ELECTRONOROESTE EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Transcripción

1 6.04 PM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E 1 de (C ) EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 016 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 96,91,959 94,774,90 51,65,75 6,570,004 9,78,458 60,370,146 60,606,033 51,194,389 48,597,160 40,407,964 33,341,604 16,969,350 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 99,365,398 93,185,3 94,068,091 94,81,87 86,545,85 86,376,756 87,681,750 89,953,147 91,560,886 94,337,45 94,447,934 93,391,391 6,088,717 6,400,893 6,849,600 6,997,553 7,013,799 6,98,53 7,067,103 7,08,445 7,35,614 7,499,666 7,649,660 5,80,653 7,41,09 13,051,886 13,738,10 6,515,301 7,79,884 8,39,687 9,479,837 9,79,996 9,880,119 9,77,993 10,77,867 9,791,147 1,373,74 1,361,933 1,58,315 13,407,449 13,09,751 13,810,448 13,784,87 13,959,58 13,98,470 1,855,113 13,819,730 13,596,569 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado,65,654,8,93,130,070 1,97,488 1,74,97,09,915,004,395,091,979,194,98,05,566,049,65,05,944 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,837,44,106, ,070, ,80,3 15,947, ,958, ,673, ,186, ,617, ,930,47 161,636,10 141,653,754 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales 170, ,94 169,94 169,56 57,16 19, ,19 181, , , , ,03 Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 639,664, ,494, ,556, ,95, ,599, ,185, ,496, ,15, ,557, ,16, ,617, ,58,745,141,765,463,037,397,89,658,578,613,184,609,69,486,097,386,793,9,453,10,830 1,617,689 1,536,804 10,518,760 10,506,576 10,167,513 9,864,769 9,56,06 9,080,480 9,080,480 9,080,480 9,080,480 9,080,480 9,080,480 10,080,480 Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden 65,495, ,634, ,91,96 660,617, ,831, ,068, ,50, ,801, ,17,76 689,50, ,501, ,331,3 877,333, ,740, ,361, ,898,39 794,779, ,06, ,94, ,988,65 856,745,07 856,43, ,137,51 839,984,986 45,634,330 49,36,36 48,757,756 49,484,749 48,905,393 46,075,581 46,11,656 46,11,657 46,167,778 46,167,778 46,13,946 46,159,487 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 54,485,480 43,18,55 5,436,0 0,048,689 31,095,60 7,870,718 7,056,437 4,309,898,81,95 1,310, ,07 58,377,96 73,09,84 55,878,84 64,305,51 6,36,415 63,605,969 6,505,303 60,508,808 59,969,945 56,78,007 57,340,306 56,134,063 35,693,916 37,17,438 35,760,395 37,357,061 39,091,71 39,479,96 39,91,33 38,368,685 37,95,08 36,103,79 35,517,784 1,871,03

2 6.04 PM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E de (C ) EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 016 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones 6,714,00 18,378,856 17,587,116 5,766,458 11,54,984 1,437,59 13,970,655 13,68,946 1,531,888 1,595,041 10,478,098 1,704,55 4,061,874 4,195,359 4,38,538 4,305,400 4,36,954 4,993,55 4,985,535 5,085,46 5,998,373 5,78,446 4,646,186 4,147,739 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 1,699,009 10,945,714 5,006,757 4,748,507 5,361,3 6,990,383 7,346,93 8,904,00 9,893,704 10,369,45 10,864,9 11,04,100 8,738,085 9,657,115 4,516,440 5,053,984 5,491,41 5,863,043 5,918,630 5,731,003 5,688,590 5,93,646 5,847,453 6,045,497 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 00,769, ,615, ,44,7 161,585,60 158,894, ,40, ,704, ,590, ,847,660 18,317,90 15,009,63 111,944,677 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 106,09, ,56,30 105,153,61 103,693,67 10,503,48 170,56,88 170,56,88 168,304, ,47, ,47, ,371, ,415,838 Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados 5,038,40 5,064,446 5,019,693 4,986,466 4,943,90 5,716,048 5,876,988 5,994,58 6,061,067 6,634,085 6,649,085 5,073,901 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 5,300,965 3,835,5 3,848,610 3,861,489 3,87,530,896,048,667,087,440,417,16,01 1,993,85 1,773,914 0,556, ,43,37 134,155,98 134,01,915 13,541,58 131,319, ,868, ,800, ,739,05 198,749, ,100, ,794, ,045, ,0,3 330,771,46 8,446,187 94,17,0 90,14, ,109, ,505,77 333,39, ,597,309 37,417,797 3,803,74 98,990,591 PATRIMONIO Capital 09,44,47 09,44,47 09,44,47 09,44,47 09,44,47 09,44,47 09,44,47 09,44,47 09,44,47 09,44,47 09,44,47 09,44,47 Acciones de Inversión Capital Adicional 39,567,67 39,567,67 39,567,67 39,567,67 39,567,67 39,567,67 39,567,67 39,567,67 39,567,67 39,567,67 39,567,67 39,567,67 Resultados no Realizados Reservas Legales 9,664,149 9,664,149 9,664,149 17,001,10 17,001,10 17,001,10 17,001,10 17,001,10 17,001,10 17,001,10 17,001,10 17,001,10 Otras Reservas Resultados Acumulados 81,474,803 87,313,640 97,59,689 30,778,016 38,57,541 4,93,83 47,45,617 51,665,793 57,154,877 63,01,768 69,340,488 75,001,374 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden 540,130, ,969, ,915, ,771, ,565,56 508,916, ,418, ,658,814 53,147,898 59,014, ,333, ,994, ,333, ,740, ,361, ,898,39 794,779, ,06, ,94, ,988,65 856,745,07 856,43, ,137,51 839,984,986 45,634,330 49,36,36 48,757,756 49,484,749 48,905,393 46,075,581 46,11,656 46,11,657 46,167,778 46,167,778 46,13,946 46,159,487

3 6.13 PM ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO N. 3E 1 de (C ) EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 016 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración 53,615, ,516, ,185,004 06,8,305 53,795,36 315,69, ,7,873 41,410,871 46,8, ,667, ,801, ,098,5 39,061,79 77,811, ,191, ,07, ,505,839 31,89,000 67,399,64 30,654, ,670, ,50, ,384, ,05,47 14,553,616 6,704,948 40,993,058 56,10,17 70,89,397 83,737,157 96,88, ,756,570 14,61, ,147, ,416,900 17,893,095 5,644,540 9,749,786 14,317,718 18,68,75,77,411 7,894,898 3,630,53 37,99,777 4,100,97 47,037,349 5,071,130 58,00,415 1,387,856 3,453,537 5,58,663 6,937,167 8,894,085 10,389,170 1,153,71 13,89,846 15,681,475 17,50,464 19,395,739 1,61,074 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 3,057,81 7,167,743 13,768,384 14,37,895 17,90,385 18,174,007 18,840,393 19,546,76 0,95,513 1,089,189 1,930,485,8,60 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 10,578,501 0,669,368 34,915,061 44,97,130 56,588,86 63,67,096 70,885,478 78,110,709 87,15,160 96,678,39 106,880, ,08, ,51 980,36 1,56,94 1,955,078,44,550,35,44,398,600,444,038,490,05,548,514,631,418,7, ,616 8, , , , ,87 474, , ,36 503, ,18 498,748 1,046,150 1,574,3,048,67,556,410 3,010,6 3,499,030 4,016,74 4,565,516 5,147,18 5,763,81 6,396,814 98,97 10,50 105, ,61 108, ,171 13,680 18,189 13, ,07 141, ,5 10,358,885 0,594,694 35,080,769 45,08,380 56,61,983 63,305,304 70,16,40 76,883,986 85,400,64 94,435, ,109,590 11,816,774 3,343,140 6,650,588 11,190,613 14,430,364 18,040,44 0,381,481,700,63 5,18,193 8,45,747 31,414,039 34,769,10 37,815,400 7,015,745 13,944,106 3,890,156 30,778,016 38,57,541 4,93,83 47,45,617 51,665,793 57,154,877 63,01,768 69,340,488 75,001,374 7,015,745 13,944,106 3,890,156 30,778,016 38,57,541 4,93,83 47,45,617 51,665,793 57,154,877 63,01,768 69,340,488 75,001,374 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales

4 6.13 PM ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO N. 3E de (C ) EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 016 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA Depreciación: Amortización: 7,015,745 13,944,106 3,890,156 30,778,016 38,57,541 4,93,83 47,45,617 51,665,793 57,154,877 63,01,768 69,340,488 75,001,374,13,050 4,446,104 6,680,35 8,913,40 11,197,95 13,38,68 15,616,759 17,850,890 0,085,01,319,15 4,553,83 6,787,414 30, , ,64 60,83 36, ,48 456,456 51, ,87 65, ,88 78,496

5 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Flujo de Caja Proyectado PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 5E 1 de (C (REAL) FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 701,993,059 Venta de Bienes y Servicios 568,950,81 Ingresos Financieros,64,586 Ingresos por participacion o dividendos 0 Ingresos Complementarios 0 Retenciones de tributos 106,15,950 Otros 4,65,4 EGRESOS DE OPERACION 615,418,71 Compra de Bienes 451,715,89 Gastos de personal 19,498,813 Servicios prestados por terceros 79,519,31 Tributos 57,70,596 Por Cuenta Propia 54,789,774 Por Cuenta de Terceros,480,8 Gastos diversos de Gestion 6,757,906 Gastos Financieros 656,805 Otros 0 FLUJO OPERATIVO 86,574,338 INGRESOS DE CAPITAL 0 Aportes de Capital 0 Ventas de activo fijo 0 Otros 0 GASTOS DE CAPITAL 49,49,996 Presupuesto de Inversiones - FBK 47,781,348 Proyecto de Inversion 47,030,840 Gastos de capital no ligados a proyectos 750,508 Inversion Financiera 0 Otros 1,648,648 TRANSFERENCIAS NETAS 43,70,871 Ingresos por Transferencias 45,115,101 Egresos por Transferencias 1,394,30 FLUJO ECONOMICO 80,865,13 FINANCIAMIENTO NETO -6,84,88 Financiamiento Externo Neto 0 Financiamiento largo plazo 0 Desembolsos 0 60,70,55 64,37,79 65,543,84 71,071,005 65,164,074 64,007,605 6,77,394 6,580,709 6,013,884 61,940,814 6,715,456 6,37, ,11,667 50,79,60 5,19,166 5,148,837 54,135,153 51,61,146 50,761,750 5,34,160 5,158,541 51,556,358 51,479,69 5,131,071 51,840,8 6,565,36 4,835 39,35 75,434 45,01 66,736 31,617 31,849 3,081 3,313 3,545 3,778 33,011,895,563 1,070,793 1,103,704 1,058,770 1,048,49 1,301,949 1,07,5 1,037,797 1,048,175 1,058,657 1,069,44 1,079,936 1,090,735 1,995,774 9,109,637 9,494,31 9,3,947 9,590,54 9,45,085 9,366,565 9,178,588 9,141,91 9,166,556 9,159,333 9,71,671 9,08,14 111,55, ,71,186,737,96 6,05,094,79,158,60, ,409,885 44,110,159 47,905,75 84,860,599 40,946,79 64,861,104 51,987,715 55,471,950 55,807,473 54,65,736 56,859,81 56,059,00 59,808,19 673,330,33 30,40,95 31,85,967 55,5,891 9,707,059 49,161,476 39,537,805 41,094,300 41,94,366 4,050,006 4,116,74 4,577,850 43,713, ,65,695 1,309,757 1,1,713 7,033,7 89,47 3,061,99 1,035,657 1,905,35 1,095,045 1,105,740 1,03,366 1,850,756 1,96,43 3,613,519 7,441,0 8,353,339 6,745,539 5,169,07 7,0,867 6,389,06 7,518,868 7,560,336 7,741,33 8,196,579 7,94,910 8,448,701 88,51,086 3,145,47 6,05,50 15,04,799 4,800,658 5,89,44 4,785,504 4,700,793 3,370,706 3,491,871 3,475,79 3,435,969 3,819,480 61,75,943,944,533 6,00,336 14,996,74 3,806,138 5,11,177 4,48,834 4,466,53 3,077,763 3,,36 3,194,548 3,160,575 3,445,710 57,930,196 00, ,166 08, ,50 177,65 30,670 34,61 9,943 69,545 81,44 75, ,770 3,795,747 1,79,768 40,94 94, ,331 74, ,148 19,049 1,791, ,910 1,795, ,847 1,799,846 9,097,79 63,080 57,81 60,055 46,777 5,014 49,395 60,705 65,050 67,877 71,464 69,670 64,36 78,61 16,59,366 16,33,454-19,317,315 30,14,76 30,970 1,019,890 7,300,444 6,773,36 7,361,148 5,081,00 6,656,454,564,059 91,791,434 7,118,04 4,66,784 4,95,898 3,570,364 4,753,174 9,31,011 5,714,856 10,858,415 9,634,66 10,840,938 10,946,38 9,751,9 9,14,710 7,070,533 4,63,07 4,406,878 3,570,364 4,087,605 8,655,44 3,669,87 4,005,553 3,454,107 4,660,419 4,765,809 3,570,773 56,539,84 7,014,074 4,616,355 4,406,878 3,570,364 4,07,18 8,114,119 3,418,31 3,537,764 3,46,56 4,470,71 4,476,050 3,065,344 54,008,608 56,459 6, ,43 541,33 51, ,789 07, ,698 89, ,49,531,34 47,491 39,71 546, , ,569,045,569 6,85,86 6,180,519 6,180,519 6,180,519 6,180,519 35,584,868-1,948,30 71,50 17,437-49,7 5,40,013,634 6,088 61,899-10,910-35,887-54,783-69, ,309 17, ,378 69,167,000,000 91,859,15, , , , ,098 16, ,533 5,837,8,076,06 77,858 96,730,049,7 66, , ,0 113,80 14,95 165, ,168 11,050 5,398,973 7,56,0 11,741,190-4,097,776 6,505,090-4,4,784 4,71,513 1,647,676-4,03,80 -,84,388-5,795,83-4,344,657-7,56, ,033 44,48,05-13,888,859-19,03,76-5,555,58 7,383,38 45,99,175-1,411,789-5,388,364-31,841 -,393,373 -,71,703-9,115,504 37,98,985

6 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Flujo de Caja Proyectado PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 5E de (C (REAL) FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE TOTAL Servicios de Deuda 0 Amortizacion 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 Financiamiento corto plazo 0 Desembolsos 0 Servicio de la Deuda 0 Amortizacion 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 Financiamiento Interno Neto -6,84,88 Financiamiento Largo PLazo -7,619,648 Desembolsos 0 Servicio de la Deuda 7,619,648 Amortizacion 4,997,735 Intereses y comisiones de la deuda,61,913 Financiamiento Corto Plazo 1,334,80 Desembolsos 153,360,561 Servicio de la Deuda 15,05,741 Amortizacion 148,587,055 Intereses y comisiones de la Deuda 3,438,686 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 PAGO DE DIVIDENDOS 3,416,105 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 3,416,105 Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA 4,164,80 SALDO INICIAL DE CAJA,803,63 SALDO FINAL DE CAJA 44,967,91 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 RESULTADO PRIMARIO 77,03,6 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N 89 3,841,591 44,48,05-13,888,859-19,03,76-5,555,58 7,383,38 45,99,175-1,411,789-5,388,364-31,841 -,393,373 -,71,703-9,115,504 37,98,985 60,000,000 -,065, ,70 -,77,6 66,000, ,984 -,601,591 1,00, ,578-1,71,5-8,799, ,17,684 60,000, ,000, ,000, ,000,000 0,065, ,70,77, ,984,601,591 8,799, ,578 1,71,5 8,799,045 8,87, ,504, ,990, ,95,80 7,831, ,101,090 7,955,64,336, , ,70 737, , , , ,578 60,16 843,403 6,535,895-15,571,975-11,83,380-19,03,76-4,858,538 10,110,860-0,070,85-89,805 -,786,773-1,513,796-1,513,795-1,000, ,459-69,198, ,000,000 1,500, ,500,000 15,571,975 11,83,380 19,03,76 4,858,538 5,889,140 3,570,85 89,805,786,773 1,513,796 1,513,795 1,000, ,459 97,698,699 15,38,775 11,567,66 18,877,583 4,810,450 5,791,565 3,448,57 814,80,746,540 1,496,946 1,50,53 995,1 315,07 96,749,43 189,00 55, ,179 48,088 97,575 1,98 15,55 40,33 16,850 11,63 5,39 1,5 949, ,03, ,03, ,03, ,03,580 51,954,047 -,147,669-43,11,538-45,08,748 3,158,454 50,641,688 35,887-9,411,644 -,597,9-8,189,196-7,066,360-16,37,54-7,998,56 44,967,91 96,91,959 94,774,90 51,65,75 6,570,004 9,78,458 60,370,146 60,606,033 51,194,389 48,597,160 40,407,964 33,341,604 44,967,91 96,91,959 94,774,90 51,65,75 6,570,004 9,78,458 60,370,146 60,606,033 51,194,389 48,597,160 40,407,964 33,341,604 16,969,350 16,969,350 7,56,0 11,741,190-30,104,953 6,505,090-4,4,784 4,71,513 1,647,676-4,03,80 -,84,388-5,795,83-4,344,657-7,56,750-5,90, ,007, ,007,177