORELOS 6,253,225 CONCESION DE CARRETERAS 55,000,000 PRESA FRANCISCO J. MUJICA CARRETERA E.C.(CUATRO CAMINOS-ARTEAGA) CUPUAN-LAS CRUCES- TUMBISCATIO Y PUENTE LAS CARAMICUAS 2,854,088, ,640,676 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 1,388,514,549 S U M A $ 8,329,342,855 CARGOS POR APLICAR BANCO DEL BAJIO $ 1,073,979,970 BANOBRAS OBRAS CONVENIDAS 1,280,591,668 BANCO INVEX S.A. 1,689,075,643 BANCO J.P. MORGAN 2,495,898,350 EMISION BURSATIL 4,238,253,720 S U M A $ 10,777,799,351 S U M A E L A C T I V O N O C I R C U L A N T E $ 29,805,078,273 S U M A E L A C T I V O $ 35,832,946,059 18

7 A CORTO PLAZO P A S I V O A C R E E D O R E S D I V E R S O S PASIVOS POR PRESUPUESTO EJERCIDO $ 1,471,587,015 PASIVOS POR APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 423,097,159 REINTEGROS AL PRESUPUESTO POR REGULARIZAR 16,551,226 ANTICIPO SOBRE PARTICIPACIONES 550,000,000 RECURSOS DIVERSOS EN ADMINISTRACION 70,403,627 2% SOBRE NOMINA DE DEPENDENCIAS 16,634,218 RECURSOS DE MUNICIPIOS EN ADMINISTRACION 28,186,502 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,400,316,442 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,896,561 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,515,193,401 PASIVO POR CHEQUES EN TRANSITO 352,803 PASIVOS POR ADEFAS - S U M A $ 6,142,218,954 R E T E N C I O N E S P O R P A G A R $ 1,894,124,007 D E P O S I T O S A F A V O R D E T E R C E R O S DEPOSITOS POR ORDENES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS $ 9,680,518 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE IMPUESTOS 654,124 MULTAS Y GASTOS DE EJECUCION 21,633,839 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21,335 FEDERACION DE PROPIETARIOS RURALES DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, A.C. 79,055 HONORARIOS A JUECES DEL REGISTRO CIVIL 310,898 MULTAS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE 528,815 S U M A $ 32,908,584 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR $ 728,281,028 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES $ 1,374,266,821 CREDITOS BANCARIOS CREDITOS A CORTO PLAZO $ 600,000,000 S U M A $ 600,000,000 FACTORAJE FINANCIERO CADENAS PRODUCTIVAS $ 54,582,374 S U M A $ 54,582,374 PORCION CIRCULANTE DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. $ 39,814,496 BANCO DEL BAJIO S.A. 32,150,000 BANORTE 53,163,769 DEXIA MEXICO S.A. DE C.V. 4,442,602 BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA 96,240,529 BANCO MULTIVA S.A. 19,157,444 S U M A $ 244,968,840 S U M A PA S I V O A C O R T O P L A Z O $ 11,071,350,608 A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. $ 3,531,401,725 BANCO DEL BAJIO S.A. 1,050,233,331 BANCO MULTIVA S.A. 1,277,666,623 BANORTE S.A. 2,205,379,781 DEXIA MEXICO S.A. DE C.V. 931,281,145 BANCO INTERACCIONES 2,323,688,033 BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA 4,142,013,189 S U M A E L P A S I V O A L A R G O P L A Z O $ 15,461,663,827 S U M A E L P A S I V O $ 26,533,014,435 PATRIMONIO ESTATAL P A T R I M O N I O $ 16,800,463,629 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO (4,928,833,317) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (5,624,325,077) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR ( 2013 ) 196,176,191 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,856,450,198 SUMA PATRIMONIO ESTATAL $ 9,299,931,624 SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO ESTATAL $ 35,832,946,059 19

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